业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入266,627.19万元[8] - 2023年末公司合并资产总计38.95亿元，较2022年末增长2.19%[19] - 2023年末公司合并流动资产合计10.60亿元，较2022年末下降9.35%[19] - 2023年末公司合并非流动资产合计28.35亿元，较2022年末增长7.30%[19] - 2023年末公司合并负债合计10.76亿元，较2022年末下降6.06%[21] - 2023年末公司应收账款为3890.22万元，较2022年末下降4.86%[19] - 2023年度净利润179,338,571.88元，2022年度为158,171,638.72元[28] - 2023年度基本每股收益0.4255元/股，2022年度为0.3777元/股[28] - 2023年度稀释每股收益0.4255元/股，2022年度为0.3777元/股[28] - 2023年利息费用3,338,307.29元，2022年为3,633,711.33元[28] 财务数据 - 2023年末货币资金合计861,889,549.40元，年初为863,932,571.83元[177] - 2023年末应收票据合计180,000.00元，均为银行承兑汇票[175][176] - 2023年末应收账款账面余额合计41,222,836.19元，年初为40,955,382.09元[181] - 2023年末预付款项余额5104467.15元，较年初增加1634265.62元，增幅47.09%[188] - 2023年末其他应收款余额7748000.45元，较年初减少75587382.56元，减幅90.70%[190] 会计政策与税务 - 公司将收入确认事项和长期资产减值的确认识别为关键审计事项[8] - 金融资产分为四类，金融负债分为两类[70][74] - 公司按不同方法计量金融工具预期信用损失[76][78][81][82] - 增值税税率为1%、3%、5%、6%、9%、13%等[166] - 部分公司所得税税率为15%、20%、25%[167] - 2021 - 2030年，公司部分业务符合条件可按15%优惠税率缴纳企业所得税[168] - 2023 - 2024年，部分子公司作为小微企业可享受所得税优惠政策[169] - 2023 - 2027年，增值税小规模纳税人有免征和减征政策[170] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为421,432,670.00元[47] - 国网四川省电力公司持股84,591,126元，占比20.07%[47] 业务相关 - 公司主营业务基于电力产品和自来水销售等业务[8] - 公司营业收入主要包括销售商品、安装工程、提供服务及其他收入[133] - 公司销售商品收入包括政府定价电力产品销售等[135] - 公司安装工程业务为提供电力与自来水相关工程的安装业务[136] - 公司提供服务收入包括电力工程设计收入等[139] - 公司其他收入主要包括经营租赁收入[140]

业绩总结 - 2024年3月27日会计师事务所对明星电力公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 国网四川省电力公司2023年期初2526.73万元，累计发生6197.79万元，偿还7838.92万元，期末885.60万元[11] 预付款项 - 国网四川省电力公司2023年期初10.77万元，累计发生149429.18万元，偿还149430.66万元，期末9.29万元[11] 其他应收款 - 四川东祥工程项目管理有限责任公司2023年期初287.28万元，累计发生722.18万元，偿还1009.46万元，期末为0 [11] 资金占用 - 2023年期初占用资金余额总计18,636.09，年度占用累计162,030.66，偿还累计172,051.05，期末8,615.71[15]

业绩数据 - 2023年售电量44.002874亿千瓦时，自发上网电量5.286405亿千瓦时，售水量4889.18万吨[32] - 2023年水力发电量5.37亿千瓦时，相当于减排二氧化碳53.20万吨[184][185] - 2023年年度集中采购金额7.99亿元，同比增长63.7%，采购合规率100%[164] - 2023年实施提质增效113项举措，增收节支创效2.38亿元[121] 用户数据 - 电水费离柜缴费率为98.43%，电水客户满意率保持99%以上[121] - 2023年公司平均电、水客户满意率分别为99.27%、99.25%[140][141] - 2023年公司配置城市、农村网格客户经理205名，发放供电服务连心卡1000余张[139] 未来展望 - 2024年3月后，自来水业务经营模式将调整为“制水、售水”+“趸购、售水”[33] - 2024年公司已提交《公司章程》修订议案，待将董事会下属战略委员会改名为战略与ESG委员会[46] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入归集费用为1730.1756万元，取得国家专利和软著10项、累计35项[121][125] - 6月29日，公司首次应用涂覆机器人进行带电作业[70] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司锚定“两个目标”，攻坚“四条路径”，实施“八大行动”，打造“十六个卓越”，推进“二四八十六”发展体系，实现“13520”目标[36] - 公司建立由董事会、公司党委党建部和ESG执行小组组成的可持续发展组织架构[43] - 2023年组织举办或参加ESG专题培训6次，累计受训164人[45] - 2023年ESG实质性议题问卷调研覆盖各利益相关方1742人[49] - 公司对36项实质性议题进行利益相关方实质性议题调研[49]

审计信息 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和会计师事务所在2024年3月27日出具审计报告[10] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事盛毅均亲自出席[7] - 2023年盛毅现场工作18天，召集召开提名委员会会议1次等[7][9] 关联交易 - 2023年3月30日审议通过预计2023年度购电日常关联交易议案[15] - 2023年10月26日审议通过与中国电财签金融业务服务协议议案[15] 业绩披露 - 2022年度、2023年半年度业绩快报及前三季度预增公告符合规定[17] - 按时编制披露2022年年度、2023年各季度报告[17] 人事变动 - 2023年2月20日聘任何浩为总经理，3月9日补选其为非独立董事[21] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，提升履职能力促公司发展[24]

股东大会信息 - 2024年5月23日9点召开2023年年度股东大会[2][3] - 现场会议在四川遂宁明星康年大酒店2楼康年厅召开[3] - 网络投票于2024年5月23日进行[3] 议案相关 - 会议审议9项议案，第9项为特别决议议案[4][5] - 5、6、7项议案对中小投资者单独计票[4][5] - 第5项议案涉及关联股东回避表决[4][5] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月16日[10] - 2024年5月20 - 21日登记，地点在公司董事会办公室[14] - 登记联系人黄镝、王慧杰，电话0825 - 2210081[13][14][15] 其他 - 相关公告2024年3月29日刊登[5] - 2024年3月27日董事会全票通过召开股东大会议案[2]

财务审计 - 信永中和对明星电力2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年3月27日[4] 关联交易 - 明星电力编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表，日期为2024年3月27日[4][10] - 关联财务公司为中国电力财务有限公司[10] 报告报送 - 需在2024年1月1日至6月30日报送公示年度报告[12]

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-012 四川明星电力股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策 权限，无需提交股东大会审议批准。 ●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东 的合法权益，不会对关联方形成依赖。 ●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石 长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限 公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称 1 / 6 "中国电财"）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关 咨询业务等金融服务。 ...

独立董事评估 - 公司评估独立董事唐国琼、吴越、盛毅独立性[1] - 独立董事未在相关企业任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布于2024年3月27日[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表总额比均为100%[10] 内部控制 - 纳入评价范围业务有发电、供电、售电等[11] - 高风险领域关注“三重一大”决策、营销管理等[12] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[15][17][18][19] - 报告期内无财务内控缺陷，有2项非财务内控设计缺陷[21][22] - 截至基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[21][23] 策略与展望 - 2023年制定整改计划，缺陷全部整改到位[23] - 2023年推进内控、合规、风险管理一体化建设[24] - 2024年利用评价成果完善体系，开展内控手册修编[24]