本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年04月26日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-002 重庆路桥股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 投资者可于2023年04月19日（星期三）至04月25日（星期二） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱cqrb@cqrb.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月22 日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月26日上午 10:00-11:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3028.11万元同比下降25.87%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期582.96万元同比下降93.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.39亿元同比下降39.13%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为90,736,694.77元，同比下降26.4%[36] - 净利润为139,486,567.70元，同比下降39.1%[39] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降41.18%[41] - 公允价值变动收益-602.80万元同比下降80.38%[16] - 投资收益为139,843,735.47元，同比下降25.0%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本669.13万元同比下降62.53%[16] - 营业总成本为68,487,091.00元，同比上升2.0%[36] - 财务费用4007.74万元同比上升33.48%[16] - 财务费用为40,077,417.69元，同比上升33.5%[36] - 利息费用为71,898,204.45元，同比下降0.2%[36] - 支付的各项税费2825.67万元同比下降28.42%[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.41亿元同比下降8.95%[9] - 经营活动现金流量净额为1.41亿元，同比下降8.96%[45] - 销售商品提供劳务收到现金1.67亿元同比下降5.96%[45] - 收到其他与经营活动有关的现金15.98亿元同比大幅增长3623.21%[45] - 投资活动现金流量净额1.54亿元同比下降37.82%[47] - 筹资活动现金流量净额-2.47亿元同比改善55.36%[47] - 取得借款收到现金11亿元同比增长22.22%[47] - 期末现金及现金等价物余额14.98亿元同比增长3.59%[47] 资产和投资变动 - 交易性金融资产7894.11万元同比下降60.68%[16] - 交易性金融资产78,941,129.45元较年初200,774,376.06元下降60.68%[27] - 其他非流动金融资产1.52亿元同比上升154.41%[16] - 其他非流动金融资产151,745,616.47元较年初59,645,616.47元增长154.45%[27] - 长期股权投资1,778,194,683.44元较年初1,762,983,726.42元增长0.86%[27] - 其他权益工具投资1,096,042,914.14元较年初1,401,866,575.68元下降21.81%[27] - 货币资金1,813,191,713.44元较年初1,765,046,943.01元增长2.73%[27] - 应收账款2.82元较年初18,440,574.08元大幅下降[27] 财务结构和权益 - 总资产68.37亿元较上年度末下降4.72%[9] - 资产总计为6,836,508,039.51元同比下降4.7%[30][32] - 负债合计为2,441,912,242.27元同比下降6.6%[32] - 归属于母公司所有者权益为4,394,595,797.24元同比下降3.7%[32] - 综合收益总额为-8988.12万元同比下降110.83%[41] - 其他综合收益税后净额为-229,367,746.15元同比下降138.2%[39] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数40,788名[20] - 重庆国际信托股份有限公司持股198,800,171股占比14.96%[20] - 上海临珺电子科技有限公司持股167,392,290股占比12.60%其中质押109,790,000股[20] 诉讼和或有事项 - 重庆市第一中级人民法院执行标的71,651,660.56元及利息已划拨公司存款1,385,016.04元[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6046万元，同比下降26.63%[19] - 公司实现营业收入0.60亿元，其中路桥收费收入0.60亿元[31] - 营业收入同比下降26.63%至6045.56万元[35] - 营业总收入同比下降26.7%至6046万元（2021年同期8240万元）[108] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降6.61%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为9340万元，同比下降22.99%[19] - 公司营业利润1.51亿元，同比下降2.79%[31] - 公司净利润1.34亿元，同比下降6.61%[31] - 净利润下降6.6%至1.34亿元（2021年同期1.43亿元）[111] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降9.09%[19] - 稀释每股收益为0.10元/股，同比下降9.09%[19] - 公司每股收益0.10元/股[31] - 基本每股收益降至0.10元/股（2021年同期0.11元/股）[111] - 加权平均净资产收益率为2.93%，同比下降0.39个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率为2.05%，同比下降0.76个百分点[19] - 重庆银行股份投资产生6682.25万元利润影响[44] - 公司转让"重银转债"实现投资收益约6,225万元[31] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益53,216,391.84元[22] - 投资收益增长44.9%至1.42亿元（2021年同期9795万元）[108] - 公允价值变动收益转负为-792万元（2021年同期正1593万元）[108] - 其他权益工具投资公允价值变动损失1.08亿元，从8.68亿元降至负值[117] - 综合收益总额大幅下降至2565.4万元，同比下降97.5%[117] - 2021年同期综合收益总额为1,010,985,852.12元，2022年同期下降至25,653,984.07元[157][150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降63.73%至436.20万元[35] - 营业成本大幅下降63.7%至436万元（2021年同期1203万元）[108] - 财务费用同比上升71.75%至2712.29万元[35] - 财务费用激增71.8%至2712万元（2021年同期1579万元）[108] - 利息收入下降33.4%至2109万元（2021年同期3167万元）[108] - 所得税费用增长42.0%至1733万元（2021年同期1220万元）[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9779万元，同比小幅增长1.69%[19] - 投资活动现金流量净额同比下降116.64%至-3031.99万元[35] - 经营活动现金流量净额9.78亿元，同比增长1.7%[121] - 销售商品提供劳务现金收入11.8亿元，同比下降0.7%[121] - 投资活动现金流出激增至139.93亿元，同比增长417倍[123] - 筹资活动现金净流出2.26亿元，同比改善57.3%[123] - 期末现金及现金等价物余额12.91亿元，同比下降4%[123] - 取得借款收到现金11亿元，同比增长22.2%[123] - 支付股利及利息1.29亿元，同比增长10.4%[123] - 母公司经营活动现金流净额9.78亿元，同比增长1.7%[127] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为128,841,057.05元[129] - 支付其他与筹资活动有关的现金为105,000,000.00元[129] - 筹资活动现金流出小计为1,431,341,057.05元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为-226,071,057.05元[129] - 现金及现金等价物净增加额为-158,613,057.64元[129] - 期末现金及现金等价物余额为1,291,134,394.76元[129] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末下降9%至1.61亿元[36] - 公司货币资金期末余额为16.06亿元人民币，较期初17.65亿元下降9.0%[93] - 母公司货币资金从1,765,017,452.40元降至1,606,134,394.76元，减少9.0%[102] - 交易性金融资产期末余额为1.96亿元人民币，较期初2.01亿元下降2.4%[93] - 母公司交易性金融资产从200,774,376.06元降至195,903,232.02元，减少2.4%[102] - 应收账款期末余额仅1.88元，较期初1844.06万元下降100%[93] - 其他应收款期末余额为7121.34万元，较期初57.30万元大幅增长124倍[93] - 母公司其他应收款从54,643,409.01元增至126,466,263.37元，增长131.4%[102] - 存货期末余额为3.55亿元人民币，较期初3.54亿元微增0.2%[93] - 长期应收款期末余额为13.25亿元人民币，较期初13.59亿元下降2.4%[93] - 长期股权投资期末余额为17.77亿元人民币，较期初17.63亿元增长0.8%[93] - 母公司长期股权投资从2,062,737,626.42元增至2,076,731,452.09元，增长0.7%[102] - 长期股权投资较上年末增长0.79%至17.77亿元[40] - 其他非流动金融资产同比增长154.41%至1.52亿元[36] - 母公司其他权益工具投资从1,401,866,575.68元降至1,257,787,589.05元，减少10.3%[102] - 短期借款期末余额为8.02亿元人民币，较期初8.06亿元下降0.4%[95] - 母公司短期借款从805,579,861.13元降至802,310,000.00元，减少0.4%[102] - 长期借款期末余额为11.44亿元人民币，较期初12.42亿元下降7.9%[95] - 递延所得税负债期末余额为3.85亿元人民币，较期初4.23亿元下降8.9%[95] - 非流动负债合计从1,670,743,711.52元降至1,535,367,761.88元，减少8.1%[98] - 负债总额从2,613,274,875.24元降至2,479,675,113.74元，减少5.1%[98] - 母公司应交税费从8,510,907.84元增至17,904,206.86元，增长110.4%[103] - 归属于上市公司股东的净资产为45.10亿元，较上年度末下降1.13%[19] - 总资产为69.90亿元，较上年度末下降2.58%[19] - 未分配利润从1,810,498,388.32元增至1,867,071,920.98元，增长3.1%[98] - 未分配利润增加56,573,532.66元[132] - 未分配利润期末余额1,867,668,032.55元，较期初1,811,038,259.88元增长3.13%[150][153] - 所有者权益合计减少51,485,707.31元[132] - 母公司所有者权益合计从期初4,562,100,298.62元下降至期末4,510,670,831.32元，减少51,429,467.30元[150][153] - 2021年同期所有者权益合计3,848,536,850.36元，2022年同期增长至4,510,670,831.32元，同比增长17.21%[157][153] - 其他综合收益从期初899,555,182.18元降至期末791,495,942.21元，下降12.02%[150][153] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益减少108,059,239.97元[132] - 2021年同期其他综合收益为372,705,824.63元，2022年同期大幅增长至791,495,942.21元，增幅112.36%[157][153] - 实收资本保持稳定为1,329,025,062.00元，资本公积保持54,290,513.40元[150][153] - 盈余公积保持468,191,281.16元未发生变动[150][153] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中政府补助金额43,069.27元[22] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益53,216,391.84元[22] - 公司非经常性损益所得税影响额-13,000,629.10元[24] - 公司非经常性损益合计40,258,486.73元[24] 业务线表现 - 公司实现营业收入0.60亿元，其中路桥收费收入0.60亿元[31] - 嘉华嘉陵江大桥年收费收入近2亿元[52] - 石门嘉陵江大桥收费权于2021年12月31日终止导致资产萎缩[52] - 公司持有渝涪高速公路公司33%股权[52] - 重庆鼎顺房地产开发有限公司房地产资产规模35,451.87万元[48] - 重庆鼎顺房地产开发有限公司净利润亏损5.63万元[48] - 公司认缴出资10,260万元设立嘉兴临澜股权投资合伙企业[31] - 公司设立嘉兴临澜股权投资合伙企业认缴出资额103.7百万元人民币直接用于半导体项目投资[73] - 公司实缴投资金额92.1百万元人民币占合伙企业股权比例98.9392%[73] - 合伙企业以每元注册资本17.6546元价格收购安徽长飞先进半导体有限公司4.2825%股权[73] - 重庆三峡银行存款利息收入0.61元期末存款余额0.61元[76] - 关联租赁收入合计132,676.61元其中房屋租赁收入122,057.14元[76] 融资和担保 - 公司融资主要依赖银行借款和发行公司债券[49] - 受限货币资金3.15亿元用于借款质押担保[39] - 长期应收款132.55亿元以大桥经营收益权质押[39] - 公司持有重庆银行1.7134亿股股份[52] 诉讼和或有负债 - 公司需对重庆宇鸣实业有限公司的债务承担连带清偿责任[67][70] - 重庆长江竹业发展有限公司欠建行重庆分行贷款本金5740万元[67] - 长竹公司以价值1007.67万元的土地抵偿债务后仍欠本金4846.33万元[67] - 宇鸣公司被认定未履行对长竹公司3100万元出资义务[67] - 截至2020年1月6日宇鸣公司欠付利息3706.09万元[67] - 重庆市高级人民法院终审判决推翻一审驳回连带责任的决定[67][70] - 公司原持有长竹公司1%股权（对应注册资本50万元）并于2001年转让[67] - 诉讼涉及债务本金3100万元及持续计算的利息[67] - 长竹公司2005年被吊销营业执照无法清偿债务[67] - 截至报告期末判决尚未执行完毕最终清偿金额待定[70] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数44,951户[81] - 重庆国际信托股份有限公司持股198,800,171股占比14.96%为第一大股东[82] - 上海临珺电子科技有限公司持股167,392,290股占比12.60%其中质押115,248,400股[82] - 上海慧秋投资有限公司持股23,200,000股占比1.75%[82] - 重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划持股14,641,000股占比1.10%[82] - 公司注册资本为1,329,025,062元，股份总数1,329,025,062股[162] 会计政策和财务报告基础 - 公司持有重庆鼎顺房地产开发有限公司并将其纳入合并财务报表范围[163] - 公司财务报表编制基础为持续经营，且无重大持续经营能力疑虑[164][165] - 公司营业周期除房地产行业外以12个月为标准，房地产行业按项目周期确定[169] - 公司记账本位币为人民币[170] - 公司合并财务报表按企业会计准则第33号编制[174] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险的投资[176] - 金融资产初始确认分为三类：摊余成本计量、公允价值计量计入其他综合收益、公允价值计量计入当期损益[177] - 金融负债初始确认分为四类：公允价值计量计入当期损益、金融资产转移形成负债、财务担保合同或贷款承诺、摊余成本计量[177] - 公司以公允价值计量金融资产和金融负债的初始确认 相关交易费用计入当期损益或初始确认金额[179] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法 利得或损失在终止确认或确认减值时计入当期损益[179] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资 利息和减值损失计入当期损益[179] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资 股利计入当期损益 累计利得转入留存收益[179] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 利得或损失计入当期损益[179] - 金融资产转移满足终止确认条件时 将账面价值与对价差额计入当期损益[182] - 金融负债现时义务解除时终止确认该金融负债[179] - 公司采用三层次输入值确定金融工具公允价值 依次使用活跃市场报价和可观察输入值[182] - 公司以预期信用损失为基础对金融工具进行减值处理 确认损失准备[182] - 对于不含重大融资成分的应收款项 公司按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[182] - 应收票据商业承兑汇票组合采用违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[185] - 应收账款账龄组合按账龄划分并采用对照表计算预期信用损失[185][187] - 应收账款1年以内账龄的预期信用损失率为6%[187] - 应收账款1-2年账龄的预期信用损失率为10%[187] - 应收账款2-3年账龄的预期信用损失率为15%[187] - 应收账款3-4年账龄的预期信用损失率为30%[187] - 应收账款4-5年账龄的预期信用损失率为50%[187] - 应收账款5年以上账龄的预期信用损失率为80%[187] - 应收票据银行承兑汇票组合预期信用损失率为0%[187] - 其他应收款组合按款项性质划分并通过违约风险敞口和12个月或整个存续期预期信用损失率计算[186] - 持有待售资产初始计量以账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量，减记金额确认为当期资产减值损失[198] - 持有待售资产后续计量中公允价值减出售费用净额增加时，允许在已确认减值损失金额内转回并计入当期损益[198] - 持有待售处置组减值损失先抵减商誉账面价值，再按比例抵减非流动资产账面价值[198] - 持有待售的非流动资产不计提折旧或摊销[198] - 持有待售处置组中负债的利息和其他费用继续确认[198] - 持有待售资产划分为需满足立即出售条件和出售极可能发生，预计一年内完成[198] - 专为转售取得的非流动资产在取得日满足条件时可划分为持有待售类别[198] - 因无法控制原因导致出售延期时，公司可继续将资产划分为持有待售类别[198] - 企业合并外非流动资产初始计量差额计入当期损益[198] - 划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不允许转回[198] 利润分配 - 利润分配中向所有者分配77,083,451.37元[135] - 利润分配减少所有者权益77,083,451.37元，全部为对股东的现金分红[150] 行业风险和竞争 - 收费公路业务存在政策取消收费风险[49] - 市政工程总承包业务面临上千家一级施工企业竞争[49] - 工程承包行业毛利率较低且准入门槛低[49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3014.05万元，同比下降26.75%[6] - 营业总收入同比下降26.7%至3014.05万元（2021年同期4114.98万元）[33] - 公司2022年第一季度营业收入为3014.05万元，同比下降26.8%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为1509.48万元，同比下降78.99%[6] - 净利润同比下降79.0%至1509.48万元（2021年同期7183.86万元）[35] - 公司净利润为1513.28万元，同比下降78.9%[54] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降80.00%[6] - 基本每股收益0.01元/股（2021年同期0.05元/股）[35] - 综合收益总额4138.68万元，同比下降95.6%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降70.5%至178.98万元（2021年同期606.37万元）[33] - 财务费用同比上升29.9%至1306.00万元（2021年同期1005.54万元）[33] - 财务费用1305.98万元，同比增长29.9%[54] - 所得税费用272.69万元，同比下降64.4%[54] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为753.85万元，同比下降82.50%，主要因被投资企业受疫情影响[16] - 投资收益同比下降82.5%至753.85万元（2021年同期4308.69万元）[33] - 投资收益753.85万元，同比下降82.5%[54] - 公允价值变动收益为3.29万元，同比下降99.81%，主要因金融资产市值下降[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比上升129.03%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6869.87万元，同比增长15.8%[39] - 经营活动产生的现金流量净额达1.22亿元，同比增长129%[39] - 经营活动现金流量净额1.22亿元，同比增长129.1%[60] - 投资活动现金流出大幅增至12.11亿元，主要由于投资支付现金增加[41] - 投资活动现金流出12.11亿元，主要用于投资支付[60] 资产和投资变动 - 货币资金为6.72亿元，较期初下降61.93%，主要因金融资产投资增加[13] - 货币资金从17.65亿元降至6.72亿元，减少10.93亿元[24] - 货币资金余额为6.72亿元，较年初减少10.93亿元[45] - 交易性金融资产为13.77亿元，较期初增长585.97%，主要因金融资产投资增加[13] - 交易性金融资产从2.01亿元增至13.77亿元，增加11.76亿元[24] - 交易性金融资产大幅增加至13.77亿元，较年初增长586%[45] - 应收账款从1844万元降至0.94元[24] - 应收账款大幅减少至0.94元，较年初下降99.99%[45] - 长期股权投资增加至20.69亿元，较年初增长0.3%[45] - 总资产为72.85亿元，较上年度末增长1.53%[9] - 资产总计从71.75亿元增至72.85亿元，增加1.1亿元[24][27] 负债和权益变动 - 短期借款从8.06亿元增至8.08亿元[27] - 短期借款余额为8.08亿元，与年初基本持平[48] - 长期借款保持12.42亿元不变[27] - 其他应付款大幅增加至6717.17万元，较年初增长1358%[48] - 负债总额26.82亿元（对比期初26.13亿元）[28] - 所有者权益总额46.03亿元（对比期初45.62亿元）[28] - 所有者权益合计46.03亿元，较上期增长0.9%[50] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为5.67亿元，较期初减少11.98亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额5.67亿元，较期初减少11.98亿元[62] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为45,841户[17] - 重庆国际信托股份有限公司持股198,800,171股，占比14.96%[17] - 上海临珺电子科技有限公司持股167,392,290股，占比12.6%[17] - 上海临珺电子科技有限公司质押股份92,000,000股[17] 其他财务数据 - 利息费用达2415.02万元（2021年同期2380.83万元）[33] - 其他综合收益大幅下降至262.54万元（2021年同期87276.92万元）[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.6477亿元人民币，同比下降18.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.5572亿元人民币，同比增长12.54%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.5031亿元人民币，同比增长33.37%[22] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长11.76%[22] - 加权平均净资产收益率为6.10%，同比增加0.08个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.97%，同比增加1.00个百分点[22] - 公司全年实现主营业务收入1.65亿元，投资收益2.05亿元，净利润2.56亿元[36] - 公司2021年营业收入为1.65亿元，同比下降18.32%[45][46] - 公司利润总额为2.67亿元，同比下降10.36%[45] - 公司投资收益为2.05亿元，同比增长20.18%[45] - 归属于母公司股东的净利润为2.56亿元，同比增长12.54%[45] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元，每股盈利0.19元，同比增长35.71%[45] - 第一季度营业收入为41,149,796.17元，第二季度为41,251,010.90元，第三季度为40,846,590.97元，第四季度为41,524,270.83元[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为26,569,925.98元，较第三季度的86,029,803.39元下降69.1%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为29,259,396.13元，较第三季度的99,767,093.17元下降70.7%[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为0.45亿元，同比下降31.19%，主要因存款利息增加及有息负债规模减少[46][54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.9419亿元人民币，同比下降72.10%[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为39,134,607.10元，较第三季度的58,889,057.35元下降33.5%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比下降72.10%[46][55] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降58.19%至2.445亿元，主要因上年同期收到长寿湖旅游高速公路项目政府回购款所致[58] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降429%至-5.852亿元，主要因本期归还到期贷款所致[58] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为45.6156亿元人民币，同比增长19.08%[22] - 总资产为71.7484亿元人民币，同比增长12.29%[22] - 公司资产总额为71.75亿元，负债总额为26.13亿元，所有者权益为45.62亿元，资产负债率为36.42%[45] - 货币资金同比增长10.58%至17.65亿元，占总资产比例24.60%[58] - 其他权益工具投资同比增长100.44%至14.02亿元，主要因公司持有金融资产市值增加[58] - 固定资产同比下降56.95%至1.145亿元，主要因嘉陵江石门大桥收费权到期导致资产重分类[58] - 应交税费同比下降66.83%至851万元，主要因应交企业所得税减少[61] - 递延所得税负债同比增长71.41%至4.225亿元，主要因金融资产市值增加导致应纳税暂时性差异增加[61] - 受限资产总额达17.16亿元，包括质押担保的货币资金3.153亿元及质押的经营收益权13.59亿元[62] - 长期股权投资同比增长9.04%至17.63亿元，主要因按权益法核算被投资企业经营收益增加[65] - 货币资金为17.65亿元人民币，较上年15.96亿元增长10.6%[186] - 交易性金融资产为2.01亿元人民币，较上年1.99亿元增长0.7%[186] - 其他权益工具投资为14.02亿元人民币，较上年6.99亿元增长100.5%[186] - 长期股权投资为17.63亿元人民币，较上年16.17亿元增长9.0%[186] - 资产总计为71.75亿元人民币，较上年63.90亿元增长12.3%[189] - 短期借款为8.06亿元人民币，较上年8.01亿元增长0.6%[189] - 应交税费为851.09万元人民币，较上年2565.89万元下降66.8%[189] - 递延所得税负债为4.23亿元人民币，较上年2.46亿元增长71.5%[189] - 长期借款为12.42亿元人民币，较上年13.50亿元下降8.0%[189] - 一年内到期的非流动负债为1.10亿元人民币，较上年1.10亿元基本持平[189] - 总资产从6,389,669,383.82元增长至7,174,835,302.30元，同比增长12.3%[190] - 归属于母公司所有者权益从3,830,565,070.74元增至4,561,560,427.06元，同比增长19.1%[190] - 未分配利润从1,631,934,729.15元增至1,810,498,388.32元，同比增长10.9%[190] - 其他综合收益从372,705,824.63元增至899,555,182.18元，同比增长141.3%[190] - 货币资金从1,596,209,835.24元增至1,765,017,452.40元，同比增长10.6%[195] - 长期股权投资从1,916,538,320.02元增至2,062,737,626.42元，同比增长7.6%[195] - 其他权益工具投资从699,400,765.61元增至1,401,866,575.68元，同比增长100.4%[195] - 递延所得税负债从246,488,709.00元增至422,504,912.04元，同比增长71.4%[196] - 母公司总资产从6,390,101,572.55元增至7,175,265,448.86元，同比增长12.3%[196] - 母公司所有者权益从3,831,000,911.27元增至4,562,100,298.62元，同比增长19.1%[196] 路桥收费业务表现 - 路桥收费业务收入为16204.09万元，附属设施租赁及其他收入为110.86万元[36][41] - 路桥收费收入为1.62亿元，占营业收入98.34%，毛利率为85.64%[47][50] - BOT项目收入为1.24亿元，毛利率为93.12%[50] - 公司嘉华嘉陵江大桥年收费收入近2亿元[77] - 公司所属石门嘉陵江大桥收费期限于2021年12月31日到期，2022年起不再产生收费收入[77] - 公司2021年度营业收入16,477.17万元，其中BOT项目收入12,411.69万元，占比75.33%[173] 工程总承包业务表现 - 工程总承包业务确认代建费收入6.22万元[36][41] - 与重庆渝涪高速公路有限公司工程服务交易额6.22万元人民币[142] 投资业务表现 - 重庆银行股份投资期末余额1,401,866,575.68元，较期初增长100.4%，当期收益63,909,707.35元[33] - 招商银行投资公允价值变动收益6,298,432.00元，对利润影响金额为7,956,401.60元[30] - 中国平安投资公允价值减少4,238,463.00元，对利润造成负向影响3,974,211.00元[30] - 采用公允价值计量的项目期末余额合计1,662,286,568.21元，较期初增长46.5%[33] - 公司持有重庆银行1.71亿股股份，占总股本4.93%，报告期内收到红利款约6391万元[36] - 重庆银行股份市值约为15.25亿元[36] - 参股企业渝涪高速公路有限公司预计全年总收入10.89亿元，净利润3.90亿元[36] - 参股企业城投金卡总股本增至44627.58万元，公司持股占比2.31%[36] - 联顺创业投资基金累计投资金额约1.85亿元，2021年退出收益224万元[36] - 重庆银行股份有限公司投资实现净利润48.59亿元，公司持股比例4.93%[68] - 公司持有渝涪高速公路公司33%股权[77] - 公司持有重庆银行1.7134亿股股份[77] - 公司金融产品投资余额16.62亿元，占总资产比例23.16%[173] - 金融产品投资损益6,984.06万元，占利润总额比例26.17%[173] - 公司2019年投入信托资金1.75亿元人民币，累计取得投资收益2783.51万元人民币[140] - 信托产品预期收益率为8.2%[138] - 委托理财发生额2.441亿元人民币，未到期余额6910万元人民币[145] - 财通证券月月福10号资管计划年化收益率4.7%，实际收益27.37万元人民币[146] - 财通证券月月福22号资管计划年化收益率3.9%，实际收益5.04万元人民币[146] - 财通证券月月福23号资管计划年化收益率3.9%，实际收益117.96万元人民币[146] - 财通证券月月福26号资管计划年化收益率4.2%，实际收益126.14万元人民币[146] - 重庆国际信托向成都环球世纪会展旅游集团发放信托贷款金额为17,500万元，利率8.20%[148] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益项目中政府补助为91,883.93元，较2020年的175,829.83元下降47.7%[27] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为5,930,886.37元，较2020年的35,725,279.16元下降83.4%[29] 管理层讨论和指引 - 公司2022年预计完成收入3.3亿元，预计成本计划0.2亿元，期间费用计划1亿元[73] - 我国高速公路总里程已超过16万公里[71] - 公司工程总承包业务面临激烈竞争，仅国家一级施工企业就上千多家[77] - 公司融资主要依赖银行借款和发行公司债券[77] - 经营性高速公路收费期限为25或30年[71] - 公司嘉陵江嘉华大桥和石门大桥收费收入通过重庆市城市建设投资公司按协议支付[77] - 石门嘉陵江大桥经营期满，资产置换评估工作由市财政指定机构进行[39] - 重庆市基础设施投资2021年增长7.4%，十四五期间计划新建跨江桥梁13座[40] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，占比33.3%[88] - 公司监事会成员5人，其中职工监事2人，占比40%[88] - 董事、监事及高管年度税前报酬总额为452.6万元[88] - 董事长江津税前报酬85.8万元，占高管总报酬18.9%[88] - 总经理谷安东税前报酬64.7万元，占高管总报酬14.3%[88] - 董事会秘书张漫持股47,330股且税前报酬42.1万元[88] - 财务总监贾琳持股62,956股且税前报酬38.3万元[88] - 独立董事人均税前报酬15.1万元[88] - 监事会主席许瑞税前报酬39.6万元[88] - 公司股东总持股量保持110,286股，年度无变动[88] - 公司董事长江津同时担任深圳世纪星源股份有限公司副董事长[92] - 公司董事总经理谷安东同时担任重庆渝涪高速公路有限公司董事长及重庆鼎顺房地产开发有限公司执行董事总经理[92] - 公司董事刘勤勤同时担任同方国信投资控股有限公司董事总经理及重庆国际信托股份有限公司董事[92][97] - 公司董事吕维同时担任重庆国际信托股份有限公司副总裁及董事会秘书[92][97] - 公司董事刘影同时担任重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁及益民基金管理有限公司董事[92][97] - 公司董事会秘书张漫同时担任重庆鼎顺房地产开发有限公司监事及重庆两江新区联顺股权投资管理有限公司董事[92][97] - 公司财务总监贾琳同时担任重庆渝涪高速公路有限公司董事[94][97] - 公司监事胡涛同时担任重庆国际信托股份有限公司特殊资产管理部总监[92][97] - 公司独立董事龚志忠同时担任北京嘉润律师事务所合伙人及浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事[92][97] - 公司独立董事柯绍烈同时担任鹏盛会计师事务所重庆分所合伙人所长[92][97] - 公司董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计452.60万元[100] - 公司建立了包含基本工资、岗位工资、工龄工资、综合补贴和年度绩效奖励的薪酬体系[113] 董事会和委员会运作 - 公司年内召开董事会会议次数4次[104] - 董事会会议中现场会议次数1次[104] - 董事会会议中以通讯方式召开会议次数3次[104] - 审计委员会在报告期内召开会议4次[105][108] - 战略委员会在报告期内召开会议1次[108] - 风险控制委员会在报告期内召开会议1次[108] 股东结构和关联方 - 报告期末普通股股东总数为50,016户，较上一月末45,841户增长约9.1%[152] - 第一大股东重庆国际信托持股198,800,171股，占总股本比例14.96%[155] - 同方国信投资控股减持92,000,000股，期末持股92,651,147股，占比6.97%[155] - 上海临珺电子科技新增持股92,000,000股，全部处于质押状态[155] - 重庆信托旗下兴国1号信托计划持股14,641,000股，占比1.10%[155] - 同方国信持有中国民生银行1,888,530,701股，持股比例4.31%[160] - 同方国信持有重庆国际信托66.99%股份，为重庆信托控股股东[160] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[151] - 公司不存在实际控制人[161] - 同方国信股东持股比例分别为：同方金融控股26.321%、上海渝富资产15.866%、上海银信实业10.544%、重庆新纪元股权投资10.489%、重庆华葡投资8.059%、重庆希格玛海源实业7.770%、重庆新和天地科技7.770%、北京正泓瑞沣科技5.128%、上海澄丰企业2.226%、四川九寨天堂1.942%、上海奇霖企业1.554%、重庆嘉慧量子科技1.554%、北京大丰新兴实业0.777%[163] - 同方国信持有公司股份92,651,147股，占公司总股本6.97%[164] - 重庆信托持有公司股份198,800,171股，占公司总股本14.96%[164] - 重庆信托－兴国1号信托计划持有公司股份14,641,000股，占公司总股本1.10%[164] - 同方国信及其一致行动人合计持有公司股份306,092,318股，占公司总股本23.03%[164] 员工构成 - 公司在职员工总数135人，其中母公司123人，主要子公司12人[112] - 公司需承担费用的离退休职工人数为194人[112] - 员工专业构成：生产人员71人（52.6%），技术人员35人（25.9%），行政人员22人（16.3%），财务人员7人（5.2%）[112] - 员工教育程度：大学及大专77人（57%），高中及以下55人（40.7%），硕士研究生及以上3人（2.2%）[112] - 劳务外包工时总数1,331工时，支付报酬总额26.62万元[115] 分红和审计 - 现金股利分配方案为每10股派0.58元（含税），总计派发7708.35万元[6] - 2020年度现金分红比例30.41%，派发现金红利69,109,303.22元[119] - 2020年末可供分配利润为227.2327百万元[119] - 分红基准总股本1,329,025,062股，每10股派现0.52元[119] - 境内会计师事务所审计报酬50万元，审计年限10年[131] - 公司2021年度审计费用为68万元人民币[134] 关联交易 - 关联银行存款业务中重庆三峡银行期末存款余额8.57亿元人民币[141]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为4084.66万元，同比下降3.81%[6] - 年初至报告期末营业收入为1.23亿元，同比下降22.44%[6] - 营业总收入同比下降22.4%至1.23亿元（2020年同期1.59亿元）[32] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8602.98万元，同比增长10.99%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长13.87%[6] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为9976.71万元，同比增长45.41%[10] - 净利润同比增长13.9%至2.29亿元（2020年同期2.01亿元）[35] - 基本每股收益0.17元（2020年同期0.15元）[37] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比下降75.71%[10] - 经营活动现金流同比下降32.1%至1.78亿元（2020年同期2.62亿元）[37] - 经营活动产生的现金流量净额为15.505亿元，对比上期的63.832亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为24.731亿元，对比上期的57.842亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.522亿元，对比上期的2.127亿元[42] - 收到其他与经营活动有关的现金为4290.67万元，对比上期的4.343亿元[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为1982.2万元，对比上期的1884.45万元[41] - 支付的各项税费为3948.57万元，对比上期的2879.23万元[41] - 取得借款收到的现金为9亿元，对比上期的8亿元[42] - 偿还债务支付的现金为9.975亿元，对比上期的10.298亿元[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.394亿元，对比上期的1.673亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为14.464亿元，对比期初的15.962亿元[42] 资产与投资表现 - 报告期末总资产为72.37亿元，较上年度末增长13.26%[10] - 公司总资产同比增长13.3%至72.37亿元（2020年同期63.90亿元）[32] - 资产总计较年初增加847.09百万元至7,236,761,776.90元[27] - 其他权益工具投资达15.01亿元，较上期增长114.60%[17] - 其他权益工具投资较年初增加801.53百万元至1,500,935,754.48元[27] - 长期股权投资较年初增加110.22百万元至1,727,000,483.04元[27] - 货币资金较年初增加165.41百万元至1,761,645,386.83元[24] - 交易性金融资产较年初增加1.55百万元至200,992,229.20元[24] 负债与权益表现 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为45.92亿元，较上年度末增长19.87%[10] - 短期借款较年初增加1.99百万元至802,996,944.44元[27] - 长期借款增加7.8%至12.52亿元（2020年同期13.50亿元）[30] - 递延所得税负债增长82.1%至4.49亿元（2020年同期2.46亿元）[30] 费用与收益表现 - 财务费用同比下降41.4%至3002万元（2020年同期5128万元）[32] - 投资收益为1.86亿元，同比增长44.15%[17] - 投资收益同比增长44.1%至1.86亿元（2020年同期1.29亿元）[32] - 其他综合收益大幅改善至6.01亿元（2020年同期亏损0.96亿元）[35] 股东结构信息 - 报告期末普通股股东总数为52,437名[21] - 重庆国际信托股份有限公司持股198,800,171股占比14.96%为第一大股东[21] - 同方国信投资控股有限公司持股184,651,147股占比13.89%为第二大股东[21] - 前两大股东重庆信托与同方国信存在一致行动关系[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8240.08万元，同比下降29.23%[19] - 公司实现营业收入8240.08万元，同比下降29.23%[36] - 营业总收入为8240.08万元人民币，同比下降29.2%[108] - 母公司营业收入为0.824亿元，同比下降29.2%[117] - 归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长15.68%[19] - 净利润1.43亿元，同比增长15.68%[32] - 公司净利润为1.431亿元，同比增长15.7%[111][117] - 营业利润1.55亿元，同比增长16.49%[32] - 营业利润为1.553亿元，同比增长16.5%[111][117] - 扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，同比下降1.77%[19] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长22.22%[22] - 基本每股收益为0.11元/股，去年同期为0.09元/股[113] - 加权平均净资产收益率3.32%，同比增加0.01个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1579.18万元，同比下降50.09%[36] - 母公司财务费用为0.1579亿元，同比下降50.1%[117] - 所得税费用为0.122亿元，同比增长4.1%[111][117] 各业务线表现 - 路桥收费业务收入8100万元，占营业收入主要部分[32] - 公司具备市政公用工程总承包壹级资质[52] - 市政工程总承包行业存在500多家国家一级施工企业竞争[52] - 收费公路业务存在政策变动风险（费率/收费期限/经营权转让等）[52] - 石门嘉陵江大桥收费期限将于2021年12月31日到期导致资产萎缩风险[55] - 嘉陵江嘉华大桥及石门大桥收费收入通过重庆市财政局拨付存在单一客户依赖[52] 投资和金融资产表现 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益2535.13万元[23] - 收回信托投资本金1.75亿元，获得投资收益625.11万元[32] - 公司收回重庆信托弘瑞1号集合资金信托全部本金1.75亿元，累计确认投资收益2783.51万元[71] - 信托产品预期年化收益率为8.2%[71] - 持有重庆银行股权账面市值18.56亿元[35] - 重庆银行股权投资期末余额185.65亿元，较期初增加115.71亿元[46] - 以公允价值计量的金融资产总额201.38亿元，较期初增长94.02%[46] - 其他权益工具投资达185.65亿元，同比大幅增长165.44%[40] - 其他权益工具投资为18.56亿元人民币，较年初6.99亿元增长165.4%[90] - 其他权益工具投资为18.56亿元人民币，较年初增长165.4%[99] - 其他权益工具投资公允价值变动带来收益8.678亿元，去年同期亏损0.9308亿元[111][119] - 交易性金融资产为2.19亿元人民币，较年初1.99亿元增长9.6%[90] - 交易性金融资产为2.19亿元人民币，较年初增长9.6%[99] - 投资收益为9795.28万元人民币，同比增长50.4%[108] - 母公司投资收益为0.9795亿元，同比增长50.4%[117] - 对联营企业和合营企业投资收益为0.8854亿元，同比增长421.8%[117] - 公允价值变动收益为1593.45万元人民币，去年同期为亏损1830.88万元[108] - 长期股权投资为170.53亿元，同比增长5.48%[44] - 长期股权投资为17.05亿元人民币，较年初16.17亿元增长5.5%[90] - 长期股权投资为20.05亿元人民币，较年初增长4.6%[99] - 公司持有渝涪高速公路公司33%股权[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9616.32万元，同比下降83.54%[19] - 经营活动现金流量净额9616.32万元，同比下降83.54%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.5%至9616万元[123] - 投资活动现金流量净额1.82亿元，同比下降65.22%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为1.82亿元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.29亿元[125] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降41.4%至1.19亿元[123] - 经营活动现金流入同比下降75.8%至1.52亿元[123] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降92.2%至3341万元[123] - 取得借款收到的现金同比增长12.5%至9亿元[125] - 偿还债务支付的现金为9.98亿元[125] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.17亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额为13.45亿元[125] 资产和负债状况 - 货币资金16.6亿元，占总资产比例22.12%[37] - 货币资金为16.6亿元人民币，较年初15.96亿元增长4.0%[90] - 货币资金为16.6亿元人民币，较年初增长4.0%[99] - 总资产75.05亿元，较上年度末增长17.45%[19] - 资产总计为75.05亿元人民币，较年初63.90亿元增长17.4%[93] - 资产总计为75.05亿元人民币，较年初增长17.5%[102] - 归属于上市公司股东的净资产47.72亿元，较上年度末增长24.59%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为47.72亿元人民币，较年初38.31亿元增长24.5%[95] - 短期借款80.12亿元，与上年基本持平[40] - 短期借款为8.01亿元人民币，与年初基本持平[93] - 长期借款125.21亿元，同比下降7.22%[40] - 长期借款为12.52亿元人民币，较年初13.50亿元下降7.3%[95] - 递延所得税负债54.13亿元，同比增长119.61%[40] - 递延所得税负债为5.41亿元人民币，较年初2.46亿元增长119.7%[95] - 递延所得税负债为5.41亿元人民币，较年初增长119.6%[102] - 未分配利润为17.06亿元人民币，较年初16.32亿元增长4.5%[95] - 未分配利润为17.06亿元人民币，较年初增长4.5%[103] - 其他综合收益为124.05亿元，同比增长232.84%[40] - 综合收益总额达10.11亿元，去年同期为0.3063亿元[113][119] - 货币资金受限3.15亿元，因定期存单质押担保[41] - 长期应收款受限13.89亿元，因经营收益权质押担保[41] - 融资手段主要依赖银行借款和发行公司债券[52] 所有者权益和分配 - 2020年度利润分配预案为不分配不转增（每10股派0元）[61] - 实收资本（或股本）为1,329,025,062.00元[135][140] - 资本公积为54,290,513.40元[135][140] - 盈余公积为442,608,941.56元[135][140] - 未分配利润为1,631,934,729.15元[135] - 归属于母公司所有者权益小计为3,830,565,070.74元[135] - 本期其他综合收益增加867,800,360.06元[135] - 本期未分配利润增加74,010,330.31元[135] - 本期归属于母公司所有者权益增加941,810,690.37元[135] - 期末归属于母公司所有者权益小计为4,772,375,761.11元[140] - 实收资本（或股本）期末余额为1,329,025,062.00元[149][152] - 资本公积期末余额为54,290,513.40元[149][152] - 其他综合收益期末余额为1,240,506,184.69元[152] - 盈余公积期末余额为442,608,941.56元[149][152] - 未分配利润期末余额为1,706,446,756.43元[152] - 所有者权益合计期末余额为4,772,877,458.08元[152] - 本期综合收益总额为1,010,985,852.12元[152] - 其他综合收益本期增加867,800,360.06元[152] - 未分配利润本期增加74,076,186.75元[152] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为69,109,305.31元[152] - 公司注册资本为1,329,025,062.00元[159] - 其他综合收益结转留存收益金额为120,820,460.00元[156] - 股份总数1,329,025,062股（每股面值1元）[159] 关联交易和存款利息 - 政府补助91.88万元计入非经常性损益[23] - 合肥科技农村银行存款利息收入271.3万元[71] - 重庆三峡银行存款利息收入334.5万元[71] - 中国民生银行存款利息收入580.88元[71] - 关联方重庆国投物业管理有限公司支付房屋租赁收入12.2万元[71] - 关联方重庆渝涪高速公路有限公司支付运输工具租赁收入1.06万元[71] 公司治理和股东结构 - 2020年年度股东大会于2021年4月29日召开[57][58] - 报告期内无重大诉讼及仲裁事项[66] - 报告期末普通股股东总数53,516户[76] - 第一大股东重庆国际信托持股1.99亿股，占比14.96%[78] - 第二大股东同方国信投资控股持股1.85亿股，占比13.89%，其中质押1.85亿股[78] - 纳入合并财务报表范围的子公司包括重庆鼎顺房地产开发有限公司[160] 会计政策和财务报告基础 - 财务报表编制基础为持续经营[161][162] - 会计政策涵盖金融工具减值/固定资产折旧/无形资产摊销及收入确认[163] - 公司营业周期除房地产行业外以12个月为流动性划分标准[168] - 记账本位币为人民币[169] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强的投资[173] - 金融资产初始确认时按公允价值计量，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产交易费用计入当期损益，其他类别交易费用计入初始确认金额[176] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失在终止确认/重分类/摊销/减值时计入当期损益[176] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息/减值/汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[176] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利计入当期损益，终止确认时累计利得损失转入留存收益[176] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[176] - 财务担保合同和低于市场利率贷款承诺按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额二者较高者后续计量[176] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或转移满足金融资产终止确认规定[176] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，终止确认日账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[176] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，按转移日相对公允价值分摊账面价值，终止确认部分账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[176] - 公司采用估值技术确定金融资产和金融负债公允价值，输入值分层级处理[176] - 公司对金融工具减值采用预期信用损失模型计量损失准备[182] - 对于不含重大融资成分的应收款项运用简化方法按整个存续期预期信用损失计量[182] - 应收商业承兑汇票参考历史信用损失经验结合当前状况预测计算预期信用损失[185] - 其他应收款组合参考历史信用损失经验通过违约风险敞口计算预期信用损失[187] - 应收账款账龄组合1年以内预期信用损失率为6%[188] - 应收账款账龄组合1-2年预期信用损失率为10%[188] - 应收账款账龄组合2-3年预期信用损失率为15%[188] - 应收账款账龄组合3-4年预期信用损失率为30%[188] - 应收账款账龄组合4-5年预期信用损失率为50%[188] - 应收账款账龄组合5年以上预期信用损失率为80%[188] - 存货发出时原材料采用加权平均法确定实际成本工程施工按个别计价法结转[197] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量按类别成本高于可变现净值的差额计提跌价准备[197] - 直接出售存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[197] - 需加工存货可变现净值按产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定[197] - 同一存货部分有合同价格部分无合同价格分别确定可变现净值并计提跌价准备[197] - 存货盘存制度采用永续盘存制[197] - 合同资产根据履约义务与客户付款关系在资产负债表列示[197] - 同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[197] - 无条件收取对价权利作为应收款项列示[197] - 已转让商品但收取对价权利取决于时间外因素作为合同资产列示[197]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4114.98万元人民币，同比下降32.27%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7183.86万元人民币，同比增长116.77%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5622.88万元人民币，同比增长21.38%[17] - 公司2021年第一季度净利润为7183.86万元，较2020年同期的3314.07万元增长116.8%[48] - 公司2021年第一季度营业总收入为4114.98万元，较2020年同期的6075.96万元下降32.3%[48] - 归属于母公司股东的净利润为7183.86万元，同比增长116.7%[50] - 营业收入为4114.98万元，同比下降32.3%[54] - 营业利润为7954.50万元，同比增长86.0%[54] - 基本每股收益0.05元/股，同比增长150%[17] - 基本每股收益0.05元，同比增长150.0%[50] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年第一季度财务费用为1005.54万元，较2020年同期的1511.58万元减少33.5%[48] - 财务费用1005.48万元，同比下降33.5%[54] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益中金融资产投资收益1827.25万元人民币[21] - 公司2021年第一季度投资收益为4308.69万元，而2020年同期为亏损18.46万元[48] - 公司2021年第一季度公允价值变动收益为1724.92万元，较2020年同期的亏损1658.77万元显著改善[48] - 公允价值变动收益1724.92万元，同比增长203.99%[26] - 投资收益4308.69万元，去年同期为-18.46万元[54] - 公允价值变动收益1724.92万元，去年同期为-1658.77万元[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5343.77万元人民币，同比下降89.44%[17] - 经营活动现金流净额5343.77万元，同比下降89.44%[29] - 投资活动现金流净额197.98万元，同比下降96.91%[29] - 经营活动现金流量净额为5343.77万元，同比下降89.4%[60] - 销售商品提供劳务收到现金5933.51万元，同比下降47.4%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为5343.06万元，同比下降89.4%（对比2020年同期的5.06亿元）[66] - 销售商品提供劳务收到的现金为5933.51万元，同比下降47.4%（对比2020年同期的1.13亿元）[66] - 收到其他与经营活动有关的现金为1430.66万元，同比下降96.5%（对比2020年同期的4.13亿元）[66] - 取得借款收到的现金为2亿元，与去年同期持平[66][61] - 偿还债务支付的现金为2.87亿元，同比下降8.1%（对比2020年同期的3.12亿元）[66][61] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2392.49万元，同比下降10.6%（对比2020年同期的2676.26万元）[66][61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比改善20.2%（对比2020年同期的-1.39亿元）[66][61] - 投资活动产生的现金流量净额为197.98万元，同比下降96.9%（对比2020年同期的6400.08万元）[66][61] - 现金及现金等价物净增加额为-5551.46万元，同比下降112.9%（对比2020年同期的4.31亿元净增加）[68] 资产和投资项目 - 交易性金融资产2.16亿元，较年初增加1630万元[32] - 货币资金15.41亿元，较年初减少5500万元[32] - 其他权益工具投资期末余额18.63亿元，较期初增长166.38%[26] - 公司2021年3月31日货币资金为15.41亿元，较2020年12月31日的15.96亿元减少3.5%[41] - 公司2021年3月31日其他权益工具投资为18.63亿元，较2020年12月31日的6.99亿元增长166.5%[41] - 期末现金及现金等价物余额为15.41亿元，同比上升30.8%（对比2020年同期的11.78亿元）[68][61] 负债和权益项目 - 一年内到期非流动负债2284.68万元，同比下降79.22%[26] - 递延所得税负债5.42亿元，较期初增长120.03%[26] - 公司2021年3月31日递延所得税负债为5.42亿元，较2020年12月31日的2.46亿元增长120.2%[44] - 总资产75.37亿元人民币，较上年度末增长17.96%[17] - 归属于上市公司股东的净资产47.75亿元人民币，较上年度末增长24.66%[17] - 公司2021年3月31日所有者权益合计为47.76亿元，较2020年12月31日的38.31亿元增长24.7%[44] - 公司2021年3月31日资产总计为75.38亿元，较2020年12月31日的63.89亿元增长18.0%[44] 其他综合收益 - 其他综合收益12.45亿元，较期初增长234.17%[26] - 其他综合收益税后净额大幅改善至8.73亿元，去年同期为-9160.67万元[50][54] 股东信息 - 股东总数54,144户，前两大股东持股比例分别为14.96%和13.89%[23] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率1.67%，同比增加0.78个百分点[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.017亿元，同比下降15.64%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.272亿元，同比下降9.17%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.877亿元，同比增长7.05%[24] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降10.53%[25] - 加权平均净资产收益率为6.02%，同比下降0.87个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-440.55万元[28] - 公司全年实现主营业务收入2.02亿元，净利润2.27亿元[48] - 公司营业利润29564.89万元，同比增加9.99%[52] - 路桥行业营业收入19,811.46万元，同比下降15.84%[58] - 公司2020年息税折旧摊销前利润为4.16亿元，较2019年4.04亿元增长3.08%[196] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降40.82%至6,477.59万元，主要因有息负债规模减少[62] - BOT项目毛利率92.71%，同比下降1.89个百分点[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.961亿元，同比增长1,637.63%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.96亿元，同比大幅改善1637.63%[53] - 经营活动现金流量净额大幅改善至69,610.72万元，同比增长1,637.63%[63] - 货币资金同比增长113.61%至159,623.54万元，主要因收回往来款[64] - 现金利息保障倍数从0.87大幅提升至7.41，增长751.72%[196] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为38.306亿元，同比增长2.18%[24] - 总资产为63.897亿元，同比下降1.08%[24] - 公司总资产63.90亿元，比年初减少1.08%[52] - 其他应收款同比下降99.84%至59.84万元，因收回往来款[66] - 长期应收款同比下降27.10%至142,006.69万元[66] - 递延所得税负债同比增长53.29%至24,648.87万元，因税率变动[66] - 一年内到期的非流动负债同比下降55.74%至10,996.40万元，因长期借款重分类[66] - 公司长期股权投资达16.17亿元，同比增长4.91%[73] - 流动比率从1.60提升至2.43，同比增长51.88%[196] - 速动比率从1.27提升至2.07，同比增长62.99%[196] - 资产负债率从41.96%降至40.05%，减少1.91个百分点[196] - EBITDA全部债务比为0.18，较2019年0.24下降25.00%[196] - 利息保障倍数从3.20提升至3.86，增长20.63%[196] - 公司获得银行授信额度23.58亿元，可使用授信1亿元[200] - 报告期内偿还银行贷款9.16亿元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2020年为39,555,424.81元，较2019年74,851,627.58元下降47.2%[33] - 政府补助相关收益2020年为175,829.83元，较2019年1,792,714.00元下降90.2%[30] - 非流动资产处置损益2020年为1,944.48元，较2019年4,992,727.93元下降99.96%[30] - 金融资产公允价值变动及投资收益2020年为35,725,279.16元，较2019年80,819,389.58元下降55.8%[33] - 其他营业外收支净额2020年为2,103,244.34元，2019年为-225,021.50元[33] 金融资产投资表现 - 采用公允价值计量项目总规模期末余额1,134,514,134.36元，较期初下降1.7%[37] - 重庆银行股份公允价值变动损失17,363,325.12元，但对利润贡献40,436,168.73元[37] - 招商银行持仓公允价值增加10,052,240.00元，贡献投资收益9,938,583.60元[34] - 中国平安新增持仓10,080,982.00元，贡献收益1,851,111.28元[34] - 重庆信托弘瑞1号持仓贡献收益14,424,835.24元，期末余额176,022,191.78元[37] - 投资收益同比下降13.80%至17,021.54万元，因被投资企业受疫情影响[62] - 公司投资1874.8万元购买益民基金产品，赎回后获得投资收益191.17万元[111] - 公司投入1.75亿元购买重庆信托产品，预期年收益率8.2%，2020年确认投资收益1438.93万元[111][117] - 财通证券月月福11号理财投入4200万元，年化收益率4.47%，实际收益93.77万元[117] - 财通证券月月福22号理财投入2000万元，年化收益率4.73%，实际收益19.97万元[117] - 财通证券月月福23号理财投入3000万元，年化收益率4.08%，实际收益84.55万元[117] - 财通证券月月福26号理财投入3000万元，年化收益率4.35%，实际收益69.7万元[117] - 委托理财发生额3.04亿元，未到期余额2.42亿元[114] 业务线表现 - 公司广告位收入同比减少82%，租赁收入100万元[48] - 公司确认代建费收入108.99万元[48] - 公司路桥收费收入19811.46万元，同比减少15.84%[52] - 路桥收费业务具有政府特许经营权保障收入稳定性[81] - 工程总承包业务具备市政公用工程壹级资质[70] - 市政工程总承包业务面临国家一级施工企业达500多家的激烈竞争[89] - 公司嘉陵江嘉华大桥、嘉陵江石门大桥收费收入通过市财政拨付存在单一客户依赖风险[89] 资产处置与回购 - 长寿湖旅游高速公路特许经营权被回购，回购价款为472,093,646.35元[44] - 公司于2020年5月29日收到全部回购款项，6月初完成资产移交[44] - 自2020年6月1日起公司不再收取长寿湖旅游高速通行费[44] - 长寿湖旅游高速公路回购价款为4.72亿元[48] - 长寿湖高速公路回购价款4.72亿元，评估价值4.71亿元[75] - 长寿湖旅游高速于报告期内被长寿区人民政府回购造成资产萎缩[89] 参股企业表现 - 参股企业渝涪公司实现总收入约6.9亿元，净利润约3.29亿元，公司收到红利款3300万元[48] - 参股企业重庆银行派发红利，公司收到红利款4044万元[48] - 参股渝涪高速（持股33%）实现净利润3.29亿元[78] - 参股重庆银行（持股5.48%）实现净利润45.66亿元[78] - 参股城投金卡公司（持股2.58%）实现净利润3561万元[78] - 全资子公司鼎顺房地产净亏损6.18万元[78] - 重庆银行A股上市后公司持股比例降至4.93%[80] - 信托投资确认收益1438.93万元，未收回本金1.75亿元[74] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金股利0.52元（含税），共计派发6,910.93万元[7] - 公司2019年度利润分配以总股本1,208,204,602股为基数，每股派发现金红利0.067元（含税）并派送红股0.1股，共计派发现金红利80,949,708.33元，派送红股120,820,460股，分配后总股本增至1,329,025,062股[96] - 2020年度现金分红总额为69,109,303.22元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润227,232,661.01元的30.41%[97] - 2019年度现金分红总额为80,949,708.33元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润250,162,626.84元的32.36%[97] - 2018年度现金分红总额为73,590,643.94元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润224,906,873.25元的32.72%[97] - 2020年度每10股派息0.52元（含税），无送红股及转增[97] - 2019年度每10股送红股1股并派息0.67元（含税）[97] - 2018年度每10股送红股1股并派息0.67元（含税）[97] 存款与利息收入 - 公司在合肥科技农村商业银行存款余额1.51亿元，2020年利息收入9.91万元[111] - 公司在重庆三峡银行存款余额8.57亿元，2020年利息收入161.57万元[111] - 公司向重庆渝涪高速公路收取租金108.99万元[111] 行业与市场环境 - 全国固定资产投资(不含农户)518,907亿元，比上年增长2.9%[40] - 全国基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长0.9%[40] - 铁路运输业投资下降2.2%，道路运输业投资增长1.8%[40] - 水利管理业投资增长4.5%，公共设施管理业投资下降1.4%[40] - 重庆固定资产投资比上年增长3.9%，基础设施投资增长9.6%[40] - 重庆高速公路通车里程达到3,400公里[40] - 重庆城市轨道交通通车里程达到370公里，在建里程186公里[40] - 高速公路通车里程达到4600公里，中心城区城市道路达到7000公里[84] - 2020年1-12月全国固定资产投资额（不含农户）比上年增长仅有2.9%[84] - 截至2021年1月31日，全国PPP综合信息平台管理库项目累计9990个，投资额合计15.37万亿元[84] 管理层讨论和指引 - 2021年度公司预计完成收入3.5亿元[86] - 2021年度预计成本计划0.4亿元，期间费用计划1.1亿元[86] - 公司所属石门嘉陵江大桥收费期限为2021年12月31日[89] - 公司持有渝涪公司33%股权[89] - 公司主体长期信用等级维持AA，评级展望稳定[193] 审计与内部控制 - 公司2020年度聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，审计费用为550,000元，审计年限为9年[104] - 公司2020年度财务审计及内部控制审计费用合计为750,000元[105] - 内部控制审计费用为200,000元[103] - 公司内部控制审计报告于2021年4月9日披露，意见类型为无保留意见[184] 公司治理与股权结构 - 公司总股本从1,208,204,602股增加至1,329,025,062股，增幅10.00%[125][126][130] - 重庆国际信托股份有限公司持股198,800,171股，占比14.96%，为第一大股东[134] - 同方国信投资控股有限公司持股184,651,147股，占比13.89%，为第二大股东[134] - 邱松持股18,023,394股，占比1.36%，为第三大股东[134] - 重庆国际信托－兴国1号集合资金信托计划持股14,641,000股，占比1.10%[134] - 国泰君安证券约定购回式证券交易专用账户持股9,700,000股，占比0.73%[134] - 上海世兆投资管理有限公司持股9,210,068股，占比0.69%[134] - 阮海良持股8,103,560股，占比0.61%[134] - 刘春昱持股7,650,000股，占比0.58%[134] - 赵翠微持股7,540,129股，占比0.57%[134] - 同方国信投资控股有限公司持有公司股份184,651,147股，占公司总股本13.89%[137] - 同方国信持有中国民生银行股份有限公司1,888,530,701股股份，持股比例4.31%[137] - 同方国信持有公司第一大股东重庆信托66.99%股份[137] - 同方国信和重庆信托为一致行动人，合计持有公司股份398,092,318股，占公司总股本29.95%[144] - 重庆国际信托股份有限公司注册资本1,500,000万元[145] - 同方国信股东同方金融控股（深圳）有限公司持股26.321%[141] - 同方国信股东上海渝富资产管理有限公司持股15.866%[141] - 同方国信股东上海银信实业发展有限公司持股10.544%[141] - 同方国信股东重庆新纪元股权投资有限公司持股10.489%[141] - 同方国信股东重庆华葡投资有限公司持股8.059%[141] - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，占比33.3%[180] - 2020年召开董事会会议5次，其中通讯方式召开4次，占比80%[180] - 公司监事会成员5人，其中职工监事2人，占比40%[176] - 2020年召开股东大会2次，分别为第一次临时股东大会和年度股东大会[179] - 公司高级管理人员考核机制综合考虑主要财务指标和经营目标情况[183] 董事、监事及高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动总量为10,026股，其中张漫持股增加4,303股，贾琳持股增加5,723股[153] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为467.3万元[153] - 董事长江津税前报酬总额为85.8万元[153] - 董事、总经理谷安东税前报酬总额为66.7万元[153] - 财务总监贾琳税前报酬总额为40.1万元[153] - 副总经理曾辉税前报酬总额为45.9万元[153] - 副总经理张志华税前报酬总额为43.4万元[153] - 董事、董事会秘书、副总经理张漫税前报酬总额为44.3万元[153] - 监事会主席许瑞税前报酬总额为41.8万元[153] - 三位独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈税前报酬总额均为15.1万元[153] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计467.30万元[164] 员工情况 - 母公司在职员工数量为129人[170] - 主要子公司在职员工数量为11人[170] - 在职员工数量合计140人[170] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为192人[170] - 劳务外包工时总数为1,215.5小时[173] - 劳务外包支付报酬总额为218,790元[173] - 生产人员数量为72人，占员工总数51.4%[170] - 技术人员数量为39人，占员工总数27.9%[170] - 大学及大专学历员工数量为81人，占员工总数57.9%[170] 债券信息 - 公司债券14渝路01已于2020年3月16日到期，利率6.07%，余额0元[186][188] - 公司债券14渝路02已于2020年4月27日到期，利率5.84%，余额0元[186][188]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产62.22亿元，较上年度末减少3.67%[18] - 2020年9月30日资产总计为6,222,352,850.05元，较2019年末的6,459,243,188.77元减少[46] - 2020年9月30日资产总计62.2277898729亿美元，2019年12月31日为64.595437007亿美元[55] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.73亿元，较上年度末增长0.65%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计37.7362445472亿美元，2019年12月31日为37.4935501775亿美元[57] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.38亿元，较上年同期增长118.35%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为63,831.79万元，较上期增加34,598.65万元，增幅118.35%，因收回往来款[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为638,317,920.22元，2019年同期为292,331,404.45元[76] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额638,327,929.37元，2019年为292,319,740.50元[83] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入1.59亿元，较上年同期减少10.70%[18] - 营业收入为15,889.98万元，较上期减少1,904.66万元，减幅10.70%，因政府回购长寿湖旅游高速公路致经营收入减少[35] - 2020年前三季度营业总收入15.889983533亿美元，2019年前三季度为17.794639795亿美元[60] - 2020年前三季度公司营业收入为15.89亿元，2019年同期为17.79亿元[70] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，较上年同期减少12.68%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，较上年同期增长12.06%[18] - 2020年前三季度公司净利润为20.13亿元，2019年同期为23.05亿元[70] - 2020年前三季度持续经营净利润为77,524,895.09元，2019年同期为55,284,209.55元[73] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为5.36%，较上年减少1.03个百分点[18] - 基本每股收益0.15元/股，较上年减少11.76%[21] - 稀释每股收益0.15元/股，较上年减少11.76%[21] - 2020年第三季度基本每股收益为0.06元/股，2019年同期为0.05元/股[66] - 2020年前三季度基本每股收益为0.15元/股，2019年同期为0.17元/股[66] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.06元/股，2019年同期为0.05元/股[66] 公允价值变动损益及处置投资收益 - 7 - 9月持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1004.01万元，年初至报告期末为108.21万元[23] 主要股东持股情况 - 重庆国际信托股份有限公司期末持股198,800,171股，占比14.96%；同方国信投资控股有限公司期末持股184,651,147股，占比13.89%[27] 资产项目数据变化 - 货币资金期末余额156,674.43万元，较期初增加81,947.13万元，增幅109.66%[31] - 交易性金融资产期末余额16,982.24万元，较期初减少3,181.74万元，降幅15.78%，主要系本期赎回部分金融资产及金融资产市值减少所致[31] - 应收账款期末余额为0，较期初减少5,077.44万元，降幅100.00%，主要系收款时间性差异所致[31] - 其他应收账款期末余额71.31万元，较期初减少37,550.64万元，降幅99.81%，主要系收回往来款所致[31] - 长期应收款期末余额143,418.98万元，较期初减少51,368.15万元，降幅26.37%，主要系政府回购长寿湖旅游高速公路所致[31] - 固定资产期末余额26,946.52万元，较期初减少1,061.23万元，降幅3.79%，主要系收回往来款导致可抵扣暂时性差异减少所致[33] - 递延所得税资产期末余额23.25万元，较期初减少385.68万元，降幅94.32%，主要系收回往来款导致可抵扣暂时性差异减少所致[33] - 2020年9月30日货币资金为1,566,744,272.48元，较2019年末的747,272,940.81元增加[42] - 2020年9月30日应收账款为2.82元，较2019年末的50,774,378.70元大幅减少[42] - 2020年9月30日流动资产合计17.9542215458亿美元，2019年12月31日为14.3365538442亿美元[52] - 2020年9月30日非流动资产合计44.2735683271亿美元，2019年12月31日为50.2588831628亿美元[52] 负债项目数据变化 - 应付账款期末余额219.27万元，较期初减少272.57万元，降幅55.42%，主要系应付工程款减少所致[33] - 一年内到期的非流动负债期末余额10,979.84万元，较期初减少13,864.96万元，降幅55.81%，主要系长期借款重分类所致[33] - 2020年9月30日流动负债合计9.3667564665亿美元，2019年12月31日为10.8447843529亿美元[55] - 2020年9月30日非流动负债合计15.1247888592亿美元，2019年12月31日为16.2571024766亿美元[55] - 2020年9月30日负债合计24.4915453257亿美元，2019年12月31日为27.1018868295亿美元[55] 财务费用、投资收益及信用减值损失变化 - 财务费用为5,128.23万元，较上期减少3,474.22万元，减幅40.39%，因有息负债规模减少、融资成本下降[35] - 投资收益为12,928.97万元，较上期减少3,927.51万元，减幅23.30%，因被投资企业受疫情影响经营收益减少[35] - 信用减值损失为2,721.62万元，较上期增加1,957.22万元，增幅256.04%，因本期收回往来款[35] - 2020年前三季度营业总成本8.816630336亿美元，2019年前三季度为12.68844059亿美元[60] - 2020年前三季度投资收益12.928968754亿美元，2019年前三季度为16.856482622亿美元[60] - 2020年前三季度公司营业成本为1.82亿元，2019年同期为2.01亿元[70] - 2020年前三季度公司财务费用为5.13亿元，2019年同期为8.60亿元[70] - 2020年前三季度公司投资收益为12.93亿元，2019年同期为16.86亿元[70] - 2020年前三季度公司营业利润为21.38亿元，2019年同期为24.93亿元[70] - 2020年前三季度公司利润总额为21.59亿元，2019年同期为24.92亿元[70] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为57,841.61万元，较上期减少3,384.19万元，减幅5.53%，因收回回购款及赎回部分到期金融资产[38] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计680,634,410.61元，2019年同期为2,327,486,289.31元[78] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为578,416,075.31元，2019年同期为612,258,007.88元[78] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计680,634,410.61元，2019年为2,327,486,289.31元[83] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额578,416,075.31元，2019年为612,258,007.88元[83] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为21,273.73万元，较上期增加62,099.20万元，增幅152.11%，因本期受限资金减少[38] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,410,000,000.00元，2019年同期为800,000,000.00元[78] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为212,737,336.14元，2019年同期为 - 408,254,710.07元[78] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,410,000,000.00元，2019年为800,000,000.00元[83] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1,197,262,663.86元，2019年为1,208,254,710.07元[85] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额212,737,336.14元，2019年为 - 408,254,710.07元[85] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,429,471,331.67元，2019年同期为496,334,702.26元[78] - 2020年现金及现金等价物净增加额1,429,481,340.82元，2019年为496,323,038.31元[85] - 2020年期初现金及现金等价物余额137,234,242.70元，2019年为644,387,766.10元[85] - 2020年期末现金及现金等价物余额1,566,715,583.52元，2019年为1,140,710,804.41元[85] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 2,982,681.47元，2019年同期为 - 19,149,907.28元[73] - 2020年前三季度综合收益总额为74,542,213.62元，2019年同期为36,134,302.27元[73]