业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入11672.75万元，BOT项目收入11447.43万元，占比98.07%[7] - 2023年末公司合并资产总计67.05亿元，较2022年末下降2.87%[1] - 2023年度净利润211,472,018.00元，较2022年度增长约4.22%[32] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司持有的金融产品余额为15.61亿元，占总资产的23.28%[9] - 2023年度金融产品相关投资损益为1.14亿元，占本年利润总额的49.52%[9] - 2023年末公司合并股东权益合计46.74亿元，较2022年末增长4.68%[3] 子公司情况 - 重庆渝涪高速公路有限公司2023年末资产合计88.83亿元，较年初增长3.36%[188] - 重庆渝涪高速公路有限公司2023年营业收入5.92亿元，较上年增长5.64%[188] - 重庆渝涪高速公路有限公司2023年净利润2.63亿元，较上年增长19%[188] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - BOT项目收入确认、金融产品投资被识别为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 公司将单项应收账款≥1000万元认定为重要应收款项[52] - 公司对金融资产和金融负债按不同类别进行会计处理[62][63][66] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[76] 其他 - 公司将重庆鼎顺房地产开发有限公司纳入2023年合并财务报表范围[44] - 截至2023年12月31日，公司以浮动利率计息的银行借款为16.34亿元，较2022年减少20%[192] - 公司应收款项的100%源于余额前五名客户，存在一定信用集中风险[200]

营业收入与净利润 - 2023年营业收入为116,727,514.63元，同比下降3.79%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为211,472,018.00元，同比增长4.22%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为175,776,510.35元，同比增长7.67%[21] - 公司2023年全年实现营业收入1.17亿元，其中路桥收费收入1.14亿元，工程管理等实现收入37.14万元[31] - 公司2023年实现营业利润2.31亿元，同比增长3.71%，净利润2.11亿元，同比增长4.22%[31] - 公司2023年营业收入11,672.75万元，同比下降3.79%，净利润21,147.20万元，同比增长4.22%[42] - 公司实现营业收入116,727,514.63元，同比下降3.79%[46] - 公司2023年度的营业总收入为116,727,514.63元，较2022年度的121,324,362.89元下降了3.8%[184] - 公司2023年度的净利润为211,472,018.00元，较2022年度的202,901,441.26元增长了4.2%[184] - 归属于母公司股东的净利润为211,472,018.00元，同比增长4.2%[185] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为172,531,408.90元，同比下降7.56%[21] - 投资活动产生的现金流量净额67,484,806.16元，同比增加25.90%，主要由于金融资产投资增加[46][54] - 经营活动产生的现金流量净额172,531,408.90元，同比下降7.56%[46][54] - 筹资活动产生的现金流量净额-239,763,223.98元，同比增加13.48%[46][55] - 经营活动产生的现金流量净额为172,531,408.90元，同比下降7.6%[191] - 投资活动现金流入小计为1,646,737,308.17元，同比下降51.7%[191] - 投资活动现金流出小计为725,302,074.29元，同比下降54.5%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为67.484亿元，同比增长25.9%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.976亿元，同比减少13.5%[192] - 经营活动产生的现金流量净额为17.259亿元，同比下降7.5%[195] - 期末现金及现金等价物余额为141.316亿元，同比基本持平[192] - 取得借款收到的现金为80亿元，同比下降27.3%[192] - 偿还债务支付的现金为120.8亿元，与去年持平[192] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.468亿元，同比下降13.4%[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.66亿元，同比下降9.1%[195] 资产与负债 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,673,859,266.54元，同比增长4.68%[21] - 2023年末总资产为6,705,027,009.53元，同比下降2.87%[21] - 公司2023年资产总额670,502.70万元，负债总额203,116.77万元，资产负债率30.29%[42] - 货币资金期末金额为14.13亿元，占总资产的21.08%，较上期减少18.22%[57] - 交易性金融资产期末金额为2.02亿元，占总资产的3.02%，较上期增长13.04%[57] - 长期应收款期末金额为12.21亿元，占总资产的18.21%，较上期减少5.50%[57] - 长期股权投资期末金额为19.22亿元，占总资产的28.67%，较上期增长4.72%[57] - 其他权益工具投资期末金额为11.83亿元，占总资产的17.65%，较上期增长7.08%[57] - 短期借款期末金额为5.01亿元，占总资产的7.47%，较上期减少38.10%[57] - 应付账款期末金额为337.25万元，占总资产的0.05%，较上期增长89.81%[57] - 长期借款期末金额为10.26亿元，占总资产的15.30%，较上期减少9.53%[57] - 长期股权投资为19.22亿元，比上年增长4.72%，主要系按权益法核算的被投资企业经营收益增加所致[62] - 公司2023年货币资金为1,413,156,081.63元，较2022年的1,727,903,090.55元下降18.2%[175] - 公司2023年交易性金融资产为202,159,262.28元，较2022年的178,841,074.14元增长13.0%[175] - 公司2023年流动资产合计为1,986,024,770.01元，较2022年的2,271,843,837.86元下降12.6%[175] - 公司2023年长期股权投资为1,922,499,150.66元，较2022年的1,835,832,225.91元增长4.7%[175] - 公司2023年资产总计为6,705,027,009.53元，较2022年的6,903,304,821.23元下降2.9%[175] - 公司2023年短期借款为500,705,833.33元，较2022年的808,862,500.00元下降38.1%[176] - 公司2023年流动负债合计为642,223,181.48元，较2022年的958,677,768.14元下降33.0%[176] - 公司2023年长期借款为1,025,550,000.00元，较2022年的1,133,550,000.00元下降9.5%[176] - 公司2023年未分配利润为2,045,200,736.23元，较2022年的1,916,018,833.02元增长6.7%[177] - 公司2023年归属于母公司所有者权益合计为4,673,859,266.54元，较2022年的4,464,872,825.70元增长4.7%[177] - 公司2023年12月31日的流动资产合计为1,686,859,171.29元，较2022年12月31日的1,972,597,659.77元下降了14.5%[180] - 公司2023年12月31日的非流动资产合计为5,018,756,067.52元，较2022年12月31日的4,931,214,811.37元增长了1.8%[180] - 公司2023年12月31日的资产总计为6,705,615,238.81元，较2022年12月31日的6,903,812,471.14元下降了2.9%[180] - 公司2023年12月31日的流动负债合计为642,119,956.48元，较2022年12月31日的958,571,535.84元下降了33%[181] - 公司2023年12月31日的非流动负债合计为1,388,944,561.51元，较2022年12月31日的1,479,754,227.39元下降了6.1%[181] - 公司2023年12月31日的负债合计为2,031,064,517.99元，较2022年12月31日的2,438,325,763.23元下降了16.7%[181] - 公司2023年12月31日的所有者权益合计为4,674,550,720.82元，较2022年12月31日的4,465,486,707.91元增长了4.7%[181] 投资收益与股权投资 - 公司2023年投资收益16,202.44万元，同比下降17.97%[42] - 公司2023年股权投资业务取得投资收益19,812.22万元[40] - 公司持有的安徽长飞先进半导体有限公司509.7821万股（占总股本的1.7239%），该公司2023年完成超38亿元的A轮融资[32] - 公司2023年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为115,456,631.97元[28] - 公司2023年考察多个集成电路项目，尚未有实质性进展[36] - 公司持有的渝涪高速公路公司和重庆银行的股份每年都有较好的投资收益[80] - 公司持有的渝涪高速股权及集成电路产业投资易受市场变化及政策调整影响[81] - 公司调整战略发展方向，逐步推进集成电路和高科技产业投资，化解收费路桥到期风险[80] - 公司计划在集成电路和高科技产业领域寻求新的发展机遇，形成第二主业[75] - 公司持有的股票、资产管理计划等金融产品余额为15.61亿元，占总资产的23.28%[168] - 金融产品相关的投资损益为1.14亿元，占本年利润总额的49.52%[168] 成本与费用 - 营业成本15,641,646.72元，同比增加70.43%，主要由于大桥路面大修维护成本增加[46][49] - 财务费用17,230,574.46元，同比下降67.04%，主要由于归还部分到期借款及融资规模减小[46][52] - 管理费用25,866,371.01元，同比基本持平，变动比例为0.01%[46][52] - 营业成本为15,641,646.72元，同比增长70.4%[188] - 投资收益为162,024,417.13元，同比下降18.0%[188] 股东与股权结构 - 重庆国际信托股份有限公司持有公司股份198,800,171股，占比14.96%[149] - 杭实临芯科技创新(杭州)有限公司持有公司股份172,843,361股，占比13.01%[149] - 陈益燕持有公司股份16,102,259股，占比1.21%[149] - 重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划持有公司股份14,641,000股，占比1.10%[149] - 上海世兆投资管理有限公司持有公司股份9,210,068股，占比0.69%[149] - 彭慧茹持有公司股份8,902,228股，占比0.67%[149] - 蒋代友持有公司股份7,436,808股，占比0.56%[149] - 重庆东华翰丰信息科技有限公司持有公司股份7,422,987股，占比0.56%[149] - 香港中央结算有限公司持有公司股份7,019,404股，占比0.53%[149] - 曲春林持有公司股份6,067,500股，占比0.46%[149] 公司治理与董事会 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计、风险等五个专业委员会[85] - 公司监事会成员5人，其中职工监事2人，监事会对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督[85] - 公司2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度财务决算报告》和《公司2022年度利润分配预案》等议案[87] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》部分条款和修订《独立董事工作制度》等议案[90] - 公司严格按照法律法规要求，确保信息披露的准确、真实、完整、及时，保证所有投资者享有平等获得信息的权利[87] - 公司无实际控制人，与大股东在人员、资产、财务、机构和业务上相互独立，未发生大股东侵害公司利益的情形[84] - 公司制定了《股东大会议事规则》，提供股东大会网络投票方式，确保股东充分行使表决权[84] - 公司独立董事通过专门会议对重大事项进行独立判断，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益[85] - 公司从源头杜绝内幕交易，针对不同岗位确定内幕信息知情人范围，有效避免内幕信息知情人违规买卖公司股票[86] - 公司制订和完善关联交易制度和审批流程，确保关联交易的公平、公正、合理，防止利益转移及损害公司利益的情形发生[87] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况无变动，年初和年末持股数均为110,286股[92] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额为556.31万元[92] - 公司副总经理曾辉因个人原因于2023年7月提交辞职报告，辞去副总经理职务[95] - 公司董事会秘书张漫持有47,330股，年度内无增减变动[92] - 公司财务负责人贾琳持有62,956股，年度内无增减变动[94] - 公司监事会主席许瑞从公司获得的税前报酬总额为49.79万元[92] - 公司独立董事龚志忠、吴振平、何春明从公司获得的税前报酬总额均为18.60万元[92] - 公司副总经理张志生从公司获得的税前报酬总额为47.32万元[94] - 公司副总经理杨卫东从公司获得的税前报酬总额为37.98万元[94] - 公司财务负责人贾琳从公司获得的税前报酬总额为47.01万元[94] - 李亚军在杭实临芯科技创新(杭州)有限公司担任董事长，任期自2022年10月起[96] - 李亚军在上海临芯投资管理有限公司担任董事长，任期自2016年1月起[97] - 李亚军在嘉兴君望投资管理有限公司担任经理和执行董事，任期自2016年10月起[97] - 李亚军在无锡清石华晟投资有限公司担任董事，任期自2016年8月起[97] - 李亚军在临芯(北京)基金管理有限公司担任董事长，任期自2019年12月起[98] - 李亚军在威视芯半导体(合肥)有限公司担任董事，任期自2019年1月至2023年9月[98] - 李亚军在杭州中欣晶圆半导体股份有限公司担任董事，任期自2021年1月起[98] - 李亚军在无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人，任期自2020年10月起[98] - 李亚军在海南清源鑫创业投资合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人，任期自2021年12月起[98] - 李亚军在临芯(无锡)私募基金管理有限公司担任执行董事兼总经理，任期自2022年6月起[98] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为556.31万元[101] - 公司2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了2022年度财务决算报告和2023年经营计划及财务预算[104] - 公司2023年8月28日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了2023年半年度报告[104] - 公司2023年10月29日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了2023年第三季度报告[104] - 公司2023年11月14日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了修订公司章程部分条款的议案[104] - 公司2023年增资并受让关联方持有的澜至电子科技(成都)有限公司股权[104] - 公司2023年受让非关联方持有的澜至电子科技(成都)有限公司股权[104] - 公司2023年授权经营班子进行短期投资以降低财务费用[104] - 公司2023年在关联银行开展存贷款及理财业务[104] - 公司2023年对高级管理人员工作目标和计划完成情况进行考核以确定报酬[101] 分红与利润分配 - 公司2022年度现金分红比例为30.12%，共计派发现金股利61,135,152.85元[120] - 公司2023年现金分红金额为63,793,202.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[124] - 公司2023年每10股派息0.48元（含税）[124] - 公司2023年未分配利润的用途和使用计划不适用[123] - 公司2023年未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[124] - 公司2022年度净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配[120] - 所有者权益中利润分配部分显示，公司对所有者（或股东）的分配金额为-61,135,155.78元[199] - 提取盈余公积金额为21,154,959.01元[199] - 所有者权益内部结转部分未显示具体金额[199] 审计与内部控制 - 公司2023年内部控制审计报告为标准无保留意见[127] - 公司2023年聘任的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为50万元[133] - 公司2023年内部控制审计费用为18万元[134] - 公司2023年未发生重大诉讼、仲裁事项[134] - 公司2023年未采取减碳措施[130] - 公司2023年未单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[130] 员工与劳务外包 - 公司员工总数为128人，其中生产人员64人，技术人员34人，财务人员7人，行政人员23人[115][116] - 公司2023年劳务外包工时总数为1,064工时，支付报酬总额为21.28万元[119] 其他 - 公司2023年非经常性损益合计35,695,507.65元，较2022年的39,642,490.60元有所下降[27] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为705,922.00元，较2022年的91,883.93元大幅增加[25] - 公司2023年非流动性资产处置损益为306.76元，较2022年的-400.00元有所改善[25] - 公司2023年所得税影响额为11,508,160.06元，较2022年的12,632,282.11元有所

审计委员会调整 - 2023年11月审计委员会成员由四名增至五名[1] 会议情况 - 2023年审计委员会组织召开4次会议，委员均全出席[1][3] 会议审议 - 2023年四次会议分别审议年报、半年报等报告及工作安排[2][3] 审计机构 - 建议继续聘请信永中和为2023年度审计机构[5] 评估结果 - 认为财务报告真实准确，内控体系完整合理有效[6][7]

市场扩张和并购 - 2023年4月27日拟“增资+受让老股”取得澜至公司不超15.01%股权[1] - 因行业变化投资先决条件未满足，2024年决定终止项目[2] 其他情况 - 2024年4月17日董事会通过终止议案，独立董事会议也通过[3] - 未支付款项，协商一致终止，无赔偿及法律责任[4] - 终止投资不影响经营财务，不损害公司及股东利益[4]

重庆路桥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 吴振平 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定和要求，2023 年度积极、主动地出席董事会、 股东大会及专门委员会会议、勤勉尽责、审慎独立地履行独立董 事的职责，及时了解公司生产经营情况，并对重大事项发表独立 意见，以促进公司的规范运作，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）吴振平，男，1968 年 10 月生，中共党员，毕业于西 南政法大学，民商法专业，研究生学历，首批证券从业资格律师。 现任北京市金励律师事务所主任律师，金宇生物技术股份有限公 司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系 ...

重庆路桥·独立董事专门会议决议 重庆路桥股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024年 4月 17日以现场方式召开， 会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，经全体 独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事何春明先 生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，本议 案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 独立董事认为：公司拟在关联方银行开展存贷款及理财 产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为， 存贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价 公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的 情形。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了《关于终止"澜至电子"项目的决议》。 独立董事认为：公司终止"澜至电子"项目，遵循了商 业原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利 ...

关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通 过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于制定和修订 公司部分制度的议案》，内容如下： 证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-013 重庆路桥股份有限公司 一、修订《公司章程》部分条款情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | | 为： | 为： | | （一）利润分配的基本原则 | （一）利润分配的基本原则 | | 公司的利润分配政策应保持连续性和稳 | 公司的利润分配政策应保持连续性和稳 | | 定性，利润分配应充分重视对投资者的合理 | 定性，利润分配应充分重视对投资者的合理 | | 投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续 | 投资回报，同时兼顾公司长远利 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2024-010 重庆路桥股份有限公司 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟在关联方民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存 贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币 20 亿元，双方以市 场价格为定价依据。 本事项将提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）重庆路桥股份有限公司（以下简称："公司"）拟在关联方 中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）开展存贷款及 理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民 币 20 亿元。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 （二）2023 年度执行情况： 2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，同意公司在关联方银 1 行——民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品 业务合计余额上限不超过人民币 20 ...

关于重庆路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 XYZH/2024CQAA4B0057 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆路桥股份有限公司（以下简称重庆 路桥公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2024CQAA4B0058 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2023]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 重庆路桥公司编制了本专项说明所附的重庆路桥公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真 实性、合法性及完整性是重庆路桥公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计重 庆路桥公司 2023 年度财务报表时所复核 ...

重庆路桥股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公 司 2023 年年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关要求，公司对信永中和在 2023 年年 度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 信永中和）；成立日期：2012 年 3 月 2 日；组织形式：特殊普通 合伙企业；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；首席合伙人：谭小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业 务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度， 信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 ...