股份信息 - 公司1997年5月21日首次向社会公众发行人民币普通股9000万股[5] - 公司注册资本为13.29025062亿元[5] - 公司经批准发行普通股总数为3.1亿股[10] - 公司成立时向发起人发行2.2亿股，占已发行普通股总数的70.97%[10] - 公司股份总数为13.29025062亿股，全部为内资股[10] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[18] - 董监高所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董监高等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] - 公司因特定情形收购股份，需经股东大会决议或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[15][16] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[34] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49][50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，且至少包括一名会计专业人士[66] - 董事会批准出售或出租金额不超过50,000万元的资产[69] - 董事会批准公司或公司拥有50%以上权益的子公司单项金额不超过5,000万元的资产抵押、质押或为第三方提供担保[69] - 董事会决定金额不超过50,000万元的投资事宜[69] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[70] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[73] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[73] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[77] - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人[80] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[88] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[89] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[89] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[98] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[115] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[104] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[104] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[105]

(2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）的 投资行为，提高投资效益，防范投资风险，有效、合理的使用资 金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《重庆路桥股份有限公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的一切投资 行为。 第三条 本制度所称的投资行为是指公司为实施公司发展 战略或为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经 评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 公司投资行为以投资目的分为以主营业务一致的战略性投 资和以获得短期投资收益回报为目的的财务性投资。 战略性投资为符合公司发展战略方向，以产业扩展、升级和 转型为目的的投资。 财务性投资分为权益类、特殊资产投资和短期金融产品类投 1 资。权益类、特殊资产投资包括获取短期收益为目标的资产管理 类投资，短期金融产品类投资包括证券投资、委托理财等投资。 公司禁止使用募集资金从事证券投资与衍生产品投资。 第四条 公司投资行为 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2023-021 重庆路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月30日 召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有 限公司五楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-019 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于2023年11月9日发出会议通知。 （三）本次董事会会议于2023年11月14日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。 （五）本次董事会会议由董事长李向春主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 内容详见公司临时公告2023-020《重庆路桥股份有限公司关于修 订〈公司章程〉部分条款的公告》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 修订公司〈独立董事工作制度〉等部分制度的议案》 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健 全内部管理机制，根据相关法律法规的规定， ...

活动概况 - 重庆路桥股份有限公司将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动时间为2023年11月17日15:00-17:00,投资者可登录全景路演网站参与[1] - 公司相关高级管理人员将与投资者进行"一对多"形式的在线交流,回答投资者关心的问题[1] 活动目的 - 提高上市公司规范运作水平,推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作[1] 公司信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[1]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为28,946,634.41元，较去年同期下降4.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,053,656.51元，同比增长467.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,773,493.42元，同比增长550.54%[4] - 公司基本每股收益和稀释每股收益较上期增加100.00%[8] - 归属于上市公司股东的净利润较本报告期增长467.00%，主要系金融资产公允价值增加和联营企业利润增加[8] - 公司财务费用较上期减少74.49%，主要系融资规模减小和存款利息增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少56.00%，主要系取得金融资产现金流入减少[8] - 2023年第三季度净利润为16.54亿人民币，同比增长18.6%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为12.94亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为6.77亿人民币[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.12亿人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.47亿人民币[17] - 期末现金及现金等价物余额为139.82亿人民币[17] - 2023年前三季度净利润为165,454,703.42元，较2022年同期增长[21] - 综合收益总额为367,451,356.88元，较上一年有所增加[21] - 经营活动现金流入小计为198,999,237.08元，较上一年同期有所下降[21] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年度末增加0.47个百分点[5] - 公司第三季度流动资产总额为1,951,137,398元，较上一季度下降至2,271,843,837元[12] - 公司第三季度非流动资产总额为4,894,654,911元，较上一季度增长至4,631,460,983元[13] - 公司第三季度流动负债总额为627,367,766元，较上一季度下降至958,677,768元[13] - 公司第三季度非流动负债总额为1,447,302,905元，较上一季度下降至1,479,754,227元[14] - 流动资产合计为165.20亿人民币[18] - 非流动资产合计为53.07亿人民币[18] - 公司持有的长期股权投资为21.87亿人民币[18] - 公司的固定资产为10.57亿人民币[18] 其他 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融企业收取的资金占用费等[6] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益为-5,574,185.68元，与公司正常经营业务无关[7] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为69,522,936.65和1,623,900,677.28[22] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为406,511,636.69和1,500,268,601.96[22] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为1,627,729,323.76和1,451,799,183.98[22] - 2023年第三季度营业收入为86,872,441.77元，较2022年同期有所下降[20]

重庆路桥股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-017 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布2023年半年度报告。 根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定， 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经 重要内容提示： 1 营情况，同时以更为丰富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，公 司计划于2023年9月14日（星期四）参加沪市高速公路行业上市公司 集体业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直 播和网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年半年度的业绩和经 营情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为57,925,807.36元，同比下降4.18%[9][12][60] - 归属于上市公司股东的净利润为132,333,657.10元，略有下降[9][12][59] - 经营活动产生的现金流量净额为83,797,892.63元，同比下降14.31%[9][64][180] - 归属于上市公司股东的净资产为4,693,142,714.59元，同比增长5.11%[9][69] - 公司基本每股收益为0.10元，稀释每股收益也为0.10元[9] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，同比增长28.57%[9] - 公司加权平均净资产收益率为2.88%，略有下降[9] - 公司2022年每10股派送现金股利3.95元，已收到红利款6,767.92万元[16] - 公司2023年第四次董事会审议通过了在关联银行开展存贷款及理财业务的议案[44] 项目投资 - 公司通过持有的安徽长飞先进半导体有限公司完成超38亿元A轮融资，新增知名投资基金[17] - 公司收购澜至电子股权工作正稳步推进，其他参股企业上半年经营情况正常[17] - 公司持有股票投资、债券投资和私募基金投资[22][23][25][26] - 公司在2023年半年度报告中披露了私募基金投资情况，累计投资金额约1.85亿元[27] 风险管理 - 公司面临的可能风险包括宏观经济波动风险、行业风险、财务风险、单一客户依赖风险、资产萎缩风险和其他风险[30][31][32][33][34][36] 资产负债情况 - 公司资产总额为681,587.58万元，负债212,273.30万元，资产负债率为31.14%[12] - 公司流动资产合计为1,988,471,947.09元，较上一年度下降至2,271,843,837.86元[53] - 公司非流动负债合计为1,433,865,464.12元，较上一年度下降至1,479,754,227.39元[54] - 公司非流动资产总额为5,127,157,634.28元，较去年同期增加了195,942,822.91元[56] - 公司负债总额为2,122,629,822.34元，较去年同期下降了315,695,940.89元[57] 财务细节 - 公司财务费用减少主要系贷款规模减小及存款利息增加共同影响所致[19] - 公司短期借款为500,633,083.34元，较上年同期下降了38.11%[21] - 公司长期股权投资为18.61亿元，比上年增长1.36%，主要系确认联营企业投资收益所致[21] - 公司持有的各类投资详细情况[23][25][26] - 公司2023年上半年，经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额情况[64][65][180] - 公司所有者权益发生变动，归属于母公司所有者权益合计为4,693,142,714.59元，较去年同期4,561,560,427.00元有所增加[69] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致持续经营能力疑虑的情况[81] - 公司记账本位币为人民币[87] - 合并财务报表的编制方法中，本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[89] - 公司对金融工具进行分类、计量和确认的会计政策[94][95][96][97][98][99][100] 资产管理 - 公司固定资产的详细情况，包括折旧年限和折旧率[116][117] - 公司持有的投资性房地产和其他非流动资产的情况[155][156] - 公司长期应收款和其他资产的情况[151][154][155] 税务情况 - 公司主要税种及税率情况，包括企业所得税税率为15%[140] - 公司所得税费用的具体数额和变动情况[177] 现金流量 - 公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额情况[180] - 公司现金及现金等价物净增加额情况[180] - 公司货币资金受限原因和具体数额[181] 其他 - 公司持有的关联企业和合营企业的情况[199]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为121,324,362.89元，较上年同期下降26.37%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为202,901,441.26元，较上年同期下降20.65%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为186,642,310.50元，较上年同期下降3.89%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,464,872,825.70元，较上年末下降2.12%[11] - 公司2022年末总资产为6,903,304,821.23元，较上年末下降3.78%[11] - 公司2022年全年实现营业收入1.21亿元，营业利润2.22亿元，净利润2.03亿元，每股收益0.15元/股[16] - 公司2022年全年实现车位出租收入93.12万元[17] - 公司2022年实现营业收入12,132.44万元，比上年同期减少26.37%[24] - 公司2022年股权投资业务收益为13,967.10万元，其他投资收益5,784.48万元[22] - 公司拥有重庆市主城区嘉陵江嘉华大桥特许经营权，全年实现路桥收费收入11,914.30万元[21] - 公司2022年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为186,642,310.50元，较上年下降了3.89%[31] - 公司2022年度报告显示，长期股权投资为18.36亿元，比上年增长4.13%[34] 公司投资情况 - 公司2022年合计其他投资中，有限合伙企业和股权投资合伙企业的净额为1434977874.62元[15] - 公司出资5,000万元参股的“重庆联顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）”基金完成投资项目共计7个，累计投资金额约1.85亿元[17] - 公司调整了发展战略，将集成电路和高科技产业投资作为公司的第二主业，目前仅完成了对“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”的投资[18] 公司经营策略 - 公司2023年计划扩大基础设施投资，完成交通投资1,100亿元，城建投资1,350亿元[20] - 公司调整战略发展方向，增加第二主业集成电路和高科技产业投资，新设两个全资子公司实施基础设施与城市更新投资和商业物业管理[46] - 公司将逐步有序推进第二主业的形成，以化解收费路桥到期风险[51] 公司治理与审计 - 公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求，建立了完善的公司治理结构和制度[53] - 公司从源头抓起，杜绝内幕交易，有效避免内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票等违法行为[54] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬情况[57] - 公司董事、总经理等高管的工作经历和现任职务[58-67] - 公司于2022年9月26日召开第二次临时股东大会进行换届选举，选举产生了新的董事会和监事会成员[73] 公司财务报表 - 公司2022年度财务审计、内部控制审计机构已经更换[84] - 公司2022年度财务报表显示，资产总计为690.33亿元，较上年度有所下降[144] - 公司2022年度现金分红比例为30.13%，共计派发现金红利77,083,453.60元[101] - 公司内部控制审计报告出具了标准无保留审计意见，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[106] - 公司拟更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[111]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，重庆路桥营业收入为28,898,925.32元，同比下降4.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,968,081.26元，同比增长118.41%[4] - 2023年第一季度，公司营业总收入为28,898,925.32元，较去年同期下降4.12%[14] - 营业总成本为16,855,662.89元，较去年同期下降19.35%[14] - 营业利润为38,138,902.60元，较去年同期增长113.47%[14] - 净利润为32,968,081.26元，较去年同期增长118.67%[15] - 公司净利润为32,986,316.44元，较去年同期增长[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为42,990,607.23元，同比下降64.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为42,990,607.23元，较去年同期下降64.89%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-269,412.33元，较去年同期下降122.15%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,253,022.25元，较去年同期下降114.46%[16] - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为62,627,805.52元，较去年同期下降56.3%[23] - 2023年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为-269,412.33元，较去年同期下降100%[23] - 2023年第一季度，筹资活动现金流出小计为123,253,022.25元，较去年同期增加438.6%[23] 资产及股东情况 - 公司持有的金融资产公允价值增加导致公允价值变动收益增加[6] - 公司流动资产合计为220.9亿人民币，其中货币资金为16.47亿人民币，交易性金融资产为19.52亿人民币，存货为35.53亿人民币[11] - 公司非流动资产合计为471.9亿人民币，其中长期应收款为1274.5亿人民币，长期股权投资为1846.5亿人民币，固定资产为10.82亿人民币[11] - 公司报告期末，前10名股东中陈益燕持有1610.4万股，陈永持有1123.8万股，张塞持有1118.5万股，姚冲持有1000万股，彭慧茹持有881.2万股[8] - 前十名股东中，重庆国际信托股份有限公司持股最多，持股数量为198,800,171股[7] - 陈益燕为前十名股东之一，持有股份数量为16,103,959股[7] 财务情况 - 加权平均净资产收益率为0.73%，较上年同期增加121.21个百分点[5] - 非经常性损益项目包括资产处置损益、债务重组损益等[5] - 应收账款增加主要是因为本期资产租赁收款时间的暂时性差异[6] - 财务费用减少主要是因为融资规模减少及存款利息增加[6] - 公司综合收益总额为104,910,438.17元，较去年同期增长[22]