诉讼情况 - 公司起诉甘肃众友，涉案金额150,154,292.02元[5][7] - 2024年2月兰州中院驳回公司诉讼请求，公司上诉[5] - 甘肃高院7月3日开庭审理[6] 影响及后续 - 诉讼对公司利润影响不确定[4] - 公司持续关注进展并履行披露义务[8]

财务状况 - 2022 - 2023年连续两年被出具保留意见审计报告和带强调事项段的内控审计报告[2] - 2022 - 2023年连续两年存在控股股东关联方占用资金情形[2] - 2022年末实控人控制的材谷金带资金占用余额4000万元，2023年新增占用3222万元，报告期末已偿还[8] - 报告期公司营业收入4.54亿元，同比增长5.5%，扣除后营业收入4.5亿元[11] - 归母净利润 - 5946万元，扣非后归母净利润 - 9636万元，扣非前后净利润连续两年为负[11] 业务数据 - 服装业务收入3.37亿元，医疗业务收入1.08亿元，毛利率分别为38.96%、33.18%，同比减少0.83、2.88个百分点[11] - 直营渠道收入2.2亿元，加盟渠道收入1.19亿元，毛利率分别为42.67%、50.43%[11] - 出口加工业务、其他业务收入分别为6697万元、4804万元，毛利率分别为11.4%、8.67%，同比分别增加8.06、减少32.53个百分点[11][12] 资金流向 - 截至期末子公司美尔雅矿业向贵州盘煜预付煤炭贸易款余额6450万元，2024年1 - 2月、4月分别支付161万元、3000万元、1500万元[3] - 2023年9月公司向广东威仕顿支付团购业务保证金1000万元，2024年1月支付100万元，截至目前未促成订单[5] - 2023年12月公司向美兴公司支付2000万元用于接单，未完成接单后返还2000万元并支付资金费用3.15万元，报告期采购、销售金额分别为240万元、221万元[5] 其他事项 - 美尔雅矿业、贵州盘煜成立日期分别为2023年1月10日、2022年6月6日，参保人数分别为1人、4人[3] - 美兴公司2023年年参保人数为0，其全资子公司美兴时装2022年年报工商登记电话与上市公司关联方美爱时装2020年年报相同[5] - 公司2023年年报披露后追认8家公司为关联方并补充确认以前年度关联交易，尚需股东大会审议[8] - 公司对2022年年报会计差错更正，涉及服装业务收入成本确认等[8] - 如整改后控制未运行足够长时间，会计师应视为内控在基准日存在重大缺陷并发表否定意见[9] - 公司需在10个交易日内书面回复并履行信息披露义务，对定期报告作相应修订和披露[15] 分季度数据 - 报告期分季度营业收入分别为1.21亿元、9972万元、1.02亿元、1.31亿元[14] - 分季度归母净利润分别为 - 478万元、 - 1247万元、547万元、 - 4769万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6190万元、 - 3708万元、 - 2104万元和7351万元，报告期净额 - 4651万元，净流出同比增加4489万元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长49.07%，销售商品、提供劳务收到的现金增幅9.77%[14]

联储证券股份有限公司 持续督导意见 股票代码：600107 股票简称：美尔雅 上市地点：上海证券交易所 联储证券股份有限公司 关于 湖北美尔雅股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年五月 1 声明与承诺 联储证券股份有限公司 持续督导意见 联储证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受委托，担任湖 北美尔雅股份有限公司（以下简称"美尔雅"、"公司"或"上市公司"）重大 资产出售的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规之规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，并结合《湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报告》，出具关于美尔雅重 大资产出售的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，上市公司及交易各方 保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任。 本持续督导意见不构成对美尔雅的任何投资建议 ...

增持计划 - 实际控制人郑继平6个月内增持1500 - 3000万元[2] - 已增持431,000股，占比0.12%，金额140.90万元[2] - 实施期限过半未完毕，2024年2月8日起6个月内[2][5] 其他信息 - 增持A股，集中竞价，不设价格区间[4][5] - 资金为自有或自筹，可能无法达预期[5][7]

长期股权投资 - 美尔雅公司长期股权投资本期期末余额为0元，较上期期末余额减少263,719,303.34元，下降幅度为100%[1] 净利润 - 美尔雅服饰有限公司的净利润为5,814,671.4元，较上期增长5,814,671.4元[1] 营业利润 - 青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司的营业利润为-10,419,579元，较上期减少10,486,143元[2]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入453,997,393.11元，较2022年同期增长5.50%[11] - 2023年扣除特定收入后的营业收入450,010,264.20元，较2022年同期增长5.15%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -59,459,182.66元[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -96,355,776.50元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -46,507,380.62元[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为560,294,829.01元，较2022年末减少7.96%[11] - 2023年末总资产为1,050,792,762.15元，较2022年末减少23.67%[11] - 2023年基本每股收益为 -0.17元/股，2022年调整后为 -0.38元/股[12] - 2023年加权平均净资产收益率为 -10.12%，较2022年增加10.31个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入为131,090,261元，归属于上市公司股东的净利润为 -47,689,627.16元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为44,764,489.99元，2022年为68,736.72元[13] - 2023年非经常性损益合计为36,896,593.84元，2022年为4,631,129.19元[14] - 公司2023年整体实现营业收入45,399.74万元，同比增长5.50%；归属母公司所有者净利润-5,945.92万元，亏损幅度收窄[20] - 公司2023年营业成本288,344,364.35元，较上年同期264,615,048.11元增长8.97%[22] - 公司2023年销售费用128,487,248.41元，较上年同期119,568,601.31元增长7.46%[22] - 公司2023年管理费用52,293,940.81元，较上年同期38,533,229.44元增长35.71%[22] - 公司2023年财务费用12,857,324.41元，较上年同期16,982,166.54元下降24.29%[22] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额67,602,119.29元，较上年同期106,857,851.52元下降36.74%[22] - 2023年服装营业收入337,400,347.21元，营业成本205,960,495.57元，毛利率38.96%，较上年增加6.8%，营业成本较上年增加8.28%，毛利率减少0.83个百分点[27] - 2023年医疗营业收入107,549,938.40元，营业成本71,867,120.36元，毛利率33.18%，较上年增加0.01%，营业成本较上年增加4.52%，毛利率减少2.88个百分点[27] - 2023年其他业务营业收入9,047,107.43元，营业成本10,516,748.42元，毛利率 - 16.24%，较上年增加31.62%，营业成本较上年增加86.48%，毛利率减少34.19个百分点[27] - 2023年公司前五名客户销售额9,333.21万元，占年度销售总额20.56%，关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[29] - 2023年公司前五名供应商采购额6,025.57万元，占年度采购总额25.54%，关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[31] - 品牌营业收入270,428,191.17元，毛利率45.78%，较上年下降1.92个百分点[38] - 出口加工营业收入66,972,156.04元，毛利率11.40%，较上年上升8.06个百分点[38] - 2023年公司营业收入337,400,347.21元，较2022年增长6.36%，综合毛利率38.96%，下降0.84个百分点[39] - 线上销售2023年营业收入8,956,674.16元，占比2.65%，毛利率43.65%；线下销售营业收入328,443,673.05元，占比97.35%，毛利率38.83%[39] - 华中地区营业收入213,307,445.16元，占比63.22%，较上年增长10.31%；国际地区营业收入66,972,156.04元，占比19.85%，增长18.94%[39] - 2023年度公司实现净利润 - 57744728.19元，归属于母公司所有者的净利润 - 59459182.66元[102] - 截止2023年12月31日，公司实际可供股东分配利润为 - 28602004.17元[102] - 2023年末公司资产总计10.51亿元，较2022年末的13.77亿元下降23.67%[152][153] - 2023年末流动资产合计8.77亿元，较2022年末的7.41亿元增长18.24%[152] - 2023年末非流动资产合计1.74亿元，较2022年末的6.35亿元下降72.55%[152][153] - 2023年末负债合计4.59亿元，较2022年末的7.38亿元下降37.77%[153] - 2023年末流动负债合计4.39亿元，较2022年末的6.64亿元下降33.90%[153] - 2023年末非流动负债合计0.196亿元，较2022年末的0.74亿元下降73.49%[153] - 2023年末所有者权益合计5.92亿元，较2022年末的6.39亿元下降7.31%[153][154] - 2023年末货币资金为1.73亿元，较2022年末的2.09亿元下降17.87%[152] - 2023年末交易性金融资产为0.88亿元，较2022年末的1.27亿元下降30.87%[152] - 2023年末固定资产为0.87亿元，较2022年末的1.15亿元下降24.69%[152] - 2023年资产总计785,653,747.45元，较2022年的1,100,569,646.25元下降28.61%[155] - 2023年负债合计230,437,565.17元，较2022年的509,072,598.63元下降54.73%[155] - 2023年所有者权益合计555,216,182.28元，较2022年的591,497,047.62元下降6.13%[156] - 2023年营业总收入453,997,393.11元，较2022年的430,334,045.48元增长5.50%[156] - 2023年营业总成本486,237,738.76元，较2022年的442,655,076.63元增长9.85%[156] - 2023年营业利润为 -19,440,284.32元，较2022年的 -140,374,437.96元亏损幅度收窄86.16%[157] - 2023年净利润为 -57,744,728.19元，较2022年的 -139,419,181.27元亏损幅度收窄58.60%[157] - 2023年基本每股收益为 -0.17元/股，较2022年的 -0.38元/股亏损幅度收窄55.26%[158] - 2023年母公司营业收入83,401,355.21元，较2022年的51,934,089.48元增长60.60%[159] - 2023年母公司净利润为 -13,236,645.86元，较2022年的 -103,516,737.29元亏损幅度收窄87.21%[159] - 2023年营业利润为-5354288.98元，2022年为-120985480.87元[160] - 2023年利润总额为-7655010.41元，2022年为-120991178.63元[160] - 2023年净利润为-36280865.34元，2022年为-121065691.31元[160] - 2023年经营活动现金流入小计1079202572.92元，流出小计1125709953.54元，净额为-46507380.62元；2022年流入小计535379214.00元，流出小计596994334.23元，净额为-61615120.23元[161] - 2023年投资活动现金流入小计445315921.06元，流出小计377713801.77元，净额为67602119.29元；2022年流入小计717073528.84元，流出小计610215677.32元，净额为106857851.52元[162] - 2023年筹资活动现金流入小计201850000.00元，流出小计258163671.28元，净额为-56313671.28元；2022年流入小计183659725.00元，流出小计230965905.96元，净额为-47306180.96元[162] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-100988.03元，2022年为-2892745.62元[162] - 2023年母公司经营活动现金流量净额为-70885325.56元，2022年为-124909821.46元[163] - 2023年母公司投资活动现金流量净额为64830640.64元，2022年为186430267.02元[163] - 2023年母公司筹资活动现金流量净额为-31266640.99元，2022年为-24578307.97元[163] - 2023年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为638,777,511.30元，期末余额为592,008,807.51元，减少46,768,703.79元[165][167] - 2023年合并报表综合收益总额为 - 57,744,728.19元[165] - 2022年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为781,203,723.05元，期末余额为638,777,511.30元，减少142,426,211.75元[167][169] - 2022年合并报表综合收益总额为 - 139,419,181.27元[168] - 2023年母公司所有者权益期初余额为591,497,047.62元，期末余额为555,216,182.28元，减少36,280,865.34元[170][171] - 2023年母公司综合收益总额为 - 36,280,865.34元[170] - 2022年母公司所有者权益期初余额为712,562,738.93元，期末余额为591,497,047.62元，减少121,065,691.31元[171] - 2022年母公司综合收益总额为 - 121,065,691.31元[171] - 2023年合并报表其他项目变动金额为10,976,024.40元[165] - 2022年合并报表其他项目变动金额为 - 3,488.74元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为服装服饰类产品研发、设计、生产和销售，药品零售和医疗服务等[16] - 国内服装业务营销渠道包括零售、团购订制和网购等[16] - 外贸加工业务有来料加工、进料加工和一般贸易三种经营模式[16] - 公司持续加强电商新模式、新渠道研究，提升线上渠道覆盖率和市场占有率[16] - 公司品牌男装2023年营业收入2.13亿元，较上年同期增长11.17%[20] - 公司2023年出口加工业务实现营业收入6,697.22万元，较同期上升18.94%[20] - 公司在青海省直营门店数约50家，门店数及销售额居当地医药零售前列[17] - 美尔雅品牌男装生产量1,182,971.00件/套，较上年增加22.44%；销售量1,025,798.00件/套

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024022 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 30 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 31 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投 ...

财务数据 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入129,720,721.33元，同比增长6.83%[4] - 2024年第一季度营业总收入为129,720,721.33元，较2023年第一季度的121,427,648.25元有所增加[15] - 2024年第一季度公司营业收入7,080,486.49元，较2023年的16,486,419.26元下降57.0%[22] 财务数据 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -13,551,576.48元[4] - 2024年第一季度净利润为-13434310.80元，2023年同期为-4120796.80元[16] - 2024年第一季度公司净利润为 -8,540,995.71元，较2023年的 -3,367,007.56元亏损扩大153.7%[23] 财务数据 - 总资产 - 2024年第一季度末总资产1,035,767,422.33元，较上年度末减少1.42%[5] - 2024年3月31日资产总计为1,035,767,422.33元，较2023年12月31日的1,050,792,762.15元有所减少[13] - 2024年第一季度公司资产总计988,216,378.37元，较2023年的816,059,966.87元增长21.1%[21] 财务数据 - 所有者权益 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益546,743,252.53元，较上年度末减少2.41%[5] - 2024年第一季度公司所有者权益为546,675,186.57元，较2023年的586,338,535.31元下降6.8%[22] 财务数据 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,418,283.61元[6] 财务数据 - 关键科目变动 - 预付款项较上年变动43.79%，原因是预付煤炭采购款增加[7] - 在建工程较上年变动48.65%，原因是新建项目的前期费用增加[7] - 预收款项较上年变动2,707.45%，原因是转让股权收到30%股权转让款[7] 财务数据 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24,917人[8] - 湖北美尔雅集团有限公司持股73,388,738股，占比20.39%，为第一大股东[8] - 股东刘迎实际合计持有15,830,000股，王立强实际合计持有6,650,471股，前海鹏城万里资本管理（深圳）有限公司－鹏城万里价值贰号私募证券投资基金实际合计持有4,386,500股等[10] 财务数据 - 资产项目对比 - 2024年3月31日货币资金为135,653,227.56元，较2023年12月31日的173,464,257.41元有所减少[12] - 2024年3月31日交易性金融资产为97,261,262.02元，较2023年12月31日的87,795,469.02元有所增加[12] - 2024年3月31日应收账款为46,653,309.88元，较2023年12月31日的50,454,073.11元有所减少[12] - 2024年3月31日预付款项为105,964,307.06元，较2023年12月31日的73,695,147.30元有所增加[12] - 2024年3月31日流动资产合计658720583.43元，2023年12月31日为462375736.25元[20] - 2024年3月31日非流动资产中长期股权投资为269294783.93元，2023年12月31日为299701003.35元[20] 财务数据 - 营业成本与利润 - 2024年第一季度营业总成本为144,773,464.67元，较2023年第一季度的130,815,691.83元有所增加[15] - 2024年第一季度营业利润为 - 14,057,989.77元，较2023年第一季度的 - 4,513,415.04元亏损增加[15] 财务数据 - 负债情况 - 2024年3月31日负债合计为457,192,925.62元，较2023年12月31日的458,783,954.64元有所减少[14] - 2024年第一季度公司负债合计441,541,191.80元，较2023年的230,437,565.17元增长91.6%[21] 财务数据 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2023年同期均为-0.01元/股[17] 财务数据 - 经营活动现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计160081062.40元，2023年同期为135412828.94元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计203962104.73元，2023年同期为197310445.42元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-43881042.33元，2023年同期为-61897616.48元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -105,172,654.43元，较2023年的 -85,251,756.49元亏损扩大23.4%[24] 财务数据 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计100688552.15元，2023年同期为115113144.99元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计89349505.50元，2023年同期为95194726.04元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11339046.65元，2023年同期为19918418.95元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13,000,950.00元，较2023年的40,113,819.46元下降67.6%[24] 财务数据 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,026,087.99元，较2023年的 -2,361,988.90元亏损缩小14.2%[24] 财务数据 - 现金及现金等价物 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -94,197,792.42元，较2023年的 -47,499,925.93元亏损扩大98.3%[25] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为23,847,367.85元，较2023年的107,866,560.25元下降77.9%[25]

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024007 湖北美尔雅股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的， 支持公司未来持续、稳定发展，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人兼董事长郑继平先生计划自2024年2月8日起6个月内，使用其自有资金或 自筹资金，通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，增持金额不 低于人民币1,500万元，不超过人民币3,000万元。 ● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持 计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行 信息披露义务。 ● 增持计划实施情况：截至2024年2月8日，郑继平先生通过上海证券交易所交 易系统集中竞价交易方式增持公司股份346, ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024005 湖北美尔雅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,448,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.4024 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际商务中心 6 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...