业绩数据 - 2023年实现营业收入4.54亿元，同比增长5.5%，扣除无关收入后为4.5亿元[13] - 2023年归母净利润 -5946万元，扣非后归母净利润 -9636万元，扣非前后净利润连续两年为负[13] - 2023年服装业务收入3.37亿元，医疗业务收入1.08亿元，毛利率分别为38.96%、33.18%，同比减少0.83、2.88个百分点[14] - 2023年直营渠道收入2.2亿元，加盟渠道收入1.19亿元，毛利率分别为42.67%、50.43%[14] - 2023年出口加工业务、其他业务收入分别为6697万元、4804万元，毛利率分别为11.4%、8.67%，同比分别增加8.06个百分点、减少32.53个百分点[14] - 2023年分季度营业收入分别为1.21亿元、9972万元、1.02亿元、1.31亿元[16] - 2023年分季度归母净利润分别为 -478万元、 -1247万元、547万元、 -4769万元[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分季度为 -6190万元、 -3708万元、 -2104万元和7351万元，全年净额 -4651万元，净流出同比增加4489万元[16] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金同比增长49.07%，销售商品、提供劳务收到的现金增幅9.77%[16] 资金往来 - 截至2023期末向贵州盘煜预付煤炭贸易款余额为6450万元，2024年1月、2月、4月分别支付161万元、3000万元、1500万元[2][3] - 2023年9月向广东威仕顿支付团购业务保证金1000万元，2024年1月支付100万元，截至目前未促成订单[6] - 2023年12月向美兴公司支付2000万元用于接单，未完成接单后返还2000万元并支付3.15万元资金费用，报告期采购、销售金额分别为240万元、221万元[6] - 2022年末实控人控制的材谷金带资金占用余额4000万元，2023年新增3222万元且报告期末已偿还[10] 公司相关情况 - 2022年、2023年连续两年被出具保留意见审计报告和带强调事项段的内控审计报告，且连续两年存在控股股东关联方占用资金情形[2] - 美尔雅矿业、贵州盘煜成立日期分别为2023年1月10日、2022年6月6日，参保人数分别为1人、4人[3] - 美兴公司2023年年参保人数为0，其全资子公司美兴时装2022年年报工商登记电话与上市公司关联方美爱时装2020年年报相同[6] - 2023年年报披露后追认8家公司为关联方并补充确认以前年度关联交易，尚需提交股东大会审议[10] - 对2022年年报会计差错进行更正，涉及服装业务收入成本确认等[10] - 年审会计师称2023年存在实控人占用资金等内控缺陷，截至报告出具日已整改完毕[10] - 需在10个交易日内书面回复并履行信息披露义务，对定期报告作相应修订和披露[17]

业绩预测 - [公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为-2800万元至-1400万元][3][22] - [公司预计2024年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-3800万元至-1900万元][2][17] 报告期业绩情况 - [报告期内归属于上市公司股东净利润为-1809.010903万元，扣非净利润为-2126.714567万元][4] - [报告期内营业收入下降约800万元，医药板块收入下降约2100万元，服装业务收入增加约1300万元][5][24] - [报告期内非经常性损益较上年同期增加约200万元][6] - [报告期内资产减值及信用减值损失较上年减少约650万元][11] - [报告期内业务拓展成本与费用较上年同期增加约400万元][19] - [报告期内投资收益较上年减少约500万元][25] - [基本每股收益为-0.05元/股][18] 公司策略 - [公司将加大市场开拓力度，降本增效改善经营业绩][11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入4.54亿元，同比增长5.5%，归母净利润 - 5946万元[88] - 扣除无关和不具备商业实质收入后，营业收入4.5亿元，扣非后归母净利润 - 9636万元，扣非前后净利润连续两年为负[88] - 2023年服装业务收入3.37亿元，医疗业务收入1.08亿元，毛利率分别为38.96%、33.18%，同比减少0.83、2.88个百分点[88] - 2023年直营渠道收入2.2亿元，加盟渠道收入1.19亿元，毛利率分别为42.67%、50.43%[88] - 2023年出口加工业务、其他业务收入分别为6697万元、4804万元，毛利率分别为11.4%、8.67%，同比分别增加8.06、减少32.53个百分点[88] - 2023年度煤炭贸易业务按净额法确认营业收入85.56万元，净利润 - 50.68万元；2024年1 - 5月营业收入41万元，净利润 - 39.32万元[11] 业务数据 - 2023年公司服装业务板块前五名供应商采购金额2911.10万元，占比16.70%，采购总额17436.86万元[100] - 2023年直营店前五名客户销售金额2760.17万元，占比24.47%，销售总额11278.99万元[102] - 2023年加盟联营店前五名客户销售金额1750.57万元，占比14.75%，销售总额11864.97万元[102] - 2023年出口加工前五名客户中日本三泰衣料株式会社销售金额5596.24万元，占比83.56%[102] - 2023年医药板块前五大供应商采购额小计4893.49万元，占比70.01%[108] 未来展望 - 公司初步形成煤贸盈利模式，一是坑口采购锁量锁价，二是配煤供给电厂并优化运营成本[12] - 公司基于能源战略调整开展煤贸业务，业务处于探索期，受市场需求波动影响大[13] 市场扩张和并购 - 2023年子公司对河北鼎森天然气有限公司现金投资6,000万元，其中3,500万元最终流入实际控制人附属企业材谷金带（湖北）高新技术产业发展有限公司[74] 其他新策略 - 公司自2023年5月开始更新内控制度及流程，修订13个制度[80] - 公司内部制定并试行3个制度，根据独董新规制定和修订3个制度[81] 资金相关 - 公司2022年、2023年连续两年被出具保留意见审计报告和带强调事项段的内部控制审计报告，且连续两年存在控股股东关联方占用资金情形[2] - 截至期末公司向贵州盘煜预付煤炭贸易款余额为6450万元，2024年1月、2月、4月分别支付161万元、3000万元、1500万元[3] - 2023年9月公司向广东威仕顿支付保证金1000万元，2024年1月支付100万元，截至目前未促成团购业务订单[23] - 2023年12月公司向美兴公司支付2000万元用于接单，未完成接单后美兴公司返还2000万元并支付资金费用3.15万元[23] - 2022年末公司实控人控制的材谷金带资金占用余额4000万元，2023年新增资金占用3222万元，报告期末已偿还[36] - 2022年公司以6000万元入股河北鼎森，其中3500万元构成大股东资金占用，2023年4月27日归还[38] - 2022年公司向瑞驰信支付3000万元预付款，构成大股东资金占用，2022年12月分三次返回公司[39] - 2022年公司向北京华睿支付500万元保证金，构成大股东资金占用，2023年6月21日退回公司[39] - 2023年公司向北京睿高支付3000万元保证金，构成大股东资金占用，2023年8月分两次退回公司[40] - 公司支付1000万元实缴出资款至科技公司，其中222万元资金支付无实质性业务，涉及实控人资金占用，该1000万元于2023年7月13日和9月12日退回[41] - 本期累计支付业务保证金6563万，累计收回和三方对抵收回6073万[75] - 截止2022年12月31日未收回的500万元保证金于2023年6月收回[75] 交易相关 - 公司从2023年5月开始与贵州盘煜开展煤炭贸易合作[4] - 2023年第一笔交易数量6668.60吨，金额1053万元，支付金额1045.54万元，确认收入1146.62万元，回款1146.62万元[7] - 2023年第二笔交易数量26000.00吨，金额2106万元，支付金额1000万元[7] - 2023年第三笔交易数量1300.00吨，金额254.8万元，支付金额250万元[7] - 2023年第四笔交易数量7400.00吨，金额595.7万元，支付金额500万元[8] - 2023年第五笔交易数量20000.00吨，金额1160万元，支付金额300万元[8] - 2024年5月，曙商贸有限公司销售额93.41万元，巨通商贸有限公司120万元，利达商贸有限公司136.96万元，莲花县腾飞能源有限公司78.27万元[9] - 2023年11月14日至2024年3月3日，六盘水市水城区煤炭工业有限公司合同约定1万吨，已陆续提货388.49吨[9] - 2023年12月14日至2024年3月31日，约5万吨合同，已提货情况为2023/12/15提95吨、2023/12/20提67吨、2024/1/3提88吨、2024/1/22提73吨[10] - 2024年4月1日至2025年3月31日，约50万吨合同，尚未提货[10] 会计更正 - 2023年一季度合并资产负债表其他应收款余额更正前为252,936,972.30元，更正后为312,936,972.30元，更正金额为60,000,000.00元[54] - 2023年一季度合并资产负债表其他应收款坏账准备更正前为184,997,922.97元，更正后为204,956,368.16元，更正金额为19,958,445.19元[54] - 2023年一季度合并利润表营业收入更正前为121,427,648.25元，更正后为120,542,692.50元，更正金额为 - 884,955.75元[57] - 2023年一季度合并利润表归属于母公司股东的净利润更正前为 - 4,776,967.52元，更正后为 - 5,622,985.22元，更正金额为 - 846,017.70元[57] - 2023年半年度合并资产负债表其他应收款余额2022年12月31日更正前为216,719,148.34元，更正后为276,719,148.34元，更正金额为60,000,000.00元[61] - 2023年半年度合并资产负债表其他应收款坏账准备更正前为189,434,634.25元，更正后为209,393,079.44元，更正金额为19,958,445.19元[61] - 2023年半年度合并利润表营业收入更正前为221,147,397.49元，更正后为220,262,441.74元，更正金额为 - 884,955.75元[62] - 2023年半年度合并利润表归属于母公司股东的净利润更正前为 - 17,244,091.33元，更正后为 - 18,090,109.03元，更正金额为 - 846,017.70元[63] - 2023年半年度收回投资收到的现金更正前为249,100,836.11元，更正后为189,100,836.11元，更正金额为-60,000,000.00元[64] - 2023年半年度取得投资收益收到的现金更正前为5,022,268.21元，更正后为3,022,268.21元，更正金额为-2,000,000.00元[64] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金更正前为4,607,755.00元，更正后为66,607,755.00元，更正金额为62,000,000.00元[64] - 2023年前三季度营业收入更正前为322,907,132.11元，更正后为322,022,176.36元，更正金额为-884,955.75元[67] - 2023年前三季度营业成本更正前为211,385,747.10元，更正后为210,093,701.70元，更正金额为1,292,045.40元[68] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润更正前为-11,769,555.50元，更正后为-12,615,573.20元，更正金额为-846,017.70元[68] - 2023年前三季度少数股东损益更正前为1,854,476.29元，更正后为1,815,538.24元，更正金额为-38,938.05元[68]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入4.54亿元，同比增长5.5%，归母净利润 - 5946万元，扣非后归母净利润 - 9636万元[35] - 2023年服装业务收入3.37亿元，医疗业务收入1.08亿元，毛利率分别为38.96%、33.18%，同比减少0.83、2.88个百分点[35] - 2023年直营渠道收入2.2亿元，加盟渠道收入1.19亿元，毛利率分别为42.67%、50.43%[35] - 2023年出口加工业务、其他业务收入分别为6697万元、4804万元，毛利率分别为11.4%、8.67%，同比分别增加8.06个百分点、减少32.53个百分点[35] - 2023年各季度营业收入分别为12100万元、9972万元、10200万元、13100万元[72] - 2023年各季度归母净利润分别为 - 478万元、 - 1247万元、547万元、 - 4769万元[72] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6190万元、 - 3708万元、 - 2104万元、7351万元[72] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金增幅为49.07%，销售商品、提供劳务收到的现金增幅为9.77%[77][79] - 2023年度营业收入扣除金额为398.71万元，其中租金收入210.60万元，销售材料、包装物收入102.60万元，煤炭贸易业务收入85.51万元[68] 关联交易与资金占用 - 2022年、2023年连续两年被出具保留意见审计报告和带强调事项段的内部控制审计报告，且连续两年存在控股股东关联方占用资金情形[1] - 2022年末公司实控人控制的材谷金带资金占用余额4000万元，2023年新增3222万元且报告期末已偿还[12] - 截至期末公司向贵州盘煜预付煤炭贸易款余额为6450万元，2024年1月、2月、4月分别支付161万元、3000万元、1500万元[2] - 2023年9月公司向广东威仕顿支付保证金1000万元，2024年1月支付100万元，截至目前未促成团购业务订单[7] - 2023年12月公司向美兴公司支付2000万元开展接单工作，报告期末美兴公司返还2000万元并支付资金费用3.15万元[7] - 报告期公司与美兴公司采购、销售金额分别为240万元、221万元[7] 内部控制整改 - 公司内审部于2023年10月向审计委员会提交内部控制整改报告[20] - 财务部门每月对公司及下属子公司进行资金占用检查[20] - 公司董事、监事及高级管理人员每月了解公司资金情况，独立董事、监事定期查阅资金往来[20] - 公司不定期对董监高、实控人等组织合规培训[21] - 公司要求主要股东、董监高等及时报备对外投资、兼职等情况并更新关联方汇总表[21] - 公司将在2023年报中披露关联方，并补充披露与关联方交易情况[23] - 公司要求下属子公司于资产负债表日核查财务结账工作，规范确认核算财务数据[25] - 公司在2023年度报告中对前期会计差错进行更正及追溯调整[26] - 2023年5月开始公司更新内控制度及流程，修订13个制度[26] 业务数据 - 2023年服装板块直营店收入11279万元，成本5445万元，毛利率51.7%，较2022年增加7.99个百分点[41] - 2023年服装板块加盟联营店收入12735万元，成本7058万元，毛利率56.67%，较2022年增加3.09个百分点[41] - 2023年服装板块出口加工业务收入6697万元，毛利率9.04%，较2022年增加8.51个百分点[41] - 2023年服装板块整体收入33740万元，成本20596万元，毛利率38.96%，较2022年减少0.83个百分点[42] - 2023年度医药板块直营店营业收入10755万元，营业成本7116万元，毛利率33.84%[47] - 2023年度医药板块其他业务营业收入98万元，营业成本71万元，毛利率27.55%[47] - 2023年公司服装业务前五大供应商含税采购总额2911.11万元，占采购总额16.70%[48] - 2023年直营店销售总额11278.99万元，湖北美尔雅销售有限公司展销厅销售943.36万元，占比8.36%[52] - 2023年加盟联营店销售总额11864.97万元，武商集团股份有限公司武汉国际广场购物中心美尔雅专柜销售477.24万元，占比4.02%[52] - 2023年出口加工销售总额6697.22万元，日本三泰衣料株式会社销售5596.24万元，占比83.56%[53] - 2023年团购定制销售总额3898.86万元，武汉农村商业银行股份有限公司团购额1096.65万元，占比28.13%[53] - 2023年医药板块采购总额6989.84万元，前五大供应商采购额小计4893.49万元，占比70.01%[60] - 截至2023年12月31日，药店板块共有45家连锁药店[64]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到上海证券交 易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函[2024]0699号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2024 年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函的公告》（公告编号：2024026），同时公司分别于2024年6月18日、6月25日披 露了《关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的 公告》（公告编号：2024028、2024029）。 湖北美尔雅股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024031 公司在收到《问询函》后，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，为保证信息 ...

会议安排 - 公司于2024年4月28日决定召开2023年年度股东大会[5] - 公司于2024年4月30日发布召开通知[6] - 2023年年度股东大会于2024年6月26日14时召开[6] 参会情况 - 出席现场会议1人代表73388738股，占比20.3858%[7] - 参加网络投票5人代表5670700股，占比1.5752%[7] 会议结果 - 本次会议无修改或增加提案情形[8] - 2023年度董事会、监事会工作报告获通过[9] - 2023年年度报告及摘要、财务决算报告获通过[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份总数79,059,438股，占比21.9609%[4] - 在任董事8人出席8人，在任监事5人出席5人，董秘出席，部分高管列席[10] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票78,991,238，比例99.9137%[8][11][12][13][14] - 补充确认关联交易及预计2024年关联交易议案，A股同意票5,469,900，比例96.4589%[13] - 2024年度使用自有资金买理财产品议案，A股同意票78,858,638，比例99.7460%[14] - 5%以下股东对2023年度利润分配等议案同意票5,548,000，比例98.7856%[15] - 5%以下股东对补充确认关联交易等议案同意票5,415,400，比例96.4246%[15] 会议见证情况 - 本次股东大会见证律所是湖北得伟君尚律师事务所，律师为林玲、余学军[17] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效，议案表决结果合法有效[17]

其他新策略 - 公司2024年5月31日收到上交所对2023年年报问询函[3] - 2024年6月18日披露延期回复公告[3] - 将延期5个交易日披露回复[3]

湖北美尔雅股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 湖北美尔雅股份有限公司 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | 3 | 2023 年年度报告及报告摘要 | √ | | 4 | 2023 年度财务决算报告 | √ | | 5 | 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | √ | | 6 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | √ | | 7 | 关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交易的 | √ | | | 议案 | | | 8 | 关于 2024 年度使用自有资金购买理财产品的议案 | √ | | 9 | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | 注：本次会议将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的 ...

信息披露 - 公司于2024年5月31日收到上交所对2023年年报问询函[3] - 公司将延期5个交易日披露问询函回复[3] - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及上交所网站[3]