公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产11,274,060,600.79元，较上年度末增长0.39%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,632,416,942.79元，较上年度末增长11.86%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额170,807,650.50元，较上年同期增长120.78%[6] - 年初至报告期末营业收入1,356,833,766.68元，较上年同期减少12.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润94,901,403.48元，较上年同期减少32.08%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,704,652.63元，较上年同期减少120.49%[6] - 加权平均净资产收益率为2.27%，较上年减少1.10个百分点[6] - 基本每股收益0.19元/股，较上年减少32.14%；稀释每股收益0.19元/股，较上年减少32.14%[6] - 公司2015年第一季度资产总计112.74亿元，较年初的112.31亿元增长0.39%[19] - 流动负债合计45.66亿元，较年初的51.28亿元下降10.96%[19] - 非流动负债合计13.21亿元，较年初的12.17亿元增长8.59%[20] - 所有者权益合计53.88亿元，较年初的48.86亿元增长10.27%[20] - 2015年1 - 3月营业总收入13.57亿元，较上期的15.57亿元下降12.87%[26] - 营业总成本13.58亿元，较上期的15.42亿元下降11.99%[26] - 2015年第一季度净利润107621597.14元，上期为151220075.99元[27] - 基本每股收益本期0.19元/股，上期0.28元/股[28] - 经营活动现金流入小计2015年第一季度为2392779127.55元，上期为2131294154.13元[31] - 经营活动现金流出小计本季度2221971477.05元，上期为2953136562.97元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为170807650.50元，上期为 - 821842408.84元[31] - 2015年第一季度公司投资活动现金流入小计为126,465,515.14元，上期为197,457,026.38元[32] - 2015年第一季度公司筹资活动现金流入小计为589,781,496.14元，上期为1,320,456,152.03元[32] - 2015年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为80,897,193.71元，上期为32,682,108.47元[32] - 2015年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 154,674,632.57元，上期为330,476,901.44元[32] - 2015年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为97,099,755.62元，上期为 - 458,615,153.55元[32] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为23,517户[9] - 浙江省国际贸易集团有限公司期末持股228,253,122股，持股比例45.16%[10] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末数为35,011,445.98元，较期初数54,823,294.47元减少36.14%[12] - 应收账款期末数为587,431,627.60元，较期初数886,281,171.81元减少33.72%[12] - 预付账款期末数为338,773,438.32元，较期初数174,997,119.12元增加93.59%[12] - 预收账款期末数为586,113,462.31元，较期初数265,452,293.57元增加120.80%[12] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本报告期为5,139,271.64元，较上年同期增加3,765,271.97元，增幅36.49%[12] - 财务费用本报告期为29,160,118.50元，较上年同期增加22,150,597.72元，增幅31.64%[12] - 收取利息、手续费及佣金的现金本报告期为19,228,775.86元，较上年同期的13,351,114.64元增加44.02%[12] - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为194,146,892.90元，较上年同期的66,741,939.81元增加190.89%[12] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为5139271.64元，上期为3765271.97元[27] - 2015年第一季度销售费用67198447.60元，较上期58806205.21元有所增长[27] - 本季度管理费用72861685.97元，上期为65134589.04元[27] - 2015年第一季度投资收益133154862.60元，上期为176153726.53元[27] - 本季度营业利润140918959.51元，上期为181881784.12元[27] 现金流量表项目关键指标变化 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为10,000,000.00元，较上期的75,000,000.00元减少86.67%[13] - 取得借款收到的现金本期为589,781,496.14元，较上期的1,320,456,152.03元减少55.34%[13] - 2015年第一季度公司经营活动现金流入小计为53,695,808.37元，上期为576,370,221.55元[34] - 2015年第一季度公司经营活动现金流出小计为250,534,311.84元，上期为1,133,735,884.00元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计70.73亿元，较年初的64.40亿元增长9.83%[23] - 流动负债合计19.47亿元，较年初的19.43亿元增长0.23%[23] - 非流动负债合计5.85亿元，较年初的4.53亿元增长29.15%[24] - 所有者权益合计45.40亿元，较年初的40.44亿元增长12.27%[24] - 2015年第一季度母公司投资活动现金流入小计为124,317,757.14元，上期为188,137,199.92元[35] - 2015年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元，上期为666,317,139.47元[35] - 2015年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 53,965,326.30元，上期为 - 240,999,258.63元[35]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入10,522,354,995.01元，较2013年减少2.82%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润616,744,428.63元，较2013年增长1.38%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -70,665,699.59元，较2013年减少429.59%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额 -212,869,303.25元，较2013年增长79.49%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产4,141,197,110.74元，较2013年末减少4.90%[23] - 2014年末总资产11,230,764,144.51元，较2013年末减少4.15%[23] - 2014年基本每股收益1.22元，较2013年增长1.68%[24] - 2014年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14元，较2013年减少450.00%[24] - 2014年加权平均净资产收益率14.52%，较2013年减少0.69个百分点[24] - 2014年非流动资产处置损益为102,419.80元，2013年为182,364.25元，2012年为693,440.37元[25] - 2014年税收返还、减免为6,906,752.40元，2013年为6,960,762.72元，2012年为4,020,221.55元[25] - 2014年计入当期损益的政府补助为38,015,229.24元，2013年为33,430,852.62元，2012年为24,314,506.10元[25] - 2014年公司实现营业收入105.22亿元，同比下降2.82%；利润总额9.52亿元，同比增长0.04%；归属母公司净利润6.17亿元，同比增长1.38%；进出口总额8.55亿美元，同比增长2.56%[31] - 2014年公司营业收入105.22亿元，同比下降2.82%；营业成本95.57亿元，同比下降4.01%；销售费用3.18亿元，同比增长12.18%；管理费用2.83亿元，同比下降2.91%；财务费用1.40亿元，同比增长82.50%[44] - 商品流通成本81.06亿元，占比84.89%，同比下降6.95%；工业制造成本13.08亿元，占比13.70%，同比增长14.48%；房地产成本0.85亿元，占比0.89%，同比增长70.25%[47] - 经营活动现金流量净额-2.13亿元，同比增加8.25亿元；投资活动现金流量净额7.60亿元，同比增加4.48亿元；筹资活动现金流量净额-9.05亿元，同比减少18.19亿元[48] - 商品流通营业收入85.87亿元，同比增长5.61%；工业制造营业收入17.06亿元，同比增长23.30%；房地产营业收入0.95亿元，同比增长10.56%；货运代理及其他营业收入0.24亿元，同比增长9.22%；融资租赁营业收入0.91亿元，同比增长70.05%[51] - 自营出口营业收入49.89亿元，同比增长10.26%；国内销售营业收入55.14亿元，同比减少12.22%[53] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数547.95万元，较上期减少87.77%[54] - 应收账款期末数8.86亿元，较上期增加39.00%[54] - 一年内到期的非流动资产期末数73.76万元，较上期增加471.20%[54] - 其他流动资产期末数2.19亿元，较上期增加93.37%[54] - 短期借款期末数13.51亿元，较上期减少35.28%[56] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数4900.96万元，较上期增加2078.15%[56] - 一年内到期的非流动负债期末数4.17亿元，较上期增加704.73%[56] - 2014年度公司对外投资8740万元，较2013年度的13007.22万元减少32.81%[60] - 2014年末货币资金为894,812,635.88元，较期初1,236,600,969.67元减少约27.64%[169] - 2014年末应收账款为886,281,171.81元，较期初637,624,658.15元增长约39.00%[170] - 2014年末存货为3,094,298,280.10元，较期初2,849,379,335.78元增长约8.60%[170] - 2014年末资产总计为11,230,764,144.51元，较期初11,716,648,948.03元减少约4.15%[170][171] - 2014年末短期借款为1,351,357,541.22元，较期初2,088,102,105.44元减少约35.28%[170] - 2014年末应付账款为1,142,236,991.13元，较期初973,467,307.52元增长约17.34%[171] - 2014年末负债合计为6,345,011,551.06元，较期初6,606,483,396.21元减少约3.96%[171] - 2014年末未分配利润为1,942,764,997.96元，较期初1,509,373,617.64元增长约28.71%[171] - 2014年末所有者权益合计为4,885,752,593.45元，较期初5,110,165,551.82元减少约4.39%[171] - 2014年末公司资产总计64.40亿元，较期初72.25亿元下降10.87%[172] - 2014年末流动资产合计22.53亿元，较期初22.56亿元微降0.13%[172] - 2014年末非流动资产合计41.87亿元，较期初49.69亿元下降15.74%[172] - 2014年末负债合计23.96亿元，较期初30.62亿元下降21.75%[173] - 2014年营业总收入105.22亿元，较上期108.28亿元下降2.82%[175] - 2014年营业总成本105.06亿元，较上期107.07亿元下降1.88%[176] - 2014年净利润6.84亿元，较上期7.12亿元下降3.83%[176] - 2014年其他综合收益的税后净额为 -6.46亿元，上期为2.29亿元[176] - 2014年综合收益总额3794.45万元，较上期9.41亿元大幅下降95.97%[177] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为1.22元/股，上期均为1.20元/股[177] - 本期营业收入为296,872,667.39元，上期为1,022,400,760.42元[179] - 本期营业利润为898,038,040.44元，上期为824,894,373.35元[179] - 本期利润总额为903,280,594.97元，上期为832,734,074.02元[179] - 本期净利润为708,613,404.68元，上期为659,906,244.85元[179] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 646,523,098.21元，上期为229,931,874.07元[181] - 本期综合收益总额为62,090,306.47元，上期为889,838,118.92元[181] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 212,869,303.25元，上期为 - 1,037,895,428.81元[183] - 本期投资活动产生的现金流量净额为760,380,523.23元，上期为312,789,366.03元[183] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 905,297,497.49元，上期为913,395,446.83元[183] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 357,565,651.49元，上期为188,375,703.56元[183] - 经营活动现金流入小计2014年为29.32亿元，2013年为47.99亿元[186] - 经营活动现金流出小计2014年为31.12亿元，2013年为54.31亿元[186] - 经营活动产生的现金流量净额2014年为 - 1.81亿元，2013年为 - 6.31亿元[186] - 投资活动现金流入小计2014年为44.15亿元，2013年为35.49亿元[186] - 投资活动现金流出小计2014年为37.51亿元，2013年为31.19亿元[186] - 投资活动产生的现金流量净额2014年为6.64亿元，2013年为4.30亿元[186] - 筹资活动现金流入小计2014年为25.49亿元，2013年为27.52亿元[186] - 筹资活动现金流出小计2014年为33.31亿元，2013年为26.22亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为 - 7.82亿元，2013年为1.30亿元[186] - 现金及现金等价物净增加额2014年为 - 3.00亿元，2013年为 - 0.71亿元[186] - 本期归属母公司所有者权益变动金额为 - 465,064.72元[188] - 综合收益总额变动金额为 - 465,064.72元[188] - 所有者投入和减少资本变动金额为 - 27,836,391.51元[188] - 股东投入普通股金额为7,546,967.10元[188] - 所有者权益金额为 -35,383,358.61[189] - 利润分配方面，数据分别为 -183,353,048.31、 -50,702,910.71、 -234,055,959.02[189] - 对所有者或股东分配数据为 -181,970,443.44、 -50,702,910.71、 -232,673,354.15[189] - 其他分配数据为 -1382,604.87[189] - 本期期末余额数据分别为 505,473,454.00、 42,757,098.38、 1,360,688,235.24、 289,513,325.16、 1,942,764,997.96、 744,555,482.71、 4,885,752,593.45[189] - 本期增减变动金额为229,619,930.11、3,814,624.62等[192] - 综合收益总额为229,619,930.51、608,329,544.16等[192] - 所有者投入和减少资本为3,556,545.00、3,556,545.00[192] - 公司普通投入股金额为7,112,545.00[193] - 其他权益相关投入者支付金额为 -3,556,000.00[193] - 利润分配中提取盈余公积金额为13,857,146.52，后变为 -13,857,146.52[193] - 对所有者或股东分配金额为 -126,368,363.50，后变为 -100,027,108.6，再变为 -226,395,472.15[193] - 其他所有者权益内部结转相关金额为 -866,826.84[193] - 本期增减变动金额为 -728,470.57 -646,523,098.215,266,429,61.24 -119,151,666.40[198] - 综合收益总额为 -646,523,098.217,086,134,04.686,209,030,6.47[198] - 所有者投入减少金额为728,470.57[198] - 本期支付金额为4728470.57[199] - 本期利润分配为 -181970443.44[199] - 本期增减变动金额为 -229931874.07， -13857146.52， -5

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产11,569,441,788.54元，较上年度末减少1.26%[8] - 交易性金融资产期末数为8,018,656.43元，较期初数44,788,251.42元减少82.10%[14] - 预付账款期末数为807,427,280.11元，较期初数456,232,988.14元增加76.98%[14] - 2014年9月30日，公司流动资产合计65.3702750639亿美元，年初为61.8996318531亿美元[26] - 2014年9月30日，公司非流动资产合计50.3241428215亿美元，年初为55.2668576272亿美元[27] - 2014年9月30日，公司资产总计115.6944178854亿美元，年初为117.1664894803亿美元[27] - 2014年第三季度末资产总计67.84亿元，较上期72.25亿元有所下降[31] - 2014年第三季度末流动资产合计25.76亿元，上期为22.56亿元[31] - 2014年第三季度末非流动资产合计42.09亿元，上期为49.69亿元[31] - 2014年9月30日，母公司货币资金期末余额为2.6390178442亿美元，年初为4.6876047731亿美元[30] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,928,266,236.09元，较上年度末减少9.79%[8] - 加权平均净资产收益率为10.01%，较上年减少0.97个百分点[8] - 2014年9月30日，公司所有者权益合计46.6282403519亿美元，年初为51.1016555182亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入7,378,849,431.72元，较上年同期减少0.11%[8] - 2014年1 - 9月营业总收入73.79亿元，上年同期为73.87亿元[35] - 2014年7 - 9月营业收入为1.63亿元，上年同期为1.26亿元；1 - 9月营业收入为2.83亿元，上年同期为8.75亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润405,856,505.58元，较上年同期减少10.87%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,595,222.43元，较上年同期减少142.14%[8] - 基本每股收益0.80元/股，较上年减少11.11%；稀释每股收益0.80元/股，较上年减少11.11%[8] - 2014年1 - 9月净利润4.40亿元，上年同期为5.16亿元[36] - 2014年基本每股收益0.80元/股，上年同期为0.90元/股[37] - 2014年7 - 9月净利润为1.56亿元，上年同期为2.54亿元；1 - 9月净利润为4.69亿元，上年同期为5.65亿元[39] - 2014年基本每股收益7 - 9月为0.31元/股，上年同期为0.50元/股；1 - 9月为0.93元/股，上年同期为1.12元/股[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-616,480,285.36元，较上年同期增加26.60%[8] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期数为54,204,547.11元，较上期数39,800,285.46元增加36.19%[16] - 收回投资收到的现金本期数为400,365,009.74元，较上期数5,884,735.53元增加6703.45%[16] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为90.95亿元，上年同期为92.14亿元；现金流出小计为97.11亿元，上年同期为100.54亿元[41] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.16亿元，上年同期为 - 8.40亿元[42] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为10.18亿元，上年同期为6.07亿元；现金流出小计为5.21亿元，上年同期为3.67亿元[42] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4.97亿元，上年同期为2.40亿元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为30.83亿元，上年同期为30.71亿元；现金流出小计为31.64亿元，上年同期为24.51亿元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.81亿元，上年同期为6.19亿元[42] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 2.01亿元，上年同期为0.19亿元；期末余额为10.10亿元，上年同期为10.42亿元[42] - 经营活动现金流入小计本报告期为25.0538630991亿美元，上年同期为23.8941574569亿美元[44] - 经营活动现金流出小计本报告期为30.173015984亿美元，上年同期为33.8574211365亿美元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -5.1191528849亿美元，上年同期为 -9.9632636796亿美元[44] - 投资活动现金流入小计本报告期为10.5522368528亿美元，上年同期为9.5374504417亿美元[44] - 投资活动现金流出小计本报告期为5.2217064541亿美元，上年同期为3.0082325935亿美元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为5.3305303987亿美元，上年同期为6.5292178482亿美元[44] - 筹资活动现金流入小计本报告期为13.7132005698亿美元，上年同期为16.9013306906亿美元[45] - 筹资活动现金流出小计本报告期为15.9731650125亿美元，上年同期为14.0843586932亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -2.2599644427亿美元，上年同期为2.8169719974亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -2.0485869289亿美元，上年同期为 -0.617073834亿美元[45] 财务数据关键指标变化 - 费用及收益相关 - 财务费用本期数为103,515,051.50元，较上年同期数75,315,920.57元增加37.44%[15] - 资产减值损失本期数为119,434,430.00元，较上年同期数42,844,401.84元增加178.76%[15] - 公允价值变动收益本期数为 - 37,734,237.42元，较上年同期数 - 1,531,888.87元减少2363.25%[15] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2014年9月30日，公司流动负债合计53.1658813255亿美元，年初为51.9828879394亿美元[28] - 2014年9月30日，公司非流动负债合计15.900296208亿美元，年初为14.0819460227亿美元[28] - 2014年9月30日，公司负债合计69.0661775335亿美元，年初为66.0648339621亿美元[28] - 2014年第三季度末负债合计29.86亿元，上期为30.62亿元[32] - 2014年第三季度末流动负债合计25.35亿元，上期为23.93亿元[32] - 2014年第三季度末非流动负债合计4.51亿元，上期为6.69亿元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28,389户[11] - 前十名股东中浙江省国际贸易集团有限公司持股228,253,122股，占比45.16%[12] 应收款项及坏账准备 - 截止2014年9月30日，公司及下属子公司应收索日集团款项41,864.24万元，逾期38,453.76万元，计提坏账准备13,001.59万元[17] - 截至目前，东方供应链与北京宝塔业务尚余3014.21万元未偿付，按逾期金额计提5%坏账准备[18] 股东承诺事项 - 公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司严格履行解决同业竞争承诺事项[19] 长期股权投资及金融资产调整 - 2013年长期股权投资调整中，永安期货减少3.5645173319亿美元，华安证券减少3840.153648万美元，硅谷天堂减少5000万美元等[21] - 2014年第三季度长期股权投资调整合计减少5.9911241687亿美元，可供出售金融资产增加5.9911241687亿美元[22]

基本每股收益相关 - 基本每股收益0.58元/股，上年同期0.53元/股，同比增长9.43%[17] - 公司2014年上半年基本每股收益0.58元，较上期的0.53元有所增长[77] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.62 [80] 扣除非经常性损益后基本每股收益相关 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，上年同期 - 0.02元/股，同比增长400.00%[17] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率7.05%，上年同期7.15%，减少0.1个百分点[17] 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率相关 - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.71%，上年同期 - 0.23%，增加0.94个百分点[17] 营业收入相关 - 营业收入45.60亿元，上年同期49.25亿元，同比下降7.41%[18] - 销售收入456013.65万元，同比减少7.41%；利润总额40984.52万元，同比增长7.72%；归属于母公司的净利润26229.60万元，同比增长8.74%[19] - 营业收入45.60亿元，较上年同期减少7.41%；营业成本41.59亿元，较上年同期减少8.95%[22] - 公司2014年上半年营业总收入45.60亿元，较上期的49.25亿元有所下降[76] - 公司本期营业收入为120,036,417.46元，上期为749,234,173.67元[79] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，上年同期2.69亿元，同比增长8.74%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.29亿元，上年同期 - 0.85亿元，同比增长446.06%[18] - 公司2014年上半年净利润3.32亿元，较上期的3.02亿元有所增长[77] - 本期净利润为312,999,000.14元，上期为310,997,143.30元[80] - 2014年上半年净利润为332,230,371.44元，上年同期为301,699,891.63元[90][94] - 2014年上半年净利润为3.109971433亿元[99] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 5.85亿元，上年同期 - 4.86亿元，同比下降20.27%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.85亿元，较上年同期减少20.27%；投资活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期增加96.99%；筹资活动产生的现金流量净额为0.03亿元，较上年同期减少96.83%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -584,510,325.21元，上期为 -486,006,845.73元[83] 进出口总额及相关数据 - 进出口总额37990万美元，同比下降4.14%；出口34475万美元，同比增加4.16%；进口3515万美元，同比下降46.21%[19] 营业成本相关 - 营业成本41.59亿元，较上年同期减少8.95%[22] 销售、管理、财务费用相关 - 销售费用1.47亿元，较上年同期增加26.64%；管理费用1.39亿元，较上年同期增加7.37%；财务费用0.58亿元，较上年同期增加37.27%[22] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期增加96.99%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为190,739,413.94元，上期为96,826,462.11元[83] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为0.03亿元，较上年同期减少96.83%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,753,557.03元，上期为86,905,853.87元[83] - 2014年上半年筹资活动现金流入小计为966,318,996.07元，上年同期为875,133,069.06元[87] - 2014年上半年筹资活动现金流出小计为1,116,198,210.08元，上年同期为1,063,641,096.87元[87] - 2014年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -149,879,214.01元，上年同期为 -188,508,027.81元[87] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -390,929,711.04元，上期为 -302,440,494.62元[83] - 2014年上半年现金及现金等价物净增加额为 -374,111,542.73元，上年同期为 -415,742,035.08元[87] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为819,601,550.01元，上期为719,715,062.87元[84] - 2014年上半年期末现金及现金等价物余额为94,648,934.58元，上年同期为124,249,388.77元[87] 归属于母公司所有者权益相关 - 2014年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为4,486,912,803.49元，上年同期期末余额为4,508,618,163.46元[92][95] 其他综合收益相关 - 本期其他综合收益为 -713,953,907.44元，上期为 -35,733,426.77元[80] - 2014年上半年其他综合收益为 -713,953,907.44元，上年同期为 -35,757,598.08元[90][94] - 2014年上半年其他综合收益为 - 0.3573342677亿元[99] 综合收益总额相关 - 本期综合收益总额为 -400,954,907.30元，上期为275,263,716.53元[80] 所有者投入和减少资本相关 - 2014年上半年所有者投入和减少资本为 -35,800,000.00元，上年同期为1,032,000.00元[90][94] 利润分配相关 - 2013年度以总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利3.60元，共计分配利润181,970,443.44元，剩余未分配利润1,327,403,174.20元滚存至2014年[38] - 2014年上半年利润分配金额为 -205,729,212.33元，上年同期为 -151,360,564.82元[92][95] - 2014年上半年利润分配金额为 - 1.263683635亿元[99] 公司股权及投资相关 - 公司持股国金租赁上升到75%，上半年审批通过项目金额6.42亿元，实际完成投放4.42亿元，完成全年投放指标55.25%[21] - 公司拟在缅甸投资成衣制造厂，在东南亚打造印染、织造、成衣产业链，项目已完成前期审批[21] - 公司对杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)股权投资占比29.02%，金额7500万元；对上海仲益哲忱杜坤合伙企业股权投资占比5.00%，金额1000万元[31] - 证券投资最初投资金额合计2.0222亿元，期末账面价值合计2.7472239755亿元，报告期损益41.670369万元[31] - 持有永安期货股份有限公司股权，最初投资3.5645173319亿元，持股比例16.3043%；持有华安证券有限责任公司股权，最初投资8136万元，持股比例2.55%，报告期损益136.8万元；持有广东发展银行股份有限公司股权，最初投资3600万元，持股比例0.0987%[32] - 持有海康威视股权，最初投资成本2652.93156万元，期初持股比例2.85%，期末持股比例2.43%，期末账面价值16.5425499932亿元，报告期损益3.3262208519亿元，报告期所有者权益变动 -7.3220140745亿元[32] - 公司以3580万元价格竞买得浙江国金融资租赁股份有限公司20%股权[41] - 公司对杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.02%，期末资产总额427,833,864.98元，净利润 -3,022,830.31元[177] - 公司对浙江国贸新能源投资股份有限公司持股比例35.00%，期末资产总额735,485,943.23元，营业收入130,176,011.97元，净利润 -8,212,509.22元[177] - 公司对杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例24.59%，期末资产总额75,978,132.83元，净利润 -1,078,809.90元[177] - 公司对连云港和华置业有限公司持股比例25.00%，期末资产总额71,288,180.68元，净资产19,226,293.88元[177] - 公司对浙江国贸东方投资管理有限公司持股比例49.00%，期末资产总额19,737,286.17元，营业收入7,450,461.36元，净利润2,317,301.09元[178] - 公司对宝贝日记（杭州）国际婴童产业有限公司持股比例32.50%，期末资产总额12,350,728.35元，营业收入2,780,249.60元，净利润115,282.39元[178] - 公司对浙江陆港物流发展有限公司持股比例20.00%，期末资产总额22,232,299.68元，营业收入4,142,438.95元，净利润1,394,001.13元[178] - 公司对六安市东庆服装工贸有限公司持股比例41.67%，期末资产总额8,683,972.20元，营业收入3,763,976.95元，净利润 -89,676.89元[178] - 长期股权投资初始投资成本合计918,115,353.47元，期初余额826,711,575.27元，增减变动73,565,721.78元，期末余额900,277,297.05元[179][180] - 华安证券股份有限公司减值准备42,958,463.52元，本期现金红利1,368,000.00元；宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司本期现金红利2,400,000.00元[180] - 公司在各合伙企业认缴与实际出资比例不同，如南通高特佳汇金合伙企业认缴12.21%，实际12.59%；浙江天堂硅谷元金创业投资合伙企业认缴11.85%；苏州汇源同谷股权投资合伙企业认缴9.95%，实际9.27%；公司整体认缴出资比例29.02%，实际出资比例25.57%[181][182] - 公司及控股子公司狮丹努集团公司分别持有浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)16.47%、4.12%股权[182] 子公司相关数据 - 浙江国贸东方房地产有限公司注册资本5亿元，资产规模23.2271489422亿元，公司占比60.00%，净利润 -736.665195万元[35] - 浙江国金租赁股份有限公司注册资本2696.32万美元，资产规模11.1263495546亿元，公司占比75.00%，净利润903.544115万元[35] - 杭州舒博特新材料科技有限公司注册资本8000万元，资产规模6.3594559235亿元，公司直接和间接持股100%，净利润471.931638万元[35][36] - 宁波狮丹努集团有限公司注册资本3000万元，资产规模15.6868769353亿元，公司占比45.00%，净利润4855.700935万元[35] - 浙江国贸东方房地产有限公司注册资本为5亿人民币[146] - 湖州国贸东方房地产有限公司注册资本为5亿人民币[146] - 浙江国金融资租赁股份有限公司注册资本为2696.32万美元[146] - 浙江新帝置业有限公司注册资本为1.2亿人民币[146] - 浙江国安产融投资有限公司注册资本为1亿人民币[146] - 杭州舒博特新材料科技有限公司注册资本为8000万人民币[146] - 湖州东方蓬莱置业有限公司注册资本为5000万人民币[146] - 浙江东方燃料有限公司注册资本为5000万人民币[146] - 宁波狮丹努集团有限公司注册资本为3000万人民币[147] - 浙江国贸东方房地产有限公司期末实际投资额319,005,470元，持股比例60%[148] - 湖州国贸东方房地产有限公司期末实际投资额300,000,000元，由浙江国贸东方公司持有100%股权[148][151] - 浙江国金融资租赁股份有限公司期末实际投资额1875万美元，持股比例75%[148] - 浙江新帝置业有限公司期末实际投资额73,200,000元，持股比例61%[148] - 浙江国安产融投资有限公司期末实际投资额97,000,000元，持股比例100%[148] - 杭州舒博特新材料科技有限公司期末实际投资额74,966,400元，持股比例100%[148] - 湖州东方蓬莱置业有限公司期末实际投资额55,457,438.78元，持股比例100

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10,865,297,977.69元，较上年度末减少7.27%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,935,970,082.14元，较上年度末减少9.61%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 821,842,408.84元，较上年同期减少155.49%[10] - 年初至报告期末营业收入1,557,182,144.62元，较上年同期减少3.43%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润139,727,504.30元，较上年同期增加0.06%[10] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年减少0.27个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，与上年持平[10] - 资产总计从72.25亿元降至66.44亿元，降幅约7.99%[25] - 营业总收入本期为15.57亿元，上期为16.13亿元，降幅约3.44%[28] - 营业总成本本期为15.42亿元，上期为16.23亿元，降幅约5.00%[28] - 净利润本期为1.51亿元，上期为1.50亿元，增幅约0.85%[28] - 少数股东损益本期为1149.26万元，上期为1030.03万元，增幅约11.57%[29] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.28元，上期均为0.28元，无变化[29] - 其他综合收益本期为 - 5.58亿元，上期为2.53亿元，降幅约320.66%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8.22亿元，上期为 - 3.22亿元，降幅约155.25%[33] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为32,457户[11] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股比例45.16%，持股总数228,253,122股[11] 资产类关键指标变化 - 货币资金期末数751,916,107.50元，较期初减少39.19%，主要因公司及子公司预付货款增加[14] 经营活动现金流量相关指标变化 - 收取利息、手续费及佣金的现金本报告期为13,351,114.64元，上年同期为7,438,141.93元，增长79.50%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为66,741,939.81元，上年同期为498,403,233.68元，减少86.61%[16] - 客户贷款及垫款净增加额本报告期为102,840,000.00元，上年同期为309,356,801.88元，减少66.76%[16] - 公司经营活动现金流入小计本期为576,370,221.55元，上期为458,367,670.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 557,365,662.45元，上期为 - 454,573,610.88元[36] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为188,846,738.79元，上期为160,785,492.32元[36] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为108,595,909.77元，上期为336,361,809.65元[36] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为70,183,571.80元，上期为69,387,715.11元[36] 投资活动现金流量相关指标变化 - 收回投资收到的现金本报告期为21,367,583.70元，上年同期为3,071,825.42元，增长595.60%[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期为670,223.30元，上年同期为245,000.00元，增长173.56%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为36,256,647.91元，上年同期为21,644,765.48元，增长67.51%[18] - 投资支付的现金本报告期为53,518,270.00元，上年同期为160,000,000.00元，减少66.55%[18] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期为75,000,000.00元，上年同期为38,250,000.00元，增长96.08%[18] - 投资活动现金流入小计本期为1.97亿元，上期为2.02亿元，降幅约2.47%[33] - 投资支付的现金本期为5351.83万元，上期为1.6亿元，降幅约66.55%[33] - 公司投资活动现金流入小计本期为188,137,199.92元，上期为464,722,501.22元；投资活动产生的现金流量净额本期为52,247,569.89元，上期为269,131,623.55元[37] 成本费用相关指标变化 - 营业税金及附加本报告期为3,765,271.97元，上年同期为6,255,273.29元，减少39.81%[16] - 资产减值损失本报告期为 - 23,145,456.04元，上年同期为 - 9,402,459.10元，增长146.16%[16] 筹资活动及现金等价物相关指标变化 - 公司筹资活动现金流入小计本期为1,320,456,152.03元，上期为1,103,326,744.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为330,476,901.44元，上期为122,264,122.48元[34] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为68,245.38元，上期为 - 1,818,873.93元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 458,615,153.55元，上期为 - 218,689,984.42元[34] - 公司筹资活动现金流入小计本期为666,317,139.47元，上期为525,133,069.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期为264,118,833.93元，上期为 - 137,467,033.35元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 240,999,258.63元，上期为 - 322,909,020.68元；期末现金及现金等价物余额本期为227,761,218.68元，上期为217,082,403.17元[37]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为杭州市西湖大道12号，邮政编码为310009[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称浙江东方，代码为600120[17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市西湖大道12号浙江东方综合办公室[16] - 董事会秘书为王俊，证券事务代表为姬峰，联系电话为0571 - 87600383，传真为0571 - 87600324，电子信箱为invest@zjorient.com[15] - 公司法定代表人为高康[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为沈维华、严燕鸿[20] 公司主营业务发展历程 - 公司1997年上市之初主营业务为纺织品、服装的生产、出口及原辅料、机器设备的进口业务；2002年左右增加房地产开发经营；2005年左右涉及金融投资领域；2011年起增加内贸业务[18] 公司股权划转情况 - 2008年2月，原浙江东方集团控股有限公司等分别持有的16745.3924万股、2304.7299万股、1218.4861万股、2193.697万股行政划转为浙江省国际贸易集团有限公司持有[19] 2013年公司整体财务关键指标变化 - 2013年公司营业收入108.28亿元，同比增长36.48%；利润总额9.51亿元，同比增长33.63%；归属于母公司的净利润6.08亿元，同比增长52.14%[27] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产43.55亿元，较2012年末增长19.50%；总资产117.17亿元，较2012年末增长19.34%[22] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为1.20元/股，同比增长51.90%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，同比下降83.33%[22] - 2013年加权平均净资产收益率15.21%，较2012年增加3.11个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.54%，较2012年减少3.10个百分点[22] - 2013年非经常性损益合计5.87亿元，2012年为2.80亿元，2011年为0.46亿元[22][23] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为 -10.38亿元，较2012年下降120.12%[22] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2144.03万元，较2012年下降82.17%[22] - 公司2013年营业收入108.28亿元，较上年同期增长36.48%；营业成本99.56亿元，增长41.63%[34] - 公司2013年未经审计营业收入513.32亿元，增幅14.57%[82] - 2013年利润总额增幅0.85%[82] - 截止2013年12月31日，未经审计总资产374.07亿元，净资产135.08亿元[82] - 2013年未经审计经营活动现金净额2.59亿元[82] - 公司期末资产总计117.17亿元，较年初的98.18亿元增长19.34%[137] - 期末流动资产合计61.90亿元，年初为53.77亿元，增长15.12%[137] - 期末非流动资产合计55.27亿元，年初为44.40亿元，增长24.48%[137] - 期末负债合计66.06亿元，年初为54.25亿元，增长21.77%[138] - 期末流动负债合计51.98亿元，年初为46.72亿元，增长11.26%[138] - 期末非流动负债合计14.08亿元，年初为7.52亿元，增长87.16%[138] - 期末所有者权益合计51.10亿元，年初为43.93亿元，增长16.32%[138] - 母公司期末资产总计72.25亿元，年初为62.56亿元，增长15.49%[141] - 母公司期末流动资产合计22.56亿元，年初为18.94亿元，增长19.11%[141] - 母公司期末非流动资产合计49.69亿元，年初为43.62亿元，增长13.92%[141] - 2013年营业总收入为108.28亿元，较上期79.34亿元增长36.47%[144] - 2013年营业总成本为107.07亿元，较上期76.63亿元增长39.72%[145] - 2013年净利润为7.12亿元，较上期5.42亿元增长31.24%[145] - 2013年经营活动销售商品、提供劳务收到现金112.91亿元，较上期79.53亿元增长41.97%[149] - 2013年收取利息、手续费及佣金的现金为7443.82万元，较上期301.21万元增长2371.36%[149] - 2013年负债合计30.62亿元，较上期28.56亿元增长7.24%[142] - 2013年所有者权益合计41.63亿元，较上期33.99亿元增长22.46%[142] - 2013年基本每股收益为1.20元，上期为0.79元，增长51.90%[145] - 2013年其他综合收益为2.29亿元，较上期3.39亿元下降32.16%[145] - 2013年综合收益总额为9.41亿元，较上期8.81亿元增长6.71%[145] - 公司经营活动现金流入小计本期为122.29亿元，上期为88.18亿元；现金流出小计本期为132.67亿元，上期为92.89亿元；现金流量净额本期为 - 10.38亿元，上期为 - 4.72亿元[150] - 投资活动现金流入小计本期为33.75亿元，上期为65.20亿元；现金流出小计本期为30.62亿元，上期为63.37亿元；现金流量净额本期为3.13亿元，上期为1.83亿元[150] - 筹资活动现金流入小计本期为49.40亿元，上期为37.18亿元；现金流出小计本期为40.27亿元，上期为31.29亿元；现金流量净额本期为9.13亿元，上期为5.89亿元[151] - 母公司经营活动现金流入小计本期为47.99亿元，上期为49.20亿元；现金流出小计本期为54.31亿元，上期为48.38亿元；现金流量净额本期为 - 6.31亿元，上期为0.81亿元[153] - 母公司投资活动现金流入小计本期为35.49亿元，上期为45.48亿元；现金流出小计本期为31.20亿元，上期为45.11亿元；现金流量净额本期为4.29亿元，上期为0.37亿元[153][154] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为27.52亿元，上期为21.86亿元；现金流出小计本期为26.22亿元，上期为19.79亿元；现金流量净额本期为1.30亿元，上期为2.07亿元[154] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为12.11亿元，上期为10.22亿元；母公司期末现金及现金等价物余额本期为4.69亿元，上期为5.40亿元[151][154] - 公司归属于母公司所有者权益上年年末余额为43.93亿元，本期增减变动金额为7.17亿元[157] - 公司净利润本期为7.12亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为6.08亿元，少数股东损益为1.03亿元[157] - 公司其他综合收益本期为2.29亿元[157] - 公司2013年本期期末所有者权益合计为5,110,165,551.82元[159] - 公司2013年净利润为399,847,732.49元，其他综合收益为338,580,574.64元[161] - 公司2013年所有者投入和减少资本金额为242,557,469.68元[161] - 公司2013年利润分配金额为 - 123,312,812.69元[161] - 公司2013年提取盈余公积37,559,412.70元[161] - 公司2013年对所有者（或股东）的分配为 - 122,693,775.31元[162] - 母公司2013年本期期末所有者权益合计为4,163,277,126.51元[165] - 母公司2013年净利润为659,906,244.85元，其他综合收益为229,931,874.07元[165] - 母公司2013年利润分配金额为 - 126,368,363.50元[165] - 母公司2013年提取盈余公积13,857,146.52元[165] - 公司2013年末实收资本（或股本）为505,473,454元[166][168][169] - 公司2013年末资本公积为1,832,077,480.19元[169] - 公司2013年末盈余公积为275,656,178.64元[169] - 公司2013年末未分配利润为786,600,258.26元[169] - 公司2013年末所有者权益合计为3,399,807,371.09元[169] - 公司2013年资本公积本期增加338,678,401.83元[168] - 公司2013年盈余公积本期增加37,559,412.70元[168] - 公司2013年未分配利润本期增加277,377,899.83元[168] - 公司2013年所有者权益合计本期增加653,615,714.36元[168] 2013年各业务线关键指标变化 - 2013年商贸流通板块销售103.14亿元，其中进出口板块销售52.4亿元，内贸板块收入50.74亿元[27] - 2013年公司进出口总额突破8亿美元，出口额突破7亿美元，纺织品服装出口额6.6亿美元，全国排名第11名，比2012年前进3个位次[28] - 狮丹努（柬埔寨）服装公司全年产能达1000万件，集团拟出资450万美元成立狮丹努（柬埔寨）针织公司[30] - 2013年狮丹努集团出口38264万美元，利润总额18020.84万元，同比分别增长24.87%及4.92%[31] - 国金租赁自成立以来实施项目20个，累计投放规模达10.86亿元[32] - 公司销售客户前五名合计收入28.73亿元，占全部销售收入的26.54%[35] - 商品流通成本本期87.11亿元，占总成本87.59%，较上年同期增长45.09%[35] - 钢材等大宗材料成本本期46.86亿元，占总成本47.11%，较上年同期增长204.46%[35] - 公司向前五名供应商合计采购金额24.15亿元，占年度采购总额的24.26%[35] - 商品流通营业收入91.81亿元，毛利率5.11%，同比减少1.80个百分点[39] - 工业制造营业收入14.20亿元，毛利率19.53%，同比减少4.17个百分点[39] - 房地产营业收入1.14亿元，毛利率56.10%，同比增加11.48个百分点[39] - 自营出口营业收入45.25亿元，同比增加5.79%[39] - 国内销售营业收入62.82亿元，同比增加73.21%[39] - 2013年累计完成进出口总额53.68亿美元[82] 公司核心竞争力 - 公司具备人才、体系、客户、品牌和融资等核心竞争力[42][43] 公司2013年投资情况 - 2013年度公司对外投资13007.22万元，较2012年度的34176.39万元减少61.94%[44] - 2013年公司对浙江国贸新能源投资股份有限公司投资额7000万元，占被投资公司权益比例35.00%[44] - 证券投资期末账面价值合计235,271,397.97元，最初投资金额合计177,120,000.00元，报告期损益108,497.83元[44] - 持有其他上市公司股权期末账面价值合计2,633,018,020.44元，最初投资金额合计28,059,315.60元，报告期损益745,200,409.86元[46] - 委托嘉凯城集团股份有限公司贷款300,000,000.00元，期限18个月，利率12%，预期收益54,000,000.00元[47] 公司子公司情况 - 浙江国贸东方房地产有限公司资产规模2,091,816,793.63元，公司占比60.00%，净利润 -22,444,249.83元[47] - 浙江国金租赁股份有限公司资产规模946,566,593.13元，公司占比55.00%，净利润12,403,920.36元[47] - 浙江新帝置业有限公司资产规模613,989,138.03元，公司占比61.00%，净利润15,808,498.52元[47] - 宁波狮丹努集团有限公司资产规模1,523,364,778.76元，公司占比45.00%，净利润131,139,491.64元[47] 公司2014年经营目标与规划 - 2014年公司经营目标