财务表现 - 公司总资产达到19,935,548,160.80元，同比增长8.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为430,218,025.26元，同比增长88.08%[11] - 营业收入为1,962,436,388.44元，同比增长15.56%[11] - 手续费及佣金收入为249,176,020.22元，同比增长65.23%[11] - 加权平均净资产收益率为4.53%，同比增加2.27个百分点[11] - 基本每股收益为0.49元/股，同比增长44.12%[11] - 公司2019年第一季度营业总收入为22.42亿元人民币，同比增长19.4%[34] - 公司2019年第一季度净利润为358,294,667.83元，同比增长81.4%[43] - 公司2019年第一季度综合收益总额为359,366,129.45元，同比增长146.8%[43] - 净利润为477,062,797.38元，同比增长100.2%[38] - 归属于母公司股东的净利润为430,218,025.26元，同比增长88.1%[38] - 基本每股收益为0.49元，同比增长44.1%[41] - 综合收益总额为478,358,400.01元，同比增长157.2%[41] - 营业收入为1,088,437,103.02元，同比增长13.2%[41] - 营业成本为1,048,541,006.34元，同比增长6.7%[41] - 财务费用为-6,023,351.60元，同比减少138.9%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-212,437,792.15元，同比下降1,537.25%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额增加561.46%，从81,214,422.43元增至537,204,895.26元，主要由于子公司收到其他与筹资活动有关的现金增加[21] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-212,437,792.15元，同比下降1,537.5%[47] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为61,589,626.83元，同比下降67.1%[47] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为537,204,895.26元，同比增长561.3%[49] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为386,356,729.94元，同比增长36.5%[49] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,349,020,560.26元，同比增长8.2%[47] - 公司2019年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为340,864,702.34元，同比增长82.1%[47] - 公司2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为240,729,526.56元，同比增长33.3%[47] - 公司2019年第一季度支付的各项税费为101,752,947.15元，同比增长68.0%[47] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为143,723,306.90元，相比2018年同期的-117,490,204.18元有显著改善[50] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为171,789,596.90元，较2018年同期的311,679,178.42元有所下降[51] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为93,046,285.21元，相比2018年同期的39,031,031.21元有所增加[51] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为408,559,189.01元，较2018年同期的233,220,005.45元大幅增长[51] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为697,039,297.36元，较2018年同期的534,637,330.96元有所增加[51] 资产与负债 - 应收票据及应收账款减少32.29%，从309,259,304.67元降至209,412,338.03元，主要由于公司及子公司应收银行承兑汇票及应收货款减少[18] - 长期应收款增加34.76%，从2,181,993,729.84元增至2,940,523,932.30元，主要由于子公司融资租赁项目投放增加[18] - 长期待摊费用增加66.28%，从9,096,000.58元增至15,125,102.32元，主要由于子公司办公场所装修费增加[18] - 应付票据及应付账款减少46.80%，从345,501,536.05元降至183,796,847.35元，主要由于公司及子公司应付货款减少[21] - 长期应付款增加382.93%，从129,180,000.00元增至623,850,000.00元，主要由于子公司融资租赁项目投放增加[21] - 货币资金增加14.35%，从2,661,549,025.06元增至3,043,439,387.52元[24] - 公司2019年第一季度货币资金为6.97亿元人民币，较2018年底增长141.6%[29] - 公司2019年第一季度交易性金融资产为17.60亿元人民币，较2018年底大幅增加[29] - 公司2019年第一季度长期股权投资为49.38亿元人民币，较2018年底增长1.1%[32] - 公司2019年第一季度短期借款为14.33亿元人民币，较2018年底增长8.6%[32] - 公司2019年第一季度应付债券为0元，与2018年底持平[34] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为95.67亿元人民币，较2018年底增长4.3%[34] - 公司2019年第一季度未分配利润为53.36亿元人民币，较2018年底增长30.1%[34] - 公司2019年第一季度递延所得税负债为5.95亿元人民币，较2018年底增长24.3%[34] - 2019年1月1日交易性金融资产调整为4,178,034,127.05元，较2018年12月31日的417,700,991.60元大幅增加[53] - 2019年1月1日流动资产合计为10,232,343,549.65元，较2018年12月31日的7,785,784,049.05元增加2,446,559,500.60元[56] - 2019年1月1日非流动资产合计为8,201,216,122.34元，较2018年12月31日的10,576,937,066.24元减少2,375,720,943.90元[56] - 2019年1月1日资产总计为18,433,559,671.99元，较2018年12月31日的18,362,721,115.29元增加70,838,556.70元[56] - 公司流动负债合计为7,436,671,776.76元，较上期增加803,972.63元[59] - 公司非流动负债合计为1,106,687,164.18元，较上期增加19,602,533.91元[59] - 公司负债合计为8,543,358,940.94元，较上期增加20,406,506.54元[59] - 公司所有者权益合计为9,819,362,174.35元，较上期增加50,432,050.16元[61] - 公司资产总计为12,016,352,687.53元，较上期增加54,322,387.29元[65] - 公司流动资产合计为3,094,210,515.41元，较上期增加1,237,454,846.55元[62] - 公司非流动资产合计为8,922,142,172.12元，较上期减少1,183,132,459.26元[65] - 公司未分配利润为4,536,519,568.69元，较上期增加856,896,539.46元[61] - 公司交易性金融资产为1,660,095,195.63元，较上期增加1,660,095,195.63元[62] - 公司其他权益工具投资为1,338,759,687.40元，较上期增加1,338,759,687.40元[65] - 递延所得税负债从478,508,980.45元增加到497,650,140.10元，增加了19,141,159.65元[67] - 非流动负债合计从876,408,980.45元增加到895,550,140.10元，增加了19,141,159.65元[67] - 负债合计从2,844,272,734.65元增加到2,863,413,894.30元，增加了19,141,159.65元[67] - 未分配利润从4,100,710,584.05元增加到4,977,432,154.28元，增加了876,721,570.23元[67] - 所有者权益（或股东权益）合计从9,172,079,952.88元增加到9,207,261,180.52元，增加了35,181,227.64元[67] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从12,016,352,687.53元增加到12,070,675,074.82元，增加了54,322,387.29元[67] - 其他综合收益从1,487,820,496.29元减少到646,280,153.70元，减少了841,540,342.59元[67] 股东与股权结构 - 公司股东总数为40,960户[14] - 浙江省国际贸易集团有限公司持有公司48.38%的股份[14] - 中国证券金融股份有限公司持有公司4.90%的股份[14] 会计准则与报表变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[67] - 公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》变更财务报表格式[67] 其他财务数据 - 公司利息收入为29,992,523.48元，同比增长7.5%[38] - 营业总成本为2,075,969,001.00元，同比增长9.2%[38]

利润分配 - 以2018年末总股本874,388,093股为基数，每10股分配现金红利1.0元，合计分配利润87,438,809.30元，剩余利润滚存至2019年；每10股转增3股，共计转增262,316,428股，转增后总股本增加至1,136,704,521股[6] - 2017年度公司以672,606,225股为基数，每10股派现金股利1.30元，共派87,438,809.25元，每10股转增3股，转增后总股本增至874,388,093股[109] - 2018年每10股派息1.00元，现金分红87,438,809.30元，占净利润比率12.43%；2017年每10股派息1.30元，现金分红87,438,809.25元，占净利润比率12.15%；2016年每10股派息1.30元，现金分红65,711,549.02元，占净利润比率8.95%[110] - 2018年公司以总股本672,606,225股为基数，每股派发现金红利0.13元，共计派发现金红利87,438,809.25元，以资本公积金每股转增0.3股，转增201,781,868股[176][178] - 2018年度公司依照既定利润分配政策实施现金分红[164] 资产重组 - 公司向国贸集团发行股份购买浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权；向中大投资发行股份购买大地期货13%股权，并募集配套资金[15] - 浙江东方就资产重组信息真实性、准确性和完整性作出承诺，相关董事、监事、高管也作出类似承诺[111][114] - 浙江东方董事、高管承诺确保发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行[114] - 国贸集团承诺本次交易所披露或提供的信息真实、准确和完整[117] - 国贸集团承诺未来不会新增与浙江东方构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务[117] - 国贸集团承诺在本次交易完成后尽量减少与浙江东方发生关联交易[117] - 国贸集团承诺本次以资产认购的浙江东方股份自发行结束之日起36个月内不转让[119] - 国贸集团承诺在本次交易实施完成后的12个月内不转让本次交易前所持有的浙江东方的股份[119] - 若浙金信托债权处置金额小于14330.58万元，国贸集团承担全额补足义务[121] - 国贸集团承诺对浙金信托业绩补偿期为重组实施完毕后三年，2016 - 2018年税后净利润分别不低于5263万元、5705万元、6539万元[121] - 国贸集团对浙金信托56%股份减值测试补偿期为重组实施完毕后三年，若补偿期届满时减值额＞已补偿股份数额×每股发行价格+已补偿现金数额，需向公司补偿[123] - 国贸集团对中韩人寿有效业务价值、一年新业务价值以及股东全部权益的减值测试补偿期为重组实施完毕后三年，若补偿期各期末标的资产减值额＞已补偿股份数额×每股发行价格+已补偿现金数额，需向公司补偿[123] - 国贸集团及中大投资对大地期货的减值测试补偿期为重组实施完毕后三年，若补偿期各期末标的资产减值额＞已补偿股份数额×每股发行价格+已补偿现金数额，需向公司补偿[126] - 中大投资承诺本次交易所披露或提供的信息真实、准确和完整，承担个别和连带法律责任[126] - 中大投资就本次交易中取得的浙江东方股份自股份发行结束之日起12个月内不转让，限售期按审核要求执行[126] - 5名特定投资者承诺所提供信息真实、准确、完整，若造成损失依法承担赔偿责任[128] - 国贸集团承诺在本次重组完成后5年内，通过交易方式逐步消除与公司的纺织品进出口贸易同业竞争，若未解决将相关收益归公司所有[128] - 2018年6月13日，中大投资所持6,160,716股限售股份12个月限售期届满上市流通，相关承诺履行完毕[128] - 因公司资产重组于2017年6月实施完毕，浙金信托业绩承诺补偿期限顺延至2017 - 2019年[128] - 2018年8月公司与国贸集团签订补充协议，明确浙金信托2019年度业绩承诺补偿标准[128] - 国贸集团承诺浙金信托2017 - 2019年税后净利润分别不低于5705万元、6539万元、7178万元，2018年浙金信托税后净利润为12228.02万元，超承诺5689.02万元，无需补偿[131] - 2018年12月31日，大地期货股东全部权益评估价值扣除相关影响后为120676.00万元，资产重组交易价格为80136.70万元，未发生减值[131] - 2018年12月31日，中韩人寿股东全部权益评估价值扣除相关影响后为58397.00万元，50%股东权益评估价值扣除相关影响后为29198.50万元，资产重组交易作价评估价格为28908.50万元，未发生减值[131] 审计与财务顾问 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所，办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室，签字会计师为胡超、徐勒[21] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券，办公地址为广东深圳福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，签字主办人为程越、钱云浩[21] - 持续督导期间为2017 - 06 - 13至2018 - 12 - 31[22] - 公司现聘任大华会计师事务所进行审计，报酬105万元，审计年限4年；内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所，报酬30万元；财务顾问为中信证券，免服务费用[135] 信息披露 - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn，报告备置地点为浙江省杭州市西湖大道12号浙江东方董事会办公室[19] 公司概况 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称浙江东方，代码600120[20] - 公司为国有上市金控平台，经营金融和商贸业务，金融业务含信托、期货等，商贸业务含进出口和内贸[34] - 公司旗下拥有5家控股子公司、1家合营公司及若干参控股公司，形成多元化资管业务体系[41] - 公司作为浙江省国有金融控股平台，在浙江金融业务发展中具有区域优势[44] - 公司在金融和商贸领域拥有专业团队，保障业务发展和业绩增长[44] - 公司在金融和商贸业务方面积累了客户资源，拥有销售和营销网络[44] 财务数据 - 2018年营业收入98.93亿元，同比增长7.69%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7.04亿元，同比下降2.20%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.78亿元，同比增长100.21%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产92.27亿元，同比下降7.97%[23] - 2018年基本每股收益0.80元/股，同比下降27.27%[24] - 2018年加权平均净资产收益率7.31%，较上年减少0.45个百分点[24] - 2018年第四季度营业收入38.01亿元[27] - 2018年非经常性损益合计4.26亿元[30] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额4.18亿元，当期变动-4.69亿元[31] - 2018年可供出售金融资产期末余额27.19亿元，当期变动-20.83亿元[31] - 2018年公司实现营业收入107.18亿元，同比增长9.24%；利润总额10.27亿元，同比增长0.41%；归属于上市公司股东的净利润7.04亿元，同比减少2.20%[53] - 2018年公司进出口总额2.79亿美元，同比下降6.15%，其中出口2.29亿美元，同比下降6.99%，进口0.50亿美元，同比下降2.09%[53] - 截至2018年末，浙金信托营业收入同比增长43.49%；利润总额同比增长0.27%；净利润同比减少0.31%；全年财富营销规模325亿元[49] - 截至2018年末，大地期货主营业务收入同比增长137.05%；全年日均客户权益27.86亿元，同比增长23.68%[49] - 截至2018年，中韩人寿营业收入同比增长24%，保险业务收入同比增长22.4%；投资收益同比增长30.33%[49] - 截至2018年末，般若财富营业收入同比增长86.27%；利润总额同比增长77.23%[49] - 截至2018年底，东方产融基金板块在管规模达126.15亿元，累计资管规模177.39亿元[52] - 截至2018年底，国金租赁融资租赁营业收入1.69亿元，同比增长149.86%，拨备前利润同比增长160.03%[52] - 2018年商贸板块出口2.29亿美元，进口5015万美元，利润总额8944.90万元，同比增长59.30%[52] - 营业收入98.93亿元，同比增长7.69%；营业总成本107.44亿元，同比增长9.70%[57] - 金融及类金融业务营业收入45.09亿元，同比增长115.46%；商品流通业务营业收入60.66亿元，同比下降18.87%[59] - 前五名客户销售额10.94亿元，占年度销售总额10.21%；前五名供应商采购额10.51亿元，占年度采购总额10.99%[64] - 管理费用同比增加27.02%，主要系子公司职工薪酬增加；财务费用同比增加87.75%，主要系利息收入减少[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.15亿元，同比减少232.68%，主要系子公司融资租赁业务项目投放增加[57][66] - 投资活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比增加107.14%，主要系公司本期投资支付的现金减少[57][69] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.03亿元，同比减少71.39%，主要系纳入合并范围的结构化主体收到其他投资者的投资款减少[57][69] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期减少52.87%，主要系交易性债务工具投资减少[71] - 买入返售金融资产较上期增加265.11%，主要系子公司买入返售债券增加[71] - 长期应收款较上期增加172.57%，主要系子公司融资租赁项目投放增加[71] - 2018年预收款项11.65亿元，较上期增长36.08%，主要因房产板块子公司预收购房款增加[73] - 2018年投资25.81亿元，较2017年的52.80亿元减少51.12%[75] - 截至2018年末，受限货币资金8556.03万元，受限存货5191.69万元[74] - 2018年出售海康威视股票1678.18万股，获收益53.69亿元，另有分红收益2069.44万元[84] - 2018年取得杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业分配收益7013.14万元[84] - 浙商金汇信托股份有限公司净利润1.54亿元，公司占股78%[85] - 大地期货有限公司净利润2339.18万元，公司占股100%[85] - 浙江国金融资租赁股份有限公司净利润4160.10万元，公司占股86.52%[85] - 浙江般若理资产管理净利润1019.97万元，公司占股100%[85] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额4.18亿元，较期初减少4.69亿元[83] - 浙江东方旗下多家商贸流通子公司，如浙江东方集团服装服饰进出口有限公司注册资本1250万元，资产规模7152.23万元，公司占比62.4%，净利润797.11万元[88] - 浙江国贸东方房地产有限公司注册资本2.55亿元，资产规模12.19亿元，公司占比60%，净利润1054.37万元[88] - 狮丹努集团工业制造业务，注册资本2.8亿元，资产规模28.21亿元，公司占比45%，净利润1.86亿元；中韩人寿保险业务，注册资本10亿元，资产规模17.36亿元，公司占比50%，净利润 -1.19亿元；国贸东方资本资产管理业务，注册资本1000万元，资产规模7750.80万元，公司占比49%，净利润 -619.12万元[88] 业务板块 - 信托业务由浙金信托开展，产品投资涵盖多领域，设计含多元化业务结构[34] - 期货业务由大地期货开展，经营经纪、资管、风险管理等业务[34] - 人身险业务由中韩人寿开展，致力于个险、银保渠道，拓展多战略渠道[34] - 财富管理业务由般若财富开展，为高净值客户提供解决方案及产品组合[34] - 基金管理业务由东方产融等开展，营收源于管理费和超额业绩报酬[34] 行业环境 - 2018年监管加强，信托通道业务规模减少，行业整体资管规模下降，正从依赖融资与套利向回归本源转变[37] - 2018年我国期货市场开启国际化进程，加大品种创新力度，服务实体经济能力提高[37] - 2018年人身险公司原保费收入同比增速为近年新低，行业向高质量发展，发挥长周期保障优势[37] - 2018年强监管下财富管理行业内部分化加剧，从粗放式转向专业化经营[37] 公司战略与经营目标 - 公司发展战略是打造以“大资管”为核心，最具特色的国有上市金融控股集团[93] - 2019年公司主要经营目标是在与2018年末同口径下，确保经营业绩持续稳定[94] - 2019年公司将深化党建引领，打造金控党建品牌，深化清廉东方建设[94] - 浙金信托推进引战增资，降低房地产业务比重，升级财富管理体系[97] - 大地期货寻求差异化竞争模式，申请基金销售、香港证券类或资管类牌照[97] - 中韩人寿推进险种协调发展，优化渠道布局，提升资产负债管理能力[97] - 基金板块策应国家战略，推进多类基金，打造全业务链[97] - 财富板块申请资产

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产183.41亿元，较上年度末减少4.05%[6] - 资产总计期末为18,341,267,226.44元，年初为19,114,789,086.45元[18] - 2018年第三季度公司资产总计124.33亿元，较上期127.92亿元减少2.80%[21] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产96.04亿元，较上年度末减少4.22%[6] - 2018年第三季度归属于母公司所有者权益合计96.04亿元，较上期100.26亿元减少4.21%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13.54亿元，较上年同期减少230.48%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1,354,453,003.95元，上年同期为1,038,019,414.46元，减少230.48%，因子公司融资租赁业务规模扩张[14] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为329.20亿元，上年同期为628.57亿元[31] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为342.74亿元，上年同期为618.19亿元[32] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计39.54亿元，上年同期49.15亿元[33] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计38.77亿元，上年同期51.17亿元[33] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额7729.08万元，上年同期 - 2.02亿元[33] 营业总收入及营业收入变化 - 年初至报告期末营业总收入67.27亿元，较上年同期减少6.58%[6] - 年初至报告期末营业收入60.91亿元，较上年同期减少10.69%[6] - 2018年1 - 9月公司营业总收入67.27亿元，上年同期72.01亿元，减少6.58%[24] - 2018年1 - 9月公司营业收入60.91亿元，上年同期68.21亿元，减少10.70%[24] - 2018年1 - 9月营业收入本期金额3,296,652,804.21元，上年年初至报告期期末金额4,128,318,898.58元[28] 利息收入变化 - 年初至报告期末利息收入9132.42万元，较上年同期增长115.38%[6] - 利息收入本报告期为91,324,220.52元，上年同期为42,402,022.78元，增长115.38%，因金融子公司业务规模扩大[13] - 2018年1 - 9月公司利息收入9132.42万元，上年同期4240.20万元，增长115.38%[24] 手续费及佣金收入变化 - 年初至报告期末手续费及佣金收入5.45亿元，较上年同期增长61.05%[6] - 手续费及佣金收入本报告期为544,543,386.84元，上年同期为338,111,146.77元，增长61.05%，因金融子公司业务规模扩大[14] - 2018年1 - 9月公司手续费及佣金收入5.45亿元，上年同期3.38亿元，增长61.29%[24] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，较上年同期减少3.79%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.08亿元，较上年同期增长727.83%[6] - 2018年第三季度净利润本期金额159,729,456.32元，上期金额207,845,431.25元，年初至报告期末金额630,328,253.25元，上年年初至报告期期末金额605,760,339.58元[25] - 2018年前三季度净利润分别为6648.82万元、-5160.30万元、3.87亿元、3.33亿元[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为41691户，浙江省国际贸易集团有限公司持股比例48.38%[11] 金融资产相关指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为189,246,162.28元，期初数为886,343,861.49元，减少78.65%，因公司及子公司国债逆回购投资减少[13] - 买入返售金融资产本报告期为507,800,000.00元，上年同期为177,700,000.00元，增长185.76%，因子公司购买的银行间债券逆回购增加[13] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为1,219,801,243.61元，上年同期为 - 2,171,669,838.59元，增长156.17%，因公司及子公司收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金增加[14] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为50.98亿元，上年同期为23.46亿元[32] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为38.78亿元，上年同期为45.18亿元[32] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计10.81亿元，上年同期15.41亿元[33] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计15.49亿元，上年同期24.90亿元[33] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 4.67亿元，上年同期 - 9.49亿元[33] 货币资金及应收票据变化 - 货币资金期末余额为3,703,876,508.00元，年初余额为2,951,302,521.18元[17] - 应收票据期末余额为63,025,691.79元，年初余额为17,596,852.70元[17] - 2018年9月30日母公司货币资金期末余额4.02亿元，年初余额3.21亿元，增长25.34%[20] 预收款项变化 - 预收款项期末余额为1,217,734,202.17元，年初余额为855,792,953.25元，增长42.29%，因子公司预收购房款增加[13][18] 负债相关指标变化 - 2018年第三季度公司负债合计80.13亿元，较上期83.95亿元减少4.55%[19] 存货相关指标变化 - 2018年第三季度公司存货期末余额2.51亿元，年初余额4.98亿元，减少49.51%[21] 营业总成本变化 - 2018年1 - 9月公司营业总成本65.61亿元，上年同期72.18亿元，减少9.10%[24] 税金及附加、销售费用、管理费用变化 - 2018年第三季度税金及附加本期金额4,758,579.76元，上期金额3,805,400.59元，年初至报告期末金额12,796,766.59元，上年年初至报告期期末金额12,322,719.11元[25] - 2018年第三季度销售费用本期金额67,880,187.33元，上期金额67,971,798.94元，年初至报告期末金额177,797,564.15元，上年年初至报告期期末金额176,806,642.92元[25] - 2018年第三季度管理费用本期金额133,644,860.69元，上期金额194,213,011.30元，年初至报告期末金额435,484,116.33元，上年年初至报告期期末金额338,159,046.57元[25] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额本期金额 - 288,616,602.81元，上期金额 - 54,141,776.90元，年初至报告期末金额 - 900,599,276.01元，上年年初至报告期期末金额 - 18,578,922.57元[26] - 2018年第三季度综合收益总额本期金额 - 128,887,146.49元，上期金额153,703,654.35元，年初至报告期末金额 - 270,271,022.76元，上年年初至报告期期末金额587,181,417.01元[26] - 2018年前三季度其他综合收益的税后净额分别为-2.85亿元、-5431.25万元、-8.75亿元、-1688.26万元[29] 每股收益变化 - 2018年第三季度基本每股收益本期0.15元/股，上期0.31元/股，年初至报告期末0.65元/股，上年年初至报告期期末0.89元/股[26] - 2018年第三季度稀释每股收益本期0.15元/股，上期0.31元/股，年初至报告期末0.65元/股，上年年初至报告期期末0.89元/股[26] 企业合并相关净利润变化 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为9,506,206.85元[26] 销售商品、提供劳务及资金拆入、金融资产处置现金流量变化 - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为75.52亿元，上年同期为83.86亿元[31] - 2018年1 - 9月向其他金融机构拆入资金净增加额为-5.4亿元，上年同期为5.4亿元[31] - 2018年1 - 9月处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额为6000万元，上年同期为306.6万元[31] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为22.84亿元，上年同期为26.58亿元[32] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计13.65亿元，上年同期20.86亿元[33][34] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计8.74亿元，上年同期9.07亿元[34] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额4.91亿元，上年同期11.79亿元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额1.01亿元，上年同期2715.00万元[34]

利润分配与股本转增 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2018年半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [64] - 公司以总股本672,606,225股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利87,438,809.25元，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增201,781,868股，本次分配后总股本为874,388,093股[87] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增2.02亿股，转增后总股数为8.74亿股[131] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计为0；对子公司担保发生额合计为38,268.14，报告期末担保余额合计为30,001.15[81] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为30,001.15，占公司净资产的比例为2.87%[81] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0；直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为15,744.25；担保总额超过净资产50%部分的金额为0；上述三项担保金额合计为15,744.25[81] 重大资产购买与募集资金 - 公司向国贸集团发行股份购买浙商金汇信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权；向中大投资发行股份购买大地期货13%股权并募集配套资金[10] 报告期时间范围 - 报告期为2018年1月1日 - 6月30日[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.73亿元，较上年同期增长13.17%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，较上年同期增长13.67%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.81亿元，较上年同期增长106.85%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6.51亿元，较上年同期减少1062.94%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产97.62亿元，较上年度末减少2.64%[19] - 本报告期末总资产188.90亿元，较上年度末减少1.18%[19] - 本报告期基本每股收益0.50元/股，上年同期调整后为0.58元/股，同比减少13.79%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.21元/股，上年同期调整后为0.14元/股，同比增加50.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率3.87%，上年同期调整后为4.40%，减少0.53个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.61%，上年同期调整后为1.05%，增加0.56个百分点[20] - 报告期内公司营业总收入42.85亿元，同比增长18.62%；利润总额6.02亿元，同比增长19.85%；归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，同比增长13.67%[36] - 营业总收入42.85亿元，较上年同期36.13亿元增长18.62%，主要系期现结合业务及金融子公司业务规模扩大[46] - 营业收入38.73亿元，较上年同期34.22亿元增长13.17%[46] - 利息收入5490.46万元，较上年同期2843.05万元增长93.12%[46] - 手续费及佣金收入3.58亿元，较上年同期1.62亿元增长120.34%[46] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数3.11亿元，较上期期末8.86亿元减少64.91%，主要系国债逆回购投资减少[46] - 长期应收款期末数16.06亿元，较上期期末8.01亿元增长100.61%，主要系子公司融资租赁业务规模扩大[47] - 报告期内公司发生对外投资3179.14万元，较去年同期30.28亿元减少98.95%[49] - 2018年6月30日公司合并资产总计188.90亿元，较期初191.15亿元减少1.18%[101][102][103] - 合并流动资产合计80.05亿元，较期初78.84亿元增长1.52%[101] - 合并非流动资产合计108.85亿元，较期初112.30亿元减少3.08%[101][102] - 合并负债合计84.24亿元，较期初83.95亿元增长0.33%[102][103] - 合并所有者权益合计104.66亿元，较期初107.19亿元减少2.36%[103] - 母公司流动资产合计24.94亿元，较期初19.84亿元增长25.71%[104] - 母公司非流动资产合计91.83亿元，较期初99.46亿元减少7.67%[104] - 合并货币资金期末余额34.26亿元，较期初29.51亿元增长16.08%[101] - 合并以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3.11亿元，较期初8.86亿元减少64.91%[101] - 合并短期借款期末余额15.28亿元，较期初11.51亿元增长32.74%[102] - 2018年上半年公司营业总收入42.85亿元，较上期36.13亿元增长18.61%[108] - 2018年上半年公司净利润4.71亿元，较上期3.98亿元增长18.27%[108] - 2018年上半年归属于母公司所有者的净利润4.35亿元，较上期3.83亿元增长13.67%[109] - 2018年上半年综合收益总额为 -1.41亿元，上期为4.33亿元[109] - 2018年上半年基本每股收益0.50元/股，上期为0.58元/股[109] - 2018年上半年公司资产总计125.37亿元，较上期127.92亿元下降2.00%[105] - 2018年上半年公司负债合计27.74亿元，较上期26.89亿元增长3.14%[105] - 2018年上半年公司所有者权益合计97.63亿元，较上期101.03亿元下降3.37%[106] - 2018年上半年母公司营业收入22.15亿元，较上期19.00亿元增长16.55%[111] - 2018年上半年母公司净利润受各项成本费用影响，投资收益达5.14亿元[111] - 2018年上半年营业利润为4.0486043481亿元，上年同期为4.7497452816亿元[112] - 2018年上半年净利润为3.4450955243亿元，上年同期为3.9229173880亿元[112] - 2018年上半年其他综合收益的税后净额为 - 5.9032701250亿元，上年同期为0.3742989343亿元[112] - 2018年上半年综合收益总额为 - 2.4581746007亿元，上年同期为4.2972163223亿元[112] - 2018年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为47.3844946563亿元，上年同期为44.6741237044亿元[114] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为287.8179947959亿元，上年同期为393.7430433456亿元[115] - 2018年1 - 6月经营活动现金流出小计为294.3322069544亿元，上年同期为394.3031937810亿元[115] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.5142121585亿元，上年同期为 - 0.5601504354亿元[115] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 0.9749168960亿元，上年同期为 - 14.5782459259亿元[115] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为12.4345259227亿元，上年同期为14.8871306491亿元[115] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计26.31亿元，上期为22.64亿元；现金流出小计27.57亿元，上期为26.86亿元；现金流量净额为 - 1.27亿元，上期为 - 4.22亿元[117] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计10.13亿元，上期为14.34亿元；现金流出小计9.66亿元，上期为19.24亿元；现金流量净额为0.47亿元，上期为 - 4.90亿元[117] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计8.72亿元，上期为19.76亿元；现金流出小计6.47亿元，上期为8.42亿元；现金流量净额为2.25亿元，上期为11.34亿元[117] - 2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为1.46亿元，上期为2.22亿元；期初余额为3.01亿元，上期为1.87亿元；期末余额为4.47亿元，上期为4.08亿元[117] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计107.19亿元，少数股东权益6.93亿元，所有者权益合计107.19亿元[119] - 2018年本期所有者权益增减变动金额为 - 2.53亿元，其中归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 2.64亿元，少数股东权益增加1104.91万元[119] - 2018年综合收益总额为 - 1.41亿元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为 - 1.77亿元，少数股东权益的综合收益为3545.96万元[119] - 2018年利润分配使所有者权益减少1.12亿元，其中归属于母公司所有者权益减少1.12亿元[119] - 2018年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）使股本增加2.02亿元，资本公积减少2.02亿元[119] - 2018年期末归属于母公司所有者权益合计104.66亿元，少数股东权益7.04亿元，所有者权益合计104.66亿元[120] - 上期上年期末所有者权益合计为81.85亿元，本年期初余额与之相同，本期期末余额为100.24亿元，较期初增加18.39亿元[123][124] - 上期股本上年期末为5.05亿元，本期期末为6.73亿元，增加1.67亿元[123][124] - 上期资本公积上年期末为7.68亿元，本期期末为21.37亿元，增加13.69亿元[123][124] - 上期其他综合收益上年期末为24.97亿元，本期期末为25.32亿元，增加0.36亿元[123][124] - 上期未分配利润上年期末为33.92亿元，本期期末为37.09亿元，增加3.17亿元[123][124] - 本期上年期末所有者权益合计为101.03亿元，本年期初余额与之相同，本期期末余额为97.63亿元，较期初减少3.40亿元[126] - 本期股本上年期末为6.73亿元，本期期末为8.75亿元，增加2.02亿元[126] - 本期资本公积上年期末为25.29亿元，本期期末为23.27亿元，减少2.02亿元[126] - 本期其他综合收益上年期末为28.67亿元，本期期末为22.77亿元，减少5.90亿元[126] - 本期未分配利润上年期末为37.09亿元，本期期末为39.59亿元，增加2.50亿元[126] - 2018年上半年公司所有者权益合计从上年期末的67.95亿元增至97.99亿元，增加30.05亿元[127][129] - 本期股本增加1.67亿元，从5.05亿元增至6.73亿元[127][129] - 资本公积增加24.74亿元，从0.55亿元增至25.29亿元[127][129] - 其他综合收益增加0.37亿元，从24.96亿元增至25.33亿元[127][129] - 未分配利润增加3.27亿元，从34.49亿元增至37.75亿元[127][129] - 2018年上半年综合收益总额为4.30亿元[127] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为70291767.66元[20] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3746617.77元[20] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为264536936.39元[20] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3167651.99元[20] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -2884561.06元[20] - 非经常性损益合计253916396.44元[21] 行业数据情况 - 2018年一季度末信托行业受托资产总规模为25.61万亿元，较2017年底下降2.41%[27] - 截至2018年6月底，已登记私募基金管理人23903家，有管理规模的21005家，已备案私募基金73854只，管理基金总规模12.60万亿元[30] - 2018年上半年我国进出口总额14.12万亿元，同比增长7.9%；出口7.51万亿元，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%；

报告审计情况 - 公司2018年第一季度报告未经审计[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为42,702户，浙江省国际贸易集团有限公司持股比例48.38%为第一大股东[12] 总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产19,193,502,948.33元，较上年度末增长0.41%；归属于上市公司股东的净资产10,202,736,656.22元，较上年度末增长1.76%[8] - 期末流动资产合计8,584,949,362.29元，年初为7,884,311,576.11元[17][18] - 期末非流动资产合计10,608,553,586.04元，年初为11,230,477,510.34元[18] - 期末资产总计19,193,502,948.33元，年初为19,114,789,086.45元[18] - 2018年第一季度公司资产总计12,943,909,373.30元，较上期12,792,027,892.01元增长1.19%[21] 经营活动现金流量与营业收入变化 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额14,780,897.93元，较上年同期增长123.73%；营业收入1,698,211,432.61元，较上年同期增长73.84%[8] - 营业收入本报告期1,698,211,432.61元，较上年同期增长73.84%；营业成本本报告期1,678,224,182.60元，较上年同期增长89.40%[14] - 2018年第一季度营业总收入1,876,909,883.43元，较上期1,023,513,660.35元增长83.38%[23] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为21.7123677887亿美元，上年同期为13.9583549907亿美元[30] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.1478089793亿美元，上年同期为 - 0.6229231082亿美元[31] - 2018年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.11749020418亿美元，上年同期为 - 0.2187809476亿美元[33] 利息与手续费及佣金收入变化 - 利息收入27,893,797.66元，较上年同期增长657.21%；手续费及佣金收入150,804,653.16元，较上年同期增长251.23%[8] - 2018年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为1.87213815亿美元，上年同期为1.4861660614亿美元[31] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润228,738,295.00元，较上年同期减少6.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,006,896.61元，较上年同期增长876.21%[8] - 加权平均净资产收益率为2.26%，较上年减少0.8个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，较上年减少8.11%[8] - 2018年第一季度营业利润300,898,250.18元，较上期327,891,140.22元下降8.23%[23] - 2018年第一季度净利润238,289,094.26元，较上期252,458,747.32元下降5.61%[24] - 2018年第一季度少数股东损益9,550,799.26元，较上期8,588,931.49元增长11.20%[24] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润228,738,295.00元，较上期243,869,815.83元下降6.20%[24] - 2018年第一季度基本每股收益0.34元/股，较上期0.37元/股下降8.11%[24] - 2018年第一季度净利润为1.9752723727亿美元，上年同期为2.3806460333亿美元[27] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 -52,318,504.59元，较上期 -300,478,861.00元增长82.59%[24] - 2018年第一季度综合收益总额185,970,589.67元，较上期 -48,020,113.68元增长487.28%[24] - 2018年第一季度综合收益总额为1.4558241809亿美元，上年同期为 - 0.6241425767亿美元[27] 应收项目变化 - 应收票据期末数12,202,184.28元，较期初减少30.66%；应收利息期末数20,289,630.51元，较期初增长80.30%[14] 费用变化 - 管理费用本报告期128,348,854.07元，较上年同期增长117.76%；财务费用本报告期32,018,665.98元，较上年同期增长179.13%[14] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为187,133,507.59元，较上年同期-144,334,711.30元增长229.65%[15] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.18713350759亿美元，上年同期为 - 0.1443347113亿美元[31] - 2018年第一季度投资支付的现金为80,057,865.84美元，上一年同期为582,523,371.85美元[34] - 2018年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为100,000,000.00美元，上一年同期为1,070,000,000.00美元[34] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为180,103,791.88美元，上一年同期为1,671,988,410.31美元[34] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为311,679,178.42美元，上一年同期为394,360,341.56美元[34] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为81,214,422.43元，较上年同期-360,805,674.58元增长122.51%[15] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.08121442243亿美元，上年同期为 - 0.36080567458亿美元[32] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为50,000,000.00美元[34] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为50,000,000.00美元[34] - 2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,968,968.79美元，上一年同期为10,396,500.00美元[34] - 2018年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为260,000,000.00美元[34] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为10,968,968.79美元，上一年同期为270,396,500.00美元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.28312882795亿美元，上年同期为 - 0.5674326967亿美元[32] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为233,220,005.45美元，上一年同期为 - 94,817,106.04美元[34] 负债与所有者权益变化 - 期末流动负债合计7,152,230,496.57元，年初为7,228,096,680.72元[19] - 期末非流动负债合计1,135,743,129.23元，年初为1,167,211,530.71元[19] - 期末负债合计8,287,973,625.80元，年初为8,395,308,211.43元[19] - 期末所有者权益合计10,905,529,322.53元，年初为10,719,480,875.02元[20] 母公司流动资产变化 - 母公司期末流动资产合计2,250,083,656.27元，年初为1,984,345,273.27元[20] 回购业务资金变化 - 2018年第一季度回购业务资金净增加额为5.1861亿美元，上年同期为0.8亿美元[31]

利润分配 - 以2017年末总股本672,606,225股为基数，每10股分配现金红利1.30元，合计分配利润87,438,809.25元，每10股转增3股，共计转增201,781,868股，转增后总股本增加至874,388,093股[5] - 2016年度每10股分配现金红利1.30元（含税），合计分配利润65,711,549.02元，利润分配于2017年5月执行完毕[99] - 2017年每10股派息1.30元，转增3股，现金分红87,438,809.25元，占净利润比率12.15%[100] - 2016年每10股派息1.30元，现金分红65,711,549.02元，占净利润比率8.95%[100] - 2015年每10股派息1.20元，现金分红60,656,814.48元，占净利润比率10.30%[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入9,186,008,931.91元，较2016年调整后增长67.23%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润719,499,845.33元，较2016年调整后下降2.03%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润138,833,265.81元，较2016年增长24.60%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额840,638,890.98元，较2016年增长867.33%[20] - 2017年利息收入81,874,021.38元，较2016年增长29.09%[20] - 2017年手续费及佣金收入543,567,256.36元，较2016年增长93.55%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产10,026,316,865.81元，较2016年末调整后增长34.28%[20] - 2017年末总资产19,114,789,086.45元，较2016年末调整后增长26.33%[20] - 2017年基本每股收益1.10元/股，较2016年调整后减少13.39%[21] - 2017年加权平均净资产收益率7.76%，较2016年调整后减少3.88个百分点[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为9.72亿元、24.49亿元、33.98亿元、23.66亿元[23] - 2017年非流动资产处置损益2.78亿元，2016年为 - 11.58万元，2015年为 - 70.48万元[25] - 2017年计入当期损益的政府补助945.42万元，2016年为1197.91万元，2015年为2944.22万元[25] - 2017年非经常性损益合计5.81亿元，2016年为6.23亿元，2015年为6.63亿元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额3.84亿元，期末余额8.86亿元，当期变动5.02亿元[27] - 可供出售金融资产期初余额39.36亿元，期末余额48.02亿元，当期变动8.66亿元[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额2678.15万元，期末余额11.88亿元，当期变动11.61亿元[27] - 2017年公司营业总收入98.11亿元，同比增长68.08%；利润总额10.23亿元，同比减少3.75%；净利润7.19亿元，同比减少2.03%[53] - 2017年末公司资产总额191.15亿元，较2016年底增长26.33%；净资产100.26亿元，较2016年底增长34.28%[53] - 2017年公司进出口总额2.98亿美元，同比下降2.75%，其中出口2.47亿美元，同比下降3.22%；进口0.51亿美元，同比下降0.37%[53] - 金融及类金融营业收入20.93亿元，同比增48.07%；商品流通营业收入74.77亿元，同比增141.10%；房地产营业收入2.21亿元，同比降54.52%；货运代理及其他营业收入0.21亿元，同比增20.50%[58] - 金融及类金融营业成本1,451,163,713.76元，占比16.37%，较上年同期增长54.67%；商品流通营业成本7,233,579,974.36元，占比81.62%，较上年同期增长168.93%；房地产营业成本166,350,534.44元，占比1.88%，较上年同期下降54.60%；货运代理及其他营业成本11,414,630.61元，占比0.13%，较上年同期下降17.39%；工业制造营业成本较上年同期下降100.00%[60] - 本期管理费用较上期增加30.46%；销售费用较上期减少26.09%；财务费用较上期减少47.43%[63] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加867.33%；投资活动产生的现金流量净额较上期减少1614.60%；筹资活动产生的现金流量净额较上期增加3885.02%[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数886,343,861.49元，占比4.64%，较上期期末增长130.67%[66] - 衍生金融资产本期期末数2,831,366.66元，占比0.01%，较上期期末增长100.00%[67] - 应收票据本期期末数17,596,852.70元，占比0.09%，较上期期末下降61.98%[67] - 存货本期期末数1,280,972,470.46元，占比6.70%，较上期期末下降45.22%[67] - 2017年度公司发生投资528,010.80万元，较2016年度的38,138.80万元增长1,284.45%[71] - 截至2017年末，公司使用受限货币资金58,670,777.29元，受限长期应收款16,800,469.77元[69] - 上年末资产总额1,126,793.86万元，负债总额460,523.57万元，资产负债率40.87%；本年末资产总额1,911,478.91万元，负债总额839,530.82万元，资产负债率43.92%[150] 资产重组与股权收购 - 公司向国贸集团发行股份购买浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权，向中大投资发行股份购买大地期货13%股权并募集配套资金[11] - 公司通过资产重组收购浙金信托56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权，募集配套资金12亿元[38] - 公司以9.5亿元募集资金及672万元自有资金向浙金信托增资，持股比例增至78%；以2.5亿元募集资金向中韩人寿增资，持股比例仍为50%[38] - 公司收购般若财富100%股权，并增资9500万元，报告期内已增资到位2000万元[38] - 公司控股子公司国贸房地产以3728.18万元转让仁皇房产100%股权[38] - 2016年12月28日资产重组项目获证监会无条件通过，2017年5月5日完成股权交割，5月23日募集配套资金12亿元到位，6月12日完成新增股份发行登记[43] - 公司成功转让资金占用量达14亿元的湖州仁皇地块[47] - 公司完成收购浙金信托56%股份、大地期货87%的股权、般若财富100%股权，下属子公司收购济海投资70%的股权[135] - 2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金，新增股份167,132,771股，总股本从505,473,454股增加至672,606,225股[143][144] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金，向浙江国贸集团购买浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权，向浙江中大集团投资有限公司购买大地期货有限公司13%股权[199] 业务模式转变 - 2017年公司业务从以商贸为主、类金融为辅转变为“金控＋商贸”双主业模式[29] 行业市场情况 - 2017年底信托资产余额26.25万亿元[34] - 截至2017年底，已登记私募基金管理人22,446家，同比增长28.76%；已备案私募基金66,418只，同比增长42.82%；管理基金规模步入11.10万亿元，其中股权创投私募2017年增长了2.4万亿元[36] - 2017年信托业资产升中趋稳，内部结构持续优化，风险资产占比逐年递减[34] - 2017年期货市场曲折发展，商品期权上市、股指期货交易松绑推动前进[34] - 2017年保险行业强监管，启动偿二代二期工程[35][36] - 2017年全国融资租赁业稳步发展，企业数量、注册资金和业务总量增长[36] - 2017年财富管理行业高速增长，行业分化加剧[37] - 2017年我国月度进出口总额保持稳定增长，外贸新业态新模式快速发展[37] 公司业务板块构成 - 公司金融业务包括期货、人身险、基金管理、直接投资、融资租赁、财富管理业务[30][31][32] - 公司商贸业务包括进出口贸易和内贸业务，进出口贸易涉及针织服装等，内贸涉及钢材等[33] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年浙金信托注册资本由5亿元提升至17亿元，信托存续资产管理规模1582.12亿元，同比增长234%；营业收入5.19亿元，同比增长168%[49] - 2017年底大地期货期末客户权益23.04亿元，较2016年显著增长；下属浙江济海注册资本由4000万元增至1亿元[49] - 2017年中韩人寿注册资本由5亿元增加至10亿元，已开业1家二级、9家三级、13家四级机构[50] - 2017年6月般若财富注册资本由500万元增至1亿元，年底存续资产管理规模116.62亿，同比增长77.5%[50] - 2017年底基金管理业务存续资管规模近69.24亿元，累计资管规模107.95亿元[50] - 2017年底国金租赁利润总额同比增长72%，净利润同比增长64.3%[51] 公司未来发展规划 - 2018年公司围绕“金控 + 商贸”双主业发展[82] - 股权投资板块完善主动管理型基金产品类型，布局母基金、基金份额折扣转让基金、PPP基金[84] - 财富管理板块主攻政信、房地产、上市公司等债权类产品，以量化FOF基金替代部分固收类产品，合作成立证券投资基金，完成华东大区和浙江大区财富中心建设[84] - 国金租赁引进经营团队，规范治理结构和授权机制，优化风控标准，建立融资租赁管理信息系统，拓宽融资渠道[84] - 外贸板块持续推进整合重组和管理体制改革，实施品牌战略，鼓励企业转变增长方式，设立跨境电商产业基金，推动狮丹努集团香港H股上市[85] - 公司推进信息化工作建设，将IT系统定位转变，升级外贸ERP业务系统，创新会计核算系统，推进风险管理信息系统建设[86] - 公司推动投资管理机制调整，强化财务管理，深化全面预算管理，拓展融资渠道，安排内审计划，完善内部控制体系，推动房地产战略调整[87] - 公司按上市公司标准修订完善公司章程及治理规则，整合信息披露流程[87] 公司风险管理与合规 - 公司面临外部宏观环境、监管政策变化、业务、汇率波动、声誉等风险[93][94] - 公司将树立全面风险管理理念，加强风控体系和合规风险管理[88][89] - 公司业务与宏观环境、监管政策等密切相关，需积极应对风险[93][94] - 公司力求重大经营决策事项、制度、规章制度100%通过法律审核，加强合规性管理[89] 股东回报政策 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[98] - 公司2015年经七届董事会第六次会议及2014年年度股东大会审议通过《公司章程》修订案确定现行现金分红政策[96] - 2016年经七届董事会第二十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司制定《未来三年股东回报规划》（2016 - 2018年）[96] - 公司在制定2016年度利润分配预案前，征询了独立董事、部分中小投资者的意见[98] - 公司七届董事会第三十三次会议审议2016年度利润分配预案，独立董事发表独立意见后提交2016年年度股东大会审议通过[98] 相关承诺事项 - 2016年6月28日浙江东方就资产重组信息真实性等作出承诺[101][102] - 2016年6月28日浙江东方董监高就重组信息真实性等作出承诺[102] - 2016年6月28日浙江东方董事、高管就填补回报措施履行作出承诺[102][103] - 2016年6月28日国贸集团就重组信息真实性等作出承诺[103] - 2016年6月28日国贸集团就避免新增同业竞争作出承诺[103] - 国贸集团承诺若违反相关承诺，所获相关收益归浙江东方所有，造成损失将承担全部赔偿责任[104] - 国贸集团承诺在2016年6月28日交易完成后减少与浙江东方的关联交易，按原则签署协议并履行审批和披露义务[104] - 国贸集团承诺在2016年6月28日交易完成后与浙江东方在人员、资产等方面完全分开，保障其独立性[104] - 国贸集团本次交易取得的浙江东方股份自发行结束之日起36个月内不转让，满足条件锁定期自动延长6个月[105] - 国贸集团在2016年6月28日交易实施完成后12个月内不

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产174.31亿元，较上年度末增长15.29%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产94.99亿元，较上年度末增长27.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.38亿元，较上年同期增长2394.44%[7] - 年初至报告期末营业收入68.20亿元，较上年同期增长79.67%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.88亿元，较上年同期增长12.32%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.37亿元，较上年同期减少72.36%[7] - 公司2017年第三季度资产总计174.31亿元，较年初151.19亿元增长15.3%[19] - 流动负债合计62.49亿元，较年初58.84亿元增长6.2%[19] - 非流动负债合计10.18亿元，较年初10.62亿元下降4.1%[19] - 负债合计72.67亿元，较年初69.46亿元增长4.6%[19] - 所有者权益合计101.64亿元，较年初81.74亿元增长24.3%[20] - 2017年1 - 9月营业总收入72.00亿元，上年同期40.11亿元[24] - 2017年1 - 9月营业总成本72.17亿元，上年同期38.35亿元[24] - 2017年1 - 9月投资收益7.65亿元，上年同期5.36亿元[26] - 2017年1 - 9月营业利润8.25亿元，上年同期7.63亿元[26] - 2017年1 - 9月利润总额8.32亿元，上年同期7.71亿元[26] - 2017年1 - 9月净利润6.06亿元，上年同期5.95亿元[26] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润5.88亿元，上年同期5.23亿元[26] - 2017年基本每股收益0.89元/股，上年同期0.90元/股[27] - 2017年稀释每股收益0.89元/股，上年同期0.90元/股[27] - 本期被合并方在合并前实现净利润953.37万元，上期为6951.59万元[27] - 2017年第三季度净利润为 - 59,433,325.68元，上年同期为88,976,548.75元[30] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,037,778,691.69元，上年同期为41,603,667.43元[31] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,171,711,309.34元，上年同期为352,364,115.62元[32] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为937,739,166.92元，上年同期为 - 812,853,853.81元[32] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为8,384,625,729.19元，上年同期为4,065,026,755.98元[31] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为8,016,911,291.29元，上年同期为3,614,176,219.75元[31] - 2017年1 - 9月收回投资收到的现金为1,395,059,689.96元，上年同期为788,153,208.71元[32] - 2017年1 - 9月取得投资收益收到的现金为73,733,531.19元，上年同期为65,004,666.50元[32] - 2017年吸收投资收到的现金为1,218,000,000.00元，上年同期无此项[32] - 2017年末现金及现金等价物余额为2,474,553,539.69元，上年同期为2,031,878,620.62元[32] - 2017年1 - 9月现金流量表中现金期末数为24.75亿元，资产负债表中货币资金期末数为25.54亿元，差额7902.9万元[33] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为48.13亿元，上年同期为1.53亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为49.15亿元，上年同期为2.79亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为51.17亿元，上年同期为8.37亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿元，上年同期为 - 5.58亿元[34] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为15.41亿元，上年同期为25.30亿元[34] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为24.90亿元，上年同期为19.45亿元[34] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9.49亿元，上年同期为5.86亿元[34] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为20.86亿元，上年同期为4.92亿元[34] - 2017年现金及现金等价物净增加额为2714.99万元，上年同期为 - 2073.18万元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年9月30日资产总计126.24亿元，较年初101.50亿元增长24.4%[22] - 母公司流动负债合计21.27亿元，较年初25.39亿元下降16.2%[22] - 母公司非流动负债合计8.10亿元，较年初8.16亿元下降0.7%[22] - 母公司负债合计29.38亿元，较年初33.55亿元下降12.4%[23] - 母公司所有者权益合计96.86亿元，较年初67.95亿元增长42.5%[23] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为46553户，浙江省国际贸易集团有限公司持股比例48.38%[10] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数12.94亿元，较期初增长236.74%，系国债逆回购投资增加[12] - 应收票据期末数1185.53万元，较期初减少74.38%，系银行承兑汇票减少[12] - 应收利息期末数2421.67万元，较期初增长669.05%，系应收债券利息增加[12] - 存货期末余额为11.4025220934亿美元，较年初的23.3839365022亿美元减少51.24%，主要因孙公司湖州仁皇房产公司转让[13] - 其他流动资产期末余额为29.6578551222亿美元，较年初的13.8743695291亿美元增加113.76%，系子公司浙金信托购买自行发行的短期信托产品增加[13] 利润表项目关键指标变化 - 营业总收入本报告期为72.0006350959亿美元，上年同期为40.1060534613亿美元，增长79.53%，主要是期现结合业务增加[14] - 营业成本本报告期为65.8679633718亿美元，上年同期为31.9232528134亿美元，增长106.33%，因期现结合业务增加[14] - 资产减值损失本报告期为6.146116802亿美元，上年同期为0.887019368亿美元，增长592.90%，主要系本期减值准备计提所致[14] - 投资收益本报告期为7.6458506418亿美元，上年同期为5.3566203214亿美元，增长42.74%，因孙公司湖州仁皇房产转让，利息资本化转回[14] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为10.3777869169亿美元，上年同期为0.4160366743亿美元，增长2394.44%，因拆入资金和收取利息、手续费及佣金收到的现金增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 21.7171130934亿美元，上年同期为3.5236411562亿美元，减少716.33%，因投资支付的现金增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为9.3773916692亿美元，上年同期为 - 8.1285385381亿美元，减少215.36%，因吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金增加[15] 子公司股权交易 - 公司控股子公司以3728.18万元成功转让湖州仁皇房地产有限公司100%股权，工商变更手续于2017年7月3日完成[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.21亿元，上年同期调整后为28.88亿元，同比增长18.46%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，上年同期调整后为4.18亿元，同比减少8.53%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.88亿元，上年同期调整后为0.97亿元，同比减少9.85%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.56亿元，上年同期调整后为 - 0.01亿元，同比减少5282.24%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产93.48亿元，上年度末调整后为74.59亿元，同比增长25.32%[17] - 本报告期末总资产179.99亿元，上年度末调整后为151.19亿元，同比增长19.04%[17] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，上年同期调整后为0.72元/股，同比减少19.44%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.40%，上年同期调整后为6.73%，减少2.33个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.05%，上年同期调整后为1.86%，减少0.81个百分点[18] - 非经常性损益合计2.95亿元[18] - 2017年上半年公司营业收入34.21亿元，同比增长18.46%；利润总额5.02亿元；归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，每股收益0.58元[32] - 公司总资产规模增加至179.99亿元，归属于母公司的净资产增加至93.48亿元，较重组完成前的2016年末分别增加59.74%及45.90%[33] - 营业收入为34.21亿元，较上年同期28.88亿元增长18.46%，主要系期现结合业务增加[40] - 营业成本为32.94亿元，较上年同期23.82亿元增长38.26%，主要系期现结合业务增加[40] - 销售费用为1.08亿元，较上年同期2.07亿元减少47.88%，主要系狮丹努自2016年6月起不纳入合并范围[40] - 报告期内公司对外投资30.28亿元，较去年同期5490万元增长5415.31%，含发行股份购买股权14.57亿元和向子公司增资9.77亿元[46] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为7.86亿元，占总资产4.37%，较上期期末增长104.63%，主要系国债逆回购投资成本增加[44] - 应收票据为1484.35万元，占总资产0.08%，较上期期末减少67.92%，主要系银行承兑汇票减少[44] - 短期借款为15.91亿元，占总资产8.84%，较上期期末增长37.32%，主要系银行借款增加[45] - 预收款项为6.40亿元，占总资产3.55%，较上期期末增长149.46%，主要系预收售房款增加[45] - 2017年6月30日公司资产总计179.99亿元，较期初的151.19亿元增长19.05%[105][106] - 流动资产合计98.19亿元，较期初的79.92亿元增长22.86%[105] - 非流动资产合计81.80亿元，较期初的71.27亿元增长14.77%[106] - 负债合计79.86亿元，较期初的69.46亿元增长14.96%[106] - 流动负债合计69.21亿元，较期初的58.84亿元增长17.60%[106] - 非流动负债合计10.65亿元，较期初的10.62亿元增长0.28%[106] - 所有者权益合计100.13亿元，较期初的81.74亿元增长22.55%[107] - 归属于母公司所有者权益合计93.48亿元，较期初的74.59亿元增长25.32%[107] - 母公司流动资产合计29.31亿元，较期初的32.95亿元下降10.90%[108] - 母公司非流动资产合计91.33亿元，较期初的62.48亿元增长46.17%[108] - 2017年上半年公司资产总计126.64亿元，较上期101.50亿元增长24.77%[109] - 2017年上半年公司负债合计28.65亿元，较上期33.55亿元减少14.59%[109] - 2017年上半年公司所有者权益合计97.99亿元，较上期67.95亿元增长44.21%[110] - 2017年1 - 6月公司营业总收入36.12亿元，较上期30.14亿元增长19.84%[112] - 2017年1 - 6月公司营业总成本35.93亿元，较上期28.95亿元增长24.11%[112] - 2017年1 - 6月公司净利润3.98亿元，较上期4.69亿元减少15.07%[112] - 2017年1 - 6月母公司营业收入19.00亿元，较上期0.94亿元大幅增长1918.12%[115] - 2017年1 - 6月母公司净利润3.92亿元，较上期4.39亿元减少10.66%[115] - 2017年上半年公司基本每股收益0.58元/股，较上期0.72元/股减少19.44%[113] - 2017年上半年公司综合收益总额4.33亿元，上期为 - 0.54亿元，实现扭亏为盈[113] - 以后将重分类进损益的其他综合收益本期为37,429,893.43元，上期为 - 521,919,629.22元；综合收益总额本期为429,721,632.23元，上期为 - 82,821,624.01元[116] - 经营活动现金流入小计本期为39,374,300,572.24元，上期为35,489,777,962.00元；经营活动现金流出小计本期为39,430,319,378.10元，上期为35,490,818,771.32元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,018,805.86元，上期为 - 1,040,809.32元[118][119] - 投资活动现金流入小计本期为1,809,585,318.46元，上期为1,712,552,907.12元；投资活动现金流出小计本期为3,267,409,911.05元，上期为1,568,613,877.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,457,824,592.59元，上期为143,939,029.19元[119] - 筹资活动现金流入小计本期为2,639,818,321.03元，上期为647,013,498.51元；筹资活动现金流出小计本期为1,151,105,256.12元，上期为1,074,231,473.25元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,488,713,064.91元，上期为 - 427,217,974.74元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,130,333.54元，上期为 - 282,931,085.22元；期初现金及现金等价物余额本期为2,670,790,825.36元，上期为2,449,376,021.73元；期末现金及现金等价物余额本期为2,645,660,491.82元，上期为2,166,444,936.51元[119] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2,264,333,003.58元，上期为204,724,627.25元；经营活动现金流出小计本期为2,686,389,360.09元，上期为668,092,989.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 422,056,356.51元，上期为 - 463,368,362.58元[121][122] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,433,896,165.70元，上期为1,818,074,902.99元；投资活动现金流出小计本期为1,924,024,961.32元，上期为1,232,763,648.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 490,128,795.62元，上期为585,311,254.69元[122] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,975,513,820.00元，上期为391,750,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为841,790,431.58元，上期为534,161,422.91元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,133,723,388.42元，上期为 - 142,411,422.91元[122] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为221,538,236.29元，上期为 - 20,468,530.80元；期初现金及现金等价物余额本期为186,580,784.25元，上期为247,746,440.34元；期末现金及现金等价物余额本期为408,119,020.54元，上期为227,277,909.54元[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,467,412,370.44元，上期为2,959,295,982.80元；收取利息、手续费及佣金的现金本期为151,515,255.21元，上期为101,553,982.94元；收到的税费返还本期为120,325,296.07元，上期为312,532,173.43元[118] - 2017年1 - 6月本期归属于母公司所有者权益期末余额为100.13亿元，期初余额为81.74亿元，增加18.39亿元[124][125] - 2017年1 - 6月综合收益总额为4.33亿元，其中归属于母公司的综合收益为3556.29万元[124] - 2017年1 - 6月所有者投入和减少资本为14.88亿元，其中股东投入的普通股为1.67亿元[124] - 2017年1 - 6年利润分配金额为8180.84万元，其中对所有者（或股东）的分配为8180.84万元[124][125] - 上期（未明确时间段）归属于母公司所有者权益期末余额为66.40亿元，期初余额为71.76亿元，减少5.36亿元[126][128] - 上期综合收益总额为 - 5427.93万元，其中归属于母公司的综合收益为 - 5.23亿元[126] - 上期所有者投入和减少资本为 - 2.87亿元，其中其他权益工具持有者投入资本等其他项为 - 2.87亿元[126][128] - 上期利润分配金额为1.94亿元，其中对所有者（或股东）的分配为1.94亿元[126][128] - 2017年1 - 6月股本期末余额为6.73亿元，期初余额为5.05亿元，增加1.67亿元[124][125] - 上期股本期末余额为5.05亿元，与期初余额持平[126][128] - 2017年半年度报告上年期末所有者权益合计为51.69亿元，本期期末为52.60亿元，增加9062.03万元[132] - 2017年全年报告本年期初所有者权益合计为67.95亿元，本期期末为97.99亿元，增加30.05亿元[130] - 2017年全年报告本期股本增加1.67亿股，期末股本为6.73亿股[130] - 2017年全年报告本期资本公积增加24.74亿元，期末资本公积为25.29亿元[130] - 2017年全年报告本期其他综合收益增加3742.99万元，期末其他综合收益为25.33亿元[130] - 2017年全年报告本期未分配利润增加3.27亿元，期末未分配利润为37.75亿元[130] - 2017年半年度报告本期综合收益总额为 - 8282.16万元，2017年全年报告本期综合收益总额为4.30亿元[130][132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015 - 2016年公司纺织品服装出口金额全国排名从第13位升至第12位[24] - 浙金信托存续管理信托项目211个，管理规模1313.63亿元，位居浙江省前列[24] - 2017年大地期货分类评价为BBB类，在全国149家期货公司中综合排名第42位[24] - 国贸东方资本及东方嘉富团队管理基金总数30只，总规模55.3亿元[25] - 国金租赁注册资本增至5000万美元[25] - 国贸仁皇3号地块“柏翠庄”住宅销售去化率达94.5%；1号地块“君澜阁”销售去化率达97.9%[36] - 国贸东方房产上半年房产实现营业收入7935万元，完成全年预算指标的79%；回笼资金38915万元，完成预算指标的130%[36] - 基金板块在管基金规模达55.3亿元，新募集成立基金2只，已获批基金3只，合计规模约13亿元[35] 公司战略与业务模式调整 - 公司从商贸为主、类金融为辅转变为“金控＋

公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产111.22亿元，较上年度末减少1.29%；归属于上市公司股东的净资产63.31亿元，较上年度末减少1.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -49.37万元，较上年同期减少100.20%；营业收入8.35亿元，较上年同期减少39.07%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较上年同期增加59.41%；扣除非经常性损益的净利润1178.10万元，较上年同期增加5376.74%[7] - 加权平均净资产收益率为3.54%，较上年增加0.82个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，较上年增加60.71%[7] - 2017年3月31日资产总计111.221856413亿美元，较年初的112.6793859548亿美元略有减少[19] - 2017年3月31日负债合计45.358751635亿美元，较年初的46.0523574089亿美元略有减少[20] - 2017年第一季度营业总收入8.35亿元，较上期13.70亿元下降38.91%[25] - 2017年第一季度营业总成本8.34亿元，较上期13.78亿元下降39.49%[25] - 2017年第一季度营业利润2.95亿元，较上期2.16亿元增长36.51%[26] - 2017年第一季度净利润2.26亿元，较上期1.66亿元增长36.42%[26] - 2017年3月31日资产总计100.61亿元，较年初101.50亿元下降0.88%[23] - 2017年3月31日负债合计33.29亿元，较年初33.55亿元下降0.78%[23] - 2017年3月31日所有者权益合计67.32亿元，较年初67.95亿元下降0.92%[24] - 2017年第一季度基本每股收益0.45元/股，较上期0.28元/股增长60.71%[26] - 2017年第一季度稀释每股收益0.45元/股，较上期0.28元/股增长60.71%[26] - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额为 -3.00亿元，上期为6.66亿元[26] - 2017年1 - 3月公司营业收入429,713,396.31元，上期为27,437,291.88元[27] - 2017年第一季度公司净利润238,064,603.33元，上期为128,536,959.57元[28] - 2017年1 - 3月公司经营活动现金流入小计1,624,216,597.34元，上期为1,995,186,582.17元[32] - 2017年1 - 3月公司经营活动现金流出小计1,624,710,290.08元，上期为1,751,108,294.01元[32] - 2017年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额 - 493,692.74元，上期为244,078,288.16元[32] - 2017年1 - 3月公司投资活动现金流入小计1,839,348,751.87元，上期为590,151,055.95元[32] - 2017年1 - 3月公司投资活动现金流出小计1,737,505,456.67元，上期为258,332,967.68元[32] - 2017年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额101,843,295.20元，上期为331,818,088.27元[32] - 2017年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计35,450,399.25元，上期为531,313,140.95元[33] - 2017年1 - 3月公司筹资活动现金流出小计362,776,753.16元，上期为679,991,687.87元[33] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为16.72亿美元，上一年同期为2.37亿美元[35] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.94亿美元，上一年同期为2.06亿美元[35] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1039.65万美元，上一年同期为277.18万美元[35] - 2017年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2.6亿美元[35] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为2.70亿美元，上一年同期为4.53亿美元[35] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 9481.71万美元，上一年同期为1.27亿美元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.13亿元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2.83亿元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为51123户，浙江省国际贸易集团有限公司持股2.24亿股，占比44.23%[9] 特定资产及负债项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为3.53亿元，较期初增加671.88%，主要系本期购买国债逆回购所致[11] - 应收账款期末数为2.44亿元，较期初减少37.43%，主要系公司及子公司应收货款减少所致[11] - 预收账款期末数为4.30亿元，较期初增加80.38%，主要系公司及子公司预收货款增加所致[11] - 应付利息期末数为481.20万元，较期初增加76.74%，主要系子公司应付利息增加所致[11] 各项收入、成本及收益关键指标变化 - 营业收入本报告期较上年同期减少39.07%，从13.6969154066亿美元降至8.3459029086亿美元[12] - 营业成本本报告期较上年同期减少30.32%，从11.2904207026亿美元降至7.8667876741亿美元[12] - 税金及附加本报告期较上年同期减少93.12%，从2602.280145万美元降至179.102167万美元[12] - 投资收益本报告期较上年同期增加69.00%，从1.7600890196亿美元增至2.9745887173亿美元[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少100.20%，从2.4407828816亿美元降至 - 48.699274万美元[13] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少69.31%，从3.3181808827亿美元降至1.018432952亿美元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加120.16%，从 - 1.4867854692亿美元降至 - 3.2732635391亿美元[14] 股权变更情况 - 截至2017年3月31日，浙商金汇信托、大地期货已办理股权变更登记，但中韩人寿股权变更仍在审批中，发行股份购买资产交易未全部完成[15] 上一年同期筹资活动现金情况 - 上一年同期取得借款收到的现金为1.5亿美元[35] - 上一年同期收到其他与筹资活动有关的现金为2.82亿美元[35] - 上一年同期筹资活动现金流入小计为4.32亿美元[35] - 上一年同期偿还债务支付的现金为4.5亿美元[35]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入44.95亿元，较2015年减少41.65%[24] - 2016年归属于上市公司股东的净利润6.61亿元，较2015年增长12.30%[24] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，较2015年增长249.38%[24] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -2.04亿元，较2015年减少151.71%[24] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产64.07亿元，较2015年末增长24.92%[24] - 2016年末总资产112.68亿元，较2015年末减少0.49%[24] - 2016年基本每股收益1.31元/股，较2015年的1.16元/股增长12.93%[25] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股，较2015年的 - 0.15元/股增长246.67%[25] - 2016年第一至四季度营业收入分别为13.70亿元、12.54亿元、7.35亿元、11.36亿元[27] - 2016年非经常性损益合计5.50亿元，2015年为6.63亿元，2014年为6.87亿元[28] - 交易性金融资产期初余额291.63万元，期末余额4045.91万元，当期变动3754.29万元[29] - 可供出售金融资产期初余额25.26亿元，期末余额38.83亿元，当期变动13.57亿元[29] - 2016年公司实现营业收入449458.46万元，同比下降41.65%；进出口总额4.78亿美元，同比下降41.44%；利润总额92918.66万元，同比减少4.91%；归属于上市公司股东的净利润66129.92万元，同比增加12.30%[48] - 2016年营业成本3775425683.64元，同比下降43.00%[50] - 2016年销售费用239817386.97元，同比下降29.89%[50] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -204170085.40元，同比下降151.71%[50] - 商品流通行业营业收入31.01亿元，同比降40.61%，营业成本26.90亿元，同比降40.70%，毛利率增加0.13个百分点[53] - 前五名客户销售额3.94亿元，占年度销售总额8.76%；前五名供应商采购额5.10亿元，占年度采购总额13.50%[56] - 本期销售费用较上期减少29.89%，因狮丹努集团从2016年6月起不纳入合并范围[57] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少151.71%，因狮丹努集团不纳入合并范围[58] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少53.64%，因收回投资所收到的现金减少[58] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加101.93%，因偿还债务支付的现金减少[58] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数4570.60万元，较上期增加437.42%，因衍生金融资产增加[60] - 应收账款期末数3.90亿元，较上期减少51.43%，因狮丹努集团不纳入合并范围[60] - 可供出售金融资产期末数42.75亿元，较上期增加30.67%，因以公允价值计量的权益工具增加[60] - 2016年公司对外投资38138.8万元，较2015年的17963.08万元增长112.32%[63] - 2016年一年内到期的非流动负债为46959755.67元，占比0.42%，较上期减少78.45%；长期借款为6913019.12元，占比0.06%，较上期减少96.53%[61] - 2016年递延所得税负债为816148196.62元，占比7.24%，较上期增加34.64%；其他综合收益为2495049235.01元，占比22.14%，较上期增加37.06%[61] - 2016年少数股东损益为256120088.36元，占比2.27%，较上期减少60.45%[61] - 2016年末流动资产合计44.33亿元，较期初55.91亿元减少20.71%[170] - 2016年末非流动资产合计68.34亿元，较期初57.33亿元增加19.21%[170] - 2016年末资产总计112.68亿元，较期初113.24亿元减少0.50%[171] - 2016年末流动负债合计35.44亿元，较期初45.11亿元减少21.44%[171] - 2016年末非流动负债合计10.61亿元，较期初10.36亿元增加2.34%[171] - 2016年末负债合计46.05亿元，较期初55.47亿元减少16.98%[171] - 2016年末股本为5.05亿元，与期初持平[171] - 2016年末资本公积为4529.20万元，较期初4275.71万元增加5.93%[171] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计64.07亿元，较期初51.29亿元增长24.90%[172] - 2016年末所有者权益合计66.63亿元，较期初57.76亿元增长15.36%[172] - 2016年营业总收入44.95亿元，较上期77.03亿元下降41.64%[176] - 2016年营业总成本45.48亿元，较上期77.12亿元下降41.03%[176] - 2016年净利润6.92亿元，较上期6.21亿元增长11.45%[176] - 2016年基本每股收益1.31元/股，较上期1.16元/股增长12.93%[177] - 2016年末母公司流动资产合计32.95亿元，较期初22.52亿元增长46.34%[173] - 2016年末母公司非流动资产合计68.55亿元，较期初49.53亿元增长38.40%[174] - 2016年末流动负债合计25.39亿元，较期初14.29亿元增长77.67%[174] - 2016年末非流动负债合计8.16亿元，较期初6.06亿元增长34.64%[174] - 本期营业收入为153,581,873.03元，上期为199,983,097.43元[179] - 本期营业成本为140,282,574.42元，上期为194,013,665.39元[179] - 本期营业利润为943,026,038.33元，上期为965,883,145.78元[179] - 本期净利润为776,303,197.21元，上期为726,996,241.03元[179] - 本期其他综合收益的税后净额为675,875,176.28元，上期为458,696,946.35元[179] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 204,170,085.40元，上期为394,817,206.23元[181] - 本期投资活动产生的现金流量净额为332,788,530.37元，上期为717,801,678.24元[182] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为22,021,273.89元，上期为 - 1,141,712,428.31元[182] - 本期现金及现金等价物净增加额为152,251,325.66元，上期为 - 26,929,339.20元[182] - 本期期末现金及现金等价物余额为978,287,596.02元，上期为826,036,270.36元[182] - 经营活动现金流入小计本期为15.43亿元，上期为17.44亿元；现金流出小计本期为26.28亿元，上期为20.88亿元；现金流量净额本期为-10.85亿元，上期为-3.45亿元[184] - 投资活动现金流入小计本期为35.16亿元，上期为30.27亿元；现金流出小计本期为31.30亿元，上期为18.61亿元；现金流量净额本期为3.86亿元，上期为11.66亿元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为13.92亿元，上期为12.55亿元；现金流出小计本期为7.53亿元，上期为19.98亿元；现金流量净额本期为6.38亿元，上期为-7.43亿元[185] - 现金及现金等价物净增加额本期为-6116.57万元，上期为7800.15万元；期初余额本期为2.48亿元，上期为1.70亿元；期末余额本期为1.87亿元，上期为2.48亿元[185] - 上年期末所有者权益合计为57.76亿元，本期期末为66.63亿元，本期增减变动金额为8.86亿元[188][190] - 综合收益总额为13.67亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益为6.75亿元，未分配利润增加6.61亿元，少数股东权益增加0.31亿元[188] - 所有者投入和减少资本为-2.88亿元，其中资本公积增加0.25亿元，少数股东权益减少2.90亿元[188] - 股东投入的普通股为300万元[188] - 利润分配为-1.93亿元，其中未分配利润减少0.61亿元，少数股东权益减少1.32亿元[188][190] - 本期期末股本为5.05亿元，资本公积为4529.20万元，其他综合收益为24.95亿元，盈余公积为2.90亿元，未分配利润为30.71亿元，少数股东权益为2.56亿元[190] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4,885,752,593.45元[193] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为890,594,727.01元[193] - 综合收益总额为1,081,768,252.08元[193] - 所有者投入和减少资本为9,000,991.41元[193] - 利润分配金额为 -200,174,516.48元[194] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为5,776,347,320.46元[194] - 母公司上年期末所有者权益合计为5,169,161,833.01元[196] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为1,625,620,269.70元[196] - 母公司综合收益总额为1,452,178,373.49元[196] - 母公司利润分配金额为 -60,656,814.48元[196] - 本期期末所有者权益合计为6,794,782,102.71美元[199] - 上年期末所有者权益合计为4,044,125,460.11美元[199] - 本期其他综合收益增减变动金额为458,696,946.35美元[199] - 本期未分配利润增减变动金额为666,339,426.55美元[199] - 本期综合收益总额为1,185,693,187.38美元[199] - 本期利润分配金额为 - 60,656,814.48美元[199] - 本期其他项目金额为409,565.32美元[199] - 上期其他项目金额为233,689,145.37美元[199] - 股本金额为505,473,454.00美元[199] - 资本公积金额为55,438,442.32美元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年出口板块（12家企业）实现利润9490.54万元[45] - 截至2016年底，公司对“索日集团”相关债权的应收款项净额约为3188.28万元[45] - 截至2016年末，“柏翠庄”销售去化率超80%，“君澜阁”已开楼盘销售去化率超70%[47] 公司治理与管理层变动 - 公司原董事长胡承江于2016年7月因退休辞去职务，暂由副董事长金朝萍代行董事长职责[8] - 2016年7月29日原董事长胡承江因退休辞去相关职务，副董事长金朝萍代行董事长职务[135] - 林平于2016年12月1日起任浙江省国际贸易集团有限公司审计部总经理[136] - 金朝萍自2016年1月25日起任永安期货股份有限公司董事[137] 资产重组相关 - 本次资产重组中，公司向国贸集团发行股份购买浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权；向中大投资发行股份购买大地期货13%股权并募集配套资金[13] - 公司拟收购浙金信托55%股份、大地期货100%股权和中韩人寿50%股权，并募集配套资金12亿元，2016年12月重组获中国证监会并购重组委审核无条件通过[43] - 公司拟向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权，向浙江中大集团投资有限公司发行股份购买大地期货13%股权，同时向5名特定投资者发行股份募集配套资金，总额上限为12亿元[114]