北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01G20240148 号 致：廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王建康律师、肖秀君律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股 东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资 ...

廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案三：关于公司 | 年度独立董事述职报告的议案 11 | 2023 | | 议案四：关于公司 | 年年度报告全文及摘要的议案 12 | 2023 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 13 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 15 | | 议案七：关于公司拟变更 | 年度会计师事务所的议案 16 | 2024 | | 议案八：关于公司 | 年度融资及担保计划的议案 23 | 2024 | | 议案九：关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议 | | | | 案 29 | | | | 议案十：关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案 34 | | | | 议案十一：关于修订《公司章程》的议案 37 | | | 202 ...

第一季度整体财务关键指标 - 2024年第一季度营业收入88,736,924.48元，同比增长4.51%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润3,804,166.91元[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -32,005,551.97元[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计233,517.86元[7] - 2024年第一季度营业总收入8873.69万元，较2023年第一季度的8490.45万元增长4.51%[21] - 2024年第一季度营业总成本7207.92万元，较2023年第一季度的9017.09万元下降20.06%[21] - 2024年第一季度营业利润1894.53万元，而2023年第一季度亏损462.02万元[21] - 2024年第一季度净利润1411.55万元，2023年第一季度净亏损494.79万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.010元/股，2023年第一季度为 -0.009元/股[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2359.45万元，较2023年第一季度的1817.32万元增长29.83%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计5560.01万元，较2023年第一季度的5170.18万元增长7.54%[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2730.43万元，较2023年第一季度的14978.33万元下降81.80%[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3993.99万元，较2023年第一季度的1500万元增长166.27%[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -7796.56万元，2023年第一季度为 -5499.79万元[25] 期末资产与权益关键指标 - 本报告期末总资产580,679,180.49元，较上年度末减少3.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益151,026,666.17元，较上年度末增长2.58%[6] - 2024年3月31日货币资金为48727474.30元，较2023年12月31日的126693067.24元减少[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为68500000.00元，2023年12月31日无此项[16] - 2024年3月31日应收账款为14033294.48元，较2023年12月31日的13188032.90元增加[17] - 2024年3月31日流动资产合计为150449337.63元，较2023年12月31日的156814231.15元减少[17] - 2024年3月31日非流动资产合计为430229842.86元，较2023年12月31日的442216194.46元减少[17] - 2024年3月31日资产总计为580679180.49元，较2023年12月31日的599030425.61元减少[17] - 2024年3月31日流动负债合计为234354492.35元，较2023年12月31日的259258196.68元减少[18] - 2024年3月31日非流动负债合计为110193267.18元，较2023年12月31日的117756281.20元减少[18] - 2024年3月31日所有者权益合计为236131420.96元，较2023年12月31日的222015947.73元增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,605户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 恒大地产集团有限公司持股76,032,050股，持股比例20.00%，股份处于冻结状态[10] - 廊坊市投资控股集团有限公司持股58,173,700股，持股比例15.30%[10] - 前10名股东中何宇波信用证券账户持有公司股票数量为1,672,800股，报告期内信用证券账户减少53,400股[11] - 2023年3月29日至2024年4月24日期间，恒大地产持有公司的76032050股无限售流通股股份多次被轮候冻结[12][13][14]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-022 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至公告披露日，上述股东累计被冻结股份情况如下： 股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 数量 合计占其所持 股份比例 合计占公司总 股本比例 恒大地产集 团有限公司 76032050 股 20% 76032050 股 100% 20% 合计 76032050 股 20% 76032050 股 100% 20% 三、其他情况说明 1、2021 年 7 月 29 日，恒大地产持有公司的 76032050 股（无限 售流通股）股份被司法冻结，详见公司《关于恒大地产集团有限公司 所持公司股份被冻结的公告》（公告编号：临 2021-022）。 ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候 ...

利润分配情况 - 截止到2023年底累计可供股东分配的利润为 -334,244,887.91元，2023年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本[4] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为195,011,261.28元，较上年同期减少8.66%[14] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为194,737,668.14元，较上年同期减少8.39%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -14,908,569.40元[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -15,905,004.33元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,478,688.11元，较上年同期减少57.95%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为147,222,499.26元，较2022年的162,109,067.65元下降9.18%[15] - 2023年总资产为599,030,425.61元，较2022年的657,727,164.59元下降8.92%[15] - 2023年基本每股收益为 -0.0392元/股，2022年为 -0.0220元/股[15] - 2023年加权平均净资产收益率为 -9.64%，2022年为 -5.04%[15] - 2023年非经常性损益合计为996,434.93元，2022年为1,464,385.86元，2021年为838,634.70元[16] - 报告期内公司实现营业收入19,501.13万元，较去年减少8.66%，营业成本17,980.17万元，较去年降低7.73%，归属于母公司股东的净利润-1,490.86万元[27][28] - 营业收入变动比例为-8.66%，主要因供热工程收入较上期减少；营业成本变动比例为-7.73%，主要因煤炭采购成本较上期下降[28] - 销售费用变动比例为-6.83%，与上年同期基本持平；管理费用变动比例为4.94%，与上年同期基本持平[28] - 财务费用变动比例为18.27%，主要因借款利息增加；研发费用变动比例为160.39%，主要因本期加大研发投入[28] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-57.95%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[28] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例不适用，主要因供热管网建设投入及购买结构性存款支出较上期减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为-230.65%，主要受银行借款金额变动影响[28] - 2023年末公司资产总计599,030,425.61元，较2022年末的657,727,164.59元下降8.92%[144][145] - 2023年末流动资产合计156,814,231.15元，较2022年末的194,134,435.71元下降19.22%[144] - 2023年末非流动资产合计442,216,194.46元，较2022年末的463,592,728.88元下降4.61%[144] - 2023年末负债合计377,014,477.88元，较2022年末的410,321,367.33元下降8.12%[144][145] - 2023年末流动负债合计259,258,196.68元，较2022年末的237,416,480.83元增长9.11%[144] - 2023年末非流动负债合计117,756,281.20元，较2022年末的172,904,886.50元下降31.90%[144][145] - 2023年末所有者权益合计222,015,947.73元，较2022年末的247,405,797.26元下降10.26%[144][145] - 2023年末母公司资产总计209,839,473.03元，较2022年末的218,408,320.14元下降3.92%[146] - 2023年末母公司流动资产合计14,648,554.19元，较2022年末的18,460,467.19元下降20.65%[146] - 2023年末母公司流动负债合计24,067,928.64元，较2022年末的14,565,000.57元增长65.25%[146] - 2023年营业总收入195,011,261.28元，2022年为213,488,903.31元，同比下降8.65%[147] - 2023年营业总成本214,121,452.91元，2022年为227,416,718.51元，同比下降5.84%[147] - 2023年净利润为 -21,625,335.02元，2022年为 -12,762,027.90元，亏损扩大69.46%[148] - 2023年基本每股收益 -0.0392元/股，2022年为 -0.0220元/股，同比下降78.18%[149] - 2023年非流动负债合计21,000,000.00元，2022年为32,500,000.00元，同比下降35.38%[147] - 2023年负债合计45,067,928.64元，2022年为47,065,000.57元，同比下降4.24%[147] - 2023年所有者权益合计164,771,544.39元，2022年为171,343,319.57元，同比下降3.83%[147] - 2023年母公司营业收入550,946.72元，2022年为578,492.12元，同比下降4.76%[149] - 2023年母公司净利润 -6,571,775.18元，2022年为 -7,123,342.09元，亏损收窄7.74%[149] - 2023年研发费用2,130,575.63元，2022年为818,212.57元，同比增长160.39%[147] - 2023年综合收益总额为 -6,571,775.18元，2022年为 -7,123,342.09元[150] - 2023年经营活动现金流量净额为7,478,688.11元，2022年为17,787,130.53元[150] - 2023年投资活动现金流量净额为3,391,225.43元，2022年为 -34,313,214.43元[150] - 2023年筹资活动现金流量净额为 -11,268,621.29元，2022年为8,625,083.92元[151] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -398,707.75元，2022年为 -7,900,999.98元[151] - 2023年母公司经营活动现金流量净额为 -6,629,947.51元，2022年为 -4,422,931.66元[151] - 2023年母公司投资活动现金流量净额为23,054,558.19元，2022年为 -10,883,721.76元[151] - 2023年母公司筹资活动现金流量净额为 -3,691,358.33元，2022年为 -2,897,283.33元[152] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为12,733,252.35元，2022年为 -18,203,936.75元[152] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -25,425,335.02元[153] - 2023年归属于母公司所有者权益未分配利润较2022年减少838.197433万，变动率约-4.92%[154][155] - 2023年母公司所有者权益未分配利润较2022年减少657.177518万，变动率约-3.84%[156][157] - 2023年归属于母公司所有者权益其他综合收益较2022年减少232.685427万，变动率约-7.48%[154][155] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司新增签约供热面积25.13万平方米[18] - 2023年冷热联供业务孵化成熟，新增客户签约冷热联供项目[18] - 公司通过多种方式加强供热业务降本增效，包括热源改造、技术创新、优化采购和运营流程等[18] - 商业运管服务业务收入297.96万元[19] - 房产租赁业务收入313.99万元[19] - 2023年签约供热面积25.13万平方米，累计签约面积1079.77万平方米，实际供热面积570.79万平方米[22] - 截止2023年，公司供热经营区域面积超100平方公里[22] - 供热业务收入18,861.82万元，租赁业务收入313.99万元，商业运管咨询服务收入297.96万元，其他业务收入27.36万元[27] - 供热业务毛利率为6.51%，比上年减少0.61个百分点，收入比上年减少9.54%[30] - 河北省地区营业收入为194,737,668.14元，毛利率为7.69%，比上年减少0.65个百分点，收入比上年减少8.39%[30] - 供热业务成本1.76亿元，占总成本98.10%，较上年同期降8.95%；咨询业务成本284.08万元，占比1.58%，较上年同期增372.21%[31] 子公司情况 - 华逸发展成立于2017年11月9日，注册资本4000万元，公司持有其62%股份[23] - 广炎供热成立于2006年10月30日，注册资本1020万元，华逸发展持有其55%股份[23] - 广炎供热供暖总户数超过6万户[24] - 下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司及廊坊市广炎供热有限责任公司供热业务稳步开展[40] - 廊坊发展持有华逸发展62%股份，华逸发展注册资本4000万元，2023年末总资产45703.13万元，净资产12604.08万元，实现营业收入19148.07万元[42] - 华逸发展持有广炎供热55%股份，广炎供热注册资本1020万元，2023年末总资产31699.26万元，净资产8231.93万元，实现营业收入16564.12万元[42][43] - 广炎供热供暖总户数超6万户，是廊坊市城区第二大供热企业[43] 未来业务规划 - 2024年公司将开拓辖县空白园区和城区，签署区域经营权协议拓展业务空间[47] - 2024年公司将通过技术改造、热源多元化等举措降本增效[47][48] - 2024年公司将在现有经营区域发展培育供能新业务，推进冷热联供等业务[48] - 2024年公司将推动京津冀城市群区域内商业运营管理服务稳定发展[48] - 2024年公司将统筹优化资产运营管理，提高国有资产经营效益及盈利能力[48] - 2024年公司将依据实际情况做好资金决策，防止资金沉淀和短缺[48] 公司治理结构 - 公司现有7名董事，其中职工董事2名、独立董事3名，独立董事占比超三分之一[51] - 公司现有3名监事，其中职工代表监事1名[51] - 报告期内公司严格按相关要求强化信息披露，完善法人治理结构[51] - 公司控股股东行为规范，未非经营性占用上市公司资金[51] - 公司建立高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[52] - 公司严格按要求执行内幕信息知情人登记管理制度[52] 股东大会情况 - 2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过15项议案[54] - 2023年10月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2项议案[56] - 2023年12月4日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过1项议案[57] - 2022年年度股东大会审议通过15项议案，2023年第一次临时股东大会审议通过2项议案，2023年第二次临时股东大会审议通过1项议案[58] 董事、监事和高管情况 - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0，股份增减变动量为0[59] - 刘畅从公司获得的税前报酬总额为4.78万元[59] - 孙海侠从公司获得的税前报酬总额为9.52万元[59] - 赵玉梅从公司获得的税前报酬总额为9.52万元[59] - 冯国馨从公司获得的税前报酬总额为0.79万元[59] - 魏树焕从公司获得的税前报酬总额为30.93万元[59] - 支寅从公司获得的税前报酬总额为14.38万元[59] - 曹玫从公司获得的税前报酬总额为92.13万元[59] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-018 廊坊发展股份有限公司 1 二、计提资产减值准备的说明 信用减值损失：根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》政策，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计 处理并确认损失准备。2023 年度公司计提应收账款信用减值准备金额 389.34 万元，计提其他应收款信用减值准备金额 13.96 万元。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果， 基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 20 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-014 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因 1 根据财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"内容自公布之日起施行。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，是按照财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称准则解释 第 17 号）的规定和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"等内容进行了 规范。根据上述规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十 届监事会第七次会议 ...

〔2023〕4 号）规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度， 本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜 无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-013 廊坊发展股份有限公司 关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本公司 2023 年度审计工作后，原聘任的中兴华会计师事务所已连续 8 年为本 公司提供审计服务，达到国家财政部、国务院国资委、中国证监会联 合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：众华会计师事务 所）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财 ...

廊坊发展股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 廊坊发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengta ...

经核查，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨的任职经历 以及签署的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，廊坊发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙海侠、赵玉 梅、冯国馨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 廊坊发展股份有限公司 廊坊发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...