廊坊发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵玉梅） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵玉梅，女，汉族，1977 年出生，中共党员，管理学博 士，会计学教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、 讲师、副教授。现任北华航天工业学院经济管理学院教授。 2022 年 8 月至今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专 业判断，不存在影响独立 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯国馨） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专 业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯国馨，男，汉族，1974 年出生，中共党员，工学博士。 曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管 理部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北 京信创科达资本管理有限公司董事长。20 ...

利润分配情况 - 截止到2023年底累计可供股东分配的利润为 -334,244,887.91元，2023年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本[4] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为195,011,261.28元，较上年同期减少8.66%[14] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为194,737,668.14元，较上年同期减少8.39%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -14,908,569.40元[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -15,905,004.33元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,478,688.11元，较上年同期减少57.95%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为147,222,499.26元，较2022年的162,109,067.65元下降9.18%[15] - 2023年总资产为599,030,425.61元，较2022年的657,727,164.59元下降8.92%[15] - 2023年基本每股收益为 -0.0392元/股，2022年为 -0.0220元/股[15] - 2023年加权平均净资产收益率为 -9.64%，2022年为 -5.04%[15] - 2023年非经常性损益合计为996,434.93元，2022年为1,464,385.86元，2021年为838,634.70元[16] - 报告期内公司实现营业收入19,501.13万元，较去年减少8.66%，营业成本17,980.17万元，较去年降低7.73%，归属于母公司股东的净利润-1,490.86万元[27][28] - 营业收入变动比例为-8.66%，主要因供热工程收入较上期减少；营业成本变动比例为-7.73%，主要因煤炭采购成本较上期下降[28] - 销售费用变动比例为-6.83%，与上年同期基本持平；管理费用变动比例为4.94%，与上年同期基本持平[28] - 财务费用变动比例为18.27%，主要因借款利息增加；研发费用变动比例为160.39%，主要因本期加大研发投入[28] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-57.95%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[28] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例不适用，主要因供热管网建设投入及购买结构性存款支出较上期减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为-230.65%，主要受银行借款金额变动影响[28] - 2023年末公司资产总计599,030,425.61元，较2022年末的657,727,164.59元下降8.92%[144][145] - 2023年末流动资产合计156,814,231.15元，较2022年末的194,134,435.71元下降19.22%[144] - 2023年末非流动资产合计442,216,194.46元，较2022年末的463,592,728.88元下降4.61%[144] - 2023年末负债合计377,014,477.88元，较2022年末的410,321,367.33元下降8.12%[144][145] - 2023年末流动负债合计259,258,196.68元，较2022年末的237,416,480.83元增长9.11%[144] - 2023年末非流动负债合计117,756,281.20元，较2022年末的172,904,886.50元下降31.90%[144][145] - 2023年末所有者权益合计222,015,947.73元，较2022年末的247,405,797.26元下降10.26%[144][145] - 2023年末母公司资产总计209,839,473.03元，较2022年末的218,408,320.14元下降3.92%[146] - 2023年末母公司流动资产合计14,648,554.19元，较2022年末的18,460,467.19元下降20.65%[146] - 2023年末母公司流动负债合计24,067,928.64元，较2022年末的14,565,000.57元增长65.25%[146] - 2023年营业总收入195,011,261.28元，2022年为213,488,903.31元，同比下降8.65%[147] - 2023年营业总成本214,121,452.91元，2022年为227,416,718.51元，同比下降5.84%[147] - 2023年净利润为 -21,625,335.02元，2022年为 -12,762,027.90元，亏损扩大69.46%[148] - 2023年基本每股收益 -0.0392元/股，2022年为 -0.0220元/股，同比下降78.18%[149] - 2023年非流动负债合计21,000,000.00元，2022年为32,500,000.00元，同比下降35.38%[147] - 2023年负债合计45,067,928.64元，2022年为47,065,000.57元，同比下降4.24%[147] - 2023年所有者权益合计164,771,544.39元，2022年为171,343,319.57元，同比下降3.83%[147] - 2023年母公司营业收入550,946.72元，2022年为578,492.12元，同比下降4.76%[149] - 2023年母公司净利润 -6,571,775.18元，2022年为 -7,123,342.09元，亏损收窄7.74%[149] - 2023年研发费用2,130,575.63元，2022年为818,212.57元，同比增长160.39%[147] - 2023年综合收益总额为 -6,571,775.18元，2022年为 -7,123,342.09元[150] - 2023年经营活动现金流量净额为7,478,688.11元，2022年为17,787,130.53元[150] - 2023年投资活动现金流量净额为3,391,225.43元，2022年为 -34,313,214.43元[150] - 2023年筹资活动现金流量净额为 -11,268,621.29元，2022年为8,625,083.92元[151] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -398,707.75元，2022年为 -7,900,999.98元[151] - 2023年母公司经营活动现金流量净额为 -6,629,947.51元，2022年为 -4,422,931.66元[151] - 2023年母公司投资活动现金流量净额为23,054,558.19元，2022年为 -10,883,721.76元[151] - 2023年母公司筹资活动现金流量净额为 -3,691,358.33元，2022年为 -2,897,283.33元[152] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为12,733,252.35元，2022年为 -18,203,936.75元[152] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -25,425,335.02元[153] - 2023年归属于母公司所有者权益未分配利润较2022年减少838.197433万，变动率约-4.92%[154][155] - 2023年母公司所有者权益未分配利润较2022年减少657.177518万，变动率约-3.84%[156][157] - 2023年归属于母公司所有者权益其他综合收益较2022年减少232.685427万，变动率约-7.48%[154][155] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司新增签约供热面积25.13万平方米[18] - 2023年冷热联供业务孵化成熟，新增客户签约冷热联供项目[18] - 公司通过多种方式加强供热业务降本增效，包括热源改造、技术创新、优化采购和运营流程等[18] - 商业运管服务业务收入297.96万元[19] - 房产租赁业务收入313.99万元[19] - 2023年签约供热面积25.13万平方米，累计签约面积1079.77万平方米，实际供热面积570.79万平方米[22] - 截止2023年，公司供热经营区域面积超100平方公里[22] - 供热业务收入18,861.82万元，租赁业务收入313.99万元，商业运管咨询服务收入297.96万元，其他业务收入27.36万元[27] - 供热业务毛利率为6.51%，比上年减少0.61个百分点，收入比上年减少9.54%[30] - 河北省地区营业收入为194,737,668.14元，毛利率为7.69%，比上年减少0.65个百分点，收入比上年减少8.39%[30] - 供热业务成本1.76亿元，占总成本98.10%，较上年同期降8.95%；咨询业务成本284.08万元，占比1.58%，较上年同期增372.21%[31] 子公司情况 - 华逸发展成立于2017年11月9日，注册资本4000万元，公司持有其62%股份[23] - 广炎供热成立于2006年10月30日，注册资本1020万元，华逸发展持有其55%股份[23] - 广炎供热供暖总户数超过6万户[24] - 下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司及廊坊市广炎供热有限责任公司供热业务稳步开展[40] - 廊坊发展持有华逸发展62%股份，华逸发展注册资本4000万元，2023年末总资产45703.13万元，净资产12604.08万元，实现营业收入19148.07万元[42] - 华逸发展持有广炎供热55%股份，广炎供热注册资本1020万元，2023年末总资产31699.26万元，净资产8231.93万元，实现营业收入16564.12万元[42][43] - 广炎供热供暖总户数超6万户，是廊坊市城区第二大供热企业[43] 未来业务规划 - 2024年公司将开拓辖县空白园区和城区，签署区域经营权协议拓展业务空间[47] - 2024年公司将通过技术改造、热源多元化等举措降本增效[47][48] - 2024年公司将在现有经营区域发展培育供能新业务，推进冷热联供等业务[48] - 2024年公司将推动京津冀城市群区域内商业运营管理服务稳定发展[48] - 2024年公司将统筹优化资产运营管理，提高国有资产经营效益及盈利能力[48] - 2024年公司将依据实际情况做好资金决策，防止资金沉淀和短缺[48] 公司治理结构 - 公司现有7名董事，其中职工董事2名、独立董事3名，独立董事占比超三分之一[51] - 公司现有3名监事，其中职工代表监事1名[51] - 报告期内公司严格按相关要求强化信息披露，完善法人治理结构[51] - 公司控股股东行为规范，未非经营性占用上市公司资金[51] - 公司建立高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[52] - 公司严格按要求执行内幕信息知情人登记管理制度[52] 股东大会情况 - 2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过15项议案[54] - 2023年10月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2项议案[56] - 2023年12月4日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过1项议案[57] - 2022年年度股东大会审议通过15项议案，2023年第一次临时股东大会审议通过2项议案，2023年第二次临时股东大会审议通过1项议案[58] 董事、监事和高管情况 - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0，股份增减变动量为0[59] - 刘畅从公司获得的税前报酬总额为4.78万元[59] - 孙海侠从公司获得的税前报酬总额为9.52万元[59] - 赵玉梅从公司获得的税前报酬总额为9.52万元[59] - 冯国馨从公司获得的税前报酬总额为0.79万元[59] - 魏树焕从公司获得的税前报酬总额为30.93万元[59] - 支寅从公司获得的税前报酬总额为14.38万元[59] - 曹玫从公司获得的税前报酬总额为92.13万元[59] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-012 廊坊发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 8 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在河北省廊坊市 广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室召开本次会议。 （四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席魏树焕主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 （三）关 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-018 廊坊发展股份有限公司 1 二、计提资产减值准备的说明 信用减值损失：根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》政策，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计 处理并确认损失准备。2023 年度公司计提应收账款信用减值准备金额 389.34 万元，计提其他应收款信用减值准备金额 13.96 万元。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果， 基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 20 ...

内部控制 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[7][14][15] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[17] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.86%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为98.47%[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为高于资产总额3%[26] - 财务报告内控资产总额重要缺陷定量标准为高于1%低于3%[26] - 财务报告内控资产总额一般缺陷定量标准为低于资产总额1%[26] - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准为高于营业收入5%[26] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥利润总额10%，重要缺陷利润总额5%≤损失＜10%[1] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[31][32][33] - 基准日公司不存在未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] 其他 - 公司经营场所位于北京丰台，2013年11月04日登记，涉及金额8276万元[37]

〔2023〕4 号）规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度， 本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜 无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-013 廊坊发展股份有限公司 关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本公司 2023 年度审计工作后，原聘任的中兴华会计师事务所已连续 8 年为本 公司提供审计服务，达到国家财政部、国务院国资委、中国证监会联 合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：众华会计师事务 所）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财 ...

廊坊发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 我们接受委托，在审计了廊坊发展股份有限公司（以下简称"廊坊发展股份"） 2023 年度财务报表的基础上，对后附的廊坊发展股份按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-014 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因 1 根据财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"内容自公布之日起施行。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，是按照财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称准则解释 第 17 号）的规定和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"等内容进行了 规范。根据上述规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十 届监事会第七次会议 ...

经核查，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨的任职经历 以及签署的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，廊坊发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙海侠、赵玉 梅、冯国馨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 廊坊发展股份有限公司 廊坊发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...