股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14点召开[2] - 现场会议地点为北京西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年9月19日[2] 时间安排 - 议案于2024年8月29日经第八届董事会第十次会议审议通过[4] - A股股权登记日为2024年9月12日[8] - 会议登记时间为2024年9月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] 其他信息 - 会议登记地点为北京西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室[10] - 联系方式电话/传真（010）66500840，邮箱hcyxdb@huachuang - group.cn[11] - 邮编为100140[12] - 公告发布时间为2024年8月30日[13]

会议决议 - 2024年8月29日召开八届十次董事会会议，9位董事全出席[1] - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[1] - 审议通过注销部分回购股份并减资议案[1] - 审议通过变更注册资本及修改公司章程议案[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] 股份与股本 - 2021年11月回购45,604,803股，8,611,038股用于员工持股，36,993,765股拟注销[1][2] - 回购股份注销后，总股本由2,261,423,642股变为2,224,429,877股[3] - 注册资本由2,261,423,642元变为2,224,429,877元[3] 股东大会 - 董事会同意2024年9月19日召开第二次临时股东大会[5]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,484,843,878.20元，同比下降2.22%[14] - 归属于母公司股东的净利润为47,528,278.98元，同比下降84.89%[14] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,131,778.14元，同比下降85.12%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-728,712,335.07元，同比下降137.73%[15] - 资产总额为58,183,741,952.98元，同比增长12.43%[15] - 负债总额为37,132,162,483.96元，同比增长16.37%[15] - 归属于母公司股东的权益为19,751,176,810.78元，同比下降0.04%[15] - 所有者权益总额为21,051,579,469.02元，同比增长6.10%[15] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降85.71%[16] - 加权平均净资产收益率为0.24%，同比下降1.37个百分点[16] - 净资本为13,252,660,780.18元，较上年度末下降2.72%[17] - 风险覆盖率为252.45%，同比下降23.15个百分点[17] - 流动性覆盖率为339.98%，同比下降301.94个百分点[17] - 非经常性损益项目合计金额为2,396,500.84元[19] - 2024年上半年，华创证券实现营业收入14.26亿元，同比下降8.41%；实现净利润1.75亿元，同比下降54.55%[35] - 公司实现营业收入1,484,843,878.20元，同比下降2.22%；营业成本1,396,653,147.40元，同比增长30.18%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-728,712,335.07元，同比下降137.73%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为607,747,889.37元，同比增长100.94%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为980,621,358.96元，同比增长140.60%[39] - 2024年上半年营业总收入为1,484,843,878.20元，同比下降2.22%[154] - 2024年上半年净利润为23,569,423.43元，同比下降92.56%[154] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为47,528,278.98元，同比下降84.9%[155] - 2024年上半年投资收益为908,491,444.94元，同比增长29.9%[154] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为720,238,946.55元，同比增长2.13%[154] - 2024年上半年公允价值变动收益为-134,331,331.70元，同比下降157.02%[154] - 2024年上半年其他业务收入为161,335,580.29元，同比增长838.9%[154] - 2024年上半年基本每股收益为0.02元/股，同比下降85.71%[155] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为-37,972,305.77元，同比下降226.2%[155] - 2024年上半年综合收益总额为-14,402,882.34元，同比下降104.72%[155] - 2024年上半年营业总收入为-90,087,569.33元，较2023年同期的-86,526,899.53元有所下降[156] - 利息净收入为-83,943,843.30元，较2023年同期的-78,905,498.15元有所减少[156] - 投资收益为-6,346,368.70元，较2023年同期的-5,768,431.47元有所下降[156] - 净利润为-110,028,115.74元，较2023年同期的-106,336,471.05元有所减少[156] - 经营活动产生的现金流量净额为-728,712,335.07元，较2023年同期的1,931,640,624.14元大幅下降[157] - 2024年上半年，公司所有者权益合计为21,051,579,469.02元，较上年期末增加1,210,925,085.36元，增幅为6.11%[160] - 2024年上半年，公司综合收益总额为-38,391,212.70元，较上年同期减少26,752,264.64元[160] - 2024年上半年，公司所有者投入和减少资本为-16,462,343.80元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少[160] - 2024年上半年，公司未分配利润为1,164,562,554.08元，较上年期末增加47,528,278.98元，增幅为4.25%[160] - 2024年上半年所有者权益合计为17,701,705,177.34元，较期初减少110,028,115.74元[162] - 2024年上半年未分配利润为-149,674,757.91元，较期初减少110,028,115.74元[162] 业务发展 - 公司通过新型数联网建设运营，推动数字城乡基础设施网络的互联互通[24] - 公司通过数字化交易组织服务，构建白酒产业交易运营新生态[26] - 公司三大业务板块的专业队伍已达7,000余人，其中数字科技人员4,000余人[28] - 思特奇产品及服务承载的客户量超过10亿[29] - 华创证券在贵州全省设有48家分支机构，省内分支机构数排名第一[31] - “方舆”可信数联网在黔南州建设运营近4年来，已连接餐饮、住宿、景区、交通、零售等15个场景，服务实体企业26.91余万家，累计组织交易达到273.74亿元[36] - 省级已建成旅游、白酒、成品油三个产业互联运营服务平台，其中，全省旅游生态运营服务平台已连接服务全省3A景区、旅行社等涉旅企业5,000多家[37] - 华创证券现有分支机构96家，覆盖全国多个重要城市[23] 公司治理与股东大会 - 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司2024年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[67] - 公司2024年1月12日召开第一次临时股东大会，通过增补董事议案[65] - 公司2024年5月15日召开年度股东大会，通过2023年度利润分配预案等17项议案[65] - 公司2024年1月选举臧辉为非独立董事[66] - 公司2024年4月邱健因退休离任职工监事，杨帆当选为职工监事[66] 风险管理 - 公司建立了全面风险管理体系，涵盖五个层级和三道防线，确保风险管理覆盖所有部门和业务环节[59] - 公司制定了以《全面风险管理制度》为基本制度的风险管理制度体系，并每年制定公司风险偏好和风险容忍度[60] - 公司实施市场风险限额管理，包括业务规模限额、风险限额及各类风险控制指标限额，并通过量化评估模型进行监控[60] - 公司建立了双重信用风险管理机制，通过授信和信用评级筛选交易对手，并使用保证金和抵质押物进行风险缓释[61] - 公司建立了流动性风险管理体系，实施限额管理和监控预警机制，确保流动性风险可控可测[61] - 公司通过风险与控制自我评估（RCSA）工作，梳理业务风险并进行自我诊断与完善控制措施[61] - 公司加强操作风险管理，建立恢复服务和业务连续运行的管理机制[62] - 公司强化合规风险管理，提升合规数字化建设水平[62] - 公司加强声誉风险管理，建立7*24小时密集舆情监测机制[63] - 公司持续优化洗钱风险管理，提升大额交易和可疑交易监测质量[64] 资产与负债 - 资产总额为58,183,741,952.98元，同比增长12.43%[15] - 负债总额为37,132,162,483.96元，同比增长16.37%[15] - 归属于母公司股东的权益为19,751,176,810.78元，同比下降0.04%[15] - 所有者权益总额为21,051,579,469.02元，同比增长6.10%[15] - 衍生金融资产本期期末数为115,098,430.57元，占总资产的0.20%，较上年期末增长48.38%，主要系权益类收益互换业务规模增加[41] - 应收款项本期期末数为992,867,323.19元，占总资产的1.71%，较上年期末增长102.62%，主要系本期新增非同一控制下合并子公司思特奇[41] - 卖出回购金融资产款本期期末数为12,306,561,412.60元，占总资产的21.15%，较上年期末增长40.73%，主要系债券质押式卖出回购资产规模增加[41] - 合同负债本期期末数为54,465,009.63元，占总资产的0.09%，较上年期末增长683.70%，主要系本期新增非同一控制下合并子公司思特奇[41] - 长期借款本期期末数为496,929,530.93元，占总资产的0.85%，较上年期末增长100.00%，主要系本期新增长期借款及新增非同一控制下合并子公司思特奇[41] - 公司合并财务报表长期股权投资余额为25,296.92万元，较上年末减少47,575.04万元，主要是思特奇由参股子公司转为合并子公司抵消55,000.00万元[43] - 公司及子公司云信投资合计持有思特奇85,093,150股股份，占股份总数的25.69%，实现控股思特奇[45] - 债券期初数为15,212,148,313.61元，期末数为20,267,705,502.21元，本期公允价值变动损益为-29,653.31元[46] - 基金期初数为2,112,281,292.79元，期末数为1,789,407,869.79元，本期公允价值变动损益为-24,145,351.96元[46] - 股票/股权期初数为3,186,593,977.71元，期末数为3,067,724,138.15元，本期公允价值变动损益为-88,103,258.68元[46] - 公司2024年上半年负债合计为37,132,162,483.96元，相比2023年底的31,909,616,574.55元有所增加[150] - 公司2024年上半年卖出回购金融资产款为12,306,561,412.60元，相比2023年底的8,744,768,524.85元大幅增加[150] - 公司2024年上半年应付债券为9,055,589,230.48元，相比2023年底的7,143,183,508.63元有所增加[150] - 公司2024年上半年所有者权益合计为21,051,579,469.02元，相比2023年底的19,840,654,383.66元有所增加[150] - 公司2024年上半年母公司资产总计为21,503,191,007.70元，相比2023年底的21,230,672,484.84元有所增加[151] - 公司2024年上半年母公司交易性金融资产为1,264,258,600.00元，相比2023年底的1,326,417,301.54元有所减少[151] - 公司2024年上半年母公司长期股权投资为19,141,468,107.67元，相比2023年底的19,148,993,721.98元略有减少[151] - 公司2024年上半年母公司负债合计为3,801,485,830.36元，相比2023年底的3,418,939,191.76元有所增加[152] - 公司2024年上半年母公司应付债券为3,275,096,619.68元，相比2023年底的3,287,996,021.75元略有减少[152] 诉讼与仲裁 - 华创证券持有武汉当代科技产业集团面值总额为9,600.00万元的债券，因债券违约提起诉讼，2024年1月法院判决支持华创证券主要诉讼请求[82] - 华创证券持有武汉当代科技投资有限公司面值总额为10,000.00万元的债券，因预期违约提起诉讼，法院判决支持华创证券主要诉讼请求[83] - 华创证券持有当代科技面值总额为3,000.00万元的债券，因预期违约提起诉讼，法院判决支持华创证券主要诉讼请求[84] - 华创证券代表专项计划持有票面金额为100,217,700元的商业承兑汇票，因承兑人拒付及保险公司拒绝理赔，提起诉讼要求支付理赔金额等共计约11,771.16万元[84]

净利润及收益变动 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为3500万元至5000万元，同比下降88.87%至84.10%[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为3300万元至4800万元，同比下降89.12%至84.17%[3] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.02元/股，同比下降至0.14元/股[3] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为31453万元[3] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30332万元[3] 业绩变动原因 - 2024年上半年业绩变动主要受证券市场波动影响，权益投资公允价值变动收益减少及信用减值损失同比增加[4] 业务收入及未来战略 - 公司资产管理、债券投资等业务收入在2024年上半年实现稳步增长[4] - 公司未来将围绕数字化转型和服务实体经济的战略目标，优化大类资产配置，降低融资成本，提高盈利能力[4]

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-012 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况， 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司独立董事郑卫军先生，总经理、财务总监张小艾先生，常务副总经理刘学杰先生，副总经 理彭凯先生，董事会秘书李锡亮先生等有关人员将参加本次业绩说明会，届时将在线与广大投资者 进行互动交流。 四、投资者参加 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月19日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月15日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）42人，代表股份875,198,781股，占公司有表决权股份总数的40.0881%[6] 议案表决情况 - 公司2023年年度报告全文及摘要表决中，同意874,767,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9507%[7] - 公司2023年度利润分配预案表决中，同意874,634,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9355%[12] - 聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构议案，同意874,767,681股，占99.9507%[15] - 公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计议案，同意401,174,471股，占99.9020%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案议案，同意874,794,681股，占99.9538%[16] - 公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权议案，同意874,805,381股，占99.9550%[17] - 修订《公司独立董事工作制度》议案，同意866,964,583股，占99.0591%[23] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，同意866,964,583股，占99.0591%[25] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，反对8,198,998股，占0.9368%[25] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，弃权35,200股，占0.0041%[25] 议案通过情况 - 议案8经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] - 议案11 - 14经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[25] - 除第8、11 - 14项以外其他议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] 会议合规情况 - 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席会议人员资格及表决程序和结果均合法有效[26]

股东大会信息 - 2024年5月15日于北京园博大酒店会议室召开股东大会[1] - 42名股东和代理人出席，持有表决权股份875,198,781股，占比40.0881%[1] - 公司有表决权股份总数2,183,188,774股，总股本2,261,423,642股，回购专户回购股份78,234,868股[1] - 9名董事、5名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[2][3] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项议案A股同意票数多为874,767,681股，比例99.9507%[4][5][6][7][10][11] - 2023年度日常关联交易相关议案A股同意票数401,174,471股，比例99.9020%[12] - 2024年薪酬方案议案A股同意票数874,794,681股，比例99.9538%[13] - 发行境内债务融资工具等议案A股同意票数多为874,805,381股，比例99.9550%[15][16][17][18] - 修订《公司独立董事工作制度》等议案A股同意票数866,964,583股，比例99.0591%[20][22][23] - 修订《公司监事会议事规则》议案A股同意票数874,805,381股，比例99.9550%，反对282,000股，比例0.0322%，弃权111,400股，比例0.0128%[19] - 2023年度利润分配预案同意票数526,568,570，比例99.8930%，反对564,100，比例0.1070%，弃权0[24] - 2023年度日常关联交易预计议案同意票数253,331,268，比例99.8450%，反对358,200，比例0.1412%，弃权35,200，比例0.0139%[24] 其他 - 议案11 - 14为特别决议事项，需2/3以上通过；其他为普通决议事项，需1/2以上通过[25] - 议案8关联交易议案关联股东回避表决，473,630,910股不计入有效表决权总数[25] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为周涛、潘波[26] - 律师见证会议通知和召集、召开程序合法有效[27]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入30.04亿元，同比增长18.63%；净利润4.62亿元，同比增长21.86%[22] - 2023年华创证券实现营业收入30.84亿元，同比增长22.93%；净利润6.35亿元，同比增长44.61%[23] - 2023年末华创证券总资产450.20亿元，净资产165.68亿元[23] - 2023年末公司资产总额517.50亿元，同比下降1.80%；负债总额319.10亿元，同比下降3.59%[59][60] - 2023年度公允价值变动损益2.05亿元，同比增长151.47%；投资收益14.23亿元，同比增长29.10%[63] - 2023年度营业总成本22.92亿元，同比增长15.23%[66] - 2023年度经营活动现金流量净额15.97亿元，同比增加25.06亿元；投资活动现金流量净额2.13亿元，同比增加6.84亿元；筹资活动现金流量净额 - 17.16亿元，同比减少27.28亿元[68] 用户数据 - 黔南州系统平台连接本地25.98万家企业，建立410万本地常住居民电子账户系统，累计交易234.67亿元，实现10.9亿元资金回流[27] - 公司在贵州上线全域旅游服务平台，联接3239家涉旅企业，累计交易规模超145.22亿元[28] 未来展望 - 2024年公司将强化和完善公司治理，提高信息披露质量和投资者关系管理水平[40][41] - 2024年公司将深化综合数字金融服务，组织交易、组织资产，推动组织体系重构[41] - 2024年公司将加快新型数联网建设运营，推动数字经济生态向全国重点地区拓展[41] - 2024年国内市场以商品酒定制发行为抓手推进四大业务板块，海外市场探索与国际化运营机构合作[41] - 2024年公司将推动文化建设履行社会责任，巩固结对帮扶成果[42] 新产品和新技术研发 - 公司组织3000余人的专业技术团队推动新型数联网建设运营[26] 市场扩张和并购 - 华创证券省外分支机构47家[24] 其他新策略 - 2024年度提供证券相关业务服务关联交易上限不超过6000万元[172] - 2024年度证券和金融产品交易关联交易上限不超过950亿元，其中二级市场交易主要关联方债券规模不超过10亿元[172] - 2024年度接受综合服务关联交易上限不超过1.15亿元[172] - 2024年度其他服务/产品关联交易上限不超过2000万元[172] - 2024年独立董事津贴标准为每人25万元/年（含税）[190] - 董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[190] - 公司境内债务融资工具规模合计不超过人民币100.00亿元（含100.00亿元）[196] - 公司境内债务融资工具期限均不超过10年（含10年），永续债券除外[199]

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，华创云信数字技术股份有限公司营业收入为6.10亿人民币，同比下降17.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1850.68万人民币，同比下降86.28%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.55亿人民币，同比增加86.53%[4] - 经营活动现金流入小计为50.02亿，较去年同期大幅增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为62.20亿，较去年同期有所增长[18] 股权及资产情况 - 公司回购专用证券账户持有股份78,234,868股，占总股本的3.46%[10] - 华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度货币资金达到90.05亿人民币，较上一季度增长11.6%[13] - 公司持有思特奇85,093,150股股份，占股份总数的25.69%，实现控股思特奇，有利于双方资源整合[11] 财务表现 - 2024年第一季度营业总收入为6.10亿人民币，较去年同期下降17.7%[15] - 2024年第一季度持续经营净利润为2069.56万，较去年同期大幅增长[16]

公司基本信息 - 华创云信股票代码600155，上市于上海证券交易所[5] - 华创云信注册地址为北京市西城区锦什坊街26号楼3层301 - 2[4] 发行与督导 - 华创云信2022年11月完成非公开发行A股股票[2] - 一创投行督导期为2022年11月11日至2023年12月31日[2] 保荐相关 - 一创投行注册地址为北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层[5] - 一创投行保荐代表人是尹航、范本源[5] 督导情况 - 履职期间公司无重大事项需处理[8] - 公司信息披露及时准确完整[11] - 募集资金管理及使用合规[12] - 无尚未完结保荐及应报告事项[13][14]