会议时间 - 2024年年度股东会2025年5月22日9点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[3] - 股权登记日为2025年5月14日[9] - 股东登记时间为2025年5月15日[12] 会议地点 - 股东会地点为北京和园景逸大酒店[2] - 股东登记地点为北京市西城区恒奥中心C座5层[12] 会议议案 - 审议12项议案，均已通过相关会议审议[4] - 对中小投资者单独计票议案为5、8、12[5] - 关联股东回避表决议案为8[5] - 审议公司2024年度多项报告及预案[16] - 审议聘请2025年度审计机构议案[16] - 审议公司及子公司发行债务融资工具授权议案[16] - 审议公司未来三年股东回报规划议案[16]

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-009 华创云信数字技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，华创云信数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届监事会第九次会议在北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 4 月 18 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由公司监事会主席闫茂林先生主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议， 表决通过了如下决议： 一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 根据《证券法》及《上海证券交易所股票上 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为33.52亿元人民币，同比增长11.58%[37] - 2024年归属于母公司股东的净利润为6175.85万元人民币，同比下降86.64%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为39.66亿元人民币，同比增长148.41%[37] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，同比下降85.71%[38] - 2024年加权平均净资产收益率为0.31%，同比下降2.05个百分点[38] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4611.69万元人民币[42] - 公司营业收入同比增长11.58%至33.52亿元，营业成本同比增长33.75%至30.66亿元[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长148.41%至39.66亿元，投资活动产生的现金流量净额同比下降164.39%至-1.37亿元[71] - 华创云信2024年营业总收入33.52亿元，归属于上市公司股东的净利润0.62亿元[69] 业务线表现 - 2024年华创证券实现营业收入28.49亿元，净利润4.07亿元，总资产493.36亿元，净资产165.62亿元[49] - 证券业务毛利率22.56%，同比下降6.03个百分点，数字科技业务毛利率-1.03%[74] - 经纪业务毛利率17.16%，同比增加3.17个百分点，信用交易业务毛利率75.19%，同比下降15.65个百分点[74] - 融资融券业务规模39.87亿元，同比上升11.06%，融券业务市占率1.17%[77] - 股票质押式回购业务规模自有资金出资12.58亿元，资管产品出资25.65亿元[77] - 黔南数联网已组织21万家企业、60.8万本地居民入网，包括39个政府部门、3万家生产企业、18万家生活服务企业[53] - 贵州省级旅游大模型及服务智能体"黄小西"已发布运营，整合旅游可信数据空间[54] - 公司开发的基层服务智能体、本地生活服务智能体等应用智能体正在开发和训练中[55] - 新型数联网已在贵州部署"1个数联网+1套技术底座+N个应用"，省级旅游服务等多个服务智能体落地应用[63] - 自主研发客户画像、智能投顾等创新业务模式，投入使用FICC做市平台报价模块、交易模块[64] 股东回报与资本结构 - 2024年度公司现金回购股份金额为414,516,118.25元[7] - 2024年度现金分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%[7] - 公司2024年度不进行其他现金分红，也不进行送股及资本公积金转增股本[7] - 2024年注销36,993,765股回购股份，总股本变更为222,442.9877万股，注册资本变更为222,442.9877万元[30] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为222,442.9877万元[31] - 公司目前为无控股股东及无实际控制人状态[32] - 公司股权结构为混合所有制，包括国有企业参股、员工集体持股、民营企业及全国社保基金、公募基金等持股[127] 研发与技术创新 - 研发投入合计1.12亿元，占营业收入比例4.07%，资本化研发投入占比60.88%[79] - 公司研发人员数量为1,192人，占公司总人数的19.17%[80] - 研发人员学历结构中，本科983人，硕士研究生155人，博士研究生8人[80] - 研发人员年龄结构中，30岁以下574人，30-40岁476人，40-50岁134人[80] - 公司加快部署AI运用，提升数字科技盈利能力[110] 风险管理 - 市场风险主要涉及股票投资、债券投资、衍生品交易以及经纪业务等，表现为所投资证券市场利率或价格波动导致持仓规模减少、基差波动对冲成本增加的风险[111] - 信用风险主要源于融资融券交易、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等信用业务，表现为债券等主体违约、交易对手违约、客户违约等造成公司损失的风险[111] - 流动性风险可能来自于资产负债结构不匹配、融资渠道中断、资产变现困难，以及市场风险、信用风险、声誉风险和操作风险等向流动性风险的转化与传递[111] - 操作风险主要表现在由内部流程、员工行为、信息技术系统、外部事件等原因，引发客户投诉、信访、诉讼，或导致各类业务差错、系统故障和信息安全事件[112] - 华创证券建立了董事会→经理层→风险管理职能部门→相关业务管理支持部门→业务部门、分支机构及子公司五个层级的风险管理组织架构[114] - 华创证券建立了以《全面风险管理制度》为基本制度，以各种风险类型管理办法及业务层面的风控细则、操作规程等为配套规则的风险管理制度体系[115] 公司治理与高管信息 - 公司全年召开董事会4次，修订/制定12项制度[130] - 公司2024年发布定期报告及临时公告共64份[135] - 公司董事长陶永泽报告期内从公司获得的税前报酬总额为283.36万元[140] - 公司董事彭波报告期内从公司获得的税前报酬总额为262.08万元[140] - 公司独立董事郑卫军、朱玉、钱红骥报告期内从公司获得的税前报酬总额均为25.00万元[140] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前薪酬总额合计为1,833.82万元[148] - 独立董事津贴标准为每人25万元/年（含税）[147] 社会责任与可持续发展 - 2024年公司累计在一级市场申购、分销绿色债券19只，助力实体企业实现绿色金融融资规模12.66亿元[183] - 2024年公司通过二级市场交易绿色债券416只，总金额550.86亿元，期末持有绿色债券30只，规模14.40亿元[183] - 2024年公司对外捐赠及公益项目总投入858.62万元，其中资金843.62万元，物资折款15.00万元[186] - 2024年公司扶贫及乡村振兴项目总投入158.69万元，全部为资金投入[187] - 2024年公司帮助脱贫区县企业融资46.43亿元[188] - 2024年公司组织开展乡村振兴帮扶项目20余个，投入资金158.69万元，派出2名驻村第一书记[189]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.3698亿元人民币，同比下降12.04%[4] - 营业总收入同比下降12.04%，从2024年第一季度的6.1亿元降至2025年第一季度的5.37亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3963.37万元人民币，同比下降314.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4637.88万元人民币，同比下降395.21%[4] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降300.00%[4] - 归属于母公司股东的净利润为-3963万元，较2024年第一季度的1850万元盈利大幅下滑[21] - 营业利润由盈转亏，从2024年第一季度的5373万元盈利变为2025年第一季度的7713万元亏损[19] 成本和费用（同比环比） - 投资收益大幅下降46.03%，从2024年第一季度的4.9亿元降至2025年第一季度的2.64亿元[19] - 公允价值变动损失收窄62.97%，从2024年第一季度的-1.14亿元改善至2025年第一季度的-4213万元[19] - 手续费及佣金净收入同比增长6.44%，从2024年第一季度的3.09亿元增至2025年第一季度的3.28亿元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.2094亿元人民币，上年同期为-3549.51万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.21亿元，较2024年第一季度的-3550万元显著恶化[24] - 投资活动产生的现金流量净额为3870万元，较2024年第一季度的6.22亿元大幅减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额仅为3.9万元，较2024年第一季度的-1.15亿元有所改善[25] - 期末现金及现金等价物余额为127.41亿元，较期初的142.23亿元减少10.42%[25] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的115.41亿元降至2025年3月底的108.70亿元，下降5.81%[16][17] - 交易性金融资产从2024年底的244.80亿元增至2025年3月底的254.29亿元，增长3.88%[16][17] - 公司短期借款从2024年底的4.22亿元增至2025年3月底的5.25亿元，增长24.42%[16][17] - 公司应付债券从2024年底的101.54亿元增至2025年3月底的101.80亿元，增长0.26%[16][17] - 公司未分配利润从2024年底的10.86亿元降至2025年3月底的10.46亿元，下降3.66%[16][17] 华创证券财务指标 - 华创证券净资本为130.5262亿元人民币，较上年度末增长0.61%[6] - 华创证券风险覆盖率为290.21%，较上年度末上升30.54个百分点[6] - 华创证券资本杠杆率为34.47%，较上年度末上升2.80个百分点[6] 公司股东信息 - 新希望化工投资有限公司持有公司无限售流通股1.21亿股，占比5.44%[12] - 上海杉融实业有限公司持有公司无限售流通股1.19亿股，占比5.34%[12] - 南方希望实业有限公司持有公司无限售流通股1.12亿股，占比5.02%[12] 公司战略和投资 - 公司参与设立贵州数联网产业基金，总规模4亿元[14] - 公司拟控股太平洋证券，相关股东资格正在证监会审核中[14] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为674.51万元人民币，其中政府补助为397.79万元人民币[7]

华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，华创云信数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议在北京市西城区 锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座公司会议室以现场结合视频方 式召开，会议通知于 4 月 18 日以送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司 董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通 过了如下决议： 一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公 司 2024 年度总经理工作报告》 二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公 司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-003 五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公 司 2024 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润61,758,528.82元，2023年为462,311,824.44元，2022年为379,371,609.66元[5] - 最近三个会计年度平均净利润301,147,320.97元[5] 分红回购 - 2024年完成注销集中竞价现金回购股份，金额414,516,118.25元[1] - 2024年现金分红比例超30%，拟不进行其他分红等[1][2] - 2022 - 2024年累计分红及回购注销414,516,118.25元，比例137.65%[4][5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[6][7] - 预案尚需提交2024年年度股东会审议[8]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5 37亿元 同比下降12 04% [1] - 净亏损3963 37万元 去年同期净利润1850 07万元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟与贵阳市数字经济发展基金设40000万元数联网产业基金[2] 基金出资情况 - 金汇资本认缴2000万元占比5%[2][7] - 贵阳市数字经济发展基金认缴20000万元占比50%[2][7] - 华创云信认缴18000万元占比45%[2][7] 基金相关信息 - 存续期限10年，投资期和退出期各5年[6] - 首期出资1000万元，其余按项目进度缴付[7] 投委会决策规则 - 非关联交易五分之四票及以上通过，关联交易非关联方委员三分之二票及以上通过[9] 投资影响 - 本次投资对公司财务及经营状况无重大影响[10]

文章核心观点 - 券商板块6日盘中发力拉升，机构看好受益于中长期资金入市的非银板块，证券板块配置正当时 [1] 券商板块表现 - 6日盘中券商板块发力拉升，华创云信涨停，国盛金控涨超4%，信达证券、东方财富涨约3%，太平洋、华西证券、东兴证券等涨逾2% [1] 政策动态 - 节前证监会、金监总局等金融监管机构推出推动中长期资金入市新政策，超预期落地第二批三家保险公司的保险资金长期股票投资试点，后续相关政策将加速推出及落地 [1] 机构观点 - 国泰君安证券看好受益于中长期资金入市的非银板块，尤其是金融信息服务商、券商及投资端弹性更大的纯寿险 [1] - 银河证券认为国家“稳增长、稳股市”“提振资本市场”政策目标定调板块走向，多因素推动证券板块景气度上行，中长期资金扩容增强行业基本面改善预期，板块配置正当时 [1]

2024年业绩数据 - 2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润预计盈利4000万元至6000万元，同比下降91%-87%[2] - 2024年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计盈利23000万元至26000万元，同比下降50%-44%[2] - 2024年基本每股收益预计盈利0.02元/股 - 0.03元/股，2023年为0.21元/股[2] 业绩下滑原因 - 2024年度公司经营业绩下滑，新型数联网建设和运营业务尚处开拓投入阶段未实现回报，投资收入下降且计提坏账准备增加[3] - 子公司华创证券因诉讼、资产减值等事项利润下降[3] - 子公司北京思特奇受行业、市场等因素影响出现亏损[3] - 保定区域的土地、厂房、设备需承担维护、折旧及人员等维持费用[3] 子公司业务增长 - 子公司华创证券债券及股票自营投资业务、资产管理业务等收入实现稳步增长[3] 公司发展策略 - 公司将坚持AI驱动的新型数联网建设运营长期目标，推动业务发展，优化资产配置，加强成本管控[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[4]