关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-013 联美量子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 进门财经：（https://s.comein.cn/A1tfN） 会议召开方式：电话会议和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 16 日(星期二) 至 5 月 22 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@shnd.sina.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公 司 2022 年度报告和 2023 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度和 2023 ...

财务表现 - 联美控股2023年第一季度营业收入为1,655,507,883.08元，同比下降4.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为688,890,428.95元，同比增长2.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-321,183,568.75元，同比下降38.92%[4] - 加权平均净资产收益率为6.31%，较上年同期减少1.09个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为17,325,094.53元，主要原因是公允价值变动损益和其他营业外收入增加[5] - 研发费用较上年同期减少33.16%，主要原因是研发支出尚未结转导致[6] - 公允价值变动收益由损失转为收益，主要原因是持有的股份股价回升所致[7] - 归属于少数股东的净利润较上年同期大幅增加，主要原因是持股比例下降所致[8] - 投资活动现金净流出下降，主要原因是上年同期进行股权投资所致[9] - 筹资活动产生的现金净流入大幅下降，主要原因是上年同期公开发行股票募资所致[10] 公司资产状况 - 联美量子股份有限公司2023年第一季度流动资产总额为966.69亿人民币，较上一季度增长了0.64%[14] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为738.05亿人民币，较上一季度增长了3.52%[15] - 公司2023年第一季度资产总额为1704.74亿人民币，较上一季度增长了1.86%[16] - 2023年第一季度公司营业利润为9.08亿人民币，同比增长1.8%[17] - 净利润为7.23亿人民币，同比增长4.2%[17] - 综合收益总额为7.23亿人民币，同比增长4.2%[18] - 每股收益为0.3044元[18] - 经营活动现金流出小计为8.89亿人民币，较去年同期增长13.9%[19] - 投资活动现金流出小计为5.12亿人民币，较去年同期减少75.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为3.76亿人民币，较去年同期减少82.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为77.22亿人民币，较去年同期增长9.8%[20] - 流动资产合计为55.76亿人民币，较去年同期增长0.4%[21] - 非流动资产合计为28.73亿人民币，较去年同期增长0.1%[21] - 2023年第一季度，公司资产总计为8,449,360,214.49元，流动负债合计为4,317,009,081.84元，非流动负债合计为48,549,220.28元，负债合计为4,365,558,302.12元，所有者权益合计为4,083,801,912.37元[22] - 公司营业收入为120,864,503.32元，营业利润为8,780,077.03元，净利润为7,178,503.63元，综合收益总额为7,178,503.63元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4,151,153.69元，投资活动产生的现金流量净额为-363,476,071.02元，筹资活动产生的现金流量净额为361,603,894.02元，现金及现金等价物净增加额为2,278,976.69元[24]

公司业绩 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.10元（含税），总额为475,196,497.23元，占公司2022年度归属于母公司股东净利润的50.34%[4] - 公司2022年营业收入为3,450,347,246.45元，归属于上市公司股东的净利润为943,976,414.04元，同比减少9.77%；经营活动产生的现金流量净额为1,444,149,958.57元，同比减少15.05%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为9.51%，同比减少2.59个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.73%，同比减少2.94个百分点[13] - 公司2022年度实现营业收入3,450,347,246.45元，同比下降0.51%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为999,137,523.56元，同比下降6.98%[17] - 清洁供热业务领域重要子公司中，浑南热力营业利润同比下降27.44%[18] - 沈阳新北营业利润同比增长76.82%[18] - 兆讯传媒2022年度实现营业收入576,696,435.11元，同比下降6.85%[18] - 兆讯传媒净利润同比下降20.27%[18] 公司业务 - 公司主要经营业务包括清洁供热和高铁数字媒体广告[22] - 公司在清洁供热领域主要包括热电联产、水源热泵余热利用、生物质热电联产等业务[22] - 公司致力于绿色低碳发展，将加大绿色能源比例，拓展清洁供热业务[20] - 公司开发智慧能源运营平台，推动新技术落地，节能降本效果显著[21] - 公司成功登陆资本市场，成为中国高铁数字媒体领域第一股[21] - 公司在高铁数字媒体广告领域具有核心竞争力和客户资源优势[21] 公司财务状况 - 公司2022年度营业成本为2,106,305,069.40元，较上年同期增长9.24%[30] - 公司2022年度销售费用为131,271,518.08元，较上年同期增长50.42%[30] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为1,444,149,958.57元，较上年同期减少15.05%[30] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-599,605,775.80元，较上年同期减少10.72%[30] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为1,563,145,818.66元，较上年同期不适用[30] 公司发展战略 - 公司未来发展的战略是紧跟国家碳中和整体战略，将立足综合能源智慧运营商的总体定位，稳步发展清洁供热业务，探索生物质能、地热能、氢能领域，并不断提升绿色能源占比，创造更大的经济和社会效益[70] - 公司计划在2023年继续布局全国，围绕冷、热、电、汽等核心产品，推进低碳技术节能减排、综合能源业务拓展[72] - 公司计划通过多方面管理措施，有效控制煤炭价格波动带来的成本压力[74] - 公司将继续推动智慧供热示范项目的应用落地，以物联网技术提升服务质量和精准反馈[75] - 公司计划扩大新技术应用面积，提高一次网和二次网的运营管理水平，结合数字化技术应用最新的能源技术和装备[77]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为356,212,915.53元，同比增长3.26%[7] - 年初至报告期末营业收入为2,299,550,699.96元，同比增长2.88%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为22,995,506,999.96元，同比增长2.88%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为29,968,634.76元，同比下降49.54%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为631,500,646.71元，同比下降13.54%[7] - 公司2022年前三季度净利润为672,642,025.63元，同比下降10.12%[31] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为631,500,646.71元，同比下降13.54%[31] - 公司2022年前三季度净利润为3.18亿元人民币，同比下降50.2%[45] 资产与负债 - 公司总资产为15,062,007,680.56元，同比增长11.64%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,258,840,785.62元，同比增长17.61%[9] - 公司2022年9月30日的货币资金为6,675,147,886.97元，较2021年12月31日的5,462,048,126.36元增长22.2%[19] - 公司2022年9月30日的流动资产合计为8,582,997,988.82元，较2021年12月31日的7,226,401,531.23元增长18.8%[22] - 公司2022年9月30日的非流动资产合计为6,479,009,691.74元，较2021年12月31日的6,265,679,298.85元增长3.4%[22] - 公司2022年9月30日的资产总计为15,062,007,680.56元，较2021年12月31日的13,492,080,830.08元增长11.6%[22] - 公司2022年9月30日的流动负债合计为2,513,734,024.23元，较2021年12月31日的3,261,260,940.79元下降22.9%[25] - 公司2022年9月30日的非流动负债合计为1,310,249,616.17元，较2021年12月31日的1,264,464,944.99元增长3.6%[25] - 公司2022年9月30日的负债合计为3,823,983,640.40元，较2021年12月31日的4,525,725,885.78元下降15.5%[25] - 公司2022年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为10,258,840,785.62元，较2021年12月31日的8,722,782,082.08元增长17.6%[27] - 公司2022年9月30日的少数股东权益为979,183,254.54元，较2021年12月31日的243,572,862.22元增长302.0%[27] - 公司2022年9月30日的所有者权益合计为11,238,024,040.16元，较2021年12月31日的8,966,354,944.30元增长25.3%[27] - 货币资金为2,752,290,142.74元，同比下降5.3%[40] - 其他应收款为1,981,531,824.87元，同比下降30.3%[40] - 流动资产合计为4,736,831,567.71元，同比下降17.6%[40] - 非流动资产合计为2,875,359,260.13元，同比增长0.2%[40] - 流动负债合计为3,506,917,571.29元，同比下降22.7%[42] - 所有者权益合计为4,055,840,370.68元，同比增长0.6%[42] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0132元/股，同比下降49.39%[7] - 稀释每股收益为0.0132元/股，同比下降49.39%[9] - 加权平均净资产收益率为0.29%，减少0.37个百分点[9] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.2791元，同比下降13.27%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-78,432,729.53元[7] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,618,408,726.61元，同比下降4.49%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,432,729.53元，同比下降74.9%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-265,339,420.31元，同比下降33.9%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,621,692,927.03元，同比大幅改善[36] - 期末现金及现金等价物余额为6,672,403,693.66元，同比增长74.2%[36] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.82亿元人民币，同比下降9.8%[47] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8046.57万元人民币，同比下降107.5%[47] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7849.05万元人民币，同比改善93.7%[49] - 公司2022年9月末现金及现金等价物余额为27.52亿元人民币，同比下降6.9%[49] 研发与销售费用 - 期末研发支出余额较上年末增加491.26%，主要因研发支出力度继续增加所致[12] - 销售费用较上年同期增加115.28%，主要因兆讯传媒广告宣传费增加所致[12] - 公司2022年前三季度销售费用为93,930,223.45元，同比增长115.28%[28] - 公司2022年前三季度研发费用为9,142,409.97元，同比增长6.39%[28] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为36,158人[16] - 联众新能源有限公司为公司第一大股东，持股比例为52.39%[16] - 联美集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为17.04%[16] - 拉萨和泰装修有限公司为公司第三大股东，持股比例为4.97%[16] 其他财务指标 - 期末存货余额较上年末增加63.54%，主要因公司加大淡季囤煤力度增加燃煤库存所致[12] - 期末资本公积较上年末大幅增加160.94%，主要因本期子公司兆讯传媒发行股票所致[12] - 期末少数股东权益较上年末大幅增加302.01%，主要因本期子公司兆讯传媒公开发行股票，以及公司控制比例由100%下降至75%所致[12] - 筹资活动产生的现金净额较去年同期由净流出变为净流入，主要因本期下属子公司兆讯传媒公开发行股票募资所致[15] - 公司2022年前三季度营业总成本为13,805,564,985.57元，同比增长13.43%[28] - 公司2022年前三季度利息收入为182,645,101.36元，同比增长28.26%[31] - 公司2022年前三季度投资收益为10,456,390.87元，同比下降32.24%[31] - 公司2022年前三季度投资收益为2.90亿元人民币，同比下降51.5%[45] - 公司2022年前三季度利息收入为8.22亿元人民币，同比下降11.0%[45] - 公司2022年前三季度管理费用为680.12万元人民币，同比增长23.4%[45] - 公司2022年前三季度税金及附加为2.76万元人民币，同比下降72.2%[45] - 公司2022年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为36.22亿元人民币，同比下降25.8%[47]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为19.43亿元，同比增长2.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元，同比下降10.35%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.75亿元，同比下降9.06%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，较上年同期的-6.28亿元有所改善[20] - 归属于上市公司股东的净资产为102.29亿元，同比增长17.27%[20] - 总资产为149.89亿元，同比增长11.09%[20] - 基本每股收益为0.2658元，同比下降10.08%[20] - 加权平均净资产收益率为6.28%，同比下降1.23个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.05%，同比下降1.26个百分点[20] - 公司2022年上半年实现营业收入19.43亿元，同比增长2.81%[37] - 公司净利润为6.24亿元，同比下降9.40%，主要由于燃料价格上涨[37] - 公司营业收入为19.43亿元，同比增长2.81%[40] - 营业成本为10.42亿元，同比增长16.10%，主要由于燃料价格上涨[40] - 销售费用为6408.28万元，同比增长129.83%，主要由于兆讯传媒广告宣传费增加[40] - 研发费用为604.53万元，同比增长5.92%，主要由于公司增加研发投入[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，较上年同期减少，主要由于下属商业保理公司的保理融资放款净额由上期的净放款变为本期的净回款[40] - 公司2022年上半年营业总收入为19.43亿元，同比增长2.81%[131] - 公司2022年上半年净利润为6.24亿元，同比下降9.40%[134] - 公司2022年上半年研发费用为604.53万元，同比增长5.92%[131] - 公司2022年上半年投资收益为828.07万元，同比增长70.68%[134] - 公司2022年上半年财务费用为-9503.68万元，主要由于利息收入增加[134] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为6.02亿元，同比下降10.35%[134] - 公司2022年上半年未分配利润为1.04亿元，同比下降13.89%[131] - 公司2022年上半年综合收益总额为623,503,103.89元，同比下降9.4%[136] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为601,534,021.74元，同比下降10.4%[136] - 基本每股收益为0.2658元/股，同比下降10.1%[136] - 公司2022年上半年净利润为308,510,692.41元，同比下降50.9%[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为796,203,229.50元，同比下降7.6%[142] - 经营活动产生的现金流量净额为-370,840,806.58元，同比改善40.9%[146] - 投资活动产生的现金流量净额为-174,955,478.47元，同比改善25.3%[146] - 筹资活动现金流入小计为2,837,978,528.30元，同比增长170.8%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,866,121,851.76元，相比去年同期的-543,598,166.29元有显著改善[148] - 期末现金及现金等价物余额为6,714,800,129.55元，较期初的5,394,468,178.77元增加了24.5%[148] - 经营活动产生的现金流量净额为47,014,358.78元，较去年同期的53,033,189.67元略有下降[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,734,890.17元，相比去年同期的376,231,117.27元大幅下降[150] - 筹资活动现金流入小计为924,054,000.00元，较去年同期的1,048,040,884.77元减少了11.8%[150] - 筹资活动现金流出小计为891,308,892.51元，较去年同期的1,486,673,098.98元减少了40%[153] - 期末现金及现金等价物余额为2,819,061,637.87元，较期初的2,843,037,061.77元略有下降[153] - 收到其他与投资活动有关的现金为1,560,864,147.29元，较去年同期的3,466,359,359.02元减少了55%[150] - 支付其他与投资活动有关的现金为1,664,299,037.46元，较去年同期的3,062,528,241.75元减少了45.7%[150] 子公司表现 - 兆讯传媒2022年上半年实现营业收入2.64亿元，同比增长8.34%[37] - 兆讯传媒已签约556个铁路客运站，运营5,409块数字媒体屏幕[37] - 浑南热力2022年上半年营业收入为5.93亿元，同比下降12.44%[37] - 新北热电2022年上半年营业收入为4.99亿元，同比增长8.66%[37] - 国惠新能源2022年上半年营业收入为5.97亿元，同比增长14.09%[37] - 沈阳浑南热力有限责任公司本期净利润为186,963,534.61元[49] - 沈阳新北热电有限责任公司本期净利润为100,241,714.35元[49] - 国惠环保新能源有限公司本期净利润为283,865,653.59元[49] - 兆讯传媒广告股份有限公司本期净利润为67,446,546.80元[49] - 天津联融商业保理有限责任公司本期净利润为13,328,448.14元[49] 环保与排放 - 2022年1-6月实际平均排放浓度中，烟尘排放浓度为1.96 mg/m³至5.19 mg/m³，二氧化硫排放浓度为2.42 mg/m³至28.06 mg/m³，氮氧化物排放浓度为18.96 mg/m³至164.87 mg/m³[65] - 2022年1-6月实际污染物排放总量中，烟尘排放总量为0.4吨至3.50吨，二氧化硫排放总量为0.67吨至3.91吨，氮氧化物排放总量为3.19吨至22.99吨[65] - 2022年污染物排放浓度限值中，烟尘限值为20 mg/m³至30 mg/m³，二氧化硫限值为50 mg/m³至200 mg/m³，氮氧化物限值为100 mg/m³至200 mg/m³[65] - 2022年1-6月实际平均排放浓度中，汞及其化合物未检出[65] - 2022年1-6月实际污染物排放总量中，超标排放情况为无[65] - 2022年污染物排放总量限值中，烟尘总量限值为3.712吨至12.52吨，二氧化硫总量限值为10.24吨至55.651吨，氮氧化物总量限值为45.149吨至63.34吨[65] - 2022年1-6月实际平均排放浓度中，烟尘排放浓度为1.48 mg/m³至21.25 mg/m³，二氧化硫排放浓度为6.27 mg/m³至51.51 mg/m³，氮氧化物排放浓度为21.01 mg/m³至104.03 mg/m³[68] - 2022年1-6月实际污染物排放总量中，烟尘排放总量为3.23吨，二氧化硫排放总量为13.49吨，氮氧化物排放总量为29.16吨[68] - 2022年1-6月实际平均排放浓度中，汞及其化合物浓度均低于0.0025 mg/m³[68] - 2022年1-6月实际污染物排放总量中，超标排放情况为无[68] - 2022年1-6月实际污染物排放总量中，烟尘排放量为2.3905吨，二氧化硫排放量为24.1127吨，氮氧化物排放量为138.5584吨[74] - 2022年1-6月实际平均排放浓度中，烟尘浓度为2.0605 mg/m³，二氧化硫浓度为28.1935 mg/m³，氮氧化物浓度为148.7955 mg/m³[71] - 2022年污染物排放总量限值中，烟尘排放总量限值为97.9192吨，二氧化硫排放总量限值为522.2357吨，氮氧化物排放总量限值为652.7947吨[71] - 2022年1-6月实际污染物排放总量中，3号热源处于停炉状态，所需热能均为外购[74] - 公司采用低氮燃烧技术、SNCR、SCR烟气脱硝系统控制氮氧化物，同时采取布袋除尘器、电袋除尘器控制颗粒物，采取炉内喷钙、半干法、石灰石--石膏湿法、氧化镁湿法控制二氧化硫排放[75] - 公司所属热源厂均持有地方环保主管部门颁发的排污许可证，严格执行环境影响评价制度[76] - 2022年1-6月实际平均排放浓度中，汞及其化合物浓度未检出[71] - 2022年污染物排放浓度限值中，烟尘浓度为30 mg/m³，二氧化硫浓度为200 mg/m³，氮氧化物浓度为200 mg/m³[71] - 2022年1-6月实际污染物排放总量中，超标排放情况为无[74] - 2022年1-6月实际平均排放浓度中，3号热源的烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度均为0[71] - 公司现有清洁能源生产利用方式包括清洁燃煤高效热电联产、再生水源热泵供热、生物质热电联产，能耗、二氧化碳排放量及污染物排放量均达到行业领先水平[86] - 公司下属热力子公司在2021年度进行了环保升级改造，改造后颗粒物排放浓度达到超低排放水平[86] - 公司2021年8月成立了环境科技研究院，致力于打造技术标准、技术集成、技术支持等核心能力[86] - 公司积极推进智慧供热，通过智慧运营平台对热源和热网进行优化调节，提升运营效率[86] - 公司开展碳排放摸底核查工作，并参与辽宁省、沈阳市碳排放交易试点等绿色低碳创新实践[86] - 公司参与的上海会展中心能源站项目采用天然气分布式冷热电三联供，具有能效高、清洁环保等特点[86] - 公司控股的热力及发电子公司均制定了突发环境事件应急预案[82] - 公司环境自行监测方案已按国家标准制定，并委托有资质的第三方进行检测[83] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[84] - 公司始终坚守"绿色、低碳、安全、责任"的发展理念，坚定不移走绿色低碳、行稳致远的高质量发展之路[86] 股东与股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[104] - 截至报告期末普通股股东总数为31,699户[106] - 联众新能源有限公司持有公司52.39%的股份，为第一大股东[107] - 联美集团有限公司持有公司17.04%的股份，为第二大股东[107] - 拉萨和泰装修有限公司持有公司4.97%的股份，为第三大股东[107] - 公司回购专用证券账户已完成回购计划，合计回购股份数为25,279,012股，占公司总股份数的1.10%[111] - 联众新能源有限公司及联美集团有限公司均为苏素玉及其一致行动人控制的企业[110] 资产与负债 - 公司流动资产合计为85.09亿元，较期初的72.26亿元增长17.7%[119] - 货币资金期末余额为67.21亿元，较期初的54.62亿元增长23.0%[119] - 应收账款期末余额为7.71亿元，较期初的7.36亿元增长4.7%[119] - 存货期末余额为3.37亿元，较期初的2.93亿元增长15.0%[119] - 非流动资产合计为64.80亿元，较期初的62.66亿元增长3.4%[121] - 资产总计为149.89亿元，较期初的134.92亿元增长11.1%[121] - 流动负债合计为24.58亿元，较期初的32.61亿元下降24.6%[121] - 归属于母公司所有者权益合计为102.29亿元，较期初的87.23亿元增长17.2%[124] - 少数股东权益为9.60亿元，较期初的2.44亿元增长293.8%[124] - 母公司货币资金期末余额为28.19亿元，较期初的29.05亿元下降3.0%[124] - 公司2022年上半年流动资产合计为53.81亿元，非流动资产合计为28.74亿元[128] - 公司2022年上半年流动负债合计为41.59亿元，非流动负债合计为4943.29万元[128][131] - 公司实收资本为2,288,119,475.00元[156] - 资本公积本期增加1,197,064,293.16元[156] - 归属于母公司所有者权益本期增加1,506,077,816.94元[156] - 少数股东权益本期增加716,438,095.55元[156] - 所有者权益合计本期增加2,222,515,912.49元[156] - 综合收益总额为601,534,021.74元[156] - 所有者投入的普通股为1,428,024,979.92元[156] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-294,169,260.19元[156] - 专项储备本期提取1,648,762.23元[156] - 本期期末所有者权益合计为11,188,870,856.79元[156] - 公司2021年半年度归属于母公司所有者权益为8,776,437,870.18元，少数股东权益为292,651,974.30元，所有者权益合计为9,069,089,844.48元[160] - 2021年半年度公司资本公积增加50,269,181.79元，未分配利润减少236,018,396.04元，所有者权益合计减少376,921,740.21元[160] - 2022年半年度公司未分配利润增加14,341,432.22元，所有者权益合计增加14,341,432.22元[163] - 2022年半年度公司综合收益总额为308,510,692.41元，利润分配减少294,169,260.19元[163] - 2022年半年度公司期末未分配利润为104,458,265.74元，所有者权益合计为4,045,906,496.50元[163] - 公司上年期末所有者权益合计为4,489,640,089.03元[166] - 本期综合收益总额为49,766,489.97元[166] - 本期所有者权益合计减少438,640,485.12元[166] - 本期期末所有者权益合计为4,050,999,603.91元[166] 业务与运营 - 公司清洁供热业务包括供热、供电、供汽和工程施工，其中供暖季为每年11月1日至次年3月31日[26] - 公司全资子公司国惠新能源拥有50项授权专利，其中发明专利12项，实用新型37项，软件著作权1项，2022年开展了8项研发课题[30] - 公司子公司兆讯传媒于2022年3月28日成功登陆深圳创业板，成为“中国高铁传媒第一股”[29] - 公司清洁供热业务在沈阳市具有区位优势，沈阳浑南热力有限责任公司为原浑南新区提供供暖服务，市场潜力较大[30] - 公司供暖服务采取24小时连续高质量供热，并推出24小时自助缴费终端设备，提升服务效率[30] - 公司全资子公司新北热电在热电联产领域具有技术和管理优势，各项指标在同行业中领先[30] - 公司清洁供热业务通过精细化管理，成本控制能力较强，管理团队稳定且经验丰富[30] - 公司供暖业务采用灵活收费方式，并根据气温变化提前或推迟低温供热，确保用户满意度[30] - 公司自建高铁数字媒体网络覆盖全国29个省级行政区，年触达客流量超过10亿人次[33] - 公司已与17家铁路局集团签署媒体资源使用协议，覆盖556个铁路客运站[33] - 公司投资1亿元人民币于爱德曼氢能源装备有限公司，布局氢能业务[37] - 公司主要经营活动包括供热、发电、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理、互联网科技、广告经营等[169] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则的要求[172] - 公司供暖业务的营业周期为每年四月初到次年三月末[178] - 公司记账本位币为人民币[179] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[180] - 公司合并方取得的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[181] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，属于"一揽子交易"的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理[188] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报[191] - 子公司的股东权益及当期净损益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中单独列示[192] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排[195] - 现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[196] - 公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为17.42亿元人民币，同比增长2.64%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为17.42亿元，同比增长2.64%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为6.71亿元人民币，同比下降4.40%[6] - 公司2022年第一季度净利润为6.94亿元，同比下降3.8%[32] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.71亿元，同比下降4.4%[32] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.2930元/股，同比下降4.84%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元人民币，同比增长36.71%[8] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-231,193,815.14元，较2021年同期的-365,283,481.17元有所改善[35] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为479,346,593.64元，较2021年同期的504,514,543.97元下降5%[35] - 2022年第一季度收到的税费返还为7,878,483.44元，较2021年同期的1,768,750.12元大幅增加345%[35] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-203,654,169.95元，较2021年同期的-76,829,461.53元显著增加[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,092,337,361.59元，较2021年同期的-732,926,943.96元大幅改善[37] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,657,488,255.89元，较2021年同期的-1,175,039,265.28元显著改善[37] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,051,956,434.66元，较2021年同期的4,795,762,784.35元增加47%[37] 资产与负债 - 总资产为152.13亿元人民币，同比增长12.76%[8] - 公司2022年第一季度资产总计为15,213,258,279.60元，较2021年末增长12.75%[24] - 公司2022年第一季度货币资金为7,120,801,658.75元，较2021年末增长30.35%[20] - 公司2022年第一季度流动资产合计为8,969,460,969.02元，较2021年末增长24.11%[24] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为6,243,797,310.58元，较2021年末下降0.30%[24] - 公司2022年第一季度短期借款为1,553,224,000.00元，较2021年末增长18.56%[24] - 公司2022年第一季度应收账款为773,175,972.03元，较2021年末增长5.06%[20] - 公司2022年第一季度其他应收款为277,993,440.44元，较2021年末增长67.19%[24] - 公司2022年第一季度合同负债为10.99亿元，同比下降90.46%[27] - 公司2022年第一季度流动负债合计为25.61亿元，同比下降21.48%[27] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为10.86亿元，同比下降14.1%[27] 研发与投资 - 研发支出较上年末增加290.04%，主要因研发力度继续增加[12] - 投资收益较上年同期上升115.70%，主要因对上海华电福新按权益法核算的收益及信托产品投资收益增加[12] - 其他非流动金融资产较上年末减少31.19%，主要因持有的奇安信科技集团股份有限公司股价回落[12] - 公司2022年第一季度研发费用为251.43万元，同比下降7.52%[29] 销售与财务费用 - 销售费用较上年同期增加140.32%，主要因广告宣传费增加[12] - 公司2022年第一季度销售费用为3237.60万元，同比增长140.3%[29] - 公司2022年第一季度财务费用为-3989.87万元，同比增长18.4%[29] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为33,773人[16] - 联众新能源有限公司持有公司50.77%的股份，持股数量为1,161,720,503股[16] - 联美集团有限公司持有公司17.04%的股份，持股数量为389,960,458股[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为105.92亿元人民币，同比增长21.43%[8]

财务表现 - 2021年公司营业收入为34.68亿元，同比下降3.61%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为10.46亿元，同比下降37.93%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.95亿元，同比下降24.49%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为17.00亿元，同比增长83.31%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为87.23亿元，同比下降0.61%[23] - 2021年末总资产为134.92亿元，同比下降2.64%[23] - 基本每股收益同比下降37.38%，从2020年的0.7366元/股降至2021年的0.4613元/股[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降23.82%，从2020年的0.6338元/股降至2021年的0.4828元/股[24] - 加权平均净资产收益率减少8.54个百分点，从2020年的20.64%降至2021年的12.10%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少37.93%，扣除非经常性损益后的净利润同比减少24.49%[25] - 经营活动产生的现金流流入额同比增加83.31%，主要由于保理融资放款净支出减少及业务回款改善[27] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2,012,748,788.09元，显著高于其他季度[28] - 公司2021年实现营业收入34,679,553,690.06元，同比下降3.61%，主要由于上年同期存在清欠收入而本年度无此项收入，同时工程收入及接网收入有所下降[37] - 公司2021年营业利润为1,295,527,406.55元，同比下降38.81%，净利润为1,074,138,759.82元，同比下降37.85%，主要由于燃料价格上涨及持有的奇安信股票价格回落[37] - 公司2021年营业收入为34.68亿元，同比下降3.61%[50] - 营业成本为19.28亿元，同比上升17.82%，主要由于燃料成本增加[50] - 销售费用为8727万元，同比上升35.62%，主要由于兆讯传媒加大市场宣传力度[50] - 经营活动产生的现金流量净额为17亿元，同比大幅增加83.31%[50] - 公司报告期内实现营业收入34.68亿元，同比下降3.61%，主要由于上年同期存在清欠收入而本年度无此项收入，同时工程收入及接网收入有所下降[53] - 营业成本19.28亿元，同比上升17.82%，主要由于燃料成本增加[53] - 清洁能源业务收入27.86亿元，同比下降7.57%，毛利率40.65%，同比减少11.95个百分点[54] - 广告发布业务收入6.19亿元，同比增长26.84%，毛利率59.52%，同比减少1.78个百分点[54] - 供暖及蒸汽收入20.47亿元，同比增长2.34%，但毛利率下降10.33个百分点至29.62%[54] - 发电收入1.57亿元，同比下降17.60%，毛利率为-17.48%，同比减少23.11个百分点[54] - 清洁能源业务成本16.53亿元，占总成本85.75%，同比增长15.73%[58] - 广告发布业务成本2.51亿元，占总成本13.00%，同比增长32.69%[58] - 供暖及蒸汽成本14.41亿元，占总成本74.72%，同比增长19.95%，主要由于燃料及购热成本增加25.15%[58] - 发电成本1.85亿元，占总成本9.57%，同比增长2.57%[58] - 公司前五名客户销售额为30,589.90万元，占年度销售总额的8.82%[61] - 公司前五名供应商采购额为89,973.36万元，占年度采购总额的46.66%[61] - 公司销售费用为87,270,026.93元，同比增加35.62%[61] - 公司研发投入总额为22,640,407.97元，占营业收入比例的0.7%[62] - 公司研发人员数量为121人，占公司总人数的4.29%[65] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,700,018,255.62元，同比增加83.31%[66] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-671,588,344.08元，同比增加8.72%[66] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,604,759,639.81元，同比减少366.38%[66] - 公司交易性金融资产为110,530,467.10元，占总资产的0.82%，较上期期末增加222.46%[67] 利润分配与回购 - 公司拟每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金红利2.94亿元[8] - 2021年度利润分配总额为5.54亿元，占归属于母公司股东净利润的52.02%[8] - 公司回购股份金额为2.50亿元，视同现金分红[8] - 公司2021年度不进行送股及资本公积金转增股本[8] - 公司2020年度现金分红比例为53.81%，派发现金红利907,031,406.00元[132] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份25,279,012股，占公司总股本的1.10%[198] - 公司回购股份后，无限售条件流通股数量保持不变，仍为2,288,119,475股，占总股本的100%[197] 子公司表现 - 公司子公司兆讯传媒2021年实现营业收入619,080,706.59元，同比增长26.84%，净利润240,641,359.04元，同比增长15.59%[37] - 公司子公司浑南热力2021年实现营业收入1,066,110,104.08元，同比下降12.90%，净利润282,778,833.65元，同比下降41.02%[37] - 公司子公司沈阳新北2021年实现营业收入805,394,716.07元，同比下降5.64%，净利润50,966,978.47元，同比下降69.17%[37] - 公司子公司国惠新能源2021年实现营业收入1,011,506,711.35元，同比下降3.88%，净利润455,741,716.53元，同比下降10.18%[37] - 兆讯传媒已建成覆盖全国29个省级行政区、年触达客流量超过10亿人次的自有高铁数字媒体网络[37] - 公司子公司兆讯传媒于2022年3月28日成功登陆深圳创业板，成为"中国高铁传媒第一股"[43] - 公司子公司新北热电及其子公司国新新能源从事燃煤发电的热电联产业务，上网电价由物价管理部门确定[43] - 公司全资子公司国惠新能源拥有47项授权专利，其中发明专利12项，实用新型34项，软件著作权1项[44] - 公司全资子公司沈阳新北在热电联产生产领域具有丰富的技术和管理经验，各项指标在同行业中领先[44] - 公司全资子公司国惠新能源自主研发的"烟气四除一回收节能环保技术"在实际项目中运用，并获得中国可再生能源学会的肯定[44] - 公司全资子公司国惠新能源是供热行业中少有的高新技术企业，连续3次通过高新技术企业认证复审[44] - 公司子公司沈阳浑南热力有限责任公司为原浑南新区提供供暖服务，具有较大市场潜力[47] - 联美生物能源是江苏泰州医药开发区唯一的生物质工业蒸汽供应商，市场潜力逐渐释放[47] - 公司控股的热力及发电子公司均制定了突发环境事件应急预案[164] 业务发展 - 公司2021年成立氢能事业部，并投资爱德曼氢能源装备有限公司1亿元人民币，未来将继续加大氢能业务投资布局[37] - 公司计划利用智慧能源运营平台和环保新技术，推动传统业务创新升级，并在氢能领域进行战略投资[40] - 公司2021年主要经营业务为清洁供热和高铁数字媒体广告经营[41] - 公司清洁供热业务包括热电联产、水源热泵余热利用、生物质热电联产等国家鼓励的优先发展业态[41] - 公司清洁供热业务在沈阳地区提供集中供暖、供应蒸汽及发电业务，环保效应显著[41] - 公司供暖季为每年11月1日至下一年3月31日，通过供暖管网向客户提供供暖服务[43] - 公司计划在传统供热市场提前深度布局，巩固优势，并在新兴市场加快推进综合能源项目落地，探索氢能产业链投资机会[97] - 公司积极推进综合能源业务布局，参与的上海会展中心能源站项目采用天然气分布式冷热电三联供，具有能效高、清洁环保等特点[166] - 公司推进智慧供热，通过智慧运营平台对热源和热网进行优化调节，提升运营效率[169] - 公司积极开展碳排放摸底核查工作，并参与辽宁省、沈阳市碳排放交易试点等绿色低碳创新实践[169] - 公司现有的清洁能源生产利用方式包括清洁燃煤高效热电联产、再生水源热泵供热、生物质热电联产，能耗、二氧化碳排放量及污染物排放量等指标均达到行业领先水平[166] - 公司2021年8月成立了环境科技研究院，围绕未来发展战略，在技术标准、技术集成、技术支持等方面打造核心能力[169] - 公司2021年成立了专门的氢能事业部，完成与上海长三角氢能科技研究院战略合作协议签署，并出资1亿元收购爱德曼氢能源装备有限公司3.3965%的股权[169] 环保与排放 - 2021年公司烟尘排放总量为12.52吨，二氧化硫排放总量为44.58吨，氮氧化物排放总量为63.34吨[146] - 2021年公司实际烟尘排放总量为10.01吨，二氧化硫排放总量为10.28吨，氮氧化物排放总量为51.06吨[146] - 2021年公司烟尘排放浓度限值为20 mg/m³，二氧化硫排放浓度限值为50 mg/m³，氮氧化物排放浓度限值为100 mg/m³[146] - 2021年公司实际烟尘平均排放浓度为5.03 mg/m³，二氧化硫平均排放浓度为16.74 mg/m³，氮氧化物平均排放浓度为92.55 mg/m³[151] - 2021年公司烟尘排放总量限值为77.9397吨，二氧化硫排放总量限值为299.1500吨，氮氧化物排放总量限值为416.4642吨[148] - 2021年公司实际烟尘排放总量为4.13吨，二氧化硫排放总量为37.70吨，氮氧化物排放总量为88.48吨[151] - 2021年公司烟尘排放浓度限值为30 mg/m³，二氧化硫排放浓度限值为200 mg/m³，氮氧化物排放浓度限值为200 mg/m³[148] - 2021年公司实际烟尘平均排放浓度为7.20 mg/m³，二氧化硫平均排放浓度为20.79 mg/m³，氮氧化物平均排放浓度为112.85 mg/m³[151] - 2021年公司烟尘排放总量限值为61.9368吨，二氧化硫排放总量限值为412.86吨，氮氧化物排放总量限值为412.86吨[151] - 2021年公司实际烟尘排放总量为46.90吨，二氧化硫排放总量为288.89吨，氮氧化物排放总量为435.92吨[151] - 2021年公司实际污染物排放总量中，烟尘排放量为10.23吨，二氧化硫排放量为142.75吨，氮氧化物排放量为262.90吨[153] - 2021年公司实际平均排放浓度中，烟尘浓度为5.66 mg/m³，二氧化硫浓度为77.10 mg/m³，氮氧化物浓度为149.50 mg/m³[153] - 公司采用低氮燃烧技术、SNCR、SCR烟气脱硝系统控制氮氧化物，同时采取布袋除尘器、电袋除尘器控制颗粒物，采取炉内喷钙、石灰石--石膏湿法、氧化镁湿法、循环流化床法烟气脱硫系统控制二氧化硫排放[156] - 2021年公司防治污染设施均有效运行，严格执行国家、地方环保排放标准要求，达标排放[156] - 公司所属热源厂均持有地方环保主管部门颁发的排污许可证，严格执行环境影响评价制度[157] - 浑南热力1热源厂2003年9月取得沈阳市浑南新区环境保护局《关于对沈阳市浑南新区1号热源厂建设项目环境影响报告书的审批意见》[158] - 浑南热力2热源厂2002年11月取得沈阳市浑南新区环境保护局《关于对沈阳市浑南新区2号热源厂建设项目环境影响报告书的审批意见》[158] - 浑南热力3热源厂2010年12月取得沈阳市环境保护局《关于沈阳浑南热力有限责任公司新建3号热源项目环境影响报告书的批复》[158] - 沈阳新北热电有限责任公司1996年4月取得沈阳市环境保护局《关于对"沈阳商贸金融开发区供热工程建设项目"环境影响报告书的批复意见》[158] - 国惠环保新能源有限公司2007年8月取得沈阳市环境保护局《关于对沈阳国惠热力中水源利用环保再生能源项目环境影响报告书的批复》[158] - 公司下属热力子公司在2021年度进行了环保升级改造，改造后颗粒物排放浓度均达到超低排放水平[166] - 公司环境自行监测方案已按国家标准制定，并委托有资质的第三方进行检测并录入自行监测系统公开[165] 风险与应对 - 公司面临原材料价格变动风险，主要通过直接采购、淡季采购和技术创新控制燃煤成本[98] - 管网设备老化风险将通过采用优质新材料和加强维护保养来应对[98] - 环保风险因国家环保标准提高，可能增加公司环保投入和运营压力[98] - 安全生产风险主要通过丰富安全管理经验进行有效管控[98] - 气候风险通过提高生产管理和运营水平来控制生产成本[98] 公司治理 - 公司董事会由6名成员组成，其中独立董事3名，下设四个专业委员会[102] - 公司严格执行信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、及时、完整[102] - 公司2020年度股东大会通过了2020年度财务报告和利润分配预案[105] - 公司2021年第一次临时股东大会调整了2020年度利润分配总金额[105] - 公司2021年第二次临时股东大会变更了部分募集资金投资项目[105] - 公司2021年第三次临时股东大会修改了公司经营范围并修订了《公司章程》[105] - 公司董事长苏壮强2021年税前报酬总额为60万元[109] - 公司总裁朱昌一2021年税前报酬总额为42万元[109] - 公司执行总裁张学森2021年税前报酬总额为77万元[109] - 公司财务总监周泽明2021年税前报酬总额为123.69万元[109] - 公司独立董事刘永泽、马国强、杨政2021年税前报酬总额均为10万元[109] - 公司监事会召集人王舟波和监事姚武2021年未从公司获得税前报酬[109] - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内实际获得报酬合计388.64万元[116] - 公司2021年共召开9次董事会会议，全部为现场结合通讯方式召开[121] - 公司母公司在职员工数量为8人，主要子公司在职员工数量为2,812人，合计2,820人[125] - 公司员工中生产人员占比最高，为2,046人，占总员工数的72.55%[125] - 公司员工教育程度以大专及以下为主，占比77.27%，共2,179人[128] - 公司2021年半年度报告及摘要于2021年8月26日审议通过[124] - 公司2021年三季度报告于2021年10月28日审议通过[124] - 公司2021年一季度报告及相关议案于2021年4月28日审议通过[124] - 公司2020年度利润分配预案于2021年4月28日审议通过[119] - 公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告于2021年8月26日审议通过[119] - 公司2021年劳务外包工时总数为1,713,883.80小时，支付报酬总额为29,293,511.28元[131] - 公司2021年内部控制评价报告显示，财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[141] - 公司2021年对高级管理人员实施绩效考核和激励，将经营业绩与薪酬奖金挂钩[136] - 公司2021年持续做好内部控制评价工作，编制完成内部控制评价报告[140] - 公司2021年对子公司实施审计监督，确保经营管理、内部控制等事项合规[140] - 公司2021年按照《企业内部控制基本规范》进行内部控制评价，确保制度流程化[137] - 公司2021年培训计划坚持7-2-1法则，注重员工能力提升和培训效果评估[130] - 公司2021年薪酬政策强调效率优先、绩效优先，确保总体可控并逐年提升[129] 承诺与责任 - 联众新能源及其相关方承诺不从事与重组后上市公司主营业务构成同业竞争的业务，并确保未来不会通过投资其他企业参与同业竞争[174] - 联众新能源承诺尽量避免或减少与重组后上市公司之间的关联交易，并确保关联交易遵循公允、合理的市场定价原则[176] - 联众新能源及其相关方承诺保证重组后上市公司的人员、财务、机构和业务独立，确保不干预上市公司的决策和经营[176] - 联美控股董事及高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和股东权益，并约束职务消费行为[176] - 联美集团承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[176] - 公司承诺避免或减少与重组后上市公司之间的关联交易，并确保交易条件公允合理[179] - 公司承诺承担因历史沿革中非货币资产出资未经评估问题可能导致的全部经济损失[179] - 公司承诺承担因未批先建项目可能导致的全部损失[179] - 公司承诺承担因未办理房屋所有权证书可能导致的全部经济损失[

营业收入情况 - 本报告期营业收入344,950,331.93元，同比增长6.96%；年初至报告期末营业收入2,235,122,100.64元，同比下降5.23%[7] - 2021年前三季度营业总收入22.35亿美元，2020年同期为23.58亿美元[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润59,390,855.12元，同比下降73.12%；年初至报告期末为730,403,865.08元，同比下降37.02%[7] - 本报告期基本每股收益0.0262元/股，同比下降72.85%；年初至报告期末为0.3218元/股，同比下降36.50%[10] - 2021年前三季度营业利润9.19亿美元，2020年同期为14.76亿美元[31] - 2021年前三季度利润总额9.29亿美元，2020年同期为14.84亿美元[35] - 2021年前三季度净利润7.48亿美元，2020年同期为11.96亿美元[35] - 2021年前三季度综合收益总额为7.48亿元，2020年同期为11.96亿元[37] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3218元/股，2020年同期为0.5068元/股[37] 资产情况 - 本报告期末总资产12,519,229,678.83元，较上年度末下降9.66%；归属于上市公司股东的所有者权益8,441,481,417.19元，较上年度末下降3.82%[10] - 货币资金期末余额较上年末减少35.43%，主要因股票分红及回购[12] - 交易性金融资产期末余额较上年末增加395.89%，因购买信托产品[12] - 存货期末余额较上年末增加47.73%，因加大淡季囤煤力度[12] - 开发支出期末余额较上年末增加453.49%，因研发支出力度增加[12] - 2021年9月30日货币资金为3,905,745,335.39元，较2020年12月31日的6,048,395,033.86元减少[23] - 2021年9月30日交易性金融资产为169,976,879.00元，较2020年12月31日的34,277,460.00元增加[23] - 2021年9月30日应收账款为1,097,264,191.34元，较2020年12月31日的883,911,143.54元增加[23] - 2021年9月30日存货为452,427,720.92元，较2020年12月31日的306,247,369.97元增加[23] - 2021年9月30日资产总计为12,519,229,678.83元，较2020年12月31日的13,857,801,304.88元减少[26] - 资产总计为138.58亿元，较之前减少2.27亿元[45] - 非流动资产合计为57.64亿元，较之前减少2.44亿元[45] 负债情况 - 合同负债较上年末大幅减少70.81%，因预收采暖费结转及新收费未全面开始[12] - 2021年9月30日流动负债合计为2,395,065,279.26元，较2020年12月31日的3,311,025,974.58元减少[26] - 2021年非流动负债合计13.72亿美元，2020年为14.78亿美元[28] - 2021年负债合计37.67亿美元，2020年为47.89亿美元[28] - 流动负债合计为33.11亿元，较之前增加1.58亿元[45] - 非流动负债合计为14.78亿元，较之前增加0.69亿元[47] - 负债合计为47.89亿元，较之前增加2.27亿元[47] - 2021年1月1日确认使用权资产2.35亿元、其他非流动资产0.095亿元、租赁负债2.27亿元[51] - 2021年1月1日减少预付款项0.17亿元，减少应付账款0.0053亿元[51] - 一年内到期的租赁负债1.59亿元在一年内到期的非流动负债中列示[51] 所有者权益情况 - 2021年所有者权益合计87.52亿美元，2020年为90.69亿美元[28] - 2021年归属于母公司所有者权益合计84.41亿美元，2020年为87.76亿美元[28] - 2021年少数股东权益3.11亿美元，2020年为2.93亿美元[28] - 所有者权益（或股东权益）合计为90.69亿元，与之前持平[47] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额期末为 -312,730,532.47元，较上年同期增长69.47%[10][15] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为16.94亿元，2020年同期为13.16亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为20.07亿元，2020年同期为23.40亿元[41] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.13亿元，2020年同期为 -10.24亿元[41] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1.37亿元，2020年同期为3.87亿元[41] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为5.39亿元，2020年同期为9.50亿元[41] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.01亿元，2020年同期为 -5.63亿元[41] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为11.54亿元，2020年同期为17.61亿元[41] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为25.80亿元，2020年同期为13.83亿元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,463名[16] - 联众新能源有限公司持股1,161,720,503股，持股比例50.77%，质押239,310,445股[16] - 联美集团有限公司持股389,960,458股，持股比例17.04%[16] 股份回购情况 - 截止9月30日公司回购股份数为20,540,960股，占公司总股份数的0.90%[20] 报告期间 - 报告为2021年第三季度报告[48,50]

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入18.90亿元，上年同期20.36亿元，同比减少7.16%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.71亿元，上年同期9.39亿元，同比减少28.52%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.42亿元，上年同期9.15亿元，同比减少18.92%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.82亿元，上年度末87.76亿元，同比减少4.49%[23] - 本报告期末总资产131.14亿元，上年度末138.58亿元，同比减少5.37%[23] - 本报告期基本每股收益0.2956元/股，上年同期0.4103元/股，同比减少27.96%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3269元/股，上年同期0.4000元/股，同比减少18.28%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率7.51%，上年同期11.69%，减少4.18个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.31%，上年同期11.40%，减少3.09个百分点[23] - 公司2021年上半年实现营业收入18.90亿元，同比减少7.16%，营业利润8.70亿元，同比减少29.77%，净利润6.88亿元，同比减少29.52%[38] - 2021年6月30日公司流动资产合计71.03亿元，较2020年12月31日的80.94亿元有所下降[105] - 2021年6月30日公司非流动资产合计60.11亿元，较2020年12月31日的57.64亿元有所上升[107] - 2021年6月30日公司资产总计131.14亿元，较2020年12月31日的138.58亿元有所下降[107] - 2021年6月30日公司流动负债合计30.01亿元，较2020年12月31日的33.11亿元有所下降[107] - 2021年6月30日公司非流动负债合计14.20亿元，较2020年12月31日的14.78亿元有所下降[110] - 2021年6月30日公司负债合计44.22亿元，较2020年12月31日的47.89亿元有所下降[110] - 2021年6月30日公司所有者权益合计86.92亿元，较2020年12月31日的90.69亿元有所下降[110] - 2021年6月30日母公司流动资产合计53.75亿元，较2020年12月31日的63.92亿元有所下降[112] - 2021年6月30日母公司其他应收款为22.69亿元，较2020年12月31日的32.79亿元有所下降[112] - 2021年开发支出为641.22万元，较2020年的183.96万元有所上升[107] - 2021年上半年营业总收入18.90亿元，较2020年同期的20.36亿元下降7.16%[117] - 2021年上半年营业总成本9.32亿元，较2020年同期的8.09亿元增长15.19%[117] - 2021年上半年净利润6.88亿元，较2020年同期的9.76亿元下降29.52%[120] - 2021年上半年末资产总计82.33亿元，较2020年末的92.46亿元下降10.96%[115] - 2021年上半年末负债合计41.82亿元，较2020年末的47.56亿元下降12.07%[117] - 2021年上半年长期股权投资为17.47亿元，较2020年末的17.43亿元略有增长[115] - 2021年上半年短期借款为12.70亿元，较2020年末的14.76亿元下降14.99%[115] - 2021年上半年应交税费为534.24万元，较2020年末的477.81万元增长11.81%[115] - 2021年上半年投资收益为485.15万元，较2020年同期的1626.10万元下降70.17%[120] - 2021年上半年公允价值变动收益为 - 9100.09万元，较2020年同期的 - 136.64万元大幅下降[120] - 2021年上半年综合收益总额为6.88亿元，2020年为9.76亿元[122] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2956元/股，2020年为0.4103元/股[122] - 2021年上半年税金及附加为24,723.60元，2020年为56,000.90元[124] - 2021年上半年管理费用为3,605,830.25元，2020年为3,598,081.83元[124] - 2021年上半年财务费用为 - 43,573,563.24元，2020年为 - 58,284,804.60元[124] - 2021年上半年投资收益为5.99亿元，2020年为1.49亿元[124] - 2021年上半年营业利润为6.39亿元，2020年为2.03亿元[124] - 2021年上半年净利润为6.29亿元，2020年为1.89亿元[124] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.62亿元，2020年为6.33亿元[126] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为10.16亿元，2020年为7.54亿元[126] - 经营活动现金流出小计2021年为16.44亿元，2020年为18.55亿元，产生的现金流量净额2021年为 -6.28亿元，2020年为 -11.01亿元[131] - 投资活动现金流入小计2021年为5165.22万元，2020年为1.42亿元，现金流出小计2021年为2.86亿元，2020年为8.09亿元，产生的现金流量净额2021年为 -2.34亿元，2020年为 -6.67亿元[131] - 筹资活动现金流入小计2021年为10.48亿元，2020年为14.30亿元，现金流出小计2021年为15.92亿元，2020年为10.54亿元，产生的现金流量净额2021年为 -5.44亿元，2020年为3.76亿元[131] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 -14.06亿元，2020年为 -13.92亿元，期末余额2021年为45.65亿元，2020年为36.67亿元[131] - 母公司经营活动现金流入小计2021年为6660.93万元，2020年为7243.62万元，现金流出小计2021年为1357.61万元，2020年为2348.86万元，产生的现金流量净额2021年为5303.32万元，2020年为4894.76万元[134] - 母公司投资活动现金流入小计2021年为34.66亿元，2020年为25.77亿元，现金流出小计2021年为30.90亿元，2020年为29.82亿元，产生的现金流量净额2021年为3.76亿元，2020年为 -4.04亿元[134] - 母公司筹资活动现金流入小计2021年为10.48亿元，2020年为14.30亿元，现金流出小计2021年为14.87亿元，2020年为10.51亿元，产生的现金流量净额2021年为 -4.39亿元，2020年为3.79亿元[134] - 母公司现金及现金等价物净增加额2021年为 -936.79万元，2020年为2343.48万元，期末余额2021年为30.44亿元，2020年为32.16亿元[134] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为87.7643787018亿美元，所有者权益合计为90.6908984448亿美元[138] - 本期归属于母公司所有者权益小计变动金额为 -3.9407938071亿美元，所有者权益合计变动金额为 -3.7692174021亿美元[138] - 本期综合收益总额为6.881699128亿美元[138] - 本期所有者投入和减少资本金额为 -2.1000430592亿美元[138] - 本期利润分配金额为 -9.07031406亿美元[138] - 本期专项储备提取金额为167.487712万美元[138] - 本期资本公积增加5026.918179万美元[138] - 本期库存股增加2.1000430592亿美元[138] - 本期其他综合收益减少737.66美元[138] - 本期未分配利润减少2.3601839604亿美元[138] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为80.21亿元，较期初增加4.59亿元[140] - 2021年半年度少数股东权益期末余额为2.88亿元，较期初增加0.38亿元[140] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为83.09亿元，较期初增加4.97亿元[140] - 2021年半年度综合收益总额为9.39亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为9.39亿元，少数股东的综合收益总额为0.38亿元[140] - 2021年半年度利润分配金额为-4.81亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[140] - 2021年半年度专项储备本期提取187.71万元，本期使用118.11万元，期末余额为352.10万元[140] - 2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为22.88亿元，较期初无变动[140][143] - 2021年半年度资本公积期末余额为6.97亿元，较期初无变动[140] - 2021年半年度未分配利润期末余额为45.48亿元，较期初增加4.58亿元[140] - 2021年半年度其他综合收益期末余额为1.33亿元，较期初增加0.000175亿元[140] - 上年期末所有者权益合计为47.3755420535亿美元，本期期末为44.4648475572亿美元，减少2.9106944963亿美元[146] - 本期综合收益总额为1.8943564012亿美元[146] - 本期利润分配使所有者权益减少4.8050508975亿美元[146] 财务数据变动原因 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少28.52%等主要因本期公司进行股份回购后产生影响[23] - 公司营业成本同比上升15.32%，主要因本期燃料成本增加[39] - 公司销售费用同比上升10.04%，管理费用同比上升17.88%，主要因上年同期疫情减免部分社保[39] - 公司财务费用（收益）同比上升，主要因本期利息收入增加[39] - 交易性金融资产期末余额为137,729,041元，较上年末增加301.81%，主要因购买信托产品[43] - 预付款项期末余额为74,863,076.94元，较上年末减少37.67%，因燃煤到货后转入存货[43] - 其他应付款期末余额为1,010,038,417.13元，较上年末增加585.98%，因分红款尚未支付[45] - 合同负债期末余额为106,194,132.34元，较上年末大幅减少90.00%，因上年末预收采暖费本季度结转至供暖收入[43] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-71,143,851.89元，其中非流动资产处置损益674,904.00元，政府补助8,339,808.78元，金融资产公允价值变动损益及投资收益-85,584,046.77元等[26] 业务范围与模式 - 公司主要经营清洁供热为主的综合能源服务和高铁数字媒体广告经营业务[28] - 清洁供热业务模式包括供热、供电、供汽、工程施工等，广告发布业务通过铁路客运站数字媒体网络发布平台经营[28][31] - 公司子公司浑南热力、沈阳新北等以清洁燃煤手段为沈阳用户提供集中供暖等业务，国惠新能源及沈水湾拥有国内单体装机规模最大的水源热泵项目[28] - 公司参股运营国家会展中心（上海）天然气分布式能源站项目，利用发电余热制冷制热[28] - 公司将接网费收入在为客户提供接网服务完成的当年起平均递延计入主营业务收入，递延期间为10年[31] - 兆讯传媒是专业的高铁数字媒体综合运营商，运营全国铁路车站数字媒体广告并收取广告费[31] 研发与技术成果 - 2020年度国惠新能源开展7项研发课题和项目，申报专利中15项已获授权，截至2021年6月30日拥有授权专利39项，其中发明专利9项，实用新型专利29项，软件著作权1项，在研项目达6项[32] 核心竞争力 - 公司在清洁供热业务有研发与技术、精细化管理、服务、区位等核心竞争力[32] 业务服务保障 - 公司采取多种措施保证为热用户提供优质供暖服务，建立快速响应机制，冬季服务人员实行24小时上门维护制度[32] 各业务营收情况 - 清洁供暖业务中，浑南热力营收6.77亿元，同比减少1.6

公司整体财务状况 - [公司本报告期末总资产为130.26亿元，较上年度末减少6.01%；归属于上市公司股东的净资产为92.95亿元，较上年度末增长5.91%][11] - [2021年3月31日公司流动资产合计71.29亿元，较2020年12月31日的80.94亿元有所下降][29] - [2021年3月31日公司非流动资产合计58.97亿元，较2020年12月31日的57.64亿元有所上升][32] - [2021年3月31日公司资产总计130.26亿元，较2020年12月31日的138.58亿元有所下降][32] - [2021年3月31日公司流动负债合计20.72亿元，较2020年12月31日的33.11亿元大幅下降][32] - [2021年3月31日公司非流动负债合计13.46亿元，较2020年12月31日的14.78亿元有所下降][34] - [2021年3月31日公司负债合计34.17亿元，较2020年12月31日的47.89亿元大幅下降][34] - [2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计92.95亿元，较2020年12月31日的87.76亿元有所上升][34] - [2021年第一季度末流动资产合计为53.46亿元，2020年末为63.92亿元，有所减少][38] - [2021年第一季度末非流动资产合计为28.56亿元，2020年末为28.53亿元，基本持平][38] - [2021年第一季度末流动负债合计为38.33亿元，2020年末为47.09亿元，有所减少][40] - [2021年第一季度末非流动负债合计为0.47亿元，与2020年末持平][40] - [2021年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计为43.22亿元，2020年末为44.90亿元，有所减少][40] - [2021年第一季度公司负债和所有者权益总计为140.84亿元，较之前增加2.26亿元][63] - [2021年第一季度公司资产总计为92.46亿元][65] - [2021年第一季度公司流动负债合计为47.09亿元][65] - [2021年第一季度公司非流动负债合计为4668.53万元][65] - [2021年第一季度公司负债合计为47.56亿元][65] - [2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为87.76亿元][63] - [2021年第一季度少数股东权益为2.93亿元][63] - [2021年第一季度所有者权益合计为90.69亿元][63] - [2021年第一季度公司流动资产合计为63.92亿元][63] - [2021年第一季度公司非流动资产合计为28.53亿元][65] - [公司资本公积为1403680044.15元，其他综合收益为140056018.45元，盈余公积为237584002.23元，未分配利润为420200549.20元，所有者权益合计为4489640089.03元，负债和所有者权益总计为9245534171.67元][68] 公司经营业绩 - [年初至报告期末，公司营业收入为16.97亿元，较上年同期减少3.55%；归属于上市公司股东的净利润为7.01亿元，较上年同期减少21.86%][11] - [公司加权平均净资产收益率为7.68%，较上年同期减少3.52个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.3079元/股，较上年同期减少21.51%][11] - [2021年第一季度营业总收入为16.97亿元，2020年第一季度为17.60亿元，同比有所下降][40] - [2021年第一季度营业总成本为6.61亿元，2020年第一季度为5.69亿元，同比有所上升][44] - [2021年第一季度营业利润为9.37亿元，2020年第一季度为11.97亿元，同比下降][44] - [2021年第一季度净利润为7.22亿元，2020年第一季度为9.29亿元，同比下降][44] - [2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为7.01亿元，2020年第一季度为8.98亿元，同比下降][44] - [2021年第一季度综合收益总额为1.65亿元，2020年同期为17.02亿元][46][48] - [2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3079元/股，2020年同期为0.3923元/股][46] - [2021年第一季度税金及附加为2879.80元，2020年同期为7312.70元][46] - [2021年第一季度管理费用为265.88万元，2020年同期为135.44万元][46] - [2021年第一季度财务费用为 - 2140.46万元，2020年同期为 - 3030.92万元][46] - [2021年第一季度投资收益为240.85万元，2020年同期为1.49亿元][46] - [2021年第一季度营业利润为2120.07万元，2020年同期为1.77亿元][48] - [2021年第一季度净利润为1650.26万元，2020年同期为1.70亿元][48] 公司现金流情况 - [年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元，较上年同期减少39.53%][11] - [本期经营活动现金净流出减少39.53%，为3.65亿元，因本期下属商业保理公司的保理融资放款到期收回较上年同期较多][23] - [投资活动现金净流出大幅下降89.36%，为7682.95万元，因上年同期进行信托产品投资及支付股权对价现金流出较多][23] - [2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.65亿元，2020年同期为 - 6.04亿元][51] - [2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7682.95万元，2020年同期为 - 7.22亿元][51] - [2021年第一季度筹资活动现金流入1.1429088477亿元，2020年同期为2.9250986745亿元；筹资活动现金流出8.4721782873亿元，2020年同期为2.0659685396亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -7.3292694396亿元，2020年同期为0.8591301349亿元][53] - [2021年第一季度经营活动现金流入3313.562769万元，2020年同期为3505.809883万元；经营活动现金流出521.405775万元，2020年同期为450.857361万元；经营活动产生的现金流量净额为2792.156994万元，2020年同期为3054.952522万元][53] - [2021年第一季度投资活动现金流入18.191776037亿元，2020年同期为12.19921亿元；投资活动现金流出12.07366219亿元，2020年同期为13.9306610286亿元；投资活动产生的现金流量净额为6.118113847亿元，2020年同期为 -1.7314510286亿元][53][55] - [2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -11.7503926528亿元，2020年同期为 -12.4036331336亿元；期初现金及现金等价物余额为59.7080204963亿元，2020年同期为50.5870923167亿元；期末现金及现金等价物余额为47.9576278435亿元，2020年同期为38.1834591831亿元][53] 公司非经常性损益与股东情况 - [公司非经常性损益合计为-8247.32万元，其中处置交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-9497.89万元][15] - [截止报告期末，公司股东总数为33130户][15] - [联众新能源有限公司为公司前十名股东，期末持股数量为11.62亿股，其中有限售条件股份数量为2.28亿股，质押股份数量为2.28亿股][15] 公司财务科目变动情况 - [销售费用较上年同期增加37.19%，达1347.21万元，原因是销售部门人数增加][20] - [投资收益较上年同期下降71.14%，为240.72万元，因本期为对上海华电福新按权益法核算的收益，上期主要为信托产品投资收益][20] - [期末预付账款余额较上年末增加41.63%，为1.70亿元，系预付燃煤采购款增加所致][20] - [期末存货余额较上年末减少42.93%，为1.75亿元，因供暖季燃煤正常消耗导致][20][23] - [期末研发支出余额较上年末增加250.02%，为643.91万元，因研发支出力度继续增加][23] - [期末短期借款较上年末减少32.50%，为9.96亿元，因公司本期偿还银行借款][23] - [合同负债较上年末大幅减少94.38%，为5968.97万元，因上年末预收采暖费在本季度结转至供暖收入][23] - [期末应交税金较上年末增加61.64%，为3.51亿元，因本期期末应交所得税增加][23] - [2021年3月31日公司货币资金为48.69亿元，较2020年12月31日的60.48亿元有所减少][29] - [2021年3月31日公司应收账款为11.07亿元，较2020年12月31日的8.84亿元有所增加][29] - [2021年3月31日公司开发支出为643.91万元，较2020年12月31日的183.96万元有所增加][32] 新租赁准则影响 - [2021年起执行新租赁准则，预付款项较调整前减少848.706286万元，使用权资产增加2.3490077075亿元，资产总计增加2.2641370789亿元][55] - [2021年第一季度末流动资产合计80.937495958亿元，较调整前减少848.706286万元；非流动资产合计57.6405170908亿元，较调整前增加2.3490077075亿元][57] - [2021年第一季度末资产总计138.5780130488亿元，较调整前增加2.2641370789亿元；流动负债中应付账款较调整前减少107.629949万元][57] - [新租赁准则完善租赁定义等内容，公司对首次执行日前已存在合同不重新评估是否为租赁或包含租赁][68] - [公司对首次执行日前经营租赁按规定计量租赁负债和使用权资产，并根据预付租金调整][68] - [公司根据首次执行新租赁准则累积影响数调整首次执行日财务报表项目金额，不调整可比期间信息][68] - [公司对首次执行日前除低价值资产租赁外的经营租赁采用多项简化处理][68] - [2021年1月1日公司确认使用权资产234900770.75元，租赁负债227490007.38元，其中一年内到期租赁负债158579732.99元列示在一年内到期非流动负债中，同时减少预付款项8487062.86元，减少应付账款1076299.49元][68] - [此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响][68]