公司基本信息 - 公司法定代表人为朱勇军[14] - 董事会秘书为刘玉萍，证券事务代表为关志强[15] - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，邮政编码为161005；办公地址在北京市东城区，邮政编码为100006[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称国中水务，代码600187，变更前简称ST国中[18] 财务数据关键指标变化 - 2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为14276.35万元，母公司报表净利润为4619.53万元[7][100] - 年初未分配利润为 - 59712.80万元，2013年末母公司可供股东分配的利润为 - 55093.27万元[7][100] - 公司拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7][100] - 2013年基本每股收益0.1036元/股，较2012年的0.0694元/股增长49.28%[24] - 2013年加权平均净资产收益率7.79%，较2012年的6.63%增加1.16个百分点[24] - 2013年营业收入589,401,243.35元，较2012年的356,590,446.59元增长65.29%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润142,763,532.14元，较2012年的74,083,427.73元增长92.71%[25] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106,850,540.37元，较2012年的59,415,450.76元增长79.84%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产2,511,901,405.59元，较2012年末的1,156,673,490.77元增长117.17%[25] - 2013年末总资产3,551,912,232.26元，较2012年末的2,057,262,330.42元增长72.65%[25] - 2013年非经常性损益合计35,912,991.77元，2012年为14,667,976.97元[27] - 2013年度公司实现营业收入58,940.12万元，同比增长65.29%；归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元，同比增长92.71%[28] - 2013年末公司总资产355,191.22万元，同比增长72.65%[29][30] - 2013年公司营业收入58,940.12万元，同比增长65.29%，2009 - 2013年复合增长率为62.45%[29][31] - 2013年归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元，同比增长92.71%，2009 - 2013年复合增长率为64.32%[29][31] - 2013年公司营业收入589,401,243.35元，较上年同期增长65.29%；营业成本312,370,952.27元，较上年同期增长75.69%[45] - 2013年公司销售费用23,103,389.59元，较上年同期增长170.80%；管理费用80,402,778.05元，较上年同期增长23.88%[45] - 2013年公司财务费用36,330,431.89元，较上年同期增长1.26%；研发支出6,893,977.94元，较上年同期增长536.40%[45] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额140,127,193.33元，较上年同期增长7.87%；投资活动产生的现金流量净额 -1,176,423,966.80元，较上年同期增长236.98%[45] - 2013年公司筹资活动产生的现金流量净额1,169,842,612.16元，较上年同期增长620.51%[45] - 2013年自来水销售业务收入7,034.69万元，占比12.03%，较2012年下降17.79%；污水处理业务收入20,059.24万元，占比34.31%，较2012年增长10.33%[46] - 2013年工程服务及设备销售业务收入31,379.79万元，占比53.66%，较2012年增长269.69%，主要因完成对天地人的并购[46][48] - 本报告期公司对前五名客户的营业收入为18,753.14万元，占年度营业收入总额的比例为31.81%[48] - 本报告期公司前五名供应商采购额为5,940.02万元，占年度采购总额的比例为21.56%[49] - 2013年研发支出合计689.40万元，较2012年的108.33万元增长536.40%，研发支出总额占净资产比例0.26%，占营业收入比例1.17%[55][56] - 2013年经营活动现金流量净额14,012.72万元，较2012年的12,989.92万元增加1,022.80万元，变动率7.87%[57][58] - 2013年投资活动现金流量净额-117,642.40万元，较2012年的-34,910.30万元减少82,732.10万元，变动率236.98%[57][58] - 2013年筹资活动现金流量净额116,984.26万元，较2012年的16,236.24万元增加100,748.02万元，变动率620.51%[57][58] - 2013年末货币资金26,440.52万元，较上期期末增长102.05%[67] - 2013年末应收账款41,222.92万元，较上期期末增长192.57%[67] - 2013年末货币资金26440.52万元，较2012年的13085.93万元同比增加102.05%，因完成非公开发行剩余募集资金约1亿元[68] - 2013年末应收账款41222.92万元，较2012年的14090.12万元同比增加192.57%，因天地人纳入合并报表，其回款周期长[69] - 2013年末预付款项44497.51万元，较2012年的26639.21万元同比增加67.04%，因收购水厂特许经营权及子公司工程设备款预付增加[69] - 2013年末存货3989.17万元，较2012年的625.58万元同比增加537.67%，因天地人纳入合并及子公司在建项目存货增加[70] - 2013年末长期股权投资939.71万元，较2012年的5688.18万元同比减少83.48%，因完成对天地人100%股权收购[71] - 2013年末在建工程37763.11万元，较2012年的18697.41万元增幅101.97%，因子公司在建工程进展[71] - 2013年末商誉42447.72万元，较2012年的2128.61万元增幅1894.15%，因对天地人等公司收购[71] - 2013年末短期借款3000.00万元，较2012年的13142.50万元同比下降77.17%，因偿还约1亿元流动资金贷款[71] - 2013年末应付账款7790.38万元，较2012年的4272.68万元同比增加82.33%，因天地人纳入合并报表[72] - 2013年末其他非流动负债2032.27万元，较2012年的34.56万元同比增长5780.41%，因增加碾子山污水运营补贴2000万元[74] - 2013年现金分红数额为142763532.14元，2012年为74083427.73元，2011年为65810163.88元[101] - 2013年末公司资产总计35.52亿元，较年初20.57亿元增长72.69%[180][181] - 2013年末流动资产合计15.25亿元，较年初5.71亿元增长167.04%[179] - 2013年末非流动资产合计20.27亿元，较年初14.86亿元增长36.38%[180] - 2013年末负债合计8.89亿元，较年初7.60亿元增长16.99%[180][181] - 2013年末流动负债合计3.40亿元，较年初2.96亿元增长14.72%[180] - 2013年末非流动负债合计5.49亿元，较年初4.64亿元增长18.43%[181] - 2013年末所有者权益合计26.63亿元，较年初12.97亿元增长105.33%[181] - 2013年末实收资本为14.56亿元，较年初4.27亿元增长240.82%[181] - 2013年末未分配利润为 -3.12亿元，较年初 -4.55亿元亏损减少31.44%[181] - 公司期末资产总计27.38亿元，年初为14.20亿元，增长92.75%[185] - 期末负债合计4.096亿元，年初为3.535亿元，增长15.87%[186] - 期末所有者权益合计23.28亿元，年初为10.67亿元，增长118.11%[186] - 本期营业总收入5.894亿元，上期为3.566亿元，增长65.26%[188] - 本期营业总成本4.611亿元，上期为2.895亿元，增长59.27%[188] - 本期营业利润1.371亿元，上期为0.670亿元，增长104.51%[188] - 本期利润总额1.761亿元，上期为0.906亿元，增长94.36%[188] - 本期净利润1.465亿元，上期为0.791亿元，增长85.12%[189] - 母公司本期营业收入1888.72万元，上期为2719.29万元，下降30.54%[192] - 母公司本期净利润4619.53万元，上期为4398.83万元，增长5.02%[192] - 经营活动现金流入小计本期为7.74亿元，上期为6.16亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为4.76亿元，上期为3.16亿元[195] - 经营活动现金流出小计本期为6.34亿元，上期为4.86亿元，支付给职工以及为职工支付现金本期为7795.13万元，上期为5282.58万元[196] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.40亿元，上期为1.30亿元[196] - 投资活动现金流入小计本期为26.23亿元，上期为4866.85万元，收回投资收到现金本期为26.07亿元[196] - 投资活动现金流出小计本期为37.99亿元，上期为3.98亿元，投资支付现金本期为29.05亿元[196] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.76亿元，上期为 - 3.49亿元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为14.46亿元，上期为3.49亿元，吸收投资收到现金本期为12.38亿元[197] - 筹资活动现金流出小计本期为2.76亿元，上期为1.87亿元，偿还债务支付现金本期为2.26亿元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11.70亿元，上期为1.62亿元[197] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.34亿元，上期为 - 5684.14万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年底公司在手合约对应的设计日处理水能力达149.75万吨[32] - 2013年公司完成对天地人的全资收购，进入高浓度废水膜法处理领域[36] - 报告期内天地人实现营业收入32,307.35万元，同比增长26.22%；净利润7,805.10万元，同比增长26.70%[37] - 公司工业水处理与工程建设业务主要通过中科国益开展[38] - 2013年中科国益含汞废水形态转化—固液分离处理新工艺被认定达国内领先水平，含汞废水物化法处理技术列入国家重点环境保护实用技术名录[39] - 报告期内中科国益实现营业收入6,792.40万元，同比增长46.11%；净利润1,188.59万元，同比增长31.95%[40] - 2013年8 - 12月天地人实现净利润7,102.89万元，占公司净利润总额的48.49%[59][81] - 2013年自来水销售营业收入7,034.69万元，毛利率43.49%，较上年减少6.78个百分点，收入较上年减少17.79%[61][62] - 2013年设备销售营业收入20,263.66万元，毛利率53.66%，较上年增加20.76个百分点，收入较上年增长715.30%[61][62] - 2013年华东地区营业收入16,144.48万元，较上年增长206.62%；西北营业收入8,457.34万元，较上年增长43.55%[64] 公司股本变动 - 201