公司基本信息 - 公司1998年首次发行6000万股人民币普通股[7] - 公司社会公众股1998年12月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为435,599,919元[11] - 公司现有总股本435,599,919股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销[26] - 特定情形收购股份，合并、股东异议应6个月内转让或注销[26] - 特定情形收购股份，员工持股等合计不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[30] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[38] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[42] - 1/2以上独立董事提议并经董事会批准可申请冻结控股股东股份[42] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 独立董事、监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内决定答复，同意则5日内发通知[53] - 监事会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[55] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情形可自行召集和主持股东会[55] - 召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[56] - 董事会、监事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提提案[58] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会会议召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[58] - 召集人在股东会会议召开20日前公告通知各股东，临时股东会15日前公告通知[59] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[74] - 合并持有公司股份总额3%以上的股东有权联合提名董事、监事候选人[77] - 股东会会议通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[93] - 董事会决定对外投资等事项限于公司前一年末净资产的20%以下，关联交易限于公司前一年末净资产值5%以下且低于3000万元[97] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，副董事长1 - 2人[97] - 董事会每年度至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[98] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[88] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会应在2日内披露有关情况[88] - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[96] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[99] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开前5日，经全体董事同意可随时召开[99] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[106][109] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[119] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[122] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[126] - 公司党委由7人组成，纪委由5人组成，每届任期3年[134] - 专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备[136] - 党建工作经费按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排[136] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[143] - 公司满足现金分红条件时，原则上至少三年进行一次现金分红[144] - 公司现金分红比例不低于20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[145] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘需提前60天通知[151][152][153] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过公司净资产10%的，也可不经股东会决议[162][163] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[163][165][166] - 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[160] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[149][150] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[172] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[172] - 公司因特定情形解散，应在15日内组成清算组清算[172] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[173] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[173] - 公司通过简易程序注销，公告期限不少于20日，期满无异议20日内申请[177] - 公司被吊销等满三年未注销，登记机关公告不少于60日，期满无异议可注销[177]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长及二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五日通知（全体同意可豁免）[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 考评需董事和高管先述职和自我评价[9] 试行规定 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[14]

第二条 董事会提名委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 安徽全柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽全柴 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 提名委员会的职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记 ...

现金管理投入 - 公司用8000万元闲置资金买华安证券两款产品各4000万[3] - 公司最高可用12亿闲置资金现金管理，额度可滚动[6] - 最近12个月实际投入17.5亿，收回6.9亿[10][11] 收益情况 - 华安两款产品预计年化收益率及收益金额[3] - 最近12个月实际收益1301.08万元，占净利润13.38%[11] 其他数据 - 委托理财期限273天[5] - 最近12个月单日最高投入11.8亿，占净资产37.33%[11] - 目前已用额度10.6亿，未用1.4亿[11]

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-028 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （五）投资期限 本次委托理财的期限分别为 131 天、183 天、184 天。 二、审议程序 （二）投资金额：30,000 万元。 （三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 | 受托方名称 | 杭州银行合肥分行 | 杭州银行合肥分行 | | --- | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 杭州银行"添利宝"结构性存款 产品（TLBB202409641） | 杭州银行"添利宝"结构性 存款产品（TLBB202409642） | | ...

业绩总结 - 2023年11月11日至2024年8月9日公司及子公司累计收政府补助9,736,637.59元[3] - 累计补助占2023年度归母净利润10.01%[3] 收益影响 - 与资产相关补助计递延收益，与收益相关计当期损益或冲减成本[6] - 补助对公司利润有积极影响，以审计结果为准[6]

债券发行 - 全柴集团可非公开发行不超4亿公司债券，最终发行3亿，期限3年[1] - 2023年12月21日完成“23全柴EB”发行[1] 权益分派 - 拟以2023年末总股本为基数，每10股派0.7元（含税）[2] - 2024年6月18日披露实施公告，每股派0.07元（含税）[2][3] 换股价格调整 - “23全柴EB”换股价格自2024年6月24日起由10.92元/股调为10.85元/股[3]

债券信息 - 2024年6月24日进入换股期，至2026年12月20日结束[2][3] - 注册面值不超4亿，最终发行3亿，期限3年[2] - 票面金额100元，平价发行，利率1.00%按年付息[2] - 初始换股价10.92元/股，2024年6月24日起调为10.85元/股[3][4] 分红与股权 - 以2023年末435,599,919股为基数，每股派0.07元红利[4] - 全柴集团及其质押专户持股149,483,676股，占比34.32%[5] - 债转股后控股股东及实控人不变[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[3] - 以435,599,919股为基数，每股派0.07元，共派30,491,994.33元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/21，除权（息）日和发放日2024/6/24[2][7] 红利派发 - 6,700万股红利委托派发，控股股东其他股份公司直派[9] 红利税 - 不同股东红利税政策不同[10][12]

资金运用 - 公司用4000万元闲置资金买杭州银行“添利宝”[3][4] - 2024年审议通过最高12亿闲置资金现金管理[8] 产品信息 - 产品期限180天，保本浮动收益型[7] - 预计年化收益率1.50%/2.68%/2.88%[4] 数据统计 - 近12个月现金管理投入15.5亿，收回3.7亿，收益526.9万[12] - 近12个月单日最高投入11.8亿，占净资产37.33%[12][13] - 近12个月委托理财收益占净利润5.42%[13] - 已用理财额度11.8亿，未用2000万，总额12亿[13]