证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-039 山东键邦新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理概述 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存 款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）， 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在前述额 度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn） 等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股2,500万股，每股面值1元，发行价格40.29元，募集资金总额100,725万元，扣除发行费用9,749.15万元后，实际募集资金净额90,975.85万元 [1] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所审验，并出具验资报告 [1] 募集资金管理及使用计划 - 募集资金全部存放于专项账户，并与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] - 募集资金使用计划包括麦澜德总部生产基地建设项目和营销服务及信息化建设项目，总投资65,000.48万元，拟投入募集资金57,377.94万元，自有资金投入7,622.54万元 [2] - 截至2024年12月31日，部分募集资金存在暂时闲置情形 [2] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用最高不超过52,600万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [3][4] - 投资产品包括结构性存款、大额存单、定期存款等安全性高、流动性好的保本型产品，不得用于证券投资或高风险理财 [4] - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务部门负责具体实施 [4] 审议程序及机构意见 - 董事会和监事会审议通过现金管理议案，认为该举措符合监管规定且不影响募投项目正常实施 [6][7] - 保荐机构南京证券核查后无异议，认为该事项履行了必要审批程序，有利于提高资金使用效率 [7] 对公司经营的影响 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，提升整体业绩水平，不会影响主营业务或募投项目正常运转 [5]

上市公司理财趋势 - 2025年上半年653家A股上市公司合计斥资4113.35亿元购买理财产品，总规模较去年同期有所收缩 [2] - 券商理财产品认购比例从5.62%逆势攀升至7.6%，认购金额突破312.71亿元 [2] - 159家上市公司认购券商理财产品，其中65家认购金额超1亿元，江苏国泰、瑞泰新材等企业以数十亿元规模领跑 [3] 理财产品结构分化 - 结构性存款以2374.26亿元规模居首，银行理财产品、存款产品、逆回购产品分别以478.45亿元、311.3亿元、245.78亿元紧随其后 [3] - 信托、通知存款等传统品类认购规模不足150亿元，市场风险偏好趋于谨慎 [3] - 理财产品整体收益率下滑及净值波动加剧是上市公司配置意愿减弱的主要原因 [3] 券商理财产品优势 - 收益凭证成为券商理财产品中的"宠儿"，江苏国泰认购的31只券商理财产品全部为收益凭证，瑞泰新材同样将14只券商理财产品全部投向该品类 [4] - 收益凭证具有三大核心优势：收益水平较传统银行理财更具吸引力、安全性和流动性突出、期限多样条款灵活 [4] - 券商集合资产管理计划规模达3.03万亿元（较去年末增长4.77%），单一资产管理计划规模2.44万亿元，集合计划占比从52.97%提升至55.46% [4] 资金管理建议 - 上市公司需合理安排资金，避免资金闲置或过度投入高风险产品 [5] - 优选产品组合，在流动性、收益性之间寻求平衡，优先选择安全性高、期限匹配的理财产品 [5] - 动态跟踪风险，持续关注资金投向及收益波动 [5]

股价表现 - 华翔股份7月4日收盘价17.89元，较上周16.9元上涨5.86% [1] - 7月4日盘中最高价19.02元，触及近一年最高点 [1] - 7月1日盘中最低价16.41元 [1] - 当前总市值96.46亿元，在家电零部件板块市值排名5/31，两市A股市值排名1679/5149 [1] 现金管理进展 - 2025年6月1日至6月30日未购买新理财产品且无赎回 [1] - 公司此前决议对闲置募集资金（上限1.80亿元）和可转债募集资金（上限2.00亿元）进行现金管理 [1] - 国债逆回购单日最高投入1.63452亿元，累计收益201.46万元，未到期余额4343.70万元 [1] - 收益凭证投入4000万元，收回本金并获收益41.27万元 [1] - 最近12个月单日最高理财投入2.91168亿元，占净资产9.18% [1] - 委托理财累计收益占净利润1.49% [1] - 当前已使用理财额度4343.70万元，未使用额度1.56563亿元，总额度2亿元 [1]

现金管理授权情况 - 公司获股东大会批准使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金和30,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月且可滚动使用 [1] 理财产品配置策略 - 闲置募集资金投向保本型理财产品（如银行固定收益型产品、结构性存款等），期限不超过12个月 [2] - 闲置自有资金投向安全性高、流动性好的理财产品（如银行固定收益型产品、大额存单等），追求较高回报 [2] 近期理财产品购买明细 - **自有资金部分**： - 河源京泉华在宁波银行购买2,000万元定期存款（年化2.05%，期限6个月） [2] - 公司在国泰海通证券购买2,000万元还本付息凭证（预期年化1.3%-4.66%，期限6个月） [2] - 公司在中国银河证券购买2,000万元收益凭证（预期年化1%-5.8%，期限6个月） [3] - **募集资金部分**： - 河源京泉华在国泰海通证券购买4,000万元本金保障型收益凭证（预期年化0-5.55%，期限6个月） [3] - 河源京泉华在中信证券购买2,000万元浮动收益凭证（预期年化0.1%-2.45%，期限6个月） [3] - 京泉华能源在宁波银行购买2,000万元结构性存款（预期年化1%-2.1%，期限3个月） [3] 历史现金管理情况 - 截至公告日，公司未到期理财产品中闲置募集资金余额为8,000万元，自有资金余额为16,000万元，均未超过授权额度 [6] 交易对手方关系 - 公司与宁波银行、国泰海通证券等交易方无关联关系 [3] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司主营业务及募投项目，且能提升资金使用效率和收益 [4]

投资情况概述 - 公司计划使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度内资金可循环滚动使用 [1] - 投资目的是提高自有资金使用效率、增加资产收益，实现公司和股东收益最大化 [1] - 投资范围包括结构性存款、收益凭证及其他低风险理财产品等 [1] 投资授权与期限 - 授权期限自董事会审议批准之日起一年内有效 [2] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [2] 审议程序 - 议案已通过董事会审议，无需提交股东大会批准 [2] - 董事会授权经营管理层签署相关法律文件，由公司及子公司管理层具体实施 [2] 投资风险分析 - 金融市场波动可能导致实际收益低于预期年化收益 [2] - 突发事件可能导致提前赎回理财产品面临违约风险或利息损失 [2] 风控措施 - 严格筛选投资标的，选择安全性高、流动性好、回报稳健的低风险品种 [2] - 建立跟踪机制，及时发现并控制潜在风险 [2] - 内部审计部门对理财资金使用进行审计与监督 [2] 委托理财对公司的影响 - 投资不会影响公司日常经营与主营业务发展 [2] - 有利于提高资金使用效率，获得投资收益，为公司和股东谋取更多回报 [2] 会计核算 - 公司将依据财政部发布的《企业会计准则》进行会计核算及列报 [3]

投资概况 - 公司计划使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，资金可滚动使用 [1][2] - 投资目的是提高资金使用效率，增加投资收益，不影响日常运营资金周转 [1] - 投资期限不超过12个月 [2] 投资品种 - 投资种类包括结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融债等稳健型理财产品 [1][2] - 具体产品选择由管理层决定，财务部负责组织实施 [2] 审批程序 - 该议案已经第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过 [1][2] - 尚需提交股东会审议通过方可实施 [1][2] 财务数据 - 公司总资产从319122.53万元增长至360334.17万元 [4] - 归属于上市公司股东的净利润从2562.46万元增长至8798.32万元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额从2331.77万元大幅增长至30120.72万元 [4] 监事会意见 - 监事会认为该投资有利于提高资金利用效率，增加投资收益 [5] - 不会影响公司正常运营，符合全体股东利益 [5] - 决策程序符合法律法规和公司章程规定 [5]

现金管理概述 - 公司使用闲置募集资金4,500万元进行现金管理，产品类型为收益凭证和结构性存款 [2][3] - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，同时保障募集资金安全和股东利益 [2] - 资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公司闲置募集资金 [3] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金净额502,703,619.02元，发行价格6.06元/股，共发行84,158,415股 [4] - 募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签署监管协议 [4] 现金管理产品详情 - 理财产品为金融机构发行的低风险浮动收益凭证及结构性存款，期限不超过12个月 [5] - 现金管理专用结算账户已设立，符合募集资金使用要求，不影响募投项目运行 [4][5] 决策程序与监管意见 - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案，无需提交股东大会 [2][6] - 保荐机构和监事会均发表同意意见，相关公告已披露于上海证券交易所网站 [6] 风险控制措施 - 公司严格遵循法律法规和内部控制制度，严控投资风险 [8] - 优先选择信誉好、运营佳的金融机构产品，并动态跟踪评估风险 [8] 对公司的影响 - 现金管理不影响日常运营和资金周转，可提高资金使用效率并增加投资收益 [9] - 理财产品在资产负债表中列为"交易性金融资产"，具体会计处理以审计结果为准 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700万股，每股面值1.00元，发行价格30.00元，募集资金总额51,000.00万元，扣除发行费用5,142.81万元后，实际募集资金净额为45,857.19万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、商业银行签署《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司募集资金余额为20,074.45万元（含利息和现金管理收益），累计投入金额26,046.94万元，占承诺投资金额45,857.19万元的56.8% [2][3] - 由于募投项目建设周期较长，部分募集资金短期内闲置，公司计划在不影响项目进度的情况下合理利用闲置资金进行现金管理 [3] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和不超过120,000万元的自有资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过后12个月内，资金可滚动使用 [4][5] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），自有资金可投资于理财产品、信托产品、货币市场基金等 [5][6] - 该计划需经股东大会审议通过后实施，公司管理层将获授权行使投资决策权，财务部负责具体执行 [6] 审议程序及监管合规 - 董事会、监事会已审议通过现金管理议案，认为该计划有利于提高资金使用效率，符合股东利益，且不改变募集资金用途 [8] - 保荐人核查后认为公司履行了必要审批程序，符合深交所及证监会相关规定，对现金管理事项无异议 [9]

监管要求 - 中证报价要求券商穿透式报送六类场外业务情况，包括场外金融衍生品交易、收益凭证发行、跨境业务、场外金融产品销售、场外登记结算托管、区域市场业务及跨境业务，涵盖总体展业情况、制度系统建设、合规风控机制、盈利模式创新、2025年发展规划及现存问题建议等核心要素 [1] - 场外衍生品业务需详细说明业务模式、交易结构、交易对手方动机、风险收益状况、风险对冲措施及监测机制，并披露实际盈利情况和对实体经济的现实意义 [1] - 合规管理方面需披露2024年度场外金融衍生品交易发生的重大事项，包括违约、提前终止、重大业务风险或损失，以及处理措施和后续影响，雪球型业务需单独报送盈亏及对冲操作情况 [1] - 收益凭证业务需说明合规与风险管理整体情况，包括组织架构、信用等级、待偿还余额管理、债务融资额度授权管理、债务期限结构管理、流动性缺口监测、发行利率管控及销售行为管控等 [1] - 跨境业务需说明南、北向交易规模，列示在香港、美国等地区的投资规模，并披露跨境自营投资业务的运作模式 [2] 行业数据 - 2024年证券行业实现营业收入4511 7亿元，同比增长11 2%，其中自营业务收入1740 7亿元，同比增长43 0%，为所有业务板块中收入增幅最大且继续占据第一大收入来源 [1][2] 业务转型 - 场外业务为券商自营业务补充了客需业务经营模式，推动自营业务从方向性向非方向性发展，弱化权益市场波动对公司整体盈利的影响 [1][3] - 客需类业务的发展使券商通过股指期货、场外期权等工具发展非方向性投资，减少对市场单边波动的依赖 [3] - 场外衍生品交易为券商提供与行情弱相关的中性收益，同时为交易对手提供风险对冲和资产配置工具，满足投资者多维度、多方向的投资需求 [3] - 场外衍生品业务与场内衍生品做市、基金做市、科创板股票做市等创新性自营业务具备较强耦合效应，共同构建多元业务生态 [4] 监管导向 - 此次报送工作体现"促规范、防风险、重实效"的监管导向，旨在建立场外业务全景数据库，推动构建穿透式风险管理体系，实现业务创新与风险防范的良性循环 [2] - 券商需结合2024年度实践案例，阐述场外证券业务在金融"五篇大文章"、发挥功能作用及加强宣传引导等方面的具体案例及经验 [2] 业务价值 - 场外证券业务通过收入结构优化、风险管理强化、业务协同深化及政策功能践行，已成为券商自营业务高质量转型的核心驱动力 [2] - 场外衍生品业务将券商自有资金转化为活跃市场交易、优化资源配置的中介资金，强化券商资本市场中介职能，符合"看门人"角色定位 [4]