公司基本信息 - 公司法定代表人为丁林洪，董事会秘书为吴善华，证券事务代表为先正红[10][11] - 公司注册地址为贵州省贵阳市新添大道310号，办公地址为贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为赤天化，代码为600227[15] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为杨雄、李琪友[16] - 公司1998年8月28日设立，设立时注册资本为10000万元[182] - 1999年12月13日公开发行7000万股，发行后注册资本为17000万元[183] - 2008年4月实施送股和转增股本方案，合计136000000股[183] - 2007年10月发行4.5亿元可转换公司债券，2008年转股增加股本275170股，2009年转股增加股本62820298股[183] - 2010年3月增发106100795股，2010年5月实施资本公积金转增股本方案，合计475196263股[183] - 截至2015年12月31日，公司总股本为950392526股，注册资本为950392526元[184] - 2014年11月16日，贵州省国资委将赤天化集团100%股权转让给圣济堂，12月圣济堂将1%股权转让给高敏红[184] - 2015年11月11日，渔阳公司受让圣济堂持有的赤天化集团99%股权和高敏红持有的1%股权[184] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[189][190][191] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入27.61亿元，较2014年减少15.98%；归属于上市公司股东的净利润2024.83万元，较2014年增长103.52%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产28.75亿元，较2014年末增长0.87%；总资产72.60亿元，较2014年末增长0.42%[18] - 2015年基本每股收益0.0213元/股，较2014年增长103.52%；加权平均净资产收益率0.71%，较2014年增加103.98个百分点[20] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为7.03亿元、7.94亿元、8.10亿元、4.55亿元[22] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 9231.60万元、 - 4702.90万元、 - 304.15万元、1.63亿元[22] - 2015年非流动资产处置损益为-403,366.18美元，2014年为-2,486,374.23美元，2013年为134,738,253.58美元[24] - 2015年计入当期损益的政府补助为13,767,632.00美元，2014年为6,578,781.22美元，2013年为9,493,862.99美元[25] - 2015年债务重组损益为5,258,211.15美元[25] - 2015年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的交易性金融资产等收益为237,195,361.85美元[25] - 2015年其他营业外收入和支出为3,324,824.66美元，2014年为2,242,120.24美元，2013年为39,278.72美元[25] - 2015年少数股东权益影响额为-447,701.55美元，2014年为-900,475.83美元，2013年为-28,069,644.40美元[25] - 2015年所得税影响额为-37,618,659.96美元，2014年为-433,028.33美元，2013年为-151,423.25美元[25] - 2015年非经常性损益合计为221,076,301.97美元，2014年为67,907,623.80美元，2013年为131,636,323.80美元[25] - 营业成本2,516,697,644.26元，同比减少24.31%；销售费用77,920,147.88元，同比减少52.89%；管理费用181,649,671.80元，同比减少7.55%；财务费用149,194,947.61元，同比减少18.45%[39] - 经营活动现金流量净额38,264,931.35元，同比减少88.73%；投资活动现金流量净额126,819,701.09元，同比减少74.09%；筹资活动现金流量净额 -195,789,773.26元，同比增长78.53%[39] - 公司总成本本期为24.94亿元，上年同期为32.90亿元，同比减少24.18%[47][48] - 本期费用化研发投入为820.47万元，研发投入总额占营业收入比例为0.30%[50] - 货币资金期末数171458425.45元，占总资产2.36%，较上期降28.36%[55] - 应收票据期末数3532745.70元，占总资产0.05%，较上期降90.03%[55] - 存货期末数630759119.10元，占总资产8.69%，较上期增14.59%[55] - 投资性房地产期末数330249423.71元，占总资产4.55%，较上期增53.13%[55] - 一年内到期的非流动负债期末数1587000000元，占总资产21.86%，较上期增138.29%[55] - 2015年公司分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为20,248,315.26元，2014年为 - 574,699,894.29元，2013年为7,497,000.99元[70] - 2013年每10股红股数为0.2，现金分红额为19,007,850.52元，分红比率为171.63%[70] - 公司期末流动资产合计17.82亿元，期初为16.33亿元，期末非流动资产合计54.78亿元，期初为55.97亿元[151] - 公司期末资产总计72.60亿元，期初为72.30亿元[152] - 公司期末流动负债合计35.74亿元，期初为26.18亿元，期末非流动负债合计6.31亿元，期初为15.89亿元[152] - 公司期末负债合计42.05亿元，期初为42.07亿元[152] - 公司期末所有者权益合计30.55亿元，期初为30.23亿元[153] - 公司期末货币资金为1.71亿元，期初为2.39亿元[151] - 公司期末应收票据为353.27万元，期初为3541.61万元[151] - 公司期末应收账款为4.34亿元，期初为4.38亿元[151] - 公司期末存货为6.31亿元，期初为5.50亿元[151] - 公司期末短期借款为7960万元，期初为4500万元[152] - 2015年非流动资产合计34.85亿元，较上期24.54亿元增长41.98%[155] - 2015年资产总计41.67亿元，较上期42.20亿元下降1.26%[155] - 2015年流动负债合计4.85亿元，较上期6.90亿元下降29.76%[155] - 2015年营业总收入27.61亿元，较上期32.87亿元下降15.98%[157] - 2015年营业总成本29.65亿元，较上期39.24亿元下降24.44%[157] - 2015年营业利润3628.21万元，上期亏损5.63亿元[157] - 2015年净利润4160.86万元，上期亏损5.64亿元[157] - 2015年母公司营业收入3.88亿元，较上期15.87亿元下降75.56%[160] - 2015年母公司净利润1.50亿元，上期亏损1.02亿元[161] - 2015年基本每股收益0.0213元/股，上期为 - 0.6047元/股[158] - 经营活动现金流入小计本期为31.75亿元，上期为32.86亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为31.06亿元，上期为32.62亿元[163][164] - 经营活动现金流出小计本期为31.36亿元，上期为29.47亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3826.49万元，上期为3.39亿元[164] - 投资活动现金流入小计本期为1.81亿元，上期为6.77亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为1.27亿元，上期为4.89亿元[164] - 筹资活动现金流入小计本期为3.05亿元，上期为3.33亿元，筹资活动现金流出小计本期为5.01亿元，上期为12.45亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.96亿元，上期为 - 9.12亿元[164] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3070.51万元，上期为 - 8305.57万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.38亿元，上期为1.69亿元[165] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.68亿元，上期为15.41亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.38亿元，上期为561.56万元[166] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.86亿元，上期为7.40亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为1.82亿元，上期为6.72亿元[166] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.53亿元，上期为2.50亿元，筹资活动现金流出小计本期为5.91亿元，上期为10.07亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.38亿元，上期为 - 7.57亿元[166][167] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1788.95万元，上期为 - 7911.02万元，期末现金及现金等价物余额本期为5362.80万元，上期为7151.75万元[167] - 收到的税费返还本期为5.37万元[164][166] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3022906476.77元[169] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为3022906476.77元[169] - 本期增减变动金额为31949757.31元[169] - 综合收益总额为41608580.67元[169] - 所有者投入和减少资本为 - 10930523.02元[169] - 利润分配中提取盈余公积为15009060.31元[169] - 专项储备本期提取6373017.26元，本期使用5101317.60元[172] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3054856234.08元[172] - 上年期末所有者权益合计为3614647165.71元[172] - 本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 591740688.94元[172] - 2015年母公司所有者权益本期增减变动金额为152,075,026.05元[175] - 综合收益总额为150,090,603.09元[175] - 所有者投入和减少资本为2,778,690.79元[175] - 利润分配为15,009,060.31元，其中提取盈余公积15,009,060.31元[175] - 专项储备本期减少794,267.83元，本期使用794,267.83元[178] - 上期所有者权益合计为3,666,179,030.89元[178] - 本期所有者权益合计为3,681,585,985.69元[178] - 本期资本公积减少12,362,199.68元[178] - 本期专项储备提取6,960,674.58元，使用8,253,945.67元[180] - 对所有者（或股东）的分配为19,007,850.52元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产尿素67.36万吨，同比减少12.29万吨，减幅15.43%；生产甲醇24.96万吨，同比增加4.77万吨，增幅23.63%[36] - 实现营业收入276,147.82万元，同比减少52,522.21万元，减幅15.98%；归属上市公司股东净利润2,024.83万元，同比增加59,494.82万元，扭亏为盈[36] - 化工行业营业收入1,424,811,142.49元，同比减少27.89%；医药配送营业收入1,283,811,827.07元，同比增长1.14%[42] - 尿素营业收入951,306,561.34元，同比减少35.58%；甲醇营业收入4

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产73.89亿元，较上年度末增长2.21%[9] - 2015年9月30日公司资产总计41.57亿元，年初为42.20亿元[29][30][31] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.99亿元，较上年度末减少5.31%[9] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4322.25万元，较上年同期减少87.07%[9] - 经营活动产生的现金流量本期金额43,222,535.80元，较上期334,314,048.90元减少87.07%，因本期购买商品、原材料支付现金同比增加[21][23] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计2374792203.96元，上年同期为2476389550.51元[41] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计2331569668.16元，上年同期为2142075501.61元[41] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额43222535.80元，上年同期为334314048.90元[41] - 2015年第三季度经营活动现金流出小计为5.5305153681亿美元，上一年同期为11.566398961亿美元[45] - 2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6142.594393万美元，上一年同期为934.581405万美元[45] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入23.07亿元，较上年同期增长0.29%[9] - 2015年1 - 9月营业总收入23.07亿元，上年同期为22.99亿元[32][33] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为501059122.63元，上年同期为1091285849.29元[36] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.42亿元，较上年同期增长54.73%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.55亿元，较上年同期增长57.44%[9] - 2015年第三季度营业利润为1066564.99元，上年同期为 - 165709624.61元[34] - 2015年第三季度利润总额为4162467.46元，上年同期为 - 163511652.46元[34] - 2015年第三季度净利润为1773729.75元，上年同期为 - 165421106.68元[34] - 2015年1 - 9月母公司营业利润为 - 15250944.72元，上年同期为 - 17352914.65元[36] - 2015年1 - 9月母公司利润总额为 - 10581765.72元，上年同期为 - 20456053.23元[36] - 2015年1 - 9月母公司净利润为 - 10581765.72元，上年同期为 - 26756012.60元[36] 净资产收益率及每股收益相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为-5.12%，较上年增加4.30个百分点[10] - 基本每股收益-0.1375元/股，较上年增长58.45%[10] - 稀释每股收益-0.1375元/股，较上年增长58.45%[10] - 2015年第三季度基本每股收益为0.0019元/股，上年同期为 - 0.1781元/股[35] - 2015年第三季度稀释每股收益为0.0019元/股，上年同期为 - 0.1781元/股[35] - 2015年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0097元/股，上年同期均为 - 0.0288元/股[37] 股东总数 - 截止报告期末股东总数为121338户[15] 应收票据相关指标变化 - 应收票据期末余额47,619,796.00元，较期初35,416,077.09元增加34.46%，因药品销售收到的应收票据同比增加[18] 预付账款相关指标变化 - 预付账款期末余额522,738,578.24元，较期初246,579,541.71元增加112.00%，因本期预付原材料款增加[18] 其他流动资产相关指标变化 - 其他流动资产期末余额13,628,243.46元，较期初100.00元大幅增加，因子公司停车检修，停车费用计入此科目[18] 短期借款相关指标变化 - 短期借款期末余额69,600,000.00元，较期初45,000,000.00元增加54.67%，因子公司向银行增加流动资金借款[18][19] 未分配利润相关指标变化 - 未分配利润期末余额123,420,582.53元，较期初265,807,130.80元减少53.57%，因本期经营亏损[17][18] 销售费用相关指标变化 - 销售费用本期金额80,370,687.85元，较上年同期121,243,039.65元减少33.71%，因本期产品产量减少致使运输费用同比减少[18] 投资收益相关指标变化 - 投资收益本期金额1,780,871.23元，较上年同期33,902,545.02元减少94.75%，因上期确认资金占用利息及处置金融资产[18][20] - 2015年7 - 9月投资收益200万元，上年同期为1783.69万元[33] - 2015年1 - 9月投资收益178.09万元，上年同期为3390.25万元[33] 营业外收入相关指标变化 - 营业外收入本期金额12,891,371.43元，较上年同期7,818,303.24元增加64.89%，因本期收到政府补贴收入增加[18][20] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量本期金额19,168,672.07元，较上期521,838,583.26元减少96.33%，因上期收到股权受让款及剩余股权转让款[21][23] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计59124243.34元，上年同期为674671460.63元[41] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计39955571.27元，上年同期为152832877.37元[42] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额19168672.07元，上年同期为521838583.26元[42] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计为6446.833809万美元，上一年同期为7.2468939388亿美元[45] - 2015年第三季度投资活动现金流出小计为146.226237万美元，上一年同期为6362.990914万美元[45] - 2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额为6300.607572万美元，上一年同期为6.6105948474亿美元[45] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计70030735.96元，上年同期为314802000.00元[42] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计132062016.86元，上年同期为1241276276.24元[42] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计为2003.073596万美元，上一年同期为2.51802亿美元[45] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计为6626.125万美元，上一年同期为9.868194481亿美元[45] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4623.051404万美元，上一年同期为 - 7.350174481亿美元[45] 现金及现金等价物相关指标变化 - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4465.038225万美元，上一年同期为 - 6461.214931万美元[45] - 2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为2686.708546万美元，上一年同期为8601.551295万美元[45] 流动资产与非流动资产相关指标变化 - 2015年第三季度末流动资产合计17.61亿元，年初为17.66亿元[30] - 2015年第三季度末非流动资产合计23.96亿元，年初为24.54亿元[30] 负债相关指标变化 - 2015年9月30日负债合计6.45亿元，年初为6.90亿元[30][31] 营业总成本相关指标变化 - 2015年1 - 9月营业总成本24.45亿元，上年同期为26.32亿元[33] 母公司营业成本相关指标变化 - 2015年1 - 9月母公司营业成本为472502058.50元，上年同期为1022531013.45元[36] 综合收益总额相关指标变化 - 2015年1 - 9月综合收益总额为9221657.61元，上年同期为 - 35312885.45元[37] 货币资金相关指标变化 - 2015年9月30日货币资金2686.71万元，年初为9151.75万元[29] 应收账款相关指标变化 - 2015年9月30日应收账款2.18亿元，年初为1.76亿元[29]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为-0.1466元/股，上年同期为-0.1527元/股，同比增长3.99%[16] - 本报告期营业收入为14.97亿元，上年同期为14.41亿元，同比增长3.89%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元，上年同期为-1.45亿元，同比增长4.00%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.04亿元，上年度末为28.50亿元，同比减少5.11%[16] - 本报告期末总资产为72.28亿元，上年度末为79.28亿元，同比减少8.82%[16] - 公司实现营业收入149663.06万元，增幅3.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-13243.89万元，增幅4.00%[31][36] - 公司资产总计期末余额为40.37亿元，期初余额为42.20亿元，较期初减少4.32%[84][85] - 公司营业总收入本期发生额为14.97亿元，上期发生额为14.41亿元，同比增长3.9%[87] - 公司营业总成本本期发生额为16.34亿元，上期发生额为15.89亿元，同比增长2.82%[87] - 公司营业利润本期亏损1.38亿元，上期亏损1.33亿元，亏损幅度扩大3.61%[87] - 公司净利润本期净亏损1.32亿元，上期净亏损1.40亿元，亏损幅度收窄5.37%[89] - 公司归属母公司所有者的净利润本期净亏损1.39亿元，上期净亏损1.45亿元，亏损幅度收窄4.00%[89] - 公司少数股东损益本期为0.69亿元，上期为0.52亿元，同比增长32.38%[89] - 公司综合收益总额本期为 - 1.32亿元，上期为 - 1.36亿元，亏损幅度收窄2.99%[89] - 公司基本每股收益本期为 - 0.1466元/股，上期为 - 0.1527元/股，亏损幅度收窄4.00%[89] - 公司稀释每股收益本期为 - 0.1466元/股，上期为 - 0.1527元/股，亏损幅度收窄4.00%[89] - 公司2015年上半年营业利润为-2443.88万元，上年同期为999.37万元[91] - 公司2015年上半年利润总额为-1980.34万元，上年同期为690.26万元[91] - 公司2015年上半年净利润为-1980.34万元，上年同期为60.27万元[91] - 公司2015年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为14.05亿元，上年同期为13.38亿元[92] - 公司2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为5002.62万元，上年同期为7012.32万元[93] - 公司2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为1439.24万元，上年同期为8385.61万元[93] - 公司2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为-3064.90万元，上年同期为-28870.07万元[94] - 公司2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为3376.96万元，上年同期为-13472.14万元[94] - 母公司2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-3663.89万元，上年同期为-7635.70万元[95] - 母公司2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为5666.70万元，上年同期为16113.23万元[95] - 2015年上半年筹资活动现金流入小计为20,030,735.96元，上年同期为51,802,000.00元[96] - 2015年上半年筹资活动现金流出小计为66,261,250.00元，上年同期为255,151,114.77元[96] - 2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,230,514.04元，上年同期为 - 203,349,114.77元[96] - 2015年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 26,202,452.56元，上年同期为 - 118,573,768.27元[96] - 2015年上半年期初现金及现金等价物余额为71,517,467.71元，上年同期为150,627,662.26元[96] - 2015年上半年期末现金及现金等价物余额为45,315,015.15元，上年同期为32,053,893.99元[96] - 2015年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 144,792,656.91元[99] - 2015年上半年综合收益总额为 - 132,438,908.83元[99] - 2015年上半年所有者投入和减少资本为 - 7,483,173.77元[99] - 本年期初所有者权益合计为35.2951095964亿元，本期期末为35.0599077487亿元，减少235.2018477万元[104][105] - 本年期初专项储备为3487.255537万元，本期减少295.28053万元，期末为3191.975007万元[104][105] - 综合收益总额本期为 - 1980.342333万元[104] - 所有者投入和减少资本本期为 - 76.395614万元，其中资本公积减少135.735159万元，盈余公积增加59.339545万元[104] - 本年期初所有者权益合计为36.6617903089亿元，本期期末为37.8877159059亿元，增加1259.92597万元[105] - 综合收益总额本期为502.474228万元[105] - 所有者投入和减少资本本期为2701.379187万元，其中资本公积减少1557.796324万元，盈余公积增加425.917551万元，未分配利润增加3833.25796万元[105] - 专项储备本期减少43.142393万元[105] 部分资产负债项目关键指标变化 - 预付账款期末余额为4.51亿元，期初余额为2.47亿元，同比增长83.11%[18] - 其他流动资产期末余额为2725.65万元，期初无余额，同比增长100.00%[18] - 短期借款期末余额为7000万元，期初余额为4500万元，同比增长56.56%[18] - 其他流动负债期末余额为470.72万元，期初余额为10.48万元，同比增长4389.56%[18] - 未分配利润期末余额为1.26亿元，期初余额为2.66亿元，同比减少52.42%[18] - 2015年6月30日，公司流动资产合计1,729,707,915.25元，较期初1,633,202,916.00元有所增加[80] - 2015年6月30日，公司非流动资产合计5,498,370,396.24元，较期初5,596,721,330.69元有所减少[81] - 2015年6月30日，公司资产总计7,228,078,311.49元，较期初7,229,924,246.69元略有减少[81] - 2015年6月30日，公司流动负债合计2,762,748,602.96元，较期初2,617,655,133.25元有所增加[81] - 2015年6月30日，公司非流动负债合计1,587,215,888.67元，较期初1,589,362,636.67元略有减少[81] - 2015年6月30日，公司负债合计4,349,964,491.63元，较期初4,207,017,769.92元有所增加[82] - 2015年6月30日，公司所有者权益合计2,878,113,819.86元，较期初3,022,906,476.77元有所减少[82] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为202,438,255.92元，较期初239,327,524.47元减少[80] - 2015年6月30日，公司应收账款期末余额为473,152,089.31元，较期初438,092,570.43元增加[80] - 截至2015年6月30日，公司货币资金期末余额为202,438,255.92元，期初余额为239,327,524.47元 [194] - 期末公司已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为66,270,668.18元 [197] - 期末公司应收账款账面余额为496,898,959.37元，坏账准备为23,746,870.06元 [198] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8342253.03元，其中非流动资产处置损益-12647.13元，计入当期损益的政府补助6663904.00元，其他营业外收入和支出1809180.20元，少数股东权益影响额-79641.61元，所得税影响额-38542.43元[27][28] 产品生产数据关键指标变化 - 公司生产尿素20.23万吨，同比减少11.05万吨，减幅35.32%；生产甲醇10.25万吨，同比增加4.71万吨，增幅84.85%[31][36] 各业务线财务数据关键指标变化 - 营业收入增加是因化工贸易收入及药品配送收入增加[34] - 营业成本增加是因化工贸易、药品配送业务收入增长，结转成本增加[34] - 销售费用减少是因主导产品产量、销量同比减少，运输费用同比减少[34] - 管理费用减少是因赤水化工分公司停车未生产，管理费用同比降低[34] - 财务费用减少是因偿还银行等金融机构借款及借款利息同比减少[34] - 经营活动现金流量净额同比减少是因购买商品、原材料支付现金同比增加[34] - 化工行业营业收入828,339,314.07元，同比增1.22%，营业成本805,525,052.89元，同比增3.47%，毛利率减少2.12个百分点[40] - 医药配送行业营业收入648,452,335.32元，同比增8.60%，营业成本589,926,117.13元，同比增6.16%，毛利率增加2.09个百分点[40] - 尿素产品营业收入448,573,035.35元，同比降26.83%，营业成本384,558,119.15元，同比降31.78%，毛利率增加6.22个百分点[40] 地区业务收入关键指标变化 - 贵州地区营业收入963,854,996.69元，同比降10.73%；四川地区77,545,774.82元，同比降54.45%；重庆地区288,476,626.76元，同比增658.81%；广西地区80,235,176.75元，同比增20.81%；其他地区66,679,074.37元，同比增9.15%[42] 客户与供应商情况 - 2015年上半年前五名客户销售额合计343,172,565.65元，占营业总收入比例22.92%[42] - 2015年上半年前五名供应商采购额合计273,599,835.50元，占总采购额比例22.67%[42] 公司投资情况 - 公司持有贵州银行股份有限公司初始投资4,795,500.00元，期初和期末持股比例均为0.08%，期末账面价值4,795,500.00元[43] - 公司向贵州金赤化工有限责任公司多笔委托贷款，金额从20,000,000.00元到700,000,000.00元不等，贷款利率5.35% - 6%[45][47] 子公司情况 - 桐梓化工注册资本18000万元，总资产539553.30万元，净资产95860.10万元，营业收入53924.40万元，净利润 - 12540.88万元，持股比例100%[50] - 康心药业注册资本12500万元，总资产90060.24万元，净资产23941.95万元，营业收入64845.23万元，净利润994.22万元，持股比例29.6%[50] - 槐子煤矿注册资本6256万元，总资产8330.21万元，净资产6256万元，持股比例49%[50] - 公司拟转让槐子公司全部股权，2014年7月挂牌转让，历经三次挂牌仍无意向受让方，目前挂牌程序暂停[51] 诉讼与仲裁情况 - 全资子公司贵州金赤化工与贵州电力建设第二工程公司产生诉讼[54] - 全资子公司贵州金赤化工与北京华福工程有限公司涉及仲裁[55] 关联交易情况 - 赤天化民生物流关联交易金额2060105.48元，占同类交易额比例24.32%[56] - 贵州赤天化集团接受工程劳务关联交易金额915815.55元，占同类交易额比例100%[56] - 贵州赤天化集团接受维保劳务关联交易金额11858490.8

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产72.34亿元，较上年度末增长0.05%；归属于上市公司股东的净资产27.58亿元，较上年度末下降3.25%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额9984.65万元，较上年同期增长222.04%；营业收入7.03亿元，较上年同期下降0.02%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润 -9231.60万元，较上年同期下降57.34%；扣除非经常性损益的净利润 -9944.95万元，较上年同期下降51.98%[7] - 加权平均净资产收益率为 -3.29%，较上年同期减少1.58个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0971元/股，较上年同期下降57.37%[7] - 2015年第一季度公司资产总计42.07亿元，较上期42.20亿元略有下降[26] - 流动资产合计17.93亿元，较上期17.66亿元有所增加[26] - 流动负债合计6.89亿元，较上期6.90亿元基本持平[27] - 营业总收入7.03亿元，较上期7.03亿元基本无变化[29] - 营业总成本7.97亿元，较上期7.73亿元有所上升[29] - 营业利润为-9451.46万元，较上期-5744.04万元亏损扩大[29] - 净利润为-8929.06万元，较上期-5690.13万元亏损增加[29] - 基本每股收益为-0.0971元/股，较上期-0.0617元/股下降[30] - 稀释每股收益为-0.0971元/股，较上期-0.0617元/股下降[30] - 2015年第一季度营业利润为-1426.61万元，上年同期为227.38万元[33] - 2015年第一季度净利润为-963.13万元，上年同期为261.13万元[33] - 2015年第一季度基本每股收益为-0.01元/股，上年同期为0.003元/股[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计713.35万元，其中计入当期损益的政府补助545.81万元，其他营业外收入和支出145.49万元[9][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为101510户，贵州赤天化集团有限责任公司持股27203.92万股，占比28.62%[10] 部分科目余额变化及原因 - 报告期内，预付账款期末数3.37亿元，较期初增长36.71%，原因是本期预付贸易款增加[13] - 长期待摊费用期末数4094.59万元，较期初增长18209.65%，原因是本期子公司停车检修成本进入待摊费用[13] - 短期借款期末数7000万元，较期初增长55.56%，原因是本期取得银行流动资金借款[13] - 预收账款期末数3.94亿元，较期初增长50.30%，原因是本期尿素淡储保证金转入；其他应付款期末数2.24亿元，较期初下降31.33%，原因是本期转出尿素淡储保证金[13] 部分费用变化情况 - 营业税金及附加本年同期数为2,596,329.42元，较上年同期数1,264,594.75元增长105.31%[15] - 销售费用本年同期数为23,695,050.98元，较上年同期数28,374,075.88元减少16.49%[15] 现金流量变化情况 - 经营活动产生的现金净流量本期数为99,846,497.75元，较上期数31,004,809.30元增加222.04%[17] - 投资活动产生的现金净流量本期数为 - 14,977,004.84元，较上期数41,797,024.63元减少135.83%[17] - 筹资活动产生的现金净流量本期数为 - 14,140,823.98元，较上期数 - 181,631,834.66元增加107.79%[17] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计7.44亿元，上年同期为5.45亿元[36] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为9984.65万元，上年同期为3100.48万元[36] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为-1497.70万元，上年同期为4179.70万元[36] - 2015年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为-1414.08万元，上年同期为-1.82亿元[37] - 2015年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为7072.87万元，上年同期为-1.09亿元[37] - 2015年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为4492.69万元，上年同期为-4583.02万元[39] - 2015年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为2173.89万元，上年同期为-9455.65万元[40] 部分资产负债项目余额情况 - 货币资金期末余额为259,397,276.90元，年初余额为239,327,524.47元[21] - 应收账款期末余额为474,444,691.54元，年初余额为438,092,570.43元[21] - 存货期末余额为411,973,896.10元，年初余额为550,461,022.99元[21] - 短期借款期末余额为70,000,000元，年初余额为45,000,000元[22] 母公司业务数据变化 - 母公司营业收入2.05亿元，较上期3.64亿元大幅减少[32]

财务数据关键指标变化 - 2014年度归属于母公司的净利润为-5.75亿元，年初未分配利润8.60亿元，扣除2014年内派发2013年现金红利0.19亿元后，实际可供分配的利润为2.66亿元，2014年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本[2] - 2014年营业收入32.87亿元，较2013年的41.59亿元减少20.97%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为-5.75亿元，较2013年的0.07亿元减少7765.73%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.43亿元，较2013年的-1.24亿元增加417.65%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，较2013年的1.86亿元增加82.76%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为28.50亿元，较2013年末的35.21亿元减少19.04%[23] - 2014年末总资产为72.30亿元，较2013年末的81.43亿元减少11.21%[23] - 2014年基本每股收益为-0.6047元/股，较2013年的0.0079元/股减少7754.43%[24] - 2014年加权平均净资产收益率为-17.84%，较2013年的0.21%减少18.05个百分点[24] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-19.94%，较2013年的-3.54%减少16.40个百分点[24] - 2014年归属上市公司股东的净利润为-574,699,894.29元，上期为7,497,000.99元，同比减幅7,765.73%[26][33] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为2,850,186,034.13元，期初为3,520,567,084.09元[26] - 2014年非经常性损益合计67,907,623.80元，2013年为131,636,323.80元，2012年为127,658,195.12元[28] - 2014年实现营业收入3,286,700,284.01元，同比减幅20.97%[33][35] - 货币资金期末数2.39亿元，占总资产比例3.31%，较上期期末减少16.38% [56] - 应收账款期末数4.38亿元，占总资产比例6.06%，较上期期末增加26.51% [56] - 固定资产期末数50.13亿元，占总资产比例69.34%，较上期期末增加3.24% [56] - 未分配利润期末数2.66亿元，占总资产比例3.68%，较上期期末减少69.07% [57] - 2014年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 - 574,699,894.29元，现金分红额为0；2013年净利润7,497,000.99元，现金分红19,007,850.52元，占比171.63%；2012年净利润35,290,238.49元，现金分红19,007,850.52元，占比53.86%[93] - 可供出售金融资产追溯调整后本期为21,519,041.93元，上期追溯调整前为183,714,541.93元；长期股权投资追溯调整后本期和上期均为30,654,400.00元；递延收益和其他非流动负债追溯调整后均为47,643,269.77元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年生产尿素79.65万吨，同比减幅19.76%；生产甲醇20.19万吨，同比减幅21.25%[33][83] - 2014年销售尿素89.90万吨，同比减幅6.35%；销售甲醇18.78万吨，同比减幅21.78%[33] - 2014年尿素销售价格同比下降331元/吨，降幅18%；甲醇销售价格同比下降80元/吨，降幅3.22%[36] - 2014年公司省外市场尿素销售达到27万吨以上[37] - 化工制造本期成本21.06亿元，占总成本64.02%，较上年同期降14.48%；医药物流配送本期成本11.84亿元，占35.98%，较上年同期增6.76%[41] - 尿素本期成本14.74亿元，占总成本44.81%，较上年同期增1.03%；复合肥本期成本4592.93万元，占1.40%，较上年同期降37.32%[41] - 2014年化工产品原材料成本13.60亿元，占比64.56%；医药配送原材料成本11.84亿元，占比97.48%[43] - 桐梓化工尿素制造成本本期6.18亿元，较上期降24.04%；甲醇制造成本本期4.81亿元，较上期降2.01%[45] - 2014年赤水分公司采购天然气量相比2013年下降12.42%，天然气价格相对2013年上涨0.18元/立方米，每吨尿素同比增加成本126元[49] - 2014年气头生产装置实际生产尿素43.17万吨，占总产量54.20%，同比下降14.64%；产品尿素销售均价相比2013年下降331元[49] - 桐梓化工2014年生产尿素36.48万吨，占总产量45.80%；生产甲醇20.19万吨；实现净利润 -4.82亿元[49] - 2014年化工贸易业务减少，因国际国内经济低迷，实体企业效益下滑，贸易流动资金不足[50] - 化工行业营业收入19.76亿元，营业成本21.06亿元，毛利率-6.58%，营业收入比上年减少30.88% [52] - 医药配送行业营业收入12.69亿元，营业成本11.84亿元，毛利率6.74%，营业收入比上年增加8.44% [52] - 尿素产品营业收入14.77亿元，营业成本15.20亿元，毛利率-2.94%，营业收入比上年减少22.85% [52] - 贵州地区营业收入21.59亿元，营业收入比上年增加0.57%；四川地区营业收入1.68亿元，比上年减少63.30% [55] - 2014年贵州金赤化工生产尿素36.48万吨、甲醇20.19万吨，分别同比减少20.57%和21.29%，营业收入93368.67万元，经营亏损48157.39万元[77] - 2014年贵州赤天化天阳实业生产双氧水2.76万吨、甲醛1.20万吨，分别同比减少8.12%和增加6.60%，营业收入3888.91万元，同比增幅8.64%，净利润亏损254.63万元，同比减幅28.83%[77] - 2014年贵州康心药业营业收入127909.89万元，同比增幅8.04%，净利润1504.44万元，同比增幅5.58%，医药综合毛利率为6.74%，费用比率5.44%、成本比率92.64%，销售市场份额大致为医药商业公司58%、县级以上规模性医院32%、零星终端10%[77] 公司业务运营与发展 - 2015年公司将稳固现有销售市场份额，加强新兴市场开拓，做好产销平衡工作[39] - 2015年公司计划生产尿素89万吨、甲醇26万吨，营业收入422604万元[80] - 公司拟非公开发行股票募集26亿元资金，方案尚需中国证监会审核通过[81] - 公司所处化肥行业产能过剩，市场价格下滑，优惠政策或取消，但国家保障粮食安全政策给行业支持[78] - 公司面临成本上升和原料供应不足压力，影响经营发展[78] - 公司坚持多元化战略，深化创新，调整产品结构，加大医药流通投入，医药业务力争实现销售收入20亿元[79] - 2015年天然气价格上涨、煤炭价格上扬和运输成本上涨将影响公司生产经营[82] - 公司采取与供气单位沟通、开通金赤铁路、建设医药物流基地、优化内部管理等措施应对风险[82] - 公司“赤”牌尿素在贵州市场占有率高，在两广等省外市场占有率和影响力较往年有较大上升[61] - 桐梓化工装置设备及工艺装备达国内先进和国际主流水平，气化工艺选用美国GE德士古水煤浆气化技术等[61] - 公司产品结构单一、附加值不高，抵抗市场风险能力不强，财务费用负担沉重削弱产品综合竞争力[62] 公司资产变动与交易 - 可供出售金融资产期初余额21,519,041.93元，期末余额0，当期变动-21,519,041.93元，对当期利润影响8,090,486.59元[30] - 公司收回向产投公司转让天福化工51%股权剩余受让款15,538.30万元和转由产投公司承担的借款30,000万元[58] - 公司处置原汉唐证券破产清算分配的上市公司股权及遵义康康绿色食品等四家非上市公司全部参股股权，受让贵州赤天化天阳实业有限公司100%股权[63] - 公司持有南纺股份等多家上市公司股权，最初投资成本合计18,767,279.50元，报告期损益合计5,202,454.33元，所持股票已处置完毕[64][65] - 公司持有贵州银行股份有限公司股权，最初投资金额3,000,000.00元，期末账面价值4,795,500.00元[66] - 公司卖出南纺股份508,040股，投资收益为 -1,944,110.13元；卖出百花村93,589股，投资收益为 -553,416.72元；卖出菲达环保355,796股，投资收益为719,390.92元；卖出浪潮软件385,265股，投资收益为5,370,591.69元；卖出中国软件493,858股，投资收益为4,498,030.78元[68] - 公司与控股股东进行资产置换，换出贵州赤天化纸业有限公司和贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司全部股权，换入贵州赤天化天阳实业有限公司和部分经营性固定资产[106] - 2014年公司与赤天化集团签订股份转让协议，赤天化集团受让贵州赤天化纸业股份有限公司20400万股和贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司680万股，需支付现金对价5342.47万元，第一次付款2136.988万元（总价40%），翌年、第三年同期各支付30%[107] - 2014年11月30日公司与赤天化集团签订债权债务抵偿协议，用2136.988万元股权转让款抵偿2亿元借款，抵偿后实际借款本金变为17863.012万元[107] - 金赤公司因未偿还6000万元银行贷款，于2014年9月将主厂区土地使用权抵押给重庆银行[108] 公司担保与租赁情况 - 公司为贵州天福化工有限责任公司提供两笔担保，金额分别为2.907亿元和1530万元[112] - 公司为贵州赤天化集团有限责任公司提供担保，金额为5.5亿元[112] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为5.5亿元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为8.56亿元，报告期内对子公司担保发生额合计为1.575307312亿元，报告期末对子公司担保余额合计为21.699707312亿元，担保总额为30.259707312亿元，担保总额占公司净资产的比例为106.17%[113] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为7.075307312亿元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为20.1244亿元，担保总额超过净资产50%部分的金额为16.0087771414亿元，上述三项担保金额合计为43.2084844534亿元[113] - 2014年公司房屋租赁收益85.6万元，租赁期为2014.01.01 - 2014.12.31[110] - 2014年公司土地使用权租赁收益800万元，租赁期为2014.01.01 - 2014.12.31[110] - 2014年公司另一处房屋租赁收益100万元，租赁期为2014.01.01 - 2014.12.31[111] 公司人员与薪酬情况 - 母公司在职员工761人，主要子公司在职员工998人，在职员工合计1759人[159] - 需承担费用的离退休职工人数为767人[159] - 生产人员983人，销售人员176人，技术人员178人，财务人员30人，行政人员258人，管理人员134人[159] - 大学本科及以上328人，大学专科893人，高中（含中专、中技、职高）414人，高中以下124人[159] - 2014年送培硕士学位8人，送外短期技术培训139人[161] - 公司内部举办各种技术培训班64期，计划培训2652人次[161] - 特种作业人员培训取证（复审）452人次，中级工职业技能鉴定取证59人[161] - 一专多能岗位技术培训师徒结对41对，劳务外包工时总数1298，支付报酬总额163451.50元[161][165] - 报告期内公司需支付董监高应付报酬总额（税前）为117.62万元[146] - 董事长丁林洪报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）为0万元[144] - 副董事长周俊生报告期内在股东单位领薪27.37万元[144] - 董事、总经理王贵昌报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）为22.61万元[144] - 董事、常务副总经理袁远镇报告期内在股东单位领薪21.54万元

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产7,637,932,155.27元，较上年度末减少5.42%[8] - 2014年9月30日公司资产总计期末余额763793.22万元，年初余额807546.49万元[41] - 2014年9月30日公司资产总计44.70亿美元，较年初的51.26亿美元有所下降[45] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,155,950,875.70元，较上年度末减少8.73%[8] - 2014年第三季度公司所有者权益合计33.14亿美元，较年初的35.52亿美元有所下降[42] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额334,314,048.90元，较上年同期增加26.44%[8] - 经营活动产生的现金净流量为334,314,048.90元，较上期264,494,347.63元增加26.40%[22] - 2014年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.34亿美元，上年同期为2.64亿美元[58] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为934.58万美元，上年同期为4772.31万美元[62] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2,299,859,443.57元，较上年同期减少29.36%[8] - 营业收入为2,299,859,443.57元，较上年同期3,255,433,608.15元减少29.35%[19] - 2014年第三季度公司营业总收入22.99亿美元，较上年同期的32.55亿美元有所下降[47] - 2014年1 - 9月营业收入为1091285849.29元，上年同期为1942859987.34元[53] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -314,497,428.02元，较上年同期减少245.1%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -364,276,221.76元，较上年同期减少282.6%[9] - 归属于母公司所有者的净利润为-314,497,428.03元，较上年同期-91,131,601.31元减少245.1%[19] - 2014年1 - 9月净利润为 - 305360101.43元，上年同期为 - 77827728.42元[49] - 2014年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 314497428.02元，上年同期为 - 91131601.31元[50] 其他收益及利润指标变化 - 加权平均净资产收益率为 -9.42%，较上年同期减少2.68个百分点[9] - 基本每股收益 -0.3309元/股，较上年同期减少245.05%[9] - 稀释每股收益 -0.3309元/股，较上年同期减少245.05%[9] - 2014年1 - 9月基本每股收益为 - 0.3309元/股，上年同期为 - 0.0959元/股[50] - 2014年第三季度投资收益为17836882.33元，上年同期为5700000.00元[49] - 2014年1 - 9月营业利润为 - 298481295.68元，上年同期为 - 75171541.78元[49] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为97,698户，贵州赤天化集团有限责任公司持股272,039,210股，占比28.62%[13] 应收及预付账款相关指标变化 - 应收票据为83,875,058.78元，较上期62,750,612.76元增加33.66%[17] - 预付账款为264,154,229.16元，较上期128,156,890.91元增加106.12%[17] - 2014年9月30日公司应收账款期末余额43680.21万元，年初余额33779.54万元[40] - 2014年第三季度公司应收账款1.16亿美元，较年初的8078.98万美元有所上升[45] 营业成本相关指标变化 - 营业成本为2,237,392,049.10元，较上年同期3,338,417,899.33元减少32.98%[19] - 2014年第三季度公司营业总成本26.32亿美元，较上年同期的33.38亿美元有所下降[47] - 2014年1 - 9月营业成本为1022531013.45元，上年同期为1725534313.89元[53] 投资及筹资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金净流量为521,838,583.26元，上期为-70,340,978.49元[22] - 筹资活动产生的现金净流量为-926,474,276.24元，上期为548,245,444.80元[22] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额为5.22亿美元，上年同期为 - 7034.1万美元[58] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.26亿美元，上年同期为5.48亿美元[59] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为6.61亿美元，上年同期为 - 1.50亿美元[62] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.35亿美元，上年同期为8.60亿美元[62] 少数股东权益及损益相关指标变化 - 少数股东权益为158,105,498.21元，较上期94,080,081.62元增加68.05%[17] - 少数股东损益为9,137,326.59元，较上年同期13,303,872.89元减少31.31%[19] 长期股权投资及可供出售金融资产变化 - 2013年深圳高特佳（集团）有限责任公司长期股权投资减少4000万元，可供出售金融资产增加4000万元，持股比例16.95%[25] - 2013年贵州银行股份有限公司长期股权投资减少479.55万元，可供出售金融资产增加479.55万元，持股比例0.22%[25] - 2013年遵义山乡农资有限公司长期股权投资减少300万元，可供出售金融资产增加300万元，持股比例10%[25] - 2013年长期股权投资准则变动使长期股权投资合计减少4779.55万元，可供出售金融资产合计增加4779.55万元[25][26] 货币资金相关指标变化 - 2014年9月30日公司货币资金期末余额23053.25万元，年初余额28022.01万元[40] - 2014年第三季度公司货币资金8601.55万美元，较年初的1.51亿美元有所下降[45] - 2014年第三季度末现金及现金等价物余额为1.81亿美元，上年同期为10.76亿美元[59] - 2014年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为8601.55万美元，上年同期为9.36亿美元[63] 流动资产及非流动资产相关指标变化 - 2014年9月30日公司流动资产合计期末余额198793.15万元，年初余额177504.76万元[40] - 2014年9月30日公司非流动资产合计期末余额565000.07万元，年初余额630041.74万元[41] 合并范围变化 - 2014年5月31日集团公司因同一控制下合并使合并范围变化，对合并报表期初数无影响[33] 负债相关指标变化 - 2014年第三季度公司负债合计43.24亿美元，较年初的45.24亿美元有所下降[42] 存货相关指标变化 - 2014年第三季度公司存货3.83亿美元，较年初的4.98亿美元有所下降[45] 短期借款及预收款项相关指标变化 - 2014年第三季度公司短期借款2.25亿美元，较年初的2.05亿美元有所上升[45] - 2014年第三季度公司预收款项3.76亿美元，较年初的7740.44万美元有所上升[46] 销售及购买现金相关指标变化 - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2381505373.50元，上年同期为3340851307.60元[57] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为2476389550.51元，上年同期为3394307846.30元[57] - 2014年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为1878173963.93元，上年同期为2849773746.90元[57] 收回投资及取得借款现金相关指标变化 - 2014年第三季度收回投资收到的现金为5.25亿美元，上年同期为1亿美元[58] - 2014年1 - 9月取得借款收到的现金为2.5亿美元，上年同期为2.05亿美元[62]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为-0.1527元/股，上年同期为0.0294元/股，同比减少619.39%[15] - 营业收入本报告期为14.41亿元，上年同期为24.35亿元，同比减少40.82%[15] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-1.45亿元，上年同期为0.28亿元，同比减少620.37%[15] - 货币资金期末数为1.47亿元，期初数为2.80亿元，减少47.71%[15] - 预付账款期末数为2.67亿元，期初数为1.28亿元，增加108.29%[15] - 长期股权资产期末数为0.79亿元，期初数为1.87亿元，减少57.84%[15] - 短期借款期末数为0.99亿元，期初数为2.96亿元，减少66.55%[15] - 预收账款期末数为3.26亿元，期初数为1.33亿元，增加145.15%[15] - 资产减值损失本年同期数为-4115.67万元，上年同期数为-336.86万元，增加1121.79%[17] - 营业外支出本年同期数为356.68万元，上年同期数为46.22万元，增加671.66%[17] - 经营活动现金净流量本期为70,123,196.48元，上期为297,154,533.46元，同比减少76.40%[20] - 实现营业收入144,059.89万元，同比减幅40.83%；归属上市公司股东的净利润 -14,515.58万元，同比减幅620.37%[28] - 营业收入本期数1,440,598,978.60元，上年同期数2,434,500,585.17元，变动比例 -40.82%[29] - 营业成本本期数1,348,959,344.34元，上年同期数2,036,980,130.22元，变动比例 -33.78%[29] - 2014年1 - 6月，贵州金赤化工有限责任公司实现营业收入26311.65万元，同比减幅70.7%，净利润 - 15860.53万元[41] - 2014年，贵州赤天化天阳实业有限公司实现营业收入1778万元，同比增幅3.84%，净利润 - 136.64万元，同比减亏53.61%[42] - 2014年上半年，贵州康心药业有限公司实现营业总收入60367.78万元，同比增幅10.52%，净利润812.34万元，同比增幅18.10%[42] - 2014年6月30日货币资金期末余额146,534,612.93元，年初余额280,220,124.41元[74] - 2014年6月30日应收票据期末余额74,520,852.07元，年初余额62,750,612.76元[74] - 2014年6月30日应收账款期末余额376,651,457.40元，年初余额337,795,403.47元[74] - 2014年6月30日预付款项期末余额266,940,304.93元，年初余额128,156,890.91元[74] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额1,808,976,675.46元，年初余额1,775,047,560.35元[74] - 公司2014年上半年资产总计79.28亿元，较年初80.75亿元下降1.83%[76] - 流动负债合计21.61亿元，较年初22.43亿元下降3.66%[76] - 非流动负债合计22.79亿元，较年初22.80亿元下降0.04%[77] - 所有者权益合计34.87亿元，较年初35.52亿元下降1.85%[77] - 母公司2014年6月30日资产总计49.30亿元，较年初51.26亿元下降3.81%[79] - 流动负债合计14.39亿元，较年初12.31亿元增长16.91%[79][80] - 非流动负债合计2.01亿元，较年初2.09亿元下降3.82%[80] - 所有者权益合计36.66亿元，较年初36.79亿元下降0.35%[80] - 2014年1 - 6月营业总收入14.41亿元，较上期24.35亿元下降40.79%[80] - 长期借款为22.12亿元，与年初持平[78] - 公司2014年上半年营业总成本为15.89亿元，去年同期为23.92亿元[81] - 公司2014年上半年营业利润亏损1.33亿元，去年同期盈利4434.19万元[81] - 公司2014年上半年净利润亏损1.40亿元，去年同期盈利3721.71万元[81] - 公司2014年上半年基本每股收益为 -0.1527元，去年同期为0.0294元[81] - 母公司2014年1 - 6月营业收入为6.89亿元，去年同期为15.47亿元[82] - 母公司2014年1 - 6月净利润为60.27万元，去年同期为3925.76万元[82] - 公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额为7012.32万元，去年同期为2.97亿元[84][85] - 公司2014年上半年投资活动产生的现金流量净额为8385.61万元，去年同期亏损1.44亿元[85] - 公司2014年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为6300万元，去年同期为1260万元[85] - 公司2014年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为13.38亿元，去年同期为24.81亿元[84] - 经营活动现金流入小计本期为6.7332392741亿元，上期为16.4175006073亿元[88] - 经营活动现金流出小计本期为7.4968090514亿元，上期为15.5406228971亿元[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7635.697773万元，上期为8768.777102万元[88] - 投资活动现金流入小计本期为1.8137645626亿元，上期为1545.390273万元[88] - 投资活动现金流出小计本期为2024.413203万元，上期为2.2443667558亿元[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.6113232423亿元，上期为 - 2.0898277285亿元[88] - 筹资活动现金流入小计本期为1.14802亿元，上期为3.09411389亿元[86] - 筹资活动现金流出小计本期为4.0350273526亿元，上期为4.5052350037亿元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8870073526亿元，上期为 - 1.4111211137亿元[86] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.3472143471亿元，上期为1222.705887万元[86] - 公司2014年上半年提取盈余公积3,925,758.58元，对所有者（或股东）分配19,007,850.52元[94][97] - 公司本期净利润27,894,541.31元，其他综合收益530,995.21元[96] - 公司本期所有者投入资本12,600,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额 -4,600,000.00元[97] - 公司本期期末所有者权益合计3,589,735,186.53元，其中实收资本950,392,526元，资本公积1,352,973,078.23元[98] - 公司本期专项储备变动金额为6,462,993.95元[96][98] - 公司本期所有者权益增减变动金额为27,630,828.31元[96] - 公司本期利润分配中提取盈余公积3,925,758.58元，对所有者（或股东）分配24,337,530.52元[97] - 公司本期期末未分配利润为896,810,154.37元[98] - 2014年初所有者权益合计为36.6617903089亿元，本期增减变动金额为1259.92597万元，期末余额为36.7877829059亿元[99][101] - 本期净利润为60.265609万元，其他综合收益为442.208619万元[99] - 所有者投入和减少资本金额为2701.379187万元，其中其他项为2701.379187万元[100] - 利润分配中提取盈余公积6.026561万元，对所有者（或股东）分配1900.785052万元[100] - 专项储备本期提取354.96万元，本期使用398.102393万元，期末减少43.142393万元[101] - 上年同期年初所有者权益合计为35.2669028574亿元，本期增减变动金额为2380.196516万元[103] - 上年同期净利润为3925.758582万元，其他综合收益为53.099521万元[103] - 上年同期利润分配中提取盈余公积392.575858万元，对所有者（或股东）分配1900.785052万元[104] - 2014年初实收资本（或股本）为9.50392526亿元，期末余额不变[99][101] - 2014年初资本公积为13.611137118亿元，本期减少1115.587705万元，期末余额为13.4995783475亿元[99][101] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产尿素31.64万吨，同比减幅44.15%；生产甲醇5.55万吨，同比减幅58.45%[28] - 销售尿素35.98万吨，同比减幅32.81%；销售甲醇6.51万吨，同比减幅49.71%[28] - 化工行业营业收入8.18亿元，毛利率4.87%，同比减少13.18个百分点[31] - 医药配送营业收入5.97亿元，毛利率6.94%，同比增加0.94个百分点[31] - 尿素营业收入6.13亿元，毛利率8.05%，同比减少21.59个百分点[31] - 贵州地区营业收入10.80亿元，同比减少17.33%[33] - 四川地区营业收入1.70亿元，同比减少43.72%[33] - 2014年1 - 6月，贵州金赤化工有限责任公司生产尿素11.64万吨，同比减幅56.93%；生产甲醇5.55万吨，同比减幅58.45%[41] - 2014年，贵州赤天化天阳实业有限公司生产双氧水1.17万吨，同比减幅22.56%；生产甲醛0.55万吨，同比增幅28.93%[41][42] 股权相关情况 - 公司持有贵州赤天化纸业股份有限公司27.02%股权，期末净额为0[34] - 公司持有汉唐纺织股份0.20%股权，期末账面价值270.28万元，报告期权益变动-11.18万元[35] - 公司持有贵州银行股份0.22%股权，期末账面价值479.55万元，报告期损益125.96万元[37] 关联交易情况 - 向中国石油西南油气田分公司蜀南气矿采购金额109,000,000.00元，占同类交易金额59.69%[22] - 前五名客户合计营业收入198,748,467.05元，占全部营业收入的比率13.80%[24] - 非经常性损益合计42,915,495.32元[26] - 赤化集团有限公司关联交易金额为411,219.98，占同类交易额的比例为5.35%[47] - 某公司关联交易金额为1,468,957.77，占同类交易额的比例为19.10%[47] - 贵州某公司销售澄清原水关联交易金额为441,445.69，占同类交易额的比例为5.74%[47] - 贵州赤天化集团销售器材商品市场价格为239,470.99，占比3.11%[49] - 贵州赤天化纸业控股子公司销售原水商品市场价格为501,844.96，占比6.52%[49] - 贵州赤天化纸业控股子公司销售电商品市场价格为39,124.80，占比0.51%[49] - 贵州赤天化纸业全资子公司销售脱盐水商品市场价格为654,884.26，占比8.51%[49] - 贵州赤天化纸业控股子公司销售双氧水商品市场价格为4,341,809.08，占比42.56%[49] - 贵州赤天化纸业控股子公司销售甲醇商品市场价格为340,199.98，占比0.24%[49] - 贵州赤天化销售某商品市场价格为9,542.74，占比0.12%[49] - 化工纸业塑料薄膜售价32,200.00，占比0.42%[52] - 福物管业电力售价107,688.77，占比1.40%[52] - 福物管业原水售价33,649.96，占比0.44%[52] - 福物管业天然气售价107,

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产77.91亿元，较上年度末减少3.52%；归属于上市公司股东的净资产33.97亿元，较上年度末减少1.75%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3100.48万元，较上年同期增加123.82%[9] - 年初至报告期末营业收入7.03亿元，较上年同期减少45.44%；归属于上市公司股东的净利润 - 5867.20万元，较上年同期减少619.70%[9] - 加权平均净资产收益率为 - 1.71%，较上年同期减少2.04个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0617元/股，较上年同期减少618.49%[9] - 公司资产总计48.63亿元，较上期51.26亿元减少5.13%[29] - 公司负债合计11.95亿元，较上期14.59亿元减少18.09%[30] - 公司所有者权益合计36.68亿元，较上期36.66亿元增加0.05%[30] - 公司营业总收入7.03亿元，较上期12.89亿元减少45.44%[32] - 公司营业总成本7.73亿元，较上期12.70亿元减少39.02%[33] - 公司营业利润为 - 5744.04万元，上期为2091.38万元[33] - 公司净利润为 - 5690.13万元，上期为1428.94万元[33] - 公司基本每股收益为 - 0.0617元，上期为0.0119元[34] - 公司综合收益总额为 - 5684.89万元，上期为1617.43万元[34] - 母公司净利润为261.13万元，上期为4535.68万元[35] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为99554户，前十名股东中贵州赤天化集团有限责任公司持股比例28.62%，持股总数2.72亿股[11] 具体资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金1.37亿元，较期初减少51.14%，主要因偿还银行到期借款[12] - 报告期末预付账款2.01亿元，较期初增加56.56%[12] - 报告期末预收账款2.87亿元，较期初增加115.40%，主要因本期尿素淡储保证金转入[12][13] - 报告期末其他流动负债407.56万元，较期初增加13485.18%，主要因本期预提费用增加[12][13] - 可供出售金融资产期初金额为21,519,041.93元，期末金额为21,571,431.65元，累计公允价值变动为52,389.72元[19] - 货币资金期末余额为136,921,283.33元，年初余额为280,220,124.41元[24] - 应收票据期末余额为39,717,750.39元，年初余额为62,750,612.76元[24] - 预付款项期末余额为200,642,458.95元，年初余额为128,156,890.91元[24] - 短期借款期末余额为166,000,000.00元，年初余额为296,000,000.00元[25] 营业收入及利润相关指标变化 - 报告期内营业收入减少主要因本期销量减少[14] - 营业收入本年同期为702,977,848.73元，上年同期为1,288,578,648.52元，减少45.45%[15] - 归属于母公司所有者的净利润本年同期为 - 58,671,995.96元，上年同期为11,289,563.99元，减少619.70%[15] - 投资收益本年同期为12,965,198.79元，上年同期为2,012,749.40元，增加544.15%[15] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金净流量本期为31,004,809.30元，上期为 - 130,176,013.88元[18] - 筹资活动产生的现金净流量本期为 - 181,631,834.66元，上期为85,511,154.80元，减少312.41%[18] - 经营活动现金流入小计本期为5.4502357912亿美元，上期为10.3626539239亿美元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.1149476406亿美元，上期为10.2722664218亿美元[38] - 经营活动现金流出小计本期为5.1401876982亿美元，上期为11.6644140627亿美元，购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.3053996547亿美元，上期为10.7004605297亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3100.48093万美元，上期为 - 1.3017601388亿美元[39] - 投资活动现金流入小计本期为9136.249631万美元，上期为805.95494万美元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为8300.25万美元[39] - 投资活动现金流出小计本期为4956.547168万美元，上期为10.655666395亿美元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4948.847168万美元，上期为6926.358119万美元[39][40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4179.702463万美元，上期为 - 9849.711455万美元[40] - 筹资活动现金流入小计上期为1.94211389亿美元，筹资活动现金流出小计本期为1.8163183466亿美元，上期为1.087002342亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8163183466亿美元，上期为8551.11548万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.0883000073亿美元，上期为 - 1.4316197363亿美元，期末现金及现金等价物余额本期为1.3692128333亿美元，上期为1.9007986701亿美元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4583.015637万美元，上期为 - 9478.238596万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为9495.202826万美元，上期为 - 1.1481358849亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4367833332亿美元，上期为1.0917166668亿美元[43][44]

财务数据关键指标变化 - 2013年度归属于母公司的净利润为1107.50万元，提取法定盈余公积金1501.99万元，实际可供分配利润为87016.93万元[6] - 以2013年末股本数950392526股为基数，拟每10股派现金0.20元（含税），共计分配现金红利19007850.52元[7] - 2013年营业收入4149879864.04元，较2012年增长18.43%[21] - 2013年归属于上市公司股东的净利润11074977.88元，较2012年减少68.62%[21] - 2013年经营活动产生的现金流量净额183510247.05元，较2012年减少69.01%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产3457848154.73元，较2012年末增长0.09%[21] - 2013年末总资产8075464944.68元，较2012年末减少1.48%[21] - 2013年基本每股收益0.0117元/股，较2012年减少68.46%[21] - 2013年加权平均净资产收益率0.32%，较2012年减少0.71个百分点[21] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -3.52%，较2012年减少0.83个百分点[21] - 2013年非经常性损益合计131,636,323.80元，2012年为127,658,195.12元，2011年为871,689.04元[23] - 2013年实现营业收入414,987.99万元，同比增加18.43%；归属上市公司股东的净利润1,107.50万元，同比减幅68.62%[27] - 2013年营业收入4,149,879,864.04元，营业成本3,628,476,261.19元，销售费用206,371,104.90元，管理费用218,555,613.80元，财务费用201,995,275.08元[28] - 2013年营业税金及附加7,682,932.35元，同比增加22.70%；销售费用206,371,104.90元，同比增加58.09%；管理费用218,555,613.80元，同比减少10.70%；财务费用201,995,275.08元，同比增加25.43%；所得税费用31,976,300.76元，同比增加42.88%[32] - 经营活动现金净流量本期为1.8351024705亿元，上期为5.9212297877亿元，减少69.01%，原因是购买商品、接受劳务支付现金增加[34][35] - 投资活动现金净流量本期为 - 0.6862474178亿元，上期为 - 6.8037503003亿元，减少89.91%，原因是子公司在建工程投资项目资金投入减少[34][35] - 筹资活动现金净流量本期为 - 2.0237606185亿元，上期为 - 3.8017141976亿元，减少46.77%，原因是收到对外融资款增加[34][35] - 货币资金本期期末数2.8022012441亿元，占总资产3.47%，上期期末数4.3465957355亿元，占5.30%，减少35.53%，原因是购买商品、接受劳务支付现金增加[38][39] - 应收账款本期期末数3.3779540347亿元，占总资产4.18%，上期期末数2.2596268982亿元，占2.76%，增加49.49%[38] - 存货本期期末数7.8097363854亿元，占总资产9.67%，上期期末数6.1936884350亿元，占7.56%，增加26.09%[38] - 长期借款本期期末数22.1244000000亿元，占总资产27.40%，上期期末数29.8744000000亿元，占36.44%，减少25.94%[39] - 报告期内投资额为179.55万元，上年同期投资额为300.00万元，投资额增减幅度为 -40.15%[44] - 2013年现金分红数额19,007,850.52元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为171.63%；2012年该比率为53.86%；2011年为20.46%[59] - 2013年末货币资金280,220,124.41元，较年初434,659,573.55元减少[191] - 2013年末应收账款337,795,403.47元，较年初225,962,689.82元增加[191] - 2013年末存货780,973,638.54元，较年初619,368,843.50元增加[191] - 2013年末固定资产4,824,506,178.92元，较年初5,082,014,467.85元减少[192] - 2013年末短期借款296,000,000.00元，较年初246,000,000.00元增加[192] - 2013年末应付账款703,763,566.45元，较年初757,942,307.68元减少[192] - 公司2013年营业总收入41.49879864亿元，较上期35.041646323亿元增长18.43%[198] - 2013年营业总成本42.9476444334亿元，较上期36.8438607729亿元增长16.57%[199] - 2013年营业利润3421.263722万元，上期亏损3532.683904万元[199] - 2013年净利润1943.881139万元，上期亏损4031.395194万元[199] - 2013年末资产总计51.2551096298亿元，年初为40.8114799451亿元[195] - 2013年末负债合计45.2353670833亿元，年初为46.3503943472亿元[193] - 2013年末所有者权益合计35.5192823635亿元，年初为35.6210435822亿元[193] - 2013年基本每股收益0.0117元，上期为0.0371元[199] - 2013年综合收益总额2813.226152万元，上期亏损4134.432593万元[200] - 2013年末流动负债合计22.4335467419亿元，年初为15.9736392272亿元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年生产尿素99.28万吨，同比增幅15.71%；生产甲醇25.65万吨，同比增幅520.14%[27] - 2013年销售尿素96万吨，同比增幅24.59%；销售甲醇24.01万吨，同比增幅513.41%[27] - 化工行业营业收入28.5871812774亿元，同比增18.54%，营业成本24.6245142973亿元，同比增15.68%，毛利率13.86%，增加2.13个百分点[37] - 医药生产营业收入0.8020650013亿元，同比降17.44%，营业成本0.2171668149亿元，同比降22.95%，毛利率72.92%，增加1.93个百分点[37] - 医药配送营业收入11.7051678133亿元，同比增21.19%，营业成本11.0872753691亿元，同比增20.49%，毛利率5.28%，增加0.55个百分点[37] 子公司经营数据 - 全资子公司贵州金赤化工有限责任公司2013年尿素装置平均负荷84.63%，生产尿素45.93万吨，完成年度计划的102.07%；甲醇装置平均负荷85.49%，生产甲醇25.65万吨，完成年度计划128.24%；实现营业收入14.90亿元，完成年度目标的107.27%；实现净利润 - 1.15亿元[48] - 控股子公司贵州天安药业股份有限公司2013年实现营业收入12,076.28万元，实现利润总额1,955.07万元[48] - 控股子公司贵州康心药业有限公司2013年实现营业总收入118,383.00万元，实现净利润1,301.56万元，截止2013年12月31日，总资产59,606.43万元、归属于母公司净资产13,915.76万元[49] - 参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司2013年实现营业收入19,846.76万元，同比减少40,225.15万元；利润总额 - 19,715.38万元，同比减少亏损7,936.39万元[49] 资产相关数据 - 可供出售金融资产期初余额11,291,453.54元，期末余额21,519,041.93元，当期变动10,227,588.39元[24] - 可供出售金融资产期初金额为11,291,453.34元，本期公允价值变动损益为10,227,588.39元，期末金额为21,519,041.93元[41] - 持有其他上市公司股权中，南京纺织股份最初投资成本4,994,033.20元，占股0.20%，期末账面价值2,814,541.60元；浪潮软件最初投资成本4,078,666.84元，占股0.14%，期末账面价值5,062,382.10元等[43] - 持有非上市金融企业股权中，贵州银行股份最初投资金额3,000,000.00元，占股0.22%，期末账面价值4,795,500.00元[45] - 委托贷款给贵州金赤化工有限公司三笔，金额分别为30,000,000.00元、30,000,000.00元、20,000,000.00元，期限1年，利率6.00%[45] 关联交易数据 - 公司向关联方赤天化集团购买双氧水，关联交易金额836,073.42元，占同类交易金额的比例为100.00%[66] - 赤天化集团购买全资子公司商品货币市场资金结算为8,616,587元，占比100%[67] - 贵州赤天化纸业股份有限公司购买商品货币市场资金结算为95,827,102.62元，占比100%[67] - 贵州赤天化接受运输劳务货币市场资金结算为39,981,469.12元，占比23.57%[67] - 赤天化集团接受维保劳务货币市场资金结算为2,600,000元，占比100%[67] - 赤天化集团接受培训劳务货币市场资金结算为2,000,000元，占比100%[67] - 赤天化集团接受综合劳务货币市场资金结算为60,000,000元，占比100%[67] - 公司接受工程劳务结算资金8727597.70元，占比18.21%[68] - 公司接受医疗劳务协议资金1440000.00元，占比100.00%[68] - 公司接受物业管理绿化资金3248648.00元，占比98.08%[68] - 公司接受职工工作餐及入托补助资金977560.00元，占比100.00%[68] - 公司接受另一笔物业管理资金709677.60元，占比100.00%[68] - 公司购买商品酸钾资金183860.00元，占比2.19%[68] - 公司接受贸易公司商品炭结算资金27257067.42元，占比3.59%[68] - 公司销售劳务资金262258.62元，占比1.85%[68] - 公司销售商品按市场价结算资金为1569540.84，占比11.06%[69] - 公司销售澄清水平均市场价结算资金为180793.45，占比1.27%[69] - 公司销售净化水平均市场价结算资金为133228.72，占比0.94%[69] - 公司销售原水按市场价结算资金为48338.24，占比0.34%[69] - 公司全资子公司按市场价结算资金为3780955.32，占比26.64%[69] - 公司销售天然气按市场价结算资金为125470.60，占比0.88%[69] - 公司销售冷却水产品货币资金结算为449,597.03，占比3.17%[70] - 公司销售脱盐水产品货币资金结算为148,833.62，占比1.05%[70] - 公司销售驰放气产品货币资金结算为4,794,704.02，占比33.79%[70] - 公司销售编织品货币资金结算为1,500.00，占比0.01%[70] - 公司销售某产品（未明确）货币资金结算为85,566.31，占