会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会[4] - 审计、薪酬等委员会召开相应次数会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事及亲属未持规定比例股份[1] - 不在相关股东单位任职[1] - 2024年履职维护权益，2025年继续履职[14] 公司合规情况 - 关联交易审批披露合规[9] - 定期报告及内控报告编制披露合规[9] 会计相关事项 - 2025年4月通过差错更正及追溯调整议案[11] - 2025年4月通过会计估计变更议案[12] 人员及计划情况 - 报告期无更换财务负责人等情况[11] - 无股权激励和员工持股计划[13]

贵州赤天化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予的职责，发挥独立董事 应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。能够保持对相关法律法规的学习， 强化自觉保护社会公众股股东权益的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。 根据《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求， 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理、 重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限 公司主任会计师（法人代表）、贵州通和税务师事务所有限公司总经理、贵州省 注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任、民革贵州省委员会社会法制委员 会委员、贵阳市云岩区工商联常委、贵阳市人大常委会第十五届咨询专家、贵州 省注册税务师协会理事、贵州贵安发展集团有限公司 ...

贵州赤天化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予的职责，发挥独立董事 应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。能够保持对相关法律法规的学习， 强化自觉保护社会公众股股东权益的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。 根据《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求， 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部业务五部总经理、六部总经理， 上海瀚叶投资控股有限公司北京副总经理，2018 年 7 月至今任北京瀚元投资管 理有限公司 CEO。2024 年 9 月 5 日至今任厦门中创环保科技股份有限公司独立董 事。2020 年 9 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 | （一）股东大会、董事会出席情况 | | --- | | ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.6456亿元人民币，较上年同期增长29.09%[3] - 营业总收入同比增长29.1%，从2024年第一季度的4.373亿元增至2025年第一季度的5.646亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-4603万元人民币，较上年同期亏损扩大[3] - 净利润亏损扩大14.6%，从2024年第一季度的-4018万元增至2025年第一季度的-4603万元[16] - 基本每股收益亏损扩大15.2%，从2024年第一季度的-0.0237元/股增至2025年第一季度的-0.0273元/股[16] - 2025年第一季度营业收入为3,235,604.46元，同比下降6.6%[25] - 净利润亏损从-7,484,587.39元扩大至-8,469,740.32元，同比扩大13.2%[26] - 基本每股收益从-0.0050元/股改善至-0.0044元/股[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长25.5%，从2024年第一季度的4.758亿元增至2025年第一季度的5.970亿元[15] - 营业成本同比增长33.6%，从2024年第一季度的3.978亿元增至2025年第一季度的5.314亿元[15] - 销售费用同比增长50.5%，从2024年第一季度的396万元增至2025年第一季度的595万元[15] - 管理费用同比下降19.0%，从2024年第一季度的3780万元降至2025年第一季度的3064万元[15] - 2025年第一季度管理费用为6,984,718.34元，同比下降19.8%[25] - 财务费用从825,035.12元增至976,173.16元，同比增长18.3%[26] - 利息费用从764,150.00元增至897,260.00元，同比增长17.4%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8384.7万元人民币，上年同期为-1904.7万元人民币[3] - 经营活动现金流改善主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为554,943,822.87元，同比增长37.9%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为83,847,294.01元，相比2024年同期的-19,046,680.96元显著改善[19] - 经营活动现金流量净额从2,732,188.31元转为-6,056,691.52元，同比下滑321.7%[27] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动现金流出为39,811,439.29元，同比减少54.4%[19][20] - 投资活动现金流出从52,324,041.56元增至81,245,099.00元，同比增长55.3%[27] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动现金流入为192,498,838.03元，同比增长3.6%[20] - 筹资活动现金流量净额从-6,897,260.00元改善至88,235,850.00元，主要因收到93,000,000元其他筹资现金[27][29] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为387,888,056.19元，较2024年12月31日的345,938,195.46元增长12.13%[11] - 公司2025年3月31日存货为236,063,573.15元，较2024年12月31日的356,151,455.73元下降33.72%[13] - 公司2025年3月31日短期借款为499,285,977.24元，较2024年12月31日的440,186,346.57元增长13.43%[13] - 公司2025年3月31日应付票据为350,790,000.00元，较2024年12月31日的341,430,000.00元增长2.74%[13] - 公司2025年3月31日合同负债为143,177,827.57元，较2024年12月31日的170,015,871.28元下降15.79%[13] - 流动负债合计减少4.0%，从2024年第一季度的17.113亿元降至2025年第一季度的16.426亿元[14] - 非流动负债合计减少0.8%，从2024年第一季度的5.795亿元降至2025年第一季度的5.750亿元[14] - 2025年3月31日货币资金为2,829,455.04元，较2024年底增长49.3%[21] - 2025年3月31日应收账款为1,681,285.68元，较2024年底增长275.2%[21] - 2025年3月31日其他应收款为1,061,778,171.34元，较2024年底增长5.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2,828,919.79元，较期初增长49.3%[29] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.996亿元人民币，较上年度末减少1.77%[4] - 加权平均净资产收益率为-1.83%，较上年同期减少0.31个百分点[3] - 归属于母公司所有者权益增长1.8%，从2024年第一季度的25.448亿元增至2025年第一季度的25.496亿元[14] - 2025年3月31日未分配利润为-2,102,461,274.80元，较2024年底亏损扩大0.9%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为78.97万元人民币[5] - 信用减值损失从-335,012.31元变为471,027.48元，同比改善240.6%[26] 业务表现 - 营业收入增长主要由于化工产品甲醇产销量增加所致[6] - 净利润下降主要由于化工业务盈利收窄及存货跌价准备增加[6] 股东持股情况 - 贵州渔阳贸易有限公司持有公司26.25%的股份，持股数量为443,326,840股，其中411,127,882股为有限售条件股份[9] - 长城国融投资管理有限公司和中国长城资产管理股份有限公司分别持有公司5.66%和5.59%的股份，持股数量分别为95,660,378股和94,339,622股[9] - 李清凉通过信用证券账户持有公司股票500,000股，谭泽萍通过信用证券账户持有公司股票5,916,065股[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为238.01亿元，同比增长5.98%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-8.67亿元，较2023年的-11.93亿元有所改善[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为37.70亿元，同比增长22.40%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为254.48亿元，同比下降3.94%[23] - 2024年总资产为483.56亿元，同比增长2.58%[23] - 2024年基本每股收益为-0.0512元/股，较2023年的-0.0704元有所改善[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.34%，较2023年增加1.05个百分点[24] - 2024年非经常性损益项目合计763.24万元，主要包括政府补助792.04万元[29][30] - 公司累计实现营业收入238,006.12万元，同比增长13,428.21万元，归属于母公司股东的净利润为-8,669.35万元，亏损同比减少3,258.14万元[35] - 公司报告期内营业收入为238,006.12万元，同比增长5.98%[100][102] - 归属于母公司股东的净利润为-8,669.35万元，扣非净利润为-9,432.59万元[100] - 公司总资产483,556.81万元，较期初增长2.58%[101] - 资产负债率为47.37%，较年初上升3.57个百分点[101] - 经营活动现金流量净额为37,697.31万元，同比增长22.40%[102] 成本和费用 - 化工业务营业成本191,683.80万元，同比下降2.30%[35] - 医疗服务业务营业成本16,035.71万元[39] - 煤炭业务营业成本7,732.78万元[41] - 医疗行业营业成本1.60亿元[106] - 尿素产品营业成本下降13.77%[106] - 煤炭采购价格同比下降10.49%[142] - 电力采购价格同比上涨0.066%[145] - 水采购价格同比上涨313.75%[145] 各条业务线表现 - 化工业务营业收入224,851.13万元，同比增长5.23%，营业成本191,683.80万元，同比下降2.30%，利润总额17,985.75万元[35] - 2024年合成氨、甲醇、尿素产量分别较上年度增长7.06%、42.36%、7.98%，复合肥产量减少2.94%[35] - 化工业务通过增产节能降耗改造，气化炉负荷同比增加7.7%，单炉连续运行周期同比增加25%，最长连续运行周期突破110天[37] - 化工业务实现吨氨综合能耗三连降：标煤消耗同比下降5.44%，电耗降低9%，水耗减少2.39%[38] - 医疗服务业务营业收入10,430.55万元，营业成本16,035.71万元，利润总额-12,867.21万元，净利润-12,867.21万元[39] - 医疗服务业务成功获准开展钇-90放射性同位素精准内照射治疗项目，成为贵州省首个具备该技术准入资质的医疗机构[39] - 煤炭业务营业收入2,446.93万元，营业成本7,732.78万元，利润总额-8,627.74万元，净利润-8,753.26万元[41] - 煤炭业务进行煤矿机械化升级改造，包括综采设备租赁、智能化系统升级、供电模式升级等[41] - 化工业务实现营业收入224,851.13万元，净利润17,984.58万元[100] - 医疗服务业务营业收入10,430.55万元，亏损12,867.21万元[101] - 煤炭业务营业收入1,587.56万元，亏损8,753.26万元[101] - 化工行业营业收入为21.83亿元，毛利率14.40%，同比增长5.71%，营业成本下降2.68%[106] - 医疗行业营业收入1.04亿元，同比增长391.50%，但营业成本1.60亿元导致毛利率为-53.65%[106] - 尿素产品营业收入13.11亿元，毛利率24.11%，但营业收入同比下降6.14%，营业成本下降13.77%[106] - 甲醇产品营业收入6.69亿元，同比增长49.09%，但毛利率为-2.86%[106] - 尿素生产量68.96万吨，同比增长7.98%，销售量66.11万吨，同比增长6.36%[108] - 甲醇生产量32.75万吨，同比增长42.36%，销售量32.81万吨，同比增长46.16%[108] - 复合肥生产量7.31万吨，同比下降2.94%，销售量7.07万吨，同比下降4.49%[108] - 桐梓化工2024年总资产为273,751.79万元，净资产为154,084.77万元，营业收入为224,851.13万元，营业利润为18,118.48万元，净利润为17,984.58万元[155] - 大秦医院2024年总资产为115,920.39万元，净资产为35,843.83万元，营业收入为10,430.55万元，营业利润为-12,869.10万元，净利润为-12,867.21万元[155] - 安佳矿业2024年总资产为99,505.86万元，净资产为-8,167.40万元，营业收入为2,446.93万元，营业利润为-8,296.66万元，净利润为-8,753.26万元[155] 各地区表现 - 贵州地区营业收入16.57亿元，同比增长20.87%，毛利率9.99%[106] - 重庆地区营业收入3.52亿元，同比下降12.30%，但毛利率提升至14.73%[106] - 煤炭业务合并报表内部抵消前收入2386万元，抵消后收入1527万元[107] 管理层讨论和指引 - 2025年公司预计实现营业收入217,830.13万元，利润总额-7,118.09万元[168] - 2025年桐梓化工计划生产尿素55.8万吨、合成氨33.79万吨，甲醇30万吨、复合肥6万吨[168] - 2025年大秦医院计划实现营业收入18,201.46万元[168] - 2025年安佳矿业计划煤炭产量45万吨，掘进进尺7,064米[168] - 桐梓化工2025年计划停车大修，预计影响生产时间30天[168] - 尿素市场2025年面临价格下移趋势，公司计划推进煤气化技术升级以降低吨氨综合能耗[169] - 化工企业需逐步达到能耗和碳排放标杆水平，加大节能降耗改造力度[171] - 桐梓化工面临设备老化及故障率高问题，需加强设备全生命周期管理[171] - 肿瘤医院面临高水平医疗团队流失风险，需健全人才激励机制[172] - 肿瘤医院需严格把控医疗质量，降低医疗事故风险[172] - 医疗市场竞争加剧，医院需强化核心技术壁垒并引进钇90等前沿技术[173] - 肿瘤医院需不断更新医疗设备和技术，加强技术培训[173] - 煤矿行业面临严格监管风险，需强化安全管理制度执行[175] - 煤矿需采用全机械化综合开采技术，降低事故概率[175] - 瓦斯是煤矿安全主要风险，需实时监测并推行地面抽采[177] - 煤化工及煤矿开采存在高温高压、易燃易爆等不安全因素，需完善安全生产管理体系[177] 其他重要内容 - 公司2024年母公司报表账面未分配利润为-209,497.67万元，累计可供股东分配利润为-209,497.67万元，不具备利润分配条件[5] - 2024年度公司不分配现金股利、不送红股，也不进行公积金转增股本[5] - 公司于2023年5月19日变更名称为"贵州赤天化股份有限公司"，2023年6月7日变更证券简称为"赤天化"[12] - 公司注册地址变更为贵州省贵阳市清镇市医药园区，原注册地址为贵阳市新添大道310号[16] - 公司办公地址为贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦，邮政编码550008[16] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为贾志坡、孟占强[20] - 公司持续督导保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，签字保荐代表人为张华、祝兰[20] - 公司未出现控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司未出现违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司未出现半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 桐梓化工具备年产30万吨合成氨、52万吨尿素的生产能力[96] - 安佳矿业煤矿设计产能为年产60万吨[97] - 前五名客户销售额123,588.06万元，占年度销售总额51.93%[113] - 前五名供应商采购额109,732.31万元，占年度采购总额59.60%[113] - 研发投入总额81,484,615.20元，占营业收入比例3.42%[115] - 公司研发人员数量104人，占公司总人数比例5.35%[116] - 2024年申报专利25件，授权11件，累计拥有专利85件[138] - 公司董事长/总经理丁林洪2024年税前报酬总额为87.09万元[186] - 董事/常务副总经理高敏红2024年通过二级市场增持公司股份147,500股[186] - 职工董事/副总经理吴洪艳2024年通过二级市场增持公司股份79,000股[186] - 董事于宗振2024年通过二级市场增持公司股份800股[186] - 公司独立董事范其勇、王朴、徐广2024年税前报酬总额均为15万元[186] - 董事会秘书先正红通过二级市场增持公司股份76,000股，持股比例64.31%[187] - 副总经理车碧禄通过二级市场增持公司股份79,900股，持股比例63.71%[187] - 财务总监叶勇通过二级市场增持公司股份120,000股，持股比例74.82%[187] - 副总经理陈洪林通过二级市场增持公司股份84,500股，持股比例63.31%[187] - 副总经理林洋通过二级市场增持公司股份80,000股，持股比例63.31%[187] - 公司高管合计通过二级市场增持股份667,700股[187] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为727.34万元[193]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 之 专项核查报告 独立财务顾问 申 厂宏源承销保荐 二〇二五年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对赤天 化 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2016)2005 号）核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股, 募集资金总额为人民币 1.969.999.996.21 元,扣除发行费等相关费用后,实际募 集资金净额为 1.943,799,996.25元。上述资金于 ...

报告期内：公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称：安佳矿业） 于2023年12月承接花秋二矿煤矿采矿权及附属资产，2024年为置入运营管理的第 一年，花秋二矿设计产能60万吨/年，受瓦斯超限整改频繁、团队磨合不足、设 备运营故障频发、政策性停产等影响，2024年煤炭开采不及预期，2024年度产煤 78,457.92吨，销售原煤77,266.42吨。 二、化工业务 1、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年度生产量(万 | 2024 | 年度销售量(万 | 2024 | 年度营业收入（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 吨) | | 吨) | | 元） | | 尿素 | | 68.96 | | 66.11 | | 131,051.28 | 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-030 贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根 ...