申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 之 专项核查报告 独立财务顾问 申 厂宏源承销保荐 二〇二五年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对赤天 化 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2016)2005 号）核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股, 募集资金总额为人民币 1.969.999.996.21 元,扣除发行费等相关费用后,实际募 集资金净额为 1.943,799,996.25元。上述资金于 ...

报告期内：公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称：安佳矿业） 于2023年12月承接花秋二矿煤矿采矿权及附属资产，2024年为置入运营管理的第 一年，花秋二矿设计产能60万吨/年，受瓦斯超限整改频繁、团队磨合不足、设 备运营故障频发、政策性停产等影响，2024年煤炭开采不及预期，2024年度产煤 78,457.92吨，销售原煤77,266.42吨。 二、化工业务 1、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年度生产量(万 | 2024 | 年度销售量(万 | 2024 | 年度营业收入（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 吨) | | 吨) | | 元） | | 尿素 | | 68.96 | | 66.11 | | 131,051.28 | 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-030 贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根 ...

经核查独立董事范其勇、王朴、徐广的任职情况以及签署的相关自查文件， 除担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，上述人员未在公司或公 司附属企业任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 贵州赤天化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司） 就公司在任独立董事范其勇、王朴、徐广的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 委托单位：贵州赤天化股份有限公司 | | --- | | 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | 联系电话：（010）85886680 | 关于贵州赤天化股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于贵州赤天化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第0200号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》([2022]26号)及上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-028 贵州赤天化股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自 2024 年 12 月 31 日起执行，无需对已披露的财务 报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影响。对 2024 年度利润总额的影响为减少 2,050.61 万元。将对以后年度应收账款坏账准 备金额、其他应收款、所有者权益及净利润产生影响。 一、会计估计变更情况概述 2025年4月28日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届 十五次董事会会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计 变更的议案》，对公司化工、煤矿业务应收账款、其他应收款预期信用损失率进 行变更。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的原因 公司化工业务历史较长，其应收款项预期信用损失计提延续上市时会计估计 政策，目前，公司业务已涵盖化工、煤矿和医院，为了更加客 ...

贵州赤天化股份有限公司董事会 关于会计估计变更的说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司 全体董事在第九届十五次董事会会议上对《关于会计估计变更的议案》及相关资 料进行了详细的阅读和认真的审议，董事会对公司会计估计变更的说明如下： 一、本次会计估计变更概述 公司化工业务历史较长，其应收款项预期信用损失计提延续上市时会计估计 政策，目前，公司业务已涵盖化工、煤矿和医院，为了更加客观、公允地反映公 司应收账款、其他应收款预期信用风险情况，更准确地反映公司的财务状况和经 营成果，根据公司应收款项历史形成及信用风险情况，参考同行业预期信用损失 计提政策，按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规定，对公司化工、煤矿 业务应收账款、其他应收款预期信用损失率进行变更。 本次会计估计变更自2024年12月31日执行。 二、本次会计估计变更的主要内容 1.应收账款预期信用损失率变更情况 化工类账龄组合预期信用损失率变更情况如下： | 账龄 | 变更前预期信用风险损失 | 变更后预期信用风险损失 | | --- | ...