活动召开地点： "全景路演"（网址： http://rs.p5w.net） 活动召开方式：网络远程方式。投资者可在上述召开时间，通 过"全景路演"（网址： http://rs.p5w.net），在线参与本次活动， 公司将及时回答投资者的提问。 投资者可于本公告发出之日起至 2025 年 5 月 8 日，通过微信 关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"，即可进入专区 提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2025-033 贵州赤天化股份有限公司 关于参加"2025 年贵州辖区投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 活动召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 15:40-17:40 （一）投资者可在 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0704元改善至2024年的-0.0512元，同比增长27.27% [1] - 每股净资产从2023年的1.56元下降至2024年的1.51元，同比减少3.21% [1] - 每股公积金从2023年的1.51元微增至2024年的1.52元，同比增长0.66% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.12元恶化至2024年的-1.18元，同比下降5.36% [1] - 营业收入从2023年的22.46亿元增长至2024年的23.8亿元，同比增长5.97% [1] - 净利润从2023年的-1.19亿元收窄至2024年的-0.87亿元，同比改善26.89% [1] - 净资产收益率从2023年的-4.35%改善至2024年的-3.34%，同比提升23.22个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有31886.8万股，占流通股比例24.96%，较上期减少1981.64万股 [2] - 长城国融投资管理有限公司和中国长城资产管理股份有限公司分别为第一、第二大股东，持股比例分别为7.49%和7.38%，持股数量未变 [3] - 贵州渔阳贸易有限公司持股比例2.52%，较上期减少57.97万股 [3] - 李红卫持股比例1.21%，较上期大幅减少1083.59万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股比例0.47%，较上期减少413.9万股 [3] - 钟楚平新进前十大股东，持股比例0.46% [3] - 万阳退出前十大股东，上期持股比例为0.78% [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

股东大会时间 - 2025年5月19日14点召开2024年年度股东大会[5] - 股权登记日为2025年5月12日[17] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 会议相关 - 会议审议13项议案，含2024年度董事会工作报告等[10][11] - 特别决议议案为议案7[12] - 全部议案对中小投资者单独计票[12] - 议案13涉及关联股东回避表决，关联股东为贵州渔阳贸易有限公司[14] 登记时间 - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[22]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表账面未分配利润 -199,002.12万元，母公司 -209,497.67万元[7] - 建议2024年度不分配现金股利、不送红股、不转增股本[7] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[3][5][6][8][9][10][14][15] - 《2024年年度报告》及摘要、2025年第一季度报告编制等符合规定[5][18] 事项合规 - 多项议案表决结果均为同意3票[3][5][6][8][9][10][11][12][14][15][17][18] - 计提资产减值等事项符合公司情况和原则[14][15][16]

业绩情况 - 截至2024年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为 -199,002.12万元，母公司报表账面未分配利润为 -209,497.67万元[8] 财务决策 - 建议公司2024年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本[9] - 2025年度拟申请总额不超过37亿元的授信额度[10] - 2025年度公司及子公司相互临时周转资金总额不超25亿元[14] - 2025年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元，较上年未变[21] 授信情况 - 中信银行意向授信额度为20,000万元[10] - 建设银行意向授信额度为60,000万元[10] - 贵阳银行意向授信额度为60,000万元[10] - 贵州银行意向授信额度为45,000万元[11] - 中国农业发展银行初始授信总额度为9.5亿元，调减后为6.5亿元，截至3月已投放贷款55,295万元[11] 议案审议 - 《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》尚需提交股东大会审议[13] - 《独立董事2024年度述职报告》尚需提交股东大会审议[17] - 《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》尚需提交股东大会审议[22] - 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》尚需提交股东大会审议[25] - 《关于置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况的议案》尚需提交股东大会审议[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》尚需提交股东大会审议[26] - 《审计委员会2024年度履职情况报告》已通过董事会审计委员会2025年第二次会议审议[15] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已通过董事会审计委员会2025年第二次会议审议[20] - 《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》经独立董事专门会议审议通过，3名关联董事回避表决，6名非关联董事同意票6票[29] - 《2025年第一季度报告》经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，董事会表决同意票9票[30] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》董事会表决同意票9票[30]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 页次 | | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 二、贵州赤天化股份有限公司 2024年度营业收 | | | 入扣除情况表 | 3 | 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www. Reanda. com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计赖行业统一些特别会 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2025]第 0197 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的赤天化管 理层编制的《贵州赤天化股份有限公司 2024年度营业收入扣除 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于贵州赤天化股份有限公司 _ 会计估计变更事项专项说明的审核报告 目 求 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、会计估计变更事项专项说明 | 3-5 | 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www. Reanda. com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业按一路榜重公 关于贵州赤天化股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的审核报告 利安达专字[2025]第 0198 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")《贵州 赤天化股份有限公司关于会计估计变更事项的专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、管理层的责任 赤天化管理层的责任是根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错 更正》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理》等相关规定编制了后 附的专项说明,保证其内 ...

财务内控评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[17][19] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100.00%[20] 内控范围与关注领域 - 纳入评价范围主要单位有贵州赤天化股份有限公司等[20] - 纳入评价范围主要业务和事项包括组织架构、发展战略等[20] - 重点关注高风险领域包括生产管理、医疗业务管理等[20] 公司制度建设 - 建立健全法人治理结构，实行董事会领导下的总经理经营管理负责制[21][22] - 建立符合内控规范的战略制定流程，制定《战略规划管理制度》[23] - 建立并完善人力资源管理体系，制定多项相关制度[24] 业务管理内控 - 财务部设专职人员管理货币资金，建立相关内控制度，出纳定期轮岗[28][29] - 投资融资部管理筹资业务，募集资金专户存放，报告期无违规[31] - 投资融资部管理对外投资业务，对子公司实施多种控制，审计机构定期监督[32] 业务流程制度 - 采购部从事采购业务，制定多项制度，按需求计划采购并评价供应商[35][36] - 制定多项资产管理制度，明确关键环节业务流程及审批权限[37] - 企业管理及安全环保部管理生产，制定制度保证生产体系正常安全运行[38] 医疗业务管理 - 优化医疗业务管理体系，强化医护人员管理，把控药品及耗材采购[40] - 保障医疗质量与安全，落实十八项医疗核心制度，构建质量监控体系[40] - 制定院感防控规章制度，培训医务人员，降低感染发生率[40] 其他业务制度 - 制定多项销售业务内控制度，明确各环节权责及制约措施[41] - 制定研发制度，规范研发关键环节及后续环节，强化全过程控制[42] - 重大工程项目决策需多部门评审，由董事会或股东大会决定，概预算由多部门审核[43] 风险缺陷界定 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报为资产总额的0.5%、收入的1%[58] - 非财务报告内部控制资产安全重大缺陷涉及金额为1500万元及以上[59] - 非财务报告内部控制法律法规重大缺陷会受到行政处罚(500万元以上) [59] 缺陷情况 - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[62] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[63]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州赤天化股份有限公司 审计报告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | ı İ | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | 8 | | 四、合并现金流量表 | | 0 | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 六、 | 资产负债表 | 12-13 | | 七、 | 利润表 | 14 | | 八、 | 现金流量表 | 15 | | 九、 | 股东权益变动表 | 16-17 | | 十、财务报表附注 | | 18-105 | 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 ky 址:http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册 审计报告 利安达审字[2025]第 0499 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化"或"公司")财务报表, 包括 20 ...

业绩情况 - 2024年安佳矿业扣非后净利润 -8422.19万元，未完成3990万元业绩承诺[10][16] - 2023 - 2027年承诺净利润分别不低于87.14万元、3990.00万元、6340.00万元、9210.00万元和9234.00万元[12] - 2024年度业绩补偿金额为33843.16万元，2023 - 2024年累计应补偿35476.38万元[16] 生产情况 - 2024年花秋二矿瓦斯超限11次，累计影响停产超两个月[17] - 2025年计划生产原煤45万吨，完成掘进指标7064m[20] 设备与技术 - 2024年底已对瓦斯抽采系统升级改造，2025年2月18日两趟抽放管安装完成[18] - 2025年计划新购两套综采设备、2台综掘机等设备[18] - 2025年计划更换瓦斯抽放泵提升抽放能力[18] 补偿规则 - 业绩承诺期满实际净利润低于承诺总额，业绩承诺方需现金补偿[12] - 应补偿金额按公式计算，补偿金额以花秋矿业获得的交易对价总额为限[13][14] - 合格审计机构审计后相关付款时间规定，当期超承诺净利润可累积计入下一会计年度考核[14] - 煤炭实际销售单价计算规则[13]