收入和利润（同比环比） - 公司2018年上半年实现营业收入人民币106.72亿元[21] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币7.49亿元[21] - 营业收入为100.85亿元，同比增长20.59%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7.49亿元，同比增长84.85%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为7.50亿元，同比增长93.12%[22] - 公司实现营业收入100.85亿元，同比增长20.59%[42][46] - 公司实现净利润7.49亿元，同比增长84.85%[42] - 公司报告期营业收入1,068,445.56万元，同比增长19.45%[64] - 营业利润6,908.87万元，同比大幅增长358.45%[64] - 净利润5,166.62万元，同比大幅增长358.36%[64] - 营业总收入100.85亿元人民币，较上年同期83.63亿元人民币增长20.6%[149] - 营业利润同比增长93.7%至10.1亿元（上期5.22亿元）[150] - 净利润同比增长84.9%至7.49亿元（上期4.05亿元）[150] - 营业收入同比增长18.8%至95.92亿元（上期80.70亿元）[153] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用同比下降36.19%至7813.64万元[46] - 公司研发支出同比下降82.24%至2330.69万元[47] - 期间费用8,030.61万元，同比下降12.93%[64] - 营业成本86.25亿元人民币，较上年同期74.32亿元人民币增长16.0%[149] - 营业成本同比增长14.3%至82.87亿元（上期72.48亿元）[153] - 所得税费用同比增长86.7%至2.59亿元（上期1.39亿元）[150] 各条业务线表现 - 公司2018年上半年钢铁业务营业收入同比增长15.32%[21] - 公司2018年上半年钢材产量为263.56万吨[21] - 公司2018年上半年钢材销量为261.42万吨[21] - 公司累计生产铁253.14万吨，同比下降0.62%[42] - 公司累计生产钢269.33万吨，同比增长4.02%[42] - 公司商品材产量267.01万吨，同比增长4.12%[42] - 公司优特钢产量92.74万吨，同比增长10.15%[43] - 保国铁矿铁精矿产量27.44万吨同比减少33.10%[58] - 保国铁矿营业收入3.25亿元同比增加8.13%净利润亏损3084.97万元[58] - 钢管公司钢管产量2.68万吨同比增加5.15%营业收入9128.41万元同比增加25.86%[59] - 钢管公司净利润亏损830.95万元总资产3.53亿元净资产3767.44万元[59] - 沈阳销售公司营业收入2.17亿元同比增加17.62%净利润亏损15.96万元[60] - 大连销售公司营业收入2.21亿元同比下降23.69%净利润亏损12.76万元[61] - 锦州销售公司营业收入2.65亿元同比下降21.43%净利润53.63万元[61] - 北京供销公司营业收入3.62亿元同比增加22.97%净利润亏损224.22万元[62] 各地区表现 - 辽宁省年产钢能力5500万吨其中板材产能4000万吨占比73%[35] - 公司是东北地区最大棒线材生产基地弥补东北地区棒线材产能缺口[35] - 产品应用于港珠澳大桥青藏铁路等国家级工程并出口30多个国家和地区[33] 管理层讨论和指引 - 公司完成年度钢产量计划48.70%，营业收入完成年度计划56.03%[48] - 公司面临市场风险包括国际贸易环境恶化及供需不确定性[65] - 政策风险涉及超低排放标准出台及节能减排压力[66] - 财务风险包括行业资产负债率高及融资难问题[67] 关联交易 - 公司与控股股东凌钢集团发生关联交易总额为27.81亿元人民币[75] - 向凌钢集团采购焦炭金额达14.24亿元人民币，占同类交易比例59.18%[75] - 向凌钢集团采购电力金额为5.79亿元人民币，占同类交易比例95.67%[75] - 向凌钢集团采购矿粉金额为4.53亿元人民币，占同类交易比例28.18%[75] - 向凌钢集团销售高炉煤气金额为1.56亿元人民币，占同类交易比例100%[75] 担保情况 - 公司为凌钢集团提供银行承兑协议担保，最高债权余额5亿元保证担保和3.9亿元质押担保[80] - 公司为凌钢集团向葫芦岛农商行借款1.3亿元人民币提供保证担保[80] - 公司为凌钢集团向朝阳银行借款1.995亿元人民币提供质押担保[80] - 公司对凌钢集团存在未到期担保，包括1亿元连带责任担保（2017-10-27至2020-10-25）[82] - 公司对凌钢集团另有8000万元连带责任担保（2017-10-31至2020-10-29）[82] - 报告期末公司担保余额合计为人民币273,625.00万元[83] - 公司对子公司担保余额合计为人民币23,800.00万元[83] - 公司担保总额（含子公司）达人民币297,425.00万元[83] - 担保总额占净资产比例为42.51%[83] 环保与可持续发展 - 公司环保投入占营业收入比率全行业排名多年名列前三累计投入节能减排资金超21亿元[39] - 2018年上半年吨钢烟粉尘排放量0.64千克吨钢二氧化硫排放量0.49千克[39] - 公司主要污染物烟粉尘吨钢排放量0.64Kg[100] - 公司主要污染物二氧化硫吨钢排放量0.49Kg[100] - 公司现有环保设施101台套包括废水处理设施21套和废气治理设施79台套[95] - 公司于2018年6月取得排污许可证[96] 产品与质量认证 - 热轧带肋钢筋实现φ50mm规格全覆盖并通过美国香港新加坡韩国等国际认证[36][33] - 公司通过IATF16949汽车质量管理体系认证开发汽车用钢08CZ等12个新牌号[36][33] - 焊接钢管通过美国石油协会API认证并成为迪拜塔唯一钢管供应商[33] - 公司位列首批45家通过国家工信部《钢铁行业规范条件》审核企业[37] - 冶金产品实物质量获金杯奖低合金结构钢热轧钢带获2017年度金杯奖[33][36] 股东和股权结构 - 公司总股本从2,519,166,130股增加至2,771,082,743股，增幅10%[106] - 有限售条件股份增加91,116,173股至1,002,277,903股，占比保持36.17%[107] - 无限售条件流通股份增加160,800,440股至1,768,804,840股，占比保持63.83%[107] - 华富基金持股增加50,113,895股至551,252,847股，占比19.89%[112] - 宏运资本持股增加22,779,043股至250,569,475股，占比9.04%[112] - 广发基金持股增加18,223,235股至200,455,581股，占比7.23%[112] - 凌钢集团持股87,087,328股至957,960,606股，占比34.57%[112] - 普通股股东总数为82,381户[110] - 凌钢集团质押股份464,112,000股[112] - 宏运资本质押股份250,569,000股[112] - 非公开发行限售股中华富基金持有5.51亿股，占比最高[115] - 宏运资本持有限售股2.51亿股，广发基金资管计划持有2.00亿股[115] - 董事卢亚东持股从22,000股增至24,200股，因分红送转增加2,200股[121] - 监事侯柏英持股从10,320股增至11,352股，因分红送转增加1,032股[121] 控股股东财务数据 - 控股股东凌钢集团总资产249.12亿元人民币，净资产81.18亿元人民币[130] - 凌钢集团资产负债率67.41%，流动比率58.17%，速动比率47.16%[130] - 凌钢集团报告期营业利润12.15亿元人民币，利润总额11.61亿元人民币[130] - 凌钢集团净资产收益率11.38%，经营活动现金流净额7.45亿元人民币[130] 现金流量 - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币5.23亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，同比下降44.64%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降44.64%至5.68亿元[46] - 经营活动现金流量净额同比下降44.6%至5.68亿元（上期10.26亿元）[155] - 经营活动产生的现金流量净额为5.379亿元人民币，较上年同期的8.104亿元下降33.6%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.267亿元人民币，较上年同期的-14.76亿元改善77.9%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.978亿元人民币，较上年同期的-3.604亿元扩大93.5%[156] - 期末现金及现金等价物余额为5.461亿元人民币，较上年同期的14.038亿元下降61.1%[156] - 销售商品提供劳务收到的现金为90.323亿元人民币，较上年同期的83.234亿元增长8.5%[158] - 取得借款收到的现金为13.461亿元人民币，较上年同期的14.657亿元下降8.2%[156] - 偿还债务支付的现金为15.398亿元人民币，较上年同期的19.63亿元下降21.6%[156] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.75亿元人民币，较上年同期的1.004亿元增长74.3%[156] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.462亿元人民币，较上年同期的11.059亿元下降68.7%[160] - 销售商品收到现金同比增长13.6%至93.48亿元（上期82.27亿元）[155] - 支付职工现金同比增长24.2%至5.15亿元（上期4.14亿元）[155] 资产负债和权益变动 - 公司2018年6月末总资产为人民币187.65亿元[21] - 公司2018年6月末归属于上市公司股东的净资产为人民币90.18亿元[21] - 应收票据较年初增长85.88%，主要因钢材价格上涨及销售收入增加[32] - 应收账款较年初增长94.70%，主要因应收出口货款增加[32] - 预付款项较年初下降53.60%，主要因大宗原燃料采购预付款减少[32] - 其他流动资产较年初增长88.95%，主要因待抵扣增值税增加[32] - 截至2018年6月末总资产250,214.53万元[64] - 截至2018年6月末净资产133,960.47万元[64] - 货币资金期末余额21.71亿元，较期初20.36亿元增长6.63%[142] - 应收票据期末余额12.18亿元，较期初6.55亿元增长85.97%[142] - 短期借款期末余额17.51亿元，较期初19.39亿元减少9.69%[143] - 应付债券期末余额14.53亿元，与期初持平[143] - 归属于母公司所有者权益合计69.97亿元，较期初63.87亿元增长9.55%[144] - 货币资金期末余额18.25亿元人民币，较期初16.43亿元人民币增长11.1%[146] - 应收票据期末余额7.35亿元人民币，较期初0.89亿元人民币增长729.7%[146] - 预付款项期末余额4.90亿元人民币，较期初7.12亿元人民币下降31.2%[146] - 存货期末余额10.02亿元人民币，较期初11.77亿元人民币下降14.9%[146] - 流动资产合计41.82亿元人民币，较期初37.86亿元人民币增长10.4%[146] - 短期借款期末余额16.51亿元人民币，较期初17.61亿元人民币下降6.2%[147] - 应付票据期末余额24.56亿元人民币，较期初21.14亿元人民币增长16.2%[147] - 流动比率从上年末74.10%提升至本报告期末81.06%，增长6.96个百分点[135] - 速动比率从上年末52.46%提升至本报告期末58.99%，增长6.53个百分点[135] - 资产负债率从上年末56.76%下降至本报告期末53.60%，减少3.16个百分点[135] - EBITDA利息保障倍数从上年同期6.31提升至本报告期12.63，增长6.32[135] - 公司期末所有者权益总额为6,997,289,955.06元，较期初增长34.0%[165] - 归属于母公司所有者权益为3,076,051,680.83元，较期初增长87.6%[165] - 未分配利润本期增加362,270,980.41元，增幅22.1%[165] - 综合收益总额为405,464,304.62元[165] - 专项储备本期减少11,183,812.57元，降幅28.6%[165] - 对股东分配利润42,825,824.21元[166] - 母公司所有者权益总额6,541,155,694.77元[168] - 母公司未分配利润增长355,682,894.34元，增幅13.4%[168] - 母公司综合收益总额732,534,063.84元[168] - 资本公积保持451,925,056.96元未发生变动[165][166] - 公司2018年半年度对所有者分配利润为1.2596亿元人民币[169] - 所有者权益内部结转金额为2.5192亿元人民币[169] - 专项储备本期提取与使用金额均为1613.58万元人民币[169] - 期末所有者权益合计达71.4773亿元人民币[169] - 本期综合收益总额为4.1709亿元人民币[170] - 股本总额从25.1917亿股增至27.7108亿股[176] - 未分配利润期末余额为30.1774亿元人民币[169] - 资本公积保持7.4134亿元人民币不变[169][170] - 盈余公积期末余额为6.1271亿元人民币[169] - 公司2018年送股方案每10股派发1股[176] 投资与金融资产 - 光大银行投资期末账面值1281万元报告期损益亏损102.38万元[57] - 朝阳龙星房地产投资期末账面值800万元占股10%[57] - 可供出售金融资产公允价值变动损失102万元（上期收益36.75万元）[150] 精准扶贫 - 报告期内产业扶贫项目预计年利润20万元[86] - 教育扶贫资助贫困学生资金11,300元[86] - 向建平县杨树岭村捐资40万元用于村路文化广场建设[87] - 其他扶贫物资及资金投入折合价款4.5万元[87] - 养殖场二期计划年出栏生猪4,000头[86] - 标准化农业示范园区和养殖场一期已投入运营[86] - 公司精准扶贫总投入资金41.63单位[89] - 物资折款投入4.0单位[89] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫人数140人[89][90] - 教育脱贫资助贫困学生投入金额1.13单位[89] - 教育脱贫资助贫困学生人数15人[89] - 其他扶贫项目投入金额44.5单位[90] 公司债券与融资 - 公司债券"11凌钢债"余额为14.53亿元人民币，票面利率6.58%[126] - 公司债券募集资金净额14.56亿元人民币，其中7.91亿元用于偿还银行借款[128] - 公司银行授信额度为523,650万元人民币，已使用额度为379,100万元人民币，剩余额度为144,550万元人民币[137] 审计与会计政策 - 公司续聘华普天健会计师事务所为2018年度审计机构[72] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，评估期内未发现影响持续经营能力的事项[178][179] - 公司营业周期为12个月[183] - 记账本位币为人民币[184] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包含子公司及结构化主体[186] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积[185] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量，合并成本大于公允价值部分确认为商誉[185] - 合并抵销时子公司持有本公司长期股权投资作为库存股处理[188] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者的净利润[189] - 因抵销内部交易产生的暂时性差异需确认递延所得税[189] - 子公司少数股东分担亏损超过期初所有者权益份额部分冲减少数股东权益[190] - 购买少数股东股权时合并财务报表调整资本公积不足则冲减盈余公积和未分配利润[190] - 多次交易分步合并属于一揽子交易时按最终控制方合并财务报表账面价值份额确定初始投资成本[191] - 非一揽子交易分步合并时按支付对价公允价值确认金融资产或权益法核算长期股权投资[192] - 处置子公司长期股权投资未丧失控制权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[194] - 丧失

收入和利润表现 - 营业收入同比增长24.37%至179.88亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比激增801.01%至12.07亿元人民币[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长883.69%至12.07亿元人民币[21] - 公司2017年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为1,206,797,916.91元[4] - 公司净利润12.07亿元同比增长801.01%[47] - 2017年持续经营净利润为1,206,797,916.91元[111] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润最高达5.91亿元人民币[24] 成本和费用变化 - 黑色金属冶炼及压延加工行业总成本同比增长34.84%至141.5亿元[59] - 燃料动力成本同比大幅增长140.58%至48.15亿元，占行业总成本比例从19.07%升至34.03%[59][60] - 棒材产品总成本同比增长50.18%至89.12亿元，其中燃料动力成本增长151.95%[59] - 管理费用同比增长30.98%至2.44亿元，财务费用同比下降47.69%至2.02亿元[61] - 税金及附加1.099亿元，同比大幅增长100.65%[50][51] - 资产减值损失1.123亿元，同比激增2944.78%[50] - 资产减值损失激增2944.78%至1.12亿元，主要因计提黑山铁矿减值准备[61][62] - 研发支出2.15亿元，同比下降5.58%[50] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长88.18%至13.03亿元人民币[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为负3.82亿元人民币[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.878亿元，同比减少37.07%[50] - 经营活动现金流显著改善：销售商品收到现金增长39.46%至184.72亿元[63] - 购建长期资产现金支出同比下降88.06%至2.44亿元[63] - 取得借款收到的现金同比下降39.19%至32.06亿元[63] - 经营活动现金流量净额增长主要因收入增加[50] 业务线表现 - 黑色金属冶炼业务营业收入167.93亿元，同比增长49.07%[54] - 棒材产品营业收入105.99亿元，同比增长69.68%，毛利率提升10.91个百分点[54] - 型材产量同比增长57.4%至3,804,218.23吨，销量增长3.9%至3,873,794.38吨，毛利率从5.81%提升至15.33%[76] - 板带材营业收入同比增长61.7%至369,352.62万元，毛利率从11.34%提升至18.10%[76] - 热轧钢材营业收入同比增长49.1%至1,679,268.83万元，毛利率从6.84%提升至15.74%[77] - 线上销售营业收入为33,120.04万元，占总营业收入比例2.94%[77] - 保国铁矿铁精矿产量75.67万吨，同比增长20.40%[86] - 保国铁矿营业收入64,878.07万元，同比增长50.16%[86] - 保国铁矿期间费用6,353.35万元，同比下降28.64%[86] - 保国铁矿净亏损16,689.87万元[86] - 钢管公司产量6.28万吨，同比下降11.30%[88] - 钢管公司营业收入27,255.12万元，同比增长20.18%[88] - 钢管公司净亏损1,388.97万元[88] - 沈阳销售公司营业收入40,205.22万元，同比增长34.71%[89] - 大连销售公司营业收入50,024.03万元，同比增长41.98%[89] - 锦州销售公司净利润365.11万元，北京销售公司净利润307.20万元[91] - 凌源钢铁国际贸易有限公司实现营业收入198,649.039万元，同比增长56.36%[93] - 凌源钢铁国际贸易有限公司期间费用15,378.34万元，同比下降42.92%[93] - 凌源钢铁国际贸易有限公司营业利润15,344.55万元，同比下降32.68%[93] - 凌源钢铁国际贸易有限公司净利润11,588.38万元，同比下降32.23%[93] 生产和产量数据 - 公司2017年钢产量505.2万吨同比增长61.81%[47] - 公司铁产量489.0万吨同比增长66.55%[47] - 公司钢材商品量501.8万吨同比增长42.60%[47] - 公司优特钢产量130.81万吨品种比达67.06%[44] - 棒材生产量325.16万吨，同比增长73.45%[56] - 总产量503.21万吨，同比增长42.66%[56][57] - 公司生铁产能505.7万吨，粗钢产能570万吨，钢材产能741万吨[74] - 公司2017年实际钢产量505.2万吨，完成计划96.6%[96] 关联交易 - 前五名供应商采购额占比42.98%，关联方采购额占比33.23%达72.03亿元[61] - 公司2017年度向凌钢集团购买材料预计金额235,554.4万元[116] - 公司2017年度向凌钢集团购买动力预计金额116,995.4万元[116] - 公司2017年度向凌钢集团购买热力预计金额54,082万元[116] - 公司2017年度接受凌钢集团劳务预计金额7,240万元[116] - 公司2017年度向凌钢集团销售材料预计金额104,817.9万元[116] - 公司全资子公司国贸公司向凌钢集团销售材料预计金额3,360万元[117] - 公司2017年10月调增日常关联交易金额17.67亿元[119] - 公司向控股股东凌钢集团购买焦炭关联交易金额达20.84亿元人民币，占同类交易比例40.58%[120] - 公司向凌钢集团购电金额为10.79亿元人民币，占同类交易比例高达95.07%[120] - 公司向凌钢集团购买矿粉关联交易金额为12.94亿元人民币，占同类交易比例35.16%[120] - 公司向凌钢集团购买加压高炉煤气金额为1.33亿元人民币，占同类交易比例100%[120] - 公司向凌钢集团销售高炉煤气金额为4.24亿元人民币，占同类交易比例100%[120] - 公司向凌钢集团销售蒸汽金额为1.30亿元人民币，占同类交易比例100%[120] - 2017年关联交易总额达55.89亿元人民币[120] 资产和负债变动 - 总资产较上年末减少4.08%至147.71亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长22.29%至63.87亿元人民币[21] - 应收票据同比增长73.80%[35] - 应收账款同比下降59.49%[35] - 预付款项同比增长86.75%[35] - 应收利息同比下降100.00%[35] - 其他应收款同比下降38.72%[35] - 一年内到期的流动资产同比增长100.00%[35] - 其他流动资产同比下降78.52%[35] - 在建工程同比增长154.50%[35] - 递延所得税资产同比下降91.45%[35] - 公司资产负债率56.76%较年初下降[47] - 应收票据较上期期末增加73.8%至6.55亿元，占总资产比例4.44%[66][67] - 预付款项较上期期末增加86.75%至5.99亿元，占总资产比例4.06%[66][67] - 在建工程较上期期末增加154.5%至4.08亿元，占总资产比例2.76%[66][68] - 短期借款较上期期末减少40.93%至19.39亿元，占总资产比例13.12%[66][71] - 应交税费较上期期末增加128.23%至1.15亿元，占总资产比例0.78%[66][71] - 公司资产总额期末为1,477,141.21万元，较期初下降[158] - 公司负债总额期末为838,476.54万元，较期初下降[158] - 公司资产负债率期末为56.76%，较期初66.09%下降[158] 股东信息和股权结构 - 有限售条件股份数量911,161,730股，占总股本36.17%[154] - 无限售条件流通股份数量1,608,004,400股，占总股本63.83%[154] - 普通股股份总数2,519,166,130股[154] - 报告期末普通股股东总数为85,836户，较上一月末的84,164户增加1,672户[159] - 第一大股东凌源钢铁集团持股870,873,278股，占总股本34.57%，其中质押421,920,000股[161] - 华富基金持股501,138,952股，占总股本19.89%，全部为限售股[161][164] - 宏运资本持股227,790,432股，占总股本9.04%，其中质押227,790,000股且全部限售[161][164] - 广发基金资管计划持股182,232,346股，占总股本7.23%，全部为限售股[162][164] - 中海信托持股13,050,000股，占总股本0.52%，均为流通股[162] - 新华保险持股12,843,414股，占总股本0.51%，均为流通股[162] - 公司实际控制人为朝阳市国有资产监督管理委员会[167] - 前三大限售股东限售期至2018年12月10日，解禁数量合计911,161,730股[164] - 前十名无限售条件股东中凌钢集团持有流通股870,873,278股[162] - 控股股东凌钢集团累计质押公司股份42192万股占其持股4845%占总股本1675%[131] - 股东宏运深圳资本有限公司持有公司904%股权并多次进行股票质押式回购交易涉及股份超2亿股[132] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）及股票股利1股（含税）[4] - 2016年现金分红总额为42,825,824.21元，占净利润比例为31.97%[105] - 2017年现金分红总额为125,958,306.50元，占净利润比例为10.44%[105] - 2015年现金分红总额为25,191,661.30元，占净利润比例为52.90%[105] - 2016年分红方案为每10股派发现金股利0.17元（含税）[104] - 2017年分红方案为每10股派发现金股利0.50元（含税）[105] - 公司承诺盈利年份现金分红比例不低于合并报表可供分配利润的10%[102] - 公司累计派发现金红利和股票股利12.08亿元[144] 管理层和治理信息 - 公司法定代表人及主管会计工作负责人分别为文广和李占东[3] - 2017年3月公司总经理变更沈洵辞职冯亚军接任[133] - 2017年11月文广当选公司董事长[134] - 公司总经理冯亚军年度税前报酬为108.71万元[170] - 总会计师何志国年度税前报酬为117.38万元[170] - 副总经理王运琪年度税前报酬为115.34万元[170] - 总会计师李占东年度税前报酬为55.32万元[170] - 独立董事年度税前报酬为13.68万元[171] - 监事会主席闫清军年度税前报酬为6.32万元[171] - 董事及高级管理人员合计持股数量从481,694股减少至373,694股，减少108,000股[171] - 董事长郝志强持股数量从432,272股减少至324,272股，减持108,000股，变动比例为-25%[170] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额为1,067.25万元[171] - 报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计1067.25万元[183] 投资和融资活动 - 公司非公开发行A股股票455,580,865股，发行价4.39元/股[156] - 公司发行公司债券14.8亿元，利率6.58%[156] - 2017年11月22日公司终止2016年非公开发行公司债券事项[129] - 重大投资或现金支出标准为达到净资产10%或金额超过5000万元人民币[102] - 公司2018年固定资产投资计划0.8亿元[96] - 公司预计超低排放改造资金需求30亿元以上[96] 子公司和投资企业表现 - 凌源钢铁国际贸易有限公司总资产287,686.25万元，净资产128,793.85万元[93] - 公司持有光大银行股票期末账面值为14,175,000.00元，报告期所有者权益变动367,500.00元[85] 采购和供应链 - 铁矿石国外进口量同比增长28.9%至3,311,518.01吨，支出金额同比增长45.7%至174,610.83万元[81] - 铁矿石自供量同比增长15.8%至715,651.90吨，支出金额同比增长43.7%至44,309.30万元[81] 项目投资和建设 - 第一炼钢厂转炉车间功能完善改造工程投资14,507万元，项目进度75%[83] - 4高炉大修改造工程投资10,765万元，项目进度80%[83] - 高压电机节电变频改造项目累计实际投入金额6,173.10万元，超计划投资5.2%[83] - 公司于2017年6月23日完成收购凌钢集团转炉、高炉及相关资产的所有权转移手续[122] - 2300m³高炉同期平均生产成本为1995.30元/吨，低于铁水市场平均价格2301.02元/吨[123] - 公司2300m³高炉2017年1-6月实际产量102.18万吨，完成计划104.27%[123] 担保情况 - 报告期内对控股股东凌钢集团担保发生额合计22.5亿元人民币[127] - 报告期末对控股股东凌钢集团担保余额合计21.7091亿元人民币[127] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.2亿元人民币[127] - 报告期末对子公司担保余额合计2.624亿元人民币[127] - 公司担保总额（A+B）为24.3331亿元人民币[127] - 担保总额占公司净资产比例为38.1%[127] - 为控股股东凌钢集团提供2亿元人民币融资租赁连带责任担保[128] - 为控股股东凌钢集团提供另2亿元人民币融资租赁连带责任担保[128] - 为全资子公司保国铁矿提供2亿元人民币银行承兑汇票连带责任担保[128] - 与民生银行大连分行签署授信协议 公司可使用敞口额度不超过20亿元人民币[128] 行业和市场环境 - 2017年全国粗钢产量8.32亿吨同比增长3.0%，钢材产量10.5亿吨同比增长0.1%[70] - 2017年中国钢材出口同比下降30.5%至7543万吨，进口同比增长0.6%至1330万吨[72] - 2017年末中国钢材价格指数同比上涨22.4%至121.8点，其中长材价格涨幅32.2%[70] - 2017年钢铁工业固定资产投资同比下降7.1%至3804亿元[70] - 辽宁省年产钢能力5500万吨中板材产能占比73%[38] 研发和创新 - 研发投入总额2.15亿元占营业收入1.20%，研发人员占比7.26%[63] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为6613人[186] - 主要子公司在职员工数量为1489人[186] - 在职员工总数合计为8102人[186] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为2790人[186] - 生产人员数量为6830人，占总员工数的84.3%[186] - 本科及以上学历员工数量为1009人，占总员工数的12.5%[186] - 大专学历员工数量为1957人，占总员工数的24.2%[186] - 高中及以下学历员工数量为4800人，占总员工数的59.2%[186] - 2018年计划培训20355人次，授课6395学时[189] 社会责任和环保 - 公司吨钢烟粉尘排放量0.64千克吨钢二氧化硫排放量0.51千克[41] - 公司吨钢耗新水1.40千克连续多年实现污水零排放[41] - 公司累计投入节能减排资金约21亿元[41] - 公司向凌源市捐赠价值570万元钢材1500吨及150万元扶贫资金[134] - 公司向北票市捐赠12万元用于扶持无土栽培项目[134] - 公司及控股股东共同负责辽宁省凌源市牛营子镇郭家店村精准扶贫工作[135] - 公司驻村工作队推动两项产业扶贫项目总投资500万元[136] - 农业示范园区项目占地55亩，投资240万元，其中公司投资90万元（37.5%），政策补贴150万元（62.5%），年销售收入100万元，利润20万元[137] - 养殖项目占地25亩，投资260万元，其中公司投资175万元（67.3%），带动其他资金95万元（36.5%），预计年出栏生猪2,000头，年销售收入400万元，利润30万元[137] - 两个产业扶贫项目可安排约30人就业，利润用于

收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.42亿元人民币，同比增长14.20%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元人民币，同比增长53.01%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为2.56亿元人民币，同比增长74.34%[6] - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加0.77个百分点[6] - 公司2018年第一季度营业总收入为44.42亿元人民币，同比增长14.2%[29] - 营业总收入同比增长12.6%至4,207,148,292.48元[33] - 净利润同比增长53.0%至254,917,623.07元[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长53.0%至254,917,623.07元[30] - 基本每股收益同比增长42.9%至0.10元/股[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降50.12%至2935.87万元人民币[12] - 营业总成本同比增长11.1%至4,099,681,567.02元[30] - 营业成本同比增长12.0%至3,915,855,701.66元[30] - 财务费用同比下降50.1%至29,358,651.20元[30] - 所得税费用同比增长49.0%至86,528,431.12元[30] - 财务费用较上年同期减少2950万元，降幅显著，主要因短期借款减少致利息支出下降[13] - 所得税费用增长49.05%至8652.84万元人民币[12] - 所得税费用增加2848万元，主要因利润增长[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.40亿元人民币，同比大幅下降157.19%[6] - 经营活动现金流入同比增长29.6%至4,355,750,478.80元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.397亿元人民币，同比下降157.2%[37] - 经营活动现金流入小计43.789亿元人民币，同比增长27.2%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金43.063亿元人民币，同比增长82.8%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金3.059亿元人民币，同比增长30.7%[37] - 支付的各项税费1.785亿元人民币，同比增长325.5%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负2240.83万元人民币，同比改善48.8%[38] - 取得借款收到的现金7.321亿元人民币，同比下降29.8%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3377.69万元人民币，同比扩大216.2%[38] - 期末现金及现金等价物余额2.094亿元人民币，同比下降86.9%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负2.93亿元人民币，同比下降145.6%[39] 资产和负债变化 - 应收票据大幅增长100.49%至13.14亿元人民币[12] - 货币资金较年初减少5.34亿元，降至15.02亿元[20] - 存货较年初增加2.78亿元，达到17.06亿元[20] - 固定资产减少1.39亿元，降至84.46亿元[20] - 公司货币资金从年初的16.43亿元下降至12.36亿元，减少24.8%[24] - 应收账款从1.14亿元略降至1.13亿元，减少0.1%[24] - 存货从11.77亿元增至13.91亿元，增长18.2%[24] - 短期借款从19.39亿元降至19.18亿元，减少1.1%[21] - 应付票据从22.90亿元降至20.44亿元，减少10.7%[21] - 资产总额从147.71亿元增至150.96亿元，增长2.2%[21] - 归属于母公司所有者权益从63.87亿元增至66.43亿元，增长4.0%[22] - 未分配利润从27.05亿元增至29.60亿元，增长9.4%[22] - 母公司固定资产从78.12亿元降至76.84亿元，减少1.6%[25] - 应收票据较年初增加6.59亿元，增幅100.5%，主要因票据结算比例增加[13] 其他收益和费用 - 营业外收入大幅下降95.85%至129.88万元人民币[12] - 其他综合收益同比下降85.0%至78,750.00元[30] - 营业外收入减少3003万元，主要因政府补助减少[14] - 应收利息新增75万元，系预提定期存款利息[13] 关联交易和担保 - 关联交易中向凌钢集团采购焦炭9.36亿元，占同类交易金额82.25%[14] - 公司为凌钢集团提供最高5亿元保证担保及3.9亿元质押担保[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入达到134.06亿元人民币，比上年同期增长32.28%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为9.96亿元人民币，比上年同期增长7,120.69%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.79亿元人民币，比上年同期增长8,612.17%[8] - 营业收入同比增长32.28%，增加32.72亿元至134.06亿元，主要因钢材市场回暖及产品量价齐升[17] - 营业总收入从101.35亿人民币增长至134.06亿人民币，增加32.71亿人民币（32.27%）[37] - 第三季度单季营业收入从40.31亿人民币提升至50.44亿人民币，增长10.13亿人民币（25.13%）[37] - 公司第三季度营业总收入为49.78亿元人民币，同比增长43.7%[41] - 年初至报告期末营业总收入达130.49亿元人民币，同比增长50.2%[41] - 第三季度净利润为5.91亿元人民币，同比增长532%[38] - 年初至报告期末净利润达9.96亿元人民币，同比增长7120%[38] - 基本每股收益为0.40元/股，比上年同期增长3,900.00%[9] - 基本每股收益从0.01元增长至0.40元，同比增长3900%[40] - 加权平均净资产收益率为17.47%，比上年同期增加17.20个百分点[9] - 公司综合收益总额为5.28亿元人民币[42] - 未分配利润从16.39亿人民币大幅上升至25.92亿人民币，增长9.53亿人民币（58.15%）[32] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降38.37%，减少9803.77万元至1.57亿元，得益于资金效率提升及借款利息减少[19] - 所得税费用暴增2889.81%，增加3.26亿元至3.37亿元，因利润大幅增长[22] - 递延所得税资产减少67.92%，缩减3.06亿元至1.44亿元，因利润增加导致资产冲回[9] - 营业外收入增长775.22%，增加3143.46万元至3548.95万元，主要来自政府补助增加[20] - 第三季度营业成本为40.52亿元人民币，同比增长10.1%[38] - 财务费用同比下降61.7%，从9140万元降至3501万元[38] - 税金及附加同比大幅增长303%，从1069万元增至4309万元[38] - 资产减值损失改善明显，从258万元减少至79.8万元[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长24.1%至6.07亿元人民币[45] - 支付的各项税费增长43.8%至4.29亿元人民币[45] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2.33亿元人民币[48] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.76亿元人民币[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为16.85亿元人民币，比上年同期增长1,040.93%[8] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.67元，比上年同期增长1,040.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至16.85亿元人民币，同比增长1041%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长43.7%至136.36亿元人民币[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元人民币[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.59亿元人民币[46] - 取得借款收到的现金减少40.8%至24.27亿元人民币[46] - 母公司销售商品收到现金增长48.5%至138.30亿元人民币[47] - 经营活动产生的现金流量净额为16.67亿元人民币[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元人民币[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.79亿元人民币[48] - 现金及现金等价物净增加额为10.21亿元人民币[48] - 期末现金及现金等价物余额为15.90亿元人民币[48] - 取得借款收到的现金为22.48亿元人民币[48] - 偿还债务支付的现金为29.87亿元人民币[48] - 汇率变动对现金的影响为109万元人民币[48] - 公司货币资金期末余额为2,842,480,950.18元，较年初增加406,730,838.45元[30] - 货币资金从19.40亿人民币增加至23.53亿人民币，增长4.13亿人民币（21.29%）[33] - 期末现金及现金等价物余额增至19.42亿元人民币[46] 资产和负债变动 - 总资产达到161.32亿元人民币，较上年度末增长4.76%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为61.71亿元人民币，较上年度末增长18.17%[8] - 每股净资产为2.45元，较上年度末增长18.17%[8] - 应收票据同比激增159.25%，增加6.01亿元至9.78亿元，反映销售规模扩大及回款票据增加[1] - 短期借款减少30.40%，缩减9.98亿元至22.84亿元，因偿还流动资金借款[10] - 预收款项增长59.64%，增加3.75亿元至10.04亿元，源于期末预收钢材货款上升[11] - 长期借款激增24170%，新增2.42亿元至2.43亿元，因取得二年期银行借款[14] - 应收票据期末余额为977,697,752.15元，较年初增加600,578,568.95元[30] - 存货期末余额为1,590,090,624.08元，较年初增加356,574,630.68元[30] - 短期借款期末余额为2,284,053,500.00元，较年初减少997,528,454.04元[31] - 应付票据期末余额为3,182,964,276.75元，较年初增加69,727,371.36元[31] - 预收款项期末余额为1,003,554,613.54元，较年初增加374,926,283.35元[31] - 长期借款期末余额为242,700,000.00元，较年初增加241,700,000.00元[31] - 公司资产总计16,131,519,351.68元，较年初增加732,459,456.65元[30] - 总负债从101.77亿人民币下降至99.60亿人民币，减少2.17亿人民币（2.13%）[32] - 归属于母公司所有者权益从52.22亿人民币增长至61.71亿人民币，增加9.49亿人民币（18.17%）[32] - 存货从8.07亿人民币上升至9.01亿人民币，增加0.94亿人民币（11.64%）[34] - 短期借款从30.86亿人民币减少至21.05亿人民币，下降9.81亿人民币（31.79%）[34] - 应付债券保持稳定为14.53亿人民币[35] - 固定资产从82.10亿人民币略微下降至79.61亿人民币，减少2.49亿人民币（3.03%）[34] 关联交易和股东信息 - 关联交易中焦炭采购额达15.76亿元，占同类交易41.78%，按市场价结算[18] - 公司控股股东凌钢集团累计质押股份数量为421,920,000股，占其持有公司股份的48.45%，占公司总股本的16.75%[22] 其他重要事项 - 公司对外捐赠价值约720万元，包括价值570万元的钢材1500吨和150万元扶贫资金[25] - 母公司第三季度投资收益为47.42万元，同比增长3.6%[41]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年上半年营业收入为83.63亿元人民币[18] - 营业收入83.63亿元人民币，同比增长37.01%[19] - 公司实现营业收入83.63亿元，同比增长37.01%[34][41] - 营业总收入83.63亿元人民币，同比增长37.0%[132] - 归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润4.05亿元人民币，上年同期为亏损7973万元[19] - 公司实现净利润4.05亿元[34] - 净利润4.05亿元人民币，去年同期亏损7973万元[133] - 基本每股收益为0.16元人民币[18] - 基本每股收益0.16元/股，去年同期-0.03元/股[133] - 加权平均净资产收益率为5.47%[18] - 加权平均净资产收益率7.48%，同比增加9.06个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.17%，同比增加8.79个百分点[21] - 公司本期综合收益总额为405,464,304.62元[146] - 母公司营业收入80.70亿元人民币，同比增长54.5%[135] - 母公司净利润4.17亿元人民币，去年同期亏损8902万元[136] - 母公司综合收益总额达417,096,883.41元[150] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本74.32亿元，同比增长28.57%[41] - 营业成本74.32亿元人民币，同比增长28.6%[132] - 销售费用1.34亿元人民币，同比增长20.7%[132] - 财务费用1.22亿元人民币，同比下降25.4%[132] - 公司期间费用占利润总额比例68.16%，较上年度下降290.20个百分点[43] - 凌源钢铁国际贸易有限公司期间费用9,222.73万元，同比下降14.68%[62] - 所得税费用1.39亿元人民币，去年同期退税2033万元[133] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额10.26亿元人民币，同比增长257.89%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额10.26亿元，同比增长257.89%[41] - 销售商品提供劳务收到的现金为82.27亿元人民币[139] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长258%至10.26亿元人民币[139] - 投资活动现金流出同比增长385%至1.58亿元人民币[139] - 筹资活动现金流入同比下降37%至17.92亿元人民币[140] - 母公司经营活动现金流入增长91%至83.67亿元人民币[142] - 母公司投资活动现金流出同比增长424%至1.55亿元人民币[143] - 母公司取得借款收到的现金同比下降33%至13.86亿元人民币[143] - 支付的各项税费同比下降15%至1.58亿元人民币[139] - 期末现金及现金等价物余额为12.34亿元人民币[18] - 期末现金及现金等价物余额增长44%至14.04亿元人民币[140] - 母公司期末现金余额增长26%至11.06亿元人民币[143] - 货币资金期末余额为2,627,060,561.58元，较期初2,435,750,111.73元有所增加[126] - 货币资金增加至20.35亿元，较期初19.40亿元增长4.94%[130] 生产和运营数据 - 公司累计生产铁254.72万吨，同比增长99.01%[34] - 公司累计生产钢258.91万吨，同比增长83.73%[34] - 公司累计生产商品材256.44万吨，同比增长62.11%[34] - 公司优特钢产量59.8万吨，品种比达66.3%[36] - 公司上半年钢产量完成年度计划523万吨的49.5%[45] - 辽宁省年产钢能力5500万吨其中板材产能4000万吨以上占比73%[28] - 公司产品在蒙古国市场占有率最高达70%以上[28] - 公司品种钢体系包含六大系列30多个牌号品种比接近80%[28] - 报告期新开发11个中宽热带钢种形成四大新品种系列[29] - 热轧带肋钢筋实现φ50mm规格全覆盖出口规格系列化[29] - 中宽热带产线实现X60以下级别管线钢品种全覆盖[29] - 2300m³高炉2017年上半年实际产铁102.18万吨，完成计划104.27%[77] - 2300m³高炉平均生产成本1995.30元/吨，低于同期铁水市场平均价格2301.02元/吨[77] - 高炉生产成本较铁水市场均价低305.72元/吨（约13.3%），未达租回补偿条件[77] - 保国铁矿铁精矿产量41.06万吨，同比增长32.49%，营业收入3.01亿元[54] - 公司环保实现废水零排放和固体废物零外排[91] - 吨钢耗新水达1.03吨，位列行业第二名[93] - 烟粉尘吨钢排放量为0.73千克[93] - 二氧化硫吨钢排放量为0.58千克[93] - 公司连续多年实现污水零排放[31] 资产和负债状况 - 总资产为148.67亿元人民币[18] - 公司总资产为155.14亿元人民币，较期初153.99亿元增长0.75%[127] - 总负债为92.18亿元人民币[18] - 资产负债率为61.99%[18] - 公司资产负债率从66.09%下降至63.99%，降低2.10个百分点[121] - 公司流动比率从56.41%提升至64.38%，增长7.97个百分点；速动比率从41.89%提升至48.18%，增长6.29个百分点[121] - EBITDA利息保障倍数从1.83倍大幅提升至6.31倍，增长244.81%[121] - 短期借款减少至25.42亿元，较期初32.82亿元下降22.55%[127] - 应付票据金额为30.12亿元，较期初31.13亿元下降3.24%[127] - 长期借款激增至2.428亿元，占总资产比例1.57%，较上期暴涨24,180%[47] - 公司银行授信额度为608,700万元，已使用391,720万元，剩余额度216,980万元[122] - 受限货币资金达18.58亿元，其中借款保证金6.734亿元为定期存款质押[51] - 公司债券"11凌钢债"余额为1,453,002,000元，利率6.58%，到期日为2019年8月1日[114] - 2011年公司债券募集资金净额为1,456,330,000元，其中791,000,000元用于偿还银行借款[115] - 公司主体信用评级为AA，债项信用等级为AA，评级展望稳定[116] 子公司和关联方表现 - 北票钢管公司营业收入7253万元，同比增长47.63%，但净亏损642万元[57] - 沈阳钢材销售公司净利润95.93万元，同比增长81.96%[59] - 凌钢锦州钢材经销有限公司营业收入33,778.63万元，同比增长84.62%[60] - 凌钢锦州钢材经销有限公司净利润136.86万元，同比增长16.00%[60] - 北京凌钢物资供销有限公司营业收入29,427.19万元，同比增长67.47%[61] - 北京凌钢物资供销有限公司净利润181.61万元[61] - 凌源钢铁国际贸易有限公司营业收入894,507.56万元，同比增长68.25%[62] - 凌源钢铁国际贸易有限公司净利润1,127.21万元，同比下降84.55%[62] - 凌钢股份凌源再生资源开发有限公司净利润-14.74万元[61] - 朝阳天翼新城镇建设发展有限公司净利润-325.47万元[61] - 凌源钢铁国际贸易有限公司总资产297,419.45万元[62] - 公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司发生关联交易总额为310.29亿元人民币[73] - 向凌钢集团购买焦炭金额达125.68亿元人民币，占同类交易比例64.22%[73] - 向凌钢集团购买电力金额为5.53亿元人民币，占同类交易比例94.86%[73] - 向凌钢集团购买矿粉金额为89.15亿元人民币，占同类交易比例44.29%[73] - 向凌钢集团购买加压高炉煤气金额为6726.53万元人民币，占同类交易比例100%[73] - 向凌钢集团购买循环水金额为4615.51万元人民币，占同类交易比例100%[73] - 向凌钢集团销售高炉煤气金额为2.19亿元人民币，占同类交易比例100%[73] - 向凌钢集团销售蒸汽金额为6907.28万元人民币，占同类交易比例100%[73] - 公司收购凌钢集团转炉及高炉资产，2016年12月28日完成部分资产交割并按协议支付款项[76] - 涉及融资租赁的资产于2017年6月23日完成所有权转移并支付剩余收购款项[76] - 公司2017年1月为凌钢集团提供2亿元融资租赁连带责任担保[80] - 凌钢集团2017年7月获民生银行综合授信29.5亿元，其中公司可使用敞口额度20亿元[80] - 公司及子公司为凌钢集团授信提供最高额质押和抵押担保[81] - 公司对外担保总额为5.686亿元人民币，占净资产比例为10.18%[83] - 报告期末对子公司担保余额合计为4亿元人民币[83] - 报告期末非子公司担保余额合计为1.686亿元人民币[83] - 公司为控股股东凌源钢铁集团提供2亿元人民币连带责任担保[83] - 控股股东凌钢集团累计质押股份42192万股，占其持股48.45%[95] - 控股股东质押股份占公司总股本16.75%[95] - 凌钢集团总资产为2,683,667万元，净资产为769,275万元，净资产收益率为9.09%，资产负债率为71.33%[117] - 凌钢集团流动比率为51.80%，速动比率为43.37%，主营业务收入为780,072万元，营业利润为48,678万元[117] - 凌钢集团经营活动现金流净额为252,058万元，累计对外担保余额为0万元，占净资产比例为0%[117] 资产项目变化 - 应收票据较年初增长65.62%，主要因钢材市场回暖及产品产销量增加[25] - 应收票据大幅增加至6.245亿元，占总资产比例4.03%，较上期增长65.62%[47] - 应收票据期末余额为624,580,484.11元，较期初377,119,183.20元大幅增长[126] - 应收账款较年初降低44.71%，主要因收回年初应收账款[25] - 应收账款减少至7834万元，占总资产比例0.5%，同比下降44.71%[47] - 应收账款从1.72亿元降至1.21亿元，下降29.67%[130] - 其他应收款较年初降低45.74%，主要因应收出口退税款减少[25] - 其他应收款降至2365万元，占总资产比例0.15%，同比下降45.74%[47] - 在建工程较年初增长51.12%，主要因高炉大修及环保改造项目投入增加[25] - 在建工程增至2.423亿元，占总资产比例1.56%，较上期增长51.12%[47] - 高压电机节电变频改造项目投资5870万元，进度40%，累计投入2328万元[52] - 存货期末余额为1,311,514,743.60元，较期初1,233,515,993.40元有所增加[126] - 存货从8.07亿元减少至7.25亿元，下降10.18%[130] - 长期股权投资保持稳定为22.06亿元[130] - 固定资产从82.10亿元减少至80.19亿元，下降2.33%[130] - 递延所得税资产较年初降低30.11%，主要因本期利润增加导致递延所得税资产冲回[25] 所有者权益和利润分配 - 总股本为25.34亿股[18] - 归属于母公司所有者权益合计55.86亿元，较期初52.22亿元增长6.97%[128] - 公司本期期末所有者权益合计为5,586,497,720.09元，较期初增长6.97%[146][148] - 未分配利润增至20.01亿元，较期初16.39亿元增长22.08%[128] - 未分配利润本期增加362,270,980.41元至2,001,094,548.47元，增幅22.10%[146][148] - 专项储备增加1,392,216.81元至40,442,250.49元，主要来自本期提取11,631,438.00元[146][148] - 其他综合收益由负转正增加367,500.00元至-14,121,368.93元[146][148] - 公司对股东分配利润42,825,824.21元[146] - 母公司所有者权益本期增长374,271,059.20元至5,276,223,222.96元[150] - 母公司未分配利润增加373,903,559.20元至1,483,586,376.73元[150] - 上期期末所有者权益合计为5,002,003,960.25元[149] - 公司股本从1,259,583,065股增加至2,519,166,130股，增幅100%[151][152] - 资本公积从1,874,964,569.34元减少至741,339,810.84元，降幅60.5%[151][152] - 未分配利润从1,512,131,484.59元减少至1,271,957,899.70元，降幅15.9%[151][152] - 对所有者分配利润42,825,824.21元[151] - 综合收益总额亏损90,283,617.09元[152] - 所有者权益合计从5,179,676,274.32元减少至5,064,200,995.93元，降幅2.2%[151][152] - 其他综合收益从6,377,381.07元减少至5,117,381.07元，降幅19.8%[151][152] - 2016年实施每10股送1股转增9股，总股本增至251,916.61万股[158] - 2015年非公开发行股份455,580,900股，总股本增至125,958.31万股[157] - 2008年未分配利润转增股本151,931,000股[156] 股东结构和公司治理 - 股东宏运资本持股比例9.04%[96] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[101] - 凌源钢铁集团有限责任公司持有870,873,278股，占总股本34.57%[105] - 华富基金－民生银行－上海华富利得资产管理有限公司持有501,138,952股，占总股本19.89%[105] - 宏运（深圳）资本有限公司持有227,790,432股，占总股本9.04%，其中质押219,900,000股[105] - 广发基金－工商银行－长安国际信托－长安信托·广发添翼资管计划投资单一资金信托持有182,232,346股，占总股本7.23%[105] - 华富基金、宏运资本和广发基金持有的限售股可上市交易时间为2018年12月10日[107] - 前十名无限售条件股东中凌源钢铁集团持有870,873,278股流通股[105] - 沈洵辞去董事、总经理职务，卢亚东辞去副总经理职务，冯亚军被选举为董事、总经理[109][110] - 公司续聘华普天健会计师事务所为2017年度财务审计机构[69] 企业社会责任和捐赠 - 公司向凌源市捐赠价值570万元钢材和150万元扶贫资金[86] - 精准扶贫总投入资金162.6万元，物资折款574.5万元[88] - 产业扶贫项目投入金额732万元，涵盖3个项目[89] - 公司捐赠12万元支持北票市无土栽培项目[86] - 教育扶贫投入0.1万元资助8名贫困学生[89] - 向凌源市捐赠钢材1500吨（价值约570万元）[99] - 向凌源市捐赠扶贫资金150万元[99] - 向北票市捐赠扶贫资金12万元[99] 会计政策和财务报告基础 - 公司拥有9家全资子公司，持股比例均为100%[160] - 公司合并财务报表编制基础为企业会计准则[161] - 公司评估报告期末起12个月内持续经营能力无重大疑虑[162] - 公司记账本位币为人民币[167] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包含子公司和结构化主体[170] - 合并报表编制时全额抵销未实现内部交易损益[174] - 公司营业周期确定为一年[166] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[165] - 非同一控制企业合并中合并成本小于可辨认净资产公允价值时差额计入当期损益[169] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积[168] - 购买子公司少数股东股权时支付对价公允价值与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积不足冲减时依次冲减盈余公积和未分配利润[175] - 分步实现同一控制下企业合并时长期股权投资初始成本按累计持股比例计算被合并方净资产账面价值份额确定[175] - 分步实现非同一控制下企业合并时合并财务报表初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额确认为商

收入和利润表现 - 营业收入为38.89亿元人民币，比上年同期大幅增长62.03%[7] - 营业总收入同比增长62.0%至38.89亿元[39] - 营业收入37.36亿元人民币，同比增长88.4%[43] - 营业收入同比增加14.89亿元，因产销量增长及产品涨价[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元人民币，上年同期为亏损1.31亿元人民币[7] - 净利润由亏损1.31亿元转为盈利1.67亿元[40] - 净利润1.98亿元人民币，上年同期为亏损1.37亿元人民币[44] - 营业利润同比增长217.0%至1.98亿元[40] - 营业利润2.35亿元人民币，上年同期为亏损1.81亿元人民币[43] - 加权平均净资产收益率为3.14%，比上年同期增加5.74个百分点[7] 成本和费用表现 - 营业成本为34.95亿元人民币，比上年同期增长47.86%[14] - 营业成本同比增加11.31亿元，因产销扩大及原材料涨价[15] - 营业成本33.81亿元人民币，同比增长68.1%[43] - 财务费用5844.22万元人民币，同比下降15.8%[43] - 所得税费用同比增加9394万元，因利润增长[16] - 所得税费用6634.79万元人民币[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.69亿元人民币，上年同期为负4.29亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额7.69亿元人民币，上年同期为负4.29亿元人民币[47] - 销售商品提供劳务收到现金33.61亿元人民币，同比增长82.5%[46] - 投资活动现金流量净额负4381.02万元人民币[47] - 投资活动现金流入小计为337.01万元，对比期503.49万元下降33.1%[52] - 购建固定资产等长期资产支付现金4798.2万元，较期1574.96万元增长204.7%[52] - 投资活动现金流出小计4900.21万元，同比期1874.96万元增长161.4%[52] - 投资活动产生现金流量净额-4563.2万元，较期-1324.61万元扩大244.5%[52] - 取得借款收到现金96271.61万元，对比期151945万元下降36.6%[52] - 筹资活动现金流入小计132185.2万元，较期166796.94万元下降20.8%[52] - 偿还债务支付现金119492.81万元，同比期106986.89万元增长11.7%[52] - 分配股利及偿付利息支付现金2418.42万元，对比期4866.16万元下降50.3%[52] - 筹资活动产生现金流量净额7625.53万元，较期-30298.89万元改善125.2%[52] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为28.57亿元人民币，较年初增长17.3%[30] - 应收票据期末余额为5.50亿元人民币，较年初增长45.7%[30] - 应收票据较年初增加1.72亿元人民币，增长45.71%，主要因产品销售收入增加[13][14] - 应收账款期末余额为0.90亿元人民币，较年初下降36.5%[30] - 应收账款减少5172万元，主要因收回所致[15] - 存货期末余额为12.35亿元人民币，与年初基本持平[30] - 存货微增0.5%至8.11亿元[35] - 固定资产期末余额为89.34亿元人民币，较年初下降1.5%[30] - 固定资产减少1.5%至80.86亿元[35] - 其他应收款减少1922万元，主要因出口退税款收回[15] - 一年内到期非流动资产增加2520万元，因融资租赁保证金重分类[15] - 在建工程增加6756万元，因高炉及烧结机改造投入[15] - 期末现金及现金等价物余额16.01亿元人民币[48] - 期末现金及现金等价物余额124262.85万元，同比期206015.72万元下降39.7%[52] - 母公司货币资金期末余额为22.54亿元人民币，较年初增长16.2%[34] - 母公司应收票据期末余额为2.91亿元人民币，较年初增长3.9%[34] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额为27.87亿元人民币，较年初下降15.1%[31] - 短期借款减少15.4%至26.11亿元[35] - 应付票据期末余额为32.89亿元人民币，较年初增长5.6%[31] - 应付票据增长6.7%至26.89亿元[35] - 长期借款增加2.42亿元[15] - 长期借款大幅减少99.6%至243万元[36] - 预收款项减少3.1%至20.31亿元[35] - 未分配利润期末余额为18.05亿元人民币，较年初增长10.2%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为53.92亿元人民币，较上年度末增长3.26%[7] - 公司总资产达到157.04亿元人民币，较上年度末增长1.98%[7] 营业外收入和政府补助 - 营业外收入为3134.52万元人民币，比上年同期大幅增长949.59%[14] - 公司收到政府补助3116.81万元人民币，主要为凌源市东城街道财政所下发的扶持企业发展资金3000万元[9] 关联交易和业务运营 - 关联交易采购焦炭金额达8.56亿元，占比98.69%[17] - 2300m³高炉实际产铁50.14万吨，平均成本2002元/吨，低于市场价2322元/吨[20] 每股收益 - 基本每股收益为0.07元/股[41]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入144.63亿元人民币，同比增长16.14%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.34亿元人民币，同比增长181.25%[19] - 扣除非经常性损益后净利润1.23亿元人民币，较上年亏损5.64亿元实现扭亏[19] - 基本每股收益0.05元/股，同比增长181.25%[19] - 第四季度单季营收43.28亿元人民币，为全年最高季度[21] - 第四季度单季净利润1.20亿元人民币，环比增长28.4%[21] - 实现营业收入144.63亿元，同比增长16.14%[43][46] - 净利润1.34亿元，同比增长181.25%[43] - 营业利润占利润总额比例从-1239.35%提升至93.39%，改善1332.75个百分点[63] - 2016年实际营业收入144.63亿元，完成年度计划100亿元的144.63%[98] - 2016年钢材价格同比增长13.41%，产品销量同比增长2.78%[98] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业总成本142.56亿元，同比增加7.93%[43] - 公司营业成本总额为104.94亿元，同比增长12.63%[56] - 方钢成本同比下降54.04%至39.38亿元，线材成本同比上升118.32%至102.49亿元[56] - 管理费用同比下降57.05%至1.87亿元，主要因修理费核算科目调整[57][58] - 所得税费用同比激增647.34%至9284.61万元，因钢材市场好转利润增加[57][58] - 资产减值损失同比下降88.73%至368.80万元，因钢材市场回暖[57][58] - 研发支出2.28亿元，同比减少61.53%[46] - 研发投入总额2.28亿元，占营业收入比例1.57%[59] - 原材料成本为59.88亿元，同比增长13.14%，占总成本比例57.06%[55] - 燃料动力成本为20.01亿元，同比增长63.78%，占总成本比例19.07%[55] 现金流量 - 经营活动现金流量净额6.92亿元人民币，同比下降39.93%[19] - 购建固定资产支付现金同比激增1360.44%至20.40亿元，主要因收购转炉和高炉资产[60][62] - 收到税费返还同比下降75.47%至6273.62万元，因出口量减少[60][61] 资产负债结构 - 货币资金同比降低44.73%[32] - 预付款项同比增长89.78%[32] - 应收利息同比增长100.00%[32] - 其他流动资产同比增长233.78%[32] - 货币资金减少44.73%至24.36亿元，主要因定向增发现金偿还银行借款[66][67] - 预付款项增加89.78%至3.21亿元，主要因预付大宗原燃料采购款增加[66][67] - 其他流动资产增长233.78%至2.14亿元，主要因待抵扣增值税增加[66][67] - 预收款项增长151.28%至6.29亿元，主要因预收货款增加[66][67] - 应交税费减少59.49%至5056万元，主要因本期缴纳各种税费[66][67] - 受限货币资金达20.54亿元，其中银行承兑汇票保证金10.91亿元[68] - 报告期末资产总额1,539,905.99万元，负债总额1,017,659.29万元[158] - 资产负债率从期初66.64%降至期末66.09%（下降0.55个百分点）[158] 业务运营：产品产销 - 完成钢312.2万吨，同比下降9.46%[43] - 完成铁293.6万吨，同比下降10.86%[43] - 钢材商品量351.9万吨，同比下降2.03%[43] - 线材生产量同比增长94.03%，销售量同比增长95.96%[51] - 棒材销售量304.67万吨，同比增长6.97%[51] - 公司产品总销量481.90万吨，同比增长2.78%[51] - 2016年实际销售钢材481.90万吨，完成年度计划470万吨的102.53%[98] 业务运营：分产品表现 - 黑色金属冶炼及压延加工业务营业收入为112.65亿元，同比增长19.67%[49] - 棒材产品营业收入为62.47亿元，同比增长20.35%[49] - 线材产品营业收入为10.38亿元，同比增长135.64%[49] - 主营业务总毛利率为6.84%，同比增加5.82个百分点[49] - 热轧钢材毛利率从1.02%提升至6.84%，营业收入达112.65亿元[77] - 型材产品营业收入88.30亿元，毛利率从0.99%提升至5.81%[77] - 板带材营业收入22.85亿元，毛利率从1.60%大幅提升至11.34%[77] - Q345B带钢产量同比上升37.8%至101,468吨，毛利率提升9.63个百分点至10.89%[79] - YL77B/YL77B-JX优线销量同比激增136.5%至61,740吨，但毛利率下降4.14个百分点至-7.81%[79] - S45C-Cr/MSL-1/SAE1045-Cr优钢出口东南亚销量增长696.9%至21,650吨，毛利率提升7.15个百分点[79] 业务运营：分地区表现 - 东北地区营业收入为46.78亿元，同比增长46.06%[50] - 公司产品在蒙古国市场占有率最高达70%以上[34] - 境外资产占总资产比例为0.00%[32] 业务运营：原材料采购 - 公司自供铁矿石供应量同比下降25.9%至618,275.60吨，支出金额减少30.6%至3.08亿元[81] - 国内铁矿石采购量同比下降17.6%至3,612,827.09吨，支出金额减少26.3%至18.99亿元[81] - 国外铁矿石进口量同比上升23.5%至2,568,268.78吨，支出金额基本持平为11.98亿元[81] - 保国铁矿公司铁精矿产量同比下降24.12%至62.85万吨，净亏损扩大17.11%至1.06亿元[85] 子公司表现 - 凌钢股份北票钢管有限公司2016年钢管产量7.08万吨同比增加25.76%[88] - 凌钢股份北票钢管有限公司2016年营业收入22677.7万元同比增加45.51%[88] - 凌钢股份北票钢管有限公司2016年净利润亏损4058.29万元[88] - 沈阳凌钢钢材销售有限公司2016年营业收入29845.29万元同比下降15.33%[89] - 沈阳凌钢钢材销售有限公司2016年净利润120.99万元实现扭亏为盈[89] - 凌钢（大连）钢材经销有限公司2016年营业收入35234.3万元同比增加21.53%[90] - 凌钢（大连）钢材经销有限公司2016年净利润205.27万元实现扭亏为盈[90] - 凌钢锦州钢材经销有限公司2016年营业收入51754.84万元同比增加24.49%[90] - 凌钢锦州钢材经销有限公司2016年净利润193.19万元实现扭亏为盈[90] - 凌源钢铁国际贸易有限公司2016年营业收入1270439.14万元同比增加7.32%[93] 关联交易 - 前五名客户销售额占比37.27%，其中关联方销售额占比27.84%[57] - 公司2016年向凌钢集团购买材料315,116.5万元 购买动力79,601.4万元 购买热力36,052.1万元 接受劳务8,240万元 租赁房屋土地等1,345万元[117] - 公司2016年向凌钢集团销售材料267,943.63万元 提供劳务44,745.44万元 出租房屋等168万元[117] - 子公司凌钢国贸2016年向凌钢集团购买材料172,200万元 购买动力95.4万元 购买热力38.05万元[118] - 子公司凌钢国贸2016年向凌钢集团销售材料48,913.3万元[118] - 2016年钢铁市场回暖导致关联交易金额超预期 公司调增日常关联交易金额10.36亿元[120] - 调增后关联交易价格仍按原协议执行 定价依据和主要交易条件未发生重大变化[120] - 关联交易总额为87.4778084386亿元人民币[122] - 向控股股东购买钢材金额为35.9019579994亿元人民币，占同类交易比例99.57%[122] - 向控股股东购买焦炭金额为6.9359235357亿元人民币，占同类交易比例54.55%[122] - 向控股股东购买生铁金额为3.7962183822亿元人民币，占同类交易比例100%[122] - 购买水电汽等公用事业费用金额为8.6982206156亿元人民币，占同类交易比例94.69%[122] - 购买矿粉金额为4.0859055633亿元人民币，占同类交易比例15.83%[122] - 公司生产所需的焦炭及风水电汽等继续由凌钢集团提供[123] 资产收购与投资 - 收购控股股东两座120吨转炉及相关资产，交易价格为9.108077亿元人民币[124] - 收购控股股东2300m³高炉及相关资产，交易价格为9.01387亿元人民币[124] - 公司对三家全资子公司增资合计1.8亿元以拓宽销售渠道和提高市场占有率[82] - 高压电机节电变频改造项目投入848.39万元，累计投资进度达25.02%[83] - 持有光大银行股票期末账面价值1368.5万元，报告期产生86.63万元公允价值变动损失[84] - 2017年固定资产投资计划为1亿元，主要用于高炉和烧结机改造项目[99] 融资与担保 - 非公开发行455,580,865股，发行价4.39元/股，锁定期三年[155] - 公司债券发行规模14.8亿元，票面利率6.58%，2016年回售金额26,998,000元[156] - 报告期末公司对子公司担保余额为3.2亿元人民币[128] - 公司担保总额占净资产比例为6.13%[128] - 公司为全资子公司北票保国铁矿提供1.2亿元人民币银行承兑汇票担保[128] - 公司为全资子公司凌钢国贸提供2亿元人民币贷款担保[128] - 公司为控股股东凌钢集团提供2亿元人民币融资租赁担保[134] - 控股股东凌钢集团累计质押股份4.2192亿股占其持股比例48.45%[131] - 股东宏运资本质押公司2.2779亿股股份占股比9.04%[132] 分红派息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.17元（含税）[2] - 2015年现金分红总额25,191,661.30元，占净利润比例52.90%[107][109] - 2015年每10股派发现金股利0.20元并送红股1股[107] - 2015年以资本公积金每10股转增9股，总额1,133,624,758.50元[107] - 2016年现金分红总额42,825,824.21元，占净利润比率31.97%[109] - 2016年每10股派息0.17元且未送股转增[109] - 公司现金分红政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[104] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元（含税），送1股（含税），并以资本公积金每10股转增9股[150] - 分配方案实施后总股本从1,259,583,065股增加至2,519,166,130股（增幅100%）[150][157] - 按原股本计算2016年基本每股收益为0.11元，按新股本计算摊薄至0.05元（降幅54.5%）[151] - 按原股本计算每股净资产为4.15元，按新股本计算摊薄至2.07元（降幅50.1%）[151] 公司治理与股东结构 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司财务报告经华普天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见[5] - 公司注册地址及办公地址均为辽宁省凌源市钢铁路3号[14] - 公司股票简称凌钢股份，代码600231，于上海证券交易所上市[16] - 公司法定代表人郝志强[12] - 公司年度报告备置于董事会秘书办公室[15] - 公司报告期指2016年1月至12月[9] - 公司拥有独立的产供销系统及"菱圆"、"凌钢"等商标[123] - 报告期末普通股股东总数为60,675户[160] - 凌源钢铁集团有限责任公司为第一大股东，持股870,873,278股，占比34.57%[162] - 华富基金－民生银行－上海华富利得资产管理有限公司为第二大股东，持股501,138,952股，占比19.89%[162] - 宏运（深圳）资本有限公司为第三大股东，持股227,790,432股，占比9.04%[162] - 广发基金－工商银行－长安国际信托－长安信托·广发添翼资管计划投资单一资金信托为第四大股东，持股182,232,346股，占比7.23%[162] - 凌源钢铁集团有限责任公司质押股份201,920,000股[162] - 宏运（深圳）资本有限公司质押股份227,790,432股[162] - 华富基金、宏运资本和广发基金持有的限售股将于2018年12月10日解禁，数量分别为501,138,952股、227,790,432股和182,232,346股[164] - 公司实际控制人为朝阳市国有资产监督管理委员会[168] - 前十名无限售条件股东中，唐俊德持股12,300,000股，郑惠华持股10,898,242股，王建新持股10,400,000股[163] - 前十名股东中，境内自然人股东包括唐俊德、郑惠华、王建新、许韵芬和常淑荣，持股比例均低于0.5%[162] - 公司有限售条件股份变动后数量为911,161,730股，占比36.17%[149] - 公司无限售条件流通股份变动后数量为1,608,004,400股，占比63.83%[149] - 公司普通股股份总数变动后为2,519,166,130股[149] 管理层与董事会 - 董事长变更：张振勇因个人原因离任，郝志强当选新董事长[185] - 监事会主席变更：文广离任，闫清军当选新主席[185] - 董事会秘书变更：何志国离任，王宝杰接任[185] - 董事长张振勇持股数量从393,026股增至786,052股，增幅100%[172] - 董事长郝志强持股数量从216,136股增至432,272股，增幅100%[172] - 董事兼总经理沈洵年度税前报酬总额57.14万元[172] - 董事卢亚东持股数量从11,000股增至22,000股，增幅100%[172] - 董事兼总会计师何志国持股数量从851股增至1,702股，增幅100%[172] - 监事侯柏英持股数量从5,160股增至10,320股，增幅100%[172] - 所有董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计661.16万元[172] - 报告期内公司实施分红送转导致多名高管持股数量翻倍[172] - 独立董事戚向东、刘继伟、韩凌年度税前报酬均为13.68万元[172] - 副总经理杨宗成年度税前报酬总额58.30万元[172] - 报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计661.16万元[184] - 公司董事、监事和高管人员薪酬制度由董事会薪酬委员会提议、董事会审议后经股东大会批准[184] - 高级管理人员发放基础薪金、上年度奖金和职务津贴[184] - 无董事、监事、高级管理人员应付报酬[184] - 董事会成员全年出席率100%，无缺席记录（例：郝志强出席13/13次董事会）[200] - 年内召开4次股东大会，分别于4月22日、7月8日、9月19日和12月19日举行[198] 员工与人力资源 - 公司员工总数8,300人，其中母公司员工6,758人（81.4%），主要子公司员工1,542人（18.6%）[187] - 生产人员占比最高达6,993人（84.3%），技术人员1,001人（12.1%），行政人员111人（1.3%），销售人员105人（1.3%），财务人员90人（1.1%）[187] - 高中及以下学历员工4,982人（60.0%），大专学历1,964人（23.7%），本科及以上学历1,017人（12.3%），中专学历337人（4.1%）[187] - 2017年计划培训13,447人次，开设238个培训班，总计6,378学时[194] - 公司承担离退休职工费用2,652人，

收入和利润（同比环比） - 营业收入为101.35亿元人民币，同比增长3.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1379.39万元人民币，去年同期为亏损1.75亿元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为0.27%，较去年同期提升6.09个百分点[7] - 公司第三季度营业总收入为40.31亿元人民币，同比增长13.2%[31][32] - 年初至报告期末营业总收入为101.35亿元人民币，较上年同期增长4.0%[31][32] - 第三季度营业利润为1.25亿元人民币，上年同期亏损0.43亿元[32][33] - 年初至报告期末净利润为1379.39万元人民币，上年同期亏损1.75亿元[33] - 公司第三季度营业收入为34.64亿元人民币，同比增长2.5%[37] - 年初至报告期末营业收入为86.87亿元人民币，同比下降3.8%[37] - 第三季度净利润为1.08亿元人民币，同比增长70.9%[38] - 年初至报告期末净利润为1896万元人民币，去年同期亏损5890万元人民币[38] - 第三季度基本每股收益0.04元人民币，去年同期为-0.01元人民币[35] - 年初至报告期基本每股收益0.01元人民币，去年同期为-0.07元人民币[35] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本31.80亿元人民币，同比增长3.6%[37] - 财务费用2.21亿元人民币，同比下降7.8%[37] - 资产减值损失第三季度为258.37万元人民币，同比增长628.4%[32] - 所得税费用增加8039.40万元人民币，主要因钢材市场回暖实现扭亏为盈[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比下降80.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.3%，从7.27亿元减少至2.23亿元[44][45] - 销售商品提供劳务收到现金94.91亿元人民币，同比下降19.4%[41] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降25.9%，从125.65亿元减少至93.13亿元[44] - 投资活动现金流出大幅减少，从1.20亿元降至3746.6万元，降幅达68.8%[42] - 取得借款收到的现金同比下降10.2%，从47.64亿元减少至40.97亿元[42] - 偿还债务支付的现金同比增加17.2%，从45.98亿元增至53.90亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降49.2%，从28.71亿元减少至14.59亿元[42] - 母公司筹资活动现金流出同比增长28.9%，从38.96亿元增至50.22亿元[45] - 支付的各项税费同比增加113.2%，从1.13亿元增至2.40亿元[45] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少75.4%，从1.17亿元降至2884.5万元[45] - 汇率变动对现金的影响从正影响2146.4万元转为负影响621.7万元[42] 资产和负债变化 - 总资产为161.41亿元人民币，较上年度末增长5.51%[6] - 货币资金减少15.49亿元人民币，主要因定向增发现金用于偿还银行借款[10] - 货币资金减少15.49亿元，降幅35.15%[12] - 货币资金减少至28.58亿元人民币，较年初44.07亿元下降35.2%[23] - 应收票据增加20.96亿元人民币，主要因票据收取比例提高[10] - 应收票据增加20.96亿元，增幅688.46%[12] - 应收票据大幅增加至24.01亿元人民币，较年初3.04亿元增长689.0%[23] - 预付款项增加2.16亿元人民币，主要因大宗原材料预付款增加[10] - 预付款项增加2.16亿元，增幅127.51%[12] - 预付款项增至3.85亿元人民币，较年初1.69亿元增长127.5%[23] - 存货增至13.07亿元人民币，较年初10.22亿元增长27.9%[23] - 短期借款增至36.15亿元人民币，较年初33.80亿元增长6.9%[24] - 应付票据增至33.32亿元人民币，较年初29.71亿元增长12.1%[24] - 预收款项增加2.42亿元，增幅96.90%[12] - 预收款项增至4.93亿元人民币，较年初2.50亿元增长96.9%[24] - 流动负债合计92.92亿元人民币，较期初增长13.1%[29] - 应付债券余额14.53亿元人民币，较期初下降1.7%[29] - 长期应付款余额2.61亿元人民币，较期初下降28.3%[29] - 股本增至25.19亿元人民币，较期初增长100%[29] - 资本公积减少11.34亿元，降幅71.50%[12] - 资本公积降至7.41亿元人民币，较期初下降60.5%[29] 关联交易和金融活动 - 关联交易采购钢材金额达25.31亿元，占同类交易比例99.44%[13] - 公允价值变动收益473.31万元人民币，主要来自期货套期保值业务[11] - 公司债券"11凌钢债"回售金额为2699.8万元，剩余托管量14.53亿元[16] - 2011年公司债券发行规模14.8亿元，票面利率6.58%[14] 股东和股权信息 - 股东宏运资本质押公司股份2.28亿股，占总股本9.04%[17] - 凌钢集团承诺6个月内不减持所持股份[18] 母公司财务数据 - 母公司应收票据增至23.35亿元人民币，较年初1.31亿元增长1685.9%[27] - 母公司预付款项增至3.27亿元人民币，较年初1.12亿元增长192.6%[28] - 母公司预收款项大幅增至21.01亿元人民币，较年初14.45亿元增长45.4%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入61.04亿元，同比下降1.31%[17][20][25] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7973.15万元，较上年同期亏损1.42亿元有所收窄[17][20] - 营业利润亏损1.03亿元人民币，同比收窄49.0%[120] - 净利润亏损7973.15万元人民币，同比收窄43.9%[122] - 营业总收入为61.04亿元人民币，同比下降1.3%[120] - 母公司营业收入为52.23亿元人民币，同比下降7.6%[124] - 主营业务收入为42.257277亿元人民币[102] - 营业利润亏损5.665067亿元人民币[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本57.80亿元，同比下降2.21%[25] - 营业总成本为62.10亿元人民币，同比下降2.8%[120] - 营业成本为57.80亿元人民币，同比下降2.2%[120] - 销售费用1.11亿元，同比下降24.97%，主要因港口费减少[25] - 销售费用为1.11亿元人民币，同比下降25.0%[120] - 管理费用为1.34亿元人民币，同比下降12.1%[120] - 财务费用1.64亿元，同比下降9.65%[25] - 财务费用为1.64亿元人民币，同比下降9.6%[120] 各条业务线表现 - 黑色金属冶炼业务营业收入46.877亿元同比下降4.31%毛利率4.18%增加0.85个百分点[33][34] - 棒材产品营业收入26.756亿元同比下降6.40%毛利率2.99%增加1.95个百分点[34] - 保国铁矿铁精矿产量30.99万吨同比下降38.93%[52] - 保国铁矿营业收入13,593.06万元同比下降50.29%[52] - 保国铁矿净利润亏损4,967.14万元[52] - 钢管公司焊接钢管产量2.68万吨同比增加16.38%[53] - 钢管公司营业收入4,913.12万元同比下降10.59%[53] - 钢管公司净利润亏损789.24万元[53] - 国贸公司营业收入531,650.88万元同比下降16.92%[58] - 国贸公司净利润7,293.91万元同比大幅增加235.88%[58] - 沈阳销售公司净利润52.72万元实现扭亏为盈[54] - 大连经销公司净利润112.42万元实现扭亏为盈[56] 各地区表现 - 东北地区营业收入19.525亿元同比增长17.54%[36] - 华北地区营业收入18.14亿元同比增长17.74%[36] 管理层讨论和指引 - 营业利润占利润总额比例大幅增加因钢材市场好转及经营性亏损大幅降低[29] - 期间费用占利润总额比例大幅减少因公司挖潜增效各项费用降幅较大[29] - 投资收益占利润总额比例减少因上年出售光大银行股权收益较大[29] - 营业外收支净额占利润总额比例大幅减少因政府补贴较上年大幅下降[29] - 2016年上半年销售钢材221.43万吨完成年度计划470万吨的47.11%[31] - 2016年上半年实现营业收入61.04亿元完成年度计划100亿元的61.04%[31] 资产和负债变化 - 总资产148.66亿元，较上年度末下降2.83%[17] - 无形资产从6.32亿元减少至6.20亿元，下降1.9%[114] - 递延所得税资产从5.15亿元增至5.36亿元，增长4.2%[114] - 短期借款从33.80亿元增至36.06亿元，增长6.7%[114] - 应付票据从29.71亿元大幅减少至21.72亿元，下降26.9%[114] - 应付债券从14.78亿元微增至14.80亿元[114] - 货币资金从40.06亿元大幅减少至18.08亿元，下降54.9%[117] - 应收票据从1.31亿元大幅增至18.16亿元，增长1289%[117] - 存货从6.17亿元增至7.41亿元，增长20.1%[117] - 长期股权投资保持稳定为20.26亿元[117] - 归属于母公司所有者权益从51.03亿元微降至50.02亿元[115] - 货币资金期末余额为21.812085467亿元人民币[113] - 银行授信总额为67.67亿元人民币，已使用49.0536亿元人民币[108] - 流动比率为72.60%，较上年度末下降1.33个百分点[106] - 速动比率为58.09%，较上年度末下降3.58个百分点[106] - 资产负债率为70.75%[102] - 净资产收益率为负4.94%[102] - EBITDA利息保障倍数为1.83，较上年同期提高0.71[106] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.87亿元，同比下降66.12%[17][25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.1%至2.87亿元[128] - 经营活动现金流入为57.58亿元人民币，同比下降23.3%[127] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至-1913万元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负至-24.32亿元[129] - 期末现金及现金等价物余额同比下降71.0%至9.76亿元[129] - 母公司经营活动现金流入同比下降51.8%至43.78亿元[131] - 母公司支付的各项税费同比增加178.1%至1.48亿元[131] - 母公司取得借款收到的现金同比下降28.9%至20.83亿元[131] - 母公司偿还债务支付的现金同比增加52.0%至42.27亿元[132] - 收到的税费返还同比减少81.9%至2150万元[128] - 支付给职工的现金同比下降8.8%至3.31亿元[128] - 经营活动现金流净额为4.24941亿元人民币[102] 股东和股权结构 - 股东宏运（深圳）资本有限公司持有公司9.04%股权[77] - 宏运（深圳）资本有限公司质押227,790,432股股权[77] - 公司总股本从1,259,583,065股增加至2,519,166,130股，增幅100%[81] - 有限售条件股份数量由455,580,865股增至911,161,730股，占比保持36.17%[80][83] - 无限售条件流通股份由804,002,200股增至1,608,004,400股，占比保持63.83%[80] - 华富基金限售股增至501,138,952股（占比19.89%）[83][87] - 宏运资本限售股增至227,790,432股（占比9.04%）[83][87] - 广发基金限售股增至182,232,346股（占比7.23%）[83][87] - 凌钢集团持股862,946,494股（占比34.26%）为第一大股东[86] - 股东总数61,249户[84] - 利润分配方案为每10股派现0.2元并送转10股（送1股转9股）[81] - 限售股份变动原因为非公开发行认购，解禁日期为2018年12月10日[83] - 华富基金持有有限售条件股份501,138,952股，其中可上市交易数量为250,569,476股[88] - 宏运（深圳）资本持有有限售条件股份227,790,432股，其中可上市交易数量为113,895,216股[88] - 广发基金资管计划持有有限售条件股份182,232,346股，其中可上市交易数量为91,116,173股[88] - 董事长张振勇持股从393,026股增至786,052股，增幅100%[91] - 副董事长郝志强持股从216,136股增至432,272股，增幅100%[91] 募集资金和投资活动 - 公司2016年上半年使用募集资金偿还银行贷款16.927869亿元，累计偿还19.927869亿元[49] - 公司非公开发行股票募集资金总额20亿元，实际募集资金净额为19.887844亿元[49] - 公司通过非公开发行募集资金累计孳生利息357.34万元，其中278.69万元用于偿还贷款[49] - 公司增资全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司2000万元，增资后注册资本达3000万元[45] - 公司增资全资子公司北京凌钢物资供销有限公司2000万元，增资后注册资本达3000万元[45] - 公司成功批量轧制2.5mm厚度的优质碳素结构钢中宽热带[41] - 高速线材及棒材机组实现φ8mm-φ50mm规格热轧带肋钢筋全覆盖[41] - 十二五配套完善项目金额13,000万元，进度71.99%，累计投入9,358.89万元[61] - 高压电机节电变频改造项目金额1,404万元，进度91.48%，累计投入1,284.38万元[61] - 1、2烧结机湿法脱硫增设湿式电除尘器改造项目金额2,970万元，进度0.08%，累计投入2.49万元[61] - 公司持有光大银行股权期末账面值为1316万元，报告期所有者权益变动为亏损126万元[47] - 研发支出1.61亿元，上年同期无此项支出[25] 关联交易和担保 - 与凌钢集团关联交易中购买钢材金额1,519,858,787.91元，占同类交易比例99.61%[65] - 与凌钢集团关联交易中购买焦炭金额230,681,389.51元，占同类交易比例53.09%[66] - 报告期末对子公司担保余额合计为200,000,000元[71] - 公司担保总额（A+B）为200,000,000元[72] - 担保总额占公司净资产的比例为4.00%[72] - 为全资子公司国贸公司提供信用担保金额为2亿元人民币[72] - 为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供保证担保金额为1.2亿元人民币[72] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[71] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）为0元[72] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）为0元[72] 公司债券和信用 - 公司债券简称11凌钢债，代码122087[1] - 公司债券"11凌钢债"发行总额14.8亿元，票面利率6.58%，剩余托管量14.53亿元[96] - 公司债券回售申报金额为26,998,000元，有效回售数量269,980张[96] - 凌钢集团总资产2,589,202.52万元，净资产757,251.23万元，为债券提供担保[101] - 公司主体信用等级由AA-上调至AA，债券信用等级维持AA[100] - 公司债券募集资金净额145,633万元，其中7.91亿元用于偿还银行借款[99] 利润分配和所有者权益 - 2015年度归属于母公司所有者的净利润为47,622,308.01元[59] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元（含税），共计25,191,661.30元[59] - 2015年度每10股派发股票股利1股（含税），共计125,958,306.50元[59] - 以资本公积金每10股转增9股，共计1,133,624,758.50元[59] - 利润分配及转增后公司总股本增加至2,519,166,130股[59] - 公司股本从1,259,583,065.00元增加至2,519,166,130.00元，增幅100%[135][136] - 资本公积从1,585,549,815.46元减少至451,925,056.96元，降幅71.5%[135][136] - 未分配利润从1,668,508,738.39元减少至1,437,627,286.22元，降幅13.8%[135][136] - 所有者权益合计从5,103,416,306.26元减少至5,002,003,960.25元，降幅2.0%[135][136] - 综合收益总额为-80,991,484.37元[135] - 对所有者分配利润25,191,661.30元[135] - 专项储备增加4,770,799.66元至32,650,434.38元[135][136] - 其他综合收益从-13,622,618.93元变为-14,882,618.93元[135][136] - 上期期末归属于母公司所有者权益为3,085,839,471.43元[136] - 本期提取专项储备12,013,578.00元，使用7,242,778.34元[135] - 公司股本从上年期末的1,259,583,065.00元增加至本期期末的2,519,166,130.00元，增幅为100%[140][141] - 资本公积从上年期末的1,874,964,569.34元减少至本期期末的741,339,810.84元，降幅为60.5%[140][141] - 未分配利润从上年期末的1,512,131,484.59元减少至本期期末的1,271,957,899.70元，降幅为15.9%[140][141] - 所有者权益合计从上年期末的5,179,676,274.32元减少至本期期末的5,064,200,995.93元，降幅为2.2%[140][141] - 本期综合收益总额为-90,283,617.09元[140] - 本期对所有者分配利润25,191,661.30元[140] - 公司通过资本公积转增股本1,133,624,758.50元[140] - 其他综合收益从上年期末的6,377,381.07元减少至本期期末的5,117,381.07元，降幅为19.8%[140][141] - 加权平均净资产收益率-1.58%，较上年同期-4.71%增加3.13个百分点[18] 公司基本信息和历史 - 公司2016年上半年报告未经审计[3] - 公司法定代表人郝志强[9] - 公司注册地址辽宁省凌源市钢铁路3号[11] - 公司办公地址辽宁省凌源市钢铁路3号[11] - 公司股票简称凌钢股份，代码600231[13] - 公司2016年7月14日完成工商登记变更[14] - 公司主要会计数据以人民币元为单位[16] - 公司网址www.lggf.com.cn[11] - 公司电子信箱lggf_zqb@126.com[10][11] - 公司设立时股本为420,000,000股，其中国家股占85%[143] - 2008年4月公司通过未分配利润转增股本151,931,000股[145] - 2008年11月30日公司发行普通股购买资产增加股本128.1712百万股，总股本变更为804.0022百万股[146] - 2008年11月30日股本结构中有限售条件国有法人持股435.4366百万股占比54.16%[146] - 2008年11月30日无限售条件人民币普通股368.5656百万股占比45.84%[146] - 2015年12月4日非公开发行股份合计455.5809百万股，总股本增至1,259.5831百万股[146] - 2015年12月4日非公开发行后无限售条件股份804.0022百万股占比63.83%[146] - 2015年12月4日非公开发行后有限售条件股份455.5809百万股占比36.17%[146] - 2016年5月10日派发股票股利125,958,306.50元并以资本公积转增1,133,624,758.50元[147] - 2016年5月10日送股及转增后总股本增加至2,519,166,130股[147] - 公司直接持有9家子公司100%股权包括保国公司、钢管公司等[149] - 公司2016年半年度合并财务报表范围无变化[149] 环保和社会责任 - 公司累计投入节能减排资金超21亿元，2012年节能环保投入占营业收入比率全行业排名第一[44] - 2015年公司吨钢烟粉尘排放量0.75千克，吨钢二氧化硫排放量0.62千克，优于规范要求[44] 会计政策和核算方法 - 子公司持有公司长期股权投资作为库存股列示为所有者权益减项[163] - 专项储备和一般风险准备按母公司所有者份额恢复抵销后[163] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润[164] - 少数股东当期亏损超额部分冲减少数股东权益[164] - 购买少数股权差额调整资本公积 不足时冲减盈余公积和未分配利润[165] - 分步实现合并时长期股权投资成本按持股比例计算净资产份额确定[165] - 一揽子交易需同时满足多项条件包括同时订立或达成完整商业结果[166] - 非一揽子交易中金融资产按公允价值计量[167] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积[168] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[169] - 丧失

收入和利润 - 营业收入为24.00亿元人民币，比上年同期增长3.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元人民币，上年同期为-1.51亿元人民币[7] - 营业总收入从上年同期23.28亿人民币增至24.00亿人民币，增长3.1%[25] - 公司营业收入为19.83亿元人民币，同比下降14.6%[29] - 净利润亏损1.37亿元人民币，同比增加1.4%[30] - 基本每股收益为-0.10元/股[27] - 综合收益总额亏损1.31亿元人民币[27] - 加权平均净资产收益率为-2.60%，比上年同期增加2.43个百分点[7] 成本和费用 - 管理费用为0.68亿元人民币，比上年同期增长38.56%[14] - 营业总成本从上年同期25.45亿人民币增至25.70亿人民币，增长1.0%[25] - 营业成本为20.11亿元人民币，同比下降16.1%[29] - 销售费用为3070.81万元人民币，同比上升242.2%[29] - 管理费用为4930.99万元人民币，同比上升91.2%[29] - 财务费用为6938.50万元人民币，同比下降18.8%[29] - 营业税金及附加同比增加264.20万元，主要因增值税增加所致[16] - 管理费用同比增加1,898.71万元，主要因应交税费等项目增加所致[16] - 资产减值损失同比增加731.30万元，主要因上期应收账款大额收回导致坏账准备减少所致[16] - 支付的各项税费5152.01万元，同比增长44.2%（从3570.88万元）[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.29亿元人民币，上年同期为-5.61亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.2929亿元，同比改善23.5%（从-5.6078亿元）[34] - 经营活动现金流入为18.42亿元人民币，同比下降35.9%[33] - 销售商品提供劳务收到现金17.4217亿元，同比大幅下降39.9%（从29.0034亿元）[38] - 购买商品接受劳务支付现金20.0854亿元，同比下降36.5%（从31.6173亿元）[34] - 支付职工现金1.8716亿元，同比下降13.2%（从2.1559亿元）[34] - 筹资活动现金流入19.2227亿元，同比增长31.4%（从14.63亿元）[34] - 取得借款收到现金17.7375亿元，同比增长21.2%（从14.63亿元）[34] - 投资活动现金流量净额-1362.96万元，同比改善71.8%（从-4837.81万元）[34] - 期末现金及现金等价物余额22.3148亿元，较期初减少9.1442亿元[34] - 汇率变动对现金影响-369.42万元，同比转负（从正908.39万元）[35] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额34.57亿元，较年初减少9.49亿元[19] - 应收票据期末余额11.30亿元，较年初增加8.26亿元[19] - 存货期末余额11.59亿元，较年初增加1.38亿元[19] - 应收票据较年初增加8.26亿元人民币至11.30亿元人民币，增幅271.18%[14] - 应付利息较年初增加0.24亿元人民币至0.65亿元人民币，增幅57.27%[14] - 货币资金从年初40.06亿人民币降至30.73亿人民币，下降23.3%[22] - 应收票据从年初1.31亿人民币增至9.20亿人民币，增长602.3%[22] - 存货从年初6.17亿人民币增至8.83亿人民币，增长43.1%[23] - 短期借款从年初33.80亿人民币增至39.58亿人民币，增长17.1%[20] - 应付票据从年初29.71亿人民币降至24.61亿人民币，下降17.2%[20] - 公司总资产为152.88亿元人民币，较上年度末减少0.07%[7] - 公司总资产从年初152.99亿人民币略增至152.88亿人民币，增长0.07%[20][21] - 归属于上市公司股东的净资产为49.72亿元人民币，较上年度末减少2.57%[7] - 归属于母公司所有者权益从年初51.03亿人民币降至49.72亿人民币，下降2.6%[21] - 未分配利润从年初16.69亿人民币降至15.38亿人民币，下降7.8%[21] 其他收益和损失 - 营业外收入为0.30亿元人民币，比上年同期增长114.59%[14] - 投资收益同比增加44.91万元，主要因合营企业净利增加所致[16] - 营业外收入同比增加159.48万元，主要因政府补助增加所致[16] - 对联营企业和合营企业的投资收益为61.70万元人民币[26] 关联交易 - 关联交易中购买钢材金额达5.83亿元，占同类交易比例99.86%[16] - 关联交易购买电力金额达1.77亿元，占同类交易比例94.17%[16]