财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 - 60,140,934.64元，2021年末合并报表累积未分配利润 - 209,871,086.63元，拟2021年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入833,421,330.33元，较2020年的807,900,928.56元增长3.16%[20] - 2021年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入770,459,782.43元，较2020年的805,992,646.81元下降4.41%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 - 60,140,934.64元，较2020年的24,308,819.81元下降347.40%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 91,901,007.36元，较2020年的16,313,513.32元下降663.34%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 206,136,984.82元，较2020年的114,041,025.21元下降280.76%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产495,222,503.94元，较2020年末的555,274,890.95元下降10.81%[20] - 2021年末总资产1,277,038,392.10元，较2020年末的1,179,595,601.94元增长8.26%[20] - 2021年基本每股收益 - 0.13元，较2020年的0.05元下降360.00%[21] - 2021年加权平均净资产收益率 - 11.45%，较2020年的4.48%减少15.93个百分点[21] - 2021年度公司营业收入83342.13万元，同比增加2552.04万元，增幅3.16%[53][60] - 营业成本66872.58万元，同比增加7412.51万元，增幅12.47%[60] - 销售费用146240456.37元，同比增加54.03%；管理费用78115612.42元，同比增加32.82%[56] - 经营活动产生的现金流量净额 - 206136984.82元，同比减少280.76%；投资活动产生的现金流量净额 - 8387072.15元，同比减少129.13%[56] - 净利润 - 65432914.17元，同比减少368.75%；少数股东损益 - 5291979.53元，同比减少13857.32%[56] - 本年度销售费用14624.05万元，同比增加5129.60万元，增幅54.03％；管理费用7811.56万元，同比增加1930.09万元，增幅32.82％；研发费用587.30万元，同比增加149.91万元，增幅34.28%；财务费用1585.60万元，同比减幅0.98％[73] - 本期费用化研发投入587.30万元，研发投入合计587.30万元，研发投入总额占营业收入比例0.7%[74][75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 206136984.82元，上年同期为114041025.21元，变动比例 - 280.76%[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8387072.15元，上年同期为28794458.09元，变动比例 - 129.13%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为109642064.19元，上年同期为 - 33946782.08元[78] - 货币资金本期期末金额91,299,213.30元，占总资产7.15%，较上期期末变动 - 58.51%[80] - 预付账款本期期末金额147,860,518.35元，占总资产11.58%，较上期期末变动230.01%[80] - 存货本期期末金额306,747,799.84元，占总资产24.02%，较上期期末变动30.71%[80] - 本报告期期末长期股权投资余额22166.84万元，比期初25483.17万元减少3316.33万元[106] - 公司本期总成本18142.23万元，同比增长27.36%，其中原料成本14901.05万元，占比82.13%，同比增长23.93%[108] - 海南椰岛酒业发展有限公司总资产60363.88万元，净资产 - 6771.04万元，营业收入13140.60万元，净利润 - 554.53万元[111] - 海南椰岛电子商务有限公司总资产6986.69万元，净资产1082.51万元，营业收入8619.07万元，净利润 - 1718.32万元[111] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入33087.56万元，净利润17.15万元[113] - 海南椰岛阳光置业有限公司总资产79096.67万元，净资产49376.12万元，营业收入30201.36万元，净利润4368.19万元[113] 各季度财务数据变化 - 2021年各季度营业收入分别为1.76亿元、2.50亿元、2.53亿元、1.54亿元[22] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为348.57万元、1237.00万元、 - 2862.09万元、 - 4737.58万元[22] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7295.22万元、 - 2729.45万元、 - 5571.67万元、 - 5017.36万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为1954.56万元，2020年为211.61万元，2019年为 - 129.40万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为229.67万元，2020年为452.87万元，2019年为491.94万元[24] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为109.97万元，2020年为 - 106.09万元，2019年为 - 10.48万元[25] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1550.33万元[25] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 293.57万元，2020年为 - 71.69万元，2019年为2.15万元[25] - 2021年非经常性损益合计为3176.01万元，2020年为799.53万元，2019年为322.85万元[25] 产品与业务布局 - 2021年公司总产39个品规，新增品规11个，占比28%[31] - 2021年公司获得发明专利授权6项，实用新型及外观设计专利40项，10余项专利在审核状态[33] - 2021年度饮料业务重点市场销量占总销量的70%以上[33] - 公司围绕“大健康产业”布局，有“一树三花”战略，产品包括“椰岛鹿龟酒”等[43] - 酒类业务经营模式为“研采产销管”模式，含五个环节[43] - 公司成品酒生产流程包括酿造、酒体设计、酒液配制、灌装四个环节[44] - 酒类销售因地制宜，采取直营 + 多级代理商等多元化招商布局方式[45] - 公司加强对经销商目标牵引和考核，引入二维码管控体系[46] - 饮料业务采取自主研发、代工生产、与战略合作方合作模式，销售渠道多样[46] - 2017年公司投资近2000万完成海南椰岛研发办公大楼建设，面积2750平方米，2019年3月新的技术中心投入使用[50] - 2021年公司拟建设“研发中试车间”，目前已完成工艺设计和方案论证并启动实施[51][52] - 2021年公司“椰岛大健康创新研发及产业化团队”新增双百人才团队成员，增幅达50%[52] - 2021年公司新增高层次人才，增幅54.5%[52] - 2021年公司专业技术人才增幅13.97%[52] - 公司研发办公大楼二楼检测面积为1579.55平米，三楼研发面积为1156.85平米[50] - 公司检测区域设立近30个专业实验室和办公室，研发区域设立20多个专业实验室和功能室[50] - 公司拥有专职研究人员24人，其中高级工程师3人，工程师7人，硕士研究生5人，国家级果露酒评委3人、国家一级品酒师6人[50] - 公司生产基地厂房包装车间配置五条保健酒生产线和六条配制酒、兼容一条柔性白酒包装生产线[50] - 2021年公司在四川邛崃、贵州茅台、河北衡水成立控股子公司，开展外协生产技术输出并建立代工厂质量管理OEM品控体系[50] 各业务线收入与成本数据 - 酒类收入33679.19万元，同比增加3.1%；饮料收入6633.80万元，同比减少7.86%；贸易收入40346.82万元，与上年基本持平[53][60] - 酒类毛利率46.13%，同比减少10.26个百分点；食品饮料毛利率5.36%，同比减少24.95个百分点；贸易毛利率0.13%，同比减少1.42个百分点[62] - 华东地区营业收入同比减少50.61%；华中地区同比增加97.21%；华北地区同比增加75.37%；华南地区同比增加60.12%；西南地区同比减少61.95%；其他地区同比减少97.51%[63] - 酒类毛利率下降因品系销售占比变化；饮料毛利率下降因经销模式改变[64] - 华中地区收入增加因贸易收入增加；华北地区因酒类收入增加；华南地区因酒类和饮料收入增加；华东和西南地区因贸易收入减少[64] - 酱酒系列产品合同总金额20000万元，已履行金额14616万元，待履行金额5384万元[67] - 酒类成本本期金额181422293.79元，占总成本比例27.13%，较上年同期增加27.36%；饮料类成本本期金额62782666.38元，占比9.39%，增加25.13%；贸易成本本期金额402936658.15元，占比60.25%，增加0.48%；其他成本本期金额21584159.65元，占比3.23%，增加2119.57%[69] - 前五名客户销售额58323.71万元，占年度销售总额69.98%；其中关联方销售额12095.23万元，占比14.51%[70] - 前五名供应商采购额57383.99万元，占年度采购总额66.21%；其中关联方采购额0万元，占比0%[73] - 鹿龟酒系列产量709.65千升，同比 - 59.63%；销量2432.48千升，同比28.50%；销售收入6928.31万元，同比 - 26.48%[92] - 海王酒系列产量5518.88千升，同比13.63%；销量5775.77千升，同比 - 0.80%；销售收入10125.76万元，同比 - 16.14%[92] - 白酒系列产量37.26千升，同比 - 94.88%；销量471.84千升，同比 - 62.65%；销售收入14481.13万元，同比54.15%[92] - 其他酒类产量2381.43千升，同比20.53%；销量2184.24千升，同比9.32%；销售收入2143.99万元，同比20.90%[93] - 当期酿酒原材料、包装材料、能源采购金额分别为3525.62万元、4993.07万元、168.34万元，占比分别为40.58%、57.48%、1.94%[96] - 本期直销（含团购）、批发代理销售收入分别为11021.36万元、22657.83万元，销售量分别为770.42千升、10093.91千升[99] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区本期销售收入分别为1077.45万元、7325.82万元、3655.36万元、20662.35万元、925.33万元、32.88万元，占比分别为3.20%、21.75%、10.85%、61.35%、2.75%、0.10%[100] - 鹿龟酒、海王酒、白酒、其他酒系列营业收入分别为6928.31万元、10125.76万元、14481.13万元、2143.99万元，同比分别为 - 26.48%、 - 16.14%、54.15%、20.90%[105] - 直销（含团购）、批发代理营业收入分别为11021.36万元、22657.83万元，同比分别为 - 0.53%、4.96%[105] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区营业收入分别为1077.45万元、7325.82万元、3655.36万元、20662.35万元、925.33万元、32.88万元，同比分别为 - 54.34%、 - 34.22%、83.25%、48.58%、 - 29.1

营业收入变化 - 本报告期营业收入221,903,924.09元，比上年同期增长26.19%，主要因本期酒类收入增加[5][10] - 2022年第一季度营业总收入221903924.09元，较2021年第一季度的175844542.62元增长26.19%[21] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,524,162.38元，比上年同期增长603.57%，因酒类收入增加及转让洋浦淀粉公司股权产生收益[5][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,783,910.81元，比上年同期下降219.77%，因品牌投入费用大致经常性业务亏损[5][10] - 2022年第一季度净利润为29194781.77元，2021年同期为3053533.32元[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，比上年同期增长400.00%，因酒类收入增加及转让洋浦淀粉公司股权产生收益[5][10] - 2022年第一季度基本每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.01元/股[23] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.01元/股[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.83%，较上年度末增加4.20个百分点，原因同上[6][10][11] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,326,973,807.43元，较上年度末增长3.91%[6] - 2022年3月31日公司资产总计1326973807.43元，较2021年12月31日的1277038392.10元增长3.91%[17][18][19] - 2022年3月31日流动资产合计803649791.75元，较2021年12月31日的708477418.48元增长13.43%[17] - 2022年3月31日非流动资产合计523324015.68元，较2021年12月31日的568560973.62元下降7.95%[17][18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益519,762,925.74元，较上年度末增长4.96%[6] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计519762925.74元，较2021年12月31日的495222503.94元增长4.95%[19] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益17,933,085.82元，主要为转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数95,543[13] - 前十大股东中，北京东方君盛投资管理有限公司持股88,932,481股，持股比例19.84%，股份处于冻结状态[13] - 北京东方君盛投资管理有限公司持有无限售条件流通股88932481股，为公司控股股东[14] - 海口市国有资产经营有限公司持有无限售条件流通股60819632股，为公司第二大股东[14] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本224788255.86元，较2021年第一季度的171721321.89元增长30.90%[21] 负债相关变化 - 2022年3月31日流动负债合计606081087.85元，较2021年12月31日的555994983.01元增长9.01%[18] - 2022年3月31日非流动负债合计152331096.10元，较2021年12月31日的194192826.80元下降21.55%[18][19] 销售费用变化 - 2022年第一季度销售费用为28760177.80元，2021年同期为17685112.43元[22] 经营活动现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为180094903.14元，2021年同期为219656512.51元[26] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为240123670.89元，2021年同期为292608746.06元[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60028767.75元，2021年同期为 - 72952233.55元[26] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15795240.70元，2021年同期为 - 31981577.64元[26] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5845179.07元，2021年同期为 - 2762427.57元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为49595441.34元，2021年同期为85125861.14元[27]

营业收入相关 - 本报告期营业收入253,045,142.70元，同比增长16.47%；年初至报告期末营业收入678,963,386.57元，同比增长39.48%[5] - 营业收入变动比例39.48%，主要因本期酒类、饮料和贸易收入增加[10] - 2021年前三季度营业总收入678,963,386.57元，2020年前三季度为486,791,606.27元，同比增长约39.48%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-28,620,851.52元，同比减少644.45%；年初至报告期末为-12,765,143.37元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,098,467.06元，同比减少815.98%；年初至报告期末为-21,397,096.11元[5] - 2021年前三季度营业利润为 - 17,149,363.49元，2020年前三季度为 - 32,150,895.95元，亏损幅度收窄约46.66%[20] - 2021年前三季度净利润为 - 14,779,008.82元，2020年前三季度为 - 34,768,660.47元，亏损幅度收窄约57.49%[20] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 12,765,143.37元，2020年前三季度为 - 34,815,214.07元，亏损幅度收窄约63.34%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元/股，同比减少700.00%；年初至报告期末均为-0.03元/股[6] - 2021年前三季度基本每股收益为 - 0.03元/股，2020年前三季度为 - 0.08元/股，亏损幅度收窄约62.5%[21] - 2021年前三季度稀释每股收益为 - 0.03元/股，2020年前三季度为 - 0.08元/股，亏损幅度收窄约62.5%[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-5.14%，减少6.21个百分点；年初至报告期末-2.33%，增加4.45个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,224,428,142.98元，较上年度末增长3.80%；归属于上市公司股东的所有者权益542,533,059.57元，较上年度末减少2.29%[6] - 2021年9月30日货币资金为63,546,045.38元，较2020年12月31日的220,067,784.30元减少[14] - 2021年9月30日应收账款为120,822,499.00元，较2020年12月31日的89,646,985.54元增加[14] - 2021年9月30日预付款项为139,286,464.50元，较2020年12月31日的44,804,978.63元增加[14] - 2021年9月30日存货为272,843,126.65元，较2020年12月31日的234,677,994.93元增加[14] - 2021年9月30日资产总计为1,224,428,142.98元，较2020年12月31日的1,179,595,601.94元增加[15] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计为487,910,391.90元，较2020年12月31日的545,151,337.73元减少[16] - 2021年9月30日非流动负债合计为161,578,499.08元，较2020年12月31日的72,333,197.69元增加[16] - 2021年9月30日负债合计为649,488,890.98元，较2020年12月31日的617,484,535.42元增加[16] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计为574,939,252.00元，较2020年12月31日的562,111,066.52元增加[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,477,615.54元，年初至报告期末合计8,631,952.74元[10] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数116,646[11] 股东持股相关 - 北京东方君盛投资管理有限公司持股88,932,481股，占比19.84%且被冻结[12] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本700,647,039.25元，2020年前三季度为509,649,896.09元，同比增长约37.48%[18] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-155,963,417.49元，同比减少677.42%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计745,471,006.54元，2020年前三季度为548,122,958.88元，同比增长约36.00%[22] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金723,499,052.29元，2020年前三季度为483,663,664.99元，同比增长约49.59%[22] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金707,562,508.30元，2020年前三季度为368,047,405.89元，同比增长约92.25%[22] - 经营活动现金流出小计为9.0143442403亿美元，较之前的5.2111237763亿美元有所增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5596341749亿美元，而之前为0.2701058125亿美元[23] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为0.1616793857亿美元，之前为0.0961301241亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.05911168767亿美元，之前为0.00208860679亿美元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为2.5092099346亿美元，之前为1.5985747007亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.07354780224亿美元，之前为-0.0432166807亿美元[23] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为-0.14150399093亿美元，之前为-0.01402193929亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为1.9284952268亿美元，之前为0.8396082146亿美元[23] 其他现金支付相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为0.05017896693亿美元，之前为0.04923870061亿美元[23] - 支付的各项税费为0.04555700541亿美元，较之前的0.01477470533亿美元大幅增加[23]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为 - 0.09元/股[16] - 稀释每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为 - 0.09元/股[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.02元/股，上年同期为 - 0.09元/股[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.82%，上年同期为 - 7.85%，增加10.67个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为1.72%，上年同期为 - 8.03%，增加9.75个百分点[16] - 营业收入本报告期为425,918,243.87元，上年同期为269,537,673.48元，同比增长58.02%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为15,855,708.15元，上年同期为 - 40,072,025.77元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为9,701,370.95元，上年同期为 - 40,997,066.39元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 100,246,696.18元，上年同期为 - 18,470,164.62元[16] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为571,168,870.49元，上年度末为555,274,890.95元，同比增长2.86%；总资产本报告期末为1,206,400,925.21元，上年度末为1,179,595,601.94元，同比增长2.27%[16] - 公司营业收入本期数425,918,243.87元，上年同期数269,537,673.48元，变动比例58.02%[49] - 公司营业成本本期数317,134,526.09元，上年同期数235,232,127.27元，变动比例34.82%[49] - 公司销售费用本期数45,042,253.38元，上年同期数25,007,543.57元，变动比例80.11%[49] - 公司管理费用本期数29,888,233.85元，上年同期数27,758,009.17元，变动比例7.67%[49] - 公司财务费用本期数7,096,216.62元，上年同期数8,947,100.68元，变动比例 -20.69%[49] - 公司净利润本期数15,301,554.50元，上年同期数 -40,350,612.83元[49] - 货币资金本期期末数为71,109,155.08元，占总资产比例5.89%，较上年期末变动-67.69%[52] - 应收款项本期期末数为113,960,584.57元，占总资产比例9.45%，较上年期末增长27.12%[52] - 存货本期期末数为275,376,144.88元，占总资产比例22.83%，较上年期末增长17.34%[52] - 长期股权投资本期期末余额为26,076.74万元，比上年同期25,483.17万元增长2.33%[58] - 境外资产为26.93万元，占总资产的比例为0.02%[54] - 受限资产合计153,568,883.42元，其中货币资金11,938,821.66元、固定资产117,072,071.50元、无形资产24,557,990.26元[56] - 期货投资期末公允价值余额为1,042,723.40元[59] - 2021年6月30日货币资金为71,109,155.08元，较2020年12月31日的220,067,784.30元减少[117] - 2021年6月30日应收账款为113,960,584.57元，较2020年12月31日的89,646,985.54元增加[117] - 2021年6月30日预付款项为126,150,595.47元，较2020年12月31日的44,804,978.63元增加[117] - 2021年6月30日存货为275,376,144.88元，较2020年12月31日的234,677,994.93元增加[117] - 2021年6月30日流动资产合计为665,985,669.94元，较2020年12月31日的649,746,586.65元增加[117] - 2021年6月30日非流动资产合计为540,415,255.27元，较2020年12月31日的529,849,015.29元增加[118] - 2021年6月30日资产总计为1,206,400,925.21元，较2020年12月31日的1,179,595,601.94元增加[118] - 2021年6月30日流动负债合计为419,543,477.81元，较2020年12月31日的545,151,337.73元减少[118] - 2021年6月30日非流动负债合计为180,776,554.99元，较2020年12月31日的72,333,197.69元增加[118] - 2021年6月30日公司资产总计16.38亿元，较2020年12月31日的15.84亿元增长3.44%[122][123] - 2021年半年度营业总收入4.26亿元，较2020年半年度的2.70亿元增长58.02%[125] - 2021年半年度营业总成本4.11亿元，较2020年半年度的3.03亿元增长35.77%[125] - 2021年6月30日负债合计6.00亿元，较2020年12月31日的6.17亿元下降2.78%[119] - 2021年6月30日所有者权益合计6.06亿元，较2020年12月31日的5.62亿元增长7.82%[119] - 2021年6月30日母公司流动资产合计8.20亿元，较2020年12月31日的8.13亿元增长0.84%[121] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计8.18亿元，较2020年12月31日的7.71亿元增长6.20%[122] - 2021年半年度投资收益为385.90万元，而2020年半年度为 - 309.73万元[125] - 2021年6月30日货币资金为448.11万元，较2020年12月31日的1.23亿元下降96.36%[121] - 2021年半年度销售费用为4504.23万元，较2020年半年度的2500.75万元增长80.11%[125] - 2021年半年度对联营企业和合营企业投资收益为3435721.41元，2020年半年度为 - 2339333.77元[126] - 2021年半年度公允价值变动收益为58180元，2020年半年度为 - 150910元[126] - 2021年半年度信用减值损失为 - 1476166.24元，2020年半年度为 - 3932753.90元[126] - 2021年半年度营业利润为19066144.81元，2020年半年度为 - 38189466.70元[126] - 2021年半年度净利润为15301554.50元，2020年半年度为 - 40350612.83元[126] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2020年半年度均为 - 0.09元/股[127] - 2021年半年度母公司营业收入为66117273.35元，2020年半年度为178741604.16元[129] - 2021年半年度母公司营业利润为19378675.40元，2020年半年度为2680147.70元[130] - 2021年半年度母公司净利润为14102314.04元，2020年半年度为424791.19元[130] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为38271.39元，2020年半年度为 - 63364.60元[126] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.5979674912亿美元，2020年半年度为2.8612443566亿美元[133] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为4.7907440187亿美元，2020年半年度为3.2557542397亿美元[133] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为5.7932109805亿美元，2020年半年度为3.4404558859亿美元[133] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0024669618亿美元，2020年半年度为 - 0.1847016462亿美元[133] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为0.1542727242亿美元，2020年半年度为0.0063677295亿美元[134] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为0.7071492016亿美元，2020年半年度为0.0716526432亿美元[134] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5528764774亿美元，2020年半年度为 - 0.0652849137亿美元[134] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为1.9292099346亿美元，2020年半年度为0.8583651008亿美元[134] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为1.7110411019亿美元，2020年半年度为0.5106781307亿美元[134] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.2181688327亿美元，2020年半年度为0.3476869701亿美元[134] - 2021年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为562,111,066.52元，少数股东权益为6,836,175.57元[140] - 2021年上半年本期增减变动金额为43,969,825.89元，其中综合收益总额为15,339,825.89元，所有者投入和减少资本为28,630,000.00元[140][141] - 2021年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为606,080,892.41元，少数股东权益为34,912,021.92元[143] - 2020年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为533,769,887.08元，少数股东权益为3,067,708.93元[143] - 2020年上半年本期增减变动金额为 - 37,763,977.43元，其中其他综合收益变动为 - 63,364.60元，未分配利润变动为 - 40,072,025.77元[143] - 2021年上半年实收资本（或股本）为448,200,000.00元，与2020年上半年相同[140][143] - 2021年上半年资本公积为127,486,054.67元，与2020年上半年相同[140][143] - 2021年上半年其他综合收益期末为 - 1,915,350.32元，较期初 - 1,953,621.71元有所增加[140][143] - 2021年上半年未分配利润期末为 - 133,874,443.84元，较期初 - 149,730,151.99元有所增加[140][143] - 2020年上半年其他综合收益期初为 - 2,217,514.70元，期末为 - 2,280,879.30元[143] - 2021年上半年综合收益总额变动为-40,413,977.43元[144] - 2021年初所有者投入普通股2,650,000.00元[144] - 2021年末所有者权益合计为496,005,909.65元[146] - 2021年母公司上年末所有者权益合计为1,106,191,264.90元[148] - 2021年母公司本期综合收益总额变动为14,102,314.04元[149] - 2021年

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.76亿元人民币，比上年同期大幅增长75.66%[5] - 营业收入增加7573.70万元（增幅75.66%）[11] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.758亿元，同比增长75.6%[26] - 公司2021年第一季度营业收入为1341.06万元，较2020年同期的6652.07万元下降79.8%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为348.57万元人民币，上年同期为亏损2576.44万元人民币[5] - 净利润改善2897.19万元（实现盈利305.35万元）[11] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为348.57万元，而2020年同期为净亏损2576.44万元，实现扭亏为盈[27] - 加权平均净资产收益率为0.63%，较上年同期增加5.61个百分点[5] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.01元/股，而2020年同期为-0.06元/股[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加4353.07万元（增幅49.64%）[11] - 公司2021年第一季度营业总成本为1.717亿元，同比增长41.4%[26] - 公司2021年第一季度研发费用为130.2万元，较2020年同期的101.62万元增长28.1%[27] - 公司2021年第一季度财务费用为364.53万元，较2020年同期的429.39万元下降15.1%[27] - 公司2021年第一季度信用减值损失为523.7万元，较2020年同期的254.92万元增加105.4%[27] - 支付各项税费789.34万元，同比激增501.5%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7295.22万元人民币，上年同期为-5277.48万元人民币[5] - 经营活动现金流量净流出扩大至7295.22万元[12] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7295.22万元，较2020年同期的-5277.48万元扩大38.2%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负4526.46万元，同比恶化27.3%[35][36] - 投资活动现金流量净流出扩大至3198.16万元[12] - 投资活动现金流出总计4731.66万元，其中支付其他与投资活动相关的现金3500万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额负3032.78万元，同比扩大112.6%[36] - 筹资活动现金流量净流出276.24万元（降幅105.05%）[12] - 筹资活动现金流入总计1.5亿元，其中取得借款收到的现金1.49亿元[34] - 筹资活动偿还债务支付现金1.49亿元[36] - 现金及现金等价物净减少额7906.44万元[36] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.19亿元，较2020年同期的1.10亿元增长98.9%[33] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1813.6万元，较2020年同期的2297.29万元下降21.1%[33] - 母公司销售商品收到现金5988.53万元，同比下降25.8%[35] - 母公司购买商品支付现金5534.78万元，同比下降38.4%[35] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少1.077亿元（降幅48.95%）[11] - 公司货币资金从2020年末的1.232亿元减少至2021年3月31日的4413万元，下降64.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额8512.59万元，较期初下降55.9%[34] - 预付款项增加9186.59万元（增幅205.03%）[11] - 预付款项从2020年末的156万元增长至2021年3月31日的1253万元，增幅704.8%[21] - 合同负债增加5118.29万元（增幅55.01%）[11] - 合同负债从2020年末的9305万元增长至2021年3月31日的1.442亿元，增幅55.0%[19] - 长期借款新增1.102亿元[11] - 长期借款新增1.102亿元[22] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的1.242亿元减少至2021年3月31日的1403万元，下降88.7%[19][22] - 存货从2020年末的9433万元减少至2021年3月31日的9144万元，下降3.1%[21] - 其他应收款从2020年末的5.349亿元增长至2021年3月31日的5.893亿元，增幅10.2%[21] 股东权益和股权投资 - 归属于上市公司股东的净资产为5.59亿元人民币，较上年度末增长0.62%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为5.587亿元，较2020年末的5.553亿元增长0.6%[20] - 股东总数为14,798户[9] - 第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司持股9341.05万股，占总股本20.84%[9] 营业外收支及捐赠 - 计入当期损益的政府补助为45.16万元人民币[7] - 公司公益性捐赠支出为215.28万元人民币[7] - 公司2021年第一季度投资收益为556.18万元，而2020年同期为投资损失194.66万元[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为8.079亿元人民币，较2019年增长29.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2430.88万元人民币，实现扭亏为盈[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1631.35万元人民币[23] - 基本每股收益为0.05元/股，2019年为-0.60元/股[25] - 加权平均净资产收益率为4.48%，较2019年提升44.75个百分点[25] - 公司2020年营业收入为807,900,928.56元，同比增长29.18%[56][58] - 公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2020年末合并报表累积未分配利润为-1.497亿元人民币[5] - 公司2020年末合并报表累积未分配利润为-1.5亿元[119] - 公司2019年归属于母公司股东的净亏损为2.68亿元[118] - 公司2018年归属于母公司股东的净利润为4051.33万元[118] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为2430.88万元[118] - 第一季度营业收入为1.001亿元，第二季度增长至1.694亿元，第三季度进一步增至2.173亿元，第四季度达到3.211亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2576万元，第二季度亏损1431万元，第三季度盈利526万元，第四季度大幅盈利5912万元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为594,600,631.19元，同比增长11.52%[58][61] - 销售费用同比下降39.28%至94,944,456.72元[58] - 管理费用同比下降42.98%至58,814,741.66元[58] - 酒类成本同比增长65.35%至1.424亿元，占总成本比例从16.16%升至23.96%[68] - 销售费用同比下降39.28%至9494万元，管理费用同比下降42.98%至5881万元[70] - 原料成本同比增长56.86%至12,024.06万元，占总成本比例84.41%[98] 各条业务线表现 - 酒业销售收入32666.52万元，比上年同期增长104.08%[50] - 饮料业务销售收入7199.35万元，比上年同期增长17.74%[51] - 酒类收入大幅增长至326,665,239.56元，同比增长104.08%[56][61] - 饮料收入为71,993,480.28元，同比增长17.74%[56][61] - 贸易收入为407,333,926.97元，同比增长1.8%[53][56] - 酒类业务毛利率达56.39%，同比提升10.21个百分点[62] - 研发新产品18个，产品改良升级5个[51] - 新推出的产品250g椰岛小鲜果、310ml椰岛黄金椰、960ml椰岛黄金椰当年销售量均超过500万元[52] - 生产量同比去年上涨20%[50] - 饮料业务重点市场产生的销量占总销量的70%以上[51] - 公司通过省级技能大师工作室认定[46][51] - 鹿龟酒系列销量1,892.96千升同比增132.08%，销售收入9,423.88万元同比增209.90%[86] - 海王酒系列销量5,822.49千升同比增51.61%，销售收入12,075.20万元同比增8.48%[86] - 其他酒系列销量3,261.35千升同比增98.47%，销售收入11,167.44万元同比增508.80%[86] - 总销量10,976.80千升同比增74.26%，总销售收入32,666.52万元同比增104.08%[86] - 包装材料采购金额5,933.13万元占当期总采购额80.28%，酿酒原材料采购1,334.37万元占比18.06%[91] - 直销渠道销售收入11,080.18万元，批发代理渠道销售收入21,586.34万元[93] - 线上销售平台天猫旗舰店销售收入同比增长7.99%至702.29万元，毛利率73.26%[96] - 京东旗舰店销售收入同比下降47.17%至284.31万元，毛利率73.26%[96] - 酒仙网鹿龟酒系列销售收入同比大幅增长3,207.29%至1,214.11万元，毛利率22.87%[96] - 鹿龟酒系列产品营业收入同比增长209.90%至9,423.88万元，毛利率70.10%[98] - 海王酒系列营业收入同比增长8.48%至12,075.20万元，毛利率49.17%[98] - 其他酒系列营业收入同比增长508.80%至11,167.44万元，毛利率52.64%[98] - 直销渠道营业收入同比增长414.78%至11,080.18万元，毛利率71.98%[98] - 研发投入总额437万元，占营业收入比例0.54%，研发人员占比4.45%[72] - 药谷酒厂设计产能60,000吨，实际产能45,000吨；老城酒厂设计产能2,000吨，实际产能1,500吨[82] - 成品酒库存4,908千升，半成品酒（含基础酒）库存17,265千升[85] - 产成品存货跌价准备余额2,571.11万元[85] - 公司新配制保健酒需经过四个月以上贮存和老熟才能正式包装生产[114] - 公司与湖南雨帆合资成立海南椰岛雨帆食品有限公司负责全国椰岛椰汁类产品运营[112] - 公司规划自建食品饮料生产工厂基地以提升产品品质并节省制造成本[112] - 公司贸易板块将重点发展大宗原材料进口和来料加工业务以增加盈利空间[112] - 公司将开展生产原料的套期保值业务以规避大宗商品贸易系统性风险[113] - 公司产品营收规模在保健酒行业占比较低但占据重要地位[105] - 公司依托区位优势以椰子类软饮料切入细分市场[107] - 公司聚焦打造健康酒领导品牌并构建三大产品体系[109][111] - 公司饮料业务主打的椰汁产品属于植物蛋白饮料序列[106] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长450.10%至406,262,576.73元[62] - 华东地区收入大幅增加主要因贸易和酒类收入增长[66] - 华南地区销售收入13,906.46万元占比42.57%，华中地区销售收入11,136.42万元占比34.09%[93] - 华南地区营业收入同比增长141.10%至13,906.46万元，毛利率55.66%[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元人民币，较2019年改善显著[23] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5277万元，第二季度转正为3430万元，第三季度增至4548万元，第四季度达到8703万元[27] - 经营活动现金流量净额大幅改善至114,041,025.21元，上年同期为-93,008,995.26元[58] - 经营活动现金流量净额同比改善2.07亿元，从-9301万元转为1.14亿元净流入[73] - 投资活动现金流量净额同比增长184.41%至2879万元，主要因收到合作保证金[73][74] - 货币资金同比增长69.74%至2.201亿元，主要因货款回款及保证金收入[77] - 其他应付款同比增长94.81%至1.044亿元，因收到合作保证金[77] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为211.61万元，政府补助为452.87万元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-106.09万元[29] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回42.57万元[29] - 其他营业外收入和支出为-71.69万元[30] - 非经常性损益合计为799.53万元[30] - 理财产品当期变动-180万元，对利润影响为3.64万元[32] - 期货投资当期变动-13.16万元，对利润影响为-109.73万元[32] 资产和债务 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5.553亿元人民币，较2019年末增长4.63%[23] - 公司总资产为11.796亿元人民币，较2019年末微降0.17%[23] - 受限资产总额1.409亿元，包括质押存单2000万元及抵押固定资产9716万元[78] - 长期股权投资期末余额25,483.17万元，较期初增加318.25万元[99] - 公司对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例11.03%[135] - 公司为关联方海口市国有资产经营有限公司提供担保金额6126.8万元[135] - 报告期末公司担保余额合计6126.8万元（不含子公司担保）[135] - 关联方担保金额占担保总额的100%（6126.8万元）[135] - 担保协议起始日为2016年6月13日，到期日为2029年5月29日[135] 行业和市场趋势 - 全国酿酒产业规模以上企业酿酒总产量5400.74万千升同比下降2.21%[39] - 白酒产量740.73万千升同比下降2.46%啤酒产量3411.11万千升同比下降7.04%[39] - 发酵酒精产量924.25万千升同比增长24.26%[39] - 保健酒行业预计以8%平均年增长速度保持增长[40] - 植物蛋白饮料2007-2016年复合增速达24.5%行业占比上升8.79%至18.69%[41] - 2019年中国软饮料市场规模达9914亿元2014-2019年复合年增长率为5.9%[41] - 中国植物蛋白饮料人均年消费量仅3.2kg对比台湾5.3kg和香港11.3kg存在发展空间[42] - 植物蛋白饮料头部企业平均毛利率水平约为39%[42] - 2020年下半年油脂油料价格涨幅比上半年高达近70%创近五年新高[43] - 原油价格涨至70美元/桶各国通胀预期显现大宗商品价格可能进一步上涨[44] - 国内保健酒市场消费量从2013年51.48万千升至2018年91.18万千升，年复合增长率达12.11%[105] - 保健酒产业预计迎来高速发展黄金时期[105] - 植物蛋白饮料产量从2011年35.65亿升至2018年82.76亿升，增长132.15%[106] - 2019年中国软饮料市场规模达9914亿元，2020年植物蛋白饮料市场规模预计2583亿元，占饮料行业24.2%[106][107] 管理层讨论和指引 - 公司计划将核心市场打造为"亿元级"市场[109] - 公司通过降本增效实现资源利用最大化并逐步降低库存[110] - 公司为保障转型规划四大中心包括合资公司运营中心和新品牌销售中心等[112] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为16,647户，较上一月末的14,970户增加1,677户[155] - 第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司持股93,410,473股，占总股本20.84%[157] - 第二大股东海口市国有资产经营有限公司持股78,737,632股，占总股本17.57%[157] - 实际控制人王贵海通过表决权委托及一致行动合计控制133,383,814股，占总股本29.76%[162] - 股东肖丽雯减持726,500股，期末持股7,990,900股（占比1.78%）[157] - 股东张雪减持360,000股，期末持股5,148,800股（占比1.15%）[157] - 股东高勇增持367,100股，期末持股4,367,100股（占比0.97%）[157] - 前十名股东中5名股东存在股份质押或冻结，合计质押/冻结109,114,729股[157] - 有限售条件股份合计3,198,420股，涉及未明确持有人及7家法人/自然人股东[160] - 公司不存在控股股东，实际控制人为自然人王贵海[162][163] - 北京东方君盛投资管理有限公司注册资本为60,000元人民币[166] - 海口市国有资产经营有限公司注册资本为200,565元人民币[166] - 海南建桐投资管理有限公司承诺在2015年3月30日后不与海南椰岛及其子公司从事同业竞争，但相关股份转让协议因未获批准已于2018年12月26日解除[120] - 海南建桐投资管理有限公司承诺在2015年3月30日后避免与海南椰岛发生关联交易，并保证交易公允性[120] - 海口市国有资产经营有限公司持有因股改垫付对价形成的926,151股股份，承诺在2015年3月30日后其表决权与海南建桐保持一致[120] - 海南椰岛于2020年7月22日终止重大资产重组，并承诺至少1个月内不再筹划重组事项[120] - 海南红舵实业有限公司等一致行动人于2019年3月9日承诺12个月内增持不低于总股本2.5%的股份[120] - 海南红舵实业有限公司等通过二级市场累计增持公司股份10,857,675股，占公司总股本的2.42%，完成承诺比例的96.9%[120] 高管薪酬和人员 - 董事长兼总经理冯彪报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[170] - 董事曲锋持有公司股份5,517,004股且报告期内无变动[170] - 董事曲锋报告期内从公司获得税前报酬总额为29.34万元[170] - 董事段守奇报告期内从公司获得税前报酬总额为29.40万元[170] - 监事会主席邓亚平持有公司股份5,538,871股且报告期内无变动[170] - 监事会主席邓亚平报告期内从公司获得税前报酬总额为5.00万元[170] - 董事林伟报告期内从公司获得税前报酬总额为6.00万元[170] - 独立董事崔万林报告期内从公司获得税前报酬总额为6.00万元[170] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为213.12万元[171] - 原财务总监高晓光2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额为27.00万元[171] - 财务总监符惠玲2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额为21.77万元[171] - 副总经理齐苗苗2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.12万元[171] - 董事会秘书杨鹏2019年报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.13万元[171] - 职工监事于晶红2018年报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.36万元[171] - 公司董事林伟、监事陈燕的津贴未直接领取，而是发放至国资公司[172] - 公司母公司在职员工数量为54人，主要子公司在职员工数量为485人，合计在职员工数量为539人[182] - 公司员工专业构成中生产人员155人占比28.8%，销售人员107人占比19.9%，技术人员45人占比8.3%，财务人员25人占比4.6%，行政人员173人占比32.1%，其他人员34人占比6.3%[182] - 公司员工教育程度本科以上127人占比23.6%，专科140人占比26.0%，专科以下272人占比50.4%[182] - 公司报告期内常务副总经理曲锋和财务总监高晓光因辞职离任[178] - 公司2020年9月聘任齐苗苗为副总经理，符惠玲为财务总监[181] - 公司薪酬政策实行"五险二金"福利待遇，参考海南省和同行业薪酬水平构建薪酬体系[183] - 劳务外包支付的报酬总额为371.18万元[186] 会计政策和审计 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》[123] - 新收入准则执行导致预收款项重分类为合同负债和其他流动负债，2020年1月1日合并报表预收款项减少126,010,023.43元至9,822,729.17元[124] - 2020年1月1日合并报表合同负债新增111,513,295.07元，其他流动负债新增14,496,728.36元[124] - 2020年12月31日合并报表合同负债金额为93,048,420.10元，其他流动负债为18,717,703.35元[125] - 2020年12月31日公司报表合同负债金额为6,199,271.42元，其他流动负债为309,963.57元[125] - 旧收入准则下2020年12月31日合并报表预收款项为111,766,123.45元，公司报表为6,509,234.99元[124][125] - 境内会计师事务所审计报酬为55万元，内部控制审计报酬为30万元[126] - 公司无重大会计差错更正及与前任会计师事务所沟通事项[126] - 公司报告期内无其他会计政策变更事项[125] - 公司2020年度内部控制评价报告于2021年3月24日披露[194] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[194] - 审计机构出具无保留审计意见确认财务报表公允反映公司状况[198] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉及金额270,000元，要求归还土地厂房及赔偿金[127] - 诉讼已执行回款762万余元，2020年12月30日达成执行

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.87亿元人民币，同比下降15.04%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损3481.52万元人民币，较去年同期亏损1.30亿元收窄[6] - 净利润同比减亏9569.66万元，因成本管控加强及费用降低[16] - 2020年前三季度营业总收入为4.87亿元人民币，较2019年同期的5.73亿元下降14.9%[31] - 2020年前三季度净利润为-3,476.87万元人民币，较2019年同期-1.30亿元亏损额收窄73.3%[33] - 2020年第三季度单季营业利润为603.86万元人民币，实现同比扭亏（2019年同期亏损5,763.57万元）[33] - 2020年前三季度营业收入为2.269亿元，较2019年同期的2.627亿元下降13.6%[35] - 2020年第三季度单季营业收入为4820.32万元，较2019年同期的8766.46万元下降45.0%[35] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-3.472亿元，较2019年同期的-1.301亿元恶化166.7%[34] - 基本每股收益-0.08元/股，较去年同期-0.29元/股改善[7] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.08元/股，较2019年同期的-0.29元改善72.4%[34] - 加权平均净资产收益率为-6.78%，较去年同期提升10.94个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 销售费用减少4986.6万元（-51.74%），因广告费及人工成本等减少[15] - 2020年前三季度营业总成本为5.10亿元人民币，较2019年同期的6.91亿元下降26.2%[31] - 2020年前三季度销售费用4,650.99万元，较2019年同期9,637.59万元下降51.7%[31] - 2020年前三季度研发费用280.14万元，较2019年同期424.76万元下降34.1%[31] - 2020年前三季度营业成本为2.238亿元，较2019年同期的2.609亿元下降14.2%[35] - 2020年前三季度销售费用大幅下降至19.06万元，较2019年同期的2324.46万元下降99.2%[35] - 2020年前三季度支付给职工现金为4923.87万元，较2019年同期的7655.41万元下降35.7%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额转正为2701.06万元人民币，去年同期为-1.67亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善1.94亿元，因采购货款及税费支出减少[17] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2701.06万元，较2019年同期的-1.671亿元改善116.2%[39] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2020年前三季度为7031.1万元，而2019年同期为-1.7亿元[41][42] - 投资活动现金流入小计大幅下降，2020年前三季度为961.3万元，较2019年同期的5034.8万元减少80.9%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，2020年前三季度为-4321.7万元，而2019年同期为5082.5万元[40] - 销售商品提供劳务收到的现金减少29.9%，2020年前三季度为2.41亿元，2019年同期为3.44亿元[41] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少56.3%，2020年前三季度为7257.9万元，2019年同期为1.66亿元[42] - 取得借款收到的现金增长8.9%，2020年前三季度为1.16亿元，2019年同期为1.06亿元[40][42] - 偿还债务支付的现金激增308.7%，2020年前三季度为1.72亿元，2019年同期为4207.8万元[40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2141.5万元，较2019年同期的1527.6万元由正转负[42] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3136.9万元，较期初2892.5万元增长8.4%[42] - 期末现金及现金等价物余额为6993.9万元，较期初8396.1万元减少16.7%[40] 资产和负债变动 - 总资产11.01亿元人民币，较上年度末下降6.80%[6] - 归属于上市公司股东的净资产4.96亿元人民币，较上年度末减少6.54%[6] - 交易性金融资产减少87.64万元（-45.37%），因理财产品到期收回[15] - 应收票据增加326.76万元（-288.57%），因银行承兑汇票结算货款增加[15] - 预付款项减少2066.54万元（-44.97%），因预付货款到期结算[15] - 短期借款减少7117.05万元（-47.24%），因银行借款到期偿还[15] - 应付票据增加3426.13万元（+597.02%），因使用银行承兑汇票支付货款增加[15] - 一年内到期的非流动负债增加1.15亿元（+383.33%），因长期借款转入[15] - 货币资金同比下降28.8%至9225.5万元（2019年末：1.3亿元）[24] - 短期借款同比下降47.2%至7950万元（2019年末：1.51亿元）[25] - 合同负债新增1.1亿元（原预收款项科目调整）[25] - 一年内到期非流动负债激增383%至1.45亿元（2019年末：3000万元）[25] - 存货下降5.7%至2.63亿元（2019年末：2.79亿元）[24] - 应收账款同比增长23.1%至1.1亿元（2019年末：8904万元）[24] - 长期借款清零（2019年末：1亿元）[25] - 未分配利润亏损扩大至2.09亿元（2019年末：1.74亿元）[26] - 公司流动负债合计4.41亿元人民币，较年初2.89亿元增长52.3%[29] - 一年内到期非流动负债1.45亿元人民币，较年初3000万元增长383.3%[29] - 其他应付款1.59亿元人民币，较年初1.09亿元增长45.5%[29] - 公司所有者权益合计11.13亿元人民币，较年初11.20亿元微降0.6%[29] - 公司总资产为11.82亿元人民币[45] - 公司总负债为6.48亿元人民币[46] - 公司所有者权益合计为5.34亿元人民币[46] - 短期借款为1.51亿元人民币[45] - 合同负债为1.26亿元人民币[45] - 货币资金为3342.65万元人民币[48] - 应收账款为6525.58万元人民币[49] - 其他应收款为5.99亿元人民币[49] - 长期股权投资为5.16亿元人民币[49] - 投资性房地产为1.32亿元人民币[49] - 合同负债为982.27万元[50] - 应付职工薪酬为310.31万元[50] - 应交税费为477.88万元[50] - 其他应付款为1.09亿元[50] - 一年内到期的非流动负债为3000万元[50] - 长期借款为1亿元[50] - 递延收益为101.20万元[50] - 负债合计为3.996亿元[50] - 所有者权益合计为11.198亿元[50] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则预收账款调整至合同负债[51] 投资收益和损失 - 政府补助金额316.59万元人民币[9] - 期货投资损失85.39万元人民币[10] - 2020年前三季度投资收益为1444.01万元，较2019年同期的-331.69万元改善535.3%[35] - 2020年前三季度信用减值损失改善至681.40万元，较2019年同期的-455.52万元改善249.6%[35] 股权和股东结构 - 股东总数15,147户，前两大股东持股比例分别为20.84%和17.57%[12] - 公司实际控制人王贵海通过一致行动人合计持有134,459,814股，占总股本29.9999%[13] 母公司特定财务数据 - 母公司其他应收款达6.06亿元（占总资产38.8%）[28] - 投资性房地产价值1.28亿元（母公司报表）[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.695亿元人民币，同比下降28.88%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损为4007.2万元人民币，同比减亏[17] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比改善[18] - 加权平均净资产收益率为-7.85%，同比增加1.70个百分点[18] - 净利润为-4035万元，较上年同期-7303万元大幅减亏[46] - 营业总收入同比下降28.9%，从379,010,626.12元降至269,537,673.48元[118] - 净利润亏损收窄44.7%，从-73,030,250.94元改善至-40,350,612.83元[119] - 公司综合收益总额为-4041.4万元，同比改善44.7%[120] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-4013.5万元[120] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比改善43.8%[120] - 母公司营业收入1.79亿元，同比增长2.1%[122] - 母公司净利润42.5万元，同比改善100.9%[123] - 公司2020年上半年综合收益总额为-40,413,977.43元，主要由未分配利润减少40,072,025.77元导致[131] - 公司2020年上半年综合收益总额为424,791.19元[139] - 公司2019年上半年综合收益总额为-48,743,456.20元[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.352亿元，同比下降25.46%[45] - 销售费用为2501万元，同比下降61.55%[45] - 销售费用下降61.6%，从65,041,968.89元减少至25,007,543.57元[118] - 管理费用下降38.3%，从44,953,267.16元降至27,758,009.17元[118] - 信用减值损失改善54.2%，从-8,581,849.17元收窄至-3,932,753.90元[119] - 母公司营业成本1.78亿元，同比增长2.2%[122] - 母公司信用减值损失收益638.6万元，同比改善[123] 各条业务线表现 - 公司主营业务为酒类产品生产销售，核心产品包括健康保健酒椰岛鹿龟酒与椰岛海王酒[23] - 酒类业务采用"研采产销管"模式，涵盖研发、采购、生产、销售及客户管理五个环节[23] - 饮料业务实现销售收入2517.73万元，与上年同期基本持平[42] - 贸易与供应链板块实现营业收入1.772亿元[44] - 公司饮料业务主要销售渠道为餐饮及流通渠道（副食/商超/便利店/学校）[27] - 贸易板块以大宗农产品贸易为主，品种包括棕榈油、豆油等，采用期现结合模式[27] - 新推出的宝岛白产品在华东大区2个月发货2.7万件[41] 各地区表现 - 销售大区从16个调整至9个，分为4个重点销区和5个一般销区[40] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格上涨风险可能影响毛利率[61] - 新冠疫情持续蔓延对消费市场产生冻结影响[61] - 公司成品酒需储存四个月以上存在储存安全风险[60] - 保健酒行业竞争加剧面临市场环境风险[59] - 公司存在环境保护风险需持续加大环保投入[61] - 食品质量管控存在卫生与质量控制风险[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1847.02万元人民币，同比改善[17] - 经营活动现金流量净额为-1847万元，投资活动现金流量净额为-653万元[45] - 经营活动现金流量净额为-1847.0万元，同比改善84.5%[125] - 销售商品提供劳务收到现金2.86亿元，同比减少37.6%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,528,491.37元，较上年同期26,078,761.14元下降125%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,768,697.01元，较上年同期-7,438,443.33元增长567%[126] - 期末现金及现金等价物余额为93,667,497.88元，较期初83,960,821.46元增长11.6%[126] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,358,611.85元，较上年同期-144,390,823.25元改善83.1%[128] - 销售商品提供劳务收到现金194,429,097.10元，同比下降21.1%[128] - 取得投资收益收到现金26,879.95元，同比下降99%[126] - 处置子公司收到现金净额43,000,000.00元[126][128] - 取得借款收到现金81,820,904.99元，同比增长121%[126][128] - 购建固定资产支付现金5,063,466.83元，同比增长53.7%[126] - 母公司现金等价物净增加额-19,646,027.73元，同比恶化84.3%[129] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为4.906亿元人民币，同比下降7.56%[17] - 总资产为11.987亿元人民币，同比增长1.44%[17] - 交易性金融资产达264.85万元，占总资产0.22%，同比增长37.12%[48] - 应收票据达252.97万元，占总资产0.21%，同比增长123.40%[48] - 短期借款达2.07亿元，占总资产17.31%，同比增长37.71%[48] - 应付票据达4000万元，占总资产3.34%，同比增长597.02%[48] - 一年内到期非流动负债达1.31亿元，占总资产10.93%，同比增长336.67%[49] - 受限资产总额1.78亿元，其中货币资金6233万元、固定资产9879.57万元、无形资产1673.17万元[50] - 长期股权投资期末余额2.49亿元，同比下降0.93%[53] - 交易性金融资产公允价值264.85万元，其中期货投资144.85万元、理财产品120万元[54] - 货币资金为1.56亿元人民币，较年初1.3亿元增长20.3%[111] - 短期借款为2.07亿元人民币，较年初1.51亿元增长37.7%[112] - 存货为2.84亿元人民币，较年初2.79亿元增长1.8%[111] - 应收账款为9025.88万元人民币，较年初8903.56万元增长1.4%[111] - 一年内到期非流动负债为1.31亿元人民币，较年初3000万元增长336.7%[112] - 长期股权投资为2.49亿元人民币，较年初2.52亿元减少0.9%[111] - 合同负债为1.18亿元人民币（新会计准则调整项）[112] - 归属于母公司所有者权益为4.91亿元人民币，较年初5.31亿元减少7.5%[113] - 母公司其他应收款为6.63亿元人民币，较年初5.99亿元增长10.7%[114] - 未分配利润为-2.14亿元人民币，亏损较年初扩大23.1%[113] - 公司总资产从1,519,409,657.59元增长至1,607,815,947.51元，增幅5.8%[115][116] - 短期借款大幅增长50.4%，从112,670,504.86元增至169,491,409.85元[115] - 一年内到期非流动负债激增336.7%，从30,000,000元增至131,000,000元[115] - 流动资产合计增长8.7%，从777,533,815.64元增至845,197,196.70元[115] - 长期股权投资增长5.0%，从516,026,425.41元增至541,952,557.83元[115] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为496,005,909.65元，较期初533,769,887.08元下降7.08%[134] - 公司2020年上半年未分配利润从-174,038,971.80元减少至-214,110,997.57元，降幅23.00%[131][134] - 公司所有者投入普通股增加资本2,650,000.00元[132] - 公司其他综合收益从-2,217,514.70元变动至-2,280,879.30元，减少2.86%[131][134] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益合计799,090,029.91元，高于2020年同期37.78%[134] - 公司2019年上半年综合收益总额为-73,037,083.86元，未分配利润减少72,794,576.11元[134][136] - 少数股东权益2020年上半年增加2,371,412.94元，增幅72.25%[131] - 公司实收资本保持稳定为448,200,000.00元[131][134] - 资本公积保持稳定为127,486,054.67元[131][134] - 公司实收资本（或股本）为448,200,000元[137][139][141] - 公司资本公积为91,754,362.84元[139][141] - 公司盈余公积为131,272,609.98元[137][139][141] - 公司2020年上半年未分配利润为448,988,421.33元[139] - 公司2020年上半年所有者权益合计为1,120,215,394.15元[139] - 公司2019年上半年未分配利润为521,238,420.17元[141] - 公司2019年上半年所有者权益合计为1,192,465,392.99元[141] - 公司其他综合收益为-2,160,308.59元[137] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助收入为203.8万元人民币[20] - 期货投资损失为90.89万元人民币[20] - 应收账款减值准备转回27.57万元人民币[20] - 公司非经常性损益合计925,040.62元，其中其他营业外收支影响-385,671.66元[21] - 少数股东权益影响额为-12,935.74元，所得税影响额为-66,113.33元[21] - 母公司投资收益1547.1万元，同比大幅改善[122] 子公司和联营企业表现 - 海南椰岛酒业发展有限公司净亏损1260.70万元，总资产4.80亿元[56] - 海南体育彩票销售运营有限公司彩票代理销售净利润为-6015万元同比下降6020%[57] - 海南新大慧热带农业科技股份有限公司淀粉生产与销售净利润为-19014万元同比下降19014%[57] - 海南椰岛阳光置业有限公司房地产开发净利润为-25857万元同比下降25857%[57] - 海南鹏申投资管理有限公司投资管理净利润为-1万元同比下降1%[57] - 中山椰岛饮料公司清算中，公司已申报债权2026万余元[73] 行业和市场数据 - 保健酒行业2018年产量达97.68万千升，同比增长9.97%[29] - 保健酒行业市场规模从2010年67.5亿元增长至2018年356.4亿元[30] - 预计2020年中国保健酒行业市场规模将达437亿元[30] - 2019年全国酿酒行业规模以上企业总产量5590.13万千升，同比增长0.30%[29] - 植物蛋白饮料2007-2016年复合增长率达24.5%[31] - 植物蛋白饮料占饮料行业比例上升8.79%至18.69%[31] - 2018年植物蛋白饮料产量达82.76亿升同比增长13%[31] - 2016年软饮料行业市场规模达6553.41亿元同比增长7.45%[31] - 2018年软饮料行业市场规模6439.61亿元较上年增长1.20%[31] - 中国植物蛋白饮料人均年消费量仅3.2kg低于台湾5.3kg和香港11.3kg[32] - 美国植物性食品过去两年增长31%[32] - 2018年软饮料行业销量15634.8万吨同比增长6.87%[32] - 2019年外贸进出口总值31.54万亿元人民币同比增长3.4%[33] 公司治理和股东结构 - 公司本科以上学历占比19.6%，40岁以下员工占比52.3%，工龄超5年员工占比42.3%[38] - 海南建桐投资管理有限公司承诺在2015年3月30日后避免与海南椰岛及其子公司同业竞争[66] - 海南建桐承诺在2015年3月30日后减少与海南椰岛的关联交易并确保交易公允[68] - 海南建桐承诺在2015年3月30日后保持海南椰岛人员、资产、业务、财务和机构独立[68] - 海口市国有资产经营有限公司持有926,151股垫付股份的表决权与海南建桐保持一致[68] - 公司于2020年5月20日股东大会续聘中审众环会计师事务所为2020年度审计机构[70] - 国有股份转让协议涉及78,737,632股股份因未获国资主管机关批准而未生效[66] - 国资公司于2018年12月26日通知海南建桐解除股份转让协议[66] - 海南建桐于2019年1月27日表示不同意解除股份转让协议[66] - 海南省国资委2018年120号文未批准国有股权转让事项[66] - 承诺履行情况显示多项2015年3月30日到期的承诺未履行[66][68] - 公司股东东方君盛及法定代表人因未履行增持承诺被上交所通报批评[74] - 公司实际控制人不存在大额债务违约情况[75] - 报告期内无重大关联交易及股权激励事项[76] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[97] - 公司第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司持股93,410,473股，占总股本20.84%[101] - 第二大股东海口市国有资产经营有限公司持股78,737,632股，占总股本17.57%[101] - 实际控制人王贵海通过一致行动人合计控制134,459,814股，占总股本29.9999%[102] - 股东肖丽雯报告期内减持716,500股，期末持股8,000,900股，占比1.79%[101] - 股东高勇报告期内增持367,100股，期末持股4,367,100股，占比0.97%[101] - 存在有限售条件股份合计3,198,420股，需偿还代垫股份后方可流通[103][104] - 东方君盛委托王贵海行使93,410,473股股份表决权，占公司总股本20.84%[144] - 王贵海实际支配表决权股份合计133,383,814股，占总股本29.76%[144] - 公司实际控制人变更为王贵海[144] - 李桂霞增持海南椰岛股份1,076,000股[144] - 王贵海通过受托及一致行动人合计持有134,459,814股，占公司总股本29.9999%[144] 法律诉讼和仲裁事项 - 公司为燃料乙醇项目前期投入资金4000万元人民币[71] - 仲裁裁决中石化应偿付联营亏损人民币3637035.09元及美元615590.27元[71] - 仲裁裁决中石化应赔偿损失人民币4243207.61元及美元718188.65元[71] - 仲裁裁决中石化应支付律师服务费12.5万元人民币[71] - 海南长荣项目约定总资产不低于2.829亿元人民币且负债不超过1.948亿元人民币[71] - 公司支付海南长荣项目保证金3000万元人民币[71] - 法院冻结广州溢城银行账户存款4000万元人民币[71] - 中山泰牛案法院判被告按月支付赔偿金185713.38元人民币[72] - 中山泰牛案已执行回款538万余元人民币[72] - 吉醇公司拖欠款项案二审判决支付欠款557.95万元人民币及违约金[72] - 广州吉醇公司仲裁案中未履行金额为5639962.01元及违约金利息[73] - 法院执行广州吉醇公司存款10977.19元用于缴纳执行费[73] 对外担保和债务 - 公司对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例为12%[78][79] - 公司为关联方海口市国有资产经营有限公司提供6126.8万元连带责任担保[78][79] - 与中国光大银行借款余额合计2.07亿元，以固定资产及定期存单质押作为抵押[50][51] 研发和创新能力 - 公司研发中心面积2750平方米配备24名专职研究人员[37] 社会责任和环境保护 - 公司2020年7月向海口市秀英区永兴镇罗经村资助4万元用于搭建瓜棚[80] - 公司2020年度精准扶贫资金投入总额为4万元[82] - 公司产业扶贫项目投入金额为4万元[83] - 公司核定年排放废水总量为219000吨[85] - 公司2020年上半年实际排放废水总量为27651吨[85] - 公司2020年上半年废水化学需氧量(COD)排放总量为0.88吨[84] - 公司2020年上半年废水氨氮排放总量为0.04吨[84] - 公司污水处理站设计处理能力为600吨/日[88] - 公司污水处理站实际处理量为231吨/日[88] - 公司药渣产生量为0.9吨并

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.00亿元人民币，同比下降49.81%（上年同期为1.99亿元人民币）[5] - 营业收入同比下降49.81%至1.001亿元人民币[14] - 营业总收入同比下降49.8%至1.001亿元，对比去年同期1.995亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-2576.44万元人民币（上年同期为-1904.60万元人民币）[5] - 净利润亏损扩大至2591.84万元人民币[14] - 归属于母公司股东的净亏损为2576.44万元，较去年同期1904.60万元扩大35.3%[31] - 基本每股收益为-0.06元/股，较去年同期-0.04元/股恶化50%[31] - 综合收益总额为947.68万元，相比去年同期亏损2414.51万元实现扭亏为盈[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降43.61%至8769.09万元人民币[14] - 营业成本同比下降43.6%至8769.09万元，对比去年同期1.555亿元[30] - 销售费用同比下降64.12%至1077.26万元人民币[14] - 销售费用同比下降64.1%至1077.26万元，对比去年同期3002.18万元[30] - 信用减值损失收窄37.1%至亏损254.92万元，对比去年同期亏损405.39万元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5277.48万元人民币，同比改善（上年同期为-1.20亿元人民币）[5] - 经营活动现金流量净额改善至-5277.48万元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-5277.48万元，较去年同期-1.20亿元改善56.0%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.10亿元，同比减少46.6%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.17亿元，同比减少32.9%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为2297.29万元，同比减少33.8%[36] - 支付的各项税费为670.65万元，同比大幅减少85.6%[36] - 取得借款收到的现金为5579.55万元，同比增加123.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-425.20万元，较去年同期-566.44万元改善24.9%[36] - 母公司经营活动现金流量净额为-3556.09万元，较去年同期-1.26亿元改善71.8%[38] - 期末现金及现金等价物余额为8167.96万元，较期初减少2.7%[37] 资产和负债结构变化 - 总资产为11.94亿元人民币，较上年度末增长1.03%[5] - 资产总额增长至11.94亿元，较期初11.82亿元增长1.0%[22] - 短期借款增加25.08%至1.885亿元人民币[14] - 短期借款增至1.88亿元，较期初1.51亿元增长25.1%[22] - 一年内到期非流动负债激增393.33%至1.48亿元人民币[14] - 一年内到期非流动负债激增至1.48亿元，较期初3000万元增长393.3%[22] - 一年内到期非流动负债激增393.3%至1.480亿元，对比去年同期3000万元[27] - 流动负债合计增长52.0%至4.400亿元，对比去年同期2.895亿元[27] - 长期借款从1亿元降至0，降幅100%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为5.05亿元人民币，较上年度末下降4.85%[5] - 归属于母公司所有者权益降至5.05亿元，较期初5.31亿元减少4.8%[23] - 未分配利润亏损扩大至1.99亿元，较期初1.74亿元增加亏损14.8%[23] - 货币资金减少至1.26亿元，较期初1.30亿元下降2.8%[21] - 交易性金融资产增长至247万元，较期初193万元增长27.7%[21] - 母公司其他应收款增至6.42亿元，较期初5.99亿元增长7.2%[26] - 母公司存货增长至5433万元，较期初4555万元增长19.3%[26] 会计准则调整 - 预收款项因会计准则调整全部重分类至合同负债[14] - 合同负债新增1.29亿元，替代原预收款项1.26亿元[22] - 公司因执行新收入准则将1.26亿元人民币预收款项重分类至合同负债[42][44] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则调整预收账款至合同负债项目[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为125.08万元人民币[7] - 非经常性损益项目中期货投资损失为-112.06万元人民币[7] - 母公司投资收益大幅改善至1611.37万元，对比去年同期亏损91.36万元[32] 股权结构 - 股东总数为15,655户[10] - 第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司持股9,341.05万股，占比20.84%[10] - 实际控制人王贵海通过一致行动人合计控制29.9999%股份[12] - 股东增持承诺完成96.9%[18] 历史财务数据（背景信息） - 公司总资产为11.82亿元人民币，其中流动资产合计6.40亿元人民币，非流动资产合计5.42亿元人民币[42] - 公司货币资金为1.30亿元人民币，占流动资产总额的20.3%[41] - 公司应收账款为8903.56万元人民币，占流动资产总额的13.9%[41] - 公司存货为2.79亿元人民币，是流动资产中最大单项资产，占比43.5%[41] - 公司短期借款为1.51亿元人民币，占流动负债总额的31.8%[42] - 公司长期股权投资为2.52亿元人民币，占非流动资产总额的46.5%[42] - 公司负债总额为6.48亿元人民币，资产负债率为54.8%[42][43] - 公司所有者权益为5.34亿元人民币，其中未分配利润为-1.74亿元人民币[43] - 母公司其他应收款高达5.99亿元人民币，占母公司流动资产总额的77.0%[45] - 公司总资产为15.194亿元人民币[47] - 公司总负债为3.996亿元人民币[47] - 公司所有者权益为11.198亿元人民币[48] - 无形资产为769.5万元人民币[47] - 递延所得税资产为4245.94万元人民币[47] - 短期借款为1.127亿元人民币[47] - 合同负债为982.27万元人民币[47] - 一年内到期的非流动负债为3000万元人民币[47] - 长期借款为1亿元人民币[47]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.2542亿元，同比下降11.41%[21] - 公司2019年营业收入为6.254亿元人民币，同比下降11.41%[51][52] - 归属于母公司股东的净利润为-2.6766亿元，同比下降760.68%[21] - 公司归属母公司股东净利润为-2.6766亿元人民币[51] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.7089亿元[21] - 基本每股收益为-0.60元/股，同比下降766.67%[22] - 加权平均净资产收益率为-40.27%，同比下降45.47个百分点[23] - 公司2019年归属于普通股股东的净利润为亏损2.68亿元人民币[126] - 公司2018年归属于普通股股东的净利润为盈利4051.33万元人民币[126] - 公司2017年归属于普通股股东的净利润为亏损1.06亿元人民币[126] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.3317亿元人民币，同比上升11.00%[52][56] - 公司总成本同比增长11%至5.33亿元[63] - 销售费用同比减少40.95%至1.56亿元[65] - 销售费用中广告宣传费同比下降6.77%至2804.64万元，其中全国性广告费用占比93.95%[101][102] - 服务费同比大幅增长36.3%至2549.54万元，制作费同比增长219.49%至878.65万元[101] 各条业务线表现：酒类业务 - 酒类业务营收较上年大幅下滑，整体营业收入逐年下滑[23] - 酒类业务收入为1.6006亿元人民币，同比下降49.34%[51][56] - 酒类业务毛利率为46.18%，同比下降13.26个百分点[58] - 酒类成本同比下降32.77%至8615.15万元，占总成本比例从26.68%降至16.16%[62] - 公司酒类业务总收入同比下降49.34%至16006.35万元，营业成本同比下降32.77%至8615.15万元，毛利率下降13.26个百分点至46.18%[97] - 鹿龟酒系列销量同比下降58.30%至815.65千升，销售收入下降58.24%至3,040.93万元[83] - 鹿龟酒系列收入同比下降58.24%至3040.93万元，毛利率下降5.56个百分点至54.21%[97] - 海王酒系列销量同比下降50.18%至3,840.40千升，销售收入下降52.78%至11,131.08万元[83] - 海王酒系列收入同比下降52.78%至11131.08万元，毛利率下降11.48个百分点至49.01%[97] - 其他酒系列销量同比增长89.97%至1,643.21千升，销售收入增长148.73%至1,834.34万元[83] - 其他酒系列收入同比大幅增长148.73%至1834.34万元，但毛利率下降7.00个百分点至15.64%[97] - 药谷酒厂实际产能45,000吨，产能利用率75%[78] - 老城酒厂实际产能1,500吨，产能利用率75%[78] - 成品酒库存6,442千升，半成品酒库存23,595千升[81] - 原料成本同比下降32.15%至6845.92万元，占总成本比例79.46%[99] - 新配制保健酒需经过四个月以上贮存老熟才能包装生产[123] 各条业务线表现：贸易业务 - 贸易业务收入为4.0011亿元人民币，同比上升42.19%[51][56] - 贸易业务毛利率为-0.23%，同比上升1.11个百分点[58] - 贸易成本同比大幅增长40.63%至4.01亿元，占总成本比例从59.37%升至75.21%[63] 各条业务线表现：饮料业务 - 饮料业务销售收入为6114.37万元，同比下降5.69%[48] - 饮料业务收入为6114.37万元人民币，同比下降5.69%[51][56] - 饮料板块聚焦湖南、广东、福建、江西四个重点市场建设[48] - 启动湖南长沙、广东广州、福建泉州三个样板市场建设[48] - 椰汁业务聚焦湖南广东福建江西加强三个样板市场建设[119] 各条业务线表现：房地产及其他 - 房地产收入基本为零，同比下降100%[51][56][58] 各地区表现 - 华中地区销售收入7,338.75万元，占总收入45.85%[91] - 线上销售天猫平台收入650.34万元同比增长9.98%，京东平台收入538.18万元同比增长20.23%[96] 管理层讨论和指引：市场环境与行业趋势 - 2019年全国酿酒行业规模以上企业总产量5590.13万千升同比增长0.30%[35] - 2019年全国规模以上白酒企业产量785.95万千升同比下降0.76%[35] - 2019年啤酒企业产量3765.29万千升同比增长1.09%[35] - 2019年葡萄酒企业产量45.15万千升同比下降10.09%[35] - 2018年保健酒产量达97.68万千升同比增长9.97%[36] - 2018年中国保健酒行业市场规模达356.4亿元2010-2018年从67.5亿元增长至此[36] - 2020年中国保健酒行业市场规模预计达437亿元[36] - 2018年植物蛋白饮料产量达82.76亿升同比增长13%[38] - 2018年中国软饮料行业市场规模达6439.61亿元较上年增长1.20%[38] - 2019年中国外贸进出口总值31.54万亿元人民币同比增长3.4%其中出口17.23万亿元增长5%进口14.31万亿元增长1.6%[39] - 国内保健酒市场规模从2013年174.2亿元增长至2018年356.4亿元，年复合增长率达15.39%[110] - 保健酒市场消费量从2013年51.48万千升至2018年91.18万千升，年复合增长率12.11%[111] - 植物蛋白饮料产量从2011年35.65亿升增至2018年82.76亿升，增长132.15%[112] - 预计2020年植物蛋白饮料市场规模达2583亿元，占饮料行业比重24.2%[112] - 中国承诺未来二年增加320亿美元美国农产品采购[113] - 保健酒行业品牌集中度高，劲酒占据绝对优势[111] - 新冠疫情提高健康酒产业关注度[112] - 菜油库存消费比从高位回落明显[114] - 全球菜籽减产导致供应收紧[114] - 原材料价格上涨可能导致公司毛利率变化[124] 管理层讨论和指引：公司战略与运营 - 压缩营销中心形成成熟市场带发展市场架构重点恢复成熟市场[118] - 增加KA药线部掌管全国商超渠道价格促销及客户开发[118] - 营销团队采用公司基本薪酬加经销商提成一体化管理模式[118] - 建立低底薪加过程管理加高提成考核体系[118] - 减少无效开支处理呆滞库存逐步降低库存[118] - 贸易板块2020年扩规模保营收同时降成本增效益[120] - 开展生产原料套期保值业务规避大宗商品贸易风险[122] - 公司设立7个销售大区和4个事业部统筹全国市场[117] - 经销商总数524个，报告期内新增164个减少72个[93] 研发与创新能力 - 公司投资近2000万元建设研发办公大楼，技术中心总面积2750平方米[42] - 研发中心拥有专职研究人员24人，包括高级工程师3人、工程师6人、硕士研究生5人[43] - 公司本科以上学历占比19.6%，40岁以下员工占比52.3%，工龄超5年员工占比42.3%[43] - 2019年研发新产品19个，其中6个已投入生产，完成2项老产品改良[47] - 全年共计完成28款新品（含新产品和新包装产品）上市[45] - 技术中心设立近30个专业实验室和20多个专业实验室及功能室[42][43] - 公司通过GMP、ISO9001、ISO14001和HACCP体系认证[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9300.9万元[21] - 经营活动现金流量净额为-9300.90万元人民币，同比改善70.45%[52][54] - 经营活动现金流量净额改善2.22亿元至-9300.90万元[69] - 投资活动现金流量净额同比下降97.85%至1012.44万元[69] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.2亿元，第二季度为120.57万元，第三季度为-4827.29万元，第四季度为7409.42万元[26] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为5.307亿元，同比下降33.53%[21] - 总资产为11.816亿元，同比下降19.30%[21] - 货币资金减少33.87%至1.30亿元[72] - 短期借款大幅增长1155.59%至1.51亿元[72] - 长期股权投资余额2.52亿元，较期初增长2.95%[103] - 交易性金融资产年末公允价值193.16万元，其他非流动金融资产600万元[105] - 公司货币资金2019年1月1日账面价值为196,064,260.28元[136] - 应收票据2019年1月1日账面价值为55,300,206.00元[136] - 应收账款2019年1月1日账面价值为74,927,181.45元[136] - 其他应收款2019年1月1日账面价值为122,925,512.03元[136] - 可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产，2019年1月1日账面价值为6,349,540.00元[136] - 其他非流动金融资产重分类后余额为349,540.00元[138] - 合并报表应收账款减值准备余额33,897,307.78元[138] - 合并报表其他应收款减值准备余额62,119,374.19元[138] - 公司财务报表应收账款减值准备余额1,350,735.18元[138] - 公司财务报表其他应收款减值准备余额41,679,425.48元[138] - 2018年末合并未分配利润93,623,281.50元[138] - 2018年末合并盈余公积131,272,609.98元[138] - 2018年末合并其他综合收益-2,153,475.67元[138] 采购与供应链 - 前五名客户销售额占年度销售总额39.96%达2.50亿元[64] - 前五名供应商采购额占年度采购总额54.58%达4.05亿元[64] - 包装材料采购金额4,579.92万元，占总采购额71.07%[87] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-129.4万元[28] - 计入当期损益的政府补助为491.94万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-10.48万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回552.91万元[28] - 其他营业外收入和支出为2.15万元[29] - 非经常性损益合计为322.85万元[29] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为1.995亿元，第二季度为1.795亿元，第三季度为1.939亿元，第四季度为5246.48万元[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1904.6万元，第二季度亏损5374.86万元，第三季度亏损5719万元，第四季度亏损1.377亿元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度亏损2127.08万元，第二季度亏损5503.27万元，第三季度亏损5793.77万元，第四季度亏损1.366亿元[26] 利润分配 - 公司2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司近三年（2017-2019）均未进行现金分红，分红比率为0%[126] 重大诉讼与仲裁 - 公司因燃料乙醇项目合作纠纷向中石化索赔人民币3637035.09元及美元615590.27元[143] - 公司因燃料乙醇项目合作纠纷获仲裁裁决中石化赔偿损失人民币4243207.61元及美元718188.65元[143] - 公司因燃料乙醇项目合作纠纷获仲裁裁决中石化支付律师服务费12.5万元[143] - 燃料乙醇项目前期投入资金总额为4000万元[143] - 公司预付海南长荣项目保证金3000万元并要求双倍返还至6000万元[143] - 海南长荣项目披露要求总资产不低于282911421.70元且负债不超过194792978.76元[143] - 法院冻结广州溢城银行账户存款4000万元及多项股权（包括海南长荣70%股权等）[143] - 公司通过强制执行收回中山泰牛案件款项538万余元[145] - 中山泰牛案件法院判令被告按月支付赔偿金标准为185713.38元[145] - 海南金椰林案件法院判令被告支付欠款5579469.42元[145] - 法院执行过程中仅查到广州吉醇公司存款8元，用于缴纳执行费[146] - 截至2019年12月20日，被执行人已履行10977.19元，未履行金额5639962.01元及违约金[146] - 仲裁裁决涉及欠款本金5579469.42元及双倍银行贷款利率违约金[146] - 案件总标的额包含欠款7410740.71元及违约金[146] - 一审诉讼费65154元，二审诉讼费65154元[146] 对外担保 - 公司对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例为11.54%[151] - 公司为关联方海口市国有资产经营有限公司提供担保金额6126.8万元[151] - 担保协议签署于2016年6月13日，到期日为2029年5月29日[151] - 对外担保均为连带责任担保且无逾期[151] 股东与股权结构 - 普通股股东总数：报告期末15,631户，年报披露前上一月末15,655户[173] - 前十大股东持股比例：北京东方君盛投资管理有限公司持股20.84%，海口市国有资产经营有限公司持股17.57%[175] - 股东质押情况：邓亚平质押5,538,871股（占持股总数100%），曲锋质押5,517,004股（100%）[175] - 公司实际控制人王贵海通过表决权委托及一致行动合计控制134,459,814股，占总股本29.9999%[180] - 股东张雪持有人民币普通股5,508,800股[176] - 股东海口汇翔健康咨询服务中心持有人民币普通股4,648,381股[176] - 股东王正强持有人民币普通股4,331,600股[176] - 未明确持有人持有有限售条件股份2,661,120股[177] - 中国信达资产管理股份有限公司持有有限售条件股份270,000股[177] - 海南艺恒环境艺术公司持有有限售条件股份132,300股[177] - 海南证通租赁公司持有有限售条件股份121,230股[177] - 海南中电摩森贸易公司持有有限售条件股份5,400股[177] - 海南五环高科技发展公司持有有限售条件股份5,130股[177] - 海南建桐投资管理有限公司关于避免同业竞争的承诺因股份转让协议未获批准而失效[127] - 北京东方君盛投资管理有限公司增持计划仅完成0.24%，未达2%目标并终止[129] - 东方君盛通过法定代表人李桂霞增持公司股份107.6万股[129] - 海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强计划在未来12个月内增持公司股份不低于总股本的2.5%[131] - 2019年3月至6月期间，海南红舵实业有限公司等通过二级市场累计增持公司股份10,857,675股，占公司总股本的2.42%[131] - 增持计划完成率为96.9%[131] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长冯彪未从公司获得税前报酬[189] - 董事倪赣未从公司获得税前报酬[189] - 董事兼常务副总经理曲锋持股5,517,004股，年度税前报酬总额为42.16万元[189] - 董事段守奇年度税前报酬总额为32.72万元[189] - 财务总监高晓光年度税前报酬总额为34.24万元[189] - 董事会秘书杨鹏年度税前报酬总额为12.85万元[189] - 原副总经理陈曦报告期内从公司获得税前报酬总额12.95万元[189] - 原副总经理王锦江报告期内从公司获得税前报酬总额7.97万元[191] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额合计206.95万元[191] - 董事林伟及监事陈燕的津贴发放至关联方国资公司[194] - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计206.95万元[197] - 报告期内董事会秘书杨鹏被聘任[198] - 原副总经理陈曦和王锦江在报告期内辞职离任[198] 公司治理与合规 - 公司因2016年定期报告信息披露不准确被上交所通报批评[199] - 公司2017年度业绩预告不准确且未及时更正被