业绩数据 - 2023年度公司营业收入2.25亿元，同比下降46.08%[2] - 2021 - 2023年度净利润分别亏损0.97亿元、1.53亿元、1.55亿元[2] - 2023年度贸易业务营收80.96万元，毛利率100%[2] - 2023年度其他业务营收2350.83万元，毛利率10.18%，同比下降9.05个百分点[2] - 2023年度跨境电商业务营业收入2031.52万元，毛利率1.28%；2022年营业收入3693.87万元，毛利率3.91%[10] - 2023年度租赁业务营业收入317.99万元，毛利率67.00%；2022年营业收入733.94万元，毛利率96.39%[10] 客户与供应商 - 报告期内前五大客户销售额占比达55.59%，其中关联方占比24.18%[2] - 报告期内前五大供应商占比60.91%[2] - 2023年酒类业务前五大客户销售额合计8944.23万元，前五大供应商采购额合计10122.04万元[13] - 2023年饮料业务前五大客户销售额合计6311.76万元，前五大供应商采购额合计5572.31万元[17] 业务结构 - 2023年度保健酒业务占酒类收入约65%[5] - 2023年度白酒业务占酒类收入约25%[5] - 2023年度独家经销收入占饮料收入约99%[5] 现金流与负债 - 报告期内公司经营活动现金流净流出0.39亿元，已连续三年净流出[2] - 报告期末货币资金3967.73万元，短期借款8010.58万元，长期借款1.31亿元，同比增长1053.18%，一年内到期的非流动负债3153.47万元，其他应付款1.16亿元、应付账款1.19亿元[83] - 2023年财务费用2074.72万元，其中利息费用2062.96万元，较去年同期增加6.03%，利息收入7.04万元，较去年下降38.01%[83] 应收账款与坏账 - 报告期末应收账款账面价值5679.31万元，同比下降50.61%，本期计提坏账准备2330.25万元[35] - 其他应收款账面价值2539.16万元，本期计提坏账准备3717.17万元[35] - 2024年公司将加强应收账款催收力度，采取发律师函、诉讼等方式[53] 存货情况 - 存货账面价值2.76亿元，本期计提存货跌价准备365.61万元[35] - 公司存货中原材料库存占比6.51%，半成品酒液库存占比27.60%，库存商品占比39.51%，开发产品库存占比25.41%[57] 预付款项 - 预付款项账面价值1.40亿元，同比增长39.41%，账龄1年以内的占比达63.01%[35] - 与国威集团合作采购成品酒总金额不低于1.3亿元，预付款比例为80%[65] 未来展望 - 2024年公司审计监察部门将印鉴管理和财务内控制度执行有效性作为年度内部审计重点[109] - 2024年度审计监察部门将对全集团内控制度执行有效性进行专项审计[118] 其他事项 - 2024年2月1日“椰岛”入选新一批“中华老字号”，是海南省本次唯一获批企业[21] - 2023年10月子公司海南椰岛酒业发展有限公司出纳侵占公司资金1986.11万元[101] - 2024年1月起子公司海南椰岛投资管理有限公司陆续出现5家名下股权投资为虚假登记[103] - 公司向第二股东全德能源（江苏）有限公司确认获得2亿元资金额度支持[98] - 公司本年度优化借款结构，短期借款减少，长期借款增加[100]

资金侵占 - 2023年10月发现子公司出纳侵占资金1986.11万元[3] - 截至2024年4月27日已收回88.70万元，未追回约1897.41万元[3] 财务处理 - 第二大股东豁免截至2023年12月31日借款本息1897.41万元[3] 监管处罚 - 上交所对公司及责任人通报批评[6] - 需在2024年6月17日后一个月内提交整改报告[8]

资金情况 - 2023年10月子公司出纳侵占资金1986.11万元，已收回88.7万元[1] - 第二大股东豁免借款本金及利息1897.41万元[1] 业绩影响 - 全额计提损失减少2023年度利润总额1897.41万元[1] - 债权豁免计入资本公积1897.41万元[1] 违规处理 - 公司信息披露违规，相关人员担责[2][3] - 监管局出具警示函，公司需提交整改报告[3]

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-026 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会对阳江洪女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 14 日接到公司证券事务代表阳江洪女士的辞职报告，阳江洪女士因个人原因 辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会时生效。 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕89 号 关于对全德能源（江苏）有限公司 予以公开谴责的决定 当事人： 全德能源（江苏）有限公司，海南椰岛（集团）股份有限公 司股东。 一、相关主体违规情况 司（以下简称公司）披露第二大股东全德能源（江苏）有限公司 （以下简称全德能源）《简式权益变动报告书》称，全德能源计 划在未来 12 个月适时继续增持不少于 1.5%上市公司股份。截至 2024 年 4 月 10 日，本次增持计划期限已届满。2024 年 4 月 10 日，公司披露《关于股东增持股份进展的公告》称，全德能源尚 未增持公司股票，未完成本次增持计划。 二、责任认定和处分决定 经查明，2023 年 4 月 10 日，海南椰岛（集团）股份有限公 -1- ──────────────────────── （一）责任认定 上市公司股东公开披露拟增持公司股份，是其作出的公开承 诺，理应严格遵守、及时履行，以明确市场预期。但全德能源未 按照前期披露的增持计划实施增持，增持计划完成率为 0。上述 行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 1.4 条、第 7.7.5 条等相关规定。 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-025 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,794,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办 公楼 7 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2024 年 5 月 17 日 经公司 2023 年年度股东大会会议表决通过修订 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01F20231164-03 号 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出 ...

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-023 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 8 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 1 / 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司及 海南椰岛电子商务有限公司分别向银行申请的 1,000 万元贷款提供抵担保（详见 2024-024 号公告）。 本议案在董事 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-024 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的公告 设立时间：2009-03-18 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司；海南椰岛电子商务有限公 司； 本次公司为下属公司共计 2,000 万元银行贷款提供资产抵押，构成担保 事项； 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南椰岛"）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称"食品饮料"） 及海南椰岛电子商务有限公司（以下简称"电子商务"）拟分别向光大银行申请 1000 万元贷款，贷款授信期限 36 个月。公司拟以海口市药谷厂区房产产权、土 地使用权及地上在建工程作为本次贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，本次为下属公司贷款提供抵押物构成了担保事项。 本次担保事项已经公司 2024 年 5 月 10 日召开的第八届董事会第三十八次会 议审议通过 ...