整体业绩 - 公司2023年度营业收入3.56亿元，同比下滑33.46%，归母净利润、扣非净利润分别为 - 1.59亿元和 - 1.82亿元[2] - 公司电梯配件、齿轮箱、机床主业毛利率分别同比下降1.79、2.33和7.87个百分点[2] 广东精创业绩 - 2023年度营业收入2.65亿元，同比下降2.70%，母公司对其投资本期计提减值0.96亿元[3] - 2023年度对日立电梯集团销售额为2.24亿元，销售集中度84.52%[3] - 2023年归属于股东的净利润 - 3400.08万元，2022年为 - 3206.21万元[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 224.02万元，同比下降128.68%[5] - 2023年末归属于股东的净资产2160.69万元，同比下降61.14%[5] - 2023年末总资产2.18亿元，同比下降30.91%[5] - 2023年度前五名客户销售金额合计2.39亿元，占销售总额90.13%[8] - 2023年度前十名供应商采购金额合计1.03亿元，占采购总额60.01%[10] 华鼎齿轮箱业绩 - 2023年营业收入0.48亿元，同比增加27.75%[16] - 2023年归属于股东的净利润为 - 2490.66万元，2022年为 - 662.46万元[16] - 2023年末归属于股东的净资产1093.94万元，同比减少69.48%[16] - 2023年末总资产1.51亿元，同比减少17.26%[16] - 2023年齿轮（箱）生产量1413吨，同比增加22.87%[16] - 2023年齿轮（箱）销售量1392吨，同比增加7.24%[16] - 2023年齿轮（箱）库存量40吨，同比增加110.53%[16] - 体积重量较小的变速箱总成销售量较同期增加约63.20%[17] - 体积重量较大的减速器机型销售量较同期减少约85.19%[17] - 前十名客户销售合计金额为45253863.65元，占比94.19%；前十名供应商采购合计金额为24856187.83元，占比64.15%[19] - 2023年齿轮（箱）营业收入4703.43万元，销售量1550台，单台平均售价3.03万元；2022年营业收入3760.21万元，销售量993台，单台平均售价3.79万元[21] - 2023年同行业齿轮（箱）产品毛利率：宁波东力18.28%，丰立智能17.83%，杭齿前进18.51%，华鼎齿轮箱9.42%[23] - 截至2023年末，存货账面余额5666.94万元，存货跌价准备余额4208.54万元，占比74.26%[24][25] 机床业务业绩 - 2023年度公司机床业务营业收入0.35万元，同比减少69.40%，毛利率仅为0.93%[25][26] - 公司于2020 - 2023年分别作价1.90亿元、1.15亿元、379.39万元转让主营机床业务的三家子公司[25] - 截至2023年末，转让华鼎重型股权应收5700万元，2024年4月已收回500万元[26] - 2022年度机床业务前十名客户销售金额合计4643.362826万元，回款金额合计2523.546万元[29] - 2023年度机床业务前十名客户销售金额合计2105.767476万元，回款金额合计2186.485758万元[30] - 2022年度机床业务前十名供应商采购金额合计921.346583万元[32] - 2023年度机床业务前十名供应商采购金额合计3463.21255万元[31] - 机床业务毛利率下滑原因包括产量下降、人工成本上升、原材料成本高、运输成本增加、销售价格上涨乏力等[31] 关联交易与资金占用 - 2023年度实际控制人附属企业及其他关联方非经营性占用公司资金累计2679.9万元，年底已归还本金[33] - 公司对实控人控制的企业及其他关联方按6%的年化利率收取资金占用利息[44] 新公司情况 - 2023年5月公司占比70%与南方医康占比30%联合成立广州鼎康[33] - 2023年5月公司出资700万元与南方医康成立鼎康医疗，持股70%，2024年3月22日出售该70%股权，处置价款694.50万元[46] - 2023年6月公司与深圳澜熙成立深圳雅华，注册资本1000万元，公司出资510万元占51%，尚未实缴未运营[48] - 2023年6月公司成立全资子公司广州天香，用于产品采购销售，后续可能处置或注销[48] 资产减值与评估 - 公司计提固定资产减值0.47亿元，同比大幅增加[50] - 青海华鼎实业股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的资产可收回金额不低于20797.89万元，其中固定资产可收回金额不低于5375.00万元，本期计提固定资产准备减值2320.79万元[59] - 华鼎齿轮箱所持有资产可收回金额不低于8614.57万元，其中固定资产可收回金额不低于6593.42万元，本期计提固定资产准备减值883.36万元[64] - 青海聚能热处理有限责任公司资产可收回金额不低于3809.66万元，固定资产可收回金额不低于2162.61万元，本期计提固定资产准备减值1461.13万元[70] - 青海青一数控设备有限公司资产账面价值为2936.69万元，评估价值为3029.58万元，增值92.89万元，增值率为3.16%，固定资产评估值为353.18万元，本期计提固定资产准备减值65.87万元[77] 资金流向 - 本年度公司支付与其他经营活动有关的现金流出同比大幅增加至1.15亿元[77] - 公司归还欠非关联方广州市锐丰文化传播有限公司的款项2455.71万元[78] - 公司支付非关联方青海青重机床制造有限责任公司职工安置款3237.12万元[78]

会议安排 - 2024年4月13日董事会决议5月10日开2023年年度股东大会[4] - 4月16日刊登会议决议及召开股东大会通知公告[5] 会议情况 - 现场会议5月10日上午10时召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场9人代表67,033,339股占比15.27%，网络10人代表39,319,200股占比8.96%[7] - 审议10项报告及议案，议案九超三分之二通过，其余超二分之一通过[8][9][10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为19人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为106,352,539股，占比24.2343%[4] 议案表决情况 - A股多项议案同意票数大多为106,316,339，比例99.9659%[7][8][10][11][12][14][15][16][19] - 修订《公司章程》议案A股同意票数106,316,239，比例99.9658%[18] - 现金分红分段表决各持股比例股东同意情况[19] - 5%以下股东多项议案同意票数大多为55,100,839，比例99.9343%[20] - 修订《公司章程》议案5%以下股东同意票数55,100,739，比例99.9341%[20] 会议其他信息 - 股东大会于2024年5月10日在青海华鼎会议室召开[5] - 议案九获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[21] - 其余议案获出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过[21] - 见证律师事务所为国信信扬律师事务所[22] - 见证律师为毛献萍、陈凡[22] - 律师认为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[22] - 公告发布时间为2024年5月11日[23] - 上网公告文件为法律意见书[23] - 报备文件为股东大会决议[23]

会议信息 - 2024年5月22日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2024年5月15 - 21日16:00前可预征集提问[2][4] 报告发布 - 2024年4月16日发布2023年年度报告[2] - 2024年4月30日发布2024年第一季度报告[2] 参会人员及联系 - 董事长王封、总裁兼财务总监牛月迁等参加[4] - 联系人李祥军，电话0971 - 7111159，邮箱lixj521@126.com[5] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为57,264,409.13元，较上年同期减少9.99%[4] - 2024年第一季度营业总收入为57,264,409.13元，较2023年第一季度的63,617,592.19元减少约9.99%[14] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,617,837.44元[4] - 2024年第一季度净利润为 -7,938,395.00元，2023年同期为 -16,063,289.96元[15] 总资产情况 - 本报告期末总资产为983,485,729.76元，较上年度末减少9.41%[4] - 2024年3月31日资产总计为983,485,729.76元，较2023年12月31日的1,085,609,680.02元减少约9.41%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计429,370.11元[5] 货币资金变动情况 - 货币资金变动比例为 -33.25%，因生产投入、偿还债务支付现金增加[6] - 2024年3月31日货币资金为168,391,648.10元，较2023年12月31日的252,276,646.80元减少约33.25%[11] 应收账款变动情况 - 应收账款变动比例为 -37.60%，因收回货款[6] - 2024年3月31日应收账款为59,372,278.57元，较2023年12月31日的95,142,161.46元减少约37.60%[11] 短期借款变动情况 - 短期借款变动比例为 -58.47%，因偿还银行借款[6] - 2024年3月31日短期借款为43,054,411.81元，较2023年12月31日的103,664,411.81元减少约58.47%[12] 长期借款变动情况 - 长期借款变动比例为915.23%，因取得银行借款[6] - 2024年3月31日长期借款为40,000,000.00元，较2023年12月31日的3,940,000.00元增加约915.23%[13] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为51,160[6] 实际控制人增持情况 - 公司实际控制人王封增持1,316.55万股，占总股本3%，增持后表决权比例增至15.26%[9] 存货变动情况 - 2024年3月31日存货为261,800,850.80元，较2023年12月31日的252,755,339.39元增加约3.58%[12] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为68,180,767.18元，较2023年第一季度的80,326,371.62元减少约15.12%[14] 销售费用情况 - 2024年第一季度销售费用为520,320.44元，较2023年第一季度的1,507,996.07元减少约65.50%[14] 利息费用情况 - 2024年第一季度利息费用为880,941.33元，较2023年第一季度的1,523,090.12元减少约42.16%[14] 信用减值损失情况 - 2024年第一季度信用减值损失为2,545,363.25元[15] 营业利润情况 - 2024年第一季度营业利润为 -7,993,509.47元，2023年同期为 -16,000,863.48元[15] 基本每股收益和稀释每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，2023年同期均为 -0.04元/股[16] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为86,569,026.85元，2023年同期为79,195,401.20元[16] 经营活动产生的现金流量净额情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -26,804,161.21元，2023年同期为 -17,355,182.82元[16] 投资活动产生的现金流量净额情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -23,310,732.46元，2023年同期为 -33,212,579.49元[17] 筹资活动产生的现金流量净额情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -33,770,105.03元，2023年同期为 -60,116,479.15元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -83,884,998.70元，2023年同期为 -110,684,241.46元[17] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为167,932,321.52元，2023年同期为129,219,317.23元[17]

财务表现 - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-159,257,552.49元[5] - 2023年度公司营业收入为356,043,035.04元，较上年同期减少33.46%[12] - 2023年度公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为347,149,431.16元，较上年同期减少34.31%[12] - 2023年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-182,042,863.33元[12] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为-77,930,707.52元[12] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为728,756,338.49元，较上年末减少18.37%[12] - 2023年末公司总资产为1,085,609,680.02元，较上年末减少20.96%[12] - 2023年度公司基本每股收益为-0.36元/股[12] - 2023年公司营业收入为3.56亿元，同比减少33.46%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,925.76万元[15] - 期末现金及现金等价物余额为2.52亿元[15] - 2023年分季度营业收入分别为63,617,592.19元、104,084,723.72元、103,856,518.20元和84,484,200.93元[13] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为-15,706,885.92元、-4,431,785.02元、-8,226,955.70元和-130,891,925.85元[13] - 2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-17,355,182.82元、-23,462,941.99元、-25,474,135.09元和-11,638,447.62元[13] - 2023年非经常性损益合计为22,785,310.84元[14] - 2023年广东精创研发投入同比增加243万元，增长27.6%[22] - 2023年广东精创完成电梯配件9.76万台套，同比下降8.03%[22] - 2023年广东精创实现营业收入2.65亿元，同比下降2.70%[22] - 2023年公司营业收入为3.56亿元，同比下降33.46%[23] - 2023年公司营业成本为3.34亿元，同比下降31.60%[23] - 2023年公司销售费用为559.68万元，同比下降70.01%[23] - 2023年公司管理费用为5088.36万元，同比下降41.80%[23] - 2023年公司财务费用为428.26万元，同比下降61.35%[23] - 2023年公司研发费用为1477.74万元，同比增长0.94%[23] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比下降55.56%[23] - 2023年公司净利润为-170,378,991.78元，较2022年的-147,292,630.24元有所下降[150] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-77,930,707.52元，较2022年的-26,765,670.67元有所减少[151] - 投资活动产生的现金流量净额为110,100,560.15元，较2022年的247,774,366.39元有所减少[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,256,091.10元，较2022年的-41,175,940.74元有所改善[151] - 2023年现金及现金等价物净增加额为11,913,761.53元，较2022年的179,832,754.98元有所减少[151] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为325,746,021.62元，较2022年的494,575,716.21元有所减少[150] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为240,856,247.18元，较2022年的379,516,649.98元有所减少[151] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为86,043,586.35元，较2022年的129,810,101.63元有所减少[151] - 2023年支付的各项税费为24,879,669.70元，较2022年的33,139,340.00元有所减少[151] - 2023年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,026,500.00元，较2022年的3,447,800.00元有所增加[151] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为729,070,003.12元，较上年减少178,870,043.05元[154] - 2023年度综合收益总额为-164,044,374.42元，其中少数股东权益减少7,625,668.63元[154] - 2023年度所有者投入和减少资本为-7,200,000.00元，主要为所有者投入的普通股减少[154] - 2023年度母公司所有者权益合计为709,933,238.96元，较上年减少175,518,767.04元[157] - 2023年度母公司综合收益总额为-175,518,767.04元，主要由于未分配利润减少170,378,991.78元[157] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为907,940,046.17元，较上年减少180,581,624.64元[156] - 2022年度综合收益总额为-152,693,513.18元，其中少数股东权益减少12,758,187.47元[156] - 2022年度所有者投入和减少资本为47,393.74元，主要为其他权益工具增加60,097.76元[156] - 2022年度母公司所有者权益合计为885,452,006.00元，较上年减少165,451,700.65元[158] - 2022年度母公司综合收益总额为-165,451,700.65元，主要由于未分配利润减少152,693,513.18元[158] - 公司期初余额为438,850,000.0元，综合收益总额为-147,292,630.24元[159] - 本期增减变动金额为-147,305,334.26元，其中其他变动为-12,704.02元[159] - 期末余额为885,452,006.00元，综合收益总额为-147,292,630.24元[160] - 2023年营业总收入为356,043,035.04元，较2022年的535,110,722.61元下降[148] - 2023年营业总成本为414,365,034.00元，较2022年的625,286,453.26元下降[148] - 2023年净利润为-166,883,221.12元，较2022年的-165,451,700.65元亏损扩大[148] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-159,257,552.49元，较2022年的-152,693,513.18元亏损扩大[148] - 2023年基本每股收益为-0.36元/股，较2022年的-0.35元/股亏损扩大[148] - 2023年母公司营业收入为9,995,321.14元，较2022年的3,972,918.96元增长[149] - 2023年母公司营业利润为-170,890,757.52元，较2022年的-128,846,507.69元亏损扩大[149] - 2023年未分配利润为-1,021,803,084.08元，较2022年的-851,424,092.30元亏损扩大[147] - 2023年所有者权益合计为709,933,238.96元，较2022年的885,452,006.00元下降[147] - 2023年负债和所有者权益总计为782,268,905.72元，较2022年的1,032,346,420.92元下降[147] - 2023年度营业收入为35,604.30万元[138] - 公司管理层对财务报表的编制负责，确保其公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制[140] - 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了公司在这些准则下的责任[138] - 公司识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，并设计和实施审计程序以应对这些风险[141] - 公司管理层负责评估青海华鼎的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项[140] - 公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映[140] - 公司管理层对其他信息负责，包括青海华鼎2023年年度报告中涵盖的信息[140] - 公司管理层负责监督青海华鼎的财务报告过程[140] - 公司管理层负责评估青海华鼎的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项[140] - 公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映[140] - 公司总资产为1,085,609,680.02元，相比2022年的1,373,522,318.42元有所减少[144] - 流动资产合计为688,351,917.20元，相比2022年的835,416,770.67元有所减少[143] - 非流动资产合计为397,257,762.82元，相比2022年的538,105,547.75元有所减少[144] - 流动负债合计为341,701,203.68元，相比2022年的429,138,676.72元有所减少[144] - 非流动负债合计为14,838,473.22元，相比2022年的36,443,595.53元有所减少[144] - 所有者权益合计为729,070,003.12元，相比2022年的907,940,046.17元有所减少[145] - 货币资金为252,276,646.80元，相比2022年的240,468,794.39元有所增加[143] - 应收账款为95,142,161.46元，相比2022年的116,776,194.12元有所减少[143] - 存货为252,755,339.39元，相比2022年的275,670,083.46元有所减少[143] - 固定资产为222,242,398.47元，相比2022年的306,936,955.47元有所减少[144] 股东及管理层 - 2023年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2023年度公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司实际控制人王封在2023年12月25日至2024年1月18日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份1,316.55万股，占公司总股本的3%[65] - 公司独立董事津贴自2023年3月13日起从每人每年3.6万元调整为每人每年6万元[67] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年实际获得的报酬合计为228.73万元[72] - 公司完成了第八届董事会改选部分董事和独立董事的工作事项[65] - 公司董事长于世光、董事王展鸿、董事陈文才、首席执行官李祥军、财务总监吴嘉灏因辞职离任[72] - 2023年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议2次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开1次[75] - 董事会下设审计委员会在2023年召开5次会议，审议通过了《2022年度报告正文及摘要》、《2022年度财务决算报告》等[75][76][77][78][79][80][81][82] - 审计委员会同意续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构[78] - 审计委员会审议通过了《公司2023年第一季度报告》、《公司2023年半年度报告全文及摘要》、《公司2023年第三季度报告》等[79][80][81] - 审计委员会同意公司制定的《2023年年度内审工作计划及方案》[82] - 公司2023年度报告期内，董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

审计会议 - 2023年审计委员会召开5次会议，1次现场4次通讯表决[2] - 各次会议分别审议通过相关报告及工作计划[2][3] 审计机构与报告 - 聘请立信为2023年度审计机构[3] - 立信对2023年内控出具带强调事项段无保留意见报告[6] 资金情况 - 2023年有关联方非经营性占用资金，年底收回并收息[6] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职维护权益[7]

2023 年度独立董事述职报告 （述职人：张斌） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 青海华鼎实业股份有限公司 张斌：1991 年 9 月工作，现任扬州大学教授、系主任；2020 年 5 月至今任江苏联环药业股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今 任江海电容器股份有限公司独立 ...

青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：李正华） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李正华：1985 年 7 月至 1988 年 1 月任军事检察院检察员；1988 年 1 月至 6 月任广东省肇庆地委党校法学教员；1988 年 6 月至 1992 年 2 ...

青海华鼎实业股份有限公司全体股东： 公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...