万通发展(600246)

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万通发展(600246) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-30 00:00
财务状况 - 公司2023年度母公司实现净利润-21,478.37万元,归属上市公司股东的净利润-39,014.95万元[4] - 公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年度归属上市公司股东的净利润为负,综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划,决定不进行利润分配[4] - 公司2023年度母公司实现净利润-21,478.37万元,截至2023年12月31日期末可供分配利润115,273.39万元[4] 营业收入与利润 - 公司2023年营业收入为487,177,935.61元,同比增长15.40%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-390,149,450.33元,同比下降20.75%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为91,345,606.22元,较上年大幅下降78.24%[13] 财务指标 - 公司2023年基本每股收益为-0.2085元,较上年同期下降22.22%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-6.70%,较上年下降1.66个百分点[13] 业务板块 - 公司2023年营业收入同比增长15.40%,归属于上市公司股东的净利润同比下降20.75%,主要围绕经营性物业资产管理、房地产开发与销售、通信与数字科技三大板块开展工作[17] 物业与房地产业务 - 公司实现合同出租总面积13.29万平方米,实现合同租金收入总金额21,200.13万元[20] - 公司房地产项目合同销售面积1.62万平方米、合同销售金额24,626.13万元[20] - 公司2023年度房地产销售业务营业收入为269,154,129.63元,较上年同期增加42.94%,毛利率为26.90%[25] 投资与资产管理 - 公司采用公允价值计量的项目中,其他非流动金融资产期末余额为309,244,665.31元,较期初余额减少61,051,768.88元[16] - 公司拟通过重大资产重组方式收购索尔思光电,是公司在通信与数字科技转型战略的指导方向上做出的主业转型投资决策[20] 公司治理与管理团队 - 公司依托股东及战略合作伙伴在通信与数字科技等领域的资源进行积极布局,为公司在关键资源、关键技术、关键团队的聚合上持续发力[22] - 公司拥有来自美国麻省理工、北京大学、人民大学等国际名校的众多博士、硕士及本科人才,组成专业化顶尖管理团队[22] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构未发生变化,截至报告期末普通股股东总数为33,125户[118] - 嘉华东方控股(集团)有限公司持有546,889,141股股份,占比26.63%[120] - 万通投资控股股份有限公司持有329,259,789股股份,占比16.03%[120]
万通发展:2023年度独立董事述职报告(杨晓军)
2024-03-29 19:24
(二)独立性说明 本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,对本人的独立性进行 自查,并出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。作为公司的独立董事, 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,未 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会和参与专门委员会的情况 北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 6 日召开第八届董事会第三十四次临时会议,12 月 22 日召开 2023 年第一次 临时股东大会,选举本人为公司独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负 责的态度,勤勉尽责,审慎行使公司和股东所赋予的权利,确保有充足的时间出 席董事会和股东大会,认真审 ...
万通发展:关于计提资产减值准备的公告
2024-03-29 19:24
二、计提资产减值准备的相关说明 (一)长期股权投资减值准备 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 8 号—— 减值准备》及公司会计政策等相关规定,公司管理层应当关注长期股权投资账面 价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等情况。出现类似情况 证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2024-023 北京万通新发展集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次临时会议暨 2023 年度会议和第九届监事会第二次临 时会议暨 2023 年度会议,审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》 《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》,现将有关事项公告如下: 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况,公司根据《企业会计准则》 及其应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规 ...
万通发展:2023年度监事会工作报告
2024-03-29 19:24
北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东特别是中小股 东负责的原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真、独立行使监督 职能,积极开展工作,对公司规范运作、财务状况以及董事、高级管理人员履行 职责的合法性、合规性等方面进行有效监督,切实维护了公司及全体股东的利益, 促进公司持续健康发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下: 一、监事会工作情况 (二)检查公司财务情况 报告期内,公司监事会通过审阅公司季度、半年度、年度财务报告或报表, 听取公司财务相关人员的汇报,对公司财务制度执行情况、财务状况和经营成果 进行了认真审查和监督。公司监事会认为:公司的财务运作规范,报告期内定期 报告的编制和审议程序符合法律法规的规定,各期财务报告真实、准确、完整地 反映了公司财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 年度审计机构为公司出具的标准无保留意见的 2022 年度 ...
万通发展:2023年度利润分配预案的公告
2024-03-29 19:24
证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度利润分 配预案:拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北京万通新发展集团股份 有限公司(以下简称"公司")2023 年度母公司实现净利润-21,478.37 万元,提 取法定盈余公积金 0 元。2023 年初合并报表中未分配利润 154,288.32 万元,2023 年度归属上市公司股东的净利润-39,014.95 万元,截至 2023 年 12 月 31 日期末 可供分配利润 115,273.39 万元。 鉴于公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润为负的情况,综合考虑资本 市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划,为保障公司生产经营的资金需求 以及战略目标的顺利实施,稳步推进公司高质量发展,更好地维护全体 ...
万通发展:2023年度内部控制审计报告
2024-03-29 19:24
北京万通新发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第80002609_A01号 北京万通新发展集团股份有限公司 北京万通新发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京万通新发展集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北京 万通新发展集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 A member firm of Ernst & Young Global Limited 内部控制审计报告(续) 安永华明(2024)专字第80002609_A01号 北京万通新发展集团股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中 ...
万通发展:2023年度独立董事述职报告(熊澄宇)
2024-03-29 19:21
(一)个人履历和专业背景 北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定,本着对全体股东负责的态度,勤勉尽责,审慎行使公司和股东所赋 予的权利,确保有充足的时间出席董事会和股东大会,认真审议各项议案,对公 司重大事项发表独立意见,促进公司规范运作,切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东合法权益。报告期内,本人因其个人原因辞去独立董事及相关 专门委员会的职务,于 2023 年 12 月 22 日公司股东大会选举产生新任独立董事 后正式离任。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 本人熊澄宇,取得美国杨百翰大学博士学位,系清华大学教授,博士生导师, 国家治理与全球治理研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息 化专家咨询委员会委员,国家战略性新兴产业专家咨询委员会委员,国家互联网 发展与管理专家咨询委员会委员。 (二)独立性说明 作为公司的 ...
万通发展:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2024-03-29 19:21
董事会 2024 年 3 月 30 日 经核查独立董事黄晓京、荣健、杨晓军的任职经历及签署的独立性自查情况 报告,上述人员均具备胜任独立董事的职责要求,未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况。因此,董事会认为公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京万通新发展集团股份有限公司 北京万通新发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定,北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见: ...
万通发展:2023年度内部控制评价报告
2024-03-29 19:21
公司代码:600246 公司简称:万通发展 北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京万通新发展集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情 ...
万通发展:2023年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告
2024-03-29 19:21
北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险控制委员会 履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 与风险控制委员会议事规则》的有关规定,北京万通新发展集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展 工作,认真履行职责,现就 2023 年度履职情况做如下汇报: 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司董事会审计与风险控制委员会由 5 名成员组成(其中独立董事 3 名)。 主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事担任,负责主持委员会 工作。全体委员均具有能够胜任审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 报告期内,公司独立董事熊澄宇先生因个人原因申请辞去独立董事及相关专 门委员会职务。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用,公司依照相关法律法 规的规定履行独立董事补选和专门委员会委员调整程序,经 2023 年 12 月 6 日召 开的第八届董事会第三十四次临时会议和 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第 ...