活动基本信息 - 公司定于2019年7月10日15:00 - 17:00举办2019年度内蒙古辖区网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，在全景网举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员及交流内容 - 公司财务总监侯文瑞、董事会秘书常德明将出席活动 [2] - 围绕公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等与投资者互动交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.96亿元人民币，同比增长34.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长205.28%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7393.31万元人民币，同比增长538.55%[20] - 基本每股收益为0.67元/股，同比增长204.55%[22] - 加权平均净资产收益率为10.35%，同比增加6.73个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.69%，同比增加5.57个百分点[22] - 公司2018年营业收入为35.18亿元人民币，同比增长31.3%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6313.89万元人民币，同比增长954.3%[25] - 公司营业收入为11.96亿元，较上年同期上升34.28%[37][39] - 归属于上市公司股东的净利润为11,425.76万元，较上年同期上升205.28%[37] - 公司营业总收入同比增长34.3%至11.96亿元人民币（上期8.90亿元）[174] - 净利润同比大幅增长477.6%至2.17亿元人民币（上期3757万元）[174] - 营业利润同比增长247.5%至1.41亿元人民币（上期4048万元）[174] - 持续经营净利润为1.3976亿元人民币，较上期增长277.9%[176] - 终止经营净利润为7722.93万元人民币，较上期大幅增长13077.3%[176] - 归属于母公司股东的净利润为1.1426亿元人民币，较上期增长205.3%[176] - 营业收入为11.999亿元人民币，较上期增长34.8%[178] - 营业利润为1.6214亿元人民币，较上期增长292.1%[179] - 公司2019年营业收入目标设定为不低于14亿元人民币[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.60亿元，较上年同期上升37.90%[37][39] - 研发费用为1,447.56万元，较上年同期上升88.84%[37][39] - 国外营业成本为2.88亿元，较上年同期增长173.29%[43] - 研发费用同比增长88.84%至14.48百万元[51] - 研发投入总额47.98百万元占营业收入比例4.01%[52] - 直接材料成本同比增长41.40%至612.03百万元[48] - 研发费用同比增长88.8%至1448万元（上期767万元）[174] - 营业成本为9.6256亿元人民币，较上期增长38.3%[178] - 研发费用为1447.56万元人民币，较上期增长88.8%[179] 各条业务线表现 - 矿用车混合动力车型比同型号燃油车节能25%以上[34] - 后市场服务模式完善使相关销售收入明显增长[35] - 服务收入同比增长69.28%至60.03百万元[48] - 备件收入同比增长21.60%至124.83百万元[48] - 矿用车生产量为249台，较上年同期增长52.76%[45] - 矿用车销售量为226台，较上年同期增长54.79%[45] - 公司推进NTE120AT无人驾驶电动轮矿车等新产品矿山试验[68] 各地区表现 - 国际市场销售额及市场占有率实现双提升[35] - 国外营业收入为3.39亿元，较上年同期增长158.21%[43] - 国际市场迎来恢复性增长受一带一路政策推动[66] - 海外市场拓展以美元报价和结算受汇率变化影响[73] 管理层讨论和指引 - 矿用车行业市场份额集中度持续提高[65] - 公司核心零部件如发动机电控系统变速箱全部依赖进口[72][73] - 人民币汇率波动对公司收益产生较大影响[73] - 原材料价格波动可能对生产经营构成压力[73] - 应收账款及融资销售存在担保风险[73] - 公司面临宽体车替代传统小吨位矿用车的市场风险[72] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5060.76万元人民币，同比下降65.42%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，同比减少197.2%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5,060.76万元，较上年同期下降65.42%[39] - 经营活动现金流量净额同比下降65.42%至50.61百万元[55] - 投资活动现金流量净额同比下降109.37%至-15.39百万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为5060.76万元人民币，较上期下降65.4%[180] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.6128亿元人民币，较上期增长30.9%[180] - 支付给职工的现金为1.3177亿元人民币，较上期增长17.4%[180] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1359亿元人民币，较上年1.5228亿元下降25.4%[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-9314.59万元人民币，上年同期为正值1.5895亿元[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4892.15万元人民币，较上年-1.8086亿元改善72.9%[185] - 期末现金及现金等价物余额为3.1301亿元人民币，较期初3.4381亿元减少8.9%[185] - 销售商品提供劳务收到现金12.6128亿元，同比增长30.8%[184] - 取得投资收益收到现金368.09万元，同比减少59.3%[184] - 处置子公司收到现金净额1.4646亿元[182] - 取得借款收到现金4亿元，同比增长14.3%[184] - 偿还债务支付现金4亿元，同比减少20.7%[185] - 分配股利利润偿付利息支付现金2809.07万元，同比增长70.6%[185] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为11.52亿元人民币，同比增长9.41%[21] - 总资产为20.52亿元人民币，同比增长0.66%[21] - 应收账款、存货、带息负债规模等财务指标降至近五年来新低[36] - 预付款项期末余额1.04亿元，占总资产比例5.09%，较期初增长42.09%[59] - 其他应收款期末余额1892.58万元，占总资产比例0.92%，较期初增长149.56%[59] - 其他流动资产期末余额2621.30万元，占总资产比例1.28%，较期初增长5955.37%[59] - 递延所得税资产期末余额1.20亿元，占总资产比例5.87%，较期初增长123.20%[59] - 预收款项期末余额4821.76万元，占总资产比例2.35%，较期初下降55.84%[59] - 应交税费期末余额38.76万元，占总资产比例0.02%，较期初下降98.64%[59] - 其他应付款期末余额6054.13万元，占总资产比例2.95%，较期初下降63.11%[59] - 未分配利润期末余额1.62亿元，占总资产比例7.91%，较期初增长44.84%[59] - 银行承兑汇票保证金4515.75万元及质押应收票据920万元构成受限资产[60] - 货币资金期末余额为3.58亿元人民币，较期初3.69亿元减少2.9%[169] - 应收账款期末余额为3.28亿元人民币，较期初4.11亿元下降20.1%[169] - 存货期末余额为4.05亿元人民币，较期初4.34亿元减少6.6%[169] - 流动资产合计期末为14.78亿元人民币，较期初15.25亿元下降3.1%[169] - 固定资产期末余额为2.77亿元人民币，较期初2.94亿元减少5.6%[169] - 短期借款期末余额保持3亿元人民币[169] - 预收款项期末余额为4821.76万元人民币，较期初1.09亿元下降55.8%[169] - 应付职工薪酬期末余额为1264.90万元人民币，较期初2073.28万元下降39.0%[169] - 资产总计期末为20.52亿元人民币，较期初20.39亿元增长0.6%[169] - 负债合计期末为8.99亿元人民币，较期初10.87亿元下降17.3%[169] - 货币资金期末余额3.58亿元（期初3.69亿元）[171] - 应收账款减少19.1%至3.28亿元（期初4.06亿元）[171] - 存货下降5.4%至4.05亿元（期初4.29亿元）[171] - 短期借款保持3.00亿元未变动[172] - 应付账款增长5.3%至3.70亿元（期初3.51亿元）[172] - 预收款项下降55.8%至4822万元（期初1.09亿元）[172] - 提取盈余公积金额为52,085,871.29元[193] - 提取一般风险准备金额为11,900,000.00元[193] - 专项储备变动净额为-3,271,292.33元[195] - 专项储备本期提取金额为2,680,700.40元[195] - 专项储备本期使用金额为5,951,992.73元[195] - 期末所有者权益总额为1,152,297,290.67元[195] - 期初未分配利润为-101,782,937.78元[198] - 本期综合收益总额为37,573,968.07元[200] - 资本公积期末余额为403,931,070.93元[195][198] - 盈余公积期末余额为401,821,048.11元[195] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为8714.36万元人民币[27] - 计入当期损益的政府补助为274.79万元人民币[27] - 子公司阿特拉斯清算产生终止经营净利润77.23百万元[56] - 控股子公司阿特拉斯清算影响当期净利润77,229,253.25元[159] - 阿特拉斯清算影响归属于母公司净利润57,921,939.94元[159] 关联交易和担保 - 关联交易总额为494,504,876.91元，占同类交易金额的78.98%[89] - 向TEREX EQUIPMENT LIMITED采购材料及备件金额为124,709,788.56元，占比10.62%[88] - 向中国兵工物资集团有限公司采购钢材等金额为31,995,986.41元，占比2.73%[88] - 向北京奥信化工科技发展有限责任公司销售整车及备件金额为121,683,352.55元，占比10.14%[89] - 向中国北方车辆有限公司销售整车及备件金额为101,163,479.58元，占比8.43%[89] - 向特雷克斯北方采矿机械有限公司销售备件金额为47,588,342.54元，占比3.97%[89] - 公司对外担保总额为430,000,000元，占净资产比例37.32%[96] - 向兵工财务有限责任公司支付利息及担保费金额为5,539,448.10元，占比37.85%[88] - 向包头中兵物流有限公司采购运输服务金额为20,082,966.31元，占比1.71%[88] - 向特雷克斯北方采矿机械有限公司采购备件及服务金额为21,337,625.21元，占比1.82%[88] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为4.3亿元人民币[97] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为4.3亿元人民币[97] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[97] - 公司上述三项担保金额合计为4.3亿元人民币[97] 股东和股权结构 - 公司原第二大股东Terex Equipment转让其持有的42,780,000股股份占公司总股份的25.16%[99] - 公司控股股东北重集团解除质押股份25,850,000股占公司总股份的15.21%[101] - 报告期末公司普通股股东总数为9,729户[109] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为10,871户[109] - 内蒙古北方重工业集团有限公司为第一大股东，持股54,841,499股，占比32.26%[110] - 特沃（上海）企业管理咨询有限公司为第二大股东，持股42,780,000股，占比25.16%[110] - 张立伟为第三大股东，持股2,531,789股，占比1.49%[110] - 郎红宾为第四大股东，持股2,472,800股，占比1.45%[110] - 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金持股1,771,012股，占比1.04%[110] - 于雪丽持股1,145,539股，占比0.67%[110] - 毕克涛持股1,024,817股，占比0.60%[110] - 杨永新持股960,801股，占比0.57%[110] - 夏芳持股899,900股，占比0.53%[110] - 林娴持股895,000股，占比0.53%[110] 分红政策 - 公司拟以总股本1.7亿股为基数，每10股派发现金股利2.10元（含税），派发股利总额3570万元人民币[5] - 2017年度现金分红总额为1190万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.79%[78] - 2018年度现金分红总额为3570万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.25%[78] - 2017年分红以总股本17000万股为基数，每10股派发现金股利0.70元（含税）[75] - 2018年分红每10股派发现金股利2.10元（含税）[78] - 2016年度未进行现金分红[78] - 现金分红政策符合《公司章程》规定[76] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为1.14亿元人民币[78] 审计和内部控制 - 公司改聘瑞华会计师事务所，2018年度财务审计报酬为40万元人民币[82] - 公司内部控制审计报酬为12万元人民币[82] - 原中勤万信会计师事务所审计年限为9年[82] - 审计机构对财务报告内部控制出具标准无保留意见[149] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[124] - 总经理邬青峰从公司获得税前报酬总额为57.12万元[124] - 独立董事穆林娟从公司获得税前报酬总额为7.80万元[124] - 独立董事苏子孟从公司获得税前报酬总额为7.80万元[124] - 独立董事李万寿从公司获得税前报酬总额为3.70万元[124] - 离任监事呼维俊从公司获得税前报酬总额为41.12万元[124] - 离任监事郭鹏从公司获得税前报酬总额为36.97万元[124] - 监事张海楠从公司获得税前报酬总额为42.49万元[127] - 副总经理薛继奎从公司获得税前报酬总额为42.74万元[127] - 副总经理侯文瑞从公司获得税前报酬总额为46.25万元[127] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计398.49万元[135] - 公司聘任张海楠和郭海全为副总经理的决议于2018年3月27日经董事会批准[130] - 公司监事张海楠及离任监事呼维俊、郭鹏按其兼任职务领取报酬[130] - 公司董事、总经理邬青峰于2018年10月兼任党委书记职务[131] - 张海楠于2018年10月16日辞去副总经理职务[131] - 张海楠于2018年10月18日经选举担任职工监事，并兼任党委副书记及工会主席[131] - 公司董事、监事报酬由股东大会审议决定[135] - 公司高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案并报董事会审议[135] - 高级管理人员报酬依据董事会批准的年度经营责任及绩效考评结果确定[135] - 呼维俊因工作变动于2018年3月27日辞去监事职务[131] - 公司员工总数798人，其中生产人员513人占64.3%，技术人员147人占18.4%，销售人员58人占7.3%[138] - 员工教育程度：研究生学历88人占11.0%，本科学历261人占32.7%，专科学历258人占32.3%[138] - 2018年实际完成培训203项，培训完成率及合格率均超96%[141] - 2019年计划内部培训144项（公司级70项/部门级38项/车间级36项），预计培训近万人次[141] - 劳务外包支付报酬总额321万元[142] - 报告期内召开1次年度股东大会及2次临时股东大会[144] - 董事会召开9次会议，监事会召开5次会议[144][145] - 披露40份临时公告及定期报告[145] - 董事及监事变动涉及5人次（Paul Douglas/詹旭/呼维俊/郭鹏/李洪艳）[136] - 高管变动：张海楠先聘任后离任副总经理，郭海全新任副总经理[136] - 年内召开董事会会议次数9次[147

财务数据关键指标变化 - 收入和利润 - 年初至报告期末营业收入1.6012391202亿元，较上年同期减少40.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润897.380012万元，较上年同期减少57.00%[6] - 2019年第一季度营业收入160,123,912.02元，较上年同期267,936,481.86元下降40.24%[11] - 2019年第一季度利润总额为10,557,411.90元，2018年同期为24,550,177.20元[18] - 2019年第一季度净利润为8,973,800.12元，2018年同期为20,867,650.62元[18] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0528元/股，2018年同期均为0.1228元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用 - 2019年第一季度研发费用3,593,664.81元，较上年同期654,928.17元增长448.71%[11] - 2019年第一季度信用减值损失710,480.78元，较上年同期5,864,618.46元下降87.89%[11] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2019年第一季度投资收益6,877,800.85元，较上年同期4,326,010.93元增长58.99%[11] - 2019年第一季度营业外收入2,686,174.00元，较上年同期6,311.11元增长42462.62%[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -149,467,702.40元，较上年同期 -145,138,639.93元变动2.98%[11] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -978,337.31元，较上年同期 -773,852.00元变动26.42%[11] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为139,031,360.00元，较上年同期2,548,767.95元变动 -5354.85%[11] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为286,079,670.91元，2018年同期为173,300,585.16元[20] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为303,963,360.80元，2018年同期为181,530,597.48元[21] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为453,431,063.20元，2018年同期为326,669,237.41元[21] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 149,467,702.40元，2018年同期为 - 145,138,639.93元[21] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为195,157,504.23元，2018年同期为24,636,708.22元[21] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为139,031,360.00元，2018年同期为2,548,767.95元[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产23.0992541051亿元，较上年度末增长12.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.6213425657亿元，较上年度末增长0.85%[6] - 应收票据期末余额9491.304912万元，较年初余额减少59.85%，因报告期内应收票据到期托收[10] - 预付款项期末余额1.4864970399亿元，较年初余额增长42.39%，因报告期内增加国外部件储备预付款[10] - 存货期末余额7.6781169352亿元，较年初余额增长89.36%，因报告期内增加零部件储备[10] - 短期借款期末余额4.5亿元，较年初余额增长50.00%，因应经营需求新增流动资金贷款[10] - 应交税费期末余额230.660051万元，较年初余额增长495.04%，因报告期内计提一季度房产税、土地使用税[10] - 2019年3月31日流动资产合计1,744,255,999.49元，较2018年12月31日的1,478,021,497.84元有所增加[14] - 2019年3月31日流动负债合计1,038,553,652.25元，较2018年12月31日的791,531,556.50元有所增加[15] - 2019年1月1日较2018年12月31日流动资产合计增加7,750,000.00元，非流动资产中可供出售金融资产减少7,750,000.00元[23] - 2019年第一季度递延所得税资产为1.204766336亿美元[24] - 2019年第一季度非流动资产合计为5.7417626185亿美元，较之前减少775万美元[24] - 2019年第一季度资产总计为20.5219775969亿美元[24] - 2019年第一季度流动负债合计为7.915315565亿美元[24] - 2019年第一季度非流动负债合计为1.0836891252亿美元[24] - 2019年第一季度负债合计为8.9990046902亿美元[24] - 2019年第一季度实收资本（或股本）为1.7亿美元[24] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为11.5229729067亿美元[25] 其他重要内容 - 截止报告期末股东总数为10871户[8] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则并变更财务报表格式[25] - 公司根据新金融工具准则要求不对比较财务报表进行追溯调整[26]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产21.6987781549亿元，较上年度末增长6.43%[6] - 2018年9月30日公司流动资产合计1,659,500,079.96元，较年初1,514,149,666.27元增长约9.6%[16] - 2018年9月30日公司非流动资产合计510,377,735.53元，较年初578,819,323.93元下降约11.8%[16] - 2018年9月30日公司资产总计2,169,877,815.49元，较年初2,092,968,990.20元增长约3.7%[16] - 货币资金期末余额2.2124013988亿元，较年初余额减少40.08%，因支付生产购进货款以及子公司阿特拉斯清算偿付所致[10] - 其他应收款为15,947,419.44元，较上年同期7,583,603.71元增长110.29%，因投标保证金增加[11] - 其他流动资产为59,526,012.59元，较上年同期432,888.19元增长13650.90%，因重分类可抵扣时间性差异转回减少的应交企业所得税[11] - 在建工程为930,133.72元，较上年同期5,771,327.28元下降83.88%，因电动轮矿用车厂房项目转固所致[11] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日公司流动负债合计936,802,753.11元，较年初1,000,677,650.49元下降约6.4%[17] - 2018年9月30日公司非流动负债合计121,377,973.75元，较年初101,729,508.88元增长约19.3%[17] - 2018年9月30日公司负债合计1,058,180,726.86元，较年初1,102,407,159.37元下降约4.0%[17] - 短期借款为400,000,000.00元，较上年同期300,000,000.00元增长33.33%，为满足经营活动需求而新增贷款[11] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.1169708863亿元，较上年度末增长5.55%[6] - 加权平均净资产收益率为6.70%，较上年增加5.36个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入9.1118711072亿元，较上年同期增长115.30%[6] - 营业收入为911,187,110.72元，较上年同期423,216,642.16元增长115.30%，因行业回暖，对矿用车需求增加，销售上升[11] - 2018年1 - 9月公司营业总收入911,187,110.72元，较上年同期423,216,642.16元增长约115.3%[18] - 2018年1 - 9月公司营业收入为911,187,110.72元，上年同期为423,216,642.16元[21] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为841,681,419.46元，上年同期为601,974,977.80元[26] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为830,481,696.27元，上年同期为566,547,717.01元[26] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为4,441,651.05元，上年同期为2,956,869.13元[26] - 2018年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为6,758,072.14元，上年同期为32,470,391.66元[26] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为9.08亿元，上年同期为5.84亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，上年同期为1.08亿元[29] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为8.30亿元，上年同期为5.31亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本为721,563,898.19元，较上年同期329,692,261.52元增长118.86%，因销售收入增加所致[11] - 销售费用为48,525,924.13元，较上年同期29,147,843.57元增长66.48%，因销售收入增加对应的矿车发运费及计提的保修费增加[11] - 资产减值损失为26,419,607.30元，较上年同期4,002,297.29元增长560.11%，因计提坏账准备所致[11] - 2018年1 - 9月公司营业总成本866,856,569.45元，较上年同期429,630,367.58元增长约101.8%[18] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7278.271165万元，较上年同期增长431.90%[6] - 基本每股收益为0.4281元/股，较上年增长431.80%[6] - 2018年1 - 9月公司净利润175,514,885.06元，较上年同期14,129,032.64元增长约1142.2%[19] - 2018年7 - 9月公司营业利润3,961,755.93元，上年同期亏损6,415,882.12元[19] - 2018年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上年同期为 - 0.04元/股；1 - 9月为0.43元/股，上年同期为0.08元/股[20] - 2018年1 - 9月公司净利润为132,144,688.28元，上年同期为13,160,595.62元[22] - 2018年第三季度综合收益总额为3,654,643.40元，上年同期为 - 8,454,650.14元；1 - 9月为175,514,885.06元，上年同期为14,129,032.64元[20] - 2018年第三季度营业利润为3,961,755.93元，上年同期为 - 6,415,882.12元；1 - 9月为155,102,947.66元，上年同期为14,105,156.49元[22] - 2018年第三季度利润总额为4,299,580.47元，上年同期为 - 6,061,315.77元；1 - 9月为155,464,339.15元，上年同期为15,483,053.67元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.9003308406亿元，较上年同期减少1446.39%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 190,033,084.06元，较上年同期14,114,238.93元下降1446.39%，因配合生产购进商品支付款项增加[11] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计为10.32亿元，上年同期为5.88亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，上年同期为0.14亿元[27] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计为129万元，上年同期为1.58亿元；投资活动产生的现金流量净额为-0.21亿元，上年同期为1.52亿元[27] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为2.75亿元，上年同期为2.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.65亿元，上年同期为-0.94亿元[27][28] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为3.87亿元，上年同期为1.58亿元；投资活动产生的现金流量净额为-0.98亿元，上年同期为1.52亿元[29][30] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为2.75亿元，上年同期为2.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.80亿元，上年同期为-0.90亿元[30] - 2018年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.23亿元，上年同期为4.14亿元[27] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为2.50亿元，上年同期为2.00亿元[27] - 2018年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，上年同期为2.86亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 其他收益相关 - 营业外收入为77,797,609.36元，较上年同期3,438,871.17元增长2162.30%，因 子公司阿特拉斯清算结束，取得债务重组收益所致[11] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为10044户[8] - 内蒙古北方重工业集团有限公司持股5484.1499万股，占比32.26%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.1975亿元，同比增长130.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6912.81万元，同比增长224.35%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4451.95万元，同比增长167.72%[20] - 基本每股收益0.4066元/股，同比增长224.24%[21] - 加权平均净资产收益率6.35%，同比增加4.27个百分点[21] - 公司实现营业收入6.20亿元，同比增长130.52%[35][38] - 归属于上市公司股东的净利润为6912.81万元，同比增长224.35%[35] - 营业外收入为7737.27万元，同比增长1125.90%[38] - 少数股东损益为1.03亿元，同比增长7981.69%[38] - 营业收入从上年同期的2.69亿元增长至本期的6.20亿元，增长130.5%[90][91] - 公司净利润为1.7186亿元，同比增长661%[92] - 营业利润为5243.52万元，同比增长168%[92] - 营业收入为6.1975亿元，同比增长130%[94] - 归属于母公司所有者净利润为6912.81万元，同比增长224%[92] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长215%[92] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.72亿元人民币[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.86亿元，同比增长128.31%[38] - 销售费用为3221.30万元，同比增长89.45%[38] - 研发支出为1947.49万元，同比增长78.97%[38] - 营业成本从上年同期的2.13亿元增长至本期的4.86亿元，增长128.2%[91] - 销售费用从上年同期的0.17亿元增长至本期的0.32亿元，增长89.4%[91] - 营业成本为4.8604亿元，同比增长128%[94] - 销售费用为3221.3万元，同比增长89%[94] - 支付的各项税费为9271.45万元人民币，同比增长169.5%[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.7812亿元，同比大幅下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比下降1065.15%[38] - 经营活动现金流净流出1.7812亿元，同比扩大1066%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.27亿元人民币，较上年同期的负2014.57万元人民币显著恶化[99][100] - 投资活动产生的现金流量净额为负7070.99万元人民币，与上年同期的正1.55亿元人民币相比由正转负[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为正8189.71万元人民币，上年同期为负8332.82万元人民币[100] - 期末现金及现金等价物余额为2.28亿元人民币，较期初的3.44亿元人民币减少33.7%[100] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.60亿元人民币，同比增长38.7%[99] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.84亿元人民币，同比增长71.2%[100] - 取得借款收到的现金为2.00亿元人民币，上年同期为1.50亿元人民币[100] - 收到其他与投资活动有关的现金为1.41亿元人民币[97][100] 资产和负债变化 - 总资产22.3514亿元，较上年度末增长9.63%[20] - 归属于上市公司股东的净资产11.0827亿元，较上年度末增长5.23%[20] - 应收款项较期初增加40.04%[29] - 货币资金减少12.00%至2.527亿元，占总资产比例降至11.31%[42] - 应收账款大幅增加67.85%至5.626亿元，占总资产比例升至25.17%，主要因销售收入增加[42] - 其他应收款激增154.78%至1503万元，因出口退税及投标保证金增加[42] - 其他流动资产暴增4011.47%至6501万元，因重分类可抵扣税费[42] - 应付票据增长63.09%至8622万元，反映采购量增加[43] - 应付账款上升20.85%至3.782亿元[43] - 其他应付款下降65.53%至6649万元，因子公司清算偿债[43] - 未分配利润增长57.80%至1.693亿元，由经营积累形成[43] - 可供出售金融资产减少53.73%至775万元，因减持参股公司[43] - 公司货币资金期末余额为2.527亿元，较期初3.693亿元减少31.6%[84] - 应收账款期末余额为5.626亿元，较期初4.108亿元增长36.9%[84] - 存货期末余额为5.337亿元，较期初4.336亿元增长23.1%[84] - 预付款项期末余额为1.112亿元，较期初0.735亿元增长51.3%[84] - 应收票据期末余额为1.821亿元，较期初2.296亿元减少20.7%[84] - 流动资产合计17.224亿元，较期初15.248亿元增长13.0%[84] - 固定资产期末余额2.903亿元，较期初2.936亿元减少1.1%[84] - 长期股权投资期末余额0.6657亿元，较期初0.6061亿元增长9.8%[84] - 公司总资产从期初的20.39亿元增长至期末的22.35亿元，增长9.6%[85][86] - 短期借款从期初的3.00亿元增加至期末的4.00亿元，增长33.3%[85][88] - 应收账款从期初的4.06亿元增长至期末的5.63亿元，增长38.6%[88] - 存货从期初的4.29亿元增加至期末的5.34亿元，增长24.4%[88] - 未分配利润从期初的0.53亿元增长至期末的1.69亿元，增长219.2%[89][90] - 货币资金从期初的3.69亿元减少至期末的2.53亿元，下降31.4%[88] - 预收款项从期初的1.09亿元减少至期末的0.62亿元，下降43.7%[85][88] 非经常性损益和特殊项目 - 债务重组损益1.0162亿元[24] - 计入当期损益的政府补助210.8万元[24] - 所得税费用为-4217.22万元，同比减少1465%[92] - 投资收益为596.13万元，同比减少35%[94] - 对所有者（或股东）的分配为-11,900,000.00元[103] - 专项储备本期提取1,340,350.20元，本期使用4,606,956.84元[103] - 专项储备本期提取1,312,752.70元，本期使用433,109.46元[105] - 本期专项储备增加1,116,301.64元[108] - 对所有者分配利润11,900,000.00元[108] - 上期专项储备增加879,643.24元[110] 关联交易 - 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司等存在日常关联交易[58] - 向特雷克斯北方采矿机械有限公司采购原材料538.02万元，占同类交易金额比例1.11%[60] - 向中国兵工物资集团有限公司采购原材料896.48万元，占同类交易金额比例1.86%[60] - 向包头中兵物流有限公司采购原材料495.48万元，占同类交易金额比例1.03%[60] - 向内蒙古北方重工业集团有限公司采购原材料162.96万元，占同类交易金额比例0.34%[60] - 向特雷克斯北方采矿机械有限公司销售商品327.97万元，占同类交易金额比例0.53%[60] - 向TEREX EQUIPMENT LIMITED销售商品169.54万元，占同类交易金额比例0.27%[60] - 在兵工财务有限责任公司存款17,778.23万元，占同类存款比例77.95%[61] - 从兵工财务有限责任公司获得短期借款15,000.00万元，占同类借款比例37.50%[61] 担保和债务 - 融资租赁销售存在二次回购担保形成企业担保风险[49] - 为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供担保150,000,000元[63] - 为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供另一笔担保200,000,000元[63] - 报告期内公司对外担保发生额为4.3亿元（不包括对子公司担保）[64] - 报告期末公司对外担保余额为4.3亿元（不包括对子公司担保）[64] - 报告期内对子公司担保发生额及期末余额均为0元[64] - 公司担保总额占净资产比例为38.8%[64] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为4.3亿元[64] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为4.3亿元[64] - 公司为内蒙古北方重工业集团有限公司银行借款提供4.3亿元担保[64] - 资产受限总额1.124亿元，含2463万元票据保证金及8775万元质押应收票据[44] 子公司和股权投资 - 特雷克斯北方采矿有限公司总资产为1.46亿元，净资产为1.31亿元[47] - 特雷克斯北方采矿有限公司报告期内营业总收入为7842万元，净利润为1003万元[47] - 可供出售金融资产减少53.73%至775万元，因减持参股公司[43] - 长期股权投资期末余额0.6657亿元，较期初0.6061亿元增长9.8%[84] 股东和股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[70] - 第二大股东Terex Equipment转让公司25.16%股份（42,780,000股）予特沃上海[71] - 报告期末普通股股东总数为9,725户[74] - 控股股东内蒙古北方重工业集团持股5484.15万股，占比32.26%，其中质押2585万股[76] - 第二大股东特沃（上海）企业管理咨询持股4278万股，占比25.16%，无质押[76] - 公司注册股本为17,000万元[112] 会计政策和核算方法 - 公司会计年度自1月1日起至12月31日止[121] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[122] - 公司记账本位币为人民币[123] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量净资产差额调整资本公积或留存收益[124][125] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本及可辨认净资产[126] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[126] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[126] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包括公司及全部子公司[129] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[130] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[130][131] - 公司处置子公司股权直至丧失控制权时需判断是否为"一揽子交易"，若属于则作为单项交易处理，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[132] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算，对共同经营按份额确认共同资产、负债、收入及费用[133] - 公司向共同经营投出或出售资产（不构成业务）时，仅确认归属于其他参与方的损益；若资产发生减值，投出或出售方全额确认损失，购买方按份额确认损失[134][135] - 现金等价物定义为持有期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[136] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益或按规则资本化/计入其他综合收益[137] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益，处置时转入当期损益；资产负债表项目采用资产负债表日即期汇率折算[138] - 处置境外经营丧失控制权时，相关外币报表折算差额全额转入处置当期损益；未丧失控制权时部分差额归属少数股东权益[139][140] - 金融工具初始确认以公允价值计量，以公允价值计量且变动计入损益类金融资产相关交易费用直接计入损益[141] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益类、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产[141] - 交易性金融资产需满足近期出售、短期获利管理组合或特定衍生工具等条件之一；符合特定条件金融资产可指定为以公允价值计量且变动计入当期损益类[142] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量[143] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[143] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[144] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量[145] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被视为严重下跌[146] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[146] - 金融资产减值损失转回后账面价值不超过不计提减值情况下的摊余成本[146] - 金融资产转移满足终止确认条件时其账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[148] - 金融资产部分转移时按相对公允价值分摊账面价值[149] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[149] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[150] - 金融资产和金融负债在具备法定抵销权时可净额列示[150] - 权益工具相关交易费用从权益中扣减[152] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款余额大于500万元或其他应收款余额大于100万元[153] - 公司按年末应收款项余额的6%计提坏账准备[154] - 应收款项坏账准备在价值恢复时可转回但不超过摊余成本[156] - 长期股权投资定义为公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的股权投资[163] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资初始投资成本按被合并方所有者权益账面价值份额确定[164] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资初始投资成本按合并成本确定[165] - 其他股权投资按成本进行初始计量包括现金购买价款或权益性证券公允价值等方式[166] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[167] - 采用成本法核算时长期股权投资按初始投资成本计价当期投资收益按享有现金股利或利润确认[167] - 采用权益法核算时初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[167] - 权益法核算下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[168] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[170] - 处置采用权益法核算的长期股权投资时原计入股东权益的其他综合收益部分按比例结转[170] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[159] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[159] - 持有待售资产需满足可立即出售、已获购买承诺及一年内完成出售条件[160] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时计提减值损失[161] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.5%[176] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率10%，年折旧率9-18%[176] - 运输设备折旧年限5年，残值率10%，年折旧率18%[176] - 电子设备折旧年限5年，残值率10%，年折旧率18%[176] - 融资租赁资产折旧政策与自有固定资产一致[177] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[181] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限者采用直线法摊销[183] - 开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化[185] - 长期资产减值测试于资产负债表日执行[186] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年必须进行减值测试[186] - 资产减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提，可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[187] - 商誉减值测试将账面价值分摊至受益资产组，可收回金额低于账面价值时先抵减商誉再按比例抵减其他资产[188] - 短期薪酬包括工资奖金津贴等，在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[189] - 非货币性福利按公允价值计量[190] - 设定受益计划义务按现值列示，当期服务成本计入当期损益[191] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认负债并计入当期损益，十二个月内不能支付则按长期职工薪酬处理[192] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数计量，考虑风险不确定性和货币时间价值[194] - 亏损合同确认预计负债金额为合同预计损失超过标的资产已确认减值损失的部分[195] - 商品销售收入在所有权主要风险报酬转移时确认，国外销售以发货或提交为客户时点为准[196][198] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，货币性资产按收到或应收金额计量，非货币性资产

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.68亿元人民币，较上年同期大幅增长212.21%[6] - 营业收入大幅增长212.21%至2.68亿元，主要受益于出口量增加[13] - 营业总收入同比增长212.2%至2.679亿元（上期0.858亿元）[29] - 归属于上市公司股东的净利润为598.92万元人民币，同比增长47.66%[6] - 归属于母公司股东的净利润同比增长47.7%至598.9万元（上期405.6万元）[30] - 基本每股收益为0.0352元/股，同比增长47.28%[6] - 基本每股收益0.04元/股（上期0.02元/股）[30] - 加权平均净资产收益率为0.57%，较上年同期增加0.17个百分点[6] - 母公司净利润同比增长339.6%至2086.8万元（上期474.7万元）[32] - 扣除非经常性损益后净利润为1908.36万元人民币，上年同期为亏损19.43万元人民币[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同步增长211.13%至2.12亿元，与销售收入增加相匹配[13] - 营业成本同比增长211.1%至2.124亿元（上期0.683亿元）[29] - 销售费用同比增长204.3%至1120.8万元（上期368.3万元）[29] - 资产减值损失增长385.83%至596万元，因应收账款增加导致坏账准备计提[13] - 资产减值损失转正为595.7万元（上期收益208.4万元）[29] - 所得税费用增长337.94%至367万元，与利润增加相关[13] - 投资收益同比下降35.8%至432.6万元（上期674.1万元）[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2811万元，同比增长17.0%[37] - 支付的各项税费为3591万元，同比增长17.6%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，较上年同期-5283.22万元人民币进一步恶化[6] - 经营活动现金流量净额恶化152.25%至-1.33亿元，因采购原材料支出增加[14] - 经营活动现金流量净流出1.333亿元（上期净流出0.528亿元）[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.451亿元，同比扩大179.2%[36][37] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长89.4%至2.415亿元（上期1.275亿元）[33] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.451亿元，同比增长92.1%[36] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.733亿元，同比增长35.2%[36] - 投资活动现金流量净额下降1094.71%至-1228万元，因阿特拉斯清算支出增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-773,852元，同比由正转负[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为254.88万元，同比减少89.0%[37] - 取得借款收到的现金为5000万元，同比无变化[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-148万元，同比由正转负[37] - 期末现金及现金等价物余额为1.990亿元，同比增加5.9%[37] 资产和负债变动 - 货币资金减少40.60%至2.19亿元，主要因生产储备支付供应商货款增加[13] - 货币资金从年初368,646,235.33元下降至218,346,514.82元，下降40.75%[24] - 预付款项增长94.11%至1.43亿元，因增加国外部件储备预付款[13] - 预付款项从年初73,347,253.13元增长至142,613,624.34元，增长94.45%[25] - 应收账款从年初405,860,596.59元增长至460,815,252.85元，增长13.54%[25] - 存货从年初428,792,955.46元增长至472,063,998.95元，增长10.09%[25] - 应付账款增长33.28%至3.46亿元，反映采购量增加[13] - 应付账款从年初259,402,325.65元增长至345,743,894.07元，增长33.29%[21] - 预收款项从年初109,187,284.19元下降至87,914,212.17元，下降19.48%[21] - 短期借款保持300,000,000.00元不变[21][25] - 未分配利润从年初112,117,080.33元增长至118,106,269.75元，增长5.34%[21] - 母公司所有者权益合计从年初990,561,830.83元增长至1,012,014,946.49元，增长2.17%[26] - 总资产达到20.91亿元人民币，较上年度末增长2.58%[6] - 资产总计从年初20,387,484,402.40元增长至20,913,845,287.00元，增长2.58%[21] 非经常性损益及营业外项目 - 计入当期损益的政府补助为200万元人民币[8] - 其他营业外收支净额为-1972.67万元人民币[8] - 营业外支出激增1656.27%至1973万元，主要因子公司阿特拉斯清算产生税金及资产损失[13] 股东和股权结构 - 股东总数为12,012户，前两大股东持股比例分别为32.26%和25.16%[9]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为8.9035亿元人民币，同比增长0.83%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3742.75万元人民币，同比增长115.46%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1157.83万元人民币，相比2016年亏损404.97万元实现扭亏为盈[20] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长120%[21] - 加权平均净资产收益率为3.62%，同比增加1.90个百分点[21] - 营业总收入本期为8.9035亿元，同比增长0.83%[169] - 营业利润本期为4048.2万元，同比扭亏为盈[170] - 净利润本期为3757.4万元，同比增长118.01%[170] - 归属于母公司股东的净利润为3742.7万元，同比增长115.48%[170] - 公司2017年营业收入为8.90亿元，同比增长0.83%[35][37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.96亿元，同比增长1.58%[35][37] - 三项费用（销售/管理/财务费用）同比下降23.99%[35] - 销售费用同比下降17.33%至4753万元[37] - 管理费用同比下降21.15%至6646万元[37] - 财务费用同比下降44.39%至1698万元[37] - 营业成本本期为6.9607亿元，同比增长1.58%[169] - 税金及附加费用本期为2456.9万元，同比增长45.55%[169] - 销售费用本期为4753.5万元，同比下降17.33%[169] - 管理费用本期为6645.6万元，同比下降21.12%[169] - 财务费用本期为1697.8万元，同比下降44.38%[169] - 资产减值损失本期为3124.1万元，同比下降26.44%[169] - 直接材料成本为4.328亿元，占总成本比例62.41%，同比增长2.13%[45] - 服务成本为3546.16万元，占总成本比例5.11%，同比增长92.22%[45] - 备件成本为1.0265亿元，占总成本比例14.80%，同比下降15.54%[45] - 财务费用1697.78万元，同比下降44.39%[48] - 所得税费用506.19万元，同比上升4455.81%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.4637亿元人民币，同比下降52.66%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降52.66%至1.46亿元[37] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长516.58%至1.64亿元[37] - 经营活动现金流量净额1.4637亿元，同比下降52.66%[52] - 投资活动现金流量净额1.6422亿元，同比上升516.58%[52] - 经营活动现金流量净额第一季度为-5283.22万元，第二季度转正为3754.51万元，第四季度大幅提升至1.32亿元[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.639亿元人民币 较上期的9.379亿元人民币增长2.8%[174] - 经营活动产生的现金流量净额为1.464亿元人民币 较上期的3.092亿元人民币大幅下降52.6%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为1.642亿元人民币 较上期的2663万元人民币增长516.4%[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.809亿元人民币 较上期的-5.359亿元人民币改善66.3%[175] - 期末现金及现金等价物余额为3.441亿元人民币 较期初的2.162亿元人民币增长59.2%[175] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.149亿元人民币 较上期的4.249亿元人民币增长44.7%[174] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.122亿元人民币 较上期的1.285亿元人民币下降12.7%[174] - 取得投资收益收到的现金为903.8万元人民币 较上期的2108.8万元人民币下降57.1%[174] - 取得借款收到的现金为3.5亿元人民币 较上期的4.703亿元人民币下降25.6%[175] - 偿还债务支付的现金为5.047亿元人民币 较上期的10.357亿元人民币下降51.3%[175] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入为8581.99万元，第二季度增长113.3%至1.83亿元，第四季度大幅增长至4.67亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为405.60万元，第二季度增长325.5%至1725.65万元，第四季度达2374.40万元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润出现亏损762.90万元[23] - 扣除非经常性损益后净利润第一季度亏损19.43万元，第二季度实现1682.34万元，第四季度为40.26万元[23] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益总额为2584.92万元，其中非流动资产处置损益1796.31万元，政府补助576.18万元[25] - 2015年因控股子公司阿特拉斯解散清算大幅计提资产减值导致亏损，2017年因期间费用下降和非经常性损益增加使净利润大幅增长[21] - 会计政策变更导致资产处置收益增加876.75万元[81] - 会计政策变更导致其他收益增加964万元[81] 业务和产品 - 公司矿用车年产能为1000台（以TR50当量计算）[27] - 国际市场销量显著提升，出口额及电动轮矿车销售额大幅增长[32] - 首台配置国产电驱动系统的电动轮矿车NTE120进入工业性试验[32] - 公司连续5年入榜全球工程机械制造商50强，拥有授权专利137项[30] - 矿用车生产量同比增长167.21%至163台[42] - 公司产品涵盖TR系列载重28-100吨机械传动矿用车及NTE/MT系列载重150-400吨电动轮矿用车[190] - 公司推进产品向智能化和高端化转型完成混合动力矿车和无人驾驶矿车研制[68] 地区表现 - 国外营业收入同比增长64.61%至1.31亿元[40] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为10.5321亿元人民币，同比增长3.86%[20] - 总资产为20.3875亿元人民币，同比下降2.55%[20] - 货币资金增加至3.69亿元，占总资产比例18.11%，同比增长59.49%，主要由于子公司阿特拉斯清算处置资产收到资金[56] - 短期借款减少至3亿元，占总资产比例14.71%，同比下降34.02%，因公司归还到期贷款[56] - 可供出售金融资产减少至775万元，同比下降53.73%，因公司减资退出参股的大象创业投资有限公司股权[56] - 在建工程增加至577万元，同比增长349.25%，因公司增加对电动轮厂房建设项目的投入[56] - 未分配利润增加至1.12亿元，同比增长30.37%，由报告期经营积累形成[56] - 货币资金期末余额为人民币3.6926亿元，较期初增长59.48%[162] - 应收票据期末余额为人民币2.2963亿元，较期初增长20.41%[162] - 存货期末余额为人民币4.3356亿元，较期初下降17.96%[162] - 预付款项期末余额为人民币7347万元，较期初下降26.58%[162] - 可供出售金融资产期末余额为人民币775万元，较期初下降53.73%[162] - 长期股权投资期末余额为人民币6061万元，较期初下降11.81%[162] - 固定资产从年初2.94亿元增至年末3.85亿元，增长31.1%[163] - 短期借款从年初3.00亿元增至年末4.55亿元，增长51.6%[163] - 货币资金从年初2.30亿元增至年末3.69亿元，增长60.1%[165] - 应收账款从年初3.86亿元增至年末4.06亿元，增长5.1%[165] - 存货从年初4.16亿元增至年末4.29亿元，增长3.2%[165] - 资产总额从年初19.44亿元增至年末20.93亿元，增长7.7%[167] - 流动负债从年初8.92亿元增至年末10.01亿元，增长12.1%[166] - 未分配利润从年初2636万元增至年末5276万元，增长100.2%[167] - 归属于母公司所有者权益从年初10.14亿元增至年末10.53亿元，增长3.9%[164] - 负债总额从年初9.93亿元增至年末11.02亿元，增长11.0%[167] - 应收账款账面余额为人民币6.2098亿元，坏账准备为人民币2.1014亿元[152] - 应收账款账面价值为人民币4.1085亿元，坏账准备计提比例为33.84%[152] 股东和股权 - 公司拟以总股本1.7亿股为基数，每10股派发现金股利0.70元（含税），派发股利总额1190万元人民币[5] - 前五名客户销售额4.508亿元，占年度销售总额51.59%[47] - 前五名供应商采购额3.151亿元，占年度采购总额46.12%[47] - 第二大股东转让公司25.16%股份予特沃上海，共计42,780,000股[100] - Terex Equipment后续将特沃上海100%股权出售予元融投资[101] - 报告期末普通股股东总数为13,827户[107] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为12,012户[107] - 第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司持股54,841,499股占总股本32.26%[109] - 第二大股东TEREX EQUIPMENT LIMITED持股42,780,000股占总股本25.16%[109] - 第三大股东海通期货有限公司－海通玄武舞象1号资产管理计划持股2,930,507股占总股本1.72%[109] - 第四大股东光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·益鑫1号集合资金信托计划持股2,591,200股占总股本1.52%[109] - 第五大股东华润深国投信托有限公司－兴和5期集合资金信托计划持股1,747,600股占总股本1.03%[109] - 第六大股东海通期货股份有限公司－海通玄武舞象3号资产管理计划持股1,506,600股占总股本0.89%[109] - 第七大股东张金龙持股1,369,001股占总股本0.81%[109] - 内蒙古北方重工业集团有限公司质押股份25,850,000股[109] - 公司控股股东为内蒙古北方重工业集团有限公司，成立于1999年6月8日[111] - 公司实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，成立于1999年6月29日[113] - 实际控制人中国兵器工业集团控制11家境内上市公司和1家香港上市公司[113][114] - 第二大股东Terex Equipment Limited持有公司25.16%股份，数量为42,780,000股[118] - Terex Equipment Limited于2018年1月9日签署协议转让其全部持股给特沃上海[118] - 股份转让于2018年3月1日完成过户登记手续[118] - Terex Equipment Limited于2018年3月23日将其持有的特沃上海100%股权出售给元融投资[118] - 公司实际控制人中国兵器工业集团于2017年完成改制及名称变更[115] - 其他持股10%以上法人股东注册资本为1,940万英镑[117] - 公司不存在股份限制减持情况[119] - 公司于2000年6月发行人民币普通股5500万股后总股本增至17000万元[190] - 公司股本保持稳定为170,000,000元[186][187][188][189] 子公司和关联方 - 子公司阿特拉斯总资产1.63亿元，净资产-4.07亿元，报告期营业外收入59万元，累计亏损6.29亿元[63] - 联营公司特雷克斯北方采矿有限公司总资产1.51亿元，净资产1.21亿元，报告期营业收入1.05亿元，净利润977万元[63] - 控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司已进入清算程序[194] - 截至报告期末合并财务报表范围内子公司数量为1家[193] - 关联交易总额1.91亿元占同类交易金额比例24.32%[92][93] - 向TEREX EQUIPMENT LIMITED采购原材料金额1119.06万元占同类交易14.69%[92] - 向特雷克斯北方采矿机械销售商品金额290.27万元占同类交易3.26%[92] - 向中国兵工物资集团采购原材料金额158.1万元占同类交易2.08%[92] - 向包头中兵物流采购原材料金额129.16万元占同类交易1.70%[92] - 向特雷克斯北方采矿机械采购原材料金额103.94万元占同类交易1.36%[92] - 与北方重工关联交易主要为满足正常生产经营需要[93] - 关联租赁收入本期确认259,725.71元，上期为283,997.55元，同比下降8.5%[96] - 关联租赁收入另一项本期确认190,476.19元，上期无记录[96] - 公司为控股股东提供担保总额4.3亿元，占净资产比例40.83%[99] - 担保金额中1.5亿元担保起始于2017年3月10日，到期日为2018年3月9日[98] - 担保金额中2亿元担保起始于2017年9月30日，到期日为2018年9月29日[98] - 所有担保均为关联方担保且被担保对象资产负债率超过70%[99] - 租赁资产面积共计2157.5平方米，其中1100平方米租予合营公司[97] - 对外股权投资包含长期股权投资2500万元（持股特雷克斯北方采矿机械有限公司50%）及可供出售金融资产775万元[60] 研发和投资 - 研发投入3124.92万元，占营业收入比例3.51%[50] 管理层讨论和指引 - 公司2018年营业收入目标不低于12亿元人民币[67] - 公司持续深化改革降低管辅人员比例提升全员劳动生产率[67] - 矿用车行业市场份额集中度不断提高，公司产品份额稳固提升，行业向高端智能化转型[64] - 公司核心零部件全部依赖进口包括发动机电控系统变速箱齿轮泵阀等[71] - 公司承担融资租赁销售合作中的回购义务[72] - 公司面临汇率风险进出口数额非常大以美元报价和结算[71] - 公司面临原材料价格波动风险原材料及零部件成本可能大幅上涨[71] - 公司面临国际环境风险核心零部件供货渠道可能被切断[71] 利润分配和分红 - 2017年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[75] - 2017年现金分红为每10股派息0.70元（含税）[77] - 2017年现金分红总额为1190万元[77] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.79%[77] - 2016年度未进行现金分红[77] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损1.62亿元[77] - 公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润1737.09万元人民币[74] - 公司2016年底可供股东分配的利润为8600.23万元人民币[74] 审计和会计政策 - 年度审计费用为55万元人民币[85] - 企业内控审计费用为38万元人民币[85] - 会计政策变更导致资产处置收益增加876.75万元[81] - 会计政策变更导致其他收益增加964万元[81] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[197] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产流动性划分标准[198] - 公司记账本位币为人民币[199] - 财务报表批准报出日为2018年4月20日[192] - 公司聘请中勤万信会计师事务所进行内部控制审计[142] - 审计委员会出具标准无保留意见的内部控制审计报告[142] 诉讼和风险 - 公司无重大诉讼仲裁事项[87] - 公司诉天宇通力及中桥担保欠款纠纷案涉案金额6245.4万元且已100%计提坏账准备[87] - 受限货币资金包括票据保证金2483万元及子公司阿特拉斯被冻结资金33万元[57] 公司治理和人员 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[122][124] - 总经理邬青峰报告期内从公司获得税前报酬总额57.71万元[122] - 副总经理薛继奎报告期内从公司获得税前报酬总额43.92万元[122] - 监事郭鹏报告期内从公司获得税前报酬总额41.77万元[122] - 副总经理侯文瑞报告期内从公司获得税前报酬总额41.76万元[122] - 副总经理巴根报告期内从公司获得税前报酬总额42.90万元[124] - 董事会秘书常德明报告期内从公司获得税前报酬总额41.18万元[124] - 离任副总经理杨芙蓉报告期内从公司获得税前报酬总额30.24万元[122] - 离任独立董事杨珏报告期内从公司获得税前报酬总额11.50万元[122] - 所有董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计368.34万元[124] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计368.34万元[129] - 母公司在职员工数量为818人，主要子公司在职员工数量

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.23亿元人民币，同比下降21.65%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1368.35万元人民币，去年同期为亏损283.56万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率1.34%，较去年同期增加1.63个百分点[7] - 基本每股收益0.0805元/股，去年同期为-0.0167元/股[7] - 营业收入下降21.65%至4.232亿元人民币，受矿用车市场需求不足影响[10] - 归属于母公司净利润扭亏为盈，大幅增长582.56%至1368万元人民币[10] - 前三季度营业总收入4.23亿元，较去年同期5.40亿元下降21.65%[24] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为-762.9万元，同比下降267.7%[25] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为1368.35万元，同比下降79.3%[25] - 第三季度基本每股收益为-0.0449元/股，同比下降267.5%[26] - 年初至报告期营业收入为4.23亿元，同比下降17.5%[27] - 母公司第三季度净利润为-515.21万元，同比下降164.8%[28] - 母公司年初至报告期净利润为1316.06万元，同比增长351.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降22.59%至3.297亿元人民币，与收入下降相匹配[10] - 前三季度营业总成本4.30亿元，较去年同期5.59亿元下降23.15%[24] - 财务费用大幅下降55.97%，从去年同期的2727万元降至1201万元[24] - 年初至报告期营业成本为3.3亿元，同比下降19.8%[27] - 第三季度财务费用为315.01万元，同比下降30.4%[27] - 第三季度资产减值损失为647.54万元，同比下降35.9%[27] - 所得税费用增长237.36%至218万元人民币，因报告期实现盈利[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1411.42万元人民币，同比大幅下降94.06%[6] - 经营活动现金流量净额暴跌94.06%至1411万元人民币，因销售收款减少及采购付款增加[11] - 投资活动现金流量净额激增2374.91%至1.52亿元人民币，主要来自阿特拉斯固定资产清算[11] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18.1%至5.665亿元[30] - 经营活动现金流量净额同比暴跌94.1%至1411万元[30] - 投资活动现金流量净额大幅增长2375%至1.52亿元[31] - 筹资活动现金流出中偿还债务支付2.715亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额增长22.7%至2.868亿元[31] - 母公司经营活动现金流入下降17.9%至5.84亿元[34] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增113.7%至3984万元[34] - 取得投资收益收到的现金同比下降76.9%至300万元[31] - 收到的税费返还减少82.8%至296万元[30] - 汇率变动造成现金等价物减少180万元[31] 资产和负债变动 - 货币资金增加32.84%至3.075亿元人民币，主要因收到阿特拉斯清算处置资产款项[10] - 应收账款减少21.81%至3.068亿元人民币，因报告期内加强回款[10] - 短期借款减少至3.832亿元人民币，较年初4.547亿元下降15.7%[16] - 在建工程增长165.05%至341万元人民币，因电动轮矿用车厂房项目投入增加[10] - 公司总负债从年初117.98亿元人民币下降至112.97亿元人民币，减少4.25%[17] - 所有者权益从年初9.12亿元人民币增长至9.28亿元人民币，增幅1.71%[17] - 货币资金较年初增长33.33%，从2.30亿元增至3.07亿元[19] - 应收账款下降20.08%，从3.86亿元降至3.08亿元[19] - 存货增长38.04%，从4.16亿元增至5.74亿元[19][20] - 短期借款减少15.72%，从4.55亿元降至3.83亿元[20] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计影响250.78万元人民币[7] - 投资收益992万元，较去年同期1696万元下降41.50%[24] - 年初至报告期投资收益为992.16万元，同比下降46.9%[27] 股东和股权结构 - 股东总数13,515户[8] - 前两大股东持股比例分别为32.26%和25.16%[8]

收入和利润表现 - 营业收入为2.6885亿元，同比下降4.48%[20] - 营业收入为2.69亿元，同比下降4.48%[32][36] - 营业总收入本期发生额为2.69亿元，较上期2.81亿元下降4.3%[85] - 归属于上市公司股东的净利润为2131.25万元，实现扭亏为盈[20][22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1662.92万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为2131万元，较上年同期扭亏为盈[32] - 净利润本期为2258.37万元，较上期亏损877.67万元实现扭亏为盈[86] - 归属于母公司所有者的净利润为2131.25万元，较上期亏损738.53万元大幅改善[86] - 公司净利润为1831.27万元，相比上年同期亏损503.38万元实现扭亏为盈[89] - 营业利润为2052.10万元，上年同期为亏损819.99万元[89] - 基本每股收益为0.1254元/股，上年同期为-0.0434元/股[21] - 基本每股收益为0.1254元/股，较上期-0.0434元/股显著提升[86] - 加权平均净资产收益率为2.08%，同比增加2.91个百分点[21] - 综合收益总额为2258万元，其中归属于母公司所有者2131万元[100] 成本和费用变化 - 管理费用为2347.27万元，同比下降47.79%[36] - 财务费用为886.03万元，同比下降61.04%[36] - 研发支出为1088.18万元，同比下降39.20%[36] - 税金及附加为836.02万元，同比上升187.44%[36] - 所得税费用为308.81万元，同比上升17839.42%[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5062.54万元，同比下降25.2%[92] - 会计政策变更导致管理费用减少500万元[62] - 会计政策变更导致其它收益增加964万元[62] - 会计政策变更导致营业外收入减少1464万元[62] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1528.71万元，同比下降106.00%[20][22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1528.71万元，同比下降106.00%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-1528.71万元，同比大幅下降106.0%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比上升1525.73%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比大幅增长1525.3%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为1.548亿元，较上期的952万元大幅增长1526%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8712.35万元，同比改善55.9%[92][93] - 筹资活动现金流出小计为2.464亿元，其中偿还债务支付2.208亿元[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.48亿元，同比下降31.7%[91] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.82亿元，同比增长66.0%[92] - 取得借款收到的现金为1.5亿元，较上期1.2亿元增长25%[97] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-28万元[97] 资产和负债状况 - 货币资金增加24.04%至2.87亿元，占总资产比例从11.07%升至13.66%[39] - 货币资金期末余额为2.87亿元人民币，较期初2.32亿元增长23.9%[77] - 货币资金期末余额为2.85亿元，较期初2.3亿元增长23.8%[82] - 应收账款减少14.57%至3.35亿元，占总资产比例从18.76%降至15.94%[39] - 应收账款期末余额为3.35亿元人民币，较期初3.92亿元下降14.6%[77] - 应收账款期末余额为3.29亿元，较期初3.86亿元下降14.8%[82] - 存货期末余额为5.91亿元人民币，较期初5.28亿元增长11.8%[77] - 存货期末余额为5.2亿元，较期初4.16亿元增长25.2%[82] - 预付款项增加33.55%至1.34亿元，主要因国外部件储备预付款增加[39][40] - 短期借款减少15.57%至3.84亿元，占总负债比例从21.73%降至18.26%[39] - 短期借款期末余额为3.84亿元人民币，较期初4.55亿元下降15.6%[79] - 短期借款期末余额为3.84亿元，较期初4.55亿元下降15.6%[83] - 应付账款期末余额为3.13亿元人民币，较期初2.59亿元增长20.8%[79] - 应交税费大幅减少76.48%至634万元，因报告期缴纳应交增值税[39][40] - 流动资产合计期末余额为14.67亿元，较期初13.43亿元增长9.3%[82] - 流动负债合计期末为10.51亿元人民币，较期初10.79亿元下降2.6%[79] - 资产总计期末为21.02亿元人民币，较期初20.92亿元增长0.5%[77] - 资产总计期末余额为20.7亿元，较期初19.44亿元增长6.6%[83] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为10.3622亿元，较上年度末增长2.19%[20] - 总资产为21.0248亿元，较上年度末增长0.50%[20] - 未分配利润期末余额为1.07亿元人民币，较期初0.86亿元增长24.8%[80] - 归属于母公司所有者权益合计为10.36亿元人民币，较期初10.14亿元增长2.2%[80] - 归属于母公司所有者的未分配利润为1.073亿元，较上年同期8660万元增长23.9%[100] - 少数股东权益为-1.005亿元，较上年同期-1.017亿元有所改善[100] - 所有者权益合计为9.357亿元，较上年同期9.122亿元增长2.6%[100] - 期末所有者权益总额为931,656,357.78元[107] - 期末资本公积余额为403,931,070.93元[107] - 期末盈余公积余额为11,402,145.54元[107] - 期末未分配利润为334,395,179.29元[107] - 公司总股本为170,000,000.00元[107][109] - 母公司所有者权益期末余额为970,284,648.63元[104] - 合并报表所有者权益期末余额为885,251,551.54元[102] - 合并报表未分配利润为-103,037,429.69元[102] 专项储备变动 - 专项储备本期提取131万元，使用43万元，净增加88万元[101] - 母公司专项储备本期提取1,312,752.70元[104] - 母公司专项储备本期使用433,109.46元[104] - 母公司专项储备净增加879,643.24元[104] - 合并报表专项储备本期提取1,443,700.20元[102] - 合并报表专项储备本期使用458.75元[102] - 合并报表专项储备净增加1,085,464.59元[102] - 专项储备本期提取金额为1,443,700.20元[107] - 专项储备本期使用金额为356,400.61元[107] - 专项储备期末余额为1,087,299.59元[107] 投资和长期资产 - 在建工程较上年末增加73.56%[28] - 长期股权投资增加8.99%至7490万元，因合营企业盈利增加618万元[42] - 固定资产减少17.01%至3.19亿元，因阿特拉斯清算处置房产设备[37][39] - 在建工程增长73.56%至223万元，因电动轮矿用车厂房项目投入增加[39][40] - 资产减值损失转回因应收账款降低导致坏账准备减少[37] - 投资收益为917.55万元，同比下降52.5%[89] 关联交易情况 - 向参股股东TEREX EQUIPMENT LIMITED采购原材料金额为2,124.70万元，占同类交易金额比例8.79%[56] - 向包头中兵物流有限公司采购原材料金额为1,076.51万元，占同类交易金额比例4.45%[56] - 向中国兵工物资集团有限公司采购原材料金额为1,018.21万元，占同类交易金额比例4.21%[57] - 向参股股东TEREX EQUIPMENT LIMITED销售商品金额为233.81万元，占同类交易金额比例0.87%[57] - 向合营公司特雷克斯北方采矿机械有限公司销售商品金额为359.74万元，占同类交易金额比例1.34%[57] - 关联交易采购总额为5,061.64万元，占同类交易总金额比例20.68%[57] - 向包头北方安全防护装备制造有限公司采购原材料金额为72.05万元，占同类交易金额比例0.30%[56] - 向内蒙古北方重工业集团有限公司采购原材料金额为94.77万元，占同类交易金额比例0.39%[56] 担保和融资活动 - 公司为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供1.5亿元连带责任担保，起始日2018-03-09[59] - 公司为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供2.0亿元连带责任担保，到期日2018-09-29[59] - 报告期内公司对外担保发生额为4.3亿元[60] - 报告期末公司对外担保余额为4.3亿元[60] - 公司担保总额占净资产比例为41.50%[60] - 公司为股东北方重工集团提供担保金额4.3亿元[60] 子公司和合营企业表现 - 阿特拉斯总资产为241.72百万元，净资产为-402.05百万元，资产负债率达266.32%[44] - 阿特拉斯清算期间取得清算收益5.08百万元，累计亏损达624.43百万元[44] - 特雷克斯北方采矿总资产166.78百万元，净资产149.80百万元[44] - 特雷克斯北方采矿报告期营业收入63.11百万元，净利润12.35百万元[44] - 合并财务报表范围包含1家子公司[111] 股东结构和信息 - 报告期末普通股股东总数为12,853户[66] - 第一大股东北方重工集团持股5484.15万股占比32.26%[68] - 第二大股东TEREX EQUIPMENT持股4278万股占比25.16%[68] - 前十名股东中TEREX EQUIPMENT LIMITED持股4278万股，占比25.2%[69] - 公司于2000年6月发行A股55,000,000股[109] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为10.4万元[24] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[196] - 与资产相关政府补助确认为递延收益时在资产使用寿命内分期计入损益[196] - 与收益相关政府补助区分补偿以后期间或已发生成本费用分别处理[198] - 同时包含资产和收益部分政府补助需区分处理难以区分整体归类为收益相关[198] - 政府补助确认时点分符合政策条件按应收金额确认和实际收到时确认两种[199] - 政府补助核算方法货币性资产按收到或应收金额计量非货币性资产按公允价值计量[200] - 按照名义金额计量的政府补助直接计入当期损益[196] - 资产使用寿命结束前处置时未分配递延收益余额转入当期损益[196] - 与企业日常活动相关政府补助计入其他收益或冲减成本费用无关则计入营业外收支[198] 风险因素 - 公司核心零部件全部依赖进口，面临汇率风险及国际政治经济导致的供应链中断风险[45][46] - 矿用车业务受宽体车替代风险影响，尤其国内中小型矿山市场[45] - 融资租赁销售模式使公司承担产品回购义务风险[46] - 公司进出口业务规模大，人民币贬值可能造成汇兑负收益[45] - 阿特拉斯清算存在资产处置未完成及债权清理法律风险[46] 审计和会计政策 - 公司续聘审计机构中勤万信，年度审计费用93万元（年报审计55万元，内控审计38万元）[50] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[123] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[124] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策进行调整[125] - 公司内所有重大往来余额交易及未实现利润在合并时予以抵销[125] - 少数股东权益及损益在合并财务报表中单独列示[125] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[126] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[126] - 现金等价物指持有期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[129] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[130] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量交易费用根据不同类别计入损益或初始金额[131] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被视为严重下跌[138] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[138] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行[137] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[134] - 贷款和应收款项包括应收票据、应收账款等非衍生金融资产[135] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[136] - 金融资产终止确认需满足风险报酬转移或控制权放弃等条件[138] - 以公允价值计量金融负债的交易费用直接计入当期损益[140] - 金融资产减值损失转回后账面价值不超过不计提减值的摊余成本[137] - 可供出售债务工具投资按摊余成本法确定期末成本[136] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款余额大于500万元或其他应收款余额大于100万元[143] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项采用余额百分比法计提比例为6%[144] - 应收款项坏账准备计提采用账龄分析法结合实际损失率确定比例[145] - 存货发出采用标准成本计价期末对标准成本与实际成本差异进行分摊[147] - 存货可变现净值按估计售价减去销售费用和相关税费后的金额确定[148] - 持有待售非流动资产需满足可立即出售已获批准已签不可撤销协议一年内完成转让的条件[152] - 持有待售固定资产预计净残值调整为公允价值减处置费用后金额[153] - 终止确认金融负债时将账面价值与支付对价差额计入当期损益[141] - 权益工具发行时收到对价扣除交易费用后增加股东权益[142] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[150][151] - 长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值差额调整资本公积或留存收益[155] - 非同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按合并成本确认包括资产负债及权益证券公允价值[157] - 企业合并相关中介费用计入当期损益[157] - 追加投资后长期股权投资成本按原持有股权公允价值加新增投资成本确认[158] - 对被投资单位实施控制采用成本法核算长期股权投资[159] - 成本法下投资收益按享有被投资单位宣告现金股利或利润确认[160] - 权益法下初始投资成本小于应享份额时差额计入当期损益[160] - 权益法核算按比例确认被投资单位净损益和其他综合收益并调整账面价值[160] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[162] - 权益法核算剩余股权原计入股东权益的其他综合收益按比例结转损益[163] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.5%[167] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率10%，年折旧率9%-18%[167] - 运输设备折旧年限5年，残值率10%，年折旧率18%[167] - 土地使用权摊销年限50年[177] - 非专利技术摊销年限10年[177] - 软件摊销年限5年[177] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[172] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[169] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[174] - 一般借款资本化按超出专门借款的支出加权平均数乘以资本化率计算[174] - 内部研究开发项目研究阶段支出于发生时计入当期损益开发阶段支出在满足特定条件时确认为无形资产[179] - 长期资产减值测试基于可收回金额与账面价值较高者确定可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[181] - 设定提存计划在资产负债表日确认负债并按受益对象计入当期损益或相关资产成本[183] - 设定受益计划义务采用预期累计福利单位法计量并使用国债或高质量公司债券市场收益率折现[183] - 辞退福利在不能单方面撤回解除关系或确认重组成本孰早日确认负债并计入当期损益[185] - 预计负债按履行现时义务最佳估计数

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8581.99万元人民币，同比下降9.38%[6] - 营业总收入同比下降9.38%至8582万元，较上年同期9471万元减少888万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为405.60万元人民币，去年同期为亏损901.37万元人民币[6] - 净利润扭亏为盈达382.56万元，较上年同期亏损904.43万元改善1287万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润由亏损901万元转为盈利406万元，增幅145%[12] - 公司净利润为4,746,940.39元，相比上年同期亏损10,744,486.89元实现扭亏为盈[23] - 加权平均净资产收益率为0.40%，同比增加1.31个百分点[6] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期-0.05元/股实现盈利[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.19%至6827万元，较上年同期7435万元减少608万元[20] - 财务费用大幅下降69.26%至405万元，较上年同期1317万元减少912万元[20] - 管理费用为11,515,605.27元，较上年同期18,079,262.32元下降36.3%[23] - 财务费用为4,047,783.56元，较上年同期9,185,605.15元下降55.9%[23] - 税金及附加增加4772.94%至736万元[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5283.22万元人民币，同比大幅下降155.32%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由正9549万元转为负5283万元，降幅155.32%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,832,223.91元，较上年同期95,494,355.38元下降155.3%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负5197.93万元，同比恶化25.4%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为128,224,174.86元，较上年同期181,408,126.66元下降29.3%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为127,531,526.87元，较上年同期40,658,296.90元增长213.7%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为正123.47万元，同比下降86.7%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,123,069.71元，较上年同期-179,290,748.52元改善112.9%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2312.31万元，去年同期为负1378.6万元[31] - 经营活动现金流出合计1.87亿元，同比减少24%[31] - 取得投资收益收到的现金为300万元，同比减少70%[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金176.53万元，同比增加145.8%[31] - 取得借款收到的现金为5000万元，去年同期无此项[31] - 现金及现金等价物净减少2730.63万元，同比改善63.2%[31] - 汇率变动对现金影响为正值31.53万元，去年同期为负4.52万元[31] 资产和负债变动 - 应收票据增加22.33%至2.333亿元[12][15] - 应收账款减少21.82%至3.068亿元[12][15] - 应收账款下降22.06%至3.01亿元，较年初3.86亿元减少8517万元[18] - 其他应收款增加66.02%至631万元[12][15] - 存货增长14.10%至4.74亿元，较年初4.16亿元增加5859万元[18] - 在建工程增加225.89%至419万元[12][15] - 货币资金减少10.89%至2.05亿元，较年初2.30亿元减少2505万元[18] - 短期借款增长6.55%至4.84亿元，较年初4.55亿元增加2981万元[19] - 应交税费减少91.20%至237万元[12][16] - 期末现金及现金等价物余额为188,001,693.67元，较期初216,160,912.09元下降13.0%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，较期初减少12.7%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为505.00万元人民币，其中包头稀土高新区财政局提供300万元财政扶持资金[8] - 非经常性损益总额为425.02万元人民币[8] - 营业外收入为6,015,438.00元，较上年同期2,097,827.26元增长186.7%[23] - 营业外支出因清算费用激增至112万元，同比增幅176590.92%[12] 其他财务数据 - 总资产为20.94亿元人民币，较上年度末微增0.08%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.19亿元人民币，较上年度末增长0.46%[6] - 公司总资产从年初194.43亿元微增至194.75亿元，增长0.17%[19] - 少数股东损益亏损扩大至23万元，同比降幅653.04%[12] - 投资收益为6,740,692.12元，较上年同期10,245,581.99元下降34.2%[23] 股东信息 - 股东总数为10,317户[10] - 前两大股东持股比例分别为32.26%和25.16%[10]