财务审计 - 审计北方股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 北方股份于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入29.18亿元，主要为非公路矿用车及备件和服务销售收入[7] - 2024年末公司资产总计42.19亿元，较上年末增长约29.45%[20] - 2024年末负债合计24.55亿元，较上年末增长约48.24%[23] - 2024年末所有者权益合计17.65亿元，较上年末增长约10.11%[23] - 2024年度净利润2.08亿元，上一年为1.68亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.64亿元，上期为1.77亿元[31] 股权变动 - 2018年1月9日，TEREX EQUIPMENT LIMITED将25.16%股份作价7.80亿元转让给上海特沃[42] - 2020 - 2024年期间，北方重工、中兵投资管理有限责任公司、上海特沃等进行了股份转让和减持[44][45] - 截至2024年12月31日，北方重工持股27.26%，上海特沃持股19.26%，中兵投资管理有限责任公司持股3.00%，公众股东持股50.48%[46] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[73] - 存货发出使用标准成本计价，期末分摊标准成本与实际成本差异[88] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[145] 准则执行 - 执行《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[183] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[186] - 执行《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发之日起施行，2024年度合并和母公司营业成本增加1.11亿元，销售费用减少1.11亿元[186][188] 税费情况 - 增值税税率为13.00%，城市维护建设税税率为7.00%，教育税附加税率为3.00%，地方教育税附加税率为2.00%[190] - 企业所得税税率有15.00%和25.00%，本公司适用15.00%[190] - 2023 - 2027年，公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[192] 资产情况 - 货币资金期末余额为8.69亿元，上年年末余额为5.54亿元[194] - 应收票据期末余额为1.53亿元，上年年末余额为1.44亿元[195] - 应收账款期末余额为4.19亿元，上年年末余额为3.96亿元[200]

会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会，独立董事均出席并同意议案[4][5] - 报告期内公司召开6次董事会，独立董事均出席并同意议案[5] - 报告期内审计委员会召开5次会议，独立董事召集并出席且同意议案[6][7][8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席并赞成议案[9] 议案审议 - 2024年4月15日审计委员会审议8项2023年度相关议案[6][7] - 2024年4月25日审计委员会审议《2024年第一季度报告》议案[7] - 2024年8月16日审计委员会审议《2024年半年度报告及摘要》议案[7] - 2024年10月24日审计委员会审议《2024年第三季度报告》议案[7] - 2024年10月31日审计委员会审议《续聘会计师事务所》议案[7] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议《公司经理层2023年度薪酬考核》议案[9] 报告披露 - 公司2024年完成32份临时公告及4份定期报告的披露[18] 独立董事意见 - 独立董事对多份报告签署书面确认意见[20] - 认为2023年度经理层薪酬考核等合规，无损害利益情况[17] - 同意续聘立信会计师事务所[15] 公司情况 - 2023年度利润分配方案合规，回报股东[18] - 报告期内无对外担保等情况[17] - 报告期内无募集资金使用情况[17] - 报告期内未发布业绩预告等[17] - 报告期内无变更或豁免承诺方案[12] - 报告期内不存在被收购情况[12] 未来展望 - 2025年独立董事将履职维护公司和股东利益[23] - 2025年独立董事将提高专业水平和决策能力[23] - 2025年独立董事将加强与公司人员沟通协作[23] - 2025年独立董事将关注公司信息披露工作[23] - 2025年独立董事将围绕公司战略和目标开展工作[23]

会议召开情况 - 报告期内召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 报告期内召开6次董事会，独立董事均出席且对议案投同意票[4] - 报告期内独立董事出席1次战略与投资委员会会议，审议6项议案并投赞成票[4] - 2024年4月15日战略与投资委员会召开2023年度会议[4] 合规运营情况 - 关联交易执行正常，价格公允合理，无损害中小股东利益情形[9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[9] - 公司无被收购及相关决策和措施情况[9] - 按要求编制披露定期报告，内容真实准确完整，程序合法合规[10] - 内部控制和风险管理有效，未发现重大及重要缺陷[10] 信息披露情况 - 报告期内完成32份临时公告及4份定期报告的披露[14] - 独立董事在多份报告上签署书面确认意见[15] 财务相关情况 - 按《2023年度利润分配方案》执行利润分配[14] - 无对外担保、关联方非经营性资金占用情况[14] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[14] - 未发布业绩预告及业绩快报[14] 人事及政策情况 - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[12] - 不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[12] - 不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[12] - 高级管理人员薪酬发放符合规定[12]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函字[1999]708 号文件批准，以发起方式设立；在内蒙古包头市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 911502006264414226。 第三条 公司于 2000 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2000 年 6 月 30 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称 中文全称：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 英文全称：Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.,Ltd 第五条 公司住所：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区，邮政编码：01 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司公司股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公 司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原 1 （2025 年 4 月 18 日北方股份八届二十一次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （向勇） 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的独立董事，本着对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，认真且独立履行职责，充分发挥自身作用。在报告期内，我 恪尽职守，积极关注和参与公司各项生产经营活动，认真参加各 项会议并结合自身专业特长给出合理建议，为公司规范治理水平 提升及稳步发展贡献力量，维护了公司整体利益，保证了中小股 东的合法权益不受损害。现将 2024 年度独立董事履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任 电子科技大学材料与能源学院教授，电子科技大学先进能源技术 研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任， 2021 年 8 月 20 日起担任公司独立董事。 报告期内，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》等对独立董事的任职要求， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持 ...

关联交易 - 公司拟与兵工财务重新签订三年《金融服务协议》，构成关联交易[3] - 2025年4月18日公司八届二十一次董事会审议通过相关议案[25] - 本次签订协议须获股东大会批准，关联人放弃投票权[26] 兵工财务数据 - 兵工财务注册资本634,000万元，中国兵器工业集团占比46.466%[6][7] - 2024年末总资产11,898,566万元，所有者权益1,456,346万元[8] - 2024年度营业收入141,117万元，净利润52,213万元[8] 协议条款 - 存款服务利率不低于六大国有银行同类存款挂牌平均利率[11][12] - 贷款及票据贴现利率不高于同期LPR[13] - 公司在兵工财务日存款余额最高不超20亿，贷款余额最高不超10亿[17] - 公司预计未来三年每年向兵工财务申请授信30亿[17] 风险管控 - 首次存放资金前需取得兵工财务财报并出具风险评估报告[18] - 业务往来期间每半年取得财报并出具风险持续评估报告[18] - 公司需制定保障存放资金安全的风险处置预案[18] 协议影响 - 签协议可提高资金运作效率，降融资成本和风险[23] - 交易基于生产经营需要，不损害公司和非关联股东利益[23]

公司资本 - 甲方注册资本为63.4亿元人民币[3] 业务额度 - 乙方存款余额最高不超20亿，贷款余额最高不超20亿[8] - 乙方预计未来三年每年申请授信总额30亿[8] 业务规则 - 甲方按监管要求提供金融服务，存款、贷款利率有规定[6] 告知事项 - 甲方多种业务及关联方逾期等情况需告知乙方[11][12]

公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...