| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划 实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）于 2023 年 11 月 17 日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 》（临 2023-029），公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称"集 团公司"）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称"香港公 司")于 2023 年 11 月 16 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增 持公司 B 股股份，增持金额不低于 3,000 万美元，且不高于 4,0 ...

第一季度整体财务指标变化 - 2024年第一季度营业收入670,090.87万元，较上年同期减少11.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润34,658.51万元，较上年同期减少65.36%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,104.77万元，较上年同期减少61.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额48,694.00万元，较上年同期减少37.28%[5] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期减少66.67%[6] - 稀释每股收益0.12元/股，较上年同期减少66.67%[6] - 加权平均净资产收益率1.61%，较上年同期减少3.16个百分点[6] - 2024年第一季度营业总收入67.01亿元，2023年同期为75.29亿元，同比下降10.98%[19] - 2024年第一季度营业总成本64.16亿元，2023年同期为65.22亿元，同比下降1.62%[19] - 2024年第一季度净利润3.97亿元，2023年同期为13.32亿元，同比下降70.19%[21] - 2024年第一季度投资收益2.62亿元，2023年同期为4.92亿元，同比下降46.77%[21] - 2024年第一季度资产减值损失5825.4万元，2023年同期为24.08万元，同比大幅增加[21] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 165.32万元，2023年同期为 - 24.88万元，亏损扩大[21] - 2024年Q1归属于母公司所有者的综合收益总额为3.4549851678亿元，2023年同期为10.0020433755亿元[22] - 2024年Q1基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年同期均为0.36元/股[22] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为58.6307117956亿元，2023年同期为55.3251808259亿元[23] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为4.8694001292亿元，2023年同期为7.7637375422亿元[23] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 -5.1885316852亿元，2023年同期为 -2.0689506002亿元[24] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为 -6.4937377488亿元，2023年同期为 -4.5045880973亿元[24] - 2024年第一季度营业收入3.76亿元，较2023年的3.91亿元有所下降[29] - 2024年第一季度营业利润为-1452.36万元，较2023年的9329.03万元大幅下降[29] - 2024年第一季度净利润为-1457.67万元，较2023年的9384.81万元大幅下降[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.90亿元，较2023年的5.43亿元有所增加[31] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计3.76亿元，较2023年的4.50亿元有所减少[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，较2023年的0.93亿元大幅增加[31] - 投资活动现金流入小计为1637.324559万元，上年同期为12.361635万元[32] - 投资活动现金流出小计为5766.868768万元，上年同期为1930.107781万元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4129.544209万元，上年同期为 - 1917.746146万元[32] - 筹资活动现金流入小计上年为15.4922亿元，本期无数据[32] - 筹资活动现金流出小计为2.490905993亿元，上年同期为13.1323684884亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.490905993亿元，上年同期为2.3598315116亿元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.488783万元，上年同期为123.543641万元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7640.942635万元，上年同期为3.110529979亿元[32] - 期初现金及现金等价物余额为9894.661555万元，上年同期为3056.408218万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为2253.71892万元，上年同期为3.4161708008亿元[32] 资产负债相关指标变化 - 本报告期末总资产4,859,245.93万元，较上年度末增加0.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,166,479.16万元，较上年度末增加1.85%[6] - 2024年3月31日货币资金4,738,032,921.68元，2023年12月31日为5,910,561,590.42元[14] - 2024年3月31日应收票据540,871,614.53元，2023年12月31日为629,070,691.57元[14] - 2024年3月31日应收账款1,219,544,073.45元，2023年12月31日为1,267,989,495.62元[14] - 2024年3月31日存货4,208,322,246.70元，2023年12月31日为3,923,434,897.65元[16] - 2024年3月31日流动资产合计11,834,181,836.51元，2023年12月31日为12,859,978,487.61元[16] - 2024年3月31日非流动资产合计36,758,277,496.41元，2023年12月31日为35,708,372,970.76元[16] - 2024年3月31日资产总计48,592,459,332.92元，2023年12月31日为48,568,351,458.37元[16] - 2024年第一季度流动负债合计173.64亿元，2023年同期为172.92亿元，同比增长0.41%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计43.79亿元，2023年同期为48.83亿元，同比下降10.32%[17] - 2024年第一季度负债合计217.43亿元，2023年同期为221.75亿元，同比下降1.95%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计268.49亿元，2023年同期为263.94亿元，同比增长1.72%[18] - 2024年3月31日货币资金为2253.71892万元，2023年12月31日为9894.661555万元[26] - 2024年3月31日应收账款为8.4915981658亿元，2023年12月31日为7.5778521249亿元[26] - 2024年3月31日存货为7.2273089929亿元，2023年12月31日为7.7444103496亿元[26] - 2024年3月31日资产总计为191.569106141亿元，2023年12月31日为192.4137416588亿元[26] - 2024年第一季度流动负债合计17.87亿元，较2023年的18.56亿元有所下降[27] - 2024年第一季度非流动负债合计3.27亿元，较2023年的3.27亿元基本持平[27] - 2024年第一季度负债合计21.13亿元，较2023年的21.83亿元略有下降[27] - 2024年第一季度所有者权益合计170.44亿元，较2023年的170.58亿元略有下降[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61,004人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股1,519,796,796股，占比54.30%[11] - 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司持股397,947,116股，占比14.22%[11] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份余量94,700股，期末为262,700股[11]

业绩总结 - 2023年基本每股收益1.04元/股，较2022年减少38.46%[13] - 2023年稀释每股收益1.04元/股，较2022年减少38.46%[13] - 2023年扣除非经常性损益后基本每股收益1.03元/股，较2022年减少37.20%[13] - 2023年加权平均净资产收益率13.94%，较2022年减少10.26个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率13.78%，较2022年减少9.78个百分点[13] - 2023年营业收入305.54亿元，较上年同期减少16.05%[14][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29.04亿元，较上年同期减少38.55%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产212.72亿元，较上年同期末增加4.00%[14] - 2023年服装板块营业收入37.56亿元，同比增长12.73%，毛利率54.19%，较上年增加7.11个百分点[15] - 2023年电冶板块营业收入263.87亿元，同比减少19.07%，毛利率17.47%，较上年减少9.44个百分点[15] - 2023年营业成本236.39亿元，同比减少8.05%；营业税金及附加7亿元，同比减少38.12%[35] - 2023年销售费用12.64亿元，同比增长1.44%；管理费用10.52亿元，同比增长6.88%；研发费用1.83亿元，同比减少66.65%；财务费用1.42亿元，同比减少48.33%[35] - 2023年投资收益为11.26亿元，同比减少41.47%[36] - 2023年营业外收支净额为 - 4.11亿元，营业外收入0.27亿元，同比减少71.62%；营业外支出4.38亿元，同比增长62.11%[37] - 2023年公司实现利润总额41.77亿元，净利润37.40亿元，归属于母公司股东的净利润29.04亿元，同比减少38.55%，基本每股收益1.04元[33] - 报告期计提各类减值损失2.44亿元，同比减少61.22%[38] - 报告期经营活动现金流量净额65.09亿元，同比减少11.02%；投资活动现金流量净额 - 0.83亿元，同比增加92.49%；筹资活动现金流量净额 - 77.63亿元，同比减少5.65%[39] - 报告期公司总资产485.68亿元，同比增加0.95%[40] - 报告期流动资产128.60亿元，同比增加0.34%；非流动资产357.08亿元，同比增加1.18%[40][41] - 报告期负债总额221.75亿元，同比减少0.33%[41] - 报告期净资产263.94亿元，同比增加2.06%[42] - 2023年度母公司口径可供分配利润为96.09亿元，资本公积为24.06亿元[55] 未来展望 - 2024年继续推进源牧场示范工程，扩大种羊养殖规模和示范牧户建设[19] - 2024年持续推动羊绒产业升级，推进全产业链标准化建设和新技术运用[20] - 2024年稳步推进电冶集团循环产业升级步伐，进行绿色转型和改造升级[20] - 2024年财务工作围绕加强内控和资金管理、提升预算管理水平、深化业财融合、加快信息化建设、提升团队能力开展[48][49][50][52][53] 新产品和新技术研发 - 服装板块建成自治区级“山羊绒材料与工程技术重点实验室”[10] - 电力冶金化工板块“十三五”以来承担项目取得实质性成果[11] 其他新策略 - 公司紧扣“安全是生命线”理念，健全完善双重预防机制[11] - 公司以循环经济产业发展为主线，构建循环经济产业链等发展格局[12] - 公司通过全流程信息系统上线，提升组织效率[13] - 2023年开展夯实基础管理等财务工作[43][44][45][46][47] 其他信息 - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名，2023年召开董事会会议6次[16][17] - 2023年4月13日董事会审议通过多项议案[18] - 2023年公司监事会共召开5次会议[25] - 以总股本为基数每10股派发现金红利8元，分配现金红利总额22.39亿元，占2023年度合并口径归属于上市公司股东净利润的77.11%[55] - 《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月16日披露于上交所网站[58] - 离任及现任独立董事述职报告于2024年4月16日披露于上交所网站[60]

公司信息 - 财务公司2014年1月注册成立，注册资金20亿元，公司出资45%[1] 业绩总结 - 2023年末资产总额580,222.13万元，所有者权益239,815.73万元[9] - 2023年营业总收入16,644.14万元，利润总额12,201.65万元，净利润9,149.54万元[9] 监管指标 - 2023年末资本充足率61.28%，流动性比例81.88%等均合规[11] 公司业务 - 2023年末公司在财务公司存款186,383.68万元，贷款172,200.00万元[12]

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全 体股东认真负责的态度，在 2023 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 史哲女士：中共党员，注册会计师，本科学历，2006 年 1 月参加工作，现 任鄂尔多斯晨光联合会计师事务所合伙人、所长。2017 年 12 月 27 日-2024 年 1 月 2 日担任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员，现已到期离任。 （二）独立性 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是鄂尔多斯董事会责任[5] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[6] 内控审计结果 - 鄂尔多斯2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内控风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11006 号 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | 二、 | 财务公司关联交易汇总表 | | | 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11006 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多 斯")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG1100 ...

股东大会信息 - 2024年5月9日14点30分在内蒙古鄂尔多斯召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议6项议案，含2023年度多份工作报告[8] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年4月25日，B股为4月30日[14] - 登记时间为2024年4月30日 - 5月8日特定时段[19] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案是议案4、议案5[12] - 会期半天，股东交通及食宿费用自理[19]

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在任 职开始之日起至本次董事会召开之前一日止的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 赵奇女士：中国注册会计师、注册税务师，1987 年 8 月参加工作，现任本 公司独立董事，提名委员会主任委员，审计委员会委员、战略委员会委员；曾就 职于中华会计师事务所，毕马威华振会计师事务所，曾担任毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）及其前身的合伙人。 （二）独立性情况说明 本人已按要求向董事会提交 ...

独立董事履职 - 独立董事任职起始时间为2024年1月2日[2] - 任职后公司召开1次董事会，独立董事均投赞成票[5] - 独立董事召集2次薪酬与考核委员会，出席2次提名委员会[7] - 独立董事与公司内审部门就2023年度重点关注事项沟通[9] - 独立董事赴公司北京现场办公4天[11] 任期内情况 - 任期内未发生需审议的关联交易事项[12] - 任期内未出现公司及相关方变更或豁免承诺情况[14] - 任期内未出现公司被收购相关情况[15] - 任期内未出现聘任或更换会计师事务所情况[17] - 任期内未发现违规对外担保及大股东非经营性资金占用情况[19]