业绩审议 - 2024年审计委员会召开7次会议审议多项报告及议案[2][3] 审计机构 - 提议续聘立信为2024年度审计机构[4] 未来展望 - 2025年继续监督外部审计等完善内控[7]

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任及离任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张世潮、刘永斌、赵奇的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会未发现上述人员存在以下情形：在公司担任除独立董事以外的任何职务， 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入284.03亿元，净利润18.47亿元，每股收益0.66元[4] - 2024年末总资产483.33亿元，同比减0.49%；净资产209.45亿元，同比减1.54%[4] 产品产量 - 2024年羊绒衫产量375.5万件，围巾、披肩47.22万条，精煤204万吨[4] 分红与增持 - 拟10股派现金红利6元（含税）[5] - 香港公司计划增持3000 - 3500万美元B股，已增持9198694股，金额791.97万美元[5] 研发成果 - 2024年纺织服装板块制修订标准13项，申请专利12项，授权11项[7] - 2024年电力冶金化工板块发布标准17项，申请专利127项，授权113项[8] 公司活动 - 2024年披露43份公告，参加机构交流20次，沟通115人次，接听来电325人次[9] - 2024年召开4次股东大会等多类会议[11]

公司 2024 年当期计提信用及资产减值准备合计 99,188.36 万元，具体情况 如下表所示： 单位：人民币万元 | A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述 为真实、准确和公允的反映内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称 "公司"）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关 规定，公司及所属分子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值迹 象的评估和测试，并根据评估和测试结果，对相关资产计提减值准备。 | 科目 | 项目 | 本期计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.27%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.81%[9] - 报告期内公司内部控制运行良好[18] 未来展望 - 2025年公司围绕战略目标完善风险内控体系[18] 其他 - 董事长为王臻（已获董事会授权）[19]

业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入为284.0347036695亿元，主要来自铁合金等销售收入[6] - 2024年末资产总计483.33亿元，较上年末略有下降；流动资产增长约5.82%，非流动资产下降约2.76%[18] - 2024年末负债合计228.09亿元，较上年末增长约2.86%；流动负债增长约11.30%，非流动负债下降约27.39%[20] - 2024年末所有者权益合计255.24亿元，较上年末下降约3.29%[20] - 公司营业总收入本期为284.0347036695亿美元，上期为305.5363027286亿美元[26] - 公司净利润本期为19.6802944404亿美元，上期为37.3965765388亿美元[26] - 公司基本每股收益本期为0.66元/股，上期为1.04元/股[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为45.1474978765亿美元，上期为65.0882492427亿美元，同比下降30.64%[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司财务状况和经营成果等[3] - 将收入确认和固定资产减值识别为关键审计事项[6][8] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并，按被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表账面价值计量；非同一控制下按公允价值计量[48] - 金融资产和负债有不同初始分类和计量方式[53][54][55] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[61] - 长期股权投资根据不同情况确定初始投资成本和核算方法[65][66][67] - 投资性房地产采用成本模式计量[69] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法[69][70] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%、1%；企业所得税税率一般为25%[102] - 多家公司享受企业所得税优惠税率，部分小型微利企业实际税负5%[103][104] - 部分公司产品收入按90%计入应纳税所得额计算所得税，多家公司享受增值税即征即退等优惠政策[106]

额度与决策 - 2025年度拟追加2000万美元衍生品交易额度，总计不超7000万美元或等值外币[4][7] - 2024年12月6日董事会通过2025年度开展期货和衍生品业务议案[8] - 2025年4月11日董事会通过追加衍生品业务金额议案[5][8] 业务相关 - 外汇衍生品交易业务品种含远期结售汇等或其组合[5][7] - 拟与银行金融机构开展外汇衍生品交易业务[5][7] 管理与风控 - 组建专业团队负责衍生品工作[10] - 制定业务管理制度，建立监督等机制[10] - 审计监察部检查业务，加强人员培训[10]

业务额度 - 拟追加2000万美元衍生品交易额度[2] - 总计衍生品交易业务不超7000万美元或等值外币额度[2] 资金与期限 - 资金来源为自有及自筹资金，不涉募集资金[2] - 授权期限为2025年度，额度可循环滚动使用[2] 业务风险 - 市场失灵、行情变动、流动性不足、操作不当等可能致业务损失或失败[3] 风险规避 - 组建专业团队负责衍生品工作以规避风险[4] 业务评估 - 开展衍生品业务具备可行性[6]

公司信息 - 财务公司2014年1月注册成立，注册资金20亿元，由鄂尔多斯羊绒集团（55%）和公司（45%）出资[1] 业绩总结 - 2024年末资产总额477,027.82万元，所有者权益230,303.33万元，营收11,100.80万元，利润总额7,318.87万元，净利润5,487.60万元[9] 数据指标 - 2024年末资本充足率61.66%，流动性比例93.97%等多项指标合规[11] - 2024年末存放同业余额233,979.85万元[12] - 2024年末公司在财务公司存款134,996.41万元，贷款133,700.00万元[12] 风险评估 - 公司认为财务公司合规经营，业务无风险[13]

业绩总结 - 2024年期初控股股东等占用资金余额15060010000000元[9] - 2024年期初往来资金余额总计96214.50元[9] - 2024年度往来累计发生金额总计15121.18元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计23774.72元[9] - 2024年期末往来资金余额总计87575.62元[9] - 2024年度往来资金利息为14.66元[9] 其他 - 2025年4月11日审计公司对2024财报出具无保留意见报告[3] - 管理层编制2024年度非经营性资金占用等情况汇总表[3] - 专项报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[2] - 报告仅供披露2024年年度报告使用[5]