证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-040 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 重要内容提示： 关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的事项需提交内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发 展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等 价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生 不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对 关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会 第六次会议，均审议通过了《关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案》。 董事会在对 2025 年日常关联交易预测进行表决时，由于与关联方的关系不同， 因此需要逐项表决： （1）与大股 ...

公司信息 - A股代码600295，简称鄂尔多斯；B股代码900936，简称鄂资B[1] 会议情况 - 2024年12月6日召开第十届监事会第六次会议，通知12月3日发出[4] - 监事会主席别秀娟主持，监事陈虎、周嘉颖出席[4] 议案结果 - 《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》全票通过[5]

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东为公司 2025 年度提供财务资助的公告 （一）基本情况 为保障内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）及所属分子 公司生产经营和业务发展的需求，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责 任公司（以下简称"羊绒集团"）拟在 2025 年度向本公司及所属分子公司提供 不超过 40 亿元（肆拾亿元整）人民币的财务资助，借款期限根据实际需要确定， 利率不高于同期贷款市场报价利率，且本公司及所属分子公司无需提供抵押或担 保。 （二）审议情况 2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于控 股股东为公司 2025 年度提供财务资助的议案》。 （三）关联交易豁免情况 成立时间：2000 年 6 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于控股股东为公司 2025 年度提供财务资助的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东为公司 2025 年度提供财务资助的 公告》）； | A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 6 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场 及视频的方式召开了第十届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 3 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人 的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-023）。 近日，公司收到立信送达的《立 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： （一）请问公司后续发展路线是怎样的？ 答复：尊敬的投资者您好，公司未来将继续发力优化产业链条，以绿色转型 推动产业升级；继续发力提升装备技术水平，以自动化、智能化、高端化制造推 动产业升级；继续发力优化组织与流程，以卓越的运营管理推动产业升级；继续 发力打造产品和服务优势，以技术创新、产品创新和服务创新推动产业升级；继 续发力深化降本增效，以开源节流、管理升级助推产业升级。感谢您对公司的关 注！ （二）11 月 15 日证监会发布了《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》， 请问公司如何采取措施做好公司的市值管理，以回报股民？ 答复：尊敬的投资者您好，公司后 ...

| A 股代码 | 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 编号：临 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开地点：深圳市全景网络有限公司网上平台，投资者可登录"全 景路演"（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络远程互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季度业 绩、公司治理、经营状况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 1、召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 16:00- ...

公积金政策调整内容 - 放宽公积金提取条件 缴存人本人配偶子女及夫妻双方父母因重大疾病或突发事件致家庭生活特别困难可提取公积金 [1] - 支持提取公积金支付购房首付款并降低公积金贷款首付款比例 [1] - 用公积金贷款买鄂尔多斯首套或二套自住房首付款比例不低于20% 买保障性住房不低于15% [1] 政策调整目的 - 响应居民诉求满足刚性和改善性住房需求促进房地产市场止跌回稳平稳健康发展 [1]

营收情况 - 本报告期营业收入67.57亿元，较上年同期减少4.23%；年初至报告期末营业收入201.68亿元，较上年同期减少8.45%[4] - 2024年前三季度营业总收入201.68亿元，2023年前三季度为220.29亿元[18] - 2024年前三季度营业收入15.91亿元，2023年同期为16.18亿元[26] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.14亿元，较上年同期减少16.16%；年初至报告期末为17.21亿元，较上年同期减少31.65%[4] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，较上年同期减少16.67%；年初至报告期末为0.61元/股，较上年同期减少32.22%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计2.63亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末减少，主要因PVC、硅铁、多晶硅等产品市场销售价格较同期下降[8] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末减少，是因本期归母净利润较上年同期减少[8] - 2024年前三季度营业总成本185.19亿元，2023年前三季度为196.22亿元[18] - 2024年前三季度净利润为20.1992442419亿元，2023年同期为32.0316777354亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为17.2109282195亿元，2023年同期为25.1790260894亿元[19] - 2024年前三季度基本每股收益为0.61元/股，2023年同期为0.90元/股[20] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.61元/股，2023年同期为0.90元/股[20] - 2024年前三季度投资收益为8.4908198831亿元，2023年同期为11.0072021296亿元[19] - 2024年前三季度净利润25.36亿元，2023年同期为34.37亿元[26] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额22.02亿元，较上年同期减少43.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少，是因本期收入下降，销售商品收到的现金较同期减少[8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为153.224835543亿元，2023年同期为169.1716245739亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为7257.068096万元，2023年同期为1.7247967851亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为158.3924304051亿元，2023年同期为177.2837973977亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为136.3728396994亿元，2023年同期为138.5344952826亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.0195907057亿元，2023年同期为38.7493021151亿元[21] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计11.07亿元，流出小计11.41亿元，现金流量净额为 -3372.3万元；筹资活动现金流入小计99.77亿元，流出小计126.98亿元，现金流量净额为 -27.21亿元[22] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -5.51亿元，期末现金及现金等价物余额为21.87亿元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计21.37亿元，2023年同期为16.97亿元[28] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.46亿元，2023年同期为1.10亿元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计25.27亿元，2023年同期为33.61亿元[28] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额23.29亿元，2023年同期为28.44亿元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计22.88亿元，2023年同期为38.02亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -24.95亿元，2023年同期为 -27.40亿元[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额1.63亿元，2023年同期为1.99亿元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额2.62亿元，2023年末为2.30亿元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增加6.28%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少1.79%[4] - 2024年9月30日货币资金为8,005,142,601.44元，2023年12月31日为5,910,561,590.42元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为47,442.78元[14] - 2024年9月30日衍生金融资产为118,394.97元[14] - 2024年9月30日应收票据为584,931,509.27元，2023年12月31日为629,070,691.57元[14] - 2024年9月30日应收账款为1,157,967,268.28元，2023年12月31日为1,267,989,495.62元[14] - 2024年第三季度末资产总计516.18亿元，上年同期为485.68亿元[15] - 2024年第三季度末负债合计259.37亿元，上年同期为221.75亿元[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计256.81亿元，上年同期为263.94亿元[17] - 2024年第三季度末存货44.84亿元，上年同期为39.23亿元[15] - 2024年第三季度末短期借款69.76亿元，上年同期为27.31亿元[15] - 2024年第三季度末长期股权投资114.39亿元，上年同期为116.85亿元[15] - 2024年第三季度末固定资产183.78亿元，上年同期为164.74亿元[15] - 2024年9月30日货币资金为11.68亿元，较2023年12月31日的9894.66万元大幅增加[23] - 2024年9月30日应收账款为10.33亿元，较2023年12月31日的7.58亿元有所增加[24] - 2024年9月30日存货为9.13亿元，较2023年12月31日的7.74亿元有所增加[24] - 2024年9月30日流动资产合计39.97亿元，较2023年12月31日的26.71亿元有所增加；非流动资产合计166.37亿元，较2023年12月31日的165.70亿元略有增加[24] - 2024年9月30日短期借款为18.10亿元，较2023年12月31日的8.98亿元大幅增加[24] - 2024年9月30日应付账款为5.30亿元，较2023年12月31日的3.39亿元有所增加[25] - 2024年9月30日流动负债合计29.74亿元，较2023年12月31日的18.56亿元有所增加；非流动负债合计1.89亿元，较2023年12月31日的3.27亿元有所减少[25] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计174.72亿元，较2023年12月31日的170.58亿元有所增加[25] 会计调整事项 - 2023年12月子公司收购两家公司100%股权，为同一控制下企业合并，对比较期间会计报表追溯调整；2023年实施权益分派方案，按转增后总股本重新计算各列报期间每股收益[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,785名[9] - 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股1,519,796,796股，持股比例54.30%[9] - 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司持股435,521,759股，持股比例15.56%[10] 转融通出借股份情况 - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份余量94,700股，期末为0股[12] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用1.90亿元，2023年前三季度为1.29亿元[18]