整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为54,007,582,814元，较上年度末增长9.87%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14,553,959,399元，较上年度末增长0.30%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -725,904,099元，上年同期为 -454,843,739元[7] - 年初至报告期末营业收入为4,198,222,774元，较上年同期增长4.12%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为24,849,628元，较上年同期增长3.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -59,391,506元，上年同期为 -230,404,146元[7] - 加权平均净资产收益率为0.17%，与上年同期持平[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与上年同期持平[7] - 公司2014年第一季度营业总收入41.98亿元，较上期40.32亿元增长4.12%[21] - 营业总成本41.62亿元，较上期43.09亿元下降3.38%[21] - 营业利润2932.59万元，上期亏损2516.93万元[21] - 利润总额3348.88万元，较上期2103.80万元增长59.18%[21] - 净利润2685.50万元，较上期1692.76万元增长58.64%[21] - 流动负债合计330.40亿元，较年初282.76亿元增长16.85%[15] - 非流动负债合计62.08亿元，较年初61.65亿元增长0.69%[15] - 负债合计392.48亿元，较年初344.41亿元增长13.96%[15] - 所有者权益合计147.59亿元，较年初147.14亿元增长0.31%[15] - 负债和所有者权益总计540.08亿元，较年初491.55亿元增长9.87%[15] - 本期营业收入42.42亿元，上期40.87亿元，营业利润本期6268.89万元，上期亏损2.37亿元[23] - 本期净利润5734.78万元，上期3202.10万元，综合收益总额本期7572.64万元，上期6168.92万元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额本期净流出17.18亿元，上期净流出8.28亿元，期末余额本期14.35亿元，上期15.30亿元[27] 股东相关数据 - 截至报告期末股东总数为338,905户[9] - 中国交通建设股份有限公司持股比例为28.83%，持股总数为1,265,637,849股[9] 资产项目数据关键指标变化 - 交易性金融资产从2013年12月31日的121,169,489元降至2014年3月31日的53,358,544元，减少67,810,945元，降幅55.96%[10] - 应收票据从2013年12月31日的334,519,241元降至2014年3月31日的142,390,501元，减少192,128,740元，降幅57.43%[10] - 应收利息从2013年12月31日的5,088,988元增至2014年3月31日的19,051,875元，增加13,962,887元，增幅274.37%[10] - 其他流动资产从2013年12月31日的4,202,678,325元增至2014年3月31日的8,516,168,659元，增加4,313,490,334元，增幅102.64%[10] 成本费用及利润数据关键指标变化 - 营业税金及附加2014年1 - 3月为9,287,655元，较2013年1 - 3月的6,007,703元增加3,279,952元，增幅54.60%[10] - 财务费用2014年1 - 3月为327,858,473元，较2013年1 - 3月的221,692,325元增加106,166,148元，增幅47.89%[10] - 净利润2014年1 - 3月为26,854,983元，较2013年1 - 3月的16,927,560元增加9,927,423元，增幅58.65%[10] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2014年1 - 3月为 - 725,904,099元，较2013年1 - 3月的 - 454,843,739元减少271,060,360元，降幅59.59%[11] - 投资活动产生的现金流量净额2014年1 - 3月为 - 4,488,181,422元，较2013年1 - 3月的 - 4,112,074,626元减少376,106,796元，降幅9.15%[11] - 经营活动现金流入小计本期46.44亿元，上期43.13亿元，经营活动现金流量净额本期净流出7.26亿元，上期净流出4.55亿元[26] - 投资活动现金流入小计本期18.05亿元，上期4.48亿元，投资活动现金流量净额本期净流出44.88亿元，上期净流出41.12亿元[26] - 筹资活动现金流入小计本期100.79亿元，上期76.04亿元，筹资活动现金流量净额本期净流入34.96亿元，上期净流入37.39亿元[26][27] - 母公司经营活动现金流入小计本期43.17亿元，上期39.73亿元，经营活动现金流量净额本期净流出7.95亿元，上期净流出438.35万元[30] - 母公司投资活动现金流入小计本期18.00亿元，上期4.48亿元，投资活动现金流量净额本期净流出45.49亿元，上期净流出40.78亿元[30] - 母公司筹资活动现金流入小计本期99.99亿元，上期75.41亿元，筹资活动现金流量净额本期净流入36.92亿元，上期净流入37.65亿元[30][31] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期净流出16.53亿元，上期净流出3.58亿元，期末余额本期10.83亿元，上期12.97亿元[31] 第一季度特殊业务数据 - 2014年第一季度冲回营业收入506,933,775元，增加利润总额4,188,707元，6,033,006元转回资产减值损失[13]

公司历史与股权变更 - 公司1997年上市，自1998年以来一直占据全球集装箱起重机订单排名第一位[21] - 1997年7月公司设立，向境外投资者发行1亿股B股[22] - 2002年原中港集团成为公司第一大股东，持有公司总股本的35.17%[22] - 2005年12月18日原中港集团和原路桥集团合并设立为中交集团[23] - 2006年10月25日，中交集团所持公司股权过户至中国交建名下，中国交建成为公司控股股东[24] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入232.02亿元，同比增长27.10%，出口产品约占71.99%[30][35][40] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1.398亿元，2012年亏损10.437亿元[30][36] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产145.11亿元，较2012年末增长2.11%[30] - 2013年经营活动产生的现金流量净额9.39亿元，同比减少69.36%[30][36][52] - 2013年基本每股收益0.03元/股，2012年为 - 0.24元/股[28] - 2013年加权平均净资产收益率0.97%，2012年为 - 7.09%[28] - 2013年销售费用6864.77万元，同比增长39.27%[36] - 2013年财务费用62718.45万元，同比减少7.84%[36] - 2013年投资收益89803.65万元，同比增长536.49%[36] - 2013年总成本21,109,707,588元，较上年同期增长23.80%，其中集装箱起重机成本占比51.15%[45] - 2013年主营业务收入22,922,228,961元，较上年增长27.98%，毛利率7.91%，较上年增加3.11个百分点[55] - 货币资金期末数3,515,643,963元，占总资产7.15%，较上期期末减少35%[58] - 交易性金融资产期末数121,169,489元，占总资产0.25%，较上期期末增长366%[58] - 长期应收款为22.17619293亿元，占比4.51%，较上期增加[59] - 固定资产为140.79867109亿元，占比28.64%，较上期基本持平[59] - 在建工程为14.78006436亿元，占比3.01%，较上期减少60%[59] - 短期借款为146.63865004亿元，占比29.83%，较上期增加23%[59] - 应付账款为35.92110836亿元，占比7.31%，较上期增加38%[59] - 预收款项为2.32328686亿元，占比0.47%，较上期减少78%[59] - 应付职工薪酬为2.06241298亿元，占比0.42%，较上期增加449%[59] - 长期借款为21.13256亿元，占比4.30%，较上期增加142%[59] - 应付债券为37.97777911亿元，占比7.73%，较上期减少52%[59] 业务线数据关键指标变化 - 2013年新签合同额50.69亿美元，传统港机新签合同额25.9亿美元，同比下降9.95%，海工和钢构新签合同额15.3亿美元，同比增长69.06%，南京宁高BT项目新签合同额59.2亿元[41] - 前5名客户营业收入524,928万元，占公司营业收入的22%[43] - 前五名供应商采购金额合计237,549万元，占年度采购总额23%[46] - 本期研发支出696,452,611元，占净资产比例4.73%，占营业收入比例3.00%[48] - 2013年共有21项科技研发项目获国家、地方及中国交建批准立项[49] - 全年申请国家专利103件，同比增长25%[50] 公司理财情况 - 委托理财报告期末投资额为3.8067893亿元，较上年同期增加87%[70] - 公司委托理财合计金额88.27227236亿元，预计收益3.4550449亿元，实际收回本金47.6399亿元，实际获得收益1.50188587亿元[73] - A银行三笔理财委托金额分别为10亿元、10亿元、5亿元，预计收益分别为4760.137万元、2298.7671万元、1115.3425万元[72] - B银行两笔理财委托金额分别为4.97034695亿元、4.97202541亿元，预计收益分别为2089.2479万元、2072.5854万元[72] - C银行三笔理财委托金额分别为5亿元、5亿元、4.9亿元，预计收益分别为2063.8356万元、2057.4658万元、1105.3863万元[72] - D银行两笔理财委托金额分别为2.5亿元、2.4999亿元，预计收益分别为474.589万元、526.6916万元[72] - E银行六笔理财委托金额分别为3.1亿元、3.1亿元、7.4亿元、6.1亿元、2.9亿元、7.2亿元，预计收益分别为1695.6575万元、1664.8274万元、3632.8932万元、3155.9227万元、1373.726万元、3410.6301万元[72][73] - F银行三笔理财委托金额分别为1.94亿元、0.89亿元、0.8亿元，预计收益分别为428.1287万元、436.1万元、188.5151万元[73] 子公司与关联公司情况 - 上海振华港机重工有限公司注册资本550万元，资产规模3.34579066亿元，净利润29.8474万元[78] - 上海振华重工机械配套有限公司注册资本500万元，资产规模3.65411121亿元，净利润27.2957万元[78] - 上海振华港口机械(香港)有限公司注册资本5000万港币，资产规模34.98846887亿元，净利润2146.147万元[78] - 中交上海港口机械制造厂有限公司2013年营收22.77133051亿元，较上一年增加1.70446386亿元[79] - Friede & Goldman, Llc.采购港口机械关联交易金额为2.05152024亿元，占比0.89%[105] - 中交第一航务工程局有限公司采购港口机械关联交易金额为1.14440145亿元，占比0.5%[105] - 中交第二公路工程局有限公司接受委托加工劳务关联交易金额为7.9950931亿元，占比3.79%[105] - 中交二航局第三工程有限公司接受委托加工劳务关联交易金额为7.52787495亿元，占比3.57%[105] - 中交一航局第一工程有限公司资产转让关联交易金额为4.4亿元，占比99%[106] - 中国交建股权转让关联交易金额为8.40241472亿元，占比100%[106] - 2013 - 2015年公司及其下属单位与中国交建及其下属机构日常经营年度交易金额不超80亿元[106] - 关联方向上市公司提供资金期初余额75,889,343元，发生额1,493,187元，期末余额77,382,530元[111] 公司基地建设情况 - 南通基地基本建设2013年投入20456万元，完工进度98%；长兴基地投入3488万元，完工进度80%；基地在建大型机械及工程设备投入16951万元，完工进度95%[81] 市场环境与行业趋势 - 2014年世界经济预计温和增长，新兴市场挑战多，国内经济下行压力大，人民币汇率变动不确定[82] - 航运行业略有复苏但基础不牢，集装箱机械市场平稳，干散货机械需求有增量[82] - 预计全球海洋工程装备市场在500 - 600亿美元之间，2015年我国海工装备规模达2000亿元以上[82] - 大、重、特型钢结构市场有增量空间，是国家鼓励发展产业[83] - 未来5 - 6年城镇化和城市群带动投资25万亿元以上，为多业务提供发展空间[83] - 2013 - 2030年全球基础设施投资达55万亿美元，南亚、东南亚、非洲、拉美是投资重点[83] - 老码头升级改造为配套件、有偿服务与电气市场带来增量[83] - 新能源市场发展势头强劲，国内东海、南海页岩气实验性开采成功[84] 公司战略与计划 - 公司2014年战略定位围绕“4、3、2、1”全面建设国际卓越公司[85] - 2014年总体工作思路以学习贯彻相关精神和战略为前提，围绕24字方针抓好四条管理主线[86] - 2014年度公司计划实现营业收入和新签订单持续增长，调整市场和业务结构[87] 公司资金来源 - 公司日常经营和资本性开支资金来源为自有资金及多种融资手段筹集[88] 公司利润分配情况 - 2013年度公司不分配、不转增[8] - 2013年度业绩扭亏为盈，净利润为139,836,320元，但因业务结构调整、银行有息负债占比高，不分配利润也不进行资本公积金转增股本[94][96] - 2012年度净利润为 -1,043,665,841元，未进行分红和转增股本[96] - 2011年度净利润为30,294,335元，未进行分红和转增股本[96] 公司面临的风险与应对措施 - 市场风险表现为国际经济复苏慢、国内经济下行等，公司将围绕“1.5.2.1”优化调整市场与业务结构[89] - 经营风险表现为重资产经营、盈利模式靠规模等，公司将深化改革创新增收提效[90] - 财务风险表现为汇率风险和信贷风险，公司通过规划汇率锁定、调整债务结构等降低风险[91][92] 公司法律纠纷 - 公司要求苏中建设支付744.4万元逾期违约金，苏中建设要求公司支付约1.62亿元工程款及相关利息费用，仲裁案件近期开庭[102] 公司重大事项审议 - 2013年10月30日公司审议通过出售“振浮7”4000吨浮吊及转让上海江天实业有限公司股权议案[101][107] - 2013年4月26日公司审议通过参股中交地产宜兴有限公司议案[108] 公司资产租赁与担保情况 - 公司房屋租赁资产涉及金额183,024,841元，租赁收益43,340,809元[115] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,975,395,600元，报告期末对子公司担保余额合计2,341,209,600元，担保总额占公司净资产的比例为15.91%[116] 公司控股股东增持情况 - 2012年10月18日公司控股股东中国交建增持公司A股股份4,999,902股，占公司已发行总股份的0.114%，拟累计增持不超2%[120] 公司会计师事务所情况 - 境内会计师事务所原报酬3,150,000元，现报酬3,400,000元，审计年限从19年变为20年，内部控制审计报酬800,000元[123] 公司会计估计变更与保函兑付情况 - 2014年3月24日公司审议通过会计估计变更议案，对2013年度财务报表无影响[125] - 2014年3月20日福陆兑付公司金额为23,409,750欧元的保函，公司计划法律索赔[125] 公司销售合同情况 - 2013年2月19日公司与巴西签署128艘铁矿石驳船销售合同，与烟台打捞局签署5000吨打捞起重船合同[118] - 2013年3月22日公司与墨西哥签订自动化码头起重机设备销售合同[118] - 2013年5月24日公司公告一台JU - 2000E 400英尺自升式钻井平台销售合同[118] 公司股份情况 - 公司股份总数为4390294584股，无限售条件流通股份占比100%，其中人民币普通股占比63.06%，境内上市外资股占比36.94%[129] - 截止报告期末股东总数为345139，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为339934[135] - 前十名股东中，中国交通建设股份有限公司持股比例28.83%，持股总数1265637849股；ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED持股比例17.08%，持股总数749677500股[136] - 报告期内公司限售股份无变动情况[130] - 截止报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况[131] - 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动[132] - 本报告期末公司无内部职工股[133] 公司董监高情况 - 公司现任及报告期内离任董监高年初与年末持股总数均为109,699股，年度内股份增减变动量为0 [143][144] - 董事长兼总裁宋海良报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）为90.5万元 [143] - 董事刘文生报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）为95.62万元 [143] - 董事陈琦报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）为70.61万元 [143] - 原董事陆建忠报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）为90万元 [143] - 执行董事严云福、刘启中、戴文凯报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）均为81万元 [143] - 独立董事包起帆、刘宁元、唐富馨报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）均为12万元 [143