公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为617.63亿元，较上年度末增长4.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为151.40亿元，较上年度末增长1.82%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，上年同期为 -19.80亿元[7] - 年初至报告期末营业收入为183.92亿元，较上年同期增长10.05%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期减少11.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，上年同期为 -2.33亿元[8] - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年同期减少0.13个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与上年同期持平[8] - 2016年第三季度公司资产总计617.63亿元，较年初的590.21亿元增长4.65%[20][21] - 流动负债合计405.82亿元，较年初的400.57亿元增长1.31%[20] - 非流动负债合计50.58亿元，较年初的31.77亿元增长59.21%[21] - 所有者权益合计161.22亿元，较年初的157.87亿元增长2.12%[21] - 2016年1 - 9月公司其他综合收益为3.22亿元，较年初的2.08亿元增长54.80%[21] - 7 - 9月营业总收入为65.90100486亿美元，上年同期为61.80083098亿美元；1 - 9月营业总收入为183.91743087亿美元，上年同期为167.12061863亿美元[26] - 7 - 9月营业总成本为66.23947572亿美元，上年同期为61.51083814亿美元；1 - 9月营业总成本为183.06083631亿美元，上年同期为169.58304508亿美元[26] - 7 - 9月营业利润为2835.862万美元，上年同期为4143.2297万美元；1 - 9月营业利润为1.92436078亿美元，上年同期为1.72407911亿美元[26] - 7 - 9月利润总额为5738.474万美元，上年同期为6601.8186万美元；1 - 9月利润总额为2.29392539亿美元，上年同期为2.26329868亿美元[26] - 7 - 9月净利润为5208.9284万美元，上年同期为5376.2016万美元；1 - 9月净利润为1.85785116亿美元，上年同期为1.47776105亿美元[26] - 归属于母公司所有者的净利润7 - 9月为4327.672万美元，上年同期为6317.5289万美元；1 - 9月为1.55570081亿美元，上年同期为1.7523889亿美元[27] - 少数股东损益7 - 9月为881.2564万美元，上年同期为 - 941.3273万美元；1 - 9月为3021.5035万美元，上年同期为 - 2746.2785万美元[27] - 其他综合收益的税后净额7 - 9月为1.26995353亿美元，上年同期为 - 1.14066964亿美元；1 - 9月为1.18719058亿美元，上年同期为 - 1.52682514亿美元[27] - 综合收益总额7 - 9月为1.79084637亿美元，上年同期为 - 6030.4948万美元；1 - 9月为3.04504174亿美元，上年同期为 - 490.6409万美元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益7 - 9月均为0.01元/股，上年同期均为0.01元/股；1 - 9月均为0.04元/股，上年同期均为0.04元/股[27] - 经营活动现金流入小计本报告期为164.31亿元，上年同期为139.40亿元；现金流出小计本报告期为163.22亿元，上年同期为159.19亿元；现金流量净额本报告期为1.09亿元，上年同期为 -19.80亿元[31] - 投资活动现金流入小计本报告期为1.42亿元，上年同期为56.89亿元；现金流出小计本报告期为12.51亿元，上年同期为48.26亿元；现金流量净额本报告期为 -11.09亿元，上年同期为8.63亿元[31][32] - 筹资活动现金流入小计本报告期为275.09亿元，上年同期为260.83亿元；现金流出小计本报告期为272.86亿元，上年同期为249.85亿元；现金流量净额本报告期为2.23亿元，上年同期为10.98亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -7.77亿元，上年同期为 -0.18亿元；期初余额本报告期为23.38亿元，上年同期为21.45亿元；期末余额本报告期为15.61亿元，上年同期为21.26亿元[32] - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为156.12亿元，上年同期为129.92亿元[31] - 本报告期取得借款收到的现金为237.98亿元，上年同期为241.27亿元；发行债券收到的现金本报告期为20.00亿元，上年同期为0[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计606.71亿元，较年初的543.17亿元增长11.70%[23][24] - 母公司流动负债合计425.74亿元，较年初的379.21亿元增长12.27%[24] - 母公司非流动负债合计28.79亿元，较年初的12.66亿元增长127.39%[24] - 母公司所有者权益合计152.19亿元，较年初的151.30亿元增长0.58%[24][25] - 母公司2016年9月30日其他综合收益为2.21亿元，较年初的2.79亿元下降20.79%[24][25] - 母公司经营活动现金流入小计本报告期为138.24亿元，上年同期为122.78亿元；现金流出小计本报告期为157.58亿元，上年同期为142.34亿元；现金流量净额本报告期为 -19.35亿元，上年同期为 -19.56亿元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本报告期为0.44亿元，上年同期为56.88亿元；现金流出小计本报告期为7.94亿元，上年同期为33.05亿元；现金流量净额本报告期为 -7.50亿元，上年同期为23.83亿元[34][35] - 母公司筹资活动现金流入小计本报告期为235.04亿元，上年同期为203.54亿元；现金流出小计本报告期为219.82亿元，上年同期为205.25亿元；现金流量净额本报告期为15.22亿元，上年同期为 -1.71亿元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额本报告期为 -11.63亿元，上年同期为2.56亿元；期初余额本报告期为18.06亿元，上年同期为12.72亿元；期末余额本报告期为6.43亿元，上年同期为15.28亿元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为273,117户[10] - 中国交通建设股份有限公司持股12.66亿股，占比28.83%，为第一大股东[10] 特定时期部分财务指标变化 - 2016年9月30日应收账款为51.43亿元，较2015年末的38.95亿元增长32.05%，主要因营业收入增加[12] - 2016年9月30日其他流动资产为7.47亿元，较2015年末的5.53亿元增长35.01%，系待抵扣增值税金增加所致[12] - 2016年1 - 9月营业税金及附加为6991.43万元，较2015年同期的1625.06万元增长330.23%，因营业税项目营业收入增加[14] - 2016年1 - 9月销售费用为7374.93万元，较2015年同期的4811.34万元增长53.28%，因产品销售规模上升使销售差旅费和薪酬增加[14] - 2016年1 - 9月资产减值损失为6.04亿元，较2015年同期的2.76亿元增长118.80%，因计提坏账等准备增加[14] - 2016年1 - 9月投资收益为8765.16万元，较2015年同期的4.33亿元减少79.76%，因购买银行理财产品减少[14] - 2016年1 - 9月所得税费用为4360.74万元，较2015年同期的7855.38万元减少44.49%，因技术研发费加计扣除调整项增加[14] - 2016年1 - 9月经营活动现金流量净额为1.09亿元，较2015年同期的 - 19.80亿元变动 - 105.50%，因销售收入增加及合理使用资金[16] - 2016年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 11.09亿元，较2015年同期的8.63亿元变动 - 228.48%，因购买银行理财产品减少[16] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流量净额为2.23亿元，较2015年同期的10.98亿元减少79.68%，因发行债券收到现金增加[16]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入118.02亿元，同比增加12.06%[17][22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增加0.21%[17][22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，上年同期为 - 2.96亿元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，上年同期为 - 17.42亿元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产149.71亿元，较上年末增加0.68%[17] - 本报告期末总资产614.75亿元，较上年末增加4.16%[17] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.75%，较上年同期增加0.02个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.74%，较上年同期增加2.68个百分点[19] - 营业收入为11,801,642,601元，较上年同期增长12.06%，主要因集装箱起重机业务增长[25] - 净利润为133,695,832元，较上年同期增长42.21%，主要因利润总额增加[25][27] - 应收账款为5,375,796,247元，较上年同期增长38.03%，主要因营业收入增加[25][27] - 报告期末对外股权投资3,229,311,997元，较上年同期减少70.77%，增减变动数为420,000,000元[35] - 营业成本为9,989,206,698元，较上年同期增长5.71%，主要因销售产品的营业收入增加[25] - 销售费用为51,102,796元，较上年同期增长70.29%，主要因产品销售规模上升，销售差旅费和薪酬增加[25] - 财务费用为631,927,282元，较上年同期增长42.25%，主要因人民币对美元汇率下降，汇兑损失增加[25][26] - 研发支出为246,753,100元，较上年同期减少7.71%，主要因本期研发项目减少[25][26] - 2016年6月30日公司资产总计614.75亿元，较期初590.21亿元增长4.16%[76][77][78] - 2016年6月30日公司负债合计455.44亿元，较期初432.34亿元增长5.34%[77][78] - 2016年6月30日公司所有者权益合计159.31亿元，较期初157.87亿元增长0.91%[78] - 2016年6月30日流动资产合计319.10亿元，较期初286.73亿元增长11.29%[76] - 2016年6月30日非流动资产合计295.64亿元，较期初303.48亿元下降2.58%[76][77] - 2016年6月30日流动负债合计412.58亿元，较期初400.57亿元增长3.00%[77] - 2016年6月30日非流动负债合计42.86亿元，较期初31.77亿元增长34.89%[77] - 公司资产总计期末余额为603.47亿元，期初余额为543.17亿元，增长11.10%[81] - 公司营业总收入本期发生额为118.02亿元，上期发生额为105.32亿元，增长12.05%[83] - 公司营业总成本本期发生额为116.82亿元，上期发生额为108.07亿元，增长8.10%[83] - 公司营业利润本期发生额为1.64亿元，上期发生额为1.31亿元，增长24.49%[83] - 公司利润总额本期发生额为1.72亿元，上期发生额为1.60亿元，增长7.29%[85] - 公司净利润本期发生额为1.34亿元，上期发生额为0.94亿元，增长42.21%[85] - 公司流动负债合计期末余额为425.76亿元，期初余额为379.21亿元，增长12.27%[81] - 公司非流动负债合计期末余额为25.09亿元，期初余额为12.66亿元，增长98.18%[81] - 公司所有者权益合计期末余额为152.62亿元，期初余额为151.30亿元，增长0.87%[82] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03元/股[85] - 2016年上半年营业利润为1.76283257亿元，上年同期为2.91578145亿元[88] - 2016年上半年净利润为1.66235982亿元，上年同期为2.6095658亿元[88] - 2016年上半年综合收益总额为1.31207104亿元，上年同期为1.41953694亿元[88] - 2016年1 - 6月经营活动销售商品、提供劳务收到现金103.755206亿元，上期为79.72371702亿元[90] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计110.19815733亿元，上期为85.30825329亿元[91] - 2016年1 - 6月经营活动现金流出小计109.15059692亿元，上期为102.73192383亿元[91] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1.04756041亿元，上期为 - 17.42367054亿元[91] - 2016年1 - 6月投资活动现金流入小计1.13451703亿元，上期为48.07823232亿元[91] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流入小计192.35784454亿元，上期为179.00535757亿元[92] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为2.01371584亿元，上期为 - 9.20895992亿元[92] - 2016年上半年投资活动现金流出小计为6.54077267亿美元，上年同期为32.68783515亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -6.12476801亿美元，上年同期为15.38556027亿美元[95] - 2016年上半年取得借款收到的现金为136.90584806亿美元，上年同期为135.26717041亿美元；发行债券收到的现金为20亿美元[95] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为171.63558496亿美元，上年同期为148.46264923亿美元；筹资活动现金流出小计为145.78769294亿美元，上年同期为148.6856192亿美元[95] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为25.84789202亿美元，上年同期为 -0.22296997亿美元[95] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.17809056亿美元，上年同期为 -4.30914042亿美元；期末现金及现金等价物余额为14.8825726亿美元，上年同期为8.41314723亿美元[95] - 2016年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期增减变动金额为 -1113.3685万美元，未分配利润本期增减变动金额为1.12293361亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为4309.9576万美元[98] - 2016年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为1.44259252亿美元[98] - 上期归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期增减变动金额为 -3856.0922万美元，未分配利润本期增减变动金额为1.12063601亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为 -1810.414万美元[99] - 上期所有者权益合计本期增减变动金额为5539.8539万美元[99] - 2016年上半年末所有者权益合计为159.30908556亿美元，上期期末为156.08601035亿美元[98][99] - 2016年1 - 6月母公司所有者权益合计本期期末余额为15,261,647,363元，上期期末余额为15,130,440,259元，本期增加131,207,104元[100][102] - 2016年1 - 6月综合收益总额方面，母公司为131,207,104元，上期综合收益总额变动为 - 82,356,974元[100][102] - 2016年1 - 6月母公司资本公积本期期末余额为5,792,527,600元，较上期增加166,235,982元[100][102] - 2016年1 - 6月母公司其他综合收益本期期末余额为243,977,961元，较上期减少136,597,560元[102] - 2016年1 - 6月母公司未分配利润本期期末余额为3,259,254,705元，较上期增加54,240,586元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 集装箱起重机营业收入7,974,219,687元，较上年增长28.03%，毛利率20.42%，较上年增加6.99个百分点[30] - 中国大陆地区营业收入3,603,061,427元，较上年增长10.85%；中国大陆(外销)营业收入1,242,523,687元，较上年增长736.96%[32] 对外投资相关数据 - 持有上市公司股权最初投资成本合计9.37441194亿元，期末账面值合计11.44967252亿元，报告期损益111.289万元，所有者权益变动-2248.137万元[37] - 持有金融企业股权最初投资金额20万元，期末账面值136.1931万元，所有者权益变动-37.2467万元[38] - 委托A银行理财产品金额1亿元，预计收益196.9589万元，实际收回本金和获得收益均为0 [39] 子公司相关数据 - 上海振华船运有限公司注册资本1.2亿元，资产规模19.50189532亿元，净利润3743.9069万元[41] - 上海振华港口机械(香港)有限公司注册资本5000万港币，资产规模80.92033549亿元，亏损2135.6228万元[41] - 南通振华重型装备制造有限公司注册资本8.549369亿元，资产规模18.65544929亿元，亏损1989.0596万元[41] - 中交天和机械设备制造有限公司注册资本6.816271亿元，资产规模25.22397674亿元，净利润2513.9092万元[42] - 南京宁高新通道建设有限公司注册资本1亿元，资产规模46.96322077亿元，净利润4095.5098万元[42] - 江苏龙源振华海洋工程有限公司注册资本2.6亿元，资产规模7.9260777亿元，净利润2638.2655万元[42] - 中交融资租赁有限公司注册资本36亿元，资产规模161.18276603亿元，净利润8449.0352万元[42] 诉讼仲裁相关数据 - 上海振华重工与江苏省苏中建设集团仲裁案涉及金额为744.4万元+1.62亿元及相关利息[48] - 上海振华重工与南通华浮港务等诉讼案涉及亏损金额为36872.22万元，公司持有原道达海洋工程有限公司67%股份[49] - 上海振华重工与Petrofac仲裁案涉及金额为19448万美元，对方兑付保函总计4472万美元[49] 关联交易相关数据 - 公司与中国港湾工程有限责任公司关联交易金额为147800178元，占同类交易金额比例为1.25%[53] - 公司与中交第二航务工程局有限公司关联交易金额为146690522元，占同类交易金额比例为1.24%[53] - 公司与中交隧道工程局有限公司关联交易金额为99550736元，占同类交易金额比例为0.84%[53] - 公司与中交国际航运有限公司关联交易金额为84927268元，占同类交易金额比例为0.72%[53] - 公司与中交第四航务工程勘察设计院有限公司关联交易金额为84729231元，占同类交易金额比例为0.72%[53] - 公司与中交建融租赁有限公司关联交易金额为66146316元，占同类交易金额比例为0.56%[53] - 公司与中交路桥建设有限公司关联交易金额为61362107元，占同类交易金额比例为0.52%[53] - 2016年公司及其下属单位与中国交建及其下属机构年度关联交易金额不超110亿元[55] - 2016年半年度关联交易合计金额达14.44110656亿元[54] - 中交天津航道局有限公司接受劳务金额为2.05784568亿元，占比2.06%[54] - 上海振华重工（集团）常州油漆有限公司购买商品金额为6708.4492万元，占比0.67%[54] - 中交上海装备工程有限公司购买商品金额为4276.781万元，占比0.43%[54] - 中交建融租赁有限公司向上市公司提供资金期末余额为16.7431767亿元[58] - 中交财务有限公司向上市公司提供资金期末余额为3亿元[58] - 中交租赁佳华壹、贰有限公司向上市公司提供资金期末余额均为3.97872亿元[58] - 公司向关联方提供资金期初余额为1.34534649亿元，发生额为 - 2583.8408万元，期末余额为1.08696241亿元[58] - 关联方向上市公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为58,015,813,513元，较上年度末减少1.7%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14,754,474,211元，较上年度末减少0.77%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为384,687,691元，上年初至上年报告期末调整后为 - 1,411,338,349元[7] - 年初至报告期末营业收入为4,635,581,695元，较上年同期增长5.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为53,657,723元，较上年同期增长17.30%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,458,662元，上年初至上年报告期末调整后为 - 228,415,794元[7] - 加权平均净资产收益率为0.36%，较上年增加0.06个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与上年持平[7] - 公司2016年第一季度资产总计580.16亿元，较年初的590.21亿元下降1.70%[19] - 流动负债合计391.92亿元，较年初的400.57亿元下降2.16%[19] - 非流动负债合计31.09亿元，较年初的31.77亿元下降2.17%[19] - 所有者权益合计157.15亿元，较年初的157.87亿元下降0.46%[20] - 公司长期应收款为37.74亿元，较年初的35.59亿元增长6.06%[19] - 公司短期借款为234.98亿元，较年初的182.17亿元增长29.09%[19] - 公司本期营业总收入46.36亿元，上期44.00亿元，同比增长5.34%[24] - 本期营业总成本46.22亿元，上期46.72亿元，同比下降1.08%[24] - 本期净利润5118.82万元，上期3941.92万元，同比增长29.86%[24] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 1.43亿元，上期 - 1.00亿元，亏损扩大[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.01元/股[25] - 经营活动现金流入小计本期为50.49749701亿元，上期为47.62591542亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为65.62777558亿元，上期为58.62340343亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15.13027857亿元，上期为 - 10.99748801亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期为473.4293万元，上期为46.96310516亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期为2889.1859万元，上期为13.55271972亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2415.7566万元，上期为33.41038544亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为86.99230283亿元，上期为52.76124398亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为77.36334883亿元，上期为69.76097209亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9.628954亿元，上期为 - 16.99972811亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.74290023亿元，上期为5.41316932亿元[33] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为278,890户[9] - 中国交通建设股份有限公司期末持股1,265,637,849股，持股比例为28.83%[9] 资产项目数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从676,082元增至12,568,069元，增幅1758.96%[12] - 应收票据从243,159,622元增至401,423,841元，增幅65.09%[12] - 一年内到期的非流动资产从2,625,135,212元减至1,412,180,323元，降幅46.21%[12] - 应付职工薪酬从257,822,610元减至38,421,372元，降幅85.10%[12] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计550.62亿元，较年初的543.17亿元增长1.37%[22] - 母公司流动负债合计385.89亿元，较年初的379.21亿元增长1.76%[22] - 母公司非流动负债合计13.88亿元，较年初的12.66亿元增长9.62%[22] - 母公司所有者权益合计150.84亿元，较年初的151.30亿元下降0.31%[23] - 母公司本期营业收入43.73亿元，上期42.59亿元，同比增长2.69%[26] - 母公司本期净利润4113.01万元，上期5424.06万元，同比下降24.17%[27] 费用与收益数据关键指标变化 - 销售费用从12,819,086元增至29,757,407元，增幅132.13%[14] - 投资收益从266,899,671元减至22,089,287元，降幅91.72%[14] - 营业利润从36,956,568元增至64,835,264元，增幅75.44%[14] 现金流量净额数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额从 -1,411,338,349元变为384,687,691元，变动 -127.26%[15] - 投资活动产生的现金流量净额从3,237,659,391元变为 -6,494,019元，变动 -100.20%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -1,541,645,565元变为 -631,753,823元，变动 -59.02%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.85亿元，上期 - 14.11亿元，由负转正[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 649.40万元，上期32.38亿元，大幅减少[30] - 筹资活动现金流入小计本期92.15亿元，上期70.77亿元，同比增长29.93%[30]

整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入232.72亿元，较2014年调整后减少8.65%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较2014年调整后增长5.04%[15] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产148.70亿元，较2014年末调整后减少0.81%[15] - 2015年末总资产590.21亿元，较2014年末调整后增长1.72%[15] - 2015年基本每股收益0.05元/股，与2014年持平[16] - 2015年加权平均净资产收益率1.41%，较2014年增加0.05个百分点[16] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为43.06亿元、60.18亿元、58.55亿元、70.94亿元[18] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.45亿元、0.65亿元、0.55亿元、0.48亿元[18] - 2015年公司实现营业收入232.72亿元，同比下降8.65%，归属母公司净利润2.12亿元，同比增长5.04%[28] - 2015年非经常性损益合计426,821,571元，2014年为281,804,408元，2013年为1,155,124,256元[20] - 采用公允价值计量项目期初余额6,116,621,210元，期末余额1,190,940,987元，当期变动 -4,925,680,223元，对当期利润影响405,891,951元[21] - 营业成本19,717,314,855元，同比下降10.49%，主要因南京宁高新项目完工和海上重型装备订单下降[30] - 销售费用79,388,743元，同比增长8.21%，因加大全球市场开拓和营销力度[30][31] - 财务费用1,532,851,096元，同比增长17.21%，因人民币对美元汇率下降致汇兑损失[30][31] - 投资收益498,236,958元，同比增长34.32%，因购买银行理财产品到期取得收益[30][32] - 营业利润206,687,965元，同比增长69.62%，因产品毛利率上升[30][32] - 综合收益总额87,634,986元，同比下降61.43%，因银行理财产品到期转入投资收益[30][33] - 公司主营业务合计营业收入230.14亿元，营业成本194.73亿元，毛利率15.39%，营业收入比上年减少8.99%，营业成本比上年增加10.93%，毛利率比上年增加1.84个百分点[34][36] - 经营活动产生的现金流量净额 -18.32亿元，投资活动产生的现金流量净额25.66亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -3.19亿元[41] - 2015 - 2013年公司分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为2.12411967亿元、2.02223273亿元、1.45905039亿元，均未进行现金分红和资本公积金转增股本[65] - 2015年末公司流动资产合计286.73亿元，较期初280.50亿元有所增加；非流动资产合计303.48亿元，较期初299.75亿元有所增加；资产总计590.21亿元，较期初580.25亿元有所增加[148][149] - 2015年末公司流动负债合计400.57亿元，较期初354.51亿元有所增加；非流动负债合计31.77亿元，较期初69.65亿元有所减少；负债合计432.34亿元，较期初424.16亿元有所增加[149][150] - 2015年末公司所有者权益合计157.87亿元，较期初156.09亿元有所增加[150] - 2015年末公司货币资金24.58亿元，较期初34.91亿元减少[148] - 2015年末公司应收账款38.95亿元，较期初36.90亿元增加[148] - 2015年末公司存货57.86亿元，较期初44.67亿元增加[148] - 2015年末公司短期借款182.17亿元，较期初212.67亿元减少[149] - 2015年末公司应付账款54.71亿元，较期初49.69亿元增加[149] - 资产总计期末余额为543.17亿元，期初余额为529.03亿元，期末较期初增长2.67%[153][154] - 营业总收入本期发生额为232.72亿元，上期发生额为254.77亿元，本期较上期下降8.65%[156] - 营业总成本本期发生额为235.43亿元，上期发生额为256.03亿元，本期较上期下降8.04%[156] - 净利润本期为1.94亿元，上期为1.57亿元，本期较上期增长23.9%[157] - 货币资金期末余额为19.06亿元，期初余额为25.97亿元，期末较期初下降26.6%[152] - 应收账款期末余额为67.83亿元，期初余额为60.06亿元，期末较期初增长12.94%[152] - 短期借款期末余额为148.99亿元，期初余额为172.66亿元，期末较期初下降13.6%[153] - 应付账款期末余额为77.18亿元，期初余额为59.15亿元，期末较期初增长30.48%[153] - 投资收益本期为4.98亿元，上期为3.71亿元，本期较上期增长34.05%[157] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为4235.79万元，上期为853.76万元[158] - 公司本期营业收入为218.69889813亿元，上期为227.95548087亿元，同比下降4.06%[159] - 本期净利润为2.14947606亿元，上期为3.44581636亿元，同比下降37.62%[159] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -18.31961473亿元，上期为 -8.63628925亿元，同比下降112.12%[161] - 本期投资活动产生的现金流量净额为25.6559851亿元，上期为 -18.56470193亿元，同比增长238.20%[162] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -3.18811177亿元，上期为11.44491991亿元，同比下降127.86%[162] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为195.06900429亿元，上期为187.85538656亿元，同比增长3.84%[161] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为201.74319424亿元，上期为182.55857629亿元，同比增长10.51%[161] - 本期取得借款收到的现金为314.19366773亿元，上期为352.40469949亿元，同比下降10.84%[162] - 本期偿还债务支付的现金为357.46949298亿元，上期为314.71335366亿元，同比增长13.58%[162] - 本期现金及现金等价物净增加额为4.55642292亿元，上期为 -15.81140392亿元，同比增长128.82%[162] - 2015年投资活动现金流入小计83.99亿美元，流出小计39.29亿美元，现金流量净额44.69亿美元；2014年流入小计66.18亿美元，流出小计87.31亿美元，现金流量净额 -21.13亿美元[165] - 2015年筹资活动现金流入小计297.08亿美元，流出小计311.00亿美元，现金流量净额 -13.93亿美元；2014年流入小计330.70亿美元，流出小计331.38亿美元，现金流量净额 -0.68亿美元[165] - 2015年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2844.28万美元，2014年为 -94.13万美元[165] - 2015年现金及现金等价物净增加额5.34亿美元，期初余额12.72亿美元，期末余额18.06亿美元；2014年净增加额 -14.64亿美元，期初余额27.36亿美元，期末余额12.72亿美元[165] - 2015年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为17.80亿美元，所有者权益合计期末余额为157.87亿美元[168][169] - 2015年综合收益总额为8.76亿美元，所有者投入和减少资本为27.34亿美元[168] - 2015年利润分配中提取盈余公积2.15亿美元，对所有者（或股东）的分配为3.14亿美元[169] - 2015年同一控制下企业合并的影响使所有者权益减少1.52亿美元[169] - 2015年收回投资收到的现金为78.22亿美元，2014年为57.84亿美元[165] - 2015年取得投资收益收到的现金为4.39亿美元，2014年为3.58亿美元[165] - 本年期初所有者权益合计为15,350,607,517元[170] - 本期增减变动金额中综合收益总额为227,188,161元[170] - 本期所有者投入资本为30,805,357元[170] - 本期利润分配中提取盈余公积为34,458,164元[170] - 本期期末所有者权益合计为15,608,601,035元[172] - 上年期末所有者权益合计为14,985,033,449元[173] - 本期增减变动金额中综合收益总额为142,863,811元[173] - 本期利润分配中提取盈余公积为21,494,761元[175] - 同一控制下企业合并影响金额为2,542,999元[175] - 本期期末所有者权益合计为15,130,440,259元[175] - 2015年公司综合收益总额为446,782,848元，其中包含102,201,212元和344,581,636元两部分[177] - 2015年公司利润分配中提取盈余公积34,458,164元，同时减少34,458,164元[177] - 2015年末公司所有者权益相关期末余额分别为：4,390,294,584元、5,789,984,601元、351,090,634元、1,554,097,752元、2,899,565,878元、14,985,033,449元[177] - 截至2015年12月31日，集团流动负债超过流动资产约113.8亿元，经营活动产生的现金流量净流出约18.3亿元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 集装箱起重机营业收入149.95亿元，营业成本120.40亿元，毛利率19.70%，营业收入比上年增加21.96%，营业成本比上年增加17.21%，毛利率比上年增加3.24个百分点[34] - 2015年公司港口机械新签订单32.9亿美元，同比增长19.46%，海工和钢构新签订单8.27亿美元，同比减少55%[46] - 2015年各类海工装备成交数量及金额同比分别下跌近65%及70%左右[48] 公司业务运营相关 - 公司收购中交天和公司32.51%股权，并通过一致行动人协议取得其控制权[16] - 公司港口机械产品进入全球90个国家和地区，保持全球市场份额绝对领先[27] - 研发投入合计7.17亿元，占营业收入比例3.08%，研发人员数量1650人，占公司总人数比例21.79%，研发投入资本化比重为0[39] - 2016年公司计划实现营业收入和新签订单持续增长，贯彻五大发展理念，培育四大发展动力[58] - 公司战略定位是建成具有国际竞争力的世界卓越公司，构建特定产业布局和运营格局[56] - 交通基础设施领域增长利于公司多市场开拓，装备制造处于调整转型阶段，能源领域调整预计到“十三五”中期，航运缓慢复苏基础不牢，金融处于大调整期[55] - 市场风险表现为世界经济低迷、行业受大宗商品价格影响、部分市场增量不大或低位徘徊、运能过剩[59] - 应对市场风险，公司将深化改革，围绕“1.5.2.1”优化业务结构，推动四个转型[59] - 财务风险主要是信贷风险和汇率风险，有息负债规模大，人民币汇率双向波动幅度增加[59] - 应对信贷风险，公司减少原材料储备、压缩基建开支、调整债务结构、强化应收账款催收[60] - 应对汇率风险，公司合理规划远期汇率锁定，运用金融工具，安排有利结算条款[60][62] - 2015年6月30日，公司与青岛前湾智能集装箱码头有限公司签订自动化码头装卸系统总承包合同[89] - 2015年7月14日，公司与DP World签订自动化集装箱起重机销售合同[89] - 2015年8月11日，公司与上海两港国际贸易有限公司签订上海国际航运中心洋山港四期自动化码头装卸设备合同[89] - 2015年12月29日，派特法兑付公司签发的见索即付保函，总计4472万美元[90] - 公司于2016年1月向伦敦国际仲裁庭对派特法提起仲裁申请，案件未实体开庭[90] 子公司相关情况 - 上海振华港口机械(香港)有限公司注册资本5000万港币，资产规模51.77亿元，净利润1.03亿元[53] - 上海振华船运有限公司注册资本1.2亿元，资产规模18.47亿元，净利润3908.56万元[53] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为568.32亿元，较上年度末增长1.22%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为147.93亿元，较上年度末增长0.08%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20.09亿元，较上年同期增长13.68%[6] - 年初至报告期末营业收入为161.79亿元，较上年同期减少4.98%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，较上年同期增长104.25%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.27亿元，较上年同期增长64.85%[6] - 加权平均净资产收益率为1.11%，较上年增加0.56个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年增长100.00%[6] - 2015年9月30日资产总计为56,832,375,779元，2014年12月31日为56,145,227,254元[13] - 2015年1 - 9月公司营业总收入161.79亿元，较上年同期170.27亿元下降4.97%[18] - 2015年1 - 9月公司营业总成本164.50亿元，较上年同期171.65亿元下降4.17%[18] - 2015年1 - 9月公司营业成本141.30亿元，较上年同期150.93亿元下降6.38%[18] - 2015年1 - 9月公司营业税金及附加1.43亿元，较上年同期1.90亿元下降24.76%[18] - 1-9月经营活动现金流入小计为137.15亿美元，上年同期为148.72亿美元，同比下降7.78%[24] - 1-9月经营活动现金流出小计为157.23亿美元，上年同期为166.39亿美元，同比下降5.50%[24] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为-20.09亿美元，上年同期为-17.67亿美元，同比下降13.69%[24] - 1-9月投资活动现金流入小计为56.89亿美元，上年同期为53.62亿美元，同比增长6.10%[24] - 1-9月投资活动现金流出小计为47.75亿美元，上年同期为85.35亿美元，同比下降44.05%[25] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为9.14亿美元，上年同期为-31.73亿美元，同比增长128.80%[25] - 1-9月筹资活动现金流入小计为255.70亿美元，上年同期为301.33亿美元，同比下降15.14%[25] - 1-9月筹资活动现金流出小计为242.43亿美元，上年同期为268.63亿美元，同比下降9.75%[25] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为13.27亿美元，上年同期为32.70亿美元，同比下降59.42%[25] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为2.32亿美元，上年同期为-16.70亿美元，同比增长113.90%[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为299,070户[9] - 中国交通建设股份有限公司持股12.66亿股，占比28.83%，为第一大股东[9] 特定时间点资产项目关键指标变化 - 2015年9月30日应收票据为180,776,849元，较2014年12月31日的289,299,440元减少37.51%，主要系以票据形式结算方式减少所致[11] - 2015年9月30日应收利息为3,719,835元，较2014年12月31日的45,655,159元减少91.85%，主要系公司本期定期存款减少所致[11] - 2015年9月30日可供出售金融资产为1,149,015,242元，较2014年12月31日的455,820,453元增加152.08%，系公司本期购入可供出售权益工具所致[11][12] 特定时间段收益及利润关键指标变化 - 2015年1 - 9月投资收益为433,104,281元，较2014年1 - 9月的273,691,232元增加58.25%，主要系银行短期理财产品到期使投资收益增加所致[11][12] - 2015年1 - 9月营业利润为147,252,380元，较2014年1 - 9月的50,375,788元增加192.31%，主要系公司本期营业成本下降使毛利率上升所致[11][12] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为164,516,095元，较2014年1 - 9月的80,544,893元增加104.25%，主要系本期盈利增加所致[11][12] 2015年第三季度公司负债及权益关键指标变化 - 2015年第三季度公司流动负债合计396.93亿元，较年初343.26亿元增长15.63%[14] - 2015年第三季度公司非流动负债合计20.74亿元，较年初68.58亿元下降69.76%[14] - 2015年第三季度公司负债合计417.67亿元，较年初411.84亿元增长1.41%[14] - 2015年第三季度公司所有者权益合计150.65亿元，较年初149.61亿元增长0.69%[14] 2015年第三季度母公司资产关键指标变化 - 2015年第三季度母公司流动资产合计356.38亿元，较年初370.23亿元下降3.74%[15] - 2015年第三季度母公司非流动资产合计164.71亿元，较年初158.80亿元增长3.72%[15] 2015年1 - 9月母公司营收及成本关键指标变化 - 2015年1 - 9月母公司营业收入本期为160.89亿元，上期为157.57亿元[21] - 2015年1 - 9月母公司营业成本本期为144.66亿元，上期为140.31亿元[21] 2015年第三季度公司利润相关关键指标变化 - 2015年第三季度公司净利润归属于母公司所有者本期为5452.23万元，上期为2273.51万元[19] - 2015年第三季度公司少数股东损益本期为 - 2725.98万元，上期为 - 1053.70万元[19] - 2015年第三季度公司综合收益总额本期为 - 8680.45万元，上期为1.29亿元[20] - 2015年第三季度基本每股收益本期为0.04元/股，上期为0.02元/股[20] - 2015年第三季度稀释每股收益本期为0.04元/股，上期为0.02元/股[20] 2015年第三季度母公司利润相关关键指标变化 - 2015年第三季度母公司营业利润本期为 - 6832.36万元，上期为1.22亿元[22] - 2015年第三季度母公司利润总额本期为 - 6594.51万元，上期为1.27亿元[22] - 2015年第三季度母公司净利润本期为 - 4817.42万元，上期为1.16亿元[22]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.025元/股，上年同期为0.013元/股，同比增长92.31%[17] - 合并报表基本每股收益本期为0.025元/股，上期为0.013元/股[76] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.10亿元，上年同期为0.58亿元，同比增加90.27%[19][21] - 2015年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.0999381亿元，较上年同期增长90.27%[24] - 合并报表净利润本期为8832.82万元，上期为4504.90万元[73] - 母公司报表净利润本期为2.61亿元，上期为1.01亿元[78] 营业收入变化 - 公司实现营业收入本报告期为103.24亿元，上年同期为112.43亿元，同比下降8.17%[19][21][23] - 主营业务中集装箱起重机营业收入62.28253796亿元，同比增长9.65%，毛利率13.43%，增加1.96个百分点[28] - 海上重型装备营业收入24.59772303亿元，同比增长18.19%，毛利率1.08%，减少10.95个百分点[28] - 欧洲地区营业收入10.3971719亿元，同比增长208.41%[30] - 美洲地区营业收入24.00973707亿元，同比增长53.69%[30] - 合并报表营业总收入本期为103.24亿元，上期为112.43亿元[73] - 合并报表营业总成本本期为106.04亿元，上期为113.04亿元[73] - 母公司报表营业收入本期为102.77亿元，上期为105.82亿元[78] 新签合同额变化 - 新签合同额为18.55亿美元，比去年同期下降20.69%[21] - 港机产品新签合同额为13.94亿美元，比去年同期增长28.96%[21] - 海工/钢构产品新签合同额为4.61亿美元，比去年同期下降63.35%[21] 研发支出变化 - 研发支出本报告期为2.60亿元，上年同期为1.65亿元，同比增长57.35%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -17.54亿元，上年同期为 -7.01亿元，同比增长150.20%[19][23] - 经营活动产生的现金流量净额为-17.54亿美元，上年同期为-7.01亿美元[82] - 合并经营活动现金流入小计本期为84.05亿元，上期为93.87亿元[81] - 合并购买商品、接受劳务支付的现金本期为90.45亿元，上期为91.14亿元[81] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-19.47亿美元，上年同期为15.23亿美元[85] 总资产变化 - 总资产本报告期末为552.01亿元，上年度末为561.45亿元，同比下降1.68%[19] - 公司2015年半年度资产总计为552.01亿元，较期初的561.45亿元下降1.68%[69] - 母公司2015年6月30日资产总计为521.92亿元，较期初的529.03亿元下降1.34%[71] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为148.52亿元，上年度末为147.81亿元，同比增长0.48%[19] 对外股权投资变化 - 报告期末对外股权投资总额为21.48515718亿元，较上年同期增加14.3679491亿元，增幅202%[33] 公司持股情况 - 公司持有中交建融租赁有限公司30%权益，持有丰日电源电气集团股份有限公司6.38%权益[36] - 公司持有申银万国法人股最初投资20万元，期末账面价值20万元，报告期损益为0[37] - 公司持有华伍股份最初投资1210.2578万元，期末账面价值2.51735718亿元，报告期损益3487.2578万元[38] - 公司持有青岛港最初投资3.08515588亿元，期末账面价值3.71508238亿元，报告期损益9826.0416万元[38] 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额为78.2104亿元，预计收益3.9298665亿元，实际收回本金54.2104亿元，实际获得收益3.23309992亿元[39][40] - A银行理财产品委托理财金额为9.9104亿元，实际获得收益5322.292万元[39] - B银行理财产品委托理财金额为3.5亿元，预计收益939.726万元[39] - C银行多笔理财产品委托理财金额分别为4.2亿、0.8亿、4.5亿元，预计收益分别为1139.1781万、191.474万、1220.5479万元[39] - D银行多笔理财产品委托理财金额分别为5亿、7.5亿、6.2亿、10亿、5亿、4亿、2亿元，实际获得收益分别为3263.8356万、4553.7329万、3867.577万、6597.1644万、1445.6164万、1196.7123万、834.411万元[39][40] - E银行两笔理财产品委托理财金额分别为7.7亿、7.9亿元，实际获得收益分别为4223.3973万、4503万元[40] 子公司情况 - 上海振华港口机械(香港)有限公司注册资本5000万港币，资产规模48.5958952亿元，净利润2120.0098万元[42] - 上海振华船运有限公司注册资本1.2亿元，资产规模15.29584521亿元，亏损1030.9118万元[42] - 南通振华重型装备制造有限公司注册资本8.549369亿元，资产规模49.16485021亿元，亏损1.80794221亿元[42] - 中交建融租赁有限公司注册资本36亿元，资产规模67.8575421亿元，净利润5752.7169万元[42] 基地建设情况 - 长兴基地基本建设本报告期已投入2.89760742亿元，完工进度84%；南通基地已投入1071.041万元，完工进度99%；基地在建大型机械及工程设备已投入9.44073047亿元，完工进度96%[44] 诉讼案件情况 - 上海振华重工起诉苏中建设集团仲裁涉案金额为744.4万元+1.62亿元及相关利息费用，案件尚在审理中[48] 关联交易情况 - 公司与Friede & Goldman, Llc.关联交易金额为1.59848376亿元，占同类交易金额的比例为1.56%[49] - 公司与中交第三航务工程局有限公司关联交易金额为1.08246448亿元，占同类交易金额的比例为1.06%[49] - 公司与中交四航局第二工程有限公司关联交易金额为677.5938万元，占同类交易金额的比例为0.07%[49] - 公司与中国港湾工程有限责任公司关联交易金额为542.0071万元，占同类交易金额的比例为0.05%[49] - 公司与中交二航局第二工程有限公司关联交易金额为224.1365万元，占同类交易金额的比例为0.02%[49] - 公司与江苏龙源振华海洋工程有限公司关联交易金额为3558.1183万元，占同类交易金额的比例为0.35%[49] - 公司与中交二公局第二工程有限公司关联交易金额为6310.6106万元，占同类交易金额的比例为0.62%[49] - 公司与中交第二航务工程局有限公司关联交易金额为3281.7985万元，占同类交易金额的比例为0.32%[49] 关联方资金情况 - 关联方资金方面，期初合计为0元，关联方向上市公司提供资金期初余额1.49538046亿元、发生额13.18亿元、期末余额14.67538046亿元，公司向控股股东及其子公司提供资金发生额和余额均为0元[52] 租赁事项情况 - 租赁事项中，公司出租房屋给上海振龙资产管理有限公司等，租赁资产金额1.83024841亿元，租赁收益2341.9839万元[53] 担保情况 - 公司对外担保（不包括对子公司）报告期末余额1918.4万元，对子公司担保报告期内发生额6.1136亿元、期末余额25.310304亿元，担保总额25.502144亿元，占公司净资产比例17.17% [56] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元，直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额25.310304亿元，担保总额超过净资产50%部分金额为0元，三项担保金额合计25.310304亿元[56] 合同签订情况 - 2015年6月30日，公司公告与青岛前湾智能集装箱码头有限公司签订自动化码头装卸系统总承包合同[57] 股份及股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[61] - 公司股本金额为4,390,294,584元，在各期数据中保持不变[88][89][90][91][92] - 截至2015年6月30日，公司股数为43.90294584亿股，每股面值1元，股本共计43.90294584亿元[95] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为342425户[62] - 前十名股东中，中国交通建设股份有限公司期末持股1,265,637,849股，占比28.83%；ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED期末持股749,677,500股，占比17.08%[63] 公司人事变动及选举情况 - 2015年3月30日，陈刚因工作变动不再担任公司副总裁职务；4月20日公司完成换届选举，选举产生第六届董事会董事、监事会监事，并聘任相关高管[66] 货币资金情况 - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为2,380,869,641元，期初余额为3,213,863,458元[68] - 2015年6月30日货币资金期末余额23.80869641亿元，期初余额32.13863458亿元，其中存放境外款项总额期末为2.8676441亿元，期初为2.80065264亿元[192] - 2015年6月30日库存现金期末余额66.2498万元，期初余额59.3298万元；银行存款期末余额11.79075389亿元，期初余额18.31618392亿元；其他货币资金期末余额12.01131754亿元，期初余额13.81651768亿元[192] - 2015年6月30日其他货币资金中受限制存款计11.80457104亿元，2014年12月31日为13.46408651亿元，其中一年期银行定期存款11.27315233亿元，2014年12月31日为12.6171818亿元；保证金存款5314.1871万元，2014年12月31日为8469.0471万元；存放银行结汇资金3054.3002万元，2014年12月31日为3524.3117万元[193] - 2015年6月30日现金余额12.00412537亿元，2014年12月31日现金余额18.67454807亿元，现金净减少额6.6704227亿元[194] 金融资产情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为25,352,356元，期初余额为25,735,001元[68] - 交易性金融资产期末余额为25,352,356，期初余额为25,735,001[196] - 衍生金融资产期末余额为25,352,356，期初余额为25,735,001[196] - 金融资产合计期末余额为25,352,356，期初余额为25,735,001[196] 应收票据情况 - 应收票据期末余额为53,960,330元，期初余额为289,299,440元[68] - 应收银行承兑票据期末余额为53,960,330，期初余额为286,949,440[200] - 应收商业承兑票据期初余额为2,350,000，期末无余额[200] - 应收票据合计期末余额为53,960,330，期初余额为289,299,440[200] - 2015年6月30日，集团无应收票据质押给银行[200] 应收账款及其他应收款情况 - 应收账款期末余额为3,623,515,633元，期初余额为3,617,250,552元[68] - 预付款项期末余额为1,072,064,524元，期初余额为1,251,617,828元[68] - 应收利息期末余额为5,540,452元，期初余额为45,655,159元[68] - 其他应收款期末余额为694,344,112元，期初余额为719,907,041元[68] - 账龄七到十二个月的应收账款和其他应收款计提比例均为1%[126] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款计提比例均为15%[126] - 账龄2 - 3年的应收账款和其他应收款计提比例均为30%[126] - 账龄3 - 4年的应收账款和其他应收款计提比例均为50%[126] - 账龄4 - 5年的应收账款和其他应收款计提比例均为7

整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产520.53亿元，较上年度末减少7.29%；归属于上市公司股东的净资产147.25亿元，较上年度末减少0.37%[6] - 年初至报告期末，营业收入43.06亿元，同比增长2.56%；归属于上市公司股东的净利润4514.70万元，同比增长81.68%[6] - 加权平均净资产收益率为0.30%，较上年增加0.13个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比增长66.67%[6] - 2015年第一季度营业总收入为43.06亿元，上期为41.98亿元，同比增长2.56%[23] - 2015年第一季度营业总成本为45.76亿元，上期为41.62亿元，同比增长9.94%[23] - 2015年第一季度净利润为3840.1万元，上期为2685.5万元，同比增长43%[23] - 2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4514.7万元，上期为2485万元，同比增长81.7%[23] - 2015年第一季度基本每股收益为0.01元/股，上期为0.006元/股，同比增长66.67%[24] - 2015年第一季度所有者权益合计为149.03亿元，上期为149.85亿元，同比下降0.55%[22] - 2015年第一季度负债和所有者权益总计为486.26亿元，上期为529.03亿元，同比下降8.08%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.72亿元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3.03亿元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为33.80万户，前十名股东中，中国交通建设股份有限公司持股比例为28.83%[10] 金融资产与负债关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为5418.47万元，较2014年末增长110.55%[12] - 应收票据为1.92亿元，较2014年末减少33.65%；其他流动资产为24.51亿元，较2014年末减少58.89%[12] - 应付票据为11.51亿元，较2014年末减少40.50%；应付账款为30.71亿元，较2014年末减少34.24%[12] 损益类项目关键指标变化 - 资产减值损失为6492.18万元，较2014年同期变动 - 200.67%；投资收益为2.67亿元，较2014年同期增长241.93%[13] - 营业外收入为2085.79万元，较2014年同期增长380.64%；少数股东损益为 - 674.60万元，较2014年同期变动 - 436.40%[13] 现金流量关键指标变化 - 2015年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 14.11408163亿美元，2014年1 - 3月为 - 7.25904099亿美元，变动幅度94.43%[15] - 2015年1 - 3月投资活动现金流量净额为32.82043041亿美元，2014年1 - 3月为 - 44.88181422亿美元，变动幅度 - 173.13%[15] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流量净额为 - 15.85238596亿美元，2014年1 - 3月为34.96269742亿美元，变动幅度 - 145.34%[15] - 2015年第一季度经营活动现金流入小计为51.4亿元，上期为46.44亿元，同比增长10.68%[27] - 2015年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为59.26亿元，上期为48.24亿元，同比增长22.85%[27] - 经营活动现金流入小计本期为47.62591542亿元，上期为43.17394397亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为58.62340343亿元，上期为51.12876852亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10.99748801亿元，上期为 - 7.95482455亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期为46.96310516亿元，上期为18.00420265亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期为13.55271972亿元，上期为63.4989119亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为33.41038544亿元，上期为 - 45.49470925亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为52.76124398亿元，上期为99.98581501亿元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为69.76097209亿元，上期为63.06906679亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16.99972811亿元，上期为36.91674822亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.41316932亿元，上期为 - 16.53278558亿元[31] 合并报表资产负债关键指标变化 - 2015年3月31日合并报表流动资产合计229.39023781亿美元，年初为273.31587165亿美元[17] - 2015年3月31日合并报表非流动资产合计291.13960317亿美元，年初为288.13640089亿美元[17] - 2015年3月31日合并报表资产总计520.52984098亿美元，年初为561.45227254亿美元[17] - 2015年3月31日合并报表流动负债合计299.71008402亿美元，年初为343.26498572亿美元[18] - 2015年3月31日合并报表非流动负债合计71.8272105亿美元，年初为68.57522906亿美元[18] 母公司报表资产负债关键指标变化 - 2015年3月31日母公司报表资产总计486.26241322亿美元，年初为529.02721902亿美元[21] - 2015年3月31日母公司报表负债合计337.23564847亿美元，年初为379.17688453亿美元[21] 母公司净利润变化 - 2015年第一季度母公司净利润为5424.06万元，上期为5734.78万元，同比下降5.42%[26]

公司基本信息 - 公司A股代码为600320，B股代码为900947[13] - 公司注册登记日期为1992年2月14日[14] - 公司企业法人营业执照注册号为310000400519752[14] - 公司税务登记号码为310115607206953[14] - 公司自1998年以来一直占据全球集装箱起重机订单排名第一位[15] - 1997年7月公司以募集设立方式设立，并向境外投资者发行1亿股B股[16] - 2002年原中港集团成为公司第一大股东，持有公司总股本的35.17%[16] - 2005年12月18日原中港集团和原路桥集团合并设立为中交集团[17] - 2006年10月25日中交集团所持公司股权过户至中国交建名下，中国交建成为公司控股股东[18] - 公司于1997年7月15 - 17日向境外投资者发行1亿股境内上市外资股（B股），8月5日在上海证券交易所挂牌上市[196] - 公司于2000年12月向境内投资者增资发行8800万股人民币普通股（A股），12月21日在上海证券交易所挂牌上市[196] - 公司于2004年12月23日向境内投资者增资发行1.1428亿股A股，分批于2004年12月31日及2005年1月31日在上海证券交易所挂牌上市[196] - 2007年10月15日公司向境内投资者增资发行125,515,000股A股[197] - 2008年9月22日公司向控股股东中交股份非公开发行169,794,680股A股[197] - 截止2014年12月31日公司股数为4,390,294,584股，股本共计4,390,294,584元[197] - 2005年12月18日中国路桥建设集团总公司与公司原控股股东合并成为中交集团[198] - 2006年10月8日中交集团独家发起设立中交股份，并将所持公司股权投入[198] - 重组完成后中交股份成为公司控股股东[198] - 公司及子公司主要从事设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备等业务[199] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入250.69亿元，同比增长8.05%；归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长42.59%[22][29] - 2014年基本每股收益0.045元/股，同比增长42.59%；稀释每股收益0.045元/股，同比增长42.59%[23] - 2014年非经常性损益合计2.79亿元，2013年为11.49亿元，2012年为2.16亿元[24] - 采用公允价值计量项目期初余额44.96亿元，期末余额61.16亿元，当期变动16.20亿元[27] - 2014年营业成本217.01亿元，同比增长1.23%；销售费用6474.54万元，同比减少5.68%；管理费用14.60亿元，同比增长7.93%；财务费用13.02亿元，同比增长107.54%[31] - 2014年经营活动现金流量净额 -8.73亿元，同比减少190.46%；投资活动现金流量净额 -16.83亿元，同比增长37.46%；筹资活动现金流量净额12.74亿元，同比减少49.95%[31] - 2014年研发支出7.60亿元，同比增长9.08%[31] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产147.81亿元，同比增长1.86%；总资产561.45亿元，同比增长13.97%[22] - 前5名客户营业收入55.83亿元，占公司营业收入比例为22%[35] - 前5名供应商采购金额合计25.288亿元，占年度采购总额20%[39] - 研发支出总额7.59691386亿元，占净资产比例5.07%，占营业收入比例3.03%[41] - 经营活动产生的现金流量净额 -8.73亿元，比去年同期减少190.46%[43] - 主营业务合计营业收入248.82003493亿元，比上年增减8.55%，营业成本215.37094034亿元，比上年增减2.02%，毛利率增加5.53个百分点[48] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数2573.5001万元，较上期期末变动 -78.76%[48] - 应收利息本期期末数4565.5159万元，较上期期末变动797.14%[48] - 存货本期期末数42.92389192亿元，较上期期末变动 -28.65%[49] - 短期借款本期期末数206.58839765亿元，较上期期末变动40.88%[49] - 报告期末对外股权投资总额13.81170536亿元，较上年同期增加8.27721606亿元，增减幅度150%[53] - 2014年末公司资产总计561.45亿元，较期初492.65亿元增长13.97%[167][168] - 2014年末流动资产合计273.32亿元，较期初269.90亿元增长1.27%[167] - 2014年末非流动资产合计288.14亿元，较期初222.75亿元增长29.36%[167][168] - 2014年末负债合计411.84亿元，较期初345.51亿元增长19.20%[168] - 2014年末流动负债合计343.26亿元，较期初282.31亿元增长21.60%[168] - 2014年末非流动负债合计68.58亿元，较期初63.21亿元增长8.50%[168] - 公司营业总收入为250.69亿元，较上期的232.02亿元增长8.05%[174] - 公司营业总成本为252.04亿元，较上期的243.67亿元增长3.43%[174] - 公司营业利润为1.13亿元，上期亏损1.73亿元[174] - 公司利润总额为1.63亿元，较上期的1.20亿元增长34.94%[174] - 公司净利润为1.48亿元，较上期的1.34亿元增长10.42%[175] - 归属于母公司所有者的净利润为1.99亿元，较上期的1.40亿元增长42.58%[175] - 公司综合收益总额为2.19亿元，较上期的2.94亿元下降25.49%[175] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.70亿元，较上期的3.00亿元下降9.87%[175] - 基本每股收益为0.05元/股，较上期的0.03元/股增长66.67%[175] - 稀释每股收益为0.05元/股，较上期的0.03元/股增长66.67%[175] - 公司本期营业收入227.96亿元，上期212.53亿元，同比增长7.26%[177] - 本期净利润3.45亿元，上期净亏损1.10亿元，实现扭亏为盈[178] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -8.73亿元，上期为9.65亿元，由正转负[180][181][182] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -16.83亿元，上期为 -26.91亿元，亏损幅度收窄[181][182] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12.74亿元，上期为25.46亿元，同比下降49.96%[182] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金185.00亿元，上期193.99亿元，同比下降4.63%[180] - 本期取得借款收到的现金344.78亿元，上期237.27亿元，同比增长45.39%[181] - 本期偿还债务支付的现金308.64亿元，上期228.76亿元，同比增长34.91%[182] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为7.17亿元，上期为13.64亿元，同比下降47.44%[184] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -21.13亿元，上期为 -29.99亿元，亏损幅度收窄[184] - 取得借款收到的现金本期为29,379,507,992元，上期为21,312,148,267元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为33,070,095,835元，上期为27,469,640,908元[185] - 筹资活动现金流出小计本期为33,137,628,730元，上期为25,213,808,929元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,532,895元，上期为2,255,831,979元[185] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,464,249,374元，上期为599,186,273元[185] - 期初现金及现金等价物余额本期为2,736,478,139元，上期为2,137,291,866元[185] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,272,228,765元，上期为2,736,478,139元[185] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为247,495,871元[188] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额为296,456,349元[190] - 本期综合收益总额为218,650,514元，上期为293,806,073元[188][190] - 母公司所有者权益上年期末余额为145.38250601亿元，本期期末余额为149.85033449亿元[192][193] - 本期综合收益总额为4.46782848亿元，其中净利润为3.44581636亿元，可供出售金融资产公允价值变动净额为1.02201212亿元[192] - 本期盈余公积增加3445.8164万元，未分配利润增加3.10123472亿元[192] - 上期所有者权益上年期末余额为144.88148375亿元，本期期末余额为145.38250601亿元[193][195] - 本期综合收益总额为5010.2226万元，其中净亏损为1.09688035亿元，可供出售金融资产公允价值变动净额为1.59790261亿元[194] - 股本金额为4390294.584元，资本公积金额为5789984.601元[192][193][195] - 其他综合收益本期增加102201212元（上期增加159790261元）[192][194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年新签合同额51亿美元，传统港机市场27.54亿美元，同比上升6.36%；海工和钢构18.48亿美元，同比增长20.86%；其他5亿美元[34] - 集装箱起重机成本102.71871264亿元，占总成本47.69%，较上年同期变动 -4.87%[37] 公司股权及投资情况 - 公司持有振华海洋能源(香港)有限公司51%权益，主要经营船舶运输业务[54] - 公司持有中交建融租赁有限公司30%权益，主要经营融资租赁业务[54] - 公司持有青岛港国际股份有限公司2.16%权益，主要经营港口服务[54] - 公司持有华伍股份7.93%股权，最初投资成本12102578元，期末账面值159932631元，报告期损益76238833元[56] - 公司持有青岛港2.16%股权，最初投资成本308515588元，期末账面值273247822元，报告期损益0元，所有者权益变动 -35267766元[56] - 公司持有申银万国法人股0.002978%股权，最初投资金额200000元，期末账面值200000元，报告期损益0元[57] - 报告期内公司卖出华伍股份9779652股，产生投资收益76238833元，期末股份数量为16220348股[58] 公司委托理财情况 - 公司与A银行合作的一笔委托理财金额为497034695元，预计收益20776731元，实际获得收益20776732元[58] - 公司与B银行合作的委托理财金额为475000000元，预计收益26157534元，实际获得收益26157534元[58] - 公司与C银行合作的一笔委托理财金额为110000000元，预计收益2971808元，实际获得收益2971808元[58] - 公司委托理财合计金额为111.97277236亿元，收益为6.02153272亿元[60] - D银行一款2013 - 3至2014 - 3到期的理财产品金额为3.1亿元，收益为1690.9863万元[60] - D银行一款2013 - 4至2014 - 4到期的理财产品金额为7.4亿元，收益为3559.5014万元[60] - E银行一款2013 - 3至2014 - 3到期的理财产品金额为0.89亿元，收益为436.1万元[60] - E银行一款2014 - 1至2014 - 12到期的理财产品金额为10亿元，收益为5434.5205万元[60] 子公司相关情况 - 上海振华港机重工有限公司注册资本550万元，资产规模810.81

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产579.21亿元，较上年度末增长17.83%[7] - 2014年9月30日公司合并资产总计579.21亿元，年初为491.55亿元[26] - 2014年9月30日母公司资产总计545.61亿元，年初为483.22亿元[29] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产146.91亿元，较上年度末增长1.24%[7] - 2014年9月30日公司合并所有者权益合计149.71亿元，年初为147.14亿元[27] - 所有者权益合计从145.38亿元增至148.79亿元，增幅2.34%[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -17.67亿元，较上年同期减少904.28%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -17.67亿元，较上期减少904.28%，因购买原材料支付货款增加[18] - 2014年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 17.67亿元，上年同期为2.20亿元[40] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入170.27亿元，较上年同期增长2.00%[7] - 营业总收入年初至报告期期末为170.27亿元，上年同期为166.94亿元，增幅2.00%[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8054.49万元，较上年同期增长46.12%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为8054.49万元，较上期增长46.12%，因公司利润总额增加[16] - 净利润年初至报告期期末为5.72亿元，上年同期为4.97亿元，增幅15.13%[32] - 母公司净利润年初至报告期期末为21.72亿元，上年同期为6.54亿元，增幅232.08%[37] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期增长100.00%[8] - 基本每股收益年初至报告期期末为0.02元/股，上年同期为0.01元/股，增幅100%[34] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为334,897户[11] - 中国交通建设股份有限公司期末持股12.66亿股，占比28.83%[11] 金融资产与应收票据数据变化 - 2014年9月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4600.35万元，较2013年12月31日减少62.03%[13] - 2014年9月30日应收票据为7746.42万元，较2013年12月31日减少76.84%[13] 应收账款与其他应收款数据变化 - 应收账款为46.19亿元，较上期增长30.17%，主要因本期按销售合同确认的应收货款增加[14] - 其他应收款为7.14亿元，较上期减少34.20%，系公司收到出售子公司股权的转让款[14] 短期借款数据变化 - 短期借款为218.38亿元，较上期增长48.92%，是为满足资金需求向银行借款增加[14] - 2014年9月30日母公司流动负债中短期借款为180.66亿元，年初为119.45亿元[29] 营业税金及附加数据变化 - 营业税金及附加为1896.30万元，较上期减少65.20%，因本期工程项目的营业税及附加税减少[16] 财务费用数据变化 - 财务费用为9.82亿元，较上期增长98.69%，受人民币对外币汇率变动和利息费用增加影响[16] 投资收益数据变化 - 投资收益为2.74亿元，较上期增长593.32%，因本期理财产品到期及出售可供出售资产确认收益增加[16] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -31.73亿元，较上期减少44.57%，因购买银行低风险短期理财产品[18] - 2014年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 31.73亿元，上年同期为 - 57.24亿元[40] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为32.70亿元，较上期减少39.55%，因公司归还银行借款[18] - 2014年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为32.70亿元，上年同期为54.10亿元[41] 长期股权投资准则变动影响 - 长期股权投资准则变动对合并财务报告调整金额为2764万元[22] 合并资产各项目数据变化 - 2014年9月30日公司合并流动资产中货币资金为44.25亿元，年初为35.16亿元[26] - 2014年9月30日公司合并非流动资产中可供出售金融资产为5.10亿元，年初为2.00亿元[26] 合并负债各项目数据变化 - 2014年9月30日公司合并负债合计429.50亿元，年初为344.41亿元[27] - 2014年9月30日公司合并流动负债中应付账款为27.77亿元，年初为35.92亿元[27] - 2014年9月30日公司合并非流动负债中长期借款为37.99亿元，年初为21.13亿元[27] 流动与非流动负债合计数据变化 - 流动负债合计从280.63亿元增至334.58亿元，增幅19.23%[30] - 非流动负债合计从57.21亿元增至62.24亿元，增幅8.79%[30] 负债合计数据变化 - 负债合计从337.84亿元增至396.82亿元，增幅17.46%[30] 营业总成本数据变化 - 营业总成本年初至报告期期末为171.65亿元，上年同期为170.40亿元，增幅0.73%[32] 综合收益总额数据变化 - 综合收益总额年初至报告期期末为15.69亿元，上年同期为19.57亿元，降幅19.82%[34] 经营活动现金流入与流出数据变化 - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计148.72亿元，上年同期为144.28亿元，同比增长2.94%[40] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流出小计166.39亿元，上年同期为142.08亿元，同比增长17.11%[40] 投资活动现金流入与流出数据变化 - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流入小计53.62亿元，上年同期为22.98亿元，同比增长133.33%[40] - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流出小计85.35亿元，上年同期为80.22亿元，同比增长6.40%[40] 筹资活动现金流入与流出数据变化 - 2014年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计301.33亿元，上年同期为244.12亿元，同比增长23.43%[41] - 2014年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计268.63亿元，上年同期为190.03亿元，同比增长41.36%[41] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2014年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 16.70亿元，上年同期为 - 0.95亿元[41]

基本每股收益与加权平均净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.02元/股，上年同期为 -0.07元/股[21] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期增加0.1个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.5%，较上年同期增加1.51个百分点[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计129,915,561元，其中非流动资产处置损益10,066,506元，持有交易性金融资产等产生的投资收益137,983,587元等[22] 营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入11,242,970,559元，同比增加7.19%；归属于上市公司股东的净利润57,809,770元，同比增加35.34%[22] - 报告期公司实现营业收入112.43亿元，同比增加7.19%，出口产品约占62.37%，归属于母公司的净利润0.58亿元，同比增加35.34%[24] - 2014年1 - 6月，公司合并营业收入为112.42970559亿美元，较2013年1 - 6月的104.88401464亿美元增长7.19%[99] - 2014年1 - 6月，公司合并净利润为4.5048986亿美元，较2013年1 - 6月的3.5020543亿美元增长28.64%[99] - 2014年1 - 6月，公司母公司营业收入为105.82198283亿美元，较2013年1 - 6月的105.23324678亿美元增长0.56%[99] - 2014年1 - 6月，公司母公司净利润为10.1084694亿美元，较2013年1 - 6月的7.2953045亿美元增长38.56%[99] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -701,137,846元，同比减少359.70%；归属于上市公司股东的净资产14,551,477,072元，较上年度末增加0.28%；总资产58,909,542,097元，较上年度末增加19.85%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2,678,366,527元，同比减少60.12%；筹资活动产生的现金流量净额为4,000,652,144元，同比减少28.85%[26] - 2014年1 - 6月合并销售商品、提供劳务收到现金90.20799097亿元，2013年同期为87.02183341亿元[100] - 2014年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 7.01137846亿元，2013年同期为2.69984373亿元[100] - 2014年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 26.78366527亿元，2013年同期为 - 67.16248227亿元[100] - 2014年1 - 6月合并筹资活动产生的现金流量净额为40.00652144亿元，2013年同期为15.622760733亿元[100] - 2014年1 - 6月合并现金净增加额为6.21147771亿元，2013年同期为 - 8.23503121亿元[100] - 2014年1 - 6月合并期末现金余额为37.73619578亿元，2013年同期为15.34104923亿元[100] 新签合同额情况 - 2014年上半年度新签合同额23.39亿美元，比去年同期增长15.2%，其中港机产品新签合同额10.81亿美元，比去年同期增长4.55%；海工/钢构产品新签合同额12.58亿美元，比去年同期增长26.18%[25] 成本与费用情况 - 营业成本10,046,364,243元，同比增加3.50%；销售费用26,635,230元，同比增加8.89%；管理费用524,737,425元，同比增加18.27%；财务费用654,380,158元，同比增加100.97%[26] - 2014年1 - 6月，公司合并营业成本为100.46364243亿美元，较2013年1 - 6月的97.06913427亿美元增长3.50%[99] 研发与收益变动情况 - 研发支出165,208,042元，同比增加1.60%；资产减值损失41,015,104元，同比减少84.69%；公允价值变动收益 -115,826,418元，同比减少556.03%；投资收益216,954,794元，同比增加887.60%；营业外收入19,510,643元，同比减少93.28%[26] 货币资金与负债情况 - 2014年6月30日货币资金为68.98亿元，较2013年12月31日的35.16亿元增加96.22%，主要系加强应收账款催收和增加定期存款[30][33] - 短期借款为247.73亿元，较2013年12月31日的146.64亿元增加68.94%，系为满足资金需求向银行借款增加[30][34] - 交易性金融负债为2232.93万元，较2013年12月31日的64.44万元增加3365.11%，系远期外汇合同公允价值减少[30][34] - 应付职工薪酬为6690.31万元，较2013年12月31日的2.06亿元减少67.56%，系支付计提年终奖[30][34] - 应交税费为 -1.46亿元，较2013年12月31日的 -651.99万元增加2142.79%，系国内材料采购增长，进项税额增长[30][34] - 一年内到期的非流动负债为24.37亿元，较2013年12月31日的43.70亿元减少44.24%，系一年内到期的银行长期借款到期偿还[33][34] - 截至2014年6月30日，公司合并资产总计589.09542097亿美元，较2013年12月31日的491.54736687亿美元增长19.85%[96] - 截至2014年6月30日，公司合并流动负债合计366.97170834亿美元，较2013年12月31日的282.75756796亿美元增长29.78%[97] - 截至2014年6月30日，公司合并非流动负债合计73.70481606亿美元，较2013年12月31日的61.65269986亿美元增长19.55%[97] - 截至2014年6月30日，公司货币资金合并数为68.98269878亿美元，较2013年12月31日的35.15643963亿美元增长96.22%[96] - 截至2014年6月30日，公司短期借款合并数为247.72839553亿美元，较2013年12月31日的146.63865004亿美元增长68.94%[97] 主营业务情况 - 主营业务合计营业收入为111.80亿元，营业成本为100.14亿元，毛利率为10.42%，较上年增加3.23个百分点[37] 集装箱起重机业务情况 - 集装箱起重机营业收入为56.80亿元，较上年增加11.55%，毛利率为11.47%，较上年增加1.96个百分点[36] 中国大陆地区业务情况 - 中国大陆地区营业收入为42.07亿元，较上年增加100.87%[38] 对外股权投资情况 - 报告期末对外股权投资总额为7.12亿元，较上年同期增加3.31亿元，增幅为18%[39] 委托理财情况 - 公司与B银行合作的一笔委托理财金额为497,034,695元，预计收益20,892,479元，实际获得收益20,776,733元[44] - 公司与B银行另一笔委托理财金额为497,202,541元，预计收益20,725,854元，实际获得收益20,610,067元[44] - 公司与E银行多笔委托理财，如310,000,000元的一笔预计收益16,956,575元，实际获得收益16,909,863元等[44] - 公司委托理财合计金额11,197,277,236元，预计总收益334,787,572元，实际收回本金4,071,237,236元，实际获得总收益192,108,022元[44] - 公司委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[44] 委托贷款与募集资金情况 - 本报告期公司无委托贷款事项[45] - 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况[46] 子公司经营情况 - 上海振华港口机械(香港)有限公司净利润为36333779，资产规模达4407116411，注册资本为50000000港币[48] - 南通振华重型装备制造有限公司注册资本854936900，资产规模1221133599，净利润为 - 4582759[48] - 上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司注册资本300000000，资产规模2146218462，净利润为8667571[48] - 中交上海港口机械制造有限公司注册资本2184730000，资产规模2252139982，净利润为 - 23803365[49] - 上海港机重工有限公司注册资本18120000美元，资产规模787473650，净利润为17369861[49] - 南京宁高新通道建设有限公司注册资本100000000，资产规模3701445752，净利润为11413298[49] - 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司注册资本303000000，资产规模2268283542，净利润为 - 54052636[49] - 上海振华港机重工有限公司注册资本5500000，资产规模233121502，净利润为 - 4061663[48] - 上海振华重工机械配套有限公司注册资本5000000，资产规模407382413，净利润为6595[48] - 上海振华船运有限公司注册资本120000000，资产规模1621076452，净利润为2967437[48] 基地建设情况 - 南通基地基本建设2014年1 - 6月投入2945万元，完工进度99%；长兴基地投入1463万元，完工进度81%；基地在建大型机械及工程投入24390万元，完工进度95%[51] 仲裁与关联交易情况 - 公司与苏中建设仲裁案涉及金额为744.4万元逾期违约金＋1.62亿元工程款及相关利息费用，案件尚在审理中[54] - 公司与Friede & Goldman, Llc.关联交易金额为87043971元，占同类交易额的0.78%[59] - 公司与中交第四航务工程局有限公司关联交易金额为51406171元，占同类交易额的0.46%[59] - 公司与中交水运规划设计院有限公司关联交易金额为41751537元，占同类交易额的0.37%[59] - 公司与中交第三航务工程局有限公司销售产品关联交易金额为40969786元，占同类交易额的0.37%[59] - 公司与中交一航局第一工程有限公司关联交易金额为34247576元，占同类交易额的0.31%[59] - 公司与中交四航局第二工程有限公司关联交易金额为9156836元，占同类交易额的0.08%[59] - 公司与中国港湾工程有限责任公司关联交易金额为7555244元，占同类交易额的0.07%[59] - 公司与中交第三航务工程勘察设计院有限公司关联交易金额为821607元，占同类交易额的0.01%[59] 资金提供与租赁情况 - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额和余额均为0元，关联方期初余额59796445元，期末余额59796445元[63] - 公司房屋租赁涉及金额183024841元，租赁收益22774868元[67] 担保情况 - 公司对外担保（不包括对子公司）报告期内发生额为0元，期末余额43500000元[68] - 公司对子公司担保报告期内发生额329105600元，期末余额2670315200元[68] - 公司担保总额2713815200元，占公司净资产的比例为18.64%[69] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[69] - 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为2670315200元[69] - 担保总额超过净资产50％部分的金额为0元[69] - 上述三项担保金额合计2670315200元[69] 销售合同情况 - 2014年6月26日公司与KS Rig Invest Five Ltd.签订1座JU2000E型自升式钻井平台销售合同，7月2日与TOISA LIMITED签订一艘饱和潜水支持船销售合同[71] 会计估计变更情况 - 2014年1月1日起公司对应收款项坏账准备和部分固定资产分类、预计使用寿命及预计净残值率的会计估计进行变更，增加2014年1 -