根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。分组主题包括：收入和利润、成本和费用、现金流量、资产负债项目变动、股东信息。其他财务数据（如资产、债务的总额）因与业务关联性不强，按您的要求未单独列出。 收入和利润 - 营业收入24.91亿元人民币，同比下降3.86%[4] - 营业总收入为24.91亿元人民币，同比下降3.86%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4.28亿元人民币，同比增长10.60%[4] - 扣除非经常性损益的净利润3.16亿元人民币，同比下降21.93%[4] - 净利润为4.28亿元人民币，同比增长9.25%[22] - 归属于母公司股东的净利润为4.28亿元人民币，同比增长10.61%[22] - 基本每股收益为0.32元人民币，同比增长10.34%[23] - 公允价值变动收益9,850.27万元人民币，主要系金融产品公允价值变动所致[12] - 取得投资收益收到的现金为1505.91万元人民币，对比上年同期的1390.06万元人民币[25] 成本和费用 - 营业成本为15.90亿元人民币，同比下降4.00%[21] - 财务费用为-2597.30万元人民币，主要由于利息收入6047.42万元人民币超过利息费用2974.21万元人民币[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.595亿元人民币，对比上年同期的4.638亿元人民币[25] - 支付的各项税费为8220.95万元人民币，对比上年同期的1.004亿元人民币[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.59亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为19.75亿元人民币，同比下降12.98%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.594亿元人民币，对比上年同期的正568.07万元人民币[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.022亿元人民币，对比上年同期的正2000.77万元人民币[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为正16.618亿元人民币，对比上年同期的正32.754亿元人民币[26] - 期末现金及现金等价物余额为135.737亿元人民币，对比期初的128.77亿元人民币[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4569.74万元人民币，对比上年同期的3045.95万元人民币[25] - 取得借款收到的现金为34亿元人民币，对比上年同期的58.9亿元人民币[26] - 偿还债务支付的现金为15.78亿元人民币，对比上年同期的25.8亿元人民币[26] 资产负债项目变动 - 应收账款14.17亿元人民币，同比增长76.51%，主要系春季教材教辅回款存在季节性因素[11] - 存货14.27亿元人民币，同比增长31.37%，主要系期末存货储备增加所致[11] - 应收账款为14.17亿元人民币，较2022年末的8.03亿元大幅增长76.5%[17] - 预付款项为10.17亿元人民币，较2022年末的6.86亿元增长48.2%[17] - 存货为14.27亿元人民币，较2022年末的10.86亿元增长31.4%[18] - 短期借款为17.57亿元人民币，较2022年末的13.42亿元增长30.9%[18] - 合同负债为21.43亿元人民币，较2022年末的19.39亿元增长10.5%[18] - 短期借款17.57亿元人民币，同比增长30.87%，系增加经营性银行借款所致[11] - 货币资金为138.55亿元人民币，较2022年末的131.72亿元增长5.2%[17] - 交易性金融资产为31.78亿元人民币，较2022年末的30.30亿元增长4.9%[17] - 流动负债合计为101.39亿元人民币，同比增长25.56%[19] - 负债合计为130.82亿元人民币，同比增长18.48%[19] 股东信息 - 控股股东江西省出版传媒集团有限公司持股7.56亿股，占总股本55.76%[14] - 香港中央结算有限公司持股1.09亿股，占总股本8.03%[14]

公司基本信息 - 公司完成注册地址的工商变更登记，办公地址为江西省南昌市红谷滩区丽景路95号[13] - 公司网址为http://www.600373.com.cn，电子信箱为zwcm600373@126.com[14] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为102.36亿人民币，较上年同期下降4.46%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为19.30亿人民币，较上年同期下降5.53%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为20.84亿人民币，较上年同期增长15.52%[15] - 公司2022年基本每股收益为1.42元，较上年同期下降5.96%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.28元，较上年同期增长36.17%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.43%，较上年同期减少1.60个百分点[16] 公司业务板块 - 公司出版板块全年实现营业收入38.35亿元，销售规模持续增长[21] - 公司数字出版板块在2022年共获得11项国家级、全国性、省部级荣誉[22] 公司股利政策 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派现金股利7.50元，共派发现金股利10.16亿元[23] 公司财务状况 - 公司2022年资产总额为287.31亿元，同比增长8.14%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为174.86亿元，同比增长6.27%[21] 公司经营活动 - 公司主要业务包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务[26] - 公司主要业务经营模式包括出版业务、发行业务、印刷包装和物资贸易业务[27] 公司高管信息 - 公司高管中，吴信根担任江西省委宣传部一级巡视员、中文传媒党委书记、董事长[91] - 凌卫历任江西省社联《争鸣》杂志社编辑、江西日报社总编室编辑、共青团江西省委统战联络部副部长、江西省宜春市政府副市长[92] - 张其洪历任江西省出版传媒集团有限公司董事、江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、董事[94]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入23.87亿元人民币，同比下降2.66%[4] - 年初至报告期末营业收入76.998亿元人民币，同比增长1.05%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.45亿元人民币，同比下降16.47%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12.095亿元人民币，同比下降29.14%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润12.001亿元人民币，同比增长22.14%[4] - 营业收入微增1.1%，从76.20亿元增至76.99亿元[18] - 净利润同比下降29.2%至12.12亿元，去年同期为17.13亿元[19] - 基本每股收益0.89元/股，同比下降29.4%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长6.1%，从46.92亿元增至49.78亿元[18] - 销售费用下降22.9%，从8.60亿元降至6.63亿元[18] - 研发费用增长13.3%，从1.40亿元增至1.59亿元[18] - 财务费用改善121.9%，从-1.31亿元改善至-2.91亿元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.563亿元人民币，同比增长178.03%[5] - 经营活动现金流量净额增至17.803亿元人民币，主因经营性回款增加[10] - 经营活动现金流量净额同比增长178.0%至6.56亿元[22] - 销售商品提供劳务收到现金76.79亿元，同比增长11.4%[22] - 支付职工现金12.14亿元，与去年同期基本持平[22] - 投资活动现金流入38.62亿元，同比下降2.2%[22] - 投资活动现金流出小计为33.98亿元人民币，对比上期的31.98亿元人民币增长6.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为4.64亿元人民币，较上期7.49亿元人民币下降38.1%[23] - 取得借款收到的现金为89.17亿元人民币，较上期85.38亿元人民币增长4.4%[23] - 筹资活动现金流入小计为90.01亿元人民币，对比上期85.92亿元人民币增长4.8%[23] - 偿还债务支付的现金为62.02亿元人民币，较上期68.26亿元人民币下降9.1%[23] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为10.8亿元人民币，较上期8.47亿元人民币增长27.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.76亿元人民币，较上期9.1亿元人民币增长84.2%[23] - 现金及现金等价物净增加额为28.26亿元人民币，较上期18.91亿元人民币增长49.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为134.22亿元人民币，较期初105.95亿元人民币增长26.7%[23] - 汇率变动对现金及现金等价物影响为正值2950.81万元人民币，上期为负值408.48万元人民币[23] 资产和负债变化 - 报告期末总资产295.93亿元人民币，较上年度末增长11.39%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益167.656亿元人民币，较上年度末增长1.9%[5] - 交易性金融资产期末较上年度末增长105.82%，主要系理财产品增加所致[9] - 货币资金增加至144.627亿元人民币，较期初增长9.5%[14] - 交易性金融资产大幅增至27.593亿元人民币，同比增长105.7%[14] - 短期借款增至17.685亿元人民币，主要因经营性银行借款增加[10] - 其他流动负债增至18.433亿元人民币，主要因发行超短期融资券[10] - 长期借款增至14.019亿元人民币，主要因增加长期银行借款[10] - 总资产同比增长11.4%，从265.67亿元增至295.93亿元[15][17] - 应收账款大幅增长65.3%，从7.57亿元增至12.52亿元[15] - 短期借款激增176.9%，从3.80亿元增至10.53亿元[15][16] - 应付账款增长22.3%，从19.32亿元增至23.62亿元[16] - 合同负债增长3.4%，从17.56亿元增至18.16亿元[16] 投资收益与损失 - 投资收益亏损8.535亿元人民币，主因联营企业处置收益减少[10] - 归属于上市公司股东的净利润下降2.914亿元人民币，主因投资收益减少[10] - 投资收益同比下降85.3%至1.45亿元，去年同期为9.90亿元[19] - 对联营企业和合营企业投资收益下降88.0%至1.11亿元[19] - 公允价值变动损失扩大至-8970万元，去年同期为-687万元[19] 非经常性损益 - 政府补助项目产生非经常性收益2742.35万元人民币[6][7] - 其他收益达4.617亿元人民币，主要因政府补助增加[10] 利息收入 - 利息收入同比增长51.7%至3.95亿元，较去年同期2.61亿元显著提升[19] 股东信息 - 普通股股东总数38,847户，控股股东江西省出版传媒集团持股55.76%[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币1,234.56亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长12.3%至人民币78.90亿元[16] - 营业收入为53.13亿元人民币，同比增长2.81%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7.64亿元人民币，同比下降34.89%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.47亿元人民币，同比增长48.26%[17] - 公司实现营业收入53.13亿元，同比增长2.81%[26] - 归属于上市公司股东的净利润7.64亿元，同比下降34.89%[26][29] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润7.47亿元，同比增长48.26%[26][29] - 营业总收入从51.68亿元增至53.13亿元，增长2.8%[87] - 公司净利润为7.67亿元人民币，同比下降34.9%[88] - 归属于母公司股东的净利润为7.64亿元人民币，同比下降34.9%[88] - 扣除非经常性损益后净利润为74,677.16万元，同比增长48.26%[77] - 2022年半年度综合收益总额为12.51亿元人民币[104] - 2021年半年度综合收益总额为12.00亿元人民币[106] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入同比增长18.9%至人民币12.34亿元[16] - 营业成本从32.64亿元增至33.73亿元，增长3.3%[87] - 财务费用从-0.52亿元改善至-1.37亿元，主要因利息收入增长51.3%[87] - 研发费用从1.91亿元降至1.18亿元，减少38.4%[87] 各业务线表现 - 出版业务收入实现人民币345.67亿元[16] - 数字出版业务收入同比增长25.8%至人民币67.89亿元[16] - 出版业务面临纸张油墨等原材料涨价导致的成本控制风险[42] - 图书出版板块获出版类国家级、全国性荣誉131项，同比增长5.60%[27] - 发行板块实现营业收入26.08亿元，同比增长8.61%[27] - 春季中小学教材发行征订码洋达4.99亿元，同比增长1,264万元[27] - 游戏《The Walking Dead:Survivors》上半年流水3.33亿元，同比增长170%[27] - 游戏《列王的纷争》上半年流水2.93亿元[27] - 公司游戏服务收入确认采用道具消耗模型 一次性消耗道具在玩家使用时确认收入 有限期间道具按直线法确认 永久性道具在玩家生命周期内按直线法确认[161] - 自主运营游戏按总额法确认收入 代理运营游戏因承担主要运营责任同样按总额法确认收入[161] - 授权运营游戏按净额法确认收入 以合作方支付的分成款和版权金确认收入[161] - 图书出版物销售无退货条件时以货物提交购买方时确认收入 附销售退回条件的在退货期满后确认收入[161] - 互联网技术服务同一会计年度完成的服务于完成时确认收入 跨年度服务按完工百分比法确认收入[161] 资产和负债变化 - 总资产较年初增长5.6%至人民币2,345.67亿元[16] - 资产负债率保持在45.6%的合理水平[16] - 经营活动产生的现金流量净额达人民币56.78亿元[16] - 期末货币资金余额为人民币456.78亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元人民币，同比增长0.50%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为162.96亿元人民币，同比下降0.96%[17] - 总资产为298.68亿元人民币，同比增长12.42%[17] - 公司资产总额298.68亿元，较年初增长12.42%[26] - 应收账款同比增加78.22%至13.50亿元[32] - 其他非流动金融资产同比增加121.75%至15.61亿元[32] - 短期借款同比增加146.83%至9.39亿元[32] - 其他流动负债同比增加301.01%至27.47亿元[33] - 长期借款同比增加140.19%至5.14亿元[33] - 境外资产规模为6.85亿元，占总资产比例2.29%[34] - 受限货币资金合计3.19亿元[35] - 对外股权投资额同比减少85.88%至4,432.63万元[36] - 交易性金融资产减少3.11亿元，影响利润4,131万元[38] - 公司总资产从265.67亿元增至298.68亿元，增长12.4%[83][86] - 负债总额从98.70亿元增至133.20亿元，增长35.0%[83] - 货币资金从59.58亿元增至124.09亿元，增长108.3%[84] - 其他应收款从87.51亿元降至50.91亿元，减少41.8%[84] - 长期股权投资从92.74亿元降至91.55亿元，减少1.3%[85] - 其他非流动金融资产从1.54亿元增至11.64亿元，增长657.8%[85] - 资产负债率上升至44.60%，较上年末增长20.05%[77] - 流动比率降至1.88，同比下降8.74%[77] - 速动比率降至1.70，同比下降6.59%[77] - EBITDA全部债务比降至0.07，同比下降46.15%[77] - 利息保障倍数降至9.48，同比下降49.00%[78] - 现金利息保障倍数升至7.42，同比增长19.48%[78] - EBITDA利息保障倍数降至10.91，同比下降45.99%[78] - 货币资金增至155.83亿元，较期初增长17.94%[81] - 短期借款增至9.39亿元，较期初增长146.80%[82] - 银行存款期末余额为154.233亿元，相比期初增加17.7%[175] - 货币资金总额为155.832亿元，其中受限资金为3.188亿元[175][176] - 三个月以上定期存款期末余额为16.32亿元[176] - 交易性金融资产期末余额为10.298亿元，较期初下降23.2%[177] - 银行理财产品投资余额为3.199亿元，较期初下降75.1%[177] - 应收票据期末余额为8977万元，较期初下降46.5%[178] - 银行承兑票据期末余额为2234万元，较期初下降80.9%[178] - 商业承兑票据期末余额为6743万元，较期初上升32.8%[178] - 其他应收款期末余额152,421,529.90元，较期初122,188,812.48元增长24.8%[198] 管理层讨论和指引 - 公司出版业务面临纸张油墨等原材料涨价导致的成本控制风险[42] - 公司未实施利润分配或资本公积金转增预案[47] - 公司副总经理庄文瑀因工作调整于2022年3月2日离任[45] - 公司2021年度股东大会于2022年5月11日召开全部议案审议通过[43] 公司治理和承诺履行 - 江西省出版传媒集团有限公司在2010年重大资产重组中共做出17项承诺[52] - 17项承诺中已有12项履行完成占比70.6%[52] - 剩余5项承诺仍在履行期包括避免同业竞争等长期承诺[52] - 2015年再融资项目中智明星通原股东等共做出10项承诺[52] - 10项再融资承诺中3项已履行完毕占比30%[56] - 剩余6项再融资承诺仍在履行期包括公司治理等长期承诺[56] - 出版集团承诺对无证房产可能产生的资产减损以现金补足[55] - 出版集团承诺优先以上市公司分红作为履约保证金[56] - 截至报告日出版集团未出现违反避免同业竞争承诺的情形[52][54] - 截至报告日中文传媒未违反公司治理相关承诺[57] - 9名关键人员承诺自股权交割日起至少任职60个月否则支付赔偿金[58] - 股权交割后不满12个月离职需支付100%交易对价作为赔偿金[58] - 满12个月不满24个月离职需支付60%交易对价作为赔偿金[58] - 满24个月不满36个月离职需支付40%交易对价作为赔偿金[58] - 满36个月不满48个月离职需支付20%交易对价作为赔偿金[58] - 满48个月不满60个月离职需支付10%交易对价作为赔偿金[58] - 离职后2年内需遵守竞业禁止承诺不得从事竞争业务[58] - 唐彬森的交易对价包含直接对价及通过枫杰沐森投资的间接对价[58] - 14名自然人及2家企业承诺减少和规范关联交易[59] - 9名自然人及2家企业承诺避免同业竞争业务[60] - 合伙企业承诺避免与中文传媒及其子公司产生同业竞争[61] - 唐彬森承诺承担智明星通因房屋租赁问题导致的损失[61] - 王安妮承诺承担因违反与腾讯协议导致的全部赔偿责任[61] 投资和融资活动 - 公司发行2022年度第一期中票22中文天地MTN001，债券余额10亿元，利率3.09%[73] - 公司发行2022年度第一期超短融22中文天地SCP001，债券余额8亿元，利率2.48%[73] - 公司发行2022年度第二期超短融22中文天地SCP002，债券余额4.5亿元，利率2.36%[73] - 公司发行2022年度第三期超短融22中文天地SCP003，债券余额10亿元，利率2.13%[73] - 公司发行2022年度第四期超短融22中文天地SCP004，债券余额4.5亿元，利率1.98%[73] - 公司主体信用等级获中诚信和联合资信AAA评级，展望稳定[74] - 报告期内对子公司担保发生额合计20,000万元[66] - 报告期末对子公司担保余额合计125,000万元[66] - 公司担保总额125,000万元[66] - 担保总额占公司净资产比例7.67%[66] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额125,000万元[66] - 销售商品提供劳务收到的现金为50.39亿元，同比增长4.0%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元，同比微增0.5%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为3.29亿元，同比下降33.5%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.25亿元，同比增长7.1%[94] - 期末现金及现金等价物余额为136.32亿元，同比增长18.2%[95] - 母公司投资活动现金流入23.45亿元，其中取得投资收益22.58亿元[96] - 母公司经营活动现金流入61.14亿元，同比增长131.7%[96] - 母公司筹资活动现金流入83.06亿元，同比增长27.0%[97] - 母公司期末现金及现金等价物余额124.09亿元，同比增长238.7%[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额64.51亿元，同比增长130.2%[97] - 公司回购股份22,876,306股占总股本比例1.6602%[110] - 回购股份支付总金额300,332,954.74元[110] - 收购智明星通100%股权支付现金对价101,080万元[110] - 收购智明星通100%股权支付股份对价164,920万元[110] - 智明星通资产评估值266,000万元较账面净资产增值约28倍[110] - 非公开发行人民币普通股91,466,935股增加注册资本[109] - 重大资产重组发行股份379,745,018股[109] - 资产出售交易价格作价85,000,000元[109] 子公司和股权投资 - 子公司智明星通净利润1.78亿元[40] - 智明星通90%的收入来自海外[25] - 智明星通业务遍布全球200多个国家和地区[25] - 公司拥有19家全资控股一级子公司[25] - 公司合并财务报表范围包含19家一级子公司，其中17家为全资持股（100%）[112] - 公司对北京智明星通科技股份有限公司持股比例为99.99%[112] - 公司对中国和平出版社有限责任公司持股比例为70%[112] - 公司对江西中文传媒教辅经营有限公司持股比例为60%[112] - 公司于2022年1月转让北京东方全景文化传媒有限公司100%股权，不再纳入合并范围[112] - 对联营企业和合营企业的投资收益为40.63百万元，同比下降95.5%[88] - 母公司投资收益为12.26亿元人民币，同比下降6.8%[90] 企业社会责任 - 公司捐赠帮扶专项资金60万元和价值30万元码洋图书[28] - 公司投入650万元用于购置环保设施如集中供气及废气废水处理设备[48] - 公司乡村振兴资金投入294万元[50] - 公司购买帮扶产品76万元[50] - 公司捐赠图书10万余册共计186万码洋[50] - 公司结对共建点共88个派驻乡村振兴点25人次[50] - 公司全资子公司通过ISO9001及ISO14001等环境管理体系认证[48] 股东和股权结构 - 江西省出版传媒集团有限公司持有公司755,541,032股股份，占总股本55.76%[69] - 香港中央结算有限公司持有114,449,993股股份，占总股本8.45%[69] - 徐新持有公司19,369,698股股份，占总股本1.43%[69] - 谢贤林持有公司13,212,800股股份，占总股本0.98%[69] - 截至报告期末普通股股东总数36,556户[67] - 实收资本（或股本）为1,355,063,719.00元，与期初持平[98][100][101][102] - 公司注册资本变更为人民币1,355,063,719元[110] - 2013年资本公积金转增股本后注册资本1,185,681,515元[110] 会计政策和财务报告 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，近期有获利经营历史及财务资源支持[113] - 公司营业周期为12个月[116] - 公司记账本位币为人民币[116] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[116] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强、价值变动风险小的投资[121] - 公司2021年1-6月合并利润表因会计政策变更调增营业成本2346.06万元，调减销售费用2346.06万元[170] - 公司适用增值税税率分为五档：13%/9%/6%/5%/3%[172] - 企业所得税税率主要分为三档：25%/20%/15%[172] - 公司旗下25家子公司适用20%企业所得税税率[173] - 公司旗下3家子公司适用15%企业所得税税率[173] - 城市维护建设税税率分为两档：7%和5%[172] - 教育费附加按应纳增值税的3%计征[172] - 地方教育费附加按应纳增值税的2%计征[172] - 房产税按自用房屋房产原值70%的1.2%或出租收入12%计征[172] - 公司对应收款项、存货、固定资产和商誉定期进行减值测试[169]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.91亿元人民币，同比增长0.13%[4] - 营业总收入为25.91亿元人民币，同比微增0.1%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3.87亿元人民币，同比增长3.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.05亿元人民币，同比增长10.64%[4] - 营业利润为4.09亿元人民币，同比增长4.4%[15] - 净利润为3.92亿元人民币，同比增长4.9%[15] - 归属于母公司股东的净利润为3.87亿元人民币，同比增长3.4%[15] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长3.6%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为21.60亿元人民币，同比下降1.4%[15] - 研发费用为5818.93万元人民币，同比增长22.8%[15] - 财务费用为-4786.08万元人民币，主要由于利息收入增长[15] - 支付给职工及为职工支付的现金减少8.8%，从508,275,492.78元降至463,761,698.39元[18] - 支付的各项税费增长60.3%，从62,657,234.15元增至100,430,193.58元[18] - 收到的税费返还减少32.2%，从1,615,707.18元降至1,095,080.57元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为568.07万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-503,702,789.22元增至5,680,747.87元[18] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1,034,089,201.87元增至20,007,664.75元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长30.12%，主要因发行中期票据及超短期融资券[8] - 筹资活动产生的现金流量净额增长30.1%，从2,517,188,586.29元增至3,275,431,600.66元[19] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长237%，从979,324,572.69元增至3,299,570,999.87元[19] - 期末现金及现金等价物余额增长46.4%，从9,487,543,007.68元增至13,895,015,016.35元[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为22.69亿元人民币，同比增长26.7%[17] - 取得借款收到的现金增长43.4%，从4,107,200,000.00元增至5,890,000,000.00元[19] - 偿还债务支付的现金增长60.7%，从1,605,210,736.00元增至2,580,000,000.00元[19] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加320.53亿元，增长24.3%至164.17亿元[12] - 交易性金融资产较年初减少3.19亿元，下降2.4%至13.09亿元[12] - 应收账款同比增长71.77%，主要因春季教材教辅回款季节性因素[8] - 应收账款较年初增加54.36亿元，增长71.7%至130.1亿元[12] - 短期借款同比增长147.70%，主要因经营性借款增加[8] - 短期借款较年初增加56.17亿元，增长147.7%至94.2亿元[13] - 应付账款较年初增加46.5亿元，增长24.1%至239.73亿元[13] - 合同负债较年初增加13.96亿元，增长8.0%至189.53亿元[13] - 其他流动负债同比增长329.95%，主要因发行超短期融资券[8] - 流动资产合计较年初增加404.14亿元，增长22.9%至2172.32亿元[12] - 资产总计较年初增加404.89亿元，增长15.2%至3061.6亿元[12][13] - 负债合计为135.26亿元人民币，较期初增长37.0%[14] 其他财务数据 - 总资产为306.16亿元人民币，较上年度末增长15.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为168.40亿元人民币，较上年度末增长2.35%[5] 股东信息 - 江西省出版传媒集团持有7.56亿股流通股，占总股本比例未披露[10] - 香港中央结算有限公司持有1.16亿股流通股，占总股本比例未披露[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2021年为107.15亿元人民币，同比增长3.63%[16] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为20.43亿元人民币，同比增长13.17%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2021年为12.78亿元人民币，同比下降20.68%[16] - 基本每股收益2021年为1.51元/股，同比增长13.53%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2021年为0.94元/股，同比下降21.01%[19] - 加权平均净资产收益率2021年为13.03%，同比增加0.61个百分点[19] - 销售净利润率从17.70%提升至19.14%[26] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润20.43亿元，同比增长13.17%[34] - 公司实现营业收入107.15亿元，同比增长3.63%[34] - 公司实现扣非后归属于上市公司股东的净利润12.78亿元，同比下降20.68%[34] - 公司基本每股收益1.51元，同比增长13.53%[34] - 公司加权平均净资产收益率13.03%，同比增加0.61个百分点[34] - 公司销售净利率19.14%，同比增加1.44个百分点[34] - 营业收入同比增长3.63%至107.15亿元人民币[35] - 投资收益同比激增401.73%至11.27亿元人民币，主要因联营企业处置Moonton Holdings Limited产生投资收益8.59亿元[35][36] - 公司实现扣非后归属于上市公司股东的净利润12.78亿元，同比下降20.68%[34] - 扣除非经常性损益后净利润为127,836.55万元，同比下降20.68%[193] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长98.09%至11.46亿元人民币，主要由于子公司智明星通新游戏营销推广费用增加[35][36] - 研发费用同比增长14.38%至2.38亿元人民币[35] - 所得税费用同比增长194.06%至2.56亿元人民币，主要因子公司智明星通利润总额增加[35][36] - 公司总成本为947,676.83万元，同比增长2.45%[41] - 出版行业印刷成本为251,587.01万元，占总成本26.55%，同比增长5.52%[41] - 发行行业营业成本为324,796.01万元，占总成本34.27%，同比增长6.58%[41] - 游戏行业平台及渠道分成为43,300.33万元，占总成本4.57%，同比下降1.05%[41] - 销售费用为114,615.79万元，同比增长98.09%，主要因游戏营销推广费用增加[46] - 研发投入总额为23,847.11万元，占营业收入比例2.23%[47] - 教材教辅租型费用增至5,086.14万元，同比增长41.78%[60] 各条业务线表现 - 出版板块实现营业收入35.63亿元，同比增长5.40%，毛利6.59亿元，同比增长3.39%[27] - 发行板块实现营业收入53.57亿元，同比增长7.21%，毛利21.09亿元，同比增长8.18%[27] - 出版发行合计实现收入89.20亿元，同比增长6.48%，毛利27.68亿元，同比增长7.00%[27] - 智明星通因联营企业处置上海沐瞳项目产生税后投资净收益6.44亿元[27] - 智明星通90%的收入来自海外[32] - 新业态业务毛利率达60.75%，同比增加4.54个百分点[39] - 出版业务收入35.63亿元人民币，同比增长5.40%[38] - 物资贸易收入18.11亿元人民币，同比下降3.95%[37][39] - 游戏服务收入达17.99亿元人民币，同比增长5.69%[59] - 互联网产品服务收入达3,782万元，同比增长11.34%[59] - 报刊业务报纸类营业收入3029.18万元，同比增长13.31%[67][68] - 报刊业务期刊类营业收入3171.24万元，同比下降8.57%[67][68] - 二十一世纪出版社集团"大中华寻宝系列"图书销售收入过亿元[62] - "不一样的卡梅拉系列"图书销售收入超过5000万元[62] 各地区表现 - 公司在全国图书零售市场排名第三，实洋品种效率1.96位居全国出版集团第一[27] - 公司综合零售市场实洋占有率3.00%，排名全国第3，较上年上升3位[62] - 电商实洋占有率排名全国第4，较上年上升2位[62] - 中国自主研发游戏海外市场销售收入180.13亿美元同比增长16.59%[78] - 策略类游戏占出海收入比例41.4%[78] - 境外资产为9.34亿元人民币，占总资产比例3.52%[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过数字转型工程、IP创意工程等重点任务推动转型升级[79] - 公司强调巩固传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营三足鼎立的利润格局[80] - 公司积极应对双减政策挑战，拓展非学科类和职业教育培训业务[81] - 公司推进智明星通首期员工持股及引入合格投资者的混合所有制改革[81] - 公司通过超短融、中期票据、定向增发等多种方式满足资金需求[84] - 公司主营业务受纸张、油墨等原材料及版税价格波动影响成本控制[83] - 公司报刊业务及重资产传统产业受宏观经济和数字化冲击呈现下行趋势[83] - 2022年预计实现营业总收入108亿元至110亿元[80] - 2022年预计营业成本65亿元至69亿元[80] - 2022年预计用于固定资产、项目投资、股权投资的资金需求为20亿元左右[84] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额2021年为18.04亿元人民币，同比下降34.88%[18] - 归属于上市公司股东的净资产2021年末为164.53亿元人民币，同比增长8.54%[18] - 总资产2021年末为265.67亿元人民币，同比增长9.01%[18] - 非经常性损益项目2021年合计为7.65亿元人民币，主要包括非流动资产处置损益0.98亿元和政府补助0.47亿元[22][23] - 交易性金融资产期末余额134,060.98万元，当期增加3,137.31万元，对当期利润影响金额2,047.78万元[25] - 其他非流动金融资产期末余额70,410.91万元，较期初增加38,484.89万元，对当期利润影响金额-381.29万元[25] - 公司经营活动产生的净现金流量为18.04亿元[34] - 公司资产总额为265.67亿元，同比增长9.01%[34] - 公司归属于上市公司股东的净资产164.53亿元，同比增长8.54%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.88%至18.04亿元人民币，受疫情影响延迟结算及新游戏推广支出增加[35][36] - 经营活动现金流量净额为180,402.74万元，同比下降34.88%[50] - 处置Moonton Holdings Limited股权产生投资收益8.59亿元，影响净利润6.44亿元[51] - 受限货币资金总额2.19亿元人民币，主要因子公司冻结及保证金[55] - 应付债券增加至5亿元人民币，增幅105%[53] - 递延所得税负债激增至1.11亿元人民币，同比增长968.93%[53] - 流动比率2.06，同比下降15.92%[193] - 速动比率1.82，同比下降16.51%[193] - 资产负债率37.15%，同比上升0.57个百分点[193] - EBITDA全部债务比0.28，同比上升12%[193] - 利息保障倍数14.61，同比下降0.54%[194] - 现金利息保障倍数10.89，同比下降46.09%[194] - EBITDA利息保障倍数16.16，同比下降1.22%[194] - 商誉原值24.66亿元，计提减值准备0.28亿元[197] - 主体信用评级AAA，债项信用等级AAA[192] - 货币资金为132.12亿元人民币，相比2020年的119.73亿元人民币增长10.35%[200] - 交易性金融资产为13.41亿元人民币，相比2020年的13.09亿元人民币增长2.40%[200] - 应收票据为1.68亿元人民币，相比2020年的1.46亿元人民币增长14.68%[200] - 应收账款为7.57亿元人民币，相比2020年的7.08亿元人民币增长7.00%[200] - 预付款项为7.61亿元人民币，相比2020年的7.13亿元人民币增长6.71%[200] - 其他应收款为1.23亿元人民币，相比2020年的3.08亿元人民币下降60.02%[200] - 存货为12.25亿元人民币，相比2020年的11.18亿元人民币增长9.50%[200] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税）[2] - 现金股利总额为921,443,328.92元（含税），占归属于上市公司股东净利润的45.09%[2] - 公司2021年度拟派发现金股利921,443,328.92元，占归属于上市公司股东净利润的45.09%[132] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派现5.50元，已于2021年6月10日实施完毕[132] 公司治理与股东信息 - 江西省出版传媒集团有限公司持有公司755,541,032股，占总股本55.76%，为第一大股东[176] - 香港中央结算有限公司持有103,915,714股，占总股本7.67%，为第二大股东[176] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金持有公司人民币普通股5,310,304股[178] - 全国社保基金四一二组合持有公司人民币普通股5,282,214股[178] - 控股股东江西省出版传媒集团有限公司全资子公司华章投资持有慈文传媒（002343）20.05%股份[179] - 控股股东间接持有全通教育（300359）4.38%股份[179] - 江西省出版传媒集团有限公司为中文传媒控股股东[109] - 华章投资、省文投公司及慈文传媒均为控股股东旗下控股企业[109] 投资与资产处置 - 公司新设嘉兴高鲲圣点股权投资合伙企业投资额2500万元占股99.7%[71] - 子公司江西中文传媒数字出版有限公司获增资5000万元持股100%[71] - 北京东方全景文化传媒有限公司获增资7000万元持股100%[72] - 投资宜春大海龟生命科学有限公司1200万元持股2.38%[72] - 投资新华智云科技有限公司15000万元持股6%[72] - 江西新华发行集团有限公司总资产1203686.65万元净利润95217.66万元[76] - 北京智明星通科技股份有限公司总资产340492.45万元净利润84855.5万元[76] - 短期银行理财投资额126300万元期末价值128695.09万元[74] - 智明星通股东全部权益价值评估为42.42亿元，增值率430.14%[28] 委托理财 - 公司委托理财总额为22.96亿元，其中银行理财产品未到期余额12.87亿元[165] - 券商理财产品未到期余额9210.79万元[165] - 信托理财产品未到期余额6388.56万元[165] - 其他类理财产品未到期余额1.46亿元[165] - 单项委托理财中西藏信托产品实际亏损154.8万元[167] - 兴业财富资管产品实际收益685.3万元[167] - 公司自有资金委托理财投资总额为人民币173,770万元，其中短期银行理财单日最高余额达173,770万元[169] - 短期银行理财产品实现非保本浮动收益人民币4,443.57万元[169] - 华泰证券晋益第21008号产品投资人民币4,000万元，实现收益510.90万元，收益率约12.77%[168] - 中金公司金泽凭证PB0094收益凭证投资人民币4,000万元，实现收益472.02万元，收益率约11.80%[168] - 申毅格物25号私募证券投资基金投资人民币7,000万元，出现亏损104.63万元，亏损率约1.49%[168] - 东方证券挂钩中证500指数收益凭证投资人民币5,000万元，实现收益192.76万元，收益率约3.86%[168] - 华润信托.凤祥9号集合资金信托计划投资人民币4,800万元，实现收益153.02万元，收益率约3.19%[168] - 华润信托.凤祥5号集合资金信托计划投资人民币1,000万元，实现收益41.79万元，收益率约4.18%[169] 债券与融资 - 公司发行2019年度第一期中期票据（代码101900269），债券余额5.00亿元，利率3.93%，2022年3月6日到期[188] - 公司发行2021年度第四期超短期融资券（代码012103873），债券余额6.50亿元，利率2.58%，2022年4月23日到期[188] - 公司2019年度第一期中期票据按期完成付息[189] - 公司2020年度第五期和第六期超短期融资券均按期完成兑付[189] - 公司2021年度第一、第二和第三期超短期融资券均按期完成兑付[189] - 公司拟注册发行中期票据议案已获股东大会批准[89] - 公司2022年度及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保议案已获股东大会通过[89] - 公司使用自有闲置资金购买理财产品议案已获股东大会批准[89] 公司基本信息和联络方式 - 公司注册地址变更为江西省上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼[12] - 公司办公地址位于江西省南昌市红谷滩区丽景路95号[12] - 公司网址为http://www.600373.com.cn[12] - 公司电子信箱为zwcm600373@126.com[12] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[13] - 公司年度报告备置地点为证券法律部[13] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[2] 承诺事项与关联交易 - 2010年重大资产重组承诺事项中12项已履行完成[146] - 2010年重组剩余5项承诺仍在履行期包括避免同业竞争等[146] - 出版集团承诺以现金补足无证房产导致的资产减损[146] - 出版集团承诺优先以上市公司分红作为履约保证金[146] - 2015年资产收购承诺事项中3项已承诺完毕[148] - 2015年资产收购剩余6项承诺仍在履行期[148] - 2010年重组承诺涉及17项事项[146] - 2015年资产收购承诺涉及10项事项[148] - 智明星通管理团队获得充分业务经营自主权 董事会5人组成中中文传媒委派3名董事[149] - 重大事项需董事会2/3以上通过 包括超过50%的当年利润分配等[149] - 交易对方任职期限承诺60个月 违约赔偿比例为100%-10%阶梯递减[149] - 唐彬森违约赔偿计算包含直接对价及通过枫杰投资和沐森投资的间接对价[149] - 竞业禁止承诺有效期涵盖任职期间及离职后2年[149] - 关联交易承诺要求遵循市场公允价格 履行信息披露及报批程序[150] - 禁止非法占用中文传媒资金资产 不得要求违规担保[150] - 承诺主体包含唐彬森等14名自然人及枫杰投资、沐森投资等企业[150] - 截至报告日未出现违背公司治理承诺及任职期限承诺的情形[149] - 关联交易承诺要求关联股东履行回避表决义务[150] - 唐彬森承诺承担智明星通经营场所租赁可能产生的全部损失[152] - 王安妮承诺承担因违反腾讯竞业协议可能产生的全部法律责任[152] - 所有承诺人截至报告日均未出现违背承诺的情形[151][152] - 枫杰投资等企业出具避免同业竞争长期有效承诺[151] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[154] - 公司报告期未出现违规担保情况[154] 人事与薪酬 - 执行董事兼总经理吴涤报告期内从公司获得税前报酬总额91.6万元[91] - 董事张其洪持有公司股份67,500股且年度内无变动[91] - 执行董事兼总经理吴涤持有公司股份61,000股且年度内无变动[91] - 公司董事、监事持股情况显示多数人员持股数为零[91] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额合计为891.52万元[93] - 公司原董事长赵东亮已离任，持有公司股份81,000股[93] - 公司副总经理万仁荣从公司获得税前报酬85.65万元[92] - 公司总编辑游道勤从公司获得税前报酬87.35万元[93] - 公司总会计师熊秋辉从公司获得税前报酬80.10万元[93] - 公司董事会秘书毛剑波从公司获得税前报酬75.72万元[93] - 公司监事会主席廖晓勇持有公司股份4,100股，从公司获得税前报酬45.48万元[92] - 公司监事周天明持有公司股份6,200股[92] - 公司监事王慧明持有公司股份2,700股[92] - 本年度发放含以前年度未兑付的延迟薪酬共计37.57万元[93] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为891.52万元[113] - 公司董事、

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为24.52亿元人民币，同比增长4.15%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为76.20亿元人民币，同比增长4.35%[4] - 营业收入从73.02亿元增至76.2亿元，同比增长4.3%[21] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.33亿元人民币，同比增长31.07%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为17.07亿元人民币，同比增长34.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为34.85百万元，主要因子公司智明星通的联营企业北京创新壹舟投资中心处置Moonton Holdings Limited产生投资收益所致[12] - 净利润同比增长33.3%至17.128亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长34.8%至17.068亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用从4.28亿元增至8.6亿元，同比增长100.9%[21] - 研发费用从2.36亿元降至1.4亿元，同比下降40.7%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金增长16.9%至12.101亿元[25] 非经常性损益及投资收益 - 公司子公司智明星通的联营企业处置Moonton Holdings Limited股权产生投资收益8.50亿元人民币，列为非经常性损益[8] - 公司第三季度非经常性损益合计为5384.16万元人民币[8] - 公司年初至报告期末非经常性损益合计为7.24亿元人民币[8] - 投资收益年初至报告期末为1,024.36百万元，主要因子公司智明星通的联营企业北京创新壹舟投资中心处置Moonton Holdings Limited产生投资收益所致[12] - 投资收益大幅增长1024.7%至9.905亿元[22] - 对联营企业和合营企业的投资收益激增5474.6%至9.247亿元[22] - 资产处置收益年初至报告期末为352.95百万元，因无形资产及不动产处置收益同比增加所致[12] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元人民币，同比下降38.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降39.0%至2.361亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降2.1%至68.914亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降1.4%至51.632亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为134.97百万元，因本期投资收益回款同比增加所致[13] - 投资活动现金流出小计为31.98亿元人民币，同比下降55.2%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为7.49亿元人民币，同比增长135.0%[26] - 取得借款收到的现金为85.38亿元人民币，同比增长52.2%[26] - 筹资活动现金流入小计为85.92亿元人民币，同比增长52.0%[26] - 偿还债务支付的现金为68.26亿元人民币，同比增长112.7%[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为8.47亿元人民币，同比增长10.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.10亿元人民币，同比下降45.5%[26] - 现金及现金等价物净增加额为18.91亿元人民币，同比下降20.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为103.99亿元人民币，同比下降3.9%[26] 资产和负债变动 - 公司总资产为277.69亿元人民币，较上年度末增长13.95%[5] - 公司总资产从243.7亿元增至277.69亿元，同比增长13.9%[18][20] - 应收账款从7.08亿元增至13.08亿元，同比增长84.7%[18] - 存货从11.18亿元增至16.22亿元，同比增长45.1%[18] - 长期股权投资从16.12亿元增至23.13亿元，同比增长43.5%[18] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为161.20亿元人民币，较上年度末增长6.34%[5] - 归属于母公司所有者权益从151.59亿元增至161.2亿元，同比增长6.3%[20] - 其他流动负债本报告期末增加至332.34百万元，主要因发行超短期融资券所致[12] - 长期借款本报告期末为30.23百万元，因增加长期银行借款所致[12] - 应付债券本报告期末减少100百万元，因重分类至一年内到期的长期负债所致[12] - 预计负债本报告期末减少50.99百万元，因子公司智明星通支付海外税收滞纳金所致[12] - 递延所得税负债本报告期末大幅增加至1,488.76百万元，主要因子公司智明星通对联营企业权益法损益调整产生的应纳税暂时性差异增加所致[12] - 短期借款从2.1亿元增至3.92亿元，同比增长86.5%[18][19] - 合同负债从17.8亿元降至16.46亿元，同比下降7.5%[19] 其他财务数据 - 利息收入同比增长52.2%至2.605亿元[22] - 信用减值损失转负为-7159.8万元[22] - 基本每股收益年初至报告期末为35.48元/股，主要因子公司智明星通的联营企业北京创新壹舟投资中心处置Moonton Holdings Limited产生投资收益所致[12]

收入和利润表现 - 营业收入51.68亿元人民币，同比增长4.45%[13] - 归属于上市公司股东的净利润11.74亿元人民币，同比增长36.64%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.04亿元人民币，同比下降30.77%[13] - 基本每股收益同比增长38.10%至0.87元/股[14] - 扣非后基本每股收益同比下降31.48%至0.37元/股[14] - 加权平均净资产收益率同比增加1.59个百分点至7.58%[14] - 扣非后加权平均净资产收益率同比下降1.82个百分点至3.25%[14] - 归属于上市公司股东的净利润11.74亿元，同比增长36.64%[23] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同比下降30.77%[23] - 营业收入51.68亿元，同比增长4.45%[23] - 基本每股收益0.87元/股，同比增长38.10%[23] - 加权平均净资产收益率7.58%，同比增加1.59个百分点[23] - 销售净利率22.80%，同比增长5.06个百分点[23] - 公司营业利润为1,410,313,873.01元，同比增长51.2%[87] - 公司净利润为1,178,262,120.67元，同比增长34.3%[87] - 归属于母公司股东的净利润为1,174,043,172.63元，同比增长36.6%[87] - 母公司营业利润为1,200,440,526.60元，同比增长41.7%[90] - 母公司净利润为1,200,144,302.42元，同比增长41.8%[90] - 归属于少数股东的综合收益总额为4,218,948.04元，同比下降76.9%[88] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降30.77%[77] 成本和费用表现 - 销售费用同比增长89.48%至5.86亿元，因新游戏项目营销推广费用增加[26] - 公司销售费用从去年同期的309,423,130.16元增至586,290,637.32元，增幅89.5%[86] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.12亿元人民币，同比增长29.2%[92] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额22.41亿元人民币，同比增长1,960.11%[13] - 经营活动产生的净现金流量4.62亿元，同比增加1960.11%[23] - 投资活动现金流量净额大幅改善至4.94亿元，主要因收回理财产品及定期存款[26][27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48.43亿元人民币，同比增长14.5%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为4.62亿元人民币，较去年同期的0.22亿元大幅增长1961%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为4.94亿元人民币，去年同期为负1.28亿元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.76亿元人民币，同比增长5.0%[93] - 期末现金及现金等价物余额为115.37亿元人民币，同比增长11.7%[94] - 母公司取得投资收益收到的现金为14.78亿元人民币，同比增长23.2%[95] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为12.89亿元人民币，同比增长7.5%[96] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为20.42亿元人民币，同比增长2.7%[96] - 母公司期末现金及现金等价物余额为36.62亿元人民币，同比增长60.8%[96] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产155.88亿元人民币，较上年度末增长2.83%[13] - 总资产287.17亿元人民币，较上年度末增长17.84%[13] - 资产总额287.17亿元，同比增长17.84%[23] - 归属于上市公司股东的净资产155.88亿元，同比增长2.83%[23] - 境外资产规模达11.54亿元人民币，占总资产比例4.02%[32] - 应收账款同比增长77.3%至12.55亿元，因教材教辅回款存在季节性因素[30] - 长期股权投资同比增长56.23%至25.19亿元，主要因联营企业处置股权产生收益[30] - 其他非流动金融资产同比增长56.91%至5.01亿元，因增加对新华智云等项目投资[30] - 其他流动负债同比增长426.48%至28.3亿元，因发行超短期融资券[31] - 公司总负债从年初的9,001,654,126.07元增长至12,874,700,269.42元，增幅43.0%[82] - 公司所有者权益合计从年初的15,368,696,907.49元增至15,842,549,418.86元，增幅3.1%[82] - 母公司货币资金从年初的859,348,468.97元大幅增至3,662,348,138.85元，增幅326.2%[83] - 母公司长期股权投资从年初的9,027,408,602.28元增至9,116,764,004.58元，增幅1.0%[84] - 母公司其他非流动金融资产从年初的29,195,000.00元增至179,195,000.00元，增幅513.8%[84] - 母公司短期借款从年初的200,000,000.00元增至480,000,000.00元，增幅140.0%[84] - 母公司一年内到期的非流动负债从年初的500,000,000.00元增至1,000,000,000.00元，增幅100.0%[84] - 母公司其他流动负债从年初的500,000,000.00元增至2,800,000,000.00元，增幅460.0%[84] - 流动比率下降至1.84，较上年度末2.45减少24.90%[77] - 速动比率下降至1.64，较上年度末2.18减少24.77%[77] - 资产负债率上升至44.83%，较上年度末36.94%增加21.36%[77] - EBITDA全部债务比上升至0.13，较上年同期0.12增长8.33%[77] - 利息保障倍数上升至18.59，较上年同期13.72增长35.50%[78] - 现金利息保障倍数大幅上升至6.21，较上年同期0.78增长696.15%[78] - EBITDA利息保障倍数上升至20.20，较上年同期15.26增长32.37%[78] - 货币资金增加至145.27亿元，较年初119.73亿元增长21.33%[80] - 短期借款增加至4.93亿元，较年初2.10亿元增长134.57%[81] - 公司实收资本为13.55亿元人民币[97][99] - 资本公积为51.62亿元人民币[97] - 期初未分配利润为82.53亿元人民币[97] - 归属于母公司所有者权益总额为151.59亿元人民币[97] - 本期综合收益总额为11.74亿元人民币[97] - 本期利润分配金额为7.45亿元人民币[97] - 期末未分配利润增长至86.81亿元人民币[98] - 归属于母公司所有者权益期末余额增至155.88亿元人民币[98] - 少数股东权益期末余额为2.55亿元人民币[98] - 所有者权益合计期末总额为158.43亿元人民币[98] - 公司2021年半年度期末所有者权益总额为144.38亿元人民币[100] - 母公司2021年半年度综合收益总额达12.00亿元人民币[101] - 母公司2021年半年度向所有者分配利润7.45亿元人民币[101] - 母公司2021年半年度期末未分配利润为13.50亿元人民币[102] - 2020年半年度综合收益总额为8.46亿元人民币[103] - 2020年半年度向所有者分配利润6.78亿元人民币[104] - 公司2021年半年度期末资本公积为51.62亿元人民币[100] - 公司2021年半年度期末盈余公积为2.92亿元人民币[100] - 母公司2021年半年度期末所有者权益总额为82.12亿元人民币[102] - 2020年半年度期末所有者权益总额为76.27亿元人民币[104] 非经常性损益 - 非经常性损益总额达6.70亿元[17] - 政府补助贡献1867.62万元非经常性收益[16] - 金融资产投资收益产生2513.99万元非经常性收益[16] - 联营企业处置股权产生8.50亿元非经常性投资收益[17] - 非流动资产处置产生371.21万元收益[16] - 所得税影响减少非经常性收益2.17亿元[17] - 子公司智明星通联营企业处置股权产生非经常性收益，影响公司净利润6.37亿元[24][25][28][29] - 公司投资收益同比增长1,602.62%至9.21亿元，主要因联营企业处置股权带来8.5亿元收益[26][28] - 投资收益为920,596,456.55元，同比增长1,603.0%[87] 税务和减值 - 所得税费用同比增长358.2%至2.26亿元，因子公司智明星通利润总额增加[26][27] - 信用减值损失为-54,034,737.50元，同比增加456.2%[87] - 资产减值损失为-48,346,675.36元，同比增加69.4%[87] 业务线表现 - 出版主业收入增幅达14.82%，发行主业收入增幅达8.95%[23] 投资活动 - 公司本期股权投资总额为31.38308亿元，其中对新华智云科技有限公司投资1.5亿元（投资比例6%）[36] - 公司对江西红星出版传媒产业园投资有限公司增资2445.05万元（持股比例100%）[36] - 公司对江西华奥印务有限责任公司增资4488万元（持股比例51%）[37] - 交易性金融资产期末余额10.887亿元，当期减少2.205亿元，对利润影响2237万元[38] - 其他非流动金融资产期末余额5.009亿元，当期增加1.817亿元，对利润影响243万元[38] - 其他权益工具投资期末余额4436万元，当期无变动[38] 子公司表现 - 江西新华发行集团有限公司净利润4444万元[39] - 北京智明星通科技股份有限公司净利润5987万元[39] - 北京创新壹舟投资中心净利润6.371亿元[39] 管理层和治理 - 公司董事长赵东亮于2021年8月13日离任，吴信根接任董事长[43] - 公司无利润分配或资本公积金转增预案 每10股派息0元[44] - 公司无股权激励计划或员工持股计划[44][45] - 公司控股股东江西省出版集团公司履行重大资产重组17项承诺[50] - 智明星通原相关股东履行10项再融资相关承诺[50] - 重大资产重组中12项承诺已完成履行[51] - 重大资产重组中5项承诺仍在履行期包括避免同业竞争承诺[51] - 出版集团承诺避免与鑫新股份同业竞争并长期有效截至报告日未出现违背情形[52] - 出版集团承诺规范和减少关联交易并长期有效截至报告日未出现违背情形[52] - 出版集团承诺保障上市公司独立性并长期有效截至报告日未出现违反情形[52] - 出版集团承诺以现金补足无证房产导致资产减损截至报告日未出现需履行情形[52] - 出版集团承诺优先以分红所得作为履约保证金若不足则采取送股或缩股方式[52] - 2015年资产重组10项承诺中3项已履行完毕包括盈利预测补偿等承诺[53] - 中文传媒承诺给予智明星通管理团队业务经营自主权并保持人员稳定性[53] - 智明星通董事会由5人组成中文传媒委派3名董事重大事项需2/3以上通过[53] - 交易对方承诺任职至少60个月离职需按比例支付赔偿金最高为所获对价100%[54] - 离职赔偿金比例根据任职期限递减满48-60个月离职支付所获对价10%[54] - 唐彬森通过枫杰投资和沐森投资获得间接对价之和[55] - 竞业禁止承诺期限为任职期间及离职后2年内[55] - 承诺人未出现违背竞业禁止承诺情形[55] - 关联交易承诺确保交易遵循市场公允价格原则[56] - 承诺人未出现违背减少和规范关联交易承诺情形[56] - 避免同业竞争承诺期限长期有效[58] - 唐彬森承诺承担智明星通经营场所租赁未备案导致的损失[59] - 承诺人未出现违背避免同业竞争承诺情形[58] - 承诺人未出现违背经营场所承诺情形[59] - 王安妮违反竞业协议持有智明星通股权，承诺承担全部法律责任[60] - 截至报告日未出现关联方非经营性资金占用及承诺违约情形[60] 融资和担保 - 报告期末公司担保总额为144,000万元人民币，占净资产比例为9.24%[66] - 对子公司担保余额合计为144,000万元人民币[66] - 报告期内无新增对外担保（不含子公司），发生额为0元[65] - 公司存续中期票据"18中文天地MTN001"余额5亿元，利率4.25%，2021年10月17日到期[73] - "19中文天地MTN001"未偿余额5亿元，利率3.93%，2022年3月6日到期[73] - 超短期融资券"20中文天地SCP006"余额5亿元，利率2.8%，2021年7月3日到期[73] - "21中文天地SCP001"发行规模13亿元，利率3.0%，2021年11月27日到期[73] - "21中文天地SCP002"未偿余额5亿元，利率2.88%，2021年9月26日到期[73] - "21中文天地SCP003"发行规模5亿元，利率2.58%，2021年12月25日到期[73] - 主体信用评级维持AAA级，评级展望稳定[74] - 所有债券均无增信机制，严格按约定执行本息偿付[75] 股东结构 - 普通股股东总数39,274户，无优先股股东[67] - 江西省出版集团公司持股755,541,032股，占比55.76%，无质押冻结[68] - 香港中央结算有限公司持股94,879,964股，占比7.00%，报告期内增持26,983,984股[68] - 江西省出版集团公司持有无限售流通股755,541,032股，占总股本显著比例[69] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股94,879,964股[69] 关联交易 - 公司与关联财务公司未发生存款、贷款及授信业务[62][63] 诉讼和承诺 - 报告期内无重大诉讼、仲裁及违规担保事项[61][60] 企业社会责任 - 公司全资子公司通过ISO14001环境管理体系认证和十环绿色认证[46] - 公司投入139.57万元支持乡村振兴工作[48] 会计政策和会计估计 - 公司合并财务报表范围包括21家子公司，其中20家为全资或控股子公司，持股比例均为100%[107][108] - 公司对江西中文传媒教辅经营有限公司持股比例为60%[108] - 公司对中国和平出版社有限责任公司持股比例为70%[108] - 公司对北京智明星通科技股份有限公司持股比例为99.99%[108] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[109] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[111] - 公司营业周期为12个月[111] - 公司记账本位币为人民币[112] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险很小的投资[116] - 公司采用企业会计准则编制财务报表，真实完整反映财务状况和经营成果[110] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[117] - 外币专门借款汇兑差额符合资本化条件时按资本化原则处理[117] - 外币资产负债项目折算采用资产负债表日即期汇率[117] - 外币所有者权益项目除未分配利润外按业务发生日期汇率折算[117] - 外币利润表项目采用交易发生日即期汇率折算[117] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目列示[117] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类计量方式[118] - 以摊余成本计量金融资产需满足收取合同现金流量目标及本金加利息支付条款[118] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产需同时满足收取现金流和出售目标[118] - 非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益时后续不得转入损益[118] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[119] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值进行后续计量[119] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[119] - 金融资产和金融负债的公允价值计量优先使用第一层次输入值[119] - 金融工具区分金融负债与权益工具基于能否无条件避免交付现金或其他金融资产[119] - 金融资产减值以预期信用损失为基础计提减值准备[120] - 信用风险显著增加时按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[120] - 信用风险未显著增加时按未来12个月内预期信用损失金额计量损失准备[120] - 应收票据按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[121] - 应收账款按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[122] - 应收账款按整个存续期预期信用损失金额计提坏账

收入和利润 - 营业收入为25.88亿元人民币，同比增长2.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元人民币，同比增长4.78%[4] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比下降0.07个百分点[4] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长7.69%[4] - 营业总收入25.88亿元同比增长2.5%[21] - 净利润3.74亿元同比增长2.8%[23] - 归属于母公司股东的净利润3.74亿元同比增长4.8%[23] - 对联营企业投资收益0.34亿元同比增长333.8%[23] 成本和费用 - 营业成本16.85亿元同比增长1.8%[21] - 销售费用1.95亿元同比增长17.7%[21] - 管理费用2.84亿元同比增长17.6%[21] - 研发费用0.47亿元同比下降33.3%[21] - 研发费用同比下降33.28%至4738.78万元[10] - 财务费用-0.28亿元主要受益于利息收入0.63亿元[21][23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.04亿元人民币，同比由负值进一步扩大[4] - 经营活动现金流量净额恶化至-5.04亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化，从-1.63亿元扩大至-5.04亿元，增长208.5%[29][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.7%，从16.79亿元增至17.91亿元[29] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长54.3%，从3.29亿元增至5.08亿元[29] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少34.4%，从2.84亿元降至1.86亿元[29] - 支付的各项税费同比减少42.7%，从1.09亿元降至0.63亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化，从-6.58亿元扩大至-10.34亿元，增长57.1%[30] - 投资支付的现金同比减少23.9%，从26.88亿元降至20.46亿元[30] - 取得借款收到的现金同比增长32.1%，从31.11亿元增至41.07亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长9.3%，从23.04亿元增至25.17亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.6%，从99.44亿元降至94.88亿元[30] 资产和投资变动 - 交易性金融资产增加至17.13亿元，较期初增长30.84%[9] - 应收票据大幅增长至4.12亿元，增幅达181.57%[9] - 应收账款增长至12.92亿元，增幅82.51%[10] - 存货增加至14.74亿元，增长31.78%[10] - 货币资金大幅增加至29.02亿元，较年初8.59亿元增长237.8%[17] - 其他应收款增至20.79亿元，较年初17.36亿元增长19.7%[17] - 长期股权投资增至90.61亿元，较年初90.27亿元增长0.4%[17] - 货币资金余额为134.78亿元[13] 负债和权益变动 - 短期借款增长至4.12亿元，增幅96.04%[10] - 应付账款增长至20.60亿元，增幅44.85%[10] - 其他流动负债激增至28.33亿元，增幅426.90%[10] - 其他流动负债激增至28.33亿元，较年初5.38亿元增长426.8%[15] - 流动负债合计增至96.14亿元，较年初66.93亿元增长43.6%[15] - 负债总额增至119.13亿元，较年初90.02亿元增长32.3%[15] - 短期借款增至4.00亿元，较年初2.00亿元增长100%[19] - 未分配利润增至86.27亿元，较年初82.53亿元增长4.5%[15] - 所有者权益合计增至157.83亿元，较年初153.69亿元增长2.7%[16] - 资产总额增至276.96亿元，较年初243.70亿元增长13.7%[16] - 公司总资产达到276.96亿元人民币，较上年末增长13.65%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为155.33亿元人民币，较上年末增长2.47%[4] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献723.87万元人民币[5] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献904.31万元人民币[5] - 公允价值变动损失0.86亿元同比扩大35.6%[23] 股权信息 - 控股股东江西省出版集团公司持股比例为55.76%，持股数量为7.56亿股[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入103.4亿元人民币，同比下降8.16%[15] - 归属于上市公司股东的净利润18.06亿元人民币，同比增长4.64%[15] - 基本每股收益1.33元/股，同比增长6.4%[16] - 第四季度营业收入30.38亿元人民币，为全年最高季度[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5.4亿元人民币，为全年最高季度[19] - 归属于上市公司股东的净利润为18.06亿元，同比增长4.64%[43] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为16.12亿元，同比增长2.52%[43] - 营业收入为103.40亿元，同比下降8.16%[43] - 销售净利率为17.70%，同比增长2.32个百分点[43] - 净利润从17.31亿元增长至18.30亿元，同比增长5.7%[186] - 归属于母公司股东的净利润为18.056亿元人民币，同比增长4.6%[187] - 少数股东损益为2451.59万元人民币，同比增长317.1%[187] - 综合收益总额为18.301亿元人民币，同比增长5.7%[187] - 基本每股收益为1.33元/股，同比增长6.4%[187] 成本和费用（同比环比） - 研发费用208,413,519.69元，同比下降46.62%[53] - 贸易板块收入为18.86亿元，同比下降34.83%[45] - 出版印刷成本237,422.10万元，同比增长13.62%，占总成本25.83%[50] - 商品销售成本301,380.35万元，同比增长8.24%，占总成本32.78%[50] - 贸易商品销售成本183,798.72万元，同比下降35.03%，占总成本19.99%[50] - 营业成本从73.21亿元下降至63.52亿元，同比下降13.2%[186] - 研发费用从3.90亿元下降至2.08亿元，同比下降46.6%[186] - 财务费用为负值-0.91亿元，主要由于利息收入2.64亿元超过利息支出1.40亿元[186] 各条业务线表现 - 出版板块营业收入33.80亿元同比增长11.40%[31] - 出版板块毛利6.57亿元同比增长8.85%[31] - 发行板块营业收入49.97亿元同比增长10.56%[31] - 发行板块毛利19.83亿元同比增长14.28%[31] - 出版发行合计收入83.77亿元同比增长10.90%[31] - 出版发行合计毛利26.40亿元同比增长12.88%[31] - 贸易板块收入为18.86亿元，同比下降34.83%[45] - 出版业务收入为33.80亿元，同比增长11.40%[46] - 发行业务收入为49.97亿元，同比增长10.56%[46] - 互联网游戏业务收入下降17.12%至17.36亿元[63] - 一般图书出版销售量增长20.85%至2447.3万册[63] - 出版业务印刷成本增长22.39%至14.03亿元[64] - 教辅公司总代理本版教辅销售码洋达15.3亿元，较2019年12.43亿元增长23.09%[65] - 二十一世纪出版社集团一般图书销售码洋43.13亿元[66] - 发行板块教材教辅销售码洋19.85亿元，同比增长4.46%[68] - 发行板块一般图书销售码洋32.81亿元，同比增长9.75%[69] - 江西晨报营业收入1126.27万元，发行量249.53万份[70] - 课程导报营业收入1475.21万元，发行量182万份[71] - 小星星营业收入2300万元，发行量752万份[71] - 报纸业务广告收入488.85万元，同比下降25.37%[72] - 期刊业务其他相关服务或活动收入274.94万元，同比增长440.90%[72] 管理层讨论和指引 - 公司预计2021年实现营业总收入102-112亿元，营业成本60-72亿元[84] - 公司预计2021年固定资产投资及股权投资资金需求约为20亿元[92] - 公司主营业务受纸张、油墨等原材料价格波动影响毛利率[91] - 数字出版快速发展对传统出版业务造成冲击[91] - 2020年国内游戏市场实际营销总额为2786.87亿元，同比增长20.71%[82] - 2020年自主研发游戏海外市场实际营销收入达154.5亿美元，同比增长33.25%[82] - 2020年国内游戏用户规模达6.65亿人，同比增长3.7%[82] - 2020年自主研发游戏国内市场实际营销收入2401.92亿元，同比增长26.74%[82] - 出版类上市公司2020年1-9月净利润平均增长20.73%[82] - 出版类上市公司2020年1-9月销售收入平均降幅1.46%[82] 现金分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金股利人民币5.50元（含税）[4] - 总股本为1,355,063,719股[4] - 共计分派现金红利745,285,045.45元[4] - 现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的41.28%[4] - 2020年度现金分红总额为7.4528504545亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.28%[93][94] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为18.0560826516亿元[94] - 2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为39.27%，分红总额为6.775318595亿元[94] - 2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为42.55%，分红总额为6.889700125亿元[95] - 2019年度分红方案为每10股派发现金股利5元（含税）[93] - 2020年度分红预案为每10股派发现金股利5.50元（含税）[93] 资产和负债变化 - 经营活动产生的现金流量净额27.7亿元人民币，同比增长19.06%[15] - 归属于上市公司股东的净资产151.59亿元人民币，同比增长8.04%[15] - 总资产243.7亿元人民币，同比增长6.82%[15] - 经营活动产生的净现金流量为27.70亿元，同比增长19.06%[44] - 资产总额为243.70亿元，同比增长6.82%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为151.59亿元，同比增长8.04%[43] - 预付款项减少50.39%至7.13亿元[58] - 其他应收款增加74.58%至3.08亿元[58] - 长期股权投资增加38.67%至16.12亿元[58] - 短期借款减少78.32%至2.1亿元[58] - 预收款项因会计准则调整减少100%至0元[58] - 合同负债因会计准则调整新增17.8亿元[58] - 受限货币资金总额1.87亿元[60] - 货币资金增加至11,973,430,196.41元，较2019年增长33.0%[179] - 交易性金融资产减少至1,309,236,654.95元，较2019年下降35.7%[179] - 应收票据减少至146,321,285.64元，较2019年下降60.1%[179] - 应收账款减少至707,873,215.17元，较2019年下降13.1%[179] - 预付款项减少至713,165,989.22元，较2019年下降50.4%[179] - 其他应收款增加至307,788,170.78元，较2019年增长74.6%[179] - 存货减少至1,118,318,038.78元，较2019年下降4.2%[179] - 其他流动资产减少至120,227,751.31元，较2019年下降27.4%[179] - 流动资产合计为163.96亿元人民币，较上年151.66亿元增长8.1%[180] - 非流动资产合计为79.74亿元人民币，较上年76.48亿元增长4.3%[180] - 资产总计为243.70亿元人民币，较上年228.14亿元增长6.8%[180] - 短期借款为2.10亿元人民币，较上年9.70亿元大幅下降78.3%[180] - 长期股权投资为16.12亿元人民币，较上年11.63亿元增长38.6%[180] - 应付债券为5.00亿元人民币，较上年10.00亿元下降50.0%[181] - 未分配利润为82.53亿元人民币，较上年72.22亿元增长14.3%[181] - 归属于母公司所有者权益为151.59亿元人民币，较上年140.32亿元增长8.1%[181] - 货币资金为8.59亿元人民币，较上年5.73亿元增长49.9%[181] - 负债合计为90.02亿元人民币，较上年85.76亿元增长5.0%[181] - 公司总资产从1082.13亿元增长至1177.44亿元，同比增长8.8%[183][184] - 其他应收款从10.94亿元增长至17.36亿元，同比增长58.7%[183] - 短期借款从5.00亿元下降至2.00亿元，同比下降60.0%[183] - 应付债券从10.00亿元下降至5.00亿元，同比下降50.0%[184] - 未分配利润从6.94亿元增长至8.95亿元，同比增长29.0%[184] - 母公司所有者权益期末余额为14,238,226,832.99元[200] - 资本公积期末余额为5,162,174,358.11元[200] - 盈余公积期末余额为292,004,713.76元[200] - 未分配利润期末余额为7,222,282,194.23元[200] - 所有者权益合计期末余额为14,031,524,985.10元[200] - 少数股东权益期末余额为206,701,847.89元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额27.7亿元人民币，同比增长19.06%[15] - 经营活动现金流量净额2,770,158,153.18元，同比增长19.06%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为27.70亿元，同比增长19.1%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.81亿元，同比转负[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，同比改善90.1%[193] - 期末现金及现金等价物余额为85.08亿元，同比增长0.6%[193] - 取得投资收益收到的现金为12.19亿元，同比增长51.5%[194] - 投资支付的现金为500万元，同比下降96.7%[195] - 取得借款收到的现金为82.60亿元，同比增长129.4%[195] - 偿还债务支付的现金为72.00亿元，同比增长56.5%[195] - 销售商品、提供劳务收到的现金为104.134亿元人民币，同比下降13.0%[191] - 经营活动现金流入小计为112.203亿元人民币，同比下降18.4%[191] - 购买商品、接受劳务支付的现金为59.298亿元人民币，同比下降21.5%[191] - 支付给职工及为职工支付的现金为14.33亿元，同比下降23.7%[192] - 支付的各项税费为1.69亿元，同比下降35.3%[192] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目合计1.94亿元人民币，主要包括金融资产公允价值变动收益2.56亿元[21] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为1.92亿元人民币[22] - 公司投资南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业4.35亿元，持股比例50%[75] - 公司投资厦门挑战者文创创业投资合伙企业1.00亿元，持股比例20%[75] - 公司短期银行理财单日最高余额达603,802.20万元，实现收益15,783.86万元[79] - 公司持有家乡互动股票账面价值7,413.15万元，本期利润影响3,556.61万元[78] - 公司持有华闻传媒股票投资成本7,826.73万元，期末账面价值1,785.00万元[78] - 公司通过西藏信托-顺景3号B类投资3,969.73万元，期末账面价值1,595.30万元[78] - 委托理财总额为671,781.93万元，其中未到期余额129,061.08万元[117] - 银行理财产品发生额603,802.20万元，未到期余额121,140.05万元[117] - 信托理财产品发生额43,769.73万元，未到期余额5,159.83万元[117] - 其他类委托理财发生额24,210.00万元，未到期余额2,761.20万元[117] - 西藏信托-顺景3号B类委托理财实际损失291.61万元[119] - 中信中证基金运营伽利略一号委托理财实际收益1,522.95万元[119] - 兴利资管246号委托理财实际损失174.12万元[119] - 公司委托理财投资总额为人民币658,002.20万元，其中短期银行理财单日最高余额为603,802.20万元[121] - 公司短期银行理财产品在报告期内获得收益15,783.86万元[121] - 公司委托理财中单笔最大投资为10,000.00万元（粤湾区城市更新3号信托）[120] - 公司委托理财中最高单笔收益为1,309.81万元（长城证券跃胜53号）[120] - 母公司投资收益为11.94亿元人民币，同比增长31.5%[189] - 母公司营业利润为9.7876亿元人民币，同比增长62.4%[189] 公司治理和承诺履行 - 2010年重大资产重组承诺事项中12项已完成履行，5项仍在履行期[97][98] - 出版集团长期承诺避免同业竞争，未出现违背情形[98] - 出版集团长期承诺规范减少关联交易，未出现违背情形[98] - 出版集团承诺保障上市公司独立性，未出现违反情形[99] - 出版集团承诺以现金补足无证房产可能导致的资产价值减损[100] - 出版集团承诺优先以上市公司分红作为履约保证金履行承诺[100] - 2015年资产收购承诺事项中3项已完成履行，6项仍在履行期[101] - 中文传媒承诺给予智明星通管理团队充分业务经营自主权[101] - 中文传媒承诺不主动解聘智明星通正常履职的高级管理人员和核心技术人员[101] - 智明星通董事会由5人组成，中文传媒委派3名董事，交易对方委派2名董事[102] - 重大事项需经董事会2/3以上通过，包括超过50%的当年利润分配[102] - 交易对方承诺任职至少60个月，违约需支付赔偿金[102] - 任职不满12个月离职需返还100%交易对价作为赔偿金[102] - 任职满12个月不满24个月离职需支付60%交易对价作为赔偿金[102] - 任职满24个月不满36个月离职需支付40%交易对价作为赔偿金[102] - 任职满36个月不满48个月离职需支付20%交易对价作为赔偿金[102] - 任职满48个月不满60个月离职需支付10%交易对价作为赔偿金[102] - 离职后2年内需遵守竞业禁止承诺，不得从事竞争业务[104] - 承诺人未出现违背任职期限和竞业禁止承诺的情形[104] - 公司股东唐彬森等自然人及枫杰投资等企业承诺避免同业竞争[106] - 唐彬森承诺承担智明星通因房屋租赁未备案导致的损失或处罚[107] - 王安妮承诺承担因违反与腾讯协议导致的全部赔偿责任[107] - 公司未出现资产盈利预测不达标情况[109] - 公司未出现资金被占用情况[109] - 公司未出现违背承诺的情形[106][107] 审计和内部控制 - 会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[3][14] - 审计报告为标准无保留意见[3] - 公司披露内部控制自我评价报告[171] - 内部控制审计意见类型为标准的无保留意见[172] - 审计报告重点关注商誉减值评估及相关披露[177] - 审计机构为信永中和会计师事务所，审计意见签发日期为2021年3月29日[178] - 公司支付境内会计师事务所信永中和审计报酬230万元[111] - 公司支付内部控制审计大华会计师事务所报酬48万元[111] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数39,696户，较上月末减少1,099户[136] - 香港中央结算有限公司持股数量为67,895,980股，占总股本比例5.01%[138] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为38,784,673股，占总股本比例2.86%[138] - 谢贤林持股数量为29,230,000股，占总股本比例2.16%[138] - 徐新持股数量为18,371,898股，占总股本比例1.36%[138] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为15,260,200股，占总股本比例1.13%[138] - 江西省出版集团公司持有无限售条件流通股755,541,032股[138] - 公司控股股东江西省出版集团公司全资子公司华章投资持有慈文传媒20.05%股份[139] - 公司实际控制人为江西省人民政府[140] - 江西省出版集团公司2020年连续十二届入选"全国文化企业30强"[142] - 公司控股股东出版集团为省政府出资的文化领域国有