业绩数据 - 2024年度公司营业总收入14.83亿元，净利润 -3.05亿元[16] - 2024年北方石油营业收入44,915.16万元，毛利润3,379.00万元，较上年减少3,297.06万元[17] - 2024年铜川海越营业收入932.66万元，毛利润216.36万元，较上年减少3,074.89万元[17] - 2024年创投板块完成项目退出或部分退出5项，投资收益 -96.84万元，资金回流8,632.79万元，新增管理基金1支，年底在管基金7支，管理规模超5亿元[18] - 2024年海越置业平均出租率超90%，EBITDA实现1,947.33万元，毛利润1,722.61万元[20] 财务指标变动 - 2024年营业收入较2023年减少30.32%，归属于上市公司股东的净利润较2023年减少22.14%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5250万元，2023年为 -4.864亿元[39] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产较2023年末减少9.93%，总资产较2023年末减少15.22%[39] - 2024年基本每股收益为 -0.64元/股，较2023年增加0.12元/股[39] - 2024年加权平均净资产收益率为 -11.03%，较2023年减少2.83个百分点[39] 业务板块情况 - 大宗贸易业务2024年营业收入9.43亿元，营业成本9.07亿元，毛利率3.84%，收入同比降30.91%，成本同比降28.76%[45] - 成品油零售业务2024年营业收入3.90亿元，营业成本3.51亿元，毛利率10.06%，收入同比降15.33%，成本同比降17.94%[45] - 房屋租赁业务2024年营业收入3936.11万元，营业成本2213.50万元，毛利率43.76%，收入同比增1.91%，成本同比增8.13%[45] 费用与现金流 - 2024年销售费用同比降7.60%，管理费用同比增0.77%，研发费用同比增26.35%，财务费用同比增295.41%[47] - 2024年经营活动现金流量净额同比增110.79%，投资活动现金流量净额同比增115.29%，筹资活动现金流量净额同比降147.42%[47][48] 营业外收支 - 2024年营业外收入同比增520.67%，营业外支出同比增649.76%[48] 子公司情况 - 截止2024年12月31日，北方石油总资产10.81亿元，净资产9.51亿元，净利润 -0.58亿元[82] - 截止2024年12月31日，天津汇荣石油总资产33,309.32万元，净资产13,133.12万元，净利润1,501.57万元[84] - 截止2024年12月31日，诸暨海越能源总资产156,609.19万元，净资产4,203.54万元，净利润44.34万元[87] - 截止2024年12月31日，铜川海越新能源总资产75,518.66万元，净资产 - 9,139.53万元，净利润 - 2,918.42万元[88] - 截止2024年12月31日，杭州海越置业总资产18,318.69万元，净资产4,224.97万元，净利润945.72万元[89] 未来展望与策略 - 2025年公司重新梳理细化安全生产责任并配套量化考核制度[21] - 诸暨海越开拓上游供应渠道，深化与地方炼厂合作，做深做优加油站零售[22] - 北方石油整合石化物流产业资源，打通一体化石化能源产业链[22] - 铜川海越通过加强管理、研发创新和技术改造向新能源业务转型[23] - 2025年公司拟授权管理层向金融机构申请综合授信，额度总计不超过25亿元[94] 关联交易 - 公司追认恺力信、安泰容为关联方，确认与二者的关联交易[96] - 2022 - 2023年，公司向恺力信采购原材料发生金额299,064,325.49元，占上一年度经审计净资产比例为11.46%[103] - 2022 - 2023年，公司委托安泰容加工发生金额84,214,604.72元，占上一年度经审计净资产比例为3.23%[103] 会议情况 - 2024年公司以现场会议结合通讯的方式共召开6次董事会会议[12] - 2024年公司共召开2次股东大会[15] - 2024年公司召开3次监事会会议[29]

公司股票退市安排 - 公司股票（证券代码：600387，证券简称：退市海越）已进入退市整理期交易，起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日 [1] - 退市整理期为15个交易日，截至公告日（2025年6月21日）已交易5个交易日，剩余10个交易日 [1] - 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，股票终止上市 [1] 退市整理期交易规则 - 退市整理期股票在上海证券交易所风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10% [2][3] - 个人投资者买入退市整理股票需具备24个月以上交易经历，且申请权限开通前20个交易日日均资产在人民币50万元以上 [3] 公司股份回购计划 - 公司将于退市整理期内进行股份回购，回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元 [2][4] - 回购股份价格不超过人民币2.00元/股 [2][4] - 公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间及未来6个月无减持公司股份计划 [2][5] 退市期间其他重要事项 - 公司在退市整理期交易期间，将不筹划或实施重大资产重组事项 [1][4] - 公司提请投资者及券商在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务 [1][4] - 对于股票终止上市后到期的司法冻结业务，建议有权机关在终止上市日前提前办理续冻手续 [2][4]

退市信息 - 公司股票退市整理期起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日，已交易5个交易日，剩10个交易日[2] - 退市整理期届满后5个交易日内上交所将对公司股票摘牌[2] 回购计划 - 公司将在退市整理期内进行股份回购，金额3000 - 5000万元，回购价不超2元/股[3] - 公司董监高等在回购及未来6个月无减持计划，其余股东不排除减持[3] 交易规则 - 公司股票证券代码为600387，简称退市海越，首交易日无涨跌幅限制，此后10%[4] - 个人投资者买入需24个月以上交易经历，前20日日均资产50万元以上[5] 其他事项 - 公司退市整理期不筹划重大资产重组事宜[7] - 公司每日披露回购进展，按规定发布风险提示公告[6][9]

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-050 海越能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 | 回购方案首次披露日 | 2025 年 6 月 | 14 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 6 月 日—2025 年 | 16 | | 7 | 月 | | 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元（含）—5,000 | | | | | 万元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 200.07 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.43% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 168.15 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0.83 元/股—0.86 元/股 | | | | | | | 重要内容提示 ...

回购情况 - 回购方案2025年6月14日首次披露，实施期6月16日至7月4日[3] - 预计回购金额3000 - 5000万元[3] - 累计已回购股数200.07万股，占比0.43%[3] - 累计已回购金额168.15万元，价格0.83 - 0.86元/股[3] - 回购股份价格不超2元/股，不高于均价150%[5] 股票退市 - 股票2025年6月16日进入退市整理期，预计7月4日最后交易[7] - 退市整理期已交易4个交易日，剩11个交易日[5] - 退市整理期届满后5个交易日上交所摘牌[7] 其他 - 2025年6月13日董事会通过股份回购议案[8] - 控股股东承诺回购期及未来6个月不减持[7]

股份回购方案 - 公司董事会于2025年6月13日审议通过股份回购议案，同意以集中竞价交易方式使用自有资金回购股份 [1] - 回购股份拟在未来用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限为不超过人民币2.00元/股，回购资金总额下限为人民币5,000万元，上限为人民币10,000万元 [1] - 回购实施期限预计为2025年6月16日至2025年7月4日，即公司股票复牌后至退市整理期结束之日 [1] 前十大股东持股情况 - 公司公告了董事会决议回购股份的前一个交易日（2025年6月13日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况 [2] - 前十大股东名单中包括北京泰德圣私募基金管理有限公司旗下的多只私募证券投资基金，如泰德圣投资德来2号、泰来景睿、泰德圣投资德来3号等 [2] - 前十大无限售条件股东名单与前十名股东高度重合，同样以北京泰德圣私募基金管理有限公司旗下的基金产品为主 [2]

回购计划 - 回购方案2025年6月14日首次披露，实施期6月16日至7月4日[3] - 预计回购3000 - 5000万元，用于员工持股或激励[3] - 回购价不超2元/股，不高于前30日均价150%[5] 股票情况 - 退市整理期已交易3日，剩12日，7月4日预计最后交易[5] - 2025年7月4日后5个交易日内摘牌[7] 其他情况 - 公司短期内无法满足重新上市条件，暂无计划[6] - 控股股东回购期及未来6个月不减持，其余股东或减持[7] - 截至2025年6月18日，公司未进行回购[9]

股份回购 - 2025年6月13日通过股份回购议案[1] - 实施期限为2025年6月16日至7月4日[1] - 回购金额下限3000万元，上限5000万元[1] - 回购价格不超过2元/股[1] 股东持股 - 铜川汇能鑫能源持股89,934,087股，占比19.21%[2] - 海航云商投资持股63,705,972股，占比13.61%[2] - 高盛尔持股21,993,805股，占比4.70%[2] - 泰德圣投资德来2号持股9,500,000股，占比2.03%[2] - 景宁万泰投资持股8,600,000股，占比1.84%[2] - 邬勤波持股5,626,900股，占比1.20%[3]

回购计划 - 回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[2][19] - 回购价格不超过2.00元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购股份上限为公司已发行股份总额的10%，即46,814,446股[8] - 按回购价格上限测算，回购股份数量为1500.00 - 2500.00万股，占总股本比例为3.20% - 5.34%[8] - 回购资金来源为公司自有资金[8] - 回购期限预计为2025年6月16日至2025年7月4日[7] 时间节点 - 2025年6月13日董事会审议通过回购议案[5] - 公司股票进入退市整理期起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日[2] 股东情况 - 控股股东持有公司19.21%股权[22][23] - 控股股东承诺在回购期间、未来6个月不减持，其余股东不排除减持[3] - 公司董监高、控股股东等主体在董事会作出回购决议前6个月内无买卖本公司股份情形，回购期间无增减持计划[19][21][23] - 公司前10大股东中除特定主体外，其余股东不排除在回购及未来6个月存在减持计划[21] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产36.93亿元，归母所有者权益25.60亿元，货币资金3.59亿元[19] - 若回购金额按上限5000万元全部使用，占总资产比例为1.35%、占归母所有者权益比例为1.95%、占货币资金比例为13.94%[19] 其他 - 本次回购股份将在三年内按依法披露用途转让，或经股东大会授权后注销[24] - 董事会授权公司管理层办理回购相关事宜[26][27] - 公司已开立股份回购专用账户[30]

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元 [1][3][4] - 回购价格上限为人民币2.00元/股 不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][4][7] - 回购资金来源为公司自有资金 [4][7] 回购实施安排 - 回购实施期限为2025年6月16日至2025年7月4日 与退市整理期基本重合 [2][3][5] - 若回购期间公司股票连续停牌10个交易日以上 回购方案将在复牌后顺延实施 [5] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 若未实施将依法注销 [3][5][6] 股权结构影响 - 按回购金额上限5000万元测算 回购股份数量为2500万股 占总股本比例5.34% [4][7] - 回购后有限售条件流通股份比例将从13.69%升至19.03% [9] - 回购不会导致公司控制权变化 股权分布仍符合上市条件 [10] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日 公司总资产36.93亿元 货币资金3.59亿元 [9] - 按回购金额上限5000万元测算 回购资金占总资产比例1.35% 占货币资金比例13.94% [9] - 回购不会对经营、财务、盈利能力及债务履行能力产生重大影响 [10] 相关主体承诺 - 公司董监高、控股股东及实际控制人承诺在回购期间及未来6个月内无减持计划 [2][10][11] - 前10大股东中除上述主体外 其余股东不排除在回购期间及未来6个月存在减持计划 [10] - 控股股东铜川汇能鑫能源有限公司(持股19.21%)为本次回购提议人 [11]