业务额度 - 2026年华电保理拟提供不超25亿元保理业务[2][3] - 2026年华电融资租赁拟提供不超30亿元租赁业务[2][3] 公司数据 - 截至2025年9月底，华电保理总资产65.83亿，净资产16.64亿[5] - 2025年1 - 9月，华电保理净利润0.29亿元[5] - 截至2025年9月底，华电融资租赁总资产551.3亿，净资产96.4亿[5] - 2025年1 - 9月，华电融资租赁净利润3.34亿元[5] 其他 - 贷款利率不高于同期LPR报价利率[3] - 交易尚需股东大会审议[8]

公司资本运作 - 公司拟向全资子公司华电(辽宁)能源销售有限公司增加注册资本金1亿元人民币 [1] - 增资后，该能源销售公司的实收资本及资产总额将达到2亿元人民币以上 [1] 公司战略与业务发展 - 此次增资旨在增强客户合作信任度与市场议价能力 [1] - 公司旨在积极参与辽宁省重点电力用户电力交易 [1] - 增资是为了保证能源销售公司能够正常参与60亿千瓦时以上的电力市场交易 [1]

公司资本运作 - 华电辽能拟向全资子公司华电(辽宁)能源销售有限公司增加注册资本金1亿元 [1] - 增资后，能源销售公司的实收资本及资产总额将达到2亿元以上 [1] 公司战略与业务发展 - 此次增资旨在增强客户合作信任度与市场议价能力 [1] - 增资是为了保证能源销售公司能正常参与60亿千瓦时以上的电力市场交易 [1] - 公司计划积极参与辽宁省重点电力用户的电力交易 [1]

公司基本信息 - 公司于2001年3月8日首次发行4500万股人民币普通股，3月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1,472,706,817元[7] - 公司营业期限从1998年6月4日至2048年6月4日[8] - 公司设立时发行股份总数为8500万股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份数为1,472,706,817股，均为普通股[16] 股东相关 - 沈阳市冶金国有资产经营有限公司等多家股东于1998年5月出资持股[16] - 特定人员持有本公司同一类别股份转让不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份相关人员6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[49] - 多项重大事项需经股东会审议批准，如购买、出售重大资产超总资产30%等[40][41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[41] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[125] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集主持[126] 独立董事相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[89] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[102] 利润分配相关 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[120] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于三年实现的年均合并报表归属于母公司净利润的30%[121] - 分红政策调整方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[123] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[74] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[117][118] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[131][132]

董事会构成 - 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，每届任期三年[5] - 兼任高级管理人员与职工担任的董事总数不超董事总数二分之一[5] - 董事会成员中三分之一以上（含）为独立董事，至少一名会计专业人士[5] 专门委员会 - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[5] - 董事会制定专门委员会工作规程[5] 会议规则 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[11] - 董事长接提议后十日内召集并主持临时会议[15] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[16] - 定期会议变更至少提前三日发书面变更通知[17] 董事规定 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未出席次数超期间总次数二分之一，应书面说明并披露[18] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 议案经董事长初审后提交审议[20] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[24] - 部分事项决议前须审计委员会全体成员过半数通过[25] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[26] - 提案未获通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[28] 会议记录与档案 - 会议记录应包括日期、出席董事等内容[31] - 会议对表决事项做书面决议，由出席董事签署[32] - 决议报送上海证券交易所备案并披露[33] - 会议档案保存期限为十五年[35] 经费方案 - 董事会经费方案由董事会秘书编制，董事长批准，纳入年度财务预算[37] 董事会职权 - 行使召集股东会会议、决定公司发展战略等多项职权[8] - 确定对外投资等事项权限，重大投资项目组织评审并报股东会批准[11] - 可将部分职权授予总经理，总经理每半年报告行权情况[12] 董事会下设机构 - 下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理日常事务[6]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2][3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2][3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[5][6] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[11] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案[10][11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[13] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[15] 自行召集 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况下可自行召集主持股东会[9] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] 累积投票 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%等选举董事应采用累积投票制[21] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限为15年[25] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[28] 规则施行 - 本议事规则自股东会通过之日起施行，2021年4月24日旧规则废止[30]

公司资本运作 - 公司拟向能源销售公司增加注册资本金1亿元，使其实收资本及资产总额达到2亿元以上[1] - 增资目的为增强客户合作信任度与市场议价能力，并保证能源销售公司正常参与60亿千瓦时以上电力市场交易[1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为电力行业占比99.12%，其他业务占比0.88%[1] - 截至发稿，公司市值为44亿元，收盘价为3.02元[1]

公司资本运作 - 华电辽能拟向旗下能源销售公司增加注册资本金1亿元人民币 [1] - 增资后能源销售公司的实收资本及资产总额将达到2亿元人民币以上 [1] 交易规模与市场参与 - 增资旨在保证能源销售公司正常参与60亿千瓦时以上的电力市场交易 [1] - 公司此举是为了积极参与辽宁省重点电力用户的电力交易 [1] 战略与竞争力影响 - 本次增资可显著提升能源销售公司的资本实力 [1] - 增资有助于增强能源销售公司的经营效益和行业竞争力 [1] - 增资旨在增强客户合作信任度与市场议价能力 [1] - 增资将进一步提升公司在竞争性电力市场的品牌影响力和市场占有率 [1]

关联交易金额 - 2026年预计与关联方开展日常关联交易不超86000万元[2] - 2026年向关联方购买燃料预计不超50000万元[2] - 2026年向关联方购买商品或劳务预计不超11000万元[2] - 2026年与关联人碳配额交易预计不超15000万元[2] - 2026年与关联人电量交易预计不超3000万元[2] - 2026年向关联方销售商品或劳务预计不超7000万元[4] - 2025年预计关联交易金额74100万元，1 - 10月实际发生27408.32万元，预计完成48614.35万元[8] - 2025年向中国华电集团所属企业购买燃料预计50000万元，1 - 10月实际发生22657.82万元，预计完成33896.39万元[8] - 2025年与中国华电集团所属企业电量交易预计5000万元，预计完成 - 500万元[8] 公司股权与关联方情况 - 中国华电集团持有公司20.92%股份，为控股股东[13] - 公司持有内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司20%股权[13] 关联方财务数据 - 中国华电集团注册资金370亿元，截至2025年9月底资产总额12738亿元，净资产4225亿元，2025年1 - 9月净利润294亿元[11] - 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司注册资金58834万元，截至2025年9月底资产总额55.95亿元，净资产28.17亿元，2025年1 - 9月净利润 - 1.26亿元[11] 关联交易决策与定价 - 第八届董事会第二十八次会议通过2026年日常关联交易议案[5] - 公司及子公司按国家发展改革委指导价向中国华电集团所属企业采购长协煤，金额以实际发生为准[14] - 公司及子公司与中国华电集团所属企业碳排放配额交易按国家政策，以上一交易日收盘价上下浮动不超30%[15] - 公司及子公司与中国华电集团所属企业关联交易电价按市场规则，“双边协商”确定，介于地区市场最高与最低电价之间[15] - 公司控股子公司按煤热价联动机制向内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司售热[15] - 公司拟按市场标准价向中国华电集团所属企业提供燃煤采购服务[15] - 关联交易定价以市场公允价为原则，不影响公司独立性，不形成较大依赖[17]

增资情况 - 公司拟向全资子公司能源销售公司增资10000万元[3] - 2022年11月9日公司全资出资3000万元成立能源销售公司[10] - 2024年1月15日公司向能源销售公司增加注册资本金7010万元[11] 财务数据 - 2025年1 - 10月能源销售公司利润总额1478.88万元（未经审计）[11] - 2025年1 - 6月营业收入806.55万元，净利润652.91万元（未经审计）[14] - 2024年度营业收入1435.85万元，净利润 - 472.77万元（经审计）[14] 资产负债 - 截至2025年10月末，能源销售公司总资产11127.67万元，净资产11108.94万元[11] - 2025年6月30日资产负债率0.17%[14] - 2024年12月31日资产负债率6.97%[14]