华电辽宁能源发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动 触及 1%刻度的提示性公告 辽宁能源投资（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 17.60% | | | | 权益变动后合计比例 | 16.92% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-013 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 （二）重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）股票于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限 公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易价格异常波动的情 况。 二、公司关注并核实的相关情况 （ ...

经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限 公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易价格异常波动的情 况。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-013 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）股票于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 1 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

交易情况 - 华电辽能向华电辽宁出售铁岭公司100%股权和阜新热电公司51%股权[12] - 2023年8月21日，华电辽宁支付全部交易对价443,344,782.30元[17] - 截至重组报告书签署日，华电辽能及所属企业对标的公司提供委托贷款等共计31.94亿元[19] - 截至2023年末，标的公司偿还全部存续债务[19] 业绩情况 - 2024年上市公司实现营业收入44.54亿元，归属上市公司股东净利润8472.52万元，归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润4339.73万元[32] 合规情况 - 相关主体近36个月内无因与重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[21][22][25][26][29][30] - 公司近五年内除〔2019〕136号处分外无其他重大违法违规情况[21] - 公司合法拥有标的资产完整权利，过户无法律障碍[21] - 公司近三年内无违规对外担保或资金被占用情形[21] 承诺事项 - 公司承诺未来5年内解决标的公司、桓仁金山与金山股份的同业竞争[28] - 若无法完成东电热电55%股权出售，公司将在5年内解决其与金山股份的同业竞争[28] - 公司确定并支持金山股份作为辽宁省内火电项目运营主体[28] - 交易完成后，公司及控制的除金山股份外主体不再投资开发或收购辽宁省内新火电项目[28] - 公司承诺做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开[27] - 上市公司董监高承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划[23] - 控股股东及控制公司自首次披露交易信息至实施完毕无减持上市公司股票计划[26] 其他情况 - 独立财务顾问认为上市公司2024年实际经营情况符合年报提及业务发展状况[33] - 上市公司按要求完善公司治理结构，法人治理结构符合准则要求，能规范披露信息[34] - 截至持续督导期末，本次交易各方按重组方案履行责任义务，无重大差异[35]

股价情况 - 公司股票在2025年4月24 - 28日连续三日涨幅偏离值累计超20%[1][2][5] 业务情况 - 公司主营火力发电，火电装机占比82.56%，生产正常[4] 重大事项 - 不存在正在筹划的重大资产重组等重大事项[1][4] 信息披露 - 未发现影响股价重大信息，前期披露无更正补充[4][7] 人员交易 - 董事等人员在股价异动期无买卖公司股票情况[4]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第八届监事会第十六次会议，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多项议案3票同意，0票反对和弃权[3][4][6][7][8][9] - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于审议公司2025年技术改造项目的议案》提交2024年年度股东大会审议[8] - 《关于签订公司经理层成员2025年经营业绩目标的议案》获通过[9] 报告合规 - 《2024年年度报告》反映2024年经营财务状况，程序格式合规[4] - 《2025年第一季度报告》反映2025年一季度经营财务状况，程序格式合规[5][6] 其他事项 - 2024年利润分配预案考虑公司多因素，符合规定[6] - 2024年度公司内控有效，后续将完善[8] - 公司向关联方提供采购服务合规，未损害股东利益[8]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-006 号 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）同意《2024 年总经理工作报告》； 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）同意《2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》， 同意《2024 年财务决算报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议； 1 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十二次 会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，董事刘志明先生因公出差， 委托董事华忠富先生代为表决，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、邮件等方 式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律 ...

业绩总结 - 2024年度拟不进行利润分配[2] - 截至2024年末，合并报表未分配利润 -255,671.03万元，母公司 -76,868.01万元[2] 决策进展 - 利润分配方案通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][6] - 2025年4月24日董事会通过预案，监事会同意[5] 决策原因 - 2024年不满足条件，考虑2025年计划和资金需求[4]

金融服务协议 - 公司在华电财务公司存款日均余额不超总资产5%，日余额不超15亿[3] - 华电财务公司综合授信业务不超26亿[5] - 协议有效期自生效起三年[8] 风险管控 - 成立关联交易风险防范及处置领导小组[13] - 建立关联交易风险报告机制[14] 业务情况 - 2024年存贷业务按协议执行，未发生风险事件[12][15] - 独立财务顾问认为协议条款完备、执行良好[16]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司将火电资产或资产组的减值测试作为关键审计事项[7] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计20.98亿元，较2023年末增长9.9%[1] - 2024年末非流动资产合计120.02亿元，较2023年末增长0.28%[1] - 2024年末资产总计141.00亿元，较2023年末增长1.59%[1] - 2024年末流动负债合计55.29亿元，较2023年末下降29.96%[2] - 2024年末非流动负债合计43.75亿元，较2023年末下降15.15%[2] - 2024年末负债合计99.04亿元，较2023年末下降24.09%[2] - 2024年末所有者权益合计41.96亿元，较2023年末增长406.15%[2] - 2024年末货币资金为5.91亿元，较2023年末增长18.00%[1] - 2024年末应收账款为11.71亿元，较2023年末增长14.39%[1] - 2024年末固定资产为102.11亿元，较2023年末下降3.50%[1] 经营业绩 - 2024年度营业总收入为44.54亿元，上期为62.75亿元[24] - 2024年度营业总成本为44.26亿元，上期为71.03亿元[24] - 2024年度投资收益为7126.88万元，上期为29.59亿元[24] - 2024年度营业利润为4903.91万元，上期为20.72亿元[24] - 2024年度利润总额为8122.26万元，上期为20.63亿元[24] - 2024年度净利润为1.03亿元，上期为20.53亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润2024年为8472.52万元，上期为21.40亿元[24] - 少数股东损益2024年为1821.77万元，上期亏损8725.96万元[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，上期均为1.45元/股[24] - 2024年研发费用为3.85亿元，上期为6.34亿元[24] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为48.84亿元，上期为64.82亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为40.78亿元，上期为64.37亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.06亿元，上期为0.46亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为70.96万元，上期为3.54亿元[25] - 投资活动现金流出小计本期为4.92亿元，上期为5.76亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.91亿元，上期为 -2.22亿元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为128.07亿元，上期为147.88亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为130.32亿元，上期为148.70亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.25亿元，上期为 -0.83亿元[25] 股本变动 - 公司设立时总股本为8,500万股，2001年首次公开发行4,500万股[42] - 2004年以13,000万股为基数，送红股和转增股新增9,100万股[43] - 2006年非公开发行4,100万股，募集资金25,420万元[43] - 2007年以26,200万股为基数，资本公积转增新增7,860万股，股本总额达34,060万股[43] - 2014年1月非公开发行93,732,193股，股本增至434,332,193股[44] - 2014年5月送转后股本总额增加至868,664,386股[44] - 2015年向华电能源和辽宁能源分别发行308,061,649股和295,980,782股，股份增至1,472,706,817股[46] 会计政策与税收优惠 - 公司采用人民币作为记账本位币，采用多种计量属性[52] - 公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对财务报表未产生重大影响[192] - 内蒙古华电金源新能源有限公司企业所得税税率为15.00%[189] - 部分子公司销售风力生产电力实现的增值税享受即征即退50%优惠政策[189] - 公司及部分子公司在特定时期为居民供热使用的厂房及土地免缴房产税、城镇土地使用税[190] - 沈阳分公司污水处理回收利用所得享受增值税即征即退70%税收优惠政策[190] - 部分子公司风电项目在特定时期享受企业所得税减免政策[190][191]