会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第八届监事会第十六次会议，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多项议案3票同意，0票反对和弃权[3][4][6][7][8][9] - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于审议公司2025年技术改造项目的议案》提交2024年年度股东大会审议[8] - 《关于签订公司经理层成员2025年经营业绩目标的议案》获通过[9] 报告合规 - 《2024年年度报告》反映2024年经营财务状况，程序格式合规[4] - 《2025年第一季度报告》反映2025年一季度经营财务状况，程序格式合规[5][6] 其他事项 - 2024年利润分配预案考虑公司多因素，符合规定[6] - 2024年度公司内控有效，后续将完善[8] - 公司向关联方提供采购服务合规，未损害股东利益[8]

会议决策 - 多项议案同意票数12票，反对0票，弃权0票[3][4][6][8][10][12][14] - 《关于2024年董事和高级管理人员薪酬的议案》同意6票，关联董事回避表决[6] - 《关于新增2025年日常关联交易暨向关联方提供采购服务的议案》同意6票，关联董事回避表决[12] - 董事会建议2024年不进行利润分配[5] - 同意刘志明先生辞职，补选赵晓坤先生为董事候选人[9] - 2025年拟续聘天职国际会计师事务所，聘期一年[13] 投资计划 - 2025年公司技改工程项目总投资27363万元[15] - 白音华公司2号机组能效提升改造投资6702万元[15] - 白音华、丹东热电、沈阳分公司用水及防治改造共投资7272万元[15] - 白音华公司2号锅炉引风机变频改造投资1665万元[15] - 丹东热电公司供热管网综合治理投资2520万元[15] - 沈阳分公司2025年供热管网系统综合治理投资1500万元[15] - 沈阳分公司一号机组主机DCS等控制系统升级改造投资1200万元[15] 其他议案 - 《关于审议公司2025年内部审计工作计划的议案》同意12票[15] - 《关于审议公司2025年基建投资计划的议案》同意12票[16] - 《关于签订公司经理层成员2025年经营业绩目标的议案》同意12票[16]

业绩总结 - 2024年度拟不进行利润分配[2] - 截至2024年末，合并报表未分配利润 -255,671.03万元，母公司 -76,868.01万元[2] 决策进展 - 利润分配方案通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][6] - 2025年4月24日董事会通过预案，监事会同意[5] 决策原因 - 2024年不满足条件，考虑2025年计划和资金需求[4]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司将火电资产或资产组的减值测试作为关键审计事项[7] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计20.98亿元，较2023年末增长9.9%[1] - 2024年末非流动资产合计120.02亿元，较2023年末增长0.28%[1] - 2024年末资产总计141.00亿元，较2023年末增长1.59%[1] - 2024年末流动负债合计55.29亿元，较2023年末下降29.96%[2] - 2024年末非流动负债合计43.75亿元，较2023年末下降15.15%[2] - 2024年末负债合计99.04亿元，较2023年末下降24.09%[2] - 2024年末所有者权益合计41.96亿元，较2023年末增长406.15%[2] - 2024年末货币资金为5.91亿元，较2023年末增长18.00%[1] - 2024年末应收账款为11.71亿元，较2023年末增长14.39%[1] - 2024年末固定资产为102.11亿元，较2023年末下降3.50%[1] 经营业绩 - 2024年度营业总收入为44.54亿元，上期为62.75亿元[24] - 2024年度营业总成本为44.26亿元，上期为71.03亿元[24] - 2024年度投资收益为7126.88万元，上期为29.59亿元[24] - 2024年度营业利润为4903.91万元，上期为20.72亿元[24] - 2024年度利润总额为8122.26万元，上期为20.63亿元[24] - 2024年度净利润为1.03亿元，上期为20.53亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润2024年为8472.52万元，上期为21.40亿元[24] - 少数股东损益2024年为1821.77万元，上期亏损8725.96万元[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，上期均为1.45元/股[24] - 2024年研发费用为3.85亿元，上期为6.34亿元[24] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为48.84亿元，上期为64.82亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为40.78亿元，上期为64.37亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.06亿元，上期为0.46亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为70.96万元，上期为3.54亿元[25] - 投资活动现金流出小计本期为4.92亿元，上期为5.76亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.91亿元，上期为 -2.22亿元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为128.07亿元，上期为147.88亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为130.32亿元，上期为148.70亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.25亿元，上期为 -0.83亿元[25] 股本变动 - 公司设立时总股本为8,500万股，2001年首次公开发行4,500万股[42] - 2004年以13,000万股为基数，送红股和转增股新增9,100万股[43] - 2006年非公开发行4,100万股，募集资金25,420万元[43] - 2007年以26,200万股为基数，资本公积转增新增7,860万股，股本总额达34,060万股[43] - 2014年1月非公开发行93,732,193股，股本增至434,332,193股[44] - 2014年5月送转后股本总额增加至868,664,386股[44] - 2015年向华电能源和辽宁能源分别发行308,061,649股和295,980,782股，股份增至1,472,706,817股[46] 会计政策与税收优惠 - 公司采用人民币作为记账本位币，采用多种计量属性[52] - 公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对财务报表未产生重大影响[192] - 内蒙古华电金源新能源有限公司企业所得税税率为15.00%[189] - 部分子公司销售风力生产电力实现的增值税享受即征即退50%优惠政策[189] - 公司及部分子公司在特定时期为居民供热使用的厂房及土地免缴房产税、城镇土地使用税[190] - 沈阳分公司污水处理回收利用所得享受增值税即征即退70%税收优惠政策[190] - 部分子公司风电项目在特定时期享受企业所得税减免政策[190][191]

金融服务协议 - 公司在华电财务公司存款日均余额不超总资产5%，日余额不超15亿[3] - 华电财务公司综合授信业务不超26亿[5] - 协议有效期自生效起三年[8] 风险管控 - 成立关联交易风险防范及处置领导小组[13] - 建立关联交易风险报告机制[14] 业务情况 - 2024年存贷业务按协议执行，未发生风险事件[12][15] - 独立财务顾问认为协议条款完备、执行良好[16]

财务审计 - 审计对象为华电辽宁能源2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 金额数据 - 金额为14000万元[14] 相关日期 - 经营场所登记日期为2012年03月05日[14] - 天职国际沈阳分所成立于1991 - 07 - 19[20]

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵清野） 作为华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 赵清野，男，1982 年出生，硕士研究生学历，注册会计 师。曾先后任上海万隆会计师事务所有限公司项目经理，中 审国际会计师事务所有限公司项目经理，沈阳天勤投资顾问 有限公司中小企业资本运作服务部经理，沈阳大众企业集团 有限公司战略发展部经理，北京景安云信科技有限公司 CFO， 沈阳卓越融通财税咨询有限公司执行董事兼经理，财鹿众创 空间（沈阳）有限公司法定代表人、经理、执行董事等职务。 现任辽宁中大会计师事务所有限 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、6次股东大会[3] - 2024年战略、审计等四个委员会分别召开3、6、3、4次会议[3] - 2024年独立董事参加6次专门工作会议[7] 议案审议情况 - 战略委员会审议技术改造等多项议案[4] - 审计委员会审议关联交易等20余项议案[4][5] - 薪酬与考核委员会审议高管薪酬等5项议案[5] - 提名委员会审议6次变更议案[5] - 独立董事发表28项事前认可和独立意见[10] 公司运营情况 - 2024年控股股东遵守承诺无变更豁免[10] - 2024年无被收购情形[10] - 2024年财务报告合规反映经营[10] - 2024年保持有效内控无重大缺陷[11] - 2024年继续聘任天职国际为审计机构[11] - 2024年未聘任财务负责人[12] - 2024年无会计政策变更[13] 人员相关情况 - 独立董事审议通过多项提名和聘任事项[13] - 2024年高管薪酬合规无激励计划变更[13]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、6次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 董事会战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开3、6、3、4次会议[3][4] - 独立董事参加6次专门工作会议[7] 议案审议情况 - 战略委员会审议多项技术改造、基建投资及风电项目议案[4] - 审计委员会审议关联交易、财务报告、审计机构续聘等议案[4][5] - 薪酬与考核委员会审议高级管理人员薪酬等议案[5] - 提名委员会审议6次变更董事和高管议案[6] 人事提名与聘任 - 同意提名李飚等6人为公司董事候选人[7][13] - 聘任田立为总经理，薛振菊为董秘，刘刚等3人为副总经理[7][13] 业绩与政策情况 - 2023年重大资产出售后，2024年公司扭亏为盈[12] - 2024年继续聘任天职国际为审计机构[12] - 2024年无会计准则变更外的会计政策变更[13] 其他情况 - 独立董事发表28项事前认可和独立意见[10] - 2024年未制定或变更股权激励和员工持股计划[14]

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (齐宁) 作为华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,坚 持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 齐宁,女,1980年出生,硕士研究生学历,中共党员。 曾任辽宁成功金盟律师事务所兼职律师。现任东北大学法学 专业教师。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会以及股东大会的具体情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度,本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责, 积极出席公司董事会、股东大会。报告期内,公司共召开 7 次董事会、6次股东大会。本人参与出席会议次数、方式及 投票情况如下: 作为公司的独立董事 ...