证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-055 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 918,704,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.382 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方因公出差，公司过半数董事推荐董事、总经理田立主持本次会 1 审议结果：通过 表决情况： | | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

公司财务与业绩 - 国网租赁公司2023年12月31日总资产2012亿元，净资产265亿元，2023年度净利润14亿元[5] 项目投资与融资 - 控股子公司锡林郭勒新能源公司拟开展7万千瓦全额自发自用风电项目，融资金额不超24356万元，名义利率不高于3.3%，综合融资成本不高于2.95%[5][6] - 火电灵活性改造配套风电项目总装机容量240MW，动态投资137117.78万元，静态投资135258.81万元，资本金为动态投资30%即41135.33万元[12][13] - 公司对火电灵活性改造配套风电项目出资20979.02万元，其他股东同比例增资[14] 公司股权与注册 - 项目公司锡林郭勒新能源公司由公司与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司按股比51%、25%、24%出资[14][15] - 华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司于2024年5月8日注册成立，注册资本100万元，公司认缴出资51万元，占比51%[1][21] 项目建设情况 - 火电灵活性改造配套风电项目安装34台单机容量7.15MW风电机组（满发时一台限发4.05MW）[13] - 火电灵活性改造配套风电项目所在地为锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内，拟接入白音华金山发电有限公司主变[12][13] - 火电灵活性改造配套风电项目配套新建一座35kV汇集站[13] 公司账户与收支 - 2024年7月3日，公司于中国农业银行西乌珠穆沁旗支行开立基本存款账户[23] - 截至2024年7月31日，银行账户余额为0元，5月8日至7月31日未发生收支活动[23] - 截至2024年7月31日，公司未见其他资产及负债，实收资本为0[23]

公司成立 - 华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司于2024年5月8日注册成立[2] 股权结构 - 公司注册资本100万元，华电辽宁认缴51万元占比51%[3] - 锡林郭勒盟智汇认缴25万元占比25%，西乌珠穆沁旗城乡建设认缴24万元占比24%[3] 财务状况 - 截至2024年7月31日，实收资本0万元，银行账户余额0元[3][5] - 5月8日至7月31日未发生收支活动，未见其他资产及负债[5] 经营范围 - 包括发电、输电、供（配）电业务及风力发电技术服务[4][5] 账户信息 - 2024年7月3日在中国农业银行西乌珠穆沁旗支行开立基本存款账户[5]

利润分配 - 本次利润分配预案为不分配[3] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每股送红股数为0，每10股派息数为0，每股转增数为0[42] 公司名称变更 - 公司股票简称于2024年6月5日由“*ST金山”变更为“金山股份”，于2024年8月6日由“金山股份”变更为“华电辽能”[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入为21.42亿元，上年同期为33.99亿元，同比减少36.98%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，上年同期为 -5.10亿元[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，上年同期为 -5.14亿元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，上年同期为 -3.77亿元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4.96亿元，上年度末为3.50亿元，同比增加41.89%[13] - 本报告期末总资产为136.19亿元，上年度末为138.78亿元，同比减少1.87%[13] - 2024年上半年基本每股收益为0.0817元/股，稀释每股收益为0.0817元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0759元/股[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为28.82%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为26.79%[15] - 非流动性资产处置损益为 - 406,548.68元，计入当期损益的政府补助为1,675,691.34元，受托经营取得的托管费收入为613,207.54元，其他营业外收入和支出为9,167,093.28元，非经常性损益合计8,495,521.45元[16][17] - 2024年上半年公司完成发电量468,146.33万千瓦时，同比减少36.89％；完成上网电量420,954.26万千瓦时，同比减少35.39％；售热量完成776.82万吉焦，同比减少34.80％[19] - 2024年上半年公司实现营业收入214,225.29万元，同比减少36.98%；实现营业利润14,942.62万元，同比减亏68,178.12万元；实现归属于上市公司股东的净利润12,032.60万元，同比增加62,968.31万元[19] - 2024年上半年公司实现“扭亏为盈”，风电机组可利用率达99.19%，同比提高1.17个百分点[21] - 2024年上半年入厂标煤单价同比下降18.61%，资金成本率完成3.20%，同比降低37个BP[21] - 2024年上半年营业收入21.42亿元，同比下降36.98%；营业成本17.06亿元，同比下降50.29%[22] - 2024年上半年管理费用7217.23万元，同比下降18.71%；财务费用1.96亿元，同比下降47.19%[22] - 2024年上半年经营活动现金流量净额2.04亿元，上年同期为 -3.77亿元；投资活动现金流量净额 -1.19亿元，上年同期为 -2.06亿元[23] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -6593.66万元，上年同期为4.99亿元，同比下降113.20%[23] - 2024年1 - 6月利润总额1.58亿元，2023年1 - 6月为 -5.36亿元[24] - 本报告期末货币资金5.20亿元，较上年期末增加3.95%；应收款项11.42亿元，较上年期末增加10.02%[27] - 本报告期末存货9056.06万元，较上年期末减少38.56%；合同负债1729.10万元，较上年期末减少95.58%[27][28] - 本报告期末长期借款42.40亿元，较上年期末增加21.37%；租赁负债78.27万元，较上年期末增加36.29%[27][28] - 报告期内股权投资增加5850万元，较上年同期减少2.67亿元[30] - 2024年6月30日货币资金为520,245,673.37元，2023年12月31日为500,498,693.18元[84] - 2024年6月30日应收账款为1,114,829,897.29元，2023年12月31日为1,023,388,456.23元[84] - 2024年6月30日预付款项为60,113,669.50元，2023年12月31日为109,853,300.70元[84] - 2024年6月30日其他应收款为27,412,254.97元，2023年12月31日为14,782,212.04元[84] - 2024年6月30日存货为90,560,612.20元，2023年12月31日为147,395,946.45元[84] - 2024年6月30日流动资产合计为1,927,009,926.41元，2023年12月31日为1,909,453,251.86元[84] - 2024年6月30日长期股权投资为584,939,698.50元，2023年12月31日为547,205,028.33元[84] - 2024年6月30日固定资产为10,316,931,458.51元，2023年12月31日为10,581,458,891.83元[84] - 2024年6月30日公司资产总计13,618,573,271.92元，较2023年12月31日的13,878,349,898.53元有所下降[85][86] - 2024年6月30日公司负债合计12,623,248,176.10元，较2023年12月31日的13,049,253,930.42元有所下降[86] - 2024年6月30日公司所有者权益合计995,325,095.82元，较2023年12月31日的829,095,968.11元有所上升[86] - 2024年6月30日公司非流动资产合计11,691,563,345.51元，较2023年12月31日的11,968,896,646.67元有所下降[85] - 2024年6月30日公司流动负债合计6,847,923,666.79元，较2023年12月31日的7,893,708,627.38元有所下降[85] - 2024年6月30日公司非流动负债合计5,775,324,509.31元，较2023年12月31日的5,155,545,303.04元有所上升[86] - 2024年6月30日母公司货币资金为148,168,883.81元，较2023年12月31日的159,351,887.22元有所下降[87] - 2024年6月30日母公司应收账款为127,123,161.07元，较2023年12月31日的117,652,873.91元有所上升[87] - 2024年6月30日母公司预付款项为13,913,226.71元，较2023年12月31日的49,693,693.66元有所下降[87] - 2024年6月30日母公司其他应收款为491,906,165.62元，较2023年12月31日的202,251,158.84元大幅上升[87] - 2024年上半年公司流动资产合计828,774,057.69元，较2023年同期的585,024,656.41元增长约41.66%[88] - 2024年上半年公司非流动资产合计5,972,128,040.96元，较2023年同期的5,946,702,995.98元增长约0.43%[88] - 2024年上半年公司资产总计6,800,902,098.65元，较2023年同期的6,531,727,652.39元增长约4.12%[88] - 2024年上半年公司流动负债合计4,019,534,177.07元，较2023年同期的4,580,125,051.52元下降约12.24%[88] - 2024年上半年公司非流动负债合计1,778,060,081.15元，较2023年同期的1,202,125,133.88元增长约48.08%[89] - 2024年上半年公司营业总收入2,142,252,874.43元，较2023年同期的3,399,244,370.51元下降约36.97%[90] - 2024年上半年公司营业总成本1,993,741,397.02元，较2023年同期的3,927,982,261.08元下降约49.24%[90] - 2024年上半年公司营业利润149,426,161.18元，较2023年同期的 - 528,435,224.05元实现扭亏为盈[91] - 2024年上半年公司利润总额158,186,705.78元，较2023年同期的 - 535,569,116.35元实现扭亏为盈[91] - 2024年上半年公司净利润135,741,416.22元，较2023年同期的 - 554,039,421.02元实现扭亏为盈[91] - 2024年上半年综合收益总额为1.36亿元，2023年同期为 -5.54亿元[92] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.20亿元，2023年同期为 -5.10亿元[92] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0817元/股，2023年同期为 -0.3461元/股[92] - 2024年上半年营业收入为4.87亿元，2023年同期为8.42亿元[93] - 2024年上半年营业成本为4.31亿元，2023年同期为8.31亿元[93] - 2024年上半年投资收益为3.24亿元，2023年同期为1.64亿元[94] - 2024年上半年营业利润为2.40亿元，2023年同期为 -0.20亿元[94] - 2024年上半年净利润为2.40亿元，2023年同期为 -0.19亿元[94] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为18.79亿元，2023年同期为33.11亿元[95] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为19.08亿元，2023年同期为33.80亿元[95] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.0424032669亿美元，2023年同期为 - 3.7674371076亿美元[96] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.185567905亿美元，2023年同期为 - 2.0601721693亿美元[96] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.65936556亿美元，2023年同期为4.9960848792亿美元[96] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.6547750216亿美元，2023年同期为 - 0.0203060066亿美元[97] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5482821434亿美元，2023年同期为 - 12.2746149892亿美元[97] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.0912271309亿美元，2023年同期为11.8803458452亿美元[98] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为0.1974698019亿美元，2023年同期为 - 0.8315243977亿美元[96] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.1118300341亿美元，2023年同期为 - 0.4145751506亿美元[98] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为5.0643354025亿美元，2023年同期为6.6275877985亿美元[97] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为1.4816888381亿美元，2023年同期为1.9124335732亿美元[98] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加146,569,514.11元，少数股东权益

公司股权结构 - 华电财务公司注册资本金为55.41亿元[1] - 中国华电集团有限公司投资25.96亿元，持股46.85%[2] - 中国华电集团资本控股有限公司投资11.77亿元，持股21.24%[3] - 华电国际电力股份有限公司投资8.23亿元，持股14.85%[3] - 华电煤业集团有限公司投资5.00亿元，持股9.02%[3] - 贵州乌江水电开发有限责任公司投资2.47亿元，持股4.46%[3] - 中国华电科工集团有限公司投资1.98亿元，持股3.57%[3] 业绩总结 - 2024年上半年公司实现营业收入6.26亿元，利息净收入6.17亿元[10] - 2024年上半年公司营业成本1.40亿元，利润总额7.94亿元，税后净利润6.30亿元[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司银行存款81.94亿元，存放中央银行款项19.71亿元[10] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司在华电财务公司存款余额为5.16亿元，贷款余额为7.5亿元[15] 风险与指标 - 截至2024年6月30日，未发现华电财务公司与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[12] - 截至2024年6月30日，华电财务公司各项监管指标均符合国家规定要求[12] - 2024年6月末，华电财务公司资本充足率为14.11%，标准值≥10.5%[13] - 2024年6月末，华电财务公司集团外负债资金比例为0，标准值≤100%[13] - 2024年6月末，华电财务公司投资比例为58.96%，标准值≤70%[13] - 2024年6月末，华电财务公司票据承兑和转贴现总额之和占资本净额比例为4.53%，标准值≤100%[13] - 2024年6月末，华电财务公司流动性比例为36.27%，标准值≥25%[13] - 2024年6月末，华电财务公司不良资产率为0，标准值≤4%[13] - 2024年6月末，华电财务公司不良贷款率为0，标准值≤5%[13]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《公司与华电财务公司开展金融服务的风险持续评估报告》[5] - 同意修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》等三项制度[8] 融资增资 - 同意子公司开展不超24356万元融资租赁业务[5] - 同意子公司办理银行融资39838.40万元[8] - 同意向子公司增资20979.02万元建设风电项目[9] 其他安排 - 同意于2024年9月12日召开临时股东大会[10]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-053 华电辽宁能源发展股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 | √ | | 2 | 关于向控股子公司增资建设火电灵活性改 | √ | | | 造配套 万千瓦风电项目的议案 24 | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月11日9:00 - 10:00举行[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在9月4日至10日16:00前预征集提问[2][5] 其他信息 - 参加人员包括董事长毕诗方、总经理田立等[5] - 联系人马佳，电话024 - 83996040，邮箱jia - ma@chd.com.cn[7] - 公司8月28日已发布《2024年半年度报告》[2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-050 号 公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年 度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关要求，对公司 2024 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见： 1. 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关 1 法律法规的各项规定； 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十二次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮件等方式向 各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的要求，会议合法有 ...

融资租赁业务 - 控股子公司拟与国网租赁开展不超24356万元业务[2] - 租赁期限3年，间隔季度共12期，后付，宽限期一年半只还息[6][8] - 采用直接租赁模式，设备为风力发电设备[3][6] 财务数据 - 租赁利率名义不高于3.3%，综合成本不高于2.95%[6] 审批情况 - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2]