发行REITs项目 - 2024年7、8月分别召开董事会和股东大会通过发行并表类REITs项目议案[2] - 2024年11月29日专项计划发行获上交所同意，总额不超32.63亿元[3][4] - 2024年12月5日专项计划簿记发行，10日正式设立[4] 证券规模与利率 - 优先级资产支持证券规模32.62亿元，评级AAA，利率2.25%[4] - 次级资产支持证券规模0.01亿元，无评级和利率[4] 其他事项 - 专项计划预计2042年12月10日到期[4] - 2024年11月22日合伙企业注册成立，出资额407,961.79万元[4] - 2024年11月22日康富租赁转让合伙企业79.9830%份额给华泰资管[5] - 华电（辽宁）配售电认缴100万，比例0.0245%[6] - 华电辽能认缴81,561.79万，比例19.9925%[6]

关联交易与融资 - 2025年日常关联交易预计72100万元[3] - 2025年中国华电集团提供不超5亿贷款等[4] 子公司贷款 - 华电（大连）能源申请1.9亿固定资产贷款[6] - 华电（锡林郭勒盟）新能源申请9.6亿贷款[6] 其他决策 - 注销沈阳金山能源股份有限公司售电分公司[6] - 2024年12月26日召开临时股东大会[7]

会议信息 - 公司于2024年11月20日召开第八届监事会第十四次会议[2] - 会议以现场和通讯方式召开，应出席3名监事，实际3名参加表决[2] - 会议通知于2024年11月15日发出[2] 议案审议 - 审议《关于审议2023年度经理层成员经营业绩考核暨薪酬兑现的议案》，3票同意[3]

会议情况 - 公司于2024年11月20日召开第八届董事会第十九次会议[2] - 本次会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名[2] 议案表决 - 《关于审议2023年度经理层成员经营业绩考核暨薪酬兑现的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过[3] - 《关于增补公司董事的议案》全票通过并提交股东大会审议[5] 人事变动 - 公司董事会同意聘任李延春为副总经理[5] - 公司董事会同意增补刘志明为公司董事[5] 人员持股 - 李延春截至公告日未直接或间接持有公司股票[6] - 刘志明截至公告日未直接或间接持有公司股票[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人465人[4] - 出席股东所持表决权股份915,829,039股，占比62.1868%[4] - 现场会议股东及代理人3人，代表股份883,115,717股，占比59.9655%[10] - 网络投票股东461人，代表股份32,713,322股，占比2.2213%[10] 议案表决情况 - 控股子公司办理融资租赁业务议案，A股同意票910,102,739，比例99.3747%[7] - 增加2024年日常关联交易议案，A股同意票342,968,142，比例98.2966%[8] - 5%以下股东对融资租赁议案同意票84,022,160，比例93.6196%[9] - 5%以下股东对关联交易议案同意票83,805,260，比例93.3779%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人，董事长毕诗方未出席[7] - 公司在任监事3人，出席2人，监事朱宇未出席[7]

会议信息 - 股东大会于2024年11月14日9时召开，召集事项于2024年10月29日公告通知全体股东[4] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人代表股份883,115,717股，占公司股份总数59.9655％[6] - 网络投票股东代表股份32,713,322股，占公司有表决权股份总数2.2213％[7] - 现场和网络投票股东合计代表股份915,829,039股，占公司总股本62.1868%[7] 议案表决结果 - 控股子公司办理融资租赁业务议案同意股数占比99.3747%，中小股东占比93.6196%[8] - 增加2024年日常关联交易议案同意股数占比98.2966%，中小股东占比93.3779%[9][10]

股东持股 - 能源投资集团持有华电辽能259,162,882股，占总股本17.60%[2] 减持计划 - 三个月内减持不超14,727,068股，占总股本1%[2] - 减持时间2024/12/6～2025/3/6，价格按市场确认[2][3] - 减持来源为发行股份购买资产所得，因认购及经营需要[3] 其他情况 - 预披露停牌则实际减持时间顺延，股东无其他安排[4][5] - 大股东此前无持股承诺，减持不影响公司治理和经营[5]

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 二〇二四年十一月十四日 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料汇编 三、关于增加 2024 年日常关联交易的议案 四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东 代表负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 会议议程 2024年第四次临时股东大会 股东大会材料之一 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 各位股东： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司控股子公司 华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以下简称彰武绿色科 技公司）建设可再生绿色热能示范项目（曾用名可再生零碳 热能示范项目）和华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以 下简称锡林郭勒新能源公司）建设白音华金山发电有限公司 火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目资金需求，彰武绿 色科技公司、锡林郭勒新能源公司拟与国网国际融资租赁有 限公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公 司（以下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以 下简称招银金融租赁）等具备融资租赁 ...

人事变动 - 2024年11月4日公司收到董事王锡南书面辞职申请[1] - 王锡南因退休辞去公司第八届董事会董事等职务[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成新任董事补选工作[1] 持股情况 - 截至公告披露日，王锡南未持有公司股份[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入979,494,853.23元，同比减少36.51%；年初至报告期末营业收入3,121,747,727.66元，同比减少36.83%[2] - 2024年前三季度营业总收入31.22亿元，2023年同期为49.42亿元，同比下降36.85%[13] - 2024年前三季度营业收入647,110,014.96元，较2023年同期987,752,122.31元下降约34.59%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -96,107,055.93元，同比减少103.59%；年初至报告期末为24,218,934.51元，同比减少98.88%[2] - 2024年前三季度净利润5631.34万元，2023年同期为21.21亿元，同比下降97.35%[15] - 2024年前三季度净利润153,895,980.73元，2023年同期为亏损1,101,260,985.61元[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0653元/股，同比减少103.59%；年初至报告期末均为0.0164元/股，同比减少98.88%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.0164元/股，2023年同期为1.4727元/股，同比下降98.89%[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -25.56%，年初至报告期末为6.44%[3] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产13,666,812,837.84元，较上年度末减少1.65%；归属于上市公司股东的所有者权益402,229,100.77元，较上年度末增加9.82%[3] - 2024年9月30日流动资产合计2,102,995,161.65元，2023年12月31日为1,909,453,251.86元 [10] - 2024年9月30日固定资产为10,169,812,502.31元，2023年12月31日为10,581,458,891.83元 [10] - 2024年第三季度末所有者权益合计9.17亿元，2023年末为8.29亿元，同比增长10.61%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计918,802,148.99元，较前期749,477,466.99元增长约22.60%[21] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -406,548.68元[4] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为2,513,537.01元[4] - 年初至报告期末受托经营取得的托管费收入为919,811.31元[5] - 年初至报告期末除上述各项之外的其他营业外收入和支出为9,301,666.68元[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计为9,727,892.12元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,120 [7] - 中国华电集团有限公司持股308,061,649股，持股比例20.92% [8] - 辽宁能源投资（集团）有限责任公司持股259,162,882股，持股比例17.60% [8] - 华电辽宁能源有限公司持股258,856,048股，持股比例17.58% [8] 部分资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金为738,423,038.78元，2023年12月31日为500,498,693.18元 [10] - 2024年9月30日应收账款为1,049,384,147.70元，2023年12月31日为1,023,388,456.23元 [10] 负债项目变化 - 2024年9月30日流动负债合计6,270,354,492.66元，2023年12月31日为7,893,708,627.38元 [11] - 2024年9月30日长期借款为4,867,137,591.09元，2023年12月31日为3,493,901,458.58元 [11] - 2024年第三季度末非流动负债合计64.80亿元，2023年末为51.56亿元，同比增长25.60%[12] - 2024年第三季度末负债合计127.50亿元，2023年末为130.49亿元，同比下降2.36%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计2,343,812,701.22元，较前期1,202,125,133.88元增长约95.00%[21] - 2024年第三季度末负债合计6,142,811,277.18元，较前期5,782,250,185.40元增长约6.23%[21] 营业成本及相关费用变化 - 2024年前三季度营业总成本30.49亿元，2023年同期为57.44亿元，同比下降46.92%[13] - 2024年前三季度税金及附加3302.71万元，2023年同期为5462.41万元，同比下降39.54%[15] - 2024年前三季度财务费用2.90亿元，2023年同期为5.27亿元，同比下降44.99%[15] - 2024年前三季度投资收益4655.09万元，2023年同期为29.65亿元，同比下降87.67%[15] - 2024年前三季度营业成本620,372,799.80元，较2023年同期1,019,124,482.71元下降约39.13%[22] - 2024年前三季度财务费用中利息费用134,616,171.92元，较2023年同期220,245,842.34元下降约38.88%[24] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计2024年为31.71亿元，2023年为47.45亿元[17] - 经营活动现金流出小计2024年为26.88亿元，2023年为51.25亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为4.82亿元，2023年为 - 3.80亿元[17] - 投资活动现金流入小计2024年为70.96万元，2023年为4.66亿元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为1.97亿元，2023年为3.09亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.96亿元，2023年为1.57亿元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年为70.51亿元，2023年为128.99亿元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年为70.99亿元，2023年为122.69亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 0.49亿元，2023年为6.30亿元[18] - 2024年期末现金及现金等价物余额为7.35亿元，2023年为11.53亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 84,892,607.81元，2023年同期为148,965,395.48元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 253,006,670.91元，2023年同期为1,876,611,364.02元[26] - 取得借款收到的现金为42.52亿元，上年同期为48.35亿元[27] - 收到其他与筹资活动有关的现金为6.86万元，上年同期为0.30万元[27] - 筹资活动现金流入小计为42.52亿元，上年同期为48.35亿元[27] - 偿还债务支付的现金为36.87亿元，上年同期为62.44亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.58亿元，上年同期为2.11亿元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金上年同期为1724.84万元[27] - 筹资活动现金流出小计为38.44亿元，上年同期为64.72亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.08亿元，上年同期为 - 16.37亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为0.70亿元，上年同期为3.89亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，上年同期为6.21亿元[27] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润153,513,701.67元，2023年同期为亏损1,101,652,904.32元[24]