利润分配 - 2019年度利润分配预案以总股本23.91亿股为基数，每10股派发现金红利0.097元，共计分配利润2319.09万元[7] - 2018年以总股本2390812402股为基数，每10股派现0.82元，共分配19604.66万元，占比30.10%[84] - 2019年现金分红2319.09万元，占净利润比例30.17%；2018年为19604.66万元，占比30.10%；2017年为14583.96万元，占比30.36%[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的26%[84] 财务数据 - 2019年营业收入59.03亿元，同比减少24.91%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7686.29万元，同比减少88.20%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额15.59亿元，同比减少29.88%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产73.57亿元，同比减少1.59%[22] - 2019年末总资产184.78亿元，同比增长7.83%[22] - 2019年基本每股收益0.0321元，同比减少88.22%[23] - 2019年加权平均净资产收益率0.13%，同比减少8.22个百分点[23] - 2019年各季度营业收入分别为15.70亿元、14.05亿元、15.71亿元、13.58亿元[27] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.54亿元、 - 0.43亿元、0.42亿元、 - 0.76亿元[27] - 2019年非流动资产处置损益为 - 638.59万元，债务重组损益为6069.87万元[28] - 2019年商品煤产量1383.86万吨，同比减少191.78万吨，减幅12.17%；销量1321.91万吨，同比减少290.42万吨，减幅18.01%[37][41] - 2019年实现营业收入59.03亿元，同比减少19.59亿元，减幅24.91%；归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，同比减少5.74亿元[37][41] - 2019年煤巷掘进平均月进度90米，增幅9.2%；岩巷掘进平均月进度76.8米，增幅32.4%[37] - 2019年洗选后平均降灰幅度8.13%，商品煤热量较计划提高48千卡/千克[40] - 矿井单位后勤服务、生产辅助、直接生产人员薪酬比例达1:1.66:2.75[40] - 营业收入上年同期数78.61亿元，变动比例 -24.91%；营业成本上年同期数52.21亿元，变动比例 -17.51%[41] - 销售费用上年同期数1.40亿元，变动比例 -13.75%；管理费用上年同期数7.88亿元，变动比例21.07%[41] - 研发费用上年同期数1.48亿元，变动比例 -0.47%；财务费用上年同期数2.74亿元，变动比例 -49.85%[41] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数22.23亿元，变动比例 -29.88%[41] - 2019年煤炭采掘销售收入48亿元，同比下降25.25%[46] - 2019年河南省内销售额44.86亿元，同比下降19.68%；省外销售额9.44亿元，同比下降48.83%[46] - 2019年煤炭产品生产量1383.86万吨，同比下降12.17%；销售量1321.91万吨，同比下降18.01%；库存量102.74万吨，同比增长186.94%[47] - 2019年煤炭产品采掘销售成本34.41亿元，同比降幅12.28%[49][52] - 2019年前五名客户销售额304.16亿元，占年度销售总额51.53%；关联方销售额236.50亿元，占年度销售总额40.07%[55] - 2019年前五名供应商采购额86.03亿元，占年度采购总额32.70%；关联方采购额75.08亿元，占年度采购总额28.54%[55] - 煤炭采掘销售毛利率28.32%，较上年减少10.59个百分点[44] - 煤炭贸易及其他毛利率10.56%，较上年增加4.53个百分点[44] - 河南省内毛利率17.68%，较上年减少4.3个百分点；河南省外毛利率67.05%，较上年减少5.18个百分点[44] - 煤炭产品成本中，折旧费同比增长27.58%，材料同比下降28.81%，修理费同比下降37.19%，地面塌陷赔偿费同比下降37.87%[49][52][53] - 本期期间费用136,013.93元，较上年同期减少931.1万元，减幅0.69%[56] - 销售费用同比减少1,927.90万元，减幅13.57%；管理费用同比增加16,604.42万元，增幅21.07%；研发费用同比减少69.77万元，与去年基本持平；财务费用同比减少13,675.65万元，降幅49.85%[56] - 本期费用化研发投入147,465,417.19元，研发投入总额占营业收入比例2.50%，研发人员数量3,028人，占公司总人数比例7.29%[57] - 本期现金流量净额21732.76万元，较上年同期下降88.79%；经营活动现金流净额同比下降29.88%；投资活动现金流净额同比增加3994万元；筹资活动现金流净额较同期减少109,712.18万元[60] - 货币资金期末数6,493,982,319.35元，较上期期末增加14.10%；短期借款期末数5,470,000,000.00元，较上期期末增加111.20%[62] - 煤炭总产量13,838,623.04吨，总销量13,219,108.42吨，销售收入48.00亿元，销售成本34.40亿元，毛利13.60亿元[66][69] - 截止2019年12月31日，公司应收账款账面余额为192,798.54万元，预期信用损失为85,396.62万元，账面价值为107,401.93万元[195] - 2019年度公司营业收入为590,261.32万元，较2018年度下降24.92%[195] 行业环境与市场情况 - 2019年经济下行、环保政策收紧、下游需求放缓，煤炭销量和价格下滑[26] - 2019年全国原煤产量38.5亿吨，同比增长4.0%；煤炭进口量3亿吨，同比增长6.3%[33] - 2019年煤炭消费量增长1.0%，占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.5个百分点[33] - 2020年煤炭市场供求预计呈现“宽平衡”格局，长期煤炭供应趋于宽松，价格下行压力或加大[77] 公司业务与经营 - 公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，产品有长焰煤、焦煤等[33] - 公司产品优势为煤种较齐全，区位优势是地处晋陕豫黄河金三角[34][36] - 公司技术优势是拥有领先的机械化生产系统和防治技术，管理优势是有成熟管理团队[36] - 公司采购模式由物资采购中心统一采购，生产采用流程式生产模式[33] - 公司销售模式由煤炭销售中心统一销售，实行“五统一”管理模式[33] - 东部矿井推广切眼大断面一次成巷掘进技术，缩短切眼掘进工期30%以上[37] - 公司采取优化生产布局、强化内部管理、推进洗煤厂建设等措施增强主业盈利[26] - 2019年8月公司在新疆托克逊县独资成立托克逊县大有能源矿业开发有限公司开展煤炭资源项目开发合作[70] - 2019年公司转让持有的豫新煤业49%股权，收到股权转让价款1896.3万元及应收分红款1198.88万元[71] - 转让巩铁煤业100%股权及部分债权，首次挂牌未征集到受让方，重新挂牌工作未结束[73] - 杨村煤矿产能置换指标转让因受让方要求无法达成交易，董事会同意转让给河南能源统一对外转让[73] - 义络煤业总资产31191.14万元，净资产11969.52万元，营业收入16882.02万元，净利润 - 10485.69万元[74] - 李沟矿业总资产13352.34万元，净资产 - 9016.24万元，营业收入8426.31万元，归属于母公司净利润 - 5725.39万元[74] - 天峻义海总资产71063.67万元，净资产67179.56万元，营业收入10044.03元，净利润39622.79万元[74] - 义安矿业总资产93414.56万元，净资产 - 19998.86万元，营业收入38410.82万元，归属母公司净利润 - 8112.66万元[74] - 公司2020年经营计划营业收入58亿元，利润总额0.2亿元[79] - 公司发展思路为规模增长与价值增长并重、价值增长优先，产业运营与资本运营并举、产业运营为主[78] 公司风险与应对 - 公司面临安全生产、环保压力增大、能源结构调整、市场波动等风险[80] 关联交易与承诺 - 2019年度公司与义煤公司及其关联方日常关联交易预计发生额为50.41亿元，实际发生额为44.64亿元[111] - 河南能源承诺力争3年内将优质煤炭资产注入上市公司[90] - 河南能源、义煤公司有解决同业竞争、关联交易等长期有效承诺且均已履行[90] 会计政策与变更 - 资产负债表中“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”拆分列示，合并报表“应收票据”上年末余额478,380,430.48元、“应收账款”1,083,851,681.60元等[93] - 执行新金融工具准则，合并报表应收票据减少478,380,430.48元、应收账款减少14,575,000.00元等[93] - 金融资产和金融负债按新旧准则分类计量对比，如合并报表货币资金账面价值均为5,691,464,305.08元[94] - 2019年度公司无重要会计估计变更[98] - 2018年度会计差错更正，合并报表固定资产上年末余额7,248,527,839.88元，年初余额7,014,121,326.23元[98] - 会计差错更正使合并报表资产总计减少234,406,513.65元，负债合计增加919,911,656.69元[98] - 归属于母公司所有者权益合计为85.20亿元，较之前减少10.44亿元；所有者权益合计为85.58亿元，较之前减少11.54亿元；负债和所有者权益总计为173.72亿元，较之前减少2.34亿元[101] 审计相关 - 公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度会计报表及内控报告审计机构，境内会计师事务所报酬120万元，审计年限3年，内部控制审计会计师事务所报酬60万元[102] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2019年财务状况、经营成果和现金流量[193] - 审计将应收账款预期信用损失和收入确认识别为关键审计事项[195] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[199][200] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[200] 重大诉讼仲裁 - 公司有重大诉讼仲裁事项，绿地能源集团有限公司与宁波义德燃料有限公司纠纷涉诉金额6085万元，一审判决驳回绿地诉讼请求，对方上诉后绿地撤诉[104][105] - 三门峡市康健食品有限公司与大有能源等诉讼，大有能源需赔偿280万元并负担案件受理费2.92万元，已强制执行，目前向河南省高院申请再审[105][108] - 河南国控建设集团有限公司与义煤集团阳光矿业有限公司等诉讼，涉诉金额3078.96万元，案件正在审理中[108] 股权与子公司变动 - 中意招标完成股权转让和增资手续，由公司子公司变更为参股公司[114] - 义煤集团阳光矿业有限公司将矿区铝土矿资源承包给河南鑫曼矿山工程有限公司，资源储量554.5万吨，可采储量274.75万吨，涉及金额1397.09万元[115] 担保与委托贷款 - 大有能源为河南能源提供两笔担保，金额分别为39350万元和39200万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）39200万元[118] - 公司委托贷款发生额为38500万元，未到期余额为38500万元[121] - 浦发银行郑州分行三笔委托贷款金额分别为13000万元、10000万元、10000万元，年化收益率均为6.5%[121] - 农业发展银行海西蒙古族藏族自治州分行委托贷款金额为5500万元，年化收益率为4.75%[123] - 2018年1月公司委托浦发银行郑州分行向义安矿业提供3.3亿元贷款，期限三年，年利率6.5%[124] - 公司全资子公司天峻义海向柴达木建投提供4亿元三年期委托贷款，首期2亿元，年利率4.75%，截至2019年12月31日已存入8000万元，12月放款5500万元[124] 社会责任 - 公司拨款1.9万元购买米、面、油慰问三门峡陕州区宫前乡池芦村[125] - 公司拨款3.5万元开展消费扶贫，购买三门峡卢氏县东明镇江渠村红薯粉条3500斤[128] - 公司精准扶贫物资折款5.4万元[129] 环保情况 - 耿村煤矿废水COD排放总量1.38t/a，氨氮0.35t/a [130] - 千秋煤矿废水COD排放总量4.8t/a，氨氮0.42t/a [130

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19,526,045,384.22元，较上年度末增长5.68%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,383,392,300.84元，较上年度末增长0.37%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额135,332,646.58元，较上年同期减少47.14%[10] - 年初至报告期末营业收入1,565,260,149.48元，较上年同期减少0.28%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润36,521,793.75元，较上年同期减少76.26%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -70,890,236.88元，较上年同期减少152.61%[10] - 加权平均净资产收益率为0.0051%，较上年减少99.72个百分点[10] - 基本每股收益0.0122元/股，较上年减少79.67%[10] - 稀释每股收益0.0122元/股，较上年减少79.67%[10] - 2020年3月31日公司资产总计195.26亿元，较2019年12月31日的184.77亿元增长5.67%[28] - 2020年3月31日流动资产合计103.05亿元，较2019年12月31日的91.90亿元增长12.13%[25] - 2020年3月31日非流动资产合计92.21亿元，较2019年12月31日的92.87亿元下降0.71%[28] - 2020年3月31日负债合计122.93亿元，较2019年12月31日的112.64亿元增长9.13%[30] - 2020年3月31日流动负债合计110.80亿元，较2019年12月31日的100.10亿元增长10.69%[28] - 2020年3月31日非流动负债合计12.13亿元，较2019年12月31日的12.54亿元下降3.21%[30] - 2020年3月31日所有者权益合计72.33亿元，较2019年12月31日的72.13亿元增长0.28%[30] - 2020年第一季度营业总收入为15.65亿元，2019年同期为15.70亿元，同比下降0.28%[40] - 2020年第一季度营业总成本为15.96亿元，2019年同期为14.10亿元，同比上升12.59%[40] - 2020年第一季度营业利润为-4894.31万元，2019年同期为1.53亿元，同比下降131.92%[40] - 2020年第一季度利润总额为5715.98万元，2019年同期为1.72亿元，同比下降66.37%[40] - 2020年第一季度流动资产合计为141.24亿元，2019年同期为139.60亿元，同比上升1.29%[34] - 2020年第一季度非流动资产合计为124.55亿元，2019年同期为122.72亿元，同比上升1.49%[34] - 2020年第一季度流动负债合计为153.90亿元，2019年同期为150.13亿元，同比上升2.51%[36] - 2020年第一季度非流动负债合计为14.64亿元，2019年同期为15.04亿元，同比下降2.65%[36] - 2020年第一季度负债合计为168.54亿元，2019年同期为165.17亿元，同比上升2.04%[36] - 2020年第一季度所有者权益合计为97.26亿元，2019年同期为97.15亿元，同比上升0.10%[36] - 2020年第一季度净利润为43,774,547.99元，2019年第一季度为36,956,824.36元[46] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为36,521,793.75元，2019年为153,848,797.92元[42] - 2020年第一季度少数股东损益为 -7,278,155.88元，2019年为 -12,910,218.91元[42] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0122元/股，2019年为0.0600元/股[42] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.0122元/股，2019年为0.0600元/股[42] - 2020年第一季度营业收入为988,459,073.76元，2019年为1,107,892,715.89元[46] - 2020年第一季度营业成本为795,947,601.95元，2019年为872,789,251.77元[46] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,386,227,498.00元，2019年为2,129,228,670.06元[48] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为71,501,336.41元，2019年为75,590,690.58元[48] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1,457,728,834.41元，2019年为2,204,819,360.64元[48] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为61,727,920.83元，2019年同期为186,089,482.14元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,024,480.14元，2019年同期为 - 19,498,167.59元[53] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为336,980,785.18元，2019年同期为 - 107,290,217.51元[55] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为394,684,225.87元，2019年同期为59,301,097.04元[55] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为4,932,235,134.25元，2019年同期为4,771,356,575.27元[55] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,326,919,360.12元，2019年同期为4,830,657,672.31元[55] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为977,000,000.00元，2019年同期为1,080,000,000.00元[55] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1,277,000,000.00元，2019年同期为1,030,000,000.00元[55] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为58,401,570.41元，2019年同期为45,532,302.84元[55] - 2020年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为26,186,379.74元，2019年同期为261,757,914.67元[55] 股东情况 - 报告期末股东总数17,603户，义马煤业集团股份有限公司持股1,507,183,566股，占比63.04%[12] 部分科目金额变化及原因 - 货币资金期末较期初增加12.7973611171亿元，增幅19.71%，因短期借款及应付票据贴现影响[15][18] - 其他应收款期末较期初减少1.009309676亿元，降幅22.38%，因本期应收项目下降[15][18] - 应付票据期末较期初增加1.03573亿元，增幅125.62%，因一季度票据信用证业务增加[15][18] - 预收款项期末较期初增加4606.422947万元，增幅22.77%，因煤炭销售模式影响[15][18] - 其他应付款期末较期初增加4.8517115277亿元，增幅39.44%，因本期应付项目增加[18] - 长期应付款期末较期初减少2576.931349万元，降幅14.71%，因本期偿付融资租赁款[18] - 管理费用本期同比增加9480.151273万元，增幅51.35%，因跃进煤矿去产能后人工成本等列支[19] - 研发费用本期同比减少1104.726299万元，降幅74.71%，因一季度受疫情停工影响[19] - 经营活动现金流量净额本期同比减少1.2067914376亿元，减幅47.14%，因疫情使经营活动现金流入减少[19][21] - 筹资活动现金流量净额本期同比增加5.4886207373亿元，因筹资业务增加[21] - 2020年3月31日货币资金为77.74亿元，较2019年12月31日的64.94亿元增长20.00%[25] - 2020年3月31日短期借款为59.42亿元，较2019年12月31日的54.70亿元增长8.63%[28] - 2020年3月31日应付票据为1.86亿元，较2019年12月31日的0.82亿元增长125.62%[28]

财务表现 - 2019年营业收入为59.03亿元人民币，同比下降24.91%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7686.29万元人民币，同比下降88.20%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为15.59亿元人民币，同比下降29.88%[20] - 基本每股收益为0.0321元人民币，同比下降88.22%[20] - 加权平均净资产收益率为0.13%，同比下降8.22个百分点[20] - 2019年第一季度营业收入为15.696亿元人民币，第二季度为14.046亿元人民币，第三季度为15.705亿元人民币，第四季度为13.486亿元人民币[22] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.538亿元人民币，第二季度为-4288.82万元人民币，第三季度为4173.82万元人民币，第四季度为-7572.97万元人民币[22] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.560亿元人民币，第二季度为-5904.70万元人民币，第三季度为1.884亿元人民币，第四季度为15.112亿元人民币[22] - 公司2019年营业收入为59.03亿元，同比减少19.59亿元，减幅24.91%[38] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为0.77亿元，同比减少5.74亿元[38] - 公司2019年营业收入为590,261.32万元，较2018年下降24.92%[198] 资产与负债 - 2019年末总资产为184.78亿元人民币，同比增长7.83%[20] - 公司货币资金期末数为64.94亿元，占总资产的35.14%，较上期增长14.10%[56] - 公司短期借款期末数为54.7亿元，占总资产的29.60%，较上期增长111.20%[57] - 应收票据上年年末余额为478,380,430.48元，应收账款上年年末余额为1,083,851,681.60元[89] - 应付票据上年年末余额为1,657,290,000.00元，应付账款上年年末余额为1,887,636,536.35元[89] - 应收票据减少478,380,430.48元，应收账款减少14,575,000.00元，递延所得税资产减少112,500.00元[92] - 应收款项融资增加494,030,430.48元，其他综合收益增加962,500.00元[92] - 货币资金账面价值为5,691,464,305.08元[92] - 应收账款账面价值为989,717,310.99元[92] - 其他应收款账面价值为144,053,561.82元[92] - 递延所得税资产账面价值为360,223,945.64元[92] - 未分配利润账面价值为4,137,146,397.93元[92] - 母公司应收票据减少263,953,923.97元，应收款项融资增加263,953,923.97元[92] - 公司固定资产从上年年末的7,248,527,839.88元减少至年初的7,014,121,326.23元，减少了234,406,513.65元[97] - 公司预计负债从上年年末的2,829,200.00元增加至年初的931,726,669.15元，增加了928,897,469.15元[97] - 公司专项储备从上年年末的1,082,061,571.20元减少至年初的38,359,679.81元，减少了1,043,701,891.39元[97] - 公司所有者权益从上年年末的8,557,778,546.40元减少至年初的7,403,460,376.06元，减少了1,154,318,170.34元[97] 利润分配与分红 - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.097元人民币，共计分配利润2319.09万元人民币[7] - 公司2019年现金分红比例为30.17%，分配利润23,190,880.30元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[83] - 公司2018年现金分红比例为30.10%，分配利润196,046,616.96元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.10%[83] - 公司2017年现金分红比例为30.36%，分配利润145,839,556.52元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.36%[83] - 公司2018年年度股东大会决定以总股本2,390,812,402股为基数，每10股派发现金红利0.82元（含税），共计分配利润19,604.66万元[82] 煤炭生产与销售 - 2019年全国原煤产量完成38.5亿吨，同比增长4.0%[30] - 2019年煤炭进口量完成3亿吨，同比增长6.3%[30] - 公司2019年商品煤产量为1383.86万吨，商品煤销量为1321.91万吨[34] - 公司2019年商品煤产量为1383.86万吨，同比减少191.78万吨，减幅12.17%[38] - 公司2019年商品煤销量为1321.91万吨，同比减少290.42万吨，减幅18.01%[38] - 公司2019年煤炭采掘销售收入为48亿元，同比下降25.25%[41] - 公司2019年河南省内销售额为44.61亿元，同比下降19.68%[41] - 公司2019年省外地区销售额为9.44亿元，同比下降48.83%[41] - 公司2019年煤炭产品生产量为13,838,623.04吨，同比下降12.17%[42] - 公司2019年煤炭产品销售量为13,219,108.42吨，同比下降18.01%[42] - 公司2019年煤炭产品库存量为1,027,436.39吨，同比增加186.94%[42] - 公司2019年煤炭产品采掘销售成本同比下降12.28%，主要由于成本管理和人力资源优化[49] - 公司动力煤销售收入为24.98亿元，销售成本为17.73亿元，毛利为7.25亿元[65] - 公司焦煤销售收入为13.39亿元，销售成本为7.27亿元，毛利为6.12亿元[65] 公司治理与股东结构 - 公司普通股股东总数为19,591户，年度报告披露日前上一月末为17,603户[141] - 义马煤业集团股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为63.04%，持股数量为1,507,183,566股[141] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为23.44%，持股数量为560,300,845股[141] - 中国证券金融股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为1.68%，持股数量为40,235,387股[141] - 公司前十名股东中，国有法人股东占比超过90%[141] - 公司前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股，持股数量总计超过21亿股[141] - 公司控股股东为义马煤业集团股份有限公司，成立于1997年12月2日，主要经营业务包括采选业、化工业、铝工业的投资等[143] - 公司实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会[147] - 公司前十名股东中，上海富欣通讯技术发展有限公司持股15,225,091股，占比最大[143] - 中央汇金资产管理有限公司持股14,642,000股，位列第二大股东[143] - 中广有线信息网络有限公司持股12,627,784股，位列第三大股东[143] 人力资源与薪酬 - 公司持续推进人力资源结构调整，优化薪酬分配结构，提高生产效率[21] - 公司优化人力资源结构，通过清理低效人员实现减员提效[37] - 公司调整优化薪酬结构，使矿井单位后勤服务、生产辅助、直接生产人员薪酬比例达到1:1.66:2.75[37] - 公司董事吴同性报告期内从公司获得的税前报酬总额为49.98万元[153] - 公司监事邵锋报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.39万元[153] - 公司监事董志强报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.45万元[153] - 公司副总经理杜青炎报告期内从公司获得的税前报酬总额为39.91万元[153] - 公司2019年董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为604.99万元[164] - 公司在职员工总数为30,194人，其中生产人员24,236人，销售人员1,716人，技术人员1,845人，财务人员504人，行政人员1,893人[169] 研发与创新 - 公司研发投入总额为1.4747亿元，占营业收入的2.50%，研发人员数量为3,028人，占总人数的7.29%[51][54] - 公司开展科技攻关活动，耿村煤矿和新安煤矿的项目荣获中国煤炭行业管理现代化创新成果一等奖[37] 环保与社会责任 - 公司所属矿井单位"双重预防"体系已全部通过验收，其中耿村煤矿被省安委会命名为全省首批"双重预防"体系建设标杆企业[34] - 公司环保设施运行率和完好率达到100%，未发生污染事故[130] - 公司各排污单位均制定了《突发环境事件应急预案》，确保生态环境安全[132] - 公司各排污单位按要求制定了自行监测方案，对主要污染物定期进行监测[135] - 公司拨款1.9万元购买米、面、油，对三门峡陕州区宫前乡池芦村进行了慰问[124] - 公司拨款3.5万元开展消费扶贫，购买三门峡卢氏县东明镇江渠村红薯粉条3500斤[124] - 公司物资折款总额为5.4万元用于精准扶贫[125] 风险与挑战 - 公司面临安全生产风险，随着矿井开采深度增加，自然灾害程度加剧，煤与瓦斯突出危险性增强[78] - 公司面临环保压力增大的风险，需加大节能减排资金投入，更新改造节能减排工程设施[78] - 公司面临能源结构调整的风险，煤炭在能源消费中的地位将不断下降，需求将不断降低[80] - 公司面临市场波动的风险，煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成价格大幅波动[80] - 公司存在非财务报告内部控制重大缺陷1项，涉及采矿权转让事项尚未取得青海省相关主管部门批准[187] 子公司与关联交易 - 公司全资子公司天峻义海2019年实现营业收入10,044.03万元，净利润39,622.79万元[71] - 公司转让豫新煤业49%股权，获得股权转让价款1896.3万元及应收分红款1198.88万元[70] - 公司全资子公司义络煤业2019年实现营业收入16,882.02万元，净利润-10,485.69万元[71] - 公司持股51%的李沟矿业2019年实现营业收入8,426.31万元，归属于母公司净利润-5,725.39万元[71] - 公司持股50.5%的义安矿业2019年实现营业收入38,410.82万元，归属母公司净利润-8,112.66万元[71] - 2019年度公司与义煤公司及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为504,100万元，实际发生额为446,419万元[107] - 公司放弃了对子公司中意招标股权转让的优先购买权及增资扩股的优先认缴权，中意招标由公司子公司变更为参股公司[110] 诉讼与法律事务 - 公司涉及一起诉讼，原告绿地能源集团有限公司要求赔偿煤款及利息6,085万元，最终上海市高院裁定绿地能源集团有限公司撤诉[103] - 公司涉及另一起诉讼，原告三门峡市康健食品有限公司要求赔偿可得利益损失1,970万元，一审判决大有能源赔偿280万元，二审维持原判[103] - 公司涉及第三起诉讼，原告河南国控建设集团有限公司要求支付剩余工程款及占用资金损失3,078.96万元，目前案件正在审理中[103] 其他 - 公司2019年非流动资产处置损益为-638.58万元人民币，2018年为77.65万元人民币，2017年为-3013.55万元人民币[23] - 公司2019年计入当期损益的政府补助为6249.13万元人民币，2018年为1.812亿元人民币[23] - 公司2019年企业重组费用为6069.86万元人民币[26] - 公司2019年受托经营取得的托管费收入为1529.53万元人民币[26] - 公司2019年其他营业外收入和支出为1.342亿元人民币，2018年为-5392.27万元人民币，2017年为-1.782亿元人民币[26] - 公司2019年煤巷掘进平均月进度达到90米，增幅9.2%；岩巷掘进平均月进度达到76.8米，增幅32.4%[34] - 公司2019年商品煤热量较计划提高48千卡/千克[34] - 公司2019年洗选后平均降灰幅度为8.13%[34] - 公司通过调整产品结构，东部以高炉喷吹煤和化工原料煤为主，中部通过洗选配产出动力煤和长焰化工煤，西部形成冶金用煤品牌[34] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的51.53%，其中关联方销售额占40.07%[50] - 公司本期现金流量净额为2.1733亿元，同比下降88.79%，主要由于经营活动现金流量净额下降12.29%[55] - 公司2019年营业收入目标为58亿元，利润总额目标为0.2亿元[77] - 公司计划通过"走出去"战略在新疆托克逊县开展煤炭资源项目开发合作[67] - 公司预计2020年煤炭市场供求将呈现"宽平衡"格局[75] - 公司承诺在3年内采取资产注入等方式实现主要优质煤炭资产上市[86] - 公司2019年年度报告显示，董事、高级管理人员报告期内未被授予股权激励[160] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况如下：吴同性任义马煤业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，郭亮任党委副书记、纪委书记、董事，贺治强任董事、副总经理[160] - 公司2019年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：任树明任义煤公司财务部部长、大有能源监事，董志强任大有能源耿村矿副矿长、大有能源监事，李俊卿任大有能源法律事务部部长、监事，邵锋任大有能源内部审计部部长、监事，李治红任义煤公司纪委副书记、大有能源监事，程伟任大有能源监事，谷奇任大有能源内部审计部副部长、监事，杜青炎任大有能源副总经理，黄德君任大有能源副总经理兼机电管理处处长，李德全任大有能源副总经理兼生产技术处处长，兀帅东任大有能源总工程师兼通风处处长，张五星任大有能源财务总监兼财务资产部部长，张建强任大有能源董事会秘书，任春星任大有能源副总经理，李书文任大有能源总工程师[159] - 公司2019年共召开了1次股东大会，8次董事会会议和6次监事会会议[174] - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，不少于董事会总人数的1/3[174] - 公司2018年年度股东大会审议通过了13项议案，包括2018年度董事会工作报告、监事会工作报告和财务决算报告等[179] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平[172] - 公司控股股东通过股东大会行使股东权利，未发生直接干预公司经营与决策的行为[174] - 公司管理层严格按照《公司章程》等制度履行职责，负责公司的经营管理工作[174] - 公司重视社会责任，维护利益相关者的合法权利，促进公司和社会的共同发展[174] - 公司全资子公司天峻义海的聚乎更采矿权转让事项尚未取得相关主管部门批准，截至2019年底仍未取得采矿许可证[174] - 截至2019年12月31日，公司应收账款账面余额为192,798.54万元，预期信用损失为85,396.62万元，账面价值为107,401.93万元[194] - 公司高级管理人员的收入与经营目标挂钩，结合年度考核结果兑现薪酬和奖励[186] - 公司间接控股股东河南能源和控股股东义煤集团因同业竞争问题变更承诺，已通过2018年度股东大会审议[185] - 公司2019年召开董事会会议8次，全部以通讯方式召开[182] - 公司2019年年度报告和内部控制审计报告已披露在上海证券交易所网站[188] - 公司2019年年度报告审计意见认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了财务状况和经营成果[191]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产17,987,280,308.13元，较上年度末增长3.54%[17] - 2019年9月30日资产总计249.08亿美元，较2018年12月31日的251.54亿美元下降约0.98%[42,44] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,552,641,684.06元，较上年度末增长0.38%[17] - 2019年9月30日所有者权益合计106.94亿美元，较2018年12月31日的109.07亿美元下降约2.01%[44] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额385,369,727.26元，较上年同期减少65.39%[17] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较2018年1 - 9月减少7.2814345397亿，减幅66.39%[28] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，2018年同期为11.14亿元，同比下降65.39%[54] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入4,544,839,366.75元，较上年同期减少21.88%[17] - 2019年前三季度营业收入较2018年前三季度减少12.7260354052亿，减幅21.88%[27] - 2019年前三季度营业总收入45.45亿美元，较2018年前三季度的58.17亿美元下降约21.87%[45] - 2019年第三季度营业总收入15.71亿美元，较2018年第三季度的19.48亿美元下降约19.37%[45] - 2019年前三季度营业收入为32.6080088414亿元，2018年前三季度为35.1238303455亿元[50] - 2019年第三季度营业收入为10.7774660674亿元，2018年第三季度为10.7422946652亿元[50] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润152,698,806.15元，较上年同期减少77.31%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108,667,586.07元，较上年同期减少83.91%[17] - 2019年前三季度净利润为0.3287373399亿元，2018年前三季度为2.3257799431亿元[50] - 2019年第三季度净利润为0.8271580779亿元，2018年第三季度为0.6689102533亿元[50] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为2.07%，较上年减少7.15个百分点[17] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.0639元/股，较上年同期减少77.30%[17] - 稀释每股收益0.0639元/股，较上年同期减少77.30%[17] - 2019年前三季度基本每股收益为0.0175元/股，2018年前三季度为0.2815元/股[47] 股东持股及质押情况 - 义马煤业集团股份有限公司持股1,507,183,566股，占比63.04%，部分股份质押[20] 应收票据变化 - 2019年9月30日应收票据较2018年12月31日减少3.1498089亿，减幅65.84%[23] 存货变化 - 2019年9月30日存货较2018年12月31日增加1.38031971亿，增幅62.93%[23] 税金及附加变化 - 2019年前三季度税金及附加较2018年前三季度减少8767.950671万，减幅35.35%[27] 资产减值损失变化 - 2019年前三季度资产减值损失较2018年前三季度增加2095.491195万，增幅466.1%[27] 营业外收入变化 - 2019年前三季度营业外收入较2018年前三季度增加5019.176596万，增幅85.74%[27] 投资活动现金流量净额变化 - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额较2018年1 - 9月减少7435.624596万[28] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2018年同期为 - 4517.41万元，亏损扩大165.62%[54] 筹资活动现金流量净额变化 - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较2018年1 - 9月减少1.2820676173亿，减幅46.90%[28] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，2018年同期为2.73亿元，同比下降46.90%[54] 净利润预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润为盈利，因开展煤炭掺配业务和产销量预计稳定[32] 负债合计变化 - 2019年9月30日负债合计142.13亿美元，较2018年12月31日的142.46亿美元下降约0.23%[44] 营业总成本变化 - 2019年前三季度营业总成本44.40亿美元，较2018年前三季度的50.10亿美元下降约11.38%[45] - 2019年第三季度营业总成本15.90亿美元，较2018年第三季度的16.48亿美元下降约3.52%[45] - 2019年前三季度营业成本为26.3323500136亿元，2018年前三季度为26.7489116299亿元[50] 利息费用变化 - 2019年前三季度利息费用2.05亿美元，较2018年前三季度的2.14亿美元下降约4.29%[45] 利息收入变化 - 2019年前三季度利息收入0.28亿美元，较2018年前三季度的0.21亿美元增长约33.81%[45] 投资收益情况 - 2019年前三季度投资收益63.73万美元[45] 营业利润变化 - 2019年前三季度营业利润为 - 1.047850728亿元，2018年前三季度为1.955265301亿元[50] - 2019年第三季度营业利润为0.2679475217亿元，2018年第三季度为0.1895176826亿元[50] 利润总额变化 - 2019年前三季度利润总额为 - 0.5745686277亿元，2018年前三季度为1.9779697864亿元[50] - 2019年第三季度利润总额为0.5365205948亿元，2018年第三季度为0.2491943215亿元[50] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.95亿元，2018年同期为57.11亿元，同比下降28.36%[54] 经营活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为42.34亿元，2018年同期为61.10亿元，同比下降30.70%[54] 经营活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为38.49亿元，2018年同期为49.97亿元，同比下降22.98%[54] 投资活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为2112.54万元，2018年同期为172.45万元，同比增长1125.01%[54] 投资活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为1.41亿元，2018年同期为4689.86万元，同比增长200.21%[54] 筹资活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为35.75亿元，2018年同期为30.74亿元，同比增长16.30%[54] 筹资活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为34.30亿元，2018年同期为28.01亿元，同比增长22.46%[54]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为29.74亿元人民币，同比下降23.14%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比下降75.26%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，同比下降75.6%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为84.43亿元人民币，同比下降0.9%[23] - 基本每股收益为0.0464元，同比下降75.27%[24] - 加权平均净资产收益率为1.31%，同比下降4.93个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0387元，同比下降79.77%[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.09%，同比减少5.27个百分点[27] - 公司非经常性损益项目合计金额为18,339,379.72元[27] - 公司上半年累计生产商品煤682.01万吨，同比减少13.46%[36] - 上半年销售商品煤640.79万吨，同比减少20.53%[36] - 上半年实现营业收入297,428.59万元，同比减少23.14%[36] - 归属于上市公司股东的净利润11,096.06万元，同比减少75.26%[36] - 研发费用同比增加547.44%，达到51,552,178.58元[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少75.6%，为196,964,719.96元[40] - 货币资金同比增长18.32%，达到5,932,066,844.02元[40] - 应收票据同比减少58.40%，为238,875,533.98元[40] - 存货同比增长68.51%，达到397,315,606.39元[40] - 在建工程同比增长37.22%，达到820,807,587.58元[42] - 公司2019年6月30日的货币资金为59.32亿元，较2018年12月31日的56.91亿元增长4.25%[97] - 应收账款从2018年12月31日的10.84亿元增长至2019年6月30日的11.77亿元，增长8.63%[97] - 存货从2018年12月31日的2.19亿元增长至2019年6月30日的3.97亿元，增长81.14%[97] - 流动资产合计从2018年12月31日的77.98亿元增长至2019年6月30日的80.49亿元，增长3.22%[97] - 非流动资产合计从2018年12月31日的95.74亿元下降至2019年6月30日的93.53亿元，下降2.31%[97] - 短期借款从2018年12月31日的25.90亿元下降至2019年6月30日的24.90亿元，下降3.86%[97] - 应付账款从2018年12月31日的18.88亿元增长至2019年6月30日的20.99亿元，增长11.25%[97] - 流动负债合计从2018年12月31日的84.32亿元增长至2019年6月30日的85.48亿元，增长1.38%[100] - 2019年半年度营业总收入为29.74亿元，较2018年半年度的38.70亿元下降23.16%[106] - 公司营业总成本为2,850,632,289.82元，同比增长17.9%[109] - 营业利润为115,246,700.98元，同比下降78.5%[109] - 净利润为98,751,638.47元，同比下降78.2%[109] - 归属于母公司股东的净利润为110,960,591.36元，同比下降75.3%[109] - 基本每股收益为0.0464元/股，同比下降75.3%[109] - 营业收入为2,183,054,277.40元，同比下降10.5%[111] - 营业成本为1,799,830,933.27元，同比下降1.1%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为196,964,719.96元，同比下降75.6%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,411,372,908.76元，同比下降22.3%[115] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1,552,459,060.19元，同比下降1.2%[115] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为54,985,421.50元，同比增长79.1%[117] - 取得借款收到的现金为1,670,000,000.00元，同比增长21.9%[117] - 经营活动产生的现金流量净额为131,234,234.57元，同比下降83.0%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,217,089.76元，同比下降78.8%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为-155,443,091.26元，同比下降199.6%[117] - 期末现金及现金等价物余额为4,877,468,844.02元，同比增长25.5%[117] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,302,000,908.36元，同比下降24.0%[119] - 支付给职工以及为职工支付的现金为729,405,402.49元，同比下降30.9%[119] - 归属于母公司所有者权益为8,520,239,821.00元，同比下降0.9%[125] - 未分配利润为4,196,826,523.99元，同比下降2.2%[125] - 公司本期期末所有者权益合计为8,466,382,932.83元[128] - 本期提取专项储备为250,376,990.74元，使用专项储备为234,564,509.71元[128] - 本期综合收益总额为448,489,157.04元[130] - 本期利润分配为-145,839,555.42元[130] - 本期期末所有者权益合计为7,301,808,300.65元[133] - 本期提取专项储备为268,119,107.95元，使用专项储备为274,196,603.29元[133] - 本期期末未分配利润为4,011,813,898.72元[133] - 本期期末盈余公积为521,991,829.64元[133] - 本期期末资本公积为328,547,494.17元[133] - 本期期末实收资本为2,390,812,402.00元[133] - 公司上年期末所有者权益合计为10,907,424,352.83元[136] - 本期综合收益总额为-49,842,073.79元[136] - 本期利润分配为-198,073,129.86元[136] - 本期期末所有者权益合计为10,633,604,733.10元[136] - 2018年半年度其他综合收益为-954,389,845.99元[138] - 2018年半年度所有者权益合计为10,541,159,463.43元[138] - 本期综合收益总额为198,416,017.93元[138] - 本期利润分配为-145,839,555.42元[141] - 本期期末所有者权益合计为10,559,621,530.01元[141] 公司业务与生产 - 公司主营业务为原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，主要产品包括长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤[30] - 公司采用流程式生产模式，采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业[30] - 公司煤炭产品主要销往河南、湖北、华东等多个省区[30] - 2019年国内动力煤市场供应宽松、需求萎缩、价格下行，供需关系快速改变[30] - 公司本部所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种，青海基地有1/3焦煤、弱中粘煤和不粘煤，煤种较齐全[31] - 公司所在地义马市具有承东启西、贯通南北的区位优势，交通运输优势突出[31] - 公司拥有"八所一站"的技术研发机构，防灭火技术、瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位[34] - 公司积累了丰富的煤炭安全、高效开采的生产管理经验，拥有成熟稳定的管理团队[34] - 公司主要经营活动包括原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工、自有铁路专用线煤炭运输等[144] 公司股权与股东 - 报告期末普通股股东总数为20,081户[90] - 义马煤业集团股份有限公司持有公司63.04%的股份，为第一大股东[90] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持有公司23.44%的股份，为第二大股东[90] - 中国证券金融股份有限公司持有公司1.68%的股份，为第三大股东[90] - 中国信达资产管理股份有限公司持有公司0.91%的股份，为第四大股东[90] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司0.64%的股份，为第五大股东[90] - 上海富欣通讯技术发展有限公司持有公司0.64%的股份，为第六大股东[90] - 中央汇金资产管理有限公司持有公司0.61%的股份，为第七大股东[90] 公司风险与挑战 - 公司面临安全生产风险，特别是矿井开采深度增加导致的自然灾害加剧[49] - 公司面临环保压力增大的风险，需加强节能减排和生态环境治理[49] - 公司面临能源结构调整的风险，煤炭需求可能因环保压力而下降[49] - 公司面临市场波动的风险，煤炭产品供需关系的小幅变动可能导致价格大幅波动[52] 公司资产与负债 - 公司总资产为174.02亿元人民币，同比增长0.17%[23] - 公司计划通过产权交易市场公开转让所持豫新煤业49%股权，目前尚未有意向受让方报名[44][46] - 公司对外担保金额为39,350万元，担保总额占公司净资产的比例为4.62%[73] - 公司2018年度日常关联交易预计发生额为211,000万元，实际发生额为494,952万元[65] - 公司放弃对子公司中意招标股权优先购买权及增资扩股的优先认缴权，中意招标已完成股权转让和增资手续[68] - 阳光矿业铝土矿资源承包涉及金额为1,397.09万元，承包收益为4,500万元，承包期限为2014年7月10日至2029年8月[72] 公司环保与排放 - 耿村煤矿废水排放总量为COD 8.24吨/年，氨氮 2.1吨/年，无超标排放[77] - 杨村煤矿废水排放总量为COD 6.7吨/年，氨氮 0.65吨/年，无超标排放[77] - 千秋煤矿废水排放总量为COD 7.4吨/年，氨氮 1.0吨/年，无超标排放[77] - 常村煤矿废水排放总量为COD 12.8吨/年，氨氮 1.36吨/年，无超标排放[79] - 跃进煤矿废水排放总量为COD 5.42吨/年，氨氮 0.30吨/年，无超标排放[79] - 石壕煤矿废水排放总量为COD 4.6吨/年，氨氮 1.8吨/年，无超标排放[79] - 新安煤矿废水排放总量为COD 55.6吨/年，氨氮 17.2吨/年，无超标排放[79] - 李沟矿业废水排放总量为COD 30.0吨/年，氨氮 2.0吨/年，无超标排放[79] - 公司所属矿井的环保设施运行率和完好率均达到100%，未发生污染事故[80] - 公司各排污单位环保设施完善，污染物排放符合环保要求，环保设施运行率和完好率均达到100%[85] 公司会计与财务政策 - 公司2019年度聘任希格玛会计师事务所为会计报表及内控报告审计机构[60] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，且自报告期末起12个月内不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[148][149] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[151][155] - 公司正常营业周期短于一年，流动资产和流动负债的归类以资产负债表日起一年内为限[152] - 同一控制下企业合并的会计处理方法中，公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益[156] - 非同一控制下企业合并的会计处理方法中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额的差额计入当期损益[156] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制包括公司拥有对被投资方的权力、享有可变回报并影响回报金额[159] - 合并财务报表编制时，子公司与公司会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间进行调整[159] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已适当包括在合并利润表和合并现金流量表中[159] - 同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已适当包括在合并利润表和合并现金流量表中[159] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销[159] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示[159] - 处置部分股权投资丧失对原有子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[159] - 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[159] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营涉及资产和负债的份额确认[162] - 现金等价物指期限短、流动性强、易于转换为现金的投资[163] - 外币业务在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算[163] - 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量[164] - 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益[166] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[166] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[166] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量[166] - 金融资产减值测试在资产负债表日进行[166] - 公司对持有至到期投资、贷款和应收款项进行减值测试，账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失[169] - 可供出售金融资产公允价值下跌超过20%或连续下跌超过12个月时，确认为减值损失[169] - 公司对单项金额超过1000万元的应收款项进行单独减值测试，并根据未来现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失[173] - 按账龄分析法计提坏账准备，1年以内应收账款计提比例为5%，1-2年为20%，2-3年为40%，3-4年为60%，4-5年为80%，5年以上为100%[173] - 公司对金融资产转移的确认依据包括收取现金流量的合同权利终止、金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方等条件[169] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[169] - 公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利）减少股东权益，不确认权益工具的公允价值变动额[172] - 金融资产和金融负债在满足抵销条件时以相互抵销后的金额在资产负债表内列示[172] - 存货包括产成品、原材料、备品备件和低值易耗品，采用永续盘存制进行盘存[177] - 存货计价方法：原材料按计划成本计价，产成品采用月加权平均法，低值易耗品采用一次摊销法[177] - 存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分计提[177] - 持有待售资产需满足立即出售条件且出售极可能发生，预计出售将在一年内完成[178] - 长期股权投资包括对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资及合营企业的权益性投资[181] - 长期股权投资初始投资成本根据企业合并类型不同分别确定[181] - 长期股权投资后续计量采用成本法或权益法核算[181] - 企业合并相关的中介费用及其他管理费用计入当期损益[181] - 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时，不调整初始投资成本[184] - 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时，差额计入当期损益并调整投资成本[184] - 公司采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[184] - 公司向合营企业或联营企业投出或出售的资产构成业务时，公允价值与账面价值之差全额计入当期损益[184] - 公司处置长期股权投资时，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益[184] - 公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧[188] - 公司固定资产折旧方法采用年限平均法，折旧年限为3-30年，残值率为3%[190] - 公司在建工程达到预定可使用状态时，按实际成本转入固定资产[193] - 公司固定资产分为房屋及建筑物、井巷建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等[189] - 公司固定资产的初始计量以取得时的实际成本入账，并从达到预定可使用状态的次月起计提折旧[189] - 借款费用资本化期间需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[194] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为171.24亿元，较上年度末减少1.43%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为85.20亿元，较上年度末增加2.10%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.56亿元，较上年同期减少51.16%[11] - 营业收入为15.70亿元，较上年同期减少23.63%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，较上年同期减少47.09%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元，较上年同期减少53.55%[11] - 加权平均净资产收益率为1.79%，较上年同期减少2.26个百分点[11] - 基本每股收益为0.0644元/股，较上年同期减少47.04%[11] - 稀释每股收益为0.0644元/股，较上年同期减少47.04%[11] - 截至2019年3月31日，公司资产总计246.37亿元，较2018年12月31日的251.54亿元下降2.05%[34] - 2019年3月31日，流动资产合计115.56亿元，较2018年12月31日的119.45亿元下降3.25%[31] - 非流动资产合计130.81亿元，较2018年12月31日的132.09亿元下降0.97%[34] - 负债合计136.89亿元，较2018年12月31日的142.46亿元下降3.90%[34] - 所有者权益合计109.48亿元，较2018年12月31日的109.07亿元增长0.37%[34] - 货币资金为53.20亿元，较2018年12月31日的55.40亿元下降3.97%[31] - 应收票据及应收账款为14.75亿元，较2018年12月31日的13.64亿元增长8.16%[31] - 短期借款为26.15亿元，较2018年12月31日的25.65亿元增长1.95%[34] - 应付票据及应付账款为24.27亿元，较2018年12月31日的28.16亿元下降13.82%[34] - 未分配利润为 -10.37亿元，较2018年12月31日的 -10.74亿元亏损减少3.42%[34] 股东持股情况 - 义马煤业集团股份有限公司持股15.07亿股，占比63.04%[13] 资产项目变化 - 预付款项期末较期初减少44,677,965.42元，降幅44.08%，因收到预付款购置物资[17] - 其他应收款期末较期初增加18,651,474.81元，增幅12.95％，因本期应收项目增加[17] - 存货期末较期初增加59,541,375.47元，增幅27.15%，因本期库存增加[17] 收入与成本变化 - 营业收入本期同比减少485,712,102.27元，减幅23.63%，因公司采取压产限售政策[18] - 营业成本本期同比减少286,625,345.82元，减幅21.52%，因煤炭销量下降[18] 费用变化 - 研发费用本期同比增加5,360,444.42元，增幅56.86%，因加大研发投入[20][21] - 财务费用本期同比减少33,968,568.25元，减幅33.84%，因优化筹融资结构[20][21] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额本期同比减少268,206,674.73元，降幅51.16%，因加大合作、优化政策等[22] - 投资活动现金流量净额本期同比减少33,924,463.29元，因加大设备购置和基建投入[22] 利润预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润有下降风险，因煤炭市场下行公司压产限售[23] 2019年第一季度财务指标对比 - 2019年第一季度营业总收入15.696493112亿元，2018年同期为20.5536141347亿元[38] - 2019年第一季度营业总成本14.1699812409亿元，2018年同期为17.3770585499亿元[38] - 2019年第一季度营业利润1.5265118711亿元，2018年同期为3.1765555848亿元[38] - 2019年第一季度利润总额1.7198232663亿元，2018年同期为3.1792245945亿元[38] - 2019年第一季度净利润1.4093857901亿元，2018年同期为2.9476593853亿元[38] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润1.5384879792亿元，2018年同期为2.907928761亿元[38] - 2019年第一季度少数股东损益 - 0.1291021891亿元，2018年同期为0.0397306243亿元[38] - 2019年第一季度基本每股收益0.06元/股，2018年同期为0.12元/股[40] - 2019年第一季度稀释每股收益0.06元/股，2018年同期为0.12元/股[40] - 2019年第一季度营业收入11.0789271589亿元，2018年同期为14.0425475184亿元[40] - 2019年第一季度综合收益总额为36,956,824.36元，2018年第一季度为172,645,403.79元[43] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,129,228,670.06元，2018年第一季度为2,659,856,666.78元[43] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为256,011,790.34元，2018年第一季度为524,218,465.07元[43] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为42,592,990.29元，2018年第一季度为8,668,527.00元[46] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 42,592,990.29元，2018年第一季度为 - 8,668,527.00元[46] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为1,080,000,000.00元，2018年第一季度为760,000,000.00元[46] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为1,388,497,052.84元，2018年第一季度为1,196,573,525.46元[46] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 158,497,052.84元，2018年第一季度为16,738,349.54元[46] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为54,921,747.21元，2018年第一季度为532,288,287.61元[46] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为4,948,086,052.29元，2018年第一季度为3,486,564,861.20元[46]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入7,861,221,189.61元，较2017年增长15.03%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润651,277,217.83元，较2017年增长35.57%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润646,812,495.72元，较2017年增长29.34%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产8,520,239,821.00元，较2017年末增长12.47%[20] - 2018年末总资产17,371,639,909.98元，较2017年末增长5.66%[20] - 2018年基本每股收益0.2724元／股，较2017年增长35.59%[21] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2705元／股，较2017年增长29.30%[21] - 2018年加权平均净资产收益率8.35%，较2017年增加1.34个百分点[21] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.19%，较2017年增加0.9个百分点[22] - 2018年各季度营业收入分别为20.55亿元、18.14亿元、19.48亿元、20.44亿元[23] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.91亿元、1.58亿元、2.25亿元、 - 0.22亿元[23] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5.24亿元、2.83亿元、3.06亿元、11.10亿元[23] - 2018年非流动资产处置损益为77.65万元，2017年为 - 3013.56万元，2016年为162.80万元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助为6249.14万元，2017年为1.81亿元，2016年为604.93万元[23] - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 5392.28万元，2017年为 - 1.78亿元，2016年为 - 2.94亿元[26] - 2018年少数股东权益影响额为 - 18.74万元，2017年为 - 25.70万元，2016年为 - 16.52万元[26] - 2018年所得税影响额为 - 469.30万元，2017年为762.10万元，2016年为 - 1.09万元[26] - 2018年非经常性损益合计为446.47万元，2017年为 - 1968.30万元，2016年为 - 2.87亿元[26] - 2018年公司实现营业收入78.61亿元，同比增加10.27亿元，增幅15.03%[35][39] - 2018年公司归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，同比增加1.71亿元，增幅35.57%[35][39] - 2018年公司营业成本同比增幅19.33%，销售费用同比增幅2.84%，管理费用同比减幅5.16%，研发费用同比增幅20.26%，财务费用同比减幅6.36%[40] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额同比增幅59.12%，筹资活动产生的现金流量净额同比增幅174.53%[40] - 2018年度营业收入同比增幅15.03%，营业成本同比增幅19.33%[41] - 公司本期期间费用135,082.84万元，较上年同期减少3,265.15万元，减幅2.36%[54] - 本期研发投入148,163,125.90元，占营业收入比例1.88%，研发人员3,028人，占公司总人数比例7.29%[55] - 公司本期现金流量金额193,888.77万元，较上年同期增幅64.42%[56] - 货币资金本期期末数5,691,464,305.08元，占总资产比例32.76%，较上期期末变动比例33.43%[60] - 应收票据及应收账款本期期末数1,562,232,112.08元，占总资产比例8.99%，较上期期末变动比例 -19.40%[60] - 固定资产本期期末数7,248,527,839.88元，占总资产比例41.73%，较上期期末变动比例2.87%[60] - 短期借款本期期末数2,590,000,000.00元，占总资产比例14.91%，较上期期末变动比例0.40%[63] - 应付票据及应付账款本期期末数3,544,926,536.35元，占总资产比例20.41%，较上期期末变动比例 -9.08%[63] - 2018年度公司营业收入为78.61亿元，较2017年度增长13.06%[183] - 2018年度公司营业成本52.21亿元，较2017年度增长19.33%[183] - 公司资产总计期末余额为251.5356593536亿美元，期初余额为244.7902022681亿美元，增长约2.76%[196] - 流动资产合计期末余额为119.4468315795亿美元，期初余额为107.480453198亿美元，增长约11.13%[196] - 非流动资产合计期末余额为132.0888277741亿美元，期初余额为137.3097490701亿美元，下降约3.80%[196] - 负债合计期末余额为88.1386136358亿美元，期初余额为88.7905047546亿美元，下降约0.73%[194] - 所有者权益（或股东权益）合计期末余额为85.577785464亿美元，期初余额为75.618863367亿美元，增长约13.17%[196] - 货币资金期末余额为55.3965657527亿美元，期初余额为40.8745971393亿美元，增长约35.53%[196] - 应收票据及应收账款期末余额为13.6394588583亿美元，期初余额为18.6015805509亿美元，下降约26.68%[196] - 存货期末余额为1.456234421亿美元，期初余额为1.331170632亿美元，增长约9.39%[196] - 固定资产期末余额为39.9427980893亿美元，期初余额为41.7709835911亿美元，下降约4.37%[196] - 长期股权投资期末余额为59.9151288058亿美元，期初余额为59.0198744163亿美元，增长约1.52%[196] - 短期借款从25.798亿美元降至25.65亿美元[199] - 应付票据及应付账款从32.5951640567亿美元降至28.157161883亿美元[199] - 预收款项从4979.230838万美元增至5750.701654万美元[199] - 应付职工薪酬从3.220390244亿美元增至3.9979900853亿美元[199] - 应交税费从3927.252555万美元增至5371.43344万美元[199] - 其他应付款从57.4045588707亿美元增至69.3326989758亿美元[199] - 一年内到期的非流动负债从2.95亿美元降至1.97亿美元[199] - 长期借款从2.45亿美元降至4800万美元[199] - 未分配利润从 - 9.5438984599亿美元降至 - 10.7374270751亿美元[199] - 负债合计从134.7405361843亿美元增至142.4614158253亿美元[199] 利润分配情况 - 2018年度利润分配预案以2018年12月31日公司总股本2,390,812,402股为基数，每10股派发现金红利0.82元（含税），共计分配利润19,604.66万元[5] - 2017年以总股本2390812402股为基数，每10股派现0.61元，共分配利润14583.96万元，占比30.36%[84] - 2018年每10股派息0.82元，现金分红196046616.96元，占净利润比例30.10%[85] - 2017年每10股派息0.61元，现金分红145839556.52元，占净利润比例30.36%[85] - 2016年净利润为 - 1962631327.82元，未现金分红[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的26%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤[27] - 2018年公司商品煤产量1575.65万吨，同比增加79.52万吨，增幅5.31%[35][39] - 2018年公司商品煤销量1612.33万吨，同比减少7.28万吨，减幅0.45%[35][39] - 2018年公司地面洗选设施平均降灰幅度8.2%[35] - 2018年公司耿村、常村、新安等矿井采煤机械化率达到100%[35] - 煤炭采掘销售营业收入64.21亿元，同比上升11.33%，营业成本39.23亿元，同比上升14.98%，毛利率38.91%，减少1.94个百分点[42][46] - 煤炭贸易及其他营业收入10.07亿元，同比上升69.15%，营业成本9.46亿元，同比上升67.95%，毛利率6.03%，增加1.67个百分点[42][46] - 河南省内销售额55.85亿元，同比上升19.84%，营业成本43.57亿元，同比上升29.35%，毛利率21.98%，减少5.73个百分点[46] - 河南省外销售额18.44亿元，同比上升8.26%，营业成本5.12亿元，同比下降15.59%，毛利率72.23%，增加7.85个百分点[46] - 商品煤生产量1575.65万吨，同比增加5.31%，销售量1612.33万吨，同比减少0.45%，库存量35.81万吨，同比减少56.87%[47] - 煤炭采掘销售成本中职工薪酬本期金额17.28亿元，占比40.23%，较上年同期变动比例16.87%[50] - 2018年度煤炭产品采掘销售成本较同期增幅18.88%[50] - 前五名客户销售额42.72亿元，占年度销售总额57.50%，其中关联方销售额35.99亿元，占年度销售总额48.46%[53] - 前五名供应商采购额7.19亿元，占年度采购总额43.01%，其中关联方采购额5.03亿元，占年度采购总额30.07%[53] - 煤炭合计产量15,756,456.98吨，销量16,123,292.14吨，销售收入6,421,478,579.38元，销售成本3,922,810,658.15元，毛利2,498,667,921.23元[68] - 公司煤炭资源储量为12.005761亿吨，可采储量为6.50521亿吨，主要分布在义马、陕渑等煤田[69] - 义络煤业为公司全资子公司，2018年实现营业收入2.528664亿元，净利润65.5万元[72] - 李沟矿业公司持股比例为51%，2018年营业收入1.350051亿元，归属于母公司净利润807.33万元[72] - 天峻义海为公司全资子公司，2018年营业收入18.437778万元，净利润9.221405亿元[72] - 义安矿业公司持股比例50.5%，2018年营业收入4.13275亿元，归属母公司净利润 - 4336.53万元[72] 公司未来计划与市场趋势 - 2019年公司商品煤产销量计划为1611万吨，营业收入计划76亿元，利润总额计划8亿元[78] - 2019年全国煤炭市场供应总体平衡格局不变，向宽松转变趋势加强，价格下行压力或加大[73][76] 公司面临风险 - 煤炭在能源消费结构中的比重超60%，未来地位将下降，公司面临能源结构调整风险[79] - 公司面临安全生产、环保压力增大、能源结构调整和市场波动等风险[79] 公司经营管理相关 - 公司坚持战略引领、风险可控原则，秉承规模与价值增长并重、产业与资本运营并举的发展思路[77] - 公司为河南能源提供39,350万元连带责任担保，担保起始日为2018年8月3日，到期日为2019年9月22日，存在反担保且为关联方担保[107] - 公司担保总额为39,350万元，占公司净资产的比例为4.93%，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为39,350万元[107] - 公司委托贷款发生额为33,000元，未到期余额为33,000元，逾期未收回金额为0元[110] - 河南能源化工集团财务有限公司的三笔委托贷款金额分别为10,000元、13,000元、10,000

收入和利润（同比环比） - 营业收入为58.17亿元人民币，比上年同期增长8.63%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6.73亿元人民币，比上年同期增长62.67%[7] - 加权平均净资产收益率为9.22%，比上年同期6.08%有所提升[7] - 基本每股收益为0.2815元/股，比上年同期增长62.62%[7] - 前三季度营业总收入58.17亿元，同比增长8.6%[28] - 归属于母公司净利润第三季度为2.2455亿元，前三季度达6.73亿元[30] - 基本每股收益第三季度为0.0939元/股，前三季度为0.2815元/股[30] - 营业利润第三季度同比增长101.6%至2.777亿元，前三季度增长83.4%至8.136亿元[29] - 综合收益总额为6689.1万元，上年同期为23257.8万元[33] 成本和费用（同比环比） - 管理费用减少1.996亿元，减幅25.65%，主要因杨村煤矿关闭及孟津煤矿恢复生产[12][14] - 研发费用增加4414.89万元，增幅170.81%，因公司加大研发投入[12][14] - 研发费用第三季度同比大幅增长235.6%至6203万元，前三季度增长170.8%至6999.6万元[29] - 营业成本第三季度同比下降12.2%至12.235亿元，前三季度同比增长9.3%至37.863亿元[29] - 资产减值损失减少9424.04万元，减幅105.01%，因计提减值的库存煤炭实现销售[12][14] - 资产减值损失第三季度同比下降65.5%至2368.3万元[29] - 所得税费用第三季度同比增长62.1%至5422.9万元[29] - 利息费用第三季度同比增长29.0%至1.039亿元[29] - 母公司财务费用第三季度为-2620万元，主要因利息收入增长至9308万元[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.14亿元人民币，比上年同期增长94.00%[7] - 经营活动现金流量净额增加5.395亿元，增幅94.00%，因销售回款力度加大[13][15] - 投资活动现金流量净额减少3722.66万元，因公司加大环保投入[13][15] - 筹资活动现金流量净额增加6.254亿元，因融资规模扩大[13][15] - 销售商品提供劳务收到现金57.11亿元，同比下降8.7%[34] - 经营活动现金流入小计61.1亿元，上年同期为65.75亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额11.14亿元，同比增长94.1%[35] - 购买商品接受劳务支付现金15.29亿元，同比下降42.5%[35] - 支付给职工现金22.58亿元，同比增长16.8%[35] - 取得借款收到现金16.7亿元，同比下降7.1%[35] - 期末现金及现金等价物余额42.95亿元，同比增长116%[36] - 母公司经营活动现金流量净额11.08亿元，同比增长168.6%[37] - 母公司期末现金余额41.64亿元，同比增长160.7%[40] 资产和负债变动 - 总资产为166.29亿元人民币，较上年度末增长1.14%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为75.68亿元人民币，较上年度末增长7.58%[7] - 应收票据减少3.54亿元人民币，减幅49.80%，主要因银行承兑汇票结算减少及到期托收[10] - 长期应付款增加3.38亿元人民币，增幅58.74%，主要因开展融资租赁业务所致[10][11] - 一年内到期的非流动负债减少9750万元人民币，减幅33.05%，主要因偿还长期借款[10] - 货币资金期末余额54.41亿元，较年初增加11.76亿元[20] - 应收账款期末余额11.25亿元，较年初减少1.02亿元[20] - 短期借款期末余额25.45亿元，较年初减少3480万元[21] - 公司总资产为236.42亿元人民币，较年初244.79亿元下降3.4%[26] - 货币资金达52.90亿元，较年初40.87亿元增长29.5%[24] - 应收账款为12.36亿元，较年初13.10亿元下降5.7%[24] - 短期借款25.45亿元，较年初25.80亿元减少1.4%[25] - 长期股权投资保持59.02亿元未变动[25] - 归属于母公司所有者权益75.68亿元，较年初70.35亿元增长7.6%[22] - 未分配利润42.33亿元，较年初37.09亿元增长14.1%[22] - 负债合计90.90亿元，较年初94.42亿元下降3.7%[22] - 固定资产33.89亿元，较年初41.77亿元下降18.9%[25] 其他重要项目 - 营业外收入减少4654.08万元，减幅44.29%，因2017年政府补助较高[12][14] - 母公司营业收入第三季度同比下降22.0%至10.742亿元，前三季度下降0.5%至35.124亿元[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入38.70亿元人民币，同比增长15.47%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4.48亿元人民币，同比增长54.80%[19] - 扣除非经常性损益的净利润4.57亿元人民币，同比增长70.49%[19] - 基本每股收益0.1876元/股，同比增长54.79%[20] - 加权平均净资产收益率6.24%，同比增加1.96个百分点[21] - 营业收入38.70亿元，同比增长15.47%[30] - 归母净利润4.48亿元，同比增长54.80%[30] - 营业收入同比增长15.47%至38.70亿元人民币[35] - 归属于上市公司股东的净利润为4.48亿元人民币[35] - 营业总收入同比增长15.47%至38.70亿元，上期为33.51亿元[88] - 净利润同比增长81.01%至4.53亿元，上期为2.50亿元[89] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长54.80%至4.48亿元，上期为2.90亿元[89] - 基本每股收益同比增长54.79%至0.1876元/股，上期为0.1212元/股[89] - 营业利润同比增长75.25%至5.36亿元，上期为3.06亿元[88] - 母公司营业收入同比增长13.35%至24.38亿元，上期为21.51亿元[92] - 母公司净利润同比增长119.48%至1.98亿元，上期为0.90亿元[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升23.73%至25.63亿元人民币[35] - 管理费用同比下降30.57%至4.06亿元人民币[35] - 营业成本同比增长23.72%至25.63亿元，上期为20.71亿元[88] - 管理费用同比下降30.58%至4.06亿元，上期为5.84亿元[88] - 所得税费用同比下降2.76%至0.75亿元，上期为0.77亿元[89] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15.72亿元，同比增长25.0%[94] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.47亿元，同比下降3.7%[94] 各条业务线表现 - 公司商品煤产量788.05万吨，同比增长2.48%[30] - 商品煤销量806.37万吨，同比增长4.92%[30] - 全资子公司天峻义海实现净利润3.53亿元人民币[40] - 联营公司义安矿业报告期内亏损410.78万元人民币[40] - 阳光矿业铝土矿资源承包涉及资源储量554.5万吨可采储量274.75万吨[55] - 承包收益为每年人民币4500万元承包期限至2029年8月[55] 各地区表现 - 全国煤炭产量16.97亿吨，同比增长3.9%[27] - 煤炭进口量1.46亿吨，同比增长9.9%[27] - 全国规模以上煤炭企业利润1278.8亿元，同比增长14.8%[27] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.07亿元人民币，上年同期为2865.33万元人民币[19] - 经营活动现金流量净额大幅增长2,717.33%至8.07亿元人民币[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为43.93亿元，同比增长30.3%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元，同比大幅增长2,717.3%[94] - 筹资活动现金流入小计为28.74亿元，同比增长25.9%[95] - 期末现金及现金等价物余额为38.86亿元，同比增长80.7%[95] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7.71亿元，同比增长96.3%[97] - 母公司取得投资收益收到的现金为7,677万元[98] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比改善159.0%[98] - 母公司期末现金及现金等价物余额为36.74亿元，同比增长103.8%[98] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产73.32亿元人民币，较上年度末增长4.22%[19] - 总资产165.94亿元人民币，较上年度末增长0.93%[19] - 货币资金较上期期末增长76.37%至50.14亿元人民币[38] - 存货较上期期末下降54.81%至2.36亿元人民币[38] - 应付票据较上期期末增长86.07%至16.52亿元人民币[38] - 货币资金期末余额为5,013,686,195.63元，较期初4,265,581,165.42元增长17.54%[81] - 应收账款期末余额为1,301,494,861.36元，较期初1,226,861,276.03元增长6.08%[81] - 存货期末余额为235,780,375.80元，较期初288,823,626.76元下降18.37%[81] - 固定资产期末余额为6,864,675,246.57元，较期初7,046,449,025.74元下降2.58%[81] - 在建工程期末余额为598,149,087.89元，较期初686,984,853.08元下降12.94%[81] - 流动资产合计期末余额为7,394,554,703.77元，较期初6,875,638,617.84元增长7.55%[81] - 公司总资产从年初164.41亿元微增至165.94亿元，增长0.93%[82][83] - 短期借款保持高位，期末余额25.65亿元，较期初25.80亿元小幅下降0.58%[82] - 应付账款期末19.95亿元，与期初19.89亿元基本持平，变动幅度仅0.29%[82] - 货币资金显著增加，从40.87亿元增长至48.02亿元，增幅达17.50%[85] - 应收账款由13.10亿元增至13.31亿元，增长1.60%[85] - 其他应收款从41.70亿元下降至36.45亿元，减少12.58%[85] - 长期股权投资保持稳定，期末与期初均为59.02亿元[85][86] - 母公司未分配利润亏损收窄，从-9.54亿元改善至-9.02亿元[87] - 专项储备从7762.51万元减少至4351.07万元，下降43.94%[87] - 母公司负债总额从139.38亿元下降至131.27亿元，减少5.82%[86] - 公司股本保持稳定为2,390,812,402.00元[1][103][106] - 资本公积保持稳定为328,547,494.17元[1][103][106] - 专项储备从年初84,802,482.88元减少至期末78,724,987.54元，减少6,077,495.34元[1][103] - 未分配利润从年初3,709,164,297.10元增长至期末4,011,813,898.72元，增加302,649,601.62元[1][103] - 综合收益总额为452,869,246.56元，其中归属于母公司所有者448,489,157.04元[1] - 对所有者分配利润145,839,555.42元[1][103] - 少数股东权益从-35,903,983.23元改善至-30,082,311.42元，增加5,821,671.81元[1][103] - 所有者权益合计从6,999,414,522.56元增长至7,301,808,300.65元，增加302,393,778.09元[1][103] - 专项储备本期提取268,119,107.95元，使用274,196,603.29元[103] - 与上期相比，未分配利润增长幅度达8.2%[1][106] - 公司股本为2,390,812,402元[108][112] - 资本公积为8,811,997,742.61元[108][112] - 未分配利润从-954,389,845.99元改善至-901,813,383.48元，增加52,576,462.51元[108] - 综合收益总额为198,416,017.93元[108] - 对所有者分配利润145,839,555.42元[108] - 专项储备减少34,114,395.93元至43,510,669.41元[108] - 所有者权益合计从10,541,159,463.43元增至10,559,621,530.01元，增加18,462,066.58元[108] - 上期未分配利润为-1,173,329,065.29元[111] - 上期综合收益总额为90,378,432.16元[111] - 公司注册资本为239,081.2402万元[116] - 货币资金期末余额为50.14亿元人民币，其中受限资金包括银行承兑汇票保证金5.15亿元、信用证保证金3.8亿元、融资租赁保证金0.15亿元及矿山环境治理保证金2.18亿元[192] - 银行存款期末余额为38.82亿元人民币，较期初29.53亿元增长31.4%[192] - 其他货币资金期末余额为11.28亿元人民币，较期初13.11亿元下降14.0%[192] - 应收票据期末余额为5.74亿元人民币，较期初7.11亿元下降19.3%，全部为银行承兑票据[195] - 应收账款期末账面余额18.51亿元人民币，坏账准备5.49亿元，账面价值13.01亿元[197] - 单项金额重大应收账款5652.94万元，全部计提100%坏账准备[196][198] - 按信用风险组合计提坏账的应收账款17.92亿元，坏账计提比例27.43%[196] - 1年以内应收账款9.22亿元，坏账计提比例5%[199] - 1-2年应收账款1.39亿元，坏账计提比例20%[199] - 2-3年应收账款3.86亿元，坏账计提比例40%[199] - 3-4年应收账款1.97亿元，坏账计提比例60%[199] - 4-5年应收账款1569.29万元，坏账计提比例80%[199] - 5年以上应收账款1.32亿元，全部计提100%坏账[199] - 已质押银行承兑汇票5054.93万元[196] 诉讼和或有事项 - 公司涉及与绿地能源集团诉讼金额6085万元人民币[50] - 公司涉及与三门峡康健食品诉讼金额1970万元人民币[50] - 诉讼相关预计负债金额1128万元人民币[50] - 公司及控股股东报告期内无重大未履行法院判决[51] - 公司及控股股东无重大到期未清偿债务[51] 关联交易和担保 - 报告期内无重大关联交易事项[53] - 报告期内无重大资产收购或出售关联交易[54] - 报告期内无重大共同对外投资关联交易[53] - 报告期内无重大关联债权债务往来[53] - 公司为间接控股股东河南能源提供反担保金额为人民币3.935亿元[57] - 报告期末公司担保总额为人民币3.935亿元占净资产比例5.39%[57] - 报告期内公司对外担保发生额为人民币3.935亿元（不包括对子公司担保）[56][57] 环保和社会责任 - 耿村煤矿COD核定年排放总量4.12吨氨氮核定年排放总量1.05吨[62] - 杨村煤矿COD核定年排放总量6.7吨氨氮核定年排放总量0.65吨[62] - 千秋煤矿COD核定年排放总量3.7吨氨氮核定年排放总量0.5吨[62] - 报告期内公司精准扶贫投入物资折款人民币0.7万元[58][61] - 常村煤矿COD核定年排放总量6.4吨[62] - 公司环保设施运行率和完好率达到100%[64] - 公司未发生污染事故[64][68] - 公司各排污单位均制定自行监测方案[67] - 跃进煤矿COD实际排放2.71吨/年，标准限值16吨/年[63] - 跃进煤矿氨氮实际排放0.126吨/年，标准限值3.5吨/年[63] - 石壕煤矿COD实际排放2.3吨/年，标准限值5吨/年[63] - 石壕煤矿氨氮实际排放0.9吨/年，标准限值3吨/年[63] - 新安煤矿COD实际排放27.8吨/年，标准限值28.5吨/年[63] - 新安煤矿氨氮实际排放8.6吨/年，标准限值10吨/年[63] - 李沟矿氨氮实际排放1吨/年，标准限值1吨/年[63] 股东和股权结构 - 控股股东义马煤业集团股份有限公司持股数量为1,507,183,566股，占总股本比例63.04%[74] - 第二大股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股数量为560,300,845股，占总股本比例23.44%[74] - 控股股东义马煤业集团股份有限公司质押股份数量为738,519,900股[74] - 第二大股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司质押股份数量为200,000,000股[74] 税务和会计政策 - 子公司天峻义海享受西部大开发税收优惠，企业所得税税率为15%[190][191] - 煤炭销售及动产租赁增值税率自2018年5月1日起由17%调整为16%[189] - 运输收入增值税率自2018年5月1日起由11%调整为10%[189] - 供水供暖业务适用13%增值税率[189] - 租赁及服务收入营业税率为5%[189] - 资源税按销售收入的2%计征[189] - 公司合并财务报表范围包括11家子公司[119] - 公司营业周期短于一年[124] - 公司记账本位币为人民币[125] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额计量[126] - 非同一控制下企业合并对价高于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[127] - 购买日后12个月内可重新评估确认递延所得税资产[128] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[130] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日公允价值调整财务报表[132] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有净资产份额的差额计入当期投资收益[133] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益（设定受益计划变动除外）[133] - 多次交易分步处置子公司股权需判断是否为一揽子交易，若属于则每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[134] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[136] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益（与资本化资产相关外币借款除外）[137] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，交易费用按类别计入损益或初始确认金额[138] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定类别，后续计量公允价值变动计入损益[139][140] - 持有至到期投资按摊余成本后续计量，采用实际利率法计算利息收入[140] - 贷款和应收款项包括应收票据、应收账款等非衍生金融资产，按摊余成本后续计量[141] - 可供出售金融资产涵盖初始指定类别及非前三类金融资产，持有期间公允价值变动计入其他综合收益[141] - 可供出售债务工具投资期末成本按摊余成本法确定，涉及初始金额扣除本金偿还、实际利率法摊销及减值调整[142] - 可供出售金融资产公允价值变动利得或损失计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[142] - 金融资产减值测试要求：单项金额重大标准为1000万元以上[150] - 可供出售权益工具投资减值判断标准：公允价值累计下跌超过20%或连续下跌超12个月[143] - 可供出售金融资产减值损失转回规则：权益工具计入其他综合收益，债务工具计入当期损益[144] - 金融资产转移终止确认条件包括现金流量合同权利终止或风险报酬实质性转移[145] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动及相关利息支出计入当期损益[146] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价差额计入当期损益[147] - 应收款项坏账计提方法：单项重大款项单独测试减值，按未来现金流量现值低于账面差额确认[150] - 按信用风险特征组合计提坏账准备采用账龄分析法[151] - 应收账款和其他应收款1年以内账龄坏账计提比例均为5%[152] - 应收账款和其他应收款1-2年账龄坏账计提比例均为20%[152] - 应收账款和其他应收款2-3年账龄坏账计提比例均为40%[152] - 应收账款和其他应收款3-4年账龄坏账计提比例均为60%[152] - 应收账款和其他应收款4-5年账龄坏账计提比例均为80%[152] - 应收账款和其他应收款5年以上账龄坏账计提比例均为100%[152] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量并按差额计提跌价准备[153] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.55亿元人民币，同比增长16.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.91亿元人民币，同比增长92.12%[5] - 加权平均净资产收益率4.05%，同比上升1.79个百分点[5] - 基本每股收益0.1216元/股，同比增长92.10%[5] - 营业收入增加2.87亿元，增幅16.2%[15][16] - 营业总收入从上年同期17.69亿元增至本期20.55亿元，增长16.2%[27] - 归属于母公司股东的净利润从上年同期1.51亿元增至本期2.91亿元，增长92.1%[27][28] - 基本每股收益从上年同期0.06元/股增至本期0.12元/股，增长100%[28] - 营业收入同比增长23.8%至14.04亿元[30] - 净利润同比增长312.2%至1.73亿元[31] 成本和费用（同比环比） - 管理费用减少6602.65万元，降幅23.37%[15][16] - 财务费用增加5601.69万元，增幅126.26%[15][18] - 财务费用从上年同期0.44亿元增至本期1.00亿元，增长126.3%[27] - 营业成本同比增长13.8%至9.83亿元[30] - 所得税费用同比减少20.4%至-1842.66万元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.24亿元人民币，同比增长40.70%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长40.7%至5.24亿元[33] - 投资活动现金流出同比增加35.8%至866.85万元[33] - 筹资活动现金流入同比增长37.1%至12.13亿元[33] - 销售商品收到现金同比减少11.2%至26.60亿元[32] - 支付职工现金同比增长18.6%至6.46亿元[32] 资产和负债变动 - 应收账款增加1.92亿元至14.19亿元，增幅15.67%[12] - 应付票据增加8.58亿元至27.69亿元，增幅44.94%[12] - 预付款项减少0.73亿元至0.22亿元，降幅76.98%[12] - 应收票据减少8141.34万元，降幅11.44%[13] - 应收账款增加1.92亿元，增幅15.67%[13] - 预付款项减少7266.74万元，降幅76.98%[13] - 应付票据增加8.58亿元，增幅44.94%[13] - 货币资金期末余额53.28亿元，较年初增加10.63亿元[21] - 公司总资产从年初244.79亿元增长至期末246.05亿元，增幅0.5%[24][25] - 货币资金从年初40.87亿元增至期末51.41亿元，增长25.8%[24] - 应收账款从年初13.10亿元降至期末11.17亿元，下降14.7%[24] - 短期借款从年初25.80亿元降至期末23.60亿元，下降8.5%[24][25] - 应付票据从年初18.50亿元增至期末27.09亿元，增长46.4%[25] - 未分配利润从年初-9.54亿元改善至期末-7.82亿元，亏损收窄18.1%[25] - 期末现金及现金等价物余额达34.87亿元[33] 营业外收支变动 - 营业外收入增加4501.78万元，增幅1475.27%[15][18] - 营业外支出增加4194.35万元，增幅715.9%[15][18]