整体财务数据关键指标变化 - 2016年度母公司净利润为-6.01亿元，期末累计可供分配利润为-6.63亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2016年营业收入20.76亿元，较2015年减少21.03%；归属于上市公司股东的净利润为-8.16亿元，2015年为-4.86亿元[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为-2450.87万元，较2015年末减少103.11%；总资产为36.99亿元，较2015年末减少22.75%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为2675.25万元，较2015年减少66.80%[19] - 2016年基本每股收益为-2.04元/股，2015年为-1.22元/股；加权平均净资产收益率为-215.38%，较2015年减少169.13个百分点[20] - 期末总股本为3.99亿股，与2015年和2014年持平[19] - 2016年非流动资产处置损益为-5.65万元，2015年为-213.90万元，2014年为222.44万元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为1444.87万元，2015年为432.42万元，2014年为321.30万元[24] - 2015年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1140.96万元[24] - 2014年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1958.66万元[24] - 2016年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-668.26万元，2015年为480.38万元，2014年为38.86万元[24] - 2016年度公司对固定资产计提资产减值准备1.95亿元[31] - 2016年末公司资产负债率为100.66%，已资不抵债，2017年偿债压力大[33] - 2016年度公司计提各项资产减值准备共计2.44亿元，其中固定资产减值准备1.95亿元、坏帐准备0.12亿元、存货跌价准备0.37亿元[38] - 2016年公司实现营业收入20.76亿元，较上年同期减少21.03%；利润总额亏损7.995亿元；净利润亏损8.16亿元，每股收益 -2.04元[39] - 2016年公司营业成本21.31亿元，较上年同期减少16.26%；销售费用1.70亿元，较上年同期减少2.45%；管理费用1.61亿元，较上年同期减少0.80%；财务费用1.66亿元，较上年同期减少10.57%[41] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额2675.25万元，较上年同期减少66.80%；投资活动产生的现金流量净额 -1916.09万元；筹资活动产生的现金流量净额 -1.08亿元[41] - 2016年公司研发支出1831.47万元，较上年同期减少80.59%[41] - 销售费用170,457,043.28元，同比下降2.45%；管理费用161,109,154.16元，同比下降0.80%；财务费用166,355,908.77元，同比下降10.57%[54] - 本期费用化研发投入18,314,728.19元，资本化研发投入0元，研发投入合计18,314,728.19元[57] - 2016年研发投入总额占营业收入比例为0.88%，研发人员数量182人，占公司总人数比例6.01%，研发投入资本化比重为0[59] - 经营活动现金流入本期为1,694,051,600.78元，上年同期为2,185,820,762.98元，同比减少22.50%[60] - 投资活动现金流入本期为0元，上年同期为17,625,231.72元，同比减少100.00%[60] - 筹资活动现金流入本期为798,582,408.00元，上年同期为3,590,750,500.00元，同比减少77.76%[60] - 货币资金本期期末数为167,969,176.17元，占总资产比例4.54%，较上期期末减少38.58%[63] - 应收票据本期期末数为20,141,305.36元，占总资产比例0.54%，较上期期末减少70.56%[63] - 应收账款本期期末数为99,402,358.71元，占总资产比例2.69%，较上期期末减少60.28%[63] - 存货本期期末数为212,474,837.87元，占总资产比例5.74%，较上期期末减少48.85%[63] - 未分配利润本期期末为 -1,028,468,692.28元，较上期期末减少 -816,239,772.17元，因报告期公司经营大幅亏损[66] - 截止2016年12月31日，公司净资产为 - 2450.87万元，2016年度净亏损81623.98万元[116] - 报告期末，公司资产负债率高达100.66%，短期借款和一年内到期的非流动负债合计占负债总额比例超55%[116] - 2016年度母公司净利润为-600,922,402.77元，期末累计可供分配利润为-663,315,008.99元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[124] - 2016年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-816,239,772.17元，2015年为-485,552,403.42元，2014年为8,791,689.99元，2014年现金分红数额为19,967,375.65元，占比227.12%[125] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为5.30亿元、5.90亿元、5.08亿元、4.48亿元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.88亿元、-1.51亿元、-1.92亿元、-3.85亿元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-0.92亿元、-1.44亿元、-1.96亿元、-3.91亿元[22] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.98亿元、0.99亿元、-0.28亿元、-1.43亿元[22] 公司业务风险与警示 - 公司股票将被实施退市风险警示，公司债券（11柳化债）将被暂停上市交易[6] - 公司2015、2016两年连续亏损且2016年末经审计的净资产为负值，股票将在2016年年报披露后被实施退市风险警示[116] - 若2017年度经审计归属于上市公司股东净利润仍为负或期末净资产仍为负，公司股票将在2017年度报告披露后被暂停上市[133] - 公司2015、2016年度经审计归属于上市公司股东净利润为负，2016年末经审计净资产为负，股票将被实施退市风险警示，债券将被暂停上市交易[133] 关联交易与资金占用情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额为0，报告期内发生额为5,091.66万元，期末余额为0，报告期内已清欠5,091.66万元[128] - 2015年11月20日，柳化集团为还清占用资金申请委托贷款5000万元，因未找到担保方，2016年3月18日银行划走5091.66万元用于偿还借款[128] - 2015年1月1日至8月31日，公司及控股子公司向关联方提供非经营性资金总计约11.8亿元，占公司2014年经审计净资产近90%，8月31日期末余额为1.52亿元，3月2日资金占用余额最高为4.93亿元[176] - 2012 - 2014年上半年，柳化股份与关联方非经营性资金往来发生金额分别为413,680,592.24元、45,000,000元、450,272,451.97元[178] - 2016年3月18日，民生银行从公司划走5091.66万元用于清偿柳化集团借款本息，4月25日柳化集团归还该款项[141] 审计相关情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告[5] - 大信会计师事务所对公司2016年度报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[129] - 境内会计师事务所大信会计师事务所报酬50万元，审计年限16年，内部控制审计报酬40万元[132] - 大信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告，报告于2017年4月29日在上交所网站公告[196] 各业务线数据关键指标变化 - 化肥行业2016年营业收入5.42亿元，营业成本6.22亿元，毛利率 -14.79%，较上年减少9.15个百分点[43] - 化工行业2016年营业收入14.88亿元，营业成本14.63亿元，毛利率1.66%，较上年减少5.15个百分点[43] - 2016年公司尿素营业收入2.73亿元，较上年减少30.10%，毛利率 -27.10%，较上年减少19.78个百分点，因价格下降26.72%且成本倒挂而减产[43] - 硝酸铵营业收入同比减少31.69%，营业成本同比减少25.60%[44] - 尿素生产量173,468.59吨，同比下降43.05%；销售量216,016.50吨，同比下降4.61%；库存量10,550.975吨，同比下降84.30%[46] - 硝酸铵生产量143,645.54吨，同比下降51.72%；销售量143,801.57吨，同比下降55.26%；库存量6,191.097吨，同比下降12.49%[46] - 双氧水（50%）生产量112,247.014吨，同比下降13.41%；销售量105,335.55吨，同比下降16.52%；库存量8,386.6168吨，同比增长24.69%[46] - 保险粉生产量76,417.97吨，同比增长4.01%；销售量76,077.76吨，同比增长0.98%；库存量3,068.91吨，同比增长7.75%[46] - 化肥行业总成本572,577,050.17元，同比下降37.97%；化工行业总成本1,404,771,866.59元，同比下降13.56%；包装行业总成本9,253,836.83元，同比增长10.83%[48] - 2016年尿素营业收入272,830,900.05元，营业成本346,768,502.99元，毛利率-27.10%，收入比上年减少30.10%，成本比上年减少17.21%，毛利率比上年减少19.78个百分点[101] - 2016年硝酸铵营业收入217,764,707.36元，营业成本211,334,386.42元，毛利率2.95%，收入比上年减少31.69%，成本比上年减少25.60%，毛利率比同领域产品低7.94个百分点[102] - 2016年直销渠道营业收入1,581,766,647.07元，比上年减少29.59%；经销渠道营业收入455,212,404.76元，比上年减少19.60%[105] 公司研发与创新情况 - 2016年公司获5件发明专利授权，获各级政府科技相关经费及奖励总计达100万元以上[37] - 报告期内公司申请5项专利保护自主知识产权，其中4项为核心发明专利[85] 公司产能与利用率情况 - 尿素设计产能30万吨，产能利用率57.83%[94] - 硝酸铵（含多孔硝酸铵）设计产能35万吨，产能利用率41.09%[94] - 双氧水（50%）设计产能24万吨，产能利用率48.83%[94] - 保险粉设计产能15万吨，产能利用率50.93%[94] 公司产品市场占有率情况 - 2016年公司尿素销量21万吨，区域市场占有率约26.25%[78] - 2016年公司硝酸铵产品销量14.38万吨，两广、湖南、贵州等地合计销售12.58万吨，区域市场占有率约35.94%[81] - 2016年公司50%双氧水总计销量10.53万吨，两广地区销售10.23万吨，区域市场占有率约46.50%[82] - 2016年公司保险粉内销市场占有率约20%，出口占中国总出口比重约30%[83] 公司生产技术情况 - 保险粉生产用过量10%左右甲酸钠进行滴加反应，溶剂甲醇水溶液质量分数为78%-81%[92] 公司产品结构调整情况 - 报告期内公司根据市场变动调整产品结构，利用“一头多尾”优势减少亏损[96] - 2016年8月下旬起，公司降低合成氨及稀硝酸生产负荷，尿素减产6万吨，硝酸铵减产3.5万吨[97] 公司采购情况 - 前五名供应商采购额67,473.94万元，占年度采购总额39.87%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[57] - 公司向广西电网有限责任公司柳州供电局采购金额为358,721,955.96元，占同类交易金额比例83.41%[58] - 2016年公司煤炭采购量587000吨，价格最低465元/吨，

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产42.11亿元，较上年度末减少12.05%；归属于上市公司股东的净资产3.59亿元，较上年度末减少54.41%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入16.29亿元，较上年同期减少18.64%；归属于上市公司股东的净利润 - 4.32亿元[5] - 加权平均净资产收益率为 - 75.57%，较上年减少51.50个百分点；基本每股收益 - 1.08元/股[6] - 公司资产总计期末余额为42.11亿元，年初余额为47.88亿元，减少了12.05%[18][19][20] - 流动资产合计期末余额为9.93亿元，年初余额为13.42亿元，减少了26.05%[18] - 非流动资产合计期末余额为32.19亿元，年初余额为34.46亿元，减少了6.58%[18][19] - 负债合计期末余额为38.53亿元，年初余额为40.01亿元，减少了3.70%[19][20] - 流动负债合计期末余额为35.02亿元，年初余额为25.11亿元，增加了39.47%[19] - 非流动负债合计期末余额为3.51亿元，年初余额为14.90亿元，减少了76.44%[19][20] - 所有者权益合计期末余额为3.59亿元，年初余额为7.87亿元，减少了54.39%[20] - 2016年1 - 9月，公司营业总收入16.29亿元，较上年同期20.02亿元有所下降；营业总成本20.60亿元，较上年同期22.94亿元有所减少[25][26] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计12.54亿元，上年同期14.79亿元；经营活动现金流出小计10.84亿元，上年同期15.77亿元[32] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，上年同期净流出0.98亿元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计0.27亿元，上年同期1.44亿元；投资活动现金流出小计2.12亿元，上年同期7.84亿元[33] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额净流出1.85亿元，上年同期净流出6.40亿元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计6.30亿元，上年同期33.95亿元；筹资活动现金流出小计6.93亿元，上年同期36.09亿元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额净流出0.63亿元，上年同期净流出2.14亿元[33] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额0.89亿元，上年同期净减少3.76亿元[33] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为948,835,115.50元，上年同期为1,057,542,799.83元[34] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计951,028,462.86元，上年同期为1,066,415,314.48元[34] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计881,969,821.35元，上年同期为1,175,021,672.01元[34] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额69,058,641.51元，上年同期为 - 108,606,357.53元[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计13,298,120.00元，上年同期无相关数据[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计2,361,481.23元，上年同期为44,149,652.92元[34] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计455,652,408.00元，上年同期为2,556,700,000.00元[34] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计505,463,089.29元，上年同期为2,801,186,043.30元[35] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额16,888,979.48元，上年同期为 - 383,919,731.76元[35] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额96,766,767.80元，上年同期为63,215,273.68元[35] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为39.53亿元，年初余额为42.23亿元，减少了6.41%[21][22] - 母公司流动资产合计期末余额为12.25亿元，年初余额为12.94亿元，减少了5.37%[21][22] - 母公司非流动资产合计期末余额为27.28亿元，年初余额为29.30亿元，减少了7.09%[22] 第三季度财务关键指标变化 - 2016年第三季度，公司流动负债合计29.74亿元，较上期17.32亿元有所增加；非流动负债合计2.94亿元，较上期14.86亿元大幅减少[23] - 2016年第三季度，公司营业利润为 - 1.97亿元，上年同期为 - 1.48亿元；1 - 9月营业利润为 - 4.31亿元，上年同期为 - 2.92亿元[26] - 2016年第三季度，公司利润总额为 - 1.92亿元，上年同期为 - 1.47亿元；1 - 9月利润总额为 - 4.29亿元，上年同期为 - 2.83亿元[27] - 2016年第三季度，公司净利润为 - 1.92亿元，上年同期为 - 1.47亿元；1 - 9月净利润为 - 4.32亿元，上年同期为 - 2.80亿元[27] - 2016年第三季度，公司基本每股收益为 - 0.48元/股，上年同期为 - 0.37元/股；1 - 9月基本每股收益为 - 1.08元/股，上年同期为 - 0.70元/股[28] - 2016年第三季度，公司一年内到期的非流动负债为1.23亿元，上期为6888.93万元[23] - 2016年第三季度，公司长期借款为1.06亿元，上期为4.25亿元；应付债券上期为5.08亿元，本期无数据[23] - 2016年第三季度，公司专项储备为204.61万元，上期为84.97万元；未分配利润为 - 3.83亿元，上期为 - 6239.26万元[23] - 2016年第三季度，公司营业外收入为476.11万元，上年同期为445.98万元；营业外支出为30.09万元，上年同期为279.29万元[26] 7 - 9月财务关键指标变化 - 2016年7 - 9月营业收入3.58亿元，上年同期4.61亿元；1 - 9月营业收入11.21亿元，上年同期13.98亿元[29] - 2016年7 - 9月营业利润亏损1.49亿元，上年同期亏损1.02亿元；1 - 9月营业利润亏损3.24亿元，上年同期亏损2.13亿元[30] - 2016年7 - 9月净利润亏损1.48亿元，上年同期亏损1.01亿元；1 - 9月净利润亏损3.21亿元，上年同期亏损2.07亿元[30] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30357户[9] - 广西铁路发展投资基金（有限合伙）持股3686.74万股，占比9.23%；柳州化学工业集团有限公司持股3482.62万股，占比8.72%[9] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额1457.92万元，较期初减少78.69%，因用承兑汇票支付购货款[10] - 应收账款期末余额1.75亿元，较期初减少30.06%，因加大催收货款力度并减少赊销[10] - 存货期末余额2.44亿元，较期初减少41.25%，因公司减产使库存产品减少[10] - 在建工程期末余额1.58亿元，较期初减少52.32%，因在建工程转固[10] - 工程物资期末余额为0，较期初减少100%，因报告期工程物资领用[10] 负债项目关键指标变化 - 预收款项从207,360,709.89元降至113,251,336.85元，降幅45.38%，因客户预付款减少[11] - 应付职工薪酬从14,891,821.35元增至24,026,199.78元，增幅61.34%，因应付社保费用增加[11] - 应交税费从11,191,737.69元增至23,614,334.36元，增幅111.00%，因母公司应交增值税增加[11] 利润相关指标变化 - 营业利润亏损从291,728,245.08元扩大至430,696,928.49元，因产品销售价格下降和电力成本增加[11] 现金流量相关指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金从1,280,516,770.90元降至821,380,988.55元，降幅35.86%，因产品行情不好减少采购[11] - 取得借款收到的现金从1,881,300,000.00元降至489,380,000.00元，降幅73.99%，因融资金额减少[11] 法律诉讼与纠纷 - 公司与厦门银行签订15000万元综合授信合同，因违约被诉借款提前到期[12] - 珠海中院冻结公司4个银行账户等，财产保全金额以15000万元为限[13] - 公司与广西柳州化工控股有限公司因债务转移合同纠纷向广西高院起诉，已申请财产保全[13] 承诺事项 - 柳化集团承诺不与公司同业竞争，柳化股份承诺支付债券本息，柳化集团承诺6个月内不减持股票[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.21亿元，上年同期13.56亿元，同比下降17.39%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.39亿元，上年同期亏损1.33亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，上年同期1.06亿元，同比增长86.74%[17] - 归属于上市公司股东的净资产5.49亿元，上年度末7.87亿元，同比下降30.19%[17] - 总资产45.74亿元，上年度末47.88亿元，同比下降4.48%[17] - 基本每股收益-0.60元/股，上年同期-0.33元/股[19] - 加权平均净资产收益率-35.88%，上年同期-10.78%，减少25.10个百分点[19] - 营业利润亏损2.34亿元，净利润亏损2.39亿元，归属于母公司所有者的净利润亏损2.39亿元[25] - 2016年公司计划实现营业收入26.50亿元，报告期实现11.21亿元，完成年计划的42.30%[29] - 本期营业收入11.21亿元，较上年同期13.56亿元减少17.39%；营业成本11.17亿元，较上年同期12.60亿元减少11.38%[30] - 2016年6月30日公司流动资产合计12.71亿元，期初为13.42亿元，期末较期初减少5.32%[95] - 2016年6月30日公司非流动资产合计33.03亿元，期初为34.46亿元，期末较期初减少4.15%[96] - 2016年6月30日公司资产总计45.74亿元，期初为47.88亿元，期末较期初减少4.47%[96] - 2016年6月30日公司流动负债合计35.56亿元，期初为25.11亿元，期末较期初增加41.62%[96] - 2016年6月30日公司非流动负债合计4.68亿元，期初为14.90亿元，期末较期初减少68.58%[97] - 2016年6月30日公司负债合计40.25亿元，期初为40.01亿元，期末较期初增加0.61%[97] - 2016年6月30日公司所有者权益合计5.49亿元，期初为7.87亿元，期末较期初减少30.20%[97] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额4.05亿元，期初余额2.73亿元，期末较期初增加48.04%[95] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额1.99亿元，期初余额2.50亿元，期末较期初减少20.62%[95] - 2016年6月30日公司存货期末余额3.95亿元，期初余额4.15亿元，期末较期初减少4.90%[95] - 2016年上半年公司营业总收入为11.2055350041亿元，较上期的13.5647826689亿元下降17.39%[103] - 2016年上半年公司营业总成本为13.5454484927亿元，较上期的14.9984179270亿元下降9.70%[104] - 2016年上半年公司营业利润为 - 2.3399134886亿元，较上期的 - 1.4336352581亿元亏损扩大63.21%[104] - 2016年上半年公司净利润为 - 2.3943832392亿元，较上期的 - 1.3319323901亿元亏损扩大80.52%[104] - 2016年上半年公司基本每股收益为 - 0.60元/股，较上期的 - 0.33元/股亏损扩大81.82%[105] - 2016年上半年公司流动资产合计为14.0547784628亿元，较上期的12.9377465861亿元增长8.63%[100] - 2016年上半年公司非流动资产合计为27.9952730289亿元，较上期的29.2959211488亿元下降4.44%[100] - 2016年上半年公司流动负债合计为29.1088789566亿元，较上期的17.3240688847亿元增长68.03%[101] - 2016年上半年公司非流动负债合计为4.6197513136亿元，较上期的14.8577072440亿元下降68.91%[101] - 2016年上半年公司所有者权益合计为8.3214212215亿元，较上期的10.0518916062亿元下降17.21%[101] - 本期营业收入为7.63亿元，上期为9.37亿元[107] - 本期营业利润亏损1.75亿元，上期亏损1.10亿元[107] - 本期利润总额亏损1.72亿元，上期亏损1.07亿元[107] - 本期净利润亏损1.73亿元，上期亏损1.06亿元[108] - 本期经营活动现金流入小计为9.14亿元，上期为9.66亿元[110] - 本期经营活动现金流出小计为7.15亿元，上期为8.60亿元[111] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，上期为1.06亿元[111] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.15亿元，上期为 - 0.41亿元[111] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.31亿元，上期为 - 2.51亿元[112] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.52亿元，上期为 - 1.86亿元[112] - 经营活动现金流入小计本期为681,817,633.53元，上期为686,665,783.56元；经营活动现金流出小计本期为641,223,929.38元，上期为677,355,837.85元；经营活动产生的现金流量净额本期为40,593,704.15元，上期为9,309,945.71元[113] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为13,298,120.00元；投资活动现金流出小计本期为2,361,481.23元，上期为32,198,554.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,361,481.23元，上期为 - 18,900,434.92元[113] - 筹资活动现金流入小计本期为245,652,408.00元，上期为2,238,700,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为275,350,020.91元，上期为2,413,651,238.54元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,697,612.91元，上期为 - 174,951,238.54元[113][114] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,500.49元，上期为24,201.99元[114] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,537,110.50元，上期为 - 184,517,525.76元；期初现金及现金等价物余额本期为79,877,788.32元，上期为447,135,005.44元；期末现金及现金等价物余额本期为88,414,898.82元，上期为262,617,479.68元[114] - 归属于母公司所有者权益本期期初股本为399,347,513.00元，资本公积为509,305,943.30元，专项储备为1,531,460.50元，盈余公积为89,143,636.08元，未分配利润为 - 212,228,920.11元，所有者权益合计为787,099,632.77元[117] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额专项储备增加1,790,197.15元，未分配利润减少239,438,323.92元，所有者权益合计减少237,648,126.77元[117] - 专项储备本期提取10,954,888.14元，本期使用9,164,690.99元[118] - 归属于母公司所有者权益本期期末股本为399,347,513.00元，资本公积为509,305,943.30元，专项储备为3,321,657.65元，盈余公积为89,143,636.08元，未分配利润为 - 451,667,244.03元，所有者权益合计为549,451,506.00元[118] - 归属于母公司所有者权益上期期末股本为399,347,513.00元，资本公积为518,151,922.04元，专项储备为2,673,130.87元，盈余公积为89,143,636.08元，未分配利润为293,290,858.96元，所有者权益合计为1,302,607,060.95元[118] - 2016年上半年期初所有者权益合计为10.0518916062亿元，期末为8.3214212215亿元[121][122] - 2016年上半年专项储备本期提取1255.439938万元，使用1090.112027万元[119][120] - 2016年上半年综合收益总额为 - 1.733876301亿元[121] - 2016年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为1996.737565万元[119] - 2016年上半年专项储备本期提取4556.65328万元，使用4216.06165万元[122] - 2016年上半年所有者权益增减变动金额为 - 1.7304703847亿元[121] - 2016年上半年未分配利润减少1.733876301亿元[121] - 2016年上半年专项储备增加34.059163万元[121][122] - 上年期末股本为3.99347513亿元[121][122] - 上年期末资本公积为5.7824087487亿元[121][122] - 综合收益总额为-106,364,907.91元[123] - 利润分配金额为-19,967,375.65元[123] - 专项储备金额为92,763.73元，本期提取5,204,140.45元，本期使用5,111,376.72元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年化肥产品销售数量与去年同期相比减少7.97%，营业收入同比下降31.01%，尿素销售价格下降309元/吨[24] - 保险粉销售数量同比增加24.81%，但单位价格下降15.88%，毛利大幅减少[24] - 化学肥料制造业营业收入10.75亿元，同比减少16.84%，营业成本10.50亿元，同比减少10.84%，毛利率2.28%，减少6.58个百分点[32] - 有机化学产品业营业收入2368.01万元，同比减少49.91%，营业成本4469.68万元，同比减少33.60%，毛利率-88.75%，减少46.39个百分点[32] - 广西区内营业收入5.20亿元，同比减少12.92%；广西区外营业收入5.84亿元，同比减少22.05%[35] 子公司经营情况 - 湖南中成化工有限公司净利润-6385.64万元，柳州柳益化工有限公司净利润-1212.50万元，柳州市柳化复混肥料有限公司净利润182.37万元[41] 项目进展情况 - 三期双氧水工程项目金额1.07亿元，项目进度81.94%，本报告期投入58.03万元，累计实际投入8767.25万元，尚未产生收益[44] 利润分配情况 - 公司2015年度母公司净利润为-3.70亿元，期末累计可供分配利润为-6239.26万元，2015年不进行利润分配和资本公积金转增股本[45] - 2016年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[46] 融资与授信情况 - 公司与厦门银行签订《综合授信额度合同》，额度总金额为15000万元，贷款年利率为7%[48] - 2015年7月15日厦门银行向公司提供15000万元贷款，2016年6月15日厦门银行以公司违约为由宣布借款提前到期并起诉，财产保全金额以15000万元为限[49] - 报告期内公司向桂林银行申请4500万元借款，期限一年[62] - 公司以湖南中成95.5%股权质押，向工行柳州分行申请不超1.15亿元、期限不超5年长期贷款[88] - 公司以部分机器设备抵押，向民生银行柳州分行申请1.85亿元、期限1年短期贷款[88] - 公司通过售后回租向华夏金融租赁融资2亿元，租赁期限3.5年[88] - 报告期公司向桂林银行借款4500万元，广西投资集团融资担保，湖南中成和柳州中成提供反担保[88] - 本报告期公司向14家银行申请不超29.15亿元贷款等，期末取得借款1.74亿元，偿还1.66亿元，展期4.59亿元，贷款余额17.37亿元[90] 关联交易情况 - 2016年公司与广东中成化工股份有限公司预计关联交易金额25000万元，实际发生12020.39万元[51] - 2016年公司与广西柳化氯碱有限公司预计关联交易金额8500万元，实际发生4497.41万元[51] - 2016年公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产46.38亿元，较上年度末减少3.14%；归属于上市公司股东的净资产6.998亿元，较上年度末减少11.09%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额9829.34万元，较上年同期增加34.79%；营业收入5.302亿元，较上年同期减少14.62%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-8840.23万元，上年同期为-5380.41万元；加权平均净资产收益率为-11.90%，较上年同期减少7.68个百分点；基本每股收益为-0.22元/股[5] - 2016年3月31日公司资产总计42.69亿元，较年初的42.23亿元增长1.1%[23] - 2016年第一季度营业总收入5.30亿元，较上期的6.21亿元下降14.6%[26] - 2016年第一季度营业总成本6.23亿元，较上期的6.79亿元下降8.3%[26] - 2016年第一季度营业利润为-9278.22万元，较上期的-5827.68万元亏损扩大[27] - 2016年第一季度利润总额为-8840.01万元，较上期的-5301.22万元亏损扩大[27] - 2016年第一季度净利润为-8840.23万元，较上期的-5380.41万元亏损扩大[27] - 本期营业收入377,338,821.92元，上期为417,010,948.91元，同比有所下降[30] - 本期营业利润为 - 56,604,312.17元，上期为 - 59,856,330.36元，亏损幅度有所收窄[30] - 本期净利润为 - 54,327,402.13元，上期为 - 57,939,623.79元，亏损减少[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,293,428.41元，上期为72,923,426.38元，有所增加[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,481,299.36元，上期为 - 30,503,805.09元，亏损减少[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 169,168,304.83元，上期为63,503,065.95元，由正转负[34] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为400,410,015.12元，上期为426,788,634.85元，有所减少[33] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为223,218,752.77元，上期为263,500,699.90元，有所减少[34] - 本期取得借款收到的现金为68,000,000.00元，上期为909,000,000.00元，大幅减少[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 77,364,561.40元，上期为105,893,710.01元，由正转负[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计377.27万元，其中计入当期损益的政府补助462.77万元，除各项之外的其他营业外收入和支出6.71万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25229户，前十名股东中柳州化学工业集团有限公司持股1.17997443亿股，占比29.55%[9] 资产项目变化 - 货币资金期末较期初减少48.22%，因3月18日银行划走5091.66万元代柳化集团偿还到期借款本息[10] - 应收票据期末较期初减少62.14%，因到期承兑汇票解付收款；预付款项期末较期初增加59.37%，因预付材料款增加[10] - 2016年3月31日货币资金期末余额为141,628,022.00元，年初余额为273,492,583.40元[18] - 2016年3月31日应收账款期末余额为275,833,131.87元，年初余额为250,244,820.60元[18] - 2016年3月31日固定资产期末余额为2,888,958,142.64元，年初余额为2,965,817,097.44元[18] - 2016年3月31日流动资产合计13.97亿元，较年初的12.94亿元增长7.9%[23] - 2016年3月31日非流动资产合计28.72亿元，较年初的29.30亿元下降2.0%[23] 负债项目变化 - 应付票据期末较期初减少61.29%，因到期银行承兑汇票结算支付；应交税费期末较期初增加103.78%，因3月底应交增值税增加[10] - 应付利息期末余额为0，期初余额为2677.5万元，因本期支付公司债利息；其他应付款期末较期初增加32.72%，因本期应付运费增加[11] - 2016年3月31日短期借款期末余额为1,232,390,108.65元，年初余额为1,234,400,000.00元[19] - 2016年3月31日流动负债合计18.34亿元，较年初的17.32亿元增长5.9%[23] - 2016年3月31日非流动负债合计14.84亿元，较年初的14.86亿元下降0.1%[24] 税费与借款现金流量变化 - 报告期支付的各项税费较上年同期减少61.25%，因产品售价下降收入减少；取得借款收到的现金较上年同期减少92.52%，因本期贷款减少[11] - 报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加482.73%，因公司划走5091.66万元清偿控股股东借款本息[12] 现金流量净额变化原因 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加34.79%，因销售商品收到的现金增加[12] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少78.75%，因购建固定资产支付的现金减少[12] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少366.39%，因本期新增银行借款减少[12] 控股股东借款清偿情况 - 2016年3月18日银行划走5091.66万元清偿控股股东借款本息，4月25日控股股东已归还[15] 未分配利润变化 - 2016年3月31日未分配利润期末余额为 - 300,631,244.07元，年初余额为 - 212,228,920.11元[20] 2016年第一季度投资与筹资活动现金数据 - 2016年第一季度投资活动现金流出小计为196.3953万美元和1743.01573万美元[37] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 196.3953万美元和 - 1743.01573万美元[37] - 2016年第一季度取得借款收到的现金为6000万美元和7.83亿美元[37] - 2016年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为550万美元[37] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计为6000万美元和7.885亿美元[37] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金为7100万美元和6.664亿美元[37] - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6474.624997万美元和6141.324711万美元[37] - 2016年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为5774.144338万美元和1689.314286万美元[37] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3348769335亿美元和4379.361003万美元[37] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2302.754089万美元和8517.929381万美元[37]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产5,007,015,910.28元，较上年度末减少6.15%；归属于上市公司股东的净资产1,096,419,653.14元，较上年度末减少15.83%[8] - 公司2015年9月30日合并资产总计50.07亿元，年初为53.35亿元，下降6.15%[22][23][24] - 合并流动资产合计15.95亿元，年初为18.10亿元，下降11.89%[22] - 合并流动负债合计24.44亿元，年初为32.55亿元，下降24.89%[23] - 合并非流动负债合计14.66亿元，年初为7.78亿元，增长88.34%[23][24] - 母公司2015年9月30日资产总计42.77亿元，年初为46.73亿元，下降8.47%[26] - 母公司流动资产合计12.85亿元，年初为15.49亿元，下降17.03%[26] - 母公司流动负债合计15.52亿元，年初为25.73亿元，下降39.68%[26] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 188,218,611.21元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 192,393,667.14元[8] - 加权平均净资产收益率为 - 15.57%，较上一年减少14.98个百分点；基本每股收益为 - 0.47元/股[9] - 营业利润为-200254658.08元，上年同期为-9168354.07元，业绩大幅亏损[15] - 2015年1 - 9月，公司营业总收入为20.0214698492亿美元，上年同期为23.2841739298亿美元；7 - 9月营业总收入为6.4566871803亿美元，上年同期为8.1857625007亿美元[29] - 2015年1 - 9月，公司营业总成本为22.02401643亿美元，上年同期为23.3758574705亿美元；7 - 9月营业总成本为7.3854728202亿美元，上年同期为8.1026861883亿美元[30] - 2015年1 - 9月，公司营业利润为 - 2.0025465808亿美元，上年同期为 - 0.0916835407亿美元；7 - 9月营业利润为 - 0.9287856399亿美元，上年同期为0.0830763124亿美元[30] - 2015年1 - 9月，公司利润总额为 - 1.9173574959亿美元，上年同期为 - 0.0472485816亿美元；7 - 9月利润总额为 - 0.9101163399亿美元，上年同期为0.1110493611亿美元[31] - 2015年1 - 9月，公司净利润为 - 1.8821861121亿美元，上年同期为 - 0.0929699933亿美元；7 - 9月净利润为 - 0.9101280392亿美元，上年同期为0.0956261919亿美元[31] - 2015年1 - 9月，公司基本每股收益为 - 0.47元/股，上年同期为 - 0.02元/股；7 - 9月基本每股收益为 - 0.23元/股，上年同期为0.03元/股[32] - 2015年1 - 9月，公司营业外收入为1.18209839亿美元，上年同期为0.453356853亿美元；7 - 9月营业外收入为0.465979047亿美元，上年同期为0.282876166亿美元[30] - 2015年1 - 9月，公司营业外支出为0.330207541亿美元，上年同期为0.009007262亿美元；7 - 9月营业外支出为0.279286047亿美元，上年同期为0.003145679亿美元[30] - 2015年1 - 9月公司营业收入为13.98亿元，上年同期为15.74亿元，同比下降11.2%[33] - 2015年1 - 9月公司净利润为 - 1.15亿元，上年同期为 - 0.16亿元，亏损扩大[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 97,865,675.19元，较上年同期减少121.56%；营业收入2,002,146,984.92元，较上年同期减少14.01%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-97865675.19元，较上年同期453878654.50元减少121.56%[15] - 投资支付的现金为0元，较上期39720000.00元减少100.00%[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1513343488.86元，较上期200000000.00元增长656.67%[15] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为14.79亿元，上年同期为19.97亿元，同比下降26%[38] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为15.77亿元，上年同期为15.43亿元，同比上升2.2%[38] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.98亿元，上年同期为4.54亿元，由正转负[38] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为1438.75万元，上年同期为683.82万元，同比上升110.4%[38] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计为7842.44万元，上年同期为3.56亿元，同比下降77.98%[38] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为33.95亿元，上年同期为22.83亿元，同比上升48.7%[38] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计为36.09亿元，上年同期为20.34亿元，同比上升77.4%[38] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 3.76亿元，上年同期为3.53亿元，由正转负[39] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为10.5754279983亿元，上年同期为11.9980495043亿元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为10.6641531448亿元，上年同期为12.0541814926亿元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为11.7502167201亿元，上年同期为10.7692447275亿元[41] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0860635753亿元，上年同期为1.2849367651亿元[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为1329.812万元，上年同期无相关数据[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为4414.965292万元，上年同期为3.3848375024亿元[42] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3085.153292万元，上年同期为 - 3.3848375024亿元[42] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为25.567亿元，上年同期为18.254亿元[42] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为28.011860433亿元，上年同期为13.3273381732亿元[42] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 3.8391973176亿元，上年同期为2.8266901954亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计本期金额（7 - 9月）为1,580,249.63元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为4,175,055.93元[10] - 货币资金期末余额288,525,283.14元，较期初减少60.58%，主要因偿还银行借款及承兑汇票支付[14] - 其他应收款期末余额210,046,230.67元，较期初增加589.78%，主要是应收关联方非经营性占用资金[14] - 无形资产期末余额24,813,386.34元，较期初增加133.21%，主要是子公司购买了土地[14] - 应付职工薪酬为16063586.28元，较上期8530389.19元增长88.31%[15] - 应交税费为7850146.96元，较上期30040686.12元减少73.87%[15] - 公司合并货币资金期末余额2.89亿元，年初为7.32亿元，下降60.58%[22] - 公司合并应收账款期末余额2.27亿元，年初为1.97亿元，增长15.29%[22] - 公司合并固定资产期末余额27.88亿元，年初为31.01亿元，下降10.09%[22][23] - 2015年第三季度，公司流动负债合计为15.5546332185亿美元，上年同期为25.0506147295亿美元；非流动负债合计为14.61783578亿美元，上年同期为7.7351023139亿美元[27] - 2015年第三季度，公司长期借款为3.5514967981亿美元，上年同期为0.532425303亿美元；长期应付款为5.6690213126亿美元，上年同期为1.8571428571亿美元[27] 股东与股权相关 - 截止报告期末股东总数为31,677户[12] - 柳州化学工业集团有限公司期末持股125,083,443股，占比31.32%，部分股份质押和冻结[12] 公司业务与发展相关 - 2015年拟非公开发行股票募集资金不超过160000万元，尚需相关审批和核准[16] - 截至2015年9月30日，公司与关联方非经营性资金往来累计发生额为119055.05万元，余额为15900.70万元[17] - 2014年公司以27679.82万元受让广东中成相关股权，2015年2月同业竞争全部消除[18][19] - 柳化集团2012年承诺按约定支付债券本息，2015年7月起6个月内不减持股票[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.21亿元人民币，较上年同期下降26.12%[6] - 营业总收入从8.41亿元人民币下降至6.21亿元人民币，降幅26.14%[31] - 归属于上市公司股东的净亏损3494.04万元人民币，上年同期为亏损1498.92万元人民币[6] - 净亏损从0.16亿元人民币扩大至0.35亿元人民币，亏损增幅123.78%[32] - 归属于母公司所有者净利润亏损0.35亿元人民币[32] - 公司综合收益总额亏损3494万元，同比扩大123.7%[33] - 母公司营业收入4.17亿元，同比下降22.0%[34] - 母公司营业利润亏损4132万元，同比扩大83.7%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从8.56亿元人民币降至6.60亿元人民币，下降22.89%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7292.34万元人民币，同比下降31.81%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.92%[13] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降41.04%[15] - 购建固定资产支付的现金同比增长86.68%[15] - 经营活动现金流量净额7292万元，同比下降31.8%[36][37] - 投资活动现金流量净额流出3050万元，同比改善88.9%[37] - 筹资活动现金流量净额6350万元，同比下降53.1%[37][38] - 销售商品提供劳务收到现金4.27亿元，同比下降33.9%[36] - 支付给职工现金5389万元，同比下降8.1%[37] - 取得借款收到现金9.09亿元，同比增长8.2%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.2%至5881.58万元[41] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长1.3%达3.55亿元[41] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长7.9%至2.27亿元[41] - 支付各项税费同比激增167.8%达2240.61万元[41] - 投资活动现金流出大幅减少93.5%至1743.02万元[42] - 取得借款收到现金同比增长15.1%达7.83亿元[42] - 偿还债务支付现金同比增长34.3%至6.66亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额同比改善239.3%达8517.93万元[42] - 购建固定资产等支付现金同比增长473.1%达1743.02万元[41] 资产和负债变化 - 总资产56.00亿元人民币，较上年度末增长4.97%[6] - 货币资金期末余额850,725,024.86元，较年初731,908,993.25元增长16.2%[22] - 预付款项期末余额347,626,616.11元，较年初275,672,884.05元增长26.1%[22] - 存货期末余额585,274,920.48元，较年初498,239,086.47元增长17.5%[22] - 资产总计期末余额5,600,168,534.45元，较年初5,335,251,158.11元增长5.0%[22] - 公司总资产从年初533.53亿元人民币增长至560.02亿元人民币，增幅4.97%[24] - 货币资金从5.55亿元人民币增加至6.44亿元人民币，增长15.89%[26] - 应收账款从1.83亿元人民币增至2.16亿元人民币，增长18.50%[26] - 短期借款期末余额1,757,900,000元，较年初1,924,300,000元减少8.7%[23] - 应付票据期末余额688,097,721.60元，较年初648,358,000元增长6.1%[23] - 应付账款期末余额535,394,041.76元，较年初428,436,747.68元增长25.0%[23] - 长期借款期末余额358,242,530.30元，较年初53,242,530.30元增长572.9%[23] - 应付债券期末余额507,682,431.78元，较年初507,415,648.31元增长0.05%[23] - 负债总额从403.26亿元人民币上升至433.20亿元人民币，增长7.42%[24] - 短期借款从16.35亿元人民币降至14.47亿元人民币，减少11.50%[27] - 长期借款从0.53亿元人民币大幅增至3.58亿元人民币，增长573.33%[28] - 期末现金及现金等价物余额6.68亿元，较期初增长18.9%[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长266.4%至5.32亿元[42] 财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为-2.72%，同比下降1.77个百分点[6] 特殊项目及交易 - 长期借款较期初大幅增长572.85%[12] - 营业外收入因增值税返还款项同比大幅增长657.8%[13] - 公司以27,679.82万元收购广东中成所持湖南中成95.5%股权及振华实业95%股权[18]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入3,100,133,196.81元，较2013年调整后减少2.28%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润8,791,689.99元，2013年为 - 127,676,065.07元[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 15,730,982.89元，2013年为 - 180,991,054.27元[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额487,417,993.85元，较2013年调整后减少17.11%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,302,607,060.95元，较2013年末调整后减少17.43%[25] - 2014年末总资产5,335,251,158.11元，较2013年末调整后增加1.94%[25] - 2014年基本每股收益0.02元/股，2013年调整后为 - 0.32元/股[26] - 2014年加权平均净资产收益率0.56%，2013年调整后为 - 7.58%[26] - 2014年非经常性损益合计2452.27万元，2013年为5331.50万元[29] - 2014年末总资产53.35亿元，股东权益13.03亿元[32] - 2014年实现营业收入31.00亿元，利润总额1804.91万元，净利润860.85万元[32] - 2014年营业收入310013.32万元，较去年同期减少2.28%[34] - 公司全年实现营业收入31亿元，完成年度计划的96.88%[52] - 2014年四大产品平均毛利率21.18%，占公司营收比例49.45%，综合毛利率16.31%[97] - 2014年三项期间费用4.782亿元，全年净利润879万元[97] - 2014年度母公司实现净利润4,954,853.19元，期末累计可供分配利润327,752,282.79元，拟以399,347,513股为基数每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 2014年度母公司实现净利润4,954,853.19元，期末累计可供分配利润为327,752,282.79元[103] - 2014年末总股本399,347,513股，拟每10股派发现金红利0.50元（含税）[104] - 2014年现金分红数额为19,967,375.65元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为227.12%[106] - 2012年每10股派息0.6元，现金分红数额为23,960,850.78元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为53.62%[106] - 2014年12月31日货币资金期末余额为731908993.25元，期初余额为513424341.53元[200] - 2014年12月31日应收票据期末余额为56470652.29元，期初余额为101895340.69元[200] - 2014年12月31日应收账款期末余额为196732472.63元，期初余额为185412260.84元[200] - 2014年12月31日预付款项期末余额为275672884.05元，期初余额为368338146.62元[200] - 2014年12月31日其他应收款期末余额为30450978.46元，期初余额为15442298.46元[200] - 2014年12月31日存货期末余额为498239086.47元，期初余额为526877915.99元[200] - 2014年12月31日其他流动资产期末余额为20689562.95元，期初余额为26573203.43元[200] - 2014年12月31日流动资产合计期末余额为1810164630.10元，期初余额为1737963507.56元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年保险粉营业收入43105.46万元，同比增加12.55%；双氧水（50%）营业收入30948.37万元，同比增加89.78%[34] - 2014年尿素营业收入50696.43万元，同比下降33.74%；硝酸铵营业收入28553.80万元，同比下降13.36%[35] - 2014年保险粉产量6.81万吨，同比增加29.22%；销量6.59万吨，同比增加18.74%[36] - 2014年新纳入合并报表的公司共实现营业收入87364.25万元[39] - 化学肥料制造业成本本期为2,400,447,100.86元，较上年同期下降1.09%；有机化学产品业成本本期为213,639,048.46元，较上年同期增长36.77%[42] - 化学肥料制造业营业收入28.38亿元，营业成本23.23亿元，毛利率18.16%，营业收入同比减少4.20%，营业成本同比减少9.17%，毛利率增加4.48个百分点[54] - 有机化学产品业营业收入1.88亿元，营业成本2.08亿元，毛利率 -11.03%，营业收入同比增加52.20%，营业成本同比增加35.70%，毛利率增加13.50个百分点[54] - 保险粉营业收入4.31亿元，营业成本3.00亿元，毛利率30.38%，营业收入同比增加12.55%，营业成本同比增加13.71%，毛利率减少0.72个百分点[55] - 50%双氧水营业收入3.09亿元，营业成本2.22亿元，毛利率28.28%，营业收入同比增加89.78%，营业成本同比增加119.96%，毛利率减少9.85个百分点[55] - 尿素营业收入5.07亿元，营业成本4.73亿元，毛利率6.73%，营业收入同比减少33.74%，营业成本同比减少33.69%，毛利率减少0.07个百分点[55] - 硝酸铵营业收入2.86亿元，营业成本2.13亿元，毛利率25.25%，营业收入同比减少13.36%，营业成本同比减少22.87%，毛利率增加9.21个百分点[55] - 广西区内营业收入11.66亿元，同比减少12.48%；广西区外营业收入18.84亿元，同比增加8.63%[60] - 湖南中成2014年营业收入74761.79万元，同比增加34.56%，净利润5852.70万元，较上年同期增长219.64%[77] - 柳化复混肥2014年营业收入60421.96万元，2013年为76084.08万元，净利润同比增减 -68.74%[77] - 柳化钾肥2014年营业收入5608.27万元，同比增长14.88%，净利润774.19万元，同比增加281.52%[77][78] 股权结构与股东情况 - 柳化控股持有柳化集团71.20%的股份，柳化集团持有公司36.30％的股权[21] - 柳州市国资委将持有的柳化控股100%股权无偿划转给柳州产投，柳州产投间接控股公司[21] - 报告期末股东总数为29527户[140] - 柳州化学工业集团有限公司期末持股144958192股，占比36.30%，质押72260000股[142] - 重庆长龙实业（集团）有限公司报告期内增持19946534股，期末持股19946534股，占比4.99%[142] - 柳州化学工业集团有限公司持有无限售流通股144,958,192股[143] - 重庆长龙实业（集团）有限公司持有无限售流通股19,946,534股[143] - 重庆绿茵医药（集团）有限公司持有无限售流通股14,288,283股[143] - 柳州化学工业集团有限公司注册资本为424,000,630元[145] - 截至报告期末柳化集团持股比例为36.30%，持有公司股份144,958,192股[149] - 柳州市产业投资有限公司持有柳化控股100%的股份[149] - 柳化控股持有柳化集团71.20%的股份[149] 内部控制与审计情况 - 大信会计师事务所对公司2014年度内部控制审计出具否定意见报告[7] - 境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为45万元，审计年限为14年[130] - 内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为35万元[130] - 大信会计师事务所为公司出具否定意见的内部控制审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2014年12月31日财务状况及2014年度经营成果和现金流量[190][198] 公司业务运营与发展 - 公司向前五名客户销售金额为871,709,598.03元，占年度销售总额的28.12%[40] - 公司向前五名供应商采购金额为872,447,480.07元，占总采购金额的47.72%[44] - 销售费用本期为163,078,184.79元，较上年同期下降7.39%；管理费用本期为127,610,916.21元，较上年同期下降31.05%；财务费用本期为187,511,751.72元，较上年同期下降0.14%；所得税费用本期为9,440,619.27元，较上年同期增长38.21%[46] - 本期费用化研发支出为26,663,577.80元，资本化研发支出为91,047,143.53元，研发支出合计117,710,721.33元，占净资产比例9.04%，占营业收入比例3.80%[49] - 经营活动现金流入本期为2,347,743,161.15元，较上年同期下降16.44%；现金流出本期为1,860,325,167.30元，较上年同期下降16.26%；现金流量净额本期为487,417,993.85元，较上年同期下降17.11%[49] - 投资活动现金流入本期为9,036,304.88元，较上年同期下降93.56%；现金流出本期为441,492,173.79元，较上年同期增长150.43%；现金流量净额本期为 - 432,455,868.91元[49] - 筹资活动现金流入本期为3,448,503,785.84元，较上年同期增长34.24%；现金流出本期为3,279,089,467.32元，较上年同期增长9.13%；现金流量净额本期为169,414,318.52元[50] - 湖南中成成为公司100%控股子公司，本期实现净利润5,852.70万元，是公司利润主要来源，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为879.17万元[51] - 2014年公司对外股权投资31701.99万元，较上年增加28285.78万元，增加比例827.99%[68] - 2014年末公司少数股东权益为0元，上期期末为39061779.43元，因购买非全资子公司少数股东权益[65] - 2014年公司货币资金期末较上期增加42.45%，因售后租回融资租赁增加资金[63] - 2014年公司应收票据期末较上期减少44.58%，因产品销售票据结算方式减少[64] - 2014年公司其他应收款期末较上期增加97.19%，因售后租回融资租赁业务暂付押金[63][64] - 2014年公司应付票据期末较上期增加32.80%，因采购材料票据结算方式增加[63][64] - 2014年公司应付账款期末较上期增加23.96%，因采购原材料未结算[63][64] - 2014年公司应交税费期末较上期增加299.18%，因子公司利润增加及母公司增值税增加[63][64] - 2014年公司一年内到期非流动负债期末较上期减少97.58%，因偿还到期银行借款[63][64] - 2014年公司长期借款期末较上期增加38.12%，因补充资金增加银行借款[63][65] - 东莞振华泰丰实业发展有限公司报告期末总资产8662.51万元，净资产3726.86万元，报告期净利润98.15万元，2013年末总资产5053.41万元，净资产3628.71万元，2013年净利润285.37万元[75] - 广西柳州中成化工有限公司报告期末总资产23312.56万元，净资产8983.43万元，报告期亏损127.42万元[76] - 柳州柳益化工有限公司报告期末总资产13610.89万元，净资产 -5532.56万元，报告期净利润亏损2539.55万元，2013年末总资产15843.69万元，净资产 -2997.16万元，2013年净利润亏损3830.35万元[76] - 柳州市大力包装用品有限责任公司报告期末总资产5733.44万元，净资产2008.91万元，报告期净利润亏损557.21万元，2013年末总资产5915.43万元，净资产566.12万元，2013年净利润亏损202.49万元[76] - 硝酸系统技术升级及节能改造一期工程，项目金额25000

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.28亿元人民币，同比下降1.14%[8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损929.7万元人民币[8] - 加权平均净资产收益率为-0.59%，同比增加1.45个百分点[8] - 基本每股收益-0.02元/股[10] - 第三季度营业总收入为8.19亿元人民币，同比增长12.4%[30] - 年初至报告期末营业总收入为23.28亿元人民币，同比下降1.1%[30] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为956.26万元人民币，去年同期亏损1473.03万元[31] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为-929.70万元人民币，去年同期亏损3084.36万元[31] - 母公司第三季度净利润为1760.21万元人民币，去年同期为149.62万元[34] - 母公司年初至报告期末净利润为-1610.47万元人民币，去年同期为2215.30万元[34] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为6.62亿元人民币，同比增长2.2%[30] - 第三季度销售费用为5075.92万元人民币，同比增长21.5%[30] - 第三季度管理费用为4355.17万元人民币，同比增长43.9%[30] - 支付给职工现金1.74亿元同比下降4.0%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.54亿元人民币，同比增长58.65%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金788万元较上年同期增长291.61%因财政补助增加[15] - 经营活动现金流量净额4.54亿元较上年同期增长58.65%因采购支付现金减少[15] - 现金及现金等价物净增加额3.53亿元较上年同期-2101万元大幅改善因融资租赁及借款增加[16] - 销售商品提供劳务收到现金19.89亿元同比下降10.8%[36] - 经营活动现金流量净额4.54亿元同比增长58.7%[36] - 投资活动现金流量净额-3.49亿元同比扩大2738.5%[37] - 筹资活动现金流入22.83亿元同比增长16.2%[37] - 期末现金及现金等价物余额6.91亿元同比增长244.6%[37] - 母公司经营活动现金流量净额1.89亿元同比下降26.2%[40] - 母公司投资支付现金7162.5万元同比增长101.4%[40] - 母公司取得借款收到现金16.25亿元同比增长34.3%[41] - 母公司期末现金余额5.49亿元同比增长424.2%[41] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额7.47亿元较期初增长45.49%主要因售后回租融资2亿元[15] - 在建工程期末余额4.38亿元较期初增长58.41%因工程项目支出增加[15] - 应付票据期末余额7.87亿元较期初增长61.09%因银行承兑汇票开具增加[15] - 预收款项期末余额1.15亿元较期初下降48.26%因市场不景气导致预收款减少[15] - 货币资金期末余额7.47亿元，较年初5.13亿元增长45.5%[21] - 应收账款期末余额2.19亿元，较年初1.85亿元增长18.3%[21] - 存货期末余额5.86亿元，较年初5.27亿元增长11.3%[21] - 短期借款期末余额19.86亿元，较年初17.47亿元增长13.7%[22] - 应付票据期末余额7.87亿元，较年初4.88亿元增长61.3%[22] - 母公司货币资金期末余额5.49亿元，较年初2.21亿元增长148.5%[25] - 母公司长期股权投资期末余额4.87亿元，较年初1.60亿元增长205%[26] - 母公司短期借款期末余额16.94亿元，较年初12.39亿元增长36.8%[26] - 资产总计期末余额54.83亿元，较年初52.34亿元增长4.8%[22] - 负债合计期末余额42.01亿元，较年初36.17亿元增长16.1%[23] 投资和融资活动 - 投资收益本期为零较上年同期2013万元下降100%因出售子公司股权收益减少[15] - 通过售后回租融资2亿元导致收到其他与筹资活动有关的现金2亿元增长669.23%[16] - 收购湖南中成95.5%股权交易价格2.30亿元及振华实业95%股权交易价格4661.52万元[16] 其他财务数据 - 总资产54.83亿元人民币，较上年度末增长4.76%[8] - 归属于上市公司股东的净资产12.82亿元人民币，较上年度末下降18.73%[8] - 计入当期损益的政府补助226.18万元人民币[11] - 股东总数32,411户[13] - 第一大股东柳州化学工业集团有限公司持股1.45亿股，占比36.30%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.098亿元人民币，同比下降7.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1886万元人民币，同比亏损扩大[19] - 基本每股收益为-0.05元/股[19] - 加权平均净资产收益率为-1.20%[19] - 营业收入为15.10亿元人民币，同比下降7.21%[33] - 营业总收入为15.098亿元人民币，同比下降7.2%[108] - 净利润亏损1886万元，同比扩大4.8%[109] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1886万元，同比扩大17.1%[109] - 基本每股收益-0.05元，较上年同期-0.04元恶化[109] - 母公司营业收入10.229亿元，同比下降17.9%[111] - 母公司净利润亏损3371万元，同比由盈利2066万元转为亏损[112] - 归属于母公司净利润亏损3370.69万元[127] - 本期净利润为2066万元人民币[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.03亿元人民币，同比下降5.19%[33] - 销售费用为7183.19万元人民币，同比下降25.59%[33] - 管理费用为6669.05万元人民币，同比下降14.91%[34] - 营业总成本为15.273亿元人民币，其中营业成本占比85.3%达13.026亿元[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.673亿元人民币，同比增长5.16%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元人民币，同比增长5.16%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.33亿元人民币，主要因收购湖南中成及振华实业股权导致投资支出增大[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元人民币，同比增长5.1%（从3.49亿元增至3.67亿元）[115] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.33亿元人民币，同比大幅下降502.8%（从-0.55亿元降至-3.33亿元）[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.97亿元人民币，同比由负转正（从-2.86亿元改善至0.97亿元）[115][116] - 期末现金及现金等价物余额为4.69亿元人民币，同比增长51.7%（从3.09亿元增至4.69亿元）[115][116] - 母公司经营活动现金流量净额为2.60亿元人民币，同比下降5.4%（从2.75亿元降至2.60亿元）[117] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.66亿元人民币，同比大幅下降584.5%（从-0.39亿元降至-2.66亿元）[118] - 母公司取得借款收到的现金为11.90亿元人民币，同比增长20.9%（从9.85亿元增至11.90亿元）[118] - 经营活动现金流入13.521亿元，同比下降6.0%[114] - 购买商品接受劳务支付现金8.006亿元，同比下降9.3%[114] 主要产品销量与价格 - 尿素销售价格同比下降约400元/吨[25] - 尿素销售数量同比下降4万吨[25] - 硝酸铵销量同比减少19%[25] - 双氧水（50%）营业收入为1.57亿元人民币，同比增长139.52%[44] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为12.803亿元人民币，同比下降18.84%[19] - 总资产为53.798亿元人民币，同比增长2.79%[19] - 在建工程期末余额为4.33亿元人民币，较期初增长56.58%[38] - 短期借款期末余额为19.88亿元人民币，较期初增长13.76%[38] - 货币资金期末余额为5.79亿元，较年初5.13亿元增长12.8%[100] - 应收账款期末余额为2.17亿元，较年初1.85亿元增长17.1%[100] - 存货期末余额为5.99亿元，较年初5.27亿元增长13.8%[100] - 在建工程期末余额为4.33亿元，较年初2.77亿元增长56.5%[101] - 短期借款期末余额为19.88亿元，较年初17.47亿元增长13.8%[101] - 应付票据期末余额为7.62亿元，较年初4.88亿元增长56.1%[101] - 应付账款期末余额为4.55亿元，较年初3.46亿元增长31.5%[101] - 长期股权投资期末余额为3949万元，与年初持平[101] - 固定资产期末余额为29.60亿元，较年初31.05亿元下降4.7%[101] - 资产总计期末余额为53.80亿元，较年初52.34亿元增长2.8%[101] - 所有者权益合计13.560亿元，较期初14.109亿元下降3.9%[107] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少2244.89万元人民币，同比下降9.3%（从2.40亿元降至2.18亿元）[120] - 资本公积减少2.80亿元人民币，同比下降33.1%（从8.46亿元降至5.66亿元）[120] - 所有者权益合计减少3.36亿元人民币，同比下降20.8%（从16.17亿元降至12.81亿元）[120] - 公司所有者权益合计从年初15.64亿元下降至期末12.80亿元，减少2.84亿元[123][121] - 未分配利润从年初3.23亿元减少至期末2.89亿元，下降3406.86万元[127][128] - 资本公积减少2114.99万元[127] - 专项储备本期提取465.93万元，全部使用[128] - 其他综合收益项目中"其他"项导致权益减少3188.75万元[121] - 利润分配项下对股东分配减少359.93万元[121] - 少数股东权益从年初5619.92万元减少至期末5247.37万元[123][124] - 母公司所有者权益总额从年初14.11亿元下降至期末13.56亿元[127][128] - 本期计提专项储备余额503.43万元[121] - 公司实收资本为3.993亿元人民币，与上年同期持平[130][137] - 资本公积由5.98亿元人民币增加至5.996亿元人民币，增长162万元人民币[130][131] - 未分配利润由3.961亿元人民币增至4.418亿元人民币，增长4570万元人民币[130][131] - 所有者权益合计由14.825亿元人民币增至15.299亿元人民币，增长4732万元人民币[130][131] - 利润分配中对所有者分配为2396万元人民币[130] - 专项储备本期提取和使用均为747万元人民币[131] 投资与并购活动 - 报告期内公司对外股权投资额24,679.82万元，较上年同期2,066.21万元大幅增长1,094.45%[48][49] - 公司收购湖南中成化工95.5%股权，交易价格23,018.30万元，该公司报告期贡献净利润1,787.39万元[49][51][54] - 公司收购东莞振华泰丰实业95%股权，交易价格4,661.52万元，该公司报告期贡献净利润171.27万元[49][51][54] - 并购湖南中成及振华实业为公司贡献净利润1958.66万元人民币[29] - 并购广东中成相关股权项目累计投入27,679.82万元，报告期产生收益1,958.66万元[56] - 收购湖南中成95.5%股权交易价格23018.3万元，振华实业95%股权交易价格4661.52万元，合计27679.82万元[73] 地区表现 - 广西区内营业收入805,930,453.06元，同比增长11.81%；广西区外营业收入634,320,442.00元，同比下降25.31%[49] 子公司表现 - 主要子公司柳州柳化钾肥实现净利润443万元；柳州市柳化复混肥料亏损400万元[51] - 湖南中成化工报告期实现营业收入33,499.16万元，营业利润2,044.96万元[54] - 东莞振华泰丰实业报告期实现营业收入4,632.54万元，营业利润252.61万元[54] 项目进展 - 硝酸系统技术升级及节能改造项目累计投入18,742.67万元，尚未产生收益[56] 关联交易 - 2014年日常关联交易预计总额为22600万元，实际发生额为43304.17万元，超出预计91.6%[67] - 向广东中成化工销售商品预计10200万元，实际发生31107.88万元，完成率304.9%[67] - 湖南柳化桂成化工购销商品预计4750万元，实际发生7984.47万元，完成率168.1%[67] - 湖南中成向广东中成销售保险粉等产品交易额25719.24万元[68] - 振华实业向广东中成销售保险粉桶等产品交易额1762.19万元[68] - 湖南中成向湖南桂成采购纯碱等交易额3789.44万元[68] - 接受湖南桂成提供劳务金额3071.43万元[68] - 广西柳州化工控股有限公司关联交易预计4850万元，实际发生1741.02万元，完成率35.9%[67] - 柳州化学工业集团有限公司土地租赁费预计500万元，实际发生214.47万元，完成率42.9%[67] 融资与信用 - 公司于2012年发行5.1亿元公司债券，票面利率7%，期限7年，并于2014年3月完成第二期兑息[80] - 公司主体信用评级为AA-，公司债券评级为AA-，评级展望负面，且债券不可作为质押式回购交易质押券[80] 股权与公司治理 - 报告期末股东总数为36,789户，无优先股股东[87] - 控股股东柳州化学工业集团有限公司持股144,958,192股，占总股本36.30%[87] - 股东邹海斌持股1,860,100股，占总股本0.47%，报告期内增持1,440,100股[87] - 股东厉立新持股1,803,867股，占总股本0.45%，报告期内增持688,867股[87] - 董事、总经理袁志刚报告期内增持6,800股，期末持股453,900股[95] - 公司完成董事会及监事会换届选举，覃永强当选董事长，袁志刚改任总经理[96] - 公司实际控制人柳州市国资委将间接控股股东柳化控股100%股权无偿划转至柳州市产业投资有限公司[80] - 报告期内公司股份总数、股本结构及限售股份均未发生变动[84][85] - 公司总股本经多次转增后固定为3.993亿股[135][137] 利润分配政策 - 公司2013年度母公司经营亏损98,339,293.13元，2013年不进行利润分配[57] 会计政策与核算方法 - 单项金额重大应收款项标准为应收账款余额超过100万元及其他应收款余额超过50万元[154] - 按账龄组合计提坏账准备比例1年以内5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%[156] - 存货跌价准备按单项计提 依据成本与可变现净值孰低计量[161] - 非同一控制企业合并成本包含购买日付出资产及发行证券公允价值[147] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[147] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[151] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[152] - 长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法[165] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[150] - 存货发出计价采用加权平均法及通过材料成本差异调整实际成本[160] - 长期股权投资重大影响判定标准为持有20%至50%表决权资本或虽不足20%但符合五项条件之一[167] - 固定资产年折旧率：房屋建筑物2.71-4.85% 机器设备6.79-9.7% 通用设备5.28-6.93% 运输设备7.92-12.13% 其他设备9.5-24.25%[172] - 资产减值测试均按账面价值与可收回金额孰低计量且减值损失不可转回[168][173][178] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[174] - 借款费用资本化暂停条件为非正常中断且连续超过3个月[180] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[181] - 一般借款资本化按累计资产支出加权平均数乘以加权平均利率计算[181] - 无形资产摊销方法：使用寿命有限者采用直线法 不确定者不摊销[183] - 在建工程结转固定资产需满足四项预定可使用状态条件之一[177] - 可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值孰高确定[168][173][178] - 无形资产减值测试按账面价值与可收回金额孰低计量 可收回金额取公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[187] - 开发阶段支出资本化需同时满足5项条件包括技术可行性、使用意图、经济利益证明、资源支持及支出可靠计量[188] - 长期待摊费用中铂网资产按硝酸钠、亚硝酸钠及稀硝酸产量固定比例每月摊销 年度大修时按实际消耗调整[189][190] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数计量 连续范围取中间值 多项目按概率加权确定[192] - 股份支付分为权益结算和现金结算 分别按授予权益工具公允价值及承担负债公允价值计量[193] - 销售商品收入确认需同时满足5项条件包括风险报酬转移、无继续管理权、收入可靠计量、经济利益可能流入和成本可靠计量[194] - 提供劳务收入采用完工百分比法确认 无法可靠估计时按已发生成本能否补偿分别处理[195][196] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关 与资产相关的确认为递延收益在资产寿命内分摊[198][199] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益 用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[199] - 用于购建或形成长期资产的政府补助确认为与资产相关政府补助[200] 公司基本信息 - 公司经营范围涵盖液氨、硝酸等化工产品生产及煤炭批发业务[138]

收入和利润（同比环比） - 2013年公司营业收入为2,586,693,075.55元，同比下降11.70%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-148,839,899.84元，同比下降455.25%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-202,940,211.12元，同比下降3,241.73%[34] - 基本每股收益从2012年0.10元降至2013年-0.37元，同比下降470%[35] - 扣除非经常性损益后基本每股收益从2012年0.02元降至2013年-0.51元，同比下降2650%[35] - 加权平均净资产收益率从2012年2.76%降至2013年-10.36%，减少13.12个百分点[35] - 公司净利润亏损15249.36万元，其中归属于母公司所有者的净利润亏损14883.99万元[44] - 营业收入同比下降11.70%至25.87亿元，主要因产品价格下降及出售煤矿业务[44][48] - 因产品价格下降导致利润减少2.59亿元[44][49] - 2013年度母公司净利润为-98,339,293.13元[9] - 公司2013年母公司净利润亏损9833.93万元，累计可供分配利润3.23亿元[97] - 公司2013年合并报表归属于上市公司股东净利润亏损1.49亿元[100] 成本和费用（同比环比） - 化学肥料制造业直接材料成本18.76亿元，占总成本93.76%，同比增长4.62%[53] - 管理费用1.42亿元，同比增长27.4%[56] - 研发支出总额9200.67万元，占营业收入比例3.56%[59] 各业务线表现 - 总氨产量60.27万吨，煤耗同比下降6.46%，产品成本下降增加效益1.55亿元[41] - 尿素产品营业成本7.13亿元，毛利率6.8%，同比下降3.01个百分点[64] - 硝酸铵产品营业收入3.3亿元，同比下降34.42%，毛利率16.04%[64] - 公司收购柳州市柳化复混肥料有限公司99.1%股权，新增复混肥业务，2013年复肥公司营业收入7.6亿元[50] - 子公司柳化复混肥料公司亏损1633万元，实现营业收入7.61亿元[79][80] - 子公司复混肥料公司营业收入7.61亿元，净亏损1633.10万元，利润同比暴跌1905.13%[82][83] - 收购柳化复混肥料股权导致公司净利润减少1,633.10万元，占利润总额比例10.74%[109] 各地区表现 - 广西区内营业收入13.32亿元同比增长4.29%，区外收入11.85亿元同比下降20.47%[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为414,240,361.39元，同比上升44.06%[34] - 经营活动现金流量净额4.14亿元，同比增长44.06%[60] - 投资活动现金流入1.4亿元，同比增长61.33%[60] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初增加87.09%至2.72亿元，主要因出售子公司新益矿业收回投资[66][68] - 应收票据期末较期初增加126.80%至1.00亿元，因票据结算方式增加[66][68] - 预付款项期末较期初增加54.34%至3.66亿元，因预付原材料款增加[66][68] - 短期借款期末较期初增加32.13%至14.57亿元，因补充流动资金需求[68][70] - 应付票据期末较期初增加1276.16%至2.75亿元，因采购材料票据结算增加[68][70] - 长期借款期末较期初减少81.89%至385万元，因长期借款到期偿还[68][70] - 货币资金期末余额为272,386,055.20元，较年初增长87.1%[193] - 应收票据期末余额为100,381,470.50元，较年初增长126.8%[193] - 预付款项期末余额为365,725,512.07元，较年初增长54.3%[193] - 存货期末余额为485,643,583.13元，较年初下降24.4%[193] - 短期借款期末余额为1,457,400,000.00元，较年初增长32.1%[193] - 应付票据期末余额为275,231,284.00元，较年初增长1276.2%[193] - 长期借款期末余额为38,548,018.01元，较年初下降81.9%[193] - 归属于母公司所有者权益合计为1,332,344,174.56元，较年初下降12.6%[195] - 未分配利润期末余额为240,165,561.55元，较年初下降42.3%[195] - 资产总计期末余额为4,302,662,601.06元，较年初下降2.3%[193] - 货币资金期末余额为2.2057亿元人民币，较年初1.2766亿元增长72.8%[196] - 应收账款期末余额为1.7208亿元人民币，较年初2.4560亿元下降29.9%[196] - 存货期末余额为3.8046亿元人民币，较年初5.1686亿元下降26.4%[196] - 短期借款期末余额为12.3940亿元人民币，较年初9.7400亿元增长27.2%[198] - 应付票据期末余额为2.1550亿元人民币，较年初0.2000亿元增长977.5%[198] - 资产总计期末余额为40.2832亿元人民币，较年初40.6292亿元下降0.9%[198] - 流动负债合计期末余额为20.4015亿元人民币，较年初18.3010亿元增长11.5%[198] - 未分配利润期末余额为3.2280亿元人民币，较年初3.9609亿元下降18.5%[199] - 长期股权投资期末余额为1.5968亿元人民币，较年初3.2875亿元下降51.4%[196] - 在建工程期末余额为1.1689亿元人民币，较年初0.3662亿元增长219.2%[196] 管理层讨论和指引 - 公司2013年出现亏损且融资困难，资金非常紧张[9] - 暴雨导致库存毁损计提资产减值损失约1800万元[36][44] - 生产系统停工检修延长导致较大损耗[36][44] - 公司2014年经营目标营业收入32亿元，计划实现扭亏为盈[90] - 审计委员会建议合理控制贷款额度以降低财务费用[171] - 战略委员会支持推进硝酸系统技改项目以降低消耗[171] 投资和资产处置活动 - 出售新益矿业股权获转让价格1.44亿元，产生利润净额2019.10万元[43] - 对外股权投资3416万元同比减少43.06%，主要投资复混肥料公司（2066万元/99.1%股权）[75][76] - 出售新益矿业90%股权获1.44亿元，不再持有煤炭开采业务[81] - 公司取得新益矿业90%股权长期投资成本为1.23亿元，转让利润净额2019.10万元[82] - 子公司新益矿业营业收入4205.66万元，净亏损2264.18万元，利润同比下滑413.60%[82] - 出售新益矿业股权贡献净利润占利润总额比例14.89%[109] - 收购柳州市柳化复混肥料有限公司99.10%股权价格为2,066.21万元[109] - 公司拟收购湖南中成95.5%股权对应资产净值2.305亿元人民币[118] - 公司拟收购振华实业95%股权对应资产净值4663.07万元人民币[118] - 两项股权收购初步交易价格合计为2.771594亿元人民币[118] - 公司拟收购湖南中成化工95.5%股权对应资产净值23,052.87万元人民币[174] - 公司拟收购振华实业95%股权对应资产净值4,663.07万元人民币[174] - 湖南中成化工整体评估资产净值为24,139.13万元人民币[174] - 振华实业整体评估资产净值为4,908.49万元人民币[174] - 两项股权收购交易总价初步确定为27,715.94万元人民币[174] 关联交易 - 关联交易实际发生金额：广西柳化控股接受劳务3,395.71万元（原预计2,950万元）[113] - 关联交易实际发生金额：广东中成化工销售商品8,690.08万元（原预计7,500万元）[113] - 关联交易实际发生金额：湖南柳化桂成化工购销商品2,642.45万元（原预计4,500万元）[113] 股东和股权结构 - 前五名客户销售金额合计4.64亿元，占年度销售总额17.92%[51][52] - 前五名供应商采购金额7.98亿元，占总采购金额62.1%，其中最大供应商广西电网采购占比32.91%[55] - 公司总股本为3.993亿股全部为人民币普通股[127] - 报告期末股东总数38,799户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数37,610户[133] - 控股股东柳州化学工业集团有限公司持股144,958,192股，占比36.30%[133][139] - 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资持股5,178,096股，占比1.30%，报告期内减持7,726,396股[133] - 大连汇元投资管理有限公司持股1,500,000股，占比0.38%，报告期内增持750,000股[133] - 白秋林持股1,276,000股，占比0.32%，报告期内增持1,216,000股[133] - 广西柳州钢铁(集团)公司持股1,238,919股，占比0.31%[133] - 厉立新持股1,115,000股，占比0.28%，报告期内增持1,115,000股[133] - 宣岚持股1,100,893股，占比0.28%，报告期内增持599,793股[133] - 欧阳青持股984,349股，占比0.25%，报告期内增持788,200股[133] - 冉茂琼持股800,000股，占比0.20%，报告期内增持800,000股[133] - 所有高管持股数量在年度内无变动，年初与年末持股总数均为3,820,855股[143] 高管薪酬和公司治理 - 董事长廖能成从公司领取税前报酬总额33.46万元[143] - 副董事长兼总经理覃永强从公司领取税前报酬总额28.39万元[143] - 董事苏东升从公司领取税前报酬总额1.44万元，从股东单位获得24.35万元[143] - 董事兼副总经理袁志刚从公司领取税前报酬总额24.33万元[143] - 董事兼副总经理李兆胜从公司领取税前报酬总额24.33万元[143] - 董事兼财务总监黄吉忠从公司领取税前报酬总额24.33万元[143] - 独立董事袁正中、童张法、李骅各自从公司领取税前报酬总额3.00万元[143] - 监事会主席庞邦永从公司领取税前报酬总额1.20万元，从股东单位获得28.39万元[143] - 监事林波从公司领取税前报酬总额1.20万元，从股东单位获得24.35万元[143] - 公司董事、监事及高级管理人员2013年度实际报酬尚未最终确定，需待国资委正式考评结果后多退少补[150] - 公司2013年召开董事会会议9次全部为现场会议[169] - 所有董事全年亲自出席董事会会议无缺席情况[169] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[165] 分红政策 - 期末公司累计可供分配利润为322,797,429.60元[9] - 2013年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[9] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于母公司可供分配利润的10%[94] - 公司2013年因亏损且资金紧张未进行利润分配和资本公积金转增股本[97] - 公司2011-2012年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例分别为59.38%和57.19%[100] - 公司资产负债率超70%时将触发现金分红豁免条件[97] 融资和信用状况 - 公司2012年发行5.1亿元公司债券票面利率7%期限7年[123][130] - 公司债券已于2013年3月27日完成第一期兑息[123][130] - 公司债券已于2014年3月27日完成第二期兑息[123][130] - 2013年公司主体信用评级结果为AA-债券评级为AA-[123] - 公司向13家银行申请总额不超过50.988亿元人民币综合授信额度[166] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬45万元人民币[121] - 公司支付内部控制审计报酬35万元人民币[121] 员工和人力资源 - 公司核心技术团队和关键技术人员报告期内未发生变动[152] - 在职员工总数2,855人，其中生产人员2,124人（74.4%），技术人员657人（23.0%）[154] - 销售人员29人（1.0%），财务人员23人（0.8%），行政人员22人（0.8%）[154] - 教育程度分布：研究生16人（0.6%），大学356人（12.5%），大专600人（21.0%），中专/中技/职高1,673人（58.6%），初中及以下210人（7.4%）[154] - 主要子公司在职员工数量279人[154] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0[154] - 劳务外包工时总数1,596,352小时，支付报酬总额1,679万元[159] - 公司实行固定加绩效的月薪制薪酬政策[155] 环保和社会责任 - 环保设施与生产装置同步运转率达98%以上，运行有效率超过95%[102] - 用煤含硫量抽检合格率达100%[102] 诉讼和风险事项 - 公司无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[104]