收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为14.30亿元人民币，同比增长27.93%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为34.55亿元人民币，同比增长24.78%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比增长36.56%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.33亿元人民币，同比增长113.83%[4] - 营业总收入同比增长24.8%至34.55亿元[18] - 净利润同比增长114.5%至5.33亿元[19] - 营业利润同比增长116.1%至7.06亿元[18] - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.58元/股，同比增长107.14%[5] - 基本每股收益同比增长107.1%至0.58元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长18.7%至10.60亿元[18] - 研发费用同比下降4.4%至1354万元[18] - 所得税费用同比增长115.0%至1.73亿元[19] - 公司年初至报告期末财务费用同比下降262.97%，主要因利息收入增加[8] 其他收益和营业外收入 - 公司年初至报告期末获得政府补助2.74亿元人民币[6] - 公司年初至报告期末其他收益同比增长1,034.64%，主要因取得拆迁补偿款[8] - 其他收益同比增长1035.1%至2.74亿元[18] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元人民币，同比下降32.48%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为42.296亿元较去年同期的42.421亿元略有下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7.451亿元同比下降32.5%从去年同期的11.034亿元减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4420万元较去年同期的-7.342亿元亏损大幅收窄[22] - 购建固定资产无形资产支付的现金为2.902亿元同比下降25.4%从去年同期的3.888亿元减少[22] - 投资支付的现金为26.261亿元同比增长27.8%较去年同期的20.559亿元增加[22] - 支付的各项税费为9.248亿元同比增长20.7%从去年同期的7.663亿元增加[21] - 收到税费返还为958.86万元同比增长5323.8%从去年同期的17.68万元大幅增加[21] - 取得借款收到的现金为2.5亿元较去年同期的2.65亿元减少5.7%[22] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.407亿元同比增长7.1%从去年同期的1.313亿元增加[22] - 期末现金及现金等价物余额为15.321亿元较期初的10.064亿元增长52.2%[22] 资产和负债状况 - 公司总资产为90.05亿元人民币，较上年度末增长18.41%[5] - 货币资金为15.32亿元人民币，较年初10.06亿元增长52.2%[14] - 交易性金融资产为5.97亿元人民币，较年初4.67亿元增长27.8%[14] - 存货为28.14亿元人民币，较年初22.98亿元增长22.5%[14] - 合同负债为19.84亿元人民币，较年初13.58亿元增长46.1%[16] - 总负债同比增长25.0%至48.53亿元[17] - 归属于母公司所有者权益同比增长11.5%至41.53亿元[17] 股东和股权结构 - 普通股股东总数167,379户[9] - 第一大股东河北衡水老白干酿酒集团持股2.30亿股，占比25.13%[9] - 招商中证白酒基金持股4,480万股，占比4.90%[9] - 汇添富中盘价值基金持股1,600万股，占比1.75%[9] - 香港中央结算持股1,409万股，占比1.54%[9] - 老白干集团通过转融通出借10万股公司股票[10]

收入和利润（同比） - 营业收入20.26亿元人民币，同比增长22.65%[15] - 营业收入同比增长22.65%至20.26亿元[27] - 营业总收入同比增长22.7%至20.26亿元人民币[85] - 归属于上市公司股东的净利润3.63亿元人民币，同比增长191.43%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.55亿元人民币，同比增长45.15%[15] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长185.71%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，同比增长41.66%[16] - 加权平均净资产收益率9.34%，同比增加5.81个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.98%，同比增加0.96个百分点[16] - 营业利润同比增长164.5%至4.64亿元人民币[85] - 净利润同比增长193.1%至3.63亿元人民币[85] - 归属于母公司股东的净利润为3.63亿元人民币[86] - 营业收入541.82百万元，同比增长2.43%[88] - 净利润154.70百万元，同比大幅增长4118.21%[88] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长20.46%至6.44亿元[27] - 销售费用同比增长23.6%至6.74亿元[27] - 营业成本同比增长20.5%至6.44亿元人民币[85] - 销售费用同比增长23.6%至6.74亿元人民币[85] - 营业成本339.92百万元，同比增长8.06%[88] - 税金及附加178.27百万元，同比增长19.52%[88] - 研发费用基本持平为767.45万元人民币[85] - 研发费用6.94百万元，同比增长36.12%[88] - 所得税费用同比增长90.1%至1.01亿元人民币[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.77亿元人民币，同比下降65.01%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降65.01%至1.77亿元[27] - 经营活动现金流量净额177.25百万元，同比下降65.02%[90] - 投资活动现金流量净额318.42百万元，同比改善168.24%[90] - 销售商品提供劳务收到现金2594.47百万元，同比下降0.40%[90] - 购买商品接受劳务支付现金1124.50百万元，同比增长33.42%[90] - 筹资活动现金流入小计为330536729元，相比去年同期215000000元增长53.74%[91] - 取得借款收到的现金为150000000元，相比去年同期215000000元下降30.23%[91] - 偿还债务支付的现金为265000000元，相比去年同期415000000元下降36.14%[91] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为140183678.16元，相比去年同期109818360.32元增长27.65%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为-74646949.16元，相比去年同期-309818360.32元改善75.9%[91] - 期末现金及现金等价物余额为1427442355.66元，相比去年同期872901067.59元增长63.53%[91] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-196271591.03元，相比去年同期150726819.87元下降230.22%[93] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为240746720.18元，相比去年同期62654106.87元增长284.25%[93] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为628183615.04元，相比去年同期890656230.40元下降29.47%[93] - 母公司购建固定资产无形资产支付的现金为63396272.82元，相比去年同期162625136.93元下降61.02%[93] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金同比增长41.83%至14.27亿元，占总资产17.1%[28] - 存货同比增长21.83%至27.99亿元，占总资产33.54%[28] - 在建工程同比下降51.75%至1.95亿元[28] - 短期借款同比下降48.94%至1.2亿元[28] - 合同负债同比增长25.54%至17.05亿元[28] - 货币资金期末余额为14.274亿元人民币，较期初增加4.21亿元[76] - 交易性金融资产期末余额为2.979亿元人民币，较期初减少1.691亿元[76] - 存货期末余额为27.998亿元人民币，较期初增加5.016亿元[76] - 合同负债期末余额为17.052亿元人民币，较期初增加3.467亿元[77] - 短期借款期末余额为1.200亿元人民币，较期初减少1.150亿元[77] - 固定资产期末余额为15.732亿元人民币，较期初增加2.630亿元[76] - 在建工程期末余额为1.949亿元人民币，较期初减少2.090亿元[76] - 应收账款期末余额为3046.53万元人民币，较期初增加815.73万元[76] - 公司总资产从760.51亿元人民币增至834.64亿元人民币，增长9.7%[78] - 公司总负债从388.06亿元人民币增长至438.89亿元人民币，增幅13.1%[78] - 公司所有者权益从372.45亿元人民币增至395.76亿元人民币，增长6.2%[78] - 母公司货币资金从3614.54万元减少至1813.65万元，下降49.8%[81] - 母公司存货从11.67亿元人民币增至12.96亿元人民币，增长11.0%[81] - 母公司固定资产从7.71亿元人民币增至10.33亿元人民币，增长33.9%[81] - 母公司合同负债从7.13亿元人民币增至8.79亿元人民币，增长23.3%[82] - 母公司应付账款从1.61亿元人民币降至1.42亿元人民币，下降11.8%[82] - 母公司应交税费从2.17亿元人民币降至1.47亿元人民币，下降32.2%[82] - 母公司其他应付款从2844.47万元大幅增至2.07亿元人民币，增长626.5%[82] - 银行存款期末余额为14.265亿元人民币，较期初10.055亿元人民币增长41.8%[169] - 银行存款-美元户期末余额为97.57万元人民币，较期初90.36万元人民币增长8.0%[169] - 交易性金融资产期末余额为2.979亿元，较期初减少1.692亿元，降幅36.22%[170] - 应收票据期末余额为1.986亿元，较期初减少0.187亿元[171] - 应收账款期末账面余额为0.3897亿元，较期初增加0.8157亿元，增幅36.57%[175][182] - 预付款项期末余额0.8689亿元，较期初减少0.4534亿元[183] - 预付款项期末较期初减少45,343,519.13元，降幅34.29%[185] - 其他应收款期末较期初增加6,571,272.03元，增幅22.12%[186] - 存货期末账面价值2,799,772,945.16元，较期初增加501,619,845.95元[196] - 存货期末余额较期初增加5.02亿元人民币增幅21.83%[198] - 其他流动资产期末较期初减少4247.46万元人民币降幅96.96%[199] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-165.70万元[18] - 计入当期损益的政府补助金额为2.66亿元[18] - 金融资产公允价值变动及处置收益为1100.34万元[18] - 其他营业外收支净额为178.13万元[18] - 非经常性损益所得税影响额为6888.57万元[18] - 非经常性损益合计金额为2.08亿元[18] - 其他收益大幅增长1667.4%至2.66亿元人民币[85] - 其他收益247.59百万元，同比大幅增长4051.82%[88] 业务运营与市场地位 - 公司白酒业务采用经销商与直销双模式运营[19] - 白酒行业呈现向名优酒品牌集中化的马太效应[19] - 公司为老白干香型规模最大生产企业且在华北市场领先[20] - 武陵酒位列全国十七大名酒并采用传统酱香工艺[22] - 公司白酒产品在河北省及周边省份、山东、安徽、湖南等地区拥有较高品牌认知度和市场份额[24] - 白酒产品主要销售集中于河北环河北地区山东安徽湖南及其他北方地区[34] 技术与研发实力 - 公司拥有中国白酒工艺大师2名、中国白酒首席评酒师1名、中国酿酒大师1人、国家级白酒评委22名、省级白酒评委55名、白酒酿造技师240多名[23] - 公司博士后科研工作站已出站5名博士后[24] - 公司建立了河北省院士合作重点单位、博士后科研工作站等7个科研平台[23] - 公司技术人员数量在白酒生产企业中居于前列[23] - 公司持续开展产学研合作与中国酒业协会、江南大学等9家机构保持科研合作[24] 产能与项目进展 - 公司武陵酒二期基酒产能扩建项目进展顺利[25] - 公司孔府家退城进区工程按施工计划稳步推进[25] 公司治理与人事变动 - 公司实施2022年限制性股票激励计划向207名激励对象授予限制性股票1746万股[26] - 公司总经理变动赵旭东于2022年4月27日被聘任为新任总经理[38] - 原总经理王占刚因工作原因辞去总经理职务继续担任副董事长[38] - 原监事会主席甄小平因工作原因辞去监事职务[38] - 润艳廷被提名为新任监事候选人并于2021年年度股东大会当选[38] - 公司2022年限制性股票激励计划于5月19日获股东大会审议通过[40] - 公司于2022年6月7日完成限制性股票激励计划首次授予登记工作[40] - 股权激励计划授予9名核心人员共计252万股限制性股票[74] - 其他198名核心管理、技术、销售人员共获授149.4万股限制性股票[72] 风险因素 - 公司面临高端白酒挤压区域品牌市场份额的风险[34] - 公司必须大量储存高粱等季节性原材料导致储存成本提高[34] - 新生产基酒需贮存一年以上才能勾调成品酒延长生产周期[34] - 公司存货余额较大因长期大量窖藏白酒占用资金[34] - 公司存在因假冒伪劣产品侵权而打击消费者品牌信心的风险[34] 子公司表现 - 主要子公司丰联酒业实现净利润1.08亿元[32] 环境管理与排放数据 - 老白干酒COD年度排放总量6.58吨，排放浓度46mg/l[43] - 老白干酒氨氮年度排放总量0.265吨，排放浓度0.237mg/l[43] - 承德乾隆醉COD年度排放总量0.94吨，排放浓度15.6mg/l[43] - 安徽文王COD年度排放总量0.402吨，排放浓度6.619mg/l[43] - 安徽文王氮氧化物年度排放总量5.824吨，排放浓度35.719mg/m³[43] - 湖南武陵COD年度排放总量1.772吨，排放浓度196mg/L[43] - 湖南武陵氮氧化物年度排放总量0.899吨，排放浓度70mg/m³[43] - 公司被列为衡水市水环境和大气环境重点排污单位[42] - 公司废水年度COD排放总量为0.972吨，排放浓度为18mg/L，远低于核定总量89.12吨[45] - 废水氨氮排放总量0.3342吨，浓度6.19g/L，低于核定总量6.684吨[45] - 废水总氮排放总量0.4368吨，浓度8.09g/L，低于核定总量11.14吨[45] - 废水总磷排放总量0.0162吨，浓度0.30g/L，低于核定总量0.6684吨[45] - 废气颗粒物排放总量0.0604吨，浓度3.2mg/m³[45] - 废气二氧化硫排放总量0.0836吨，浓度4.0mg/m³[45] - 废气氮氧化物排放总量0.622吨，浓度43mg/m³[45] - 老白干酒污水处理设施设计处理能力为3000m³/天，采用厌氧+A/O工艺[46] - 安徽文王南厂区污水处理能力1000m³/天，北厂区800m³/天，2021年实际排放废水113,545.69吨[47] - 湖南武陵老厂污水处理能力300m³/天，新厂350m³/天[47] - 公司北厂区环境风险等级评估为较大风险等级[50] - 老白干酒北厂区突发环境事件应急预案于2020年1月23日备案（备案号：131101-2020-008-M）[50] - 承德乾隆醉突发环境事件应急预案于2020年6月10日备案（备案号：130821-2020-006-L）[50] - 安徽文王2021年新编突发环境事件应急预案完成备案（备案号：341221-2021-01-M）[50] - 湖南武陵2021年5月完成突发环境应急预案修定并通过专家评审备案[50] - 曲阜孔府家2021年6月编制突发环境事件应急预案并报送备案[51] - 老白干酒2007年5月首次通过ISO14001环境管理体系认证[53] - 承德乾隆醉2006年11月首次通过ISO14001环境管理体系认证[53] - 安徽文王2018年3月首次通过ISO14001环境管理体系认证[54] - 湖南武陵2021年9月通过ISO14001环境管理体系换证评审[54] 股东与股权结构 - 公司总股本由897,287,444股增加至914,747,444股，增幅1.95%[64][65] - 公司通过限制性股票激励计划向207名激励对象授予17,460,000股[65] - 有限售条件股份占比1.91%，无限售条件流通股份占比98.09%[64] - 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司持股229,994,032股，占比25.14%，为第一大股东[68] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股44,196,133股，占比4.83%[68] - 香港中央结算有限公司持股21,715,064股，占比2.37%[68] - 中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金持股12,473,400股，占比1.36%[68] - 华安基金－江苏银行－华安基金－大消费精选集合资产管理计划持股11,417,077股，占比1.25%[68] - 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金持股10,000,091股，占比1.09%[69] - 普通股股东总数为158,511户[68] 所有者权益与利润分配 - 实收资本从年初的897,287,444元增加至期末的914,747,444元，增长17,460,000元（约1.95%）[94] - 资本公积从1,281,263,761.49元增至1,452,880,283.99元，增加171,616,522.5元（约13.39%）[94] - 库存股新增180,536,400元[94] - 未分配利润从1,369,732,768.97元增至1,595,218,946.55元，增加225,486,177.58元（约16.46%）[94] - 综合收益总额为362,698,294.18元[94] - 所有者投入普通股增加实收资本17,460,000元和资本公积163,076,400元，合计180,536,400元[94] - 股份支付计入所有者权益的金额减少180,536,400元[94] - 对所有者（或股东）的分配减少未分配利润137,212,116.6元[94] - 专项储备减少985,313.76元（约2.81%）[94] - 所有者权益合计从3,724,513,607.13元增至3,957,554,593.45元，增加233,040,986.32元（约6.26%）[94] - 公司实收资本从年初8.97亿元增加至期末9.15亿元，增长1,746万元[96] - 资本公积由年初12.82亿元增至期末14.53亿元，增长1.72亿元[96] - 未分配利润从年初2.94亿元增至期末3.11亿元，净增1,749万元[96] - 母公司所有者权益合计从26.49亿元增至26.74亿元，增长2,505万元[96] - 专项储备减少98.5万元，从3,508万元降至3,409万元[96] - 库存股新增1.81亿元[96] - 综合收益总额贡献1.55亿元净利润[96] - 对股东分配利润减少未分配利润1.37亿元[96] - 其他权益工具投入资本增加854万元[96] - 股份支付导致所有者权益减少1.81亿元[96] - 实收资本为897,287,444.00元[97] - 资本公积为1,281,582,657.77元[97] - 未分配利润从期初346,673,795.05元减少至期末215,747,095.87元，下降37.8%[97] - 所有者权益合计从期初2,687,905

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.08亿元人民币，同比增长20.36%[4] - 营业总收入同比增长20.4%至9.08亿元，去年同期为7.54亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.66亿元人民币，同比增长373.72%[4] - 净利润为2.66亿元人民币，相比去年同期的5719.78万元人民币增长365%[18] - 归属于母公司股东的净利润为2.66亿元人民币，相比去年同期的5614.52万元人民币增长374%[18] - 营业利润同比增长387.8%至3.43亿元，去年同期为7026.52万元[17] - 基本每股收益为0.30元人民币，相比去年同期的0.06元人民币增长400%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.1%至2.70亿元，去年同期为2.43亿元[17] - 销售费用增长35.71%，因广告费促销费市场推广费增多[9] - 销售费用同比增长35.7%至3.34亿元，去年同期为2.46亿元[17] - 所得税费用为7774.16万元人民币，相比去年同期的1318.19万元人民币增长490%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.84亿元人民币，同比增长88.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元人民币，相比去年同期的3.11亿元人民币增长88%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.84亿元人民币，相比去年同期的14.61亿元人民币增长15%[19] - 投资活动产生的现金流量净额下降52.13%，因购买理财增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.37亿元人民币，相比去年同期的-4.95亿元人民币改善52%[19][20] - 支付的各项税费为3.95亿元人民币，相比去年同期的3.50亿元人民币增长13%[19] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8672.45万元人民币，相比去年同期的1.31亿元人民币减少34%[19][20] - 期末现金及现金等价物余额为13.57亿元人民币，相比去年同期的9.24亿元人民币增长47%[20] 资产和负债变化 - 货币资金增长34.83%，主要因现金收入增加[7] - 货币资金余额13.57亿元较年初10.06亿元增长34.9%[13] - 交易性金融资产增长33.12%，因公司购买理财产品增加[7] - 交易性金融资产余额6.22亿元较年初4.67亿元增长33.1%[13] - 应收票据余额2.95亿元较年初2.17亿元增长35.7%[13] - 存货余额26.82亿元较年初22.98亿元增长16.7%[13] - 流动资产合计51.36亿元较年初42.17亿元增长21.8%[13] - 预收货款增加导致合同负债增长53.10%[9] - 合同负债同比增长53.1%至20.80亿元，去年同期为13.58亿元[14] - 固定资产同比下降0.9%至12.99亿元，去年同期为13.11亿元[14] - 在建工程同比增长8.3%至4.38亿元，去年同期为4.04亿元[14] - 未分配利润同比增长19.4%至16.36亿元，去年同期为13.70亿元[15] 非经常性损益 - 收到政府拆迁补偿款2.55亿元人民币，导致其他收益大幅增长4049.54%[6][9] - 公司收到土地收储补偿款2.74亿元[12] - 其他收益大幅增至2.55亿元，去年同期仅614.58万元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数218,436户[10] - 控股股东河北衡水老白干酿酒集团持股229,964,032股占比25.63%[10] - 招商中证白酒基金持股43,177,192股占比4.81%[10] - 控股股东通过转融通出借30,000股公司股票[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2021年达40.27亿元人民币同比增长11.93%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为3.89亿元人民币同比增长24.50%[14] - 公司2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币389,206,340.64元[2] - 母公司2021年度净利润为人民币90,765,641.34元[2] - 营业利润达到5.09亿元，同比增长17.16%[28] - 净利润为3.89亿元，同比增长24.08%[28] - 扣除非经常性损益后的净利润2021年为3.47亿元人民币同比增长27.27%[14] - 基本每股收益2021年为0.43元同比增长22.86%[15] - 加权平均净资产收益率2021年达10.83%同比上升1.57个百分点[16] - 2021年净利润为3.89亿元，较2020年的3.13亿元增长24.1%[179] - 归属于母公司股东的净利润为389,206,340.64元，同比增长24.5%[180] - 母公司净利润为90,765,641.34元，同比下降54.3%[182] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长22.9%[180] - 母公司营业利润为102,887,221.32元，同比下降49.2%[182] - 综合收益总额为388,581,518.81元，同比增长24.1%[180] - 2021年综合收益总额为312,603,891.46元[188] - 综合收益总额为198,771,686.71元[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.16亿元，占原计划的94.27%[73] - 公司营业收入同比增长11.93%至40.27亿元，营业成本增长3.73%至13.16亿元[30] - 销售费用同比增长21.07%至12.38亿元[38] - 研发费用同比增长25.72%至1577万元，占营业收入比例0.39%[39] - 财务费用同比下降66.23%至458.80万元，主要因利息收入增加及汇兑损失减少[29] - 研发费用同比增长25.72%至1576.92万元，显示研发投入力度加大[29] - 材料成本同比增长5.29%至10.6亿元，占总成本比例81.83%[35] - 动力成本同比下降17.30%至2713万元，占总成本比例降至2.09%[35] - 其他费用同比下降43.75%至2396万元，占总成本比例降至1.85%[35] - 衡水老白干系列材料成本增长3.77%至5.78亿元，占比44.58%[35] - 板城烧锅系列材料成本大幅增长15.83%至2.26亿元，占比提升至17.47%[35] - 2021年销售费用为12.38亿元，较2020年的10.22亿元增长21.1%[179] - 2021年研发费用为1576.92万元，较2020年的1254.33万元增长25.7%[179] - 母公司营业成本为720,291,371.55元，同比下降3.1%[182] - 母公司研发费用为10,321,988.29元，同比增长23.2%[182] 各条业务线表现 - 衡水老白干系列酒毛利率提升2.62个百分点至64.53%，但销售量同比下降10.59%[31][33] - 武陵系列酒毛利率达80.20%为各产品最高，销售量同比增长7.99%[31][33] - 高档酒产量7055.96千升同比增长27.65%销量5081.83千升同比增长11.45%销售收入187749.24万元同比增长15.58%[52] - 中档酒产量10344.23千升同比增长14.87%销量8571.75千升同比下降3.39%销售收入98049.43万元同比增长4.17%[52] - 低档酒产量38610.17千升同比增长9.24%销量34303.71千升同比下降4.28%销售收入89536.23万元同比增长5.59%[52] - 高档酒收入同比增长15.58%达18.77亿元，毛利率80.84%但同比下降2.11个百分点[65] - 中档酒收入同比增长4.17%达9.8亿元，毛利率63.28%同比下降0.67个百分点[65] - 低档酒收入同比增长5.59%达8.95亿元，毛利率35.64%同比上升11.96个百分点[65] - 酿酒原材料采购金额28276.40万元同比下降35.4%占总采购额比重21.79%[56] - 包装材料采购金额97552.89万元同比增长19.2%占总采购额比重75.17%[57] - 成品酒库存量：老白干酒8005千升，承德乾隆醉3317.43千升[51] - 成品酒库存量大幅增长，衡水老白干/板城烧锅酒/文王贡系列分别增长174.30%/98.05%/142.57%[33] 各地区表现 - 河北省内市场销售收入占比61.92%，毛利率同比提升0.56个百分点至65.12%[31][32] - 河北区域销售收入249356.05万元同比增长10.9%占总收入66.44%销量29707.23千升同比增长24.3%[60] - 湖南区域销售收入53656.91万元同比增长18.8%销量1559.12千升同比增长8.0%毛利率显著高于其他区域[60] - 河北地区收入同比增长10.92%达24.94亿元，占总收入66.4%[65] - 公司白酒产品在河北及周边省份、山东、安徽、湖南等区域拥有较高市场份额[27] - 公司在华北地区具有较高知名度美誉度和市场占有率[23] 管理层讨论和指引 - 2021年公司实际营业收入40.27亿元，完成计划的101.77%[73] - 营业总成本35.68亿元，占原计划的103.54%[73] - 费用16.25亿元，占原计划的114.52%[73] - 主营业务税金及附加6.26亿元，占原计划的99.21%[73] - 2022年公司计划实现主营业务收入45.02亿元[73] - 2022年营业成本计划控制在14.71亿元以内[73] - 2022年费用计划不超过17.84亿元[73] - 2022年营业总成本计划控制在39.31亿元以内[73] - 2022年主营业务税金及附加计划实现6.75亿元[73] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] - 以总股本897,287,444股为基数计算，合计拟派发现金红利134,593,116.60元（含税）[2] - 现金分红占2021年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的34.58%[2] - 三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[108] - 2022年限制性股票激励计划授予不超过1,774万股[110] - 激励股票数量占公司总股本89728.74万股的1.98%[110] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2021年大幅增长104.61%至11.26亿元人民币[14] - 经营活动现金流量净额同比激增104.61%至11.26亿元[29] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长27.5%至52.43亿元[184] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长104.6%至11.26亿元[184] - 投资活动现金流出同比增长65.8%至19.60亿元[184] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长39.0%至4.86亿元[184] - 取得借款收到的现金同比下降59.9%至2.75亿元[185] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长58.8%至2.08亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.9%至10.06亿元[185] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降40.0%至3.14亿元[186] - 母公司投资活动现金流入同比增长77.0%至2.25亿元[186] - 母公司取得投资收益收到的现金大幅增至2.15亿元[186] - 投资活动现金流入小计同比增长50.01%至10.86亿元，主要因购买理财增加[43] - 投资支付的现金同比增长91.04%至14.72亿元，主要因购买理财增加[43] 资产和负债变化 - 总资产2021年末达76.05亿元人民币同比增长17.63%[14] - 货币资金同比下降11.92%至10.06亿元，占总资产比例13.23%[44] - 交易性金融资产同比激增802.22%至4.67亿元，主要因银行理财产品投资增加[44] - 合同负债同比增长92.10%至13.58亿元，主要因预收货款增加[45] - 存货同比增长28.81%至22.98亿元，占总资产30.22%[44] - 固定资产同比增长53.69%至13.11亿元，主要因四期白酒酿造项目转入[44] - 公司货币资金减少至10.06亿元人民币，同比下降11.9%[172] - 交易性金融资产大幅增长至4.67亿元人民币，同比激增802.2%[172] - 存货增加至22.98亿元人民币，同比增长28.8%[172] - 固定资产增长至13.11亿元人民币，同比增长53.7%[172] - 合同负债显著增加至13.58亿元人民币，同比增长92.1%[173] - 应付职工薪酬增长至1.64亿元人民币，同比增长51.5%[173] - 应交税费增加至5.05亿元人民币，同比增长18.3%[173] - 其他应付款增长至8.61亿元人民币，同比增长21.8%[173] - 未分配利润增长至13.70亿元人民币，同比增长21.8%[174] - 总资产增长至76.05亿元人民币，同比增长17.6%[172][174] - 2021年总资产为41.04亿元，较2020年的38.72亿元增长6.0%[176][177] - 2021年存货为11.67亿元，较2020年的9.18亿元增长27.1%[176] - 2021年合同负债为7.13亿元，较2020年的4.08亿元增长74.7%[177] - 2021年货币资金为3.61亿元，较2020年的2.83亿元增长27.7%[176] - 2021年固定资产为7.71亿元，较2020年的4.34亿元增长77.8%[176] - 2021年短期借款为2.05亿元，较2020年的2.65亿元减少22.6%[176][177] - 商誉账面原值为6.321亿元人民币[167] 销售渠道和客户 - 公司主要销售模式为经销商模式和直销模式[25] - 经销商模式下公司根据经济实力仓储条件配送能力择优选择经销商[25] - 线上销售收入7725.79万元同比下降6.28%毛利率78.08%主要销售中高档酒[64] - 直销渠道销售收入34569.62万元同比增长46.0%销量2245.97千升同比增长17.3%[59] - 线上销售收入同比下降6.28%至7725万元，线下销售同比增长10.36%达36.76亿元[65] - 前五名客户销售额2.97亿元，占年度销售总额7.43%[37] - 前五名供应商采购额4.10亿元，占年度采购总额25.93%[37] - 经销商总数10355个报告期内减少3192个主要因优化营销网络和加强考核所致[61][62] 产能和投资项目 - 衡水老白干四期制酒车间项目2021年上半年竣工投产[22] - 武陵酒一期扩建项目2021年9月投料生产[22] - 武陵酒基酒产能扩建至2100千升/年，一期1500千升于2021年9月投产[48] - 衡水老白干四期制酒车间扩建项目累计投资1.98亿元[50] - 公司投资600多万元对污水治理设施进行提升改造并增加深度治理工艺[138] 非经常性损益和补助 - 政府补助2021年金额为3638.90万元人民币[19] - 非经常性损益项目2021年合计4180.86万元人民币[20] - 公司收到土地收储补偿款2.74亿元[68] 子公司表现 - 营销公司实现营业收入19.87亿元，净利润1.9亿元[70] - 丰联酒业实现营业收入14.16亿元，净利润1.27亿元[70] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成其中独立董事5名占比超过二分之一[76] - 公司监事会有5名成员其中职工监事2名[76] - 公司制定经理层成员任期制与契约化管理办法进行年度和任期考核[76] - 公司严格执行内幕信息知情人登记规定规范内幕信息管理[77] - 公司形成内部控制评价报告确认内部控制有效执行[77] - 公司制定投资者关系管理制度通过多种方式与投资者沟通[77] - 公司信息披露遵循真实及时准确完整和公平原则[77] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员年初及年末持股数均为0股[81] - 普通股股东总数199,021户[158] - 控股股东河北衡水老白干酿酒集团持股221,624,232股占比24.70%[158] - 招商中证白酒基金持股40,882,092股占比4.56%[158] - 香港中央结算有限公司持股24,351,639股占比2.71%[158] - 汇添富中盘价值基金持股8,000,000股占比0.89%[158] - 华安基金大消费资管计划持股7,852,017股占比0.88%[158] - 中信证券持股7,635,285股占比0.85%[158] - 衡水京安集团持股6,465,064股占比0.72%[158] - 鹏华酒ETF基金持股5,319,382股占比0.59%[158] - 控股股东通过转融通出借8,369,800股[159] - 公司最终控制人为衡水市财政局[191] - 公司2021年合并范围内子公司共计18家[193] - 公司2021年度合并范围比上年度减少1家[193] 研发和技术实力 - 公司拥有国家级白酒评委22名和省级白酒评委55名[27] - 公司拥有白酒酿造技师240多名[27] - 公司拥有中国白酒工艺大师2名和中国白酒首席评酒师1名[27] - 公司拥有中国酿酒大师1名[27] - 博士后科研工作站已出站5名博士后[27] - 肖冬光持有36项国家发明专利授权[84] 品牌和市场地位 - 公司被商务部认定为第一批中华老字号，2019年荣获全国质量奖[26] - 公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业[23] - 生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位[23] - 公司归属C15酒饮料和精制茶制造业行业分类[23] 质量和认证 - 公司2021年完成质量管理体系、诚信管理体系、HACCP体系及酒类产品等级四项认证[22] - 公司被环保主管部门纳入正面清单管理单位[22] 环境和社会责任 - 重点排污单位列入衡水市水环境及大气环境重点名录[119] - 公司废水化学需氧量排放浓度29.75mg/l，年度排放总量4.8944吨，核定排放总量25.228吨[120] - 公司废水氨氮排放浓度1.92mg/l，年度排放总量0.3531吨，核定排放总量6.30吨[120] - 公司废水总氮排放浓度7.06mg/l，年度排放总量1.7063吨[120] - 公司废水总磷排放浓度0.53mg/l，年度排放总量0.1458吨[120] - 安徽文王废水化学需氧量排放浓度23mg/l，年度排放总量0.485吨，核定排放总量56.8吨[121] - 安徽文王废气氮氧化物排放浓度21/24mg/m³，年度排放总量0.4102吨，核定排放总量15.6吨[121] - 湖南武陵废水化学需氧量排放浓度266mg/l，年度排放总量2.70吨，核定排放总量3.16吨[124] - 湖南武陵废气氮氧化物排放浓度91mg/m³，年度排放总量0.0246吨，核定排放总量1.9吨[124] - 曲阜孔府家废气氮氧化物排放浓度200mg/m³，年度排放总量8.068吨，核定排放总量8.19吨[123] - 公司废气氮氧化物排放浓度19mg/m³，年度排放总量0.2772吨，核定排放总量1.527吨[120] - 老白干酒污水治理设施设计处理能力为3000立方米/天[127] - 承德乾隆醉污水治理设施设计处理能力为150立方米/天[128] - 安徽文王南北厂区污水治理设施设计处理能力分别为1000立方米/天和800立方米/天[128] - 安徽文王2021年废水累积排放113545.69吨[128] - 安徽文王2021年开展自行监测4次和监督性监测4次[128] - 湖南武陵新老厂区污水治理设施设计处理能力分别为300立方米/天和350立方米/天[129] - 曲阜孔府家污水治理设施设计处理能力为6000立方米/天[130] - 老白干酒制曲车间保留1台6吨燃气热水

收入和利润（同比环比） - 公司本报告期（第三季度）营业收入为11.18亿元人民币，同比增长11.34%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为27.69亿元人民币，同比增长10.90%[4] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比增长8.00%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元人民币，同比增长7.05%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为27.69亿元，同比增长10.9%[18] - 净利润为2.49亿元，较去年同期2.34亿元增长6.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润2.49亿元，同比增长7.0%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达24.78亿元，其中销售费用8.94亿元（同比增长23.0%）[18] - 研发费用1416.51万元，同比大幅增长99.4%[18] - 公司研发费用年初至报告期末同比增长99.41%，主要因研发项目增加所致[7] - 利息费用779.70万元，同比减少47.8%[18] - 财务费用降至446.17万元[18] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11.03亿元人民币，同比增长127.91%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为42.42亿元人民币，同比增长34.7%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为11.03亿元人民币，同比增长127.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.34亿元人民币，同比扩大157.3%[22] - 购建固定资产无形资产支付的现金为3.89亿元人民币，同比增长77.1%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.80亿元人民币，同比增长16.6%[21] - 取得投资收益收到的现金为2315.42万元人民币，同比增长772.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额为12.11亿元人民币，同比下降7.1%[22] - 取得借款收到的现金为2.65亿元人民币，同比下降58.3%[22] - 支付的各项税费为7.66亿元人民币，同比下降1.8%[21] - 收到税费返还17.68万元人民币，同比增长250.9%[21] 资产和负债变化 - 公司总资产为75.63亿元人民币，较上年度末增长16.98%[5] - 货币资金较年初增长5.9%，从11.43亿元增至12.11亿元[13] - 交易性金融资产大幅增长689.6%，从0.52亿元增至4.09亿元[13] - 交易性金融资产同比增长689.68%，主要因购买理财产品增加所致[7] - 存货增长18.6%，从17.84亿元增至21.17亿元[13] - 固定资产增长24.8%，从8.53亿元增至10.65亿元[13] - 预付款项增长184.7%，从0.54亿元增至1.54亿元[13] - 公司预付款项同比增长184.68%，主要因武陵酒扩建项目预付设备款及工程款所致[7] - 负债合计从29.94亿元增至39.84亿元，增幅33.1%[16] - 短期借款减少40.96%，从4.15亿元降至2.45亿元[15] - 递延所得税负债1.23亿元，较期初1.29亿元下降4.8%[16] - 未分配利润从11.24亿元增长至12.39亿元，增幅10.2%[16] 合同负债和预收款项 - 公司合同负债同比增长147.20%，主要因预收货款增加所致[7] - 合同负债激增147.2%，从7.07亿元增至17.48亿元[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为266,891股[8] - 控股股东河北衡水老白干酿酒集团持股227,944,032股，占比25.4%[8] - 控股股东通过转融通出借2,050,000股公司股票[9]

收入和利润表现 - 营业收入16.52亿元人民币，同比增长10.61%[15] - 营业收入16.52亿元人民币，同比增长10.61%[25] - 公司营业总收入同比增长10.6%至16.52亿元人民币（2020年同期：14.93亿元人民币）[77] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元人民币，同比增长6.10%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元人民币，同比增长0.43%[15] - 归属于母公司股东的净利润同比增长6.1%至1.24亿元人民币（2020年同期：1.17亿元人民币）[79] - 基本每股收益0.14元人民币，同比增长7.69%[16] - 稀释每股收益0.14元人民币，同比增长7.69%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元人民币，与上年同期持平[16] - 基本每股收益同比增长7.7%至0.14元/股（2020年同期：0.13元/股）[79] - 加权平均净资产收益率3.53%，同比增加0.03个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.02%，同比下降0.15个百分点[16] 成本和费用表现 - 营业成本5.35亿元人民币，同比下降0.92%[25] - 营业成本同比下降0.9%至5.35亿元人民币（2020年同期：5.40亿元人民币）[77] - 销售费用5.46亿元人民币，同比增长20.68%[25] - 销售费用同比增长20.7%至5.46亿元人民币（2020年同期：4.52亿元人民币）[77] - 管理费用1.55亿元人民币，同比增长20.40%[25] - 财务费用298万元人民币，同比下降56.05%[25] - 研发费用761万元人民币，同比增长42.76%[25] - 研发费用同比增长42.8%至761万元人民币（2020年同期：533万元人民币）[77] - 所得税费用同比增长27.6%至5,330万元人民币（2020年同期：4,178万元人民币）[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.07亿元人民币，相比上年同期的负2.14亿元大幅改善[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为26.0495亿元，同比增长57.7%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为5.066亿元，较去年同期亏损2.139亿元实现大幅改善[84] - 投资活动产生的现金流量净额亏损4.666亿元，较去年同期亏损1.404亿元扩大232.3%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损3.098亿元，较去年同期亏损0.773亿元扩大300.8%[85] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为8.907亿元，同比下降9.8%[87] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.507亿元，同比下降20.4%[87] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为0.6265亿元，较去年同期亏损1.211亿元实现扭亏[87] 资产和负债关键变化 - 货币资金8.73亿元人民币，同比下降23.61%[27] - 货币资金为8.73亿元，较年初11.43亿元减少2.7亿元[72] - 货币资金期末余额为8.729亿元人民币，较期初减少2.698亿元人民币，降幅23.61%[170] - 银行存款期末余额为8.722亿元人民币，较期初减少2.691亿元人民币[170] - 交易性金融资产为2.87亿元，较年初0.52亿元增长4.5倍[72] - 交易性金融资产期末余额为2.873亿元人民币，较期初增加2.356亿元人民币[171] - 应收票据为1.73亿元，较年初3.32亿元减少1.59亿元[72] - 应收票据期末余额1.73亿元，较期初3.32亿元下降47.8%[173] - 存货20.28亿元人民币，同比增长13.68%[27] - 存货为20.28亿元，较年初17.84亿元增加2.44亿元[72] - 存货期末账面价值2,028,186,850.92元，较期初1,784,183,960.88元增长13.7%[196] - 原材料期末账面余额121,357,567.11元，较期初152,975,327.47元下降20.7%[196] - 固定资产10.85亿元人民币，同比增长27.21%[27] - 固定资产为10.85亿元，较年初8.53亿元增加2.32亿元[72] - 合同负债12.86亿元人民币，同比增长81.80%[27] - 合同负债从7.07亿元大幅增至12.86亿元，增长81.8%[73] - 母公司合同负债从4.08亿元增至7.34亿元，增长79.9%[76] - 短期借款从4.15亿元降至2.15亿元，减少48.2%[73] - 应付账款从3.53亿元降至2.68亿元，减少24.1%[73] - 应交税费从4.27亿元降至2.24亿元，减少47.4%[73] 业务和子公司表现 - 公司主营白酒生产销售，核心产品包括衡水老白干/乾隆醉/文王贡/武陵/孔府家系列酒[18] - 营销公司总资产134,454.62万元，净资产44,574.74万元，营业收入88,130.90万元，营业利润5,480.45万元，净利润4,467.09万元[31] - 品牌公司总资产10,201.63万元，净资产6,012.02万元，营业收入9,391.80万元，营业利润2,418.99万元，净利润1,911.00万元[31] - 丰联酒业总资产298,107.84万元，净资产120,762.12万元，营业收入65,322.52万元，营业利润9,268.92万元，净利润5,650.03万元[31] - 进出口公司总资产114.83万元，净资产110.12万元，营业收入48.85万元，营业利润12.48万元，净利润12.49万元[31] - 联兴供热总资产27,760.76万元，净资产25,859.65万元，营业收入11,465.34万元，营业利润2,277.24万元，净利润1,711.68万元[31] - 母公司营业收入同比增长7.9%至5.29亿元人民币（2020年同期：4.90亿元人民币）[82] - 母公司营业利润改善至406万元人民币（2020年同期：亏损4,604万元人民币）[82] 所有者权益和分配 - 归属于母公司所有者权益专项储备期初余额为30,286,095.96元，期末余额为28,881,801.28元，减少1,404,294.68元[88] - 未分配利润期初余额为1,124,196,109.06元，期末余额为1,114,058,364.43元，减少10,137,744.63元[88] - 归属于母公司所有者权益小计期初余额为3,465,109,286.05元，期末余额为3,453,567,246.74元，减少11,542,039.31元[88] - 少数股东权益期初余额为6,044,934.05元，期末余额为0元，减少6,044,934.05元[88] - 所有者权益合计期初余额为3,471,154,220.10元，期末余额为3,453,567,246.74元，减少17,586,973.36元[88] - 综合收益总额为124,455,371.97元[88] - 对所有者（或股东）的分配为134,593,116.60元[88] - 归属于母公司所有者权益合计从3,288,567,655.10元下降至3,270,978,708.62元，减少17,588,946.48元（降幅0.53%）[89] - 未分配利润从966,062,502.87元下降至948,768,949.68元，减少17,293,553.19元（降幅1.79%）[89] - 综合收益总额为117,299,563.41元[89] - 对所有者（或股东）的分配为134,593,116.60元[89] - 母公司所有者权益合计从2,687,905,868.32元下降至2,555,574,874.46元，减少132,330,993.86元（降幅4.92%）[91] - 母公司未分配利润从346,673,795.05元下降至215,747,095.87元，减少130,926,699.18元（降幅37.76%）[91] - 母公司综合收益总额为3,666,417.42元[91] - 母公司专项储备从30,286,095.96元下降至28,881,801.28元，减少1,404,294.68元（降幅4.64%）[91] - 未分配利润从年初302,372,393.61元下降至期末114,317,360.96元，减少188,055,032.65元（降幅62.2%）[92] - 所有者权益合计从年初2,625,196,442.12元下降至期末2,436,846,016.18元，减少188,350,425.94元（降幅7.2%）[92] - 综合收益总额为-53,461,916.05元[92] - 对所有者分配利润134,593,116.60元[92] - 专项储备减少295,393.29元至期末31,459,846.58元[92] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为17,990,153.27元，其中政府补助贡献15,359,105.58元[17] - 委托他人投资或管理资产收益为5,012,584.12元[17] - 非流动资产处置损失557,375.48元[17] - 其他营业外收支净额1,941,736.17元[17] - 所得税影响非经常性损益-3,669,990.89元[17] - 投资收益同比增长30.8%至907万元人民币（2020年同期：694万元人民币）[77] 行业和市场竞争 - 白酒行业属充分竞争行业，市场集中度低且呈现品牌集中化趋势[18] - 白酒生产具有周期性特点，原酒需经贮藏陈化老熟工艺[18] - 白酒消费存在明显节日效应，节前出货量大幅增加[18] - 公司在华北地区处于领先地位，为老白干香型规模最大生产企业[19] - 公司白酒产品在河北及周边省份 山东 安徽 湖南等地区拥有较高品牌认知度和市场份额[20] - 白酒产品主要销售区域集中于河北、环河北、山东、安徽及湖南等北方地区[33] 技术和研发实力 - 公司拥有中国白酒工艺大师2名 中国白酒首席评酒师1名 中国酿酒大师1人 国家级白酒评委20名 省级白酒评委55名 白酒酿造技师240多名[21] - 公司技术人员数量在白酒生产企业中居于前列[21] - 博士后科研工作站已出站5名博士后[21] - 公司拥有河北省院士合作重点单位 博士后科研工作站 河北省固态发酵酿酒产业技术研究院等多个科研平台[21] - 公司引进气相色谱-闻香仪 气相色谱-质谱联用仪 高效液相色谱仪等高端科研仪器设备[21] 品牌和历史荣誉 - 衡水老白干酒1915年获得巴拿马万国物品博览会甲等金奖[20] - 公司产品2019年8月14日荣获全国质量奖[20] - 湖南武陵酒跻身全国十七大名酒[20] - 安徽文王贡酒是安徽白酒军团六朵金花之一[20] 环境合规与风险 - 公司被列为衡水市水环境及大气环境重点排污单位[39] - 老白干酒化学需氧量年度排放总量6.76吨，占核定排放总量14.82吨的45.6%[40] - 老白干酒氨氮排放浓度1.52mg/l，年度排放总量0.29吨，占核定总量3.675吨的7.9%[40] - 安徽文王化学需氧量年度排放总量5.8吨，超出核定排放总量5.69吨的1.9%[42] - 安徽文王氨氮年度排放总量1.2吨，超出核定排放总量0.98吨的22.4%[42] - 安徽文王总氮年度排放总量2.4吨，超出核定排放总量0.74吨的224.3%[42] - 安徽文王二氧化硫年度排放总量30.12吨，占核定排放总量30.01吨的100.4%[42] - 湖南武陵化学需氧量年度排放总量1.05吨，占核定排放总量3.16吨的33.2%[44] - 湖南武陵氨氮排放浓度9.21mg/l，年度排放总量0.0637吨，占核定总量0.8吨的8%[44] - 曲阜孔府家化学需氧量年度排放总量7.2吨，占核定排放总量89.12吨的8.1%[45] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[53] - 老白干酒2007年5月首次通过ISO14001认证 每年通过审核[53] - 承德乾隆醉2006年11月首次通过ISO14001认证 每年通过审核[53] 生产设施与环保投入 - 老白干酒北厂区污水处理设施设计处理能力为3000立方米/天[46] - 公司制曲车间使用一台6吨燃气热水锅炉，并完成低氮燃烧改造[47] - 承德乾隆醉污水处理设施设计处理能力为150立方米/天[47] - 安徽文王北厂区污水处理站设计处理能力800立方米/天，南厂区1000立方米/天[47] - 湖南武陵污水处理设施设计处理能力300立方米/天[47] - 曲阜孔府家南厂区污水处理设施设计处理能力6000立方米/天[47] - 安徽文王曲酒节能技改项目于2014年6月获阜阳市环保局审批（阜环审字[2014]33号）[49] - 湖南武陵新厂房建设项目2021年获环保部门审批[49] - 衡水老白干四期项目于2020年5月25日获衡水市行政审批局审批（衡行审字第2020XM010-00152号）[49] - 承德乾隆醉异地搬迁项目2011年4月12日通过河北省环保局验收（冀环验[2011]78号）[49] - 衡水老白干路北三期包装中心项目2018年6月15日获环保审批（衡环开表[2018]115号）[49] 环境风险与应急预案 - 公司北厂区环境风险等级评估为较大风险等级[50] - 北厂区突发环境事件应急预案于2020年1月23日备案 备案号131101-2020-008-M[50] - 承德乾隆醉环境应急预案于2020年6月10日备案 备案编号130821-2020-006-L[50] - 安徽文王环境应急预案于2021年1月备案 备案编号341221-2021-01-M[50] - 湖南武陵于2021年5月6日修订环境应急预案并完成备案[51] - 曲阜孔府家2013年10月通过环境应急预案验收备案 2021年6月开始编制新预案[51] - 公司废水排放口安装在线监测设备监控COD 氨氮 总氮 总磷等指标[52] 原材料与存货风险 - 公司面临原材料储存成本上升风险，需大规模储存高粱等季节性原料[32] - 基酒需窖藏一年以上导致生产周期延长，存货余额较大[32] - 母公司存货从9.18亿元增至10.62亿元，增长15.7%[75] 新冠疫情风险 - 新冠疫情反复可能对公司经营活动造成波动影响[33] 股东和股本结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[63] - 报告期末普通股股东总数为239,388户[66] - 佳沃集团期初限售股数为16,439,140股[65] - 君和聚力期初限售股数为4,124,839股[65] - 报告期解除限售股数合计20,563,979股[65] - 佳沃集团限售原因为重大资产重组发行股份购买资产认购承诺[65] - 限售股份解除日期为2021年4月6日[65] - 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司期末持股数为229,994,032股[67] - 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司持股比例为25.63%[67] - 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司股东性质为国有法人[67] - 控股股东河北衡水老白干酿酒集团持股2.3亿股，占比25.6%[68] - 招商中证白酒基金持股3868.63万股，占比4.31%[68] - 佳沃集团持股1902.73万股，占比2.12%[68] - 香港中央结算持股718.96万股，占比0.8%[68] 固定资产和在建工程 - 母公司在建工程从4.93亿元降至3.59亿元，减少27.2%[75] - 母公司固定资产从4.34亿元增至6.91亿元，增长59.3%[75] 会计政策和核算方法 - 公司白酒销售属于在某一时点履行的履约义务，收入确认需满足商品交付、客户接受、所有权转移等条件[154] - 公司品牌管理服务属于在某一时段履

活动基本信息 - 活动名称：河北辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2021 年 5 月 24 日下午 15:30 - 17:00 [2][3] - 活动方式：网络在线交流 [2][3] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司互动平台，投资者可登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与 [3] 活动目的 - 加强与广大投资者的交流与沟通，便于投资者全面了解公司情况，保护投资者合法权益 [2] 参加人员 - 公司董事长、董事会秘书、财务总监等相关人员 [2][3] 年报披露情况 - 公司于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了 2020 年年度报告 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.54亿元人民币，较上年同期下降0.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5614.52万元人民币，较上年同期下降14.59%[7] - 加权平均净资产收益率为1.61%，较上年同期减少0.37个百分点[7] - 公司2021年第一季度营业总收入为7.54亿元，同比下降0.3%[25] - 公司净利润为5719.8万元，同比下降13.0%[25] - 归属于母公司股东的净利润为5614.5万元，同比下降14.6%[25] - 公司2021年第一季度营业收入为2.588亿元人民币，同比增长4.9%[28] - 净利润亏损404万元人民币，较去年同期亏损3647万元收窄89%[28] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为503.98万元人民币，较上年同期增长125.46%，主要因研发支出增加[12] - 财务费用为182.95万元人民币，较上年同期下降48.64%，主要因借款利息减少[12] - 研发费用从223.5万元增至504.0万元，增长125.5%[25] - 销售费用为2.46亿元，同比增长0.6%[25] - 营业成本为1.545亿元人民币，同比下降4.5%[28] - 研发费用371万元人民币，同比增长66.1%[28] - 支付给职工现金2.482亿元人民币，同比增长7.9%[30] - 支付的各项税费同比下降25.3%至1.374亿元（2020年同期1.840亿元）[32] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降76.8%至1559万元（2020年同期6714万元）[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元人民币，上年同期为负3.10亿元人民币[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长85.76%至14.61亿元，主要因预收货款增加[13] - 经营活动现金流入小计同比增长84.33%至15.50亿元，主要因预收货款增加[13] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-3.10亿元增至3.11亿元，变动幅度-200.33%[13] - 投资活动现金流出小计同比增长46.88%至10.71亿元，主要因购买理财产品[13] - 投资活动现金流量净额由-4838万元扩大至-4.95亿元，变动幅度923.83%[13] - 经营活动现金流量净额3.106亿元人民币，较去年同期负30.954亿元实现大幅改善[30] - 投资活动现金流出10.713亿元人民币，主要用于购建固定资产和投资支付[30] - 销售商品提供劳务收到现金14.612亿元人民币，同比增长85.8%[30] - 取得投资收益收到的现金1582万元人民币，同比增长1474%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降32.1%至3.545亿元（2020年同期5.224亿元）[32] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-5766万元（2020年同期+2817万元）[32] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至9794万元（2020年同期-2622万元）[32] - 取得投资收益收到的现金达2.151亿元（2020年同期为0）[32] - 购建固定资产支付的现金同比增加347%至1.173亿元（2020年同期2622万元）[32] - 筹资活动现金流出小计同比下降20.3%至1.208亿元（2020年同期1.515亿元）[32] - 现金及现金等价物净增加额实现1946万元（2020年同期净减少3458万元）[32] 资产和负债变化 - 交易性金融资产为4.32亿元人民币，较年初增长734.50%，主要因银行理财增加[12] - 合同负债为12.87亿元人民币，较年初增长82.03%，主要因预收货款增加[12] - 合同负债同比增长82.02%至12.87亿元，反映预收货款大幅增加[20] - 货币资金减少19.11%至9.24亿元，主要因投资活动现金流出增加[19] - 交易性金融资产增长734.46%至4.32亿元，主要因理财产品投资增加[19] - 存货同比增长8.96%至19.44亿元[19] - 货币资金从2829.8万元增至4775.5万元，增长68.8%[22] - 存货从9.18亿元增至10.11亿元，增长10.0%[22] - 合同负债从4.08亿元增至5.02亿元，增长23.0%[22] - 短期借款从2.65亿元降至2.45亿元，减少7.5%[22] - 在建工程从4.93亿元增至5.81亿元，增长18.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额9.243亿元人民币，较期初减少2.184亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长205%至4776万元（2020年同期1564万元）[32] 地区市场表现 - 河北市场受疫情防控影响导致白酒销售终端受阻，石家庄邢台为重点市场[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降10.73%至35.98亿元人民币[17] - 营业总收入3597786950.30元同比下降10.73%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降22.68%至3.13亿元人民币[17] - 净利润313021614.83元同比下降22.58%[30] - 公司2020年合并归属于上市公司股东的净利润为人民币3.126亿元[4] - 母公司2020年净利润为人民币1.988亿元[4] - 营业利润434979353.60元同比下降8.38%[30] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降24.86%至2.73亿元人民币[17] - 基本每股收益同比下降22.22%至0.35元/股[18] - 加权平均净资产收益率下降3.72个百分点至9.26%[18] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为404,302,861.13元[78] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为350,369,389.58元[78] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为312,603,891.46元[78] - 母公司净利润为1.99亿元人民币，同比下降36.0%（2019年：3.10亿元）[186] - 归属于母公司股东的净利润为3.13亿元人民币，同比下降22.7%（2019年：4.04亿元）[183] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降22.2%（2019年：0.45元/股）[183] - 综合收益总额为198,771,686.71元，同比下降36.0%[187] - 综合收益总额为4.04亿元[192] - 2020年综合收益总额为198,771,686.71元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1268695754.34元同比下降18.29%[31] - 财务费用13586352.05元同比上升148.37%[31][32] - 财务费用1,358.64万元同比上升148.37% 主要因利息收入减少[39] - 财务费用为1359万元人民币，同比增长148.3%（2019年：547万元）[182] - 研发费用为1254万元人民币，同比增长3.6%（2019年：1211万元）[182] - 营业总成本31.98亿元占原计划35.94亿元的88.98%[72] - 营业总成本为31.98亿元人民币，同比下降11.0%（2019年：35.94亿元）[182] - 利息收入762.93万元同比下降52.32%[39] - 其他收益4,654.56万元同比上升111.32% 主要因财政补贴增加[39] - 资产减值损失2,396.87万元 主要因安徽文王资产组商誉减值[39] - 政府补助同比增加68.48%至4654.56万元人民币[23] - 非经常性损益总额同比下降3.43%至3963.70万元人民币[23] - 所得税费用为1.18亿元人民币，同比增长32.4%（2019年：8894万元）[182] - 投资收益为1128万元人民币，同比下降36.5%（2019年：1777万元）[182] - 酿酒业材料成本10.07亿元同比下降20.7% 占总成本比例80.63%[36] - 原料成本10.07亿元同比下降36.2%占总成本比例79.39%[66] - 酿酒原材料采购金额43,926.73万元同比增长51.28%占当期总采购额比重33.91%[57] - 包装材料采购金额81,828.51万元同比下降10.57%占当期总采购额比重63.18%[57] 各条业务线表现 - 衡水老白干系列产品收入2012019546.23元同比下降9.14%[33] - 板城烧锅系列酒收入505008040.55元同比下降27.60%[33] - 武陵系列酒收入451508327.22元同比上升28.19%[33] - 高档酒产量5,527.79千升同比增长22.89%销量4,559.54千升同比增长2.73%销售总收入162,437.94万元同比增长13.30%[53] - 中档酒产量9,004.92千升同比下降11.33%销量8,872.33千升同比下降16.26%销售总收入94,121.23万元同比下降18.70%[53] - 低档酒产量35,344.66千升同比下降20.05%销量35,836.62千升同比下降28.18%销售总收入84,795.96万元同比下降27.48%[53] - 高档酒营业收入16.24亿元同比增长13.3%毛利率82.95%提升7.05个百分点[65] - 中档酒营业收入9.41亿元同比下降18.7%毛利率63.95%提升9.24个百分点[65] - 低档酒营业收入8.48亿元同比下降27.48%毛利率23.68%下降18.27个百分点[65] - 白酒业务收入占总营业收入94.87% 河北市场销售收入占比62.48%[34] - 酿酒业整体毛利率62.99%同比增加4.17个百分点[33] - 营销公司实现营业收入19.87亿元净利润1.9亿元[68] - 丰联酒业实现营业收入14.16亿元净利润1.27亿元[68] - 公司主要产品为白酒和品牌管理服务[196] 各地区表现 - 河北地区营业收入22.48亿元同比下降11.63% 毛利率提升6.95个百分点至64.56%[34] - 湖南区域销售收入45,150.83万元同比增长28.18%占销售总收入比重13.23%销售量1,443.81千升同比增长14.48%[60] - 河北区域销售收入224,801.43万元同比下降11.63%占销售总收入比重65.86%销售量23,894.51千升同比下降43.45%[60] - 湖南地区销售收入4.52亿元同比增长28.19%毛利率78.42%[65] - 河北地区销售收入22.48亿元同比下降11.63%毛利率64.56%[65] - 湖南区域经销商数量8,552个报告期内增加692个[61] - 白酒产品主要销售集中于河北环河北地区山东安徽湖南及其他北方地区[75] - 境外资产为0元人民币占总资产比例0%[26] 管理层讨论和指引 - 2021年计划主营业务收入39.57亿元[73] - 2021年营业成本控制在13.96亿元以内[73] - 2021年费用不超过14.19亿元[73] - 2021年营业总成本控制在34.46亿元以内[73] - 2021年主营业务税金及附加计划实现6.31亿元[73] - 面临被高端白酒挤压市场的风险[74] - 原材料储存规模较大导致储存成本提高[74] - 存在假冒伪劣产品侵权及品牌风险[75] - 公司存货余额较大因基酒需贮存一年以上[75] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比上升44.13%至5.50亿元人民币[17] - 经营活动现金流量净额550430836.26元同比上升44.13%[31][32] - 经营活动产生的现金流量净额为5.5亿元，同比增长44.13%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为550,430,836.26元，同比增长44.1%[188] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至5.23亿元，同比增长773.8%[190] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,111,385,798.63元，同比下降6.3%[188] - 销售商品、提供劳务收到的现金达19.03亿元，同比增长31.2%[190] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,242,781,552.99元，同比下降9.3%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-458,238,792.74元，同比恶化17.8%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.43亿元，同比扩大3.9%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为-216,257,853.49元，同比下降185.1%[189] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为349,935,260.80元，同比增长28.3%[188] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.99亿元，同比增长44.0%[190] - 取得借款收到的现金为6.85亿元，同比增长37%[43] - 取得借款收到的现金4.45亿元，同比增长27.1%[190] - 支付给职工及为职工支付的现金为720,890,192.00元，同比增长1.7%[188] - 取得投资收益收到的现金为4,223,806.09元，同比下降19.8%[188] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金1.17亿元，同比基本持平[190] - 期末现金及现金等价物余额为1,142,685,424.85元，同比下降9.8%[189] - 期末现金及现金等价物余额为2829.83万元，同比减少43.7%[190] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本897,287,444股为基数每10股派发现金股利1.5元（含税）[4] - 共计分配现金股利人民币1.346亿元[4] - 公司2020年度利润分配不进行送股或公积金转增股本[4] - 公司2020年现金分红总额为134,593,116.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的43.06%[78] - 公司2019年现金分红总额为134,593,116.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.29%[78] - 公司2018年现金分红总额为138,044,222.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.40%[78] - 公司2020年每10股派发现金红利1.5元（含税），总股本基数为897,287,444股[77][78] - 公司近三年现金分红比例均符合公司章程规定的不少于年均可分配利润30%的要求[77] - 公司2018年实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案[78] - 公司严格执行利润分配政策，2019年度利润分配方案已于2020年6月15日实施完毕[77] - 公司2019年度现金分红总额134,593,116.60元占归属于上市公司股东净利润的33.29%[102] - 截至2020年12月31日母公司未分配利润合计人民币3.467亿元[4] 资产和负债状况 - 总资产同比增长3.06%至64.65亿元人民币[17] - 货币资金为11.43亿元人民币，较上年减少1.24亿元[174] - 交易性金融资产为5177.24万元人民币，上年无此项[174] - 应收票据为3.32亿元人民币，较上年减少1.32亿元[174] - 预付款项为5392.20万元人民币，较上年减少1.54亿元[174] - 存货为17.84亿元人民币，较上年增加2.07亿元[174] - 在建工程为5.13亿元人民币，较上年增加2.69亿元[174] - 无形资产为8.82亿元人民币，较上年增加1.75亿元[174] - 商誉为6.07亿元人民币，较上年减少2468.20万元[174] - 短期借款为4.15亿元人民币，较上年减少8500万元[174] - 资产总计为64.65亿元人民币，较上年增加1.92亿元[174] - 公司总资产从2019年的6273.3亿元增长至2020年的6465.12亿元，增长3.1%[176] - 合同负债为7.07亿元，主要因执行新收入准则科目变化所致[45] - 应付账款从2019年的4.02亿元降至2020年的3.53亿元，下降12.2%[175] - 合同负债项目2020年新增7.07亿元（原预收款项目8.02亿元在2019年列示）[175] - 母公司存货从2019年的8.0亿元增至2020年的9.18亿元，增长14.9%[178] - 母公司在建工程从2019年的2.27亿元大幅增至2020年的4.93亿元，增长116.8%[178] - 母公司无形资产从2019年的1.19亿元增至2020年的2.17亿元，增长82.4%[178] - 母公司短期借款从2019年的3.5亿元降至2020年的2.65亿元，下降24.3%[178] - 母公司合同负债2020年新增4.08亿元（原预收款项目1.31亿元在2019年列示）[178] - 公司所有者权益从2019年的329.41亿元增至2020年的347.12亿元，增长5.4%[175] - 公司未分配利润从2019年的9.66亿元增至2020年的11.24亿元，增长16.4%[175] - 归属于母公司所有者权益合计34.65亿元，同比增长5.4%[191] - 未分配利润增至11.24亿元，同比增长16.4%[191] - 盈余公积增至1.32亿元，同比增长17.7%[191] - 实收资本从6.66亿元增至8.97亿元，增长34.7%[192] - 资本公积从12.38亿元增至12.81亿元，增长3.5%[192] - 未分配利润从7.31亿元增至9.66亿元，增长32.1%[192] - 所有者权益合计从27.56亿元增至32.94亿元，增长19.5%[192] - 所有者投入资本增加2.76亿元[192] - 盈余公积从8116万元增至1.12亿元，增长38.2%[192] - 资本公积转增股本2.07亿元[192] - 专项储备减少383万元[192] - 少数股东权益从542万元增至548.6万元，增长1.2%[192] - 2020年公司所有者权益总额从2,625,196,442.12元增长至2,687,905,868.32元，增幅2.4%[193] - 未分配利润从302,372,393.61元增至346,673,795.05元，增长14.6%[193] - 盈余公积从112,198,706.87元增至132,075,875.54元，增长17.7%[193] - 实收资本保持897,287,444.00元不变[193] - 资本公积保持1,281,582,657.77元不变[193] - 专项储备从31,755,239.87元减少至30,286,095.96元，下降4.6%[193] - 2019年所有者投入资本增加275,754,926.23元[194] - 2019年资本公积转增资本207,066,333.00元[194] - 2019年对股东分配股利138,044,222.20元[194] - 公司商誉账面原值为632,146,306.20元人民币[168] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留审计意见[3] - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用情况[6] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证年报真实性的情况[7] - 公司2020年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬为95万元[85] - 公司2020年度内部控制审计报酬为55万元[85] - 审计机构对营业收入确认和商誉减值识别为关键审计事项[167][168] - 公司披露内部控制自我评价报告及标准无保留意见审计报告[162][163] - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度，规范信息报送流程[156] - 公司自2020年1月1日起执行财政部新收入准则，该变更不会对损益、总资产、净资产等指标产生实质性影响[83] - 公司营业收入确认政策为客户验收产品后确认收入[167] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[86] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[86] 研发和技术实力 - 研发投入总额为1254.33万元，占营业收入比例为0.35%[41] - 研发人员数量为98人，占公司总人数比例为1.66%[41] - 公司拥有中国白酒工艺大师2名中国白酒首席评酒师1名中国酿酒大师1名[28] - 公司拥有国家级白酒评委20名省级白酒评委55名白酒酿造技师240名[28] - 公司博士后科研工作站已出站5名博士后[28] - 公司建立河北省院士合作重点单位河北省固态发酵酿酒产业技术研究院等多个科研平台[28] - 公司引进气相色谱-闻香仪气相色谱-质谱联用仪等高端科研仪器设备[28] - 公司与中国酒业协会江南大学等机构合作开展中国白酒169计划项目研究[28] - 公司与天津科技大学共建博士后科研工作站[28] - 公司与北京工商大学在白酒风味物质全面解析领域开展合作[28] 销售渠道和客户 - 前五名客户销售额2.2亿元占年度销售总额6.17%[38] - 批发代理渠道销售收入317,679.02万元同比下降10.48%销售量47,353.16千升同比下降24.80%[59] - 线上销售收入8,243.59万元同比下降7.89%毛利率74.14%[64] - 线上销售收入8243.59万元同比下降7.89%毛利率74.14%[65] - 第四季度营业收入最高达11.01亿元人民币[21] 生产和产能 - 衡水老白干系列销售量33,110.04千升同比下降22.64% 库存量增长

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.97亿元人民币，同比下降11.51%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元人民币，同比下降14.12%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元人民币，同比下降10.11%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为10.04亿元人民币，同比增长16.4%[24] - 公司2020年前三季度营业总收入为24.97亿元人民币，同比下降11.5%[24] - 公司2020年第三季度营业利润为1.31亿元人民币，同比增长45.9%[25] - 公司2020年第三季度净利润为1.16亿元人民币，同比增长51.2%[25] - 公司2020年前三季度净利润为2.34亿元人民币，同比下降13.8%[25] - 公司2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.16亿元人民币[25] - 2020年第三季度（7-9月）营业收入为3.457亿元人民币，同比增长12.2%[27] - 2020年前三季度（1-9月）营业收入为8.357亿元人民币，同比下降17.1%[27] - 2020年前三季度净利润为-3420.83万元人民币，而2019年同期为盈利344.74万元人民币[27] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年第三季度营业总成本为8.74亿元人民币，同比增长10.7%[24] - 公司2020年第三季度销售费用为2.74亿元人民币，同比增长3.3%[24] - 公司2020年第三季度研发费用为177万元人民币，同比增长75.5%[24] - 公司2020年第三季度财务费用为417万元人民币，同比增长16.7%[24] - 2020年前三季度营业成本为5.355亿元人民币，同比下降19.5%[27] - 2020年前三季度税金及附加为2.353亿元人民币，同比下降10.6%[27] - 财务费用同比激增287.43%至1094.90万元，主要因定期利息减少[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元人民币，上年同期为-2762.37万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至4.84亿元，同比变动-1852.60%，主要因销售商品收到现金增加[14] - 购建固定资产等支付现金同比增长84.43%至2.20亿元，主要因四期项目建设[14] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.492亿元人民币，同比增长1.7%[29] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.841亿元人民币，而2019年同期为-2762.37万元人民币[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.853亿元人民币，较2019年同期的-3.587亿元人民币有所改善[29] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产支付的现金为2.195亿元人民币，同比增长84.4%[29] - 2020年前三季度投资支付的现金为17.67亿元人民币，同比下降9.6%[29] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年前三季度的-2477.4万元改善至2020年前三季度的3.81亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.8%至14.41亿元（2019年同期：11.19亿元）[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长79.1%至1.96亿元（2019年同期：1.09亿元）[31] - 支付各项税费同比下降17.4%至3.33亿元（2019年同期：4.03亿元）[31] - 投资活动现金流出同比下降48.3%至2.57亿元（2019年同期：4.97亿元）[31] - 筹资活动现金流入同比下降36.8%至6.35亿元（2019年同期：7.36亿元）[30] - 取得借款收到的现金同比增长38.0%至3.95亿元（2019年同期：2.86亿元）[31] - 偿还债务支付现金同比增长90.9%至6.7亿元（2019年同期：3.5亿元）[30] 资产项目变动 - 公司总资产为63.52亿元人民币，较上年度末增长1.26%[6] - 在建工程同比增长75.54%至4.28亿元，主要因新建四期项目（制酒车间、酒库等）投入[13][17] - 货币资金增长至13.03亿元，较期初增长2.89%[17] - 应收票据减少39.85%至2.79亿元，主要因票据到期[13] - 预付款项下降46.27%至1.12亿元，主要因预付土地款转无形资产[13] - 应收账款增长68.79%至7018.82万元，主要因子公司赊销增加[13] - 公司总资产为63.52亿元人民币，较年初62.73亿元增长1.3%[18][19] - 货币资金减少至2266.62万元，同比下降54.9%[20] - 存货增加至8.22亿元，较年初7.99亿元增长2.8%[20] - 在建工程大幅增长至4.10亿元，较年初2.27亿元增长80.5%[20] - 长期股权投资增至15.20亿元，较年初15.14亿元微增0.4%[20] - 期末现金及现金等价物余额达13.03亿元，较期初增长2.9%[30] - 货币资金余额保持稳定为12.67亿元，未受新会计准则调整影响[32] - 公司总资产为62.73亿元人民币，其中非流动资产占比42.4%达26.57亿元人民币[33][34] - 货币资金为5022.33万元人民币[35] - 应收账款仅为1.86万元人民币[35] - 存货规模达8.00亿元人民币[36] - 长期股权投资达15.14亿元人民币[36] - 固定资产为4.56亿元人民币[36] 负债和权益项目变动 - 归属于上市公司股东的净资产为33.86亿元人民币，较上年度末增长2.97%[6] - 应付职工薪酬减少30.55%至9643.37万元，主要因支付年初工资及社保费用[13] - 短期借款减少至4.65亿元，较年初5亿元下降7%[18] - 合同负债增长至9.65亿元，替代原预收款科目[18] - 未分配利润增至10.64亿元，较年初9.66亿元增长10.2%[19] - 应付账款减少至3.26亿元，较年初4.02亿元下降19.1%[18] - 归属于母公司所有者权益增至33.86亿元，较年初32.89亿元增长3%[19] - 公司负债总额为29.79亿元人民币，流动负债占比94.7%达28.21亿元人民币[33][34] - 所有者权益总额为32.94亿元人民币，归属于母公司所有者权益占比99.8%达32.89亿元人民币[34] - 短期借款为5.00亿元人民币[33] - 合同负债为8.02亿元人民币[33] - 公司流动负债合计995,628,062.61元[37] - 非流动负债合计8,703,776.80元[37] - 长期应付款金额1,000,000.00元[37] - 递延收益金额7,703,776.80元[37] - 负债总计1,004,331,839.41元[37] - 实收资本（或股本）897,287,444.00元[37] - 资本公积1,281,582,657.77元[37] - 未分配利润302,372,393.61元[37] - 所有者权益合计2,625,196,442.12元[37] - 执行新收入准则导致预收账款减少801,879,310.49元[38] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为6.93%，同比下降1.82个百分点[7] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降13.33%[7] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益1961.72万元人民币[8] - 投资收益下降33.02%至940.19万元，主要因股权投资收益减少[14] 股东信息 - 股东总数125,854户，前十大股东持股占比合计超40%[9][10][11]