河北衡水老白干酒业股份有限公司 独 立 董 事 制 度 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 二零二三年八月 1 | | | | 第一章 | 总 则………………………………………… 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格…………………………… 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性……………………………… 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换………………… 5 | | 第五章 | 独立董事职责…………………………………… 6 | | 第六章 | 独立董事的独立意见…………………………… 12 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件……………… 13 | | 第八章 | 附 则………………………………………… 13 | 2 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司的治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据中国证监会《上 ...

根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，现结合公司的实际情况， 对《独立董事制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事制度修正案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步完善河北 | 第一条 为了进一步完善河北 | | 衡水老白干酒业股份有限公司的治理 | 衡水老白干酒业股份有限公司的治理 | | 结构，促进公司的规范运作，维护公司 | 结构，规范独立董事行为，充分发挥 | | 整体利益，保障全体股东特别是中小股 | 独立董事在公司治理中的作用，促进 | | 东的合法权益不受损害，根据中国证监 | 公司的规范运作，提高公司质量，维 | | 会《上市公司独立董事规则》（以下称 | 护公司整体利益，保障全体股东特别 | | 《独立董事规则》）的规定，制定本制 | 是中小股东的合法权益不受损害，根 | | 度。 | 据中国 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司 设立董事会审计委员会(以下简称审计委员会)，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管 理人员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计 人士，召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-020 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了关于调整 《第八届董事会审计委员会组成人员》的议案，现将相关情况公告如 下： 根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，董事、董秘刘勇先生不再兼任 审计委员会委员，现对公司第八届董事会审计委员会组成人员进行调 整，调整后的审计委员会委员如下： 召集人：张双才 委 员：兰霞、宋学宝 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 附：董事会审计委员会委员简历： 1、张双才，男，汉 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-018 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召 开前，公司已于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件方式发出会议通知和 会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及 高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议： （一）《公司2023年半年度报告及其摘要》 根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作（ ...

公告基本信息 - 证券代码为 600559，证券简称为老白干酒，公告编号为 2023 - 015 [1] - 公告主体为河北衡水老白干酒业股份有限公司 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 活动相关信息 - 活动由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 25 日(星期四) 下午 15:00- 16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 18 日(星期四) 至 05 月 24 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-010 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 ...

营业收入和净利润 - 营业收入为1002.81亿元，同比增长10.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.24亿元，同比下降61.51%[4] 股权激励和净资产收益率 - 公司向207名股权激励对象授予限制性股票共计1746万股，股权激励费用为1804.96万元[5] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比下降4.61%[5] 非经常性损益和资产变动 - 非经常性损益合计为848.08万元，主要包括政府补助和其他营业外收入[6] - 应收票据增加122.32%，预付款项增加56.65%，短期借款减少100.00%[7] 财务费用和股东情况 - 营业成本增加28.24%，其他收益减少96.96%，营业利润减少58.46%[8] - 公司前10名股东中，河北衡水老白干酿酒持股数量最多，为2298.45万股[9] 季度财务状况 - 公司第一季度营业总收入为10.03亿人民币，同比增长10.5%[16] - 公司第一季度净利润为1.32亿人民币，同比增长20.2%[16] 季度资产负债情况 - 公司第一季度流动资产合计为58.18亿人民币，较上季度增长10.6%[13] - 公司第一季度非流动资产合计为36.52亿人民币，较上季度略减少0.1%[14] - 公司第一季度流动负债合计为48.54亿人民币，较上季度增长10.0%[15] - 公司第一季度非流动负债合计为14.70亿人民币，较上季度略减少6.0%[15] 季度现金流量 - 2023年第一季度公司营业利润为142,382,759.09元，较去年同期的342,793,229.97元有所下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为253,494,891.00元，较去年同期的584,042,735.46元有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为28,969,895.64元，较去年同期的-237,154,821.38元有所增加[21]

财务业绩 - 公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币707,596,714.46元，同比增长81.81%[4] - 公司2022年度每股派发3元红利，占净利润的38.76%[5] - 公司2022年度营业收入达到46.53亿元，同比增长15.54%[13] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币477,816,701.67元，同比增长37.54%[13] - 公司2022年年度报告显示，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.52元，较上年增长33.33%[14] - 公司2022年第四季度营业收入为1,197,770,522.34元，归属于上市公司股东的净利润为174,205,799.83元[15] - 公司2022年度营业总收入为4,653,101,198.15元，同比增长15.54%[26] - 公司2022年度营业利润为934,693,102.59元，同比增长83.59%[26] - 公司2022年度净利润为707,596,714.46元，同比增长81.81%[26] - 公司2022年度扣除非经常性损益的净利润为477,816,701.67元，同比增长37.54%[26] - 公司2022年度营业收入与利润等主要经营指标创公司历史新高，利润增长幅度居同行前列[26] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为621,399,859.56元，同比下降44.83%[28] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-387,881,691.95元，同比下降[28] - 公司2022年营业收入同比增长15.54%，达到625,949,171.37元，营业成本同比增加11.88%[32] - 公司产品毛利率提升至67.03%，较上年同期增加1.56个百分点[32] 经营策略 - 公司通过多种方式为产品赋能，包括新媒体、电商直播、圈层营销等[18] - 公司在营销方面强化终端市场建设，推动营销模式升级，构建“品牌+渠道”双驱动模式[18] - 公司持续优化产品结构，通过工艺优化和酒体创新提升产品品质[18] - 公司不断优化调整绩效考核体系，提高员工积极性和能动性[18] - 公司加快优质白酒产能提升项目建设力度，完善配套设施[18] 行业趋势 - 白酒行业市场集中度相对较低，消费逐渐升级，竞争更加激烈[19] - 白酒生产周期较长，消费具有明显的“节日效应”[20] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规定和要求[67] - 公司平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位[67] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五独立"[67] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会权责明晰，运作有效[67] 环保措施 - 公司在报告期内投入环保资金410万元，被列为衡水市水环境和大气环境重点排污单位名录的单位[129] - 公司通过了多个环境影响评价和验收，包括扩建改造项目、包装中心项目等[137]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为14.30亿元人民币，同比增长27.93%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为34.55亿元人民币，同比增长24.78%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比增长36.56%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.33亿元人民币，同比增长113.83%[4] - 营业总收入同比增长24.8%至34.55亿元[18] - 净利润同比增长114.5%至5.33亿元[19] - 营业利润同比增长116.1%至7.06亿元[18] - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.58元/股，同比增长107.14%[5] - 基本每股收益同比增长107.1%至0.58元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长18.7%至10.60亿元[18] - 研发费用同比下降4.4%至1354万元[18] - 所得税费用同比增长115.0%至1.73亿元[19] - 公司年初至报告期末财务费用同比下降262.97%，主要因利息收入增加[8] 其他收益和营业外收入 - 公司年初至报告期末获得政府补助2.74亿元人民币[6] - 公司年初至报告期末其他收益同比增长1,034.64%，主要因取得拆迁补偿款[8] - 其他收益同比增长1035.1%至2.74亿元[18] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元人民币，同比下降32.48%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为42.296亿元较去年同期的42.421亿元略有下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7.451亿元同比下降32.5%从去年同期的11.034亿元减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4420万元较去年同期的-7.342亿元亏损大幅收窄[22] - 购建固定资产无形资产支付的现金为2.902亿元同比下降25.4%从去年同期的3.888亿元减少[22] - 投资支付的现金为26.261亿元同比增长27.8%较去年同期的20.559亿元增加[22] - 支付的各项税费为9.248亿元同比增长20.7%从去年同期的7.663亿元增加[21] - 收到税费返还为958.86万元同比增长5323.8%从去年同期的17.68万元大幅增加[21] - 取得借款收到的现金为2.5亿元较去年同期的2.65亿元减少5.7%[22] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.407亿元同比增长7.1%从去年同期的1.313亿元增加[22] - 期末现金及现金等价物余额为15.321亿元较期初的10.064亿元增长52.2%[22] 资产和负债状况 - 公司总资产为90.05亿元人民币，较上年度末增长18.41%[5] - 货币资金为15.32亿元人民币，较年初10.06亿元增长52.2%[14] - 交易性金融资产为5.97亿元人民币，较年初4.67亿元增长27.8%[14] - 存货为28.14亿元人民币，较年初22.98亿元增长22.5%[14] - 合同负债为19.84亿元人民币，较年初13.58亿元增长46.1%[16] - 总负债同比增长25.0%至48.53亿元[17] - 归属于母公司所有者权益同比增长11.5%至41.53亿元[17] 股东和股权结构 - 普通股股东总数167,379户[9] - 第一大股东河北衡水老白干酿酒集团持股2.30亿股，占比25.13%[9] - 招商中证白酒基金持股4,480万股，占比4.90%[9] - 汇添富中盘价值基金持股1,600万股，占比1.75%[9] - 香港中央结算持股1,409万股，占比1.54%[9] - 老白干集团通过转融通出借10万股公司股票[10]