收入和利润（同比环比） - 2017年公司实现净利润1.635亿元，同比增长47.53%[21] - 2017年营业收入25.35亿元，同比增长3.96%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.532亿元，同比增长58.72%[21] - 基本每股收益0.37元/股，同比增长48%[22] - 加权平均净资产收益率9.84%，同比增加2.79个百分点[22] - 营业利润为2.28亿元人民币，同比增长35.22%[40] - 净利润为1.64亿元人民币，同比增长47.53%[40][41] - 公司2017年主营业务收入为25.35亿元人民币，同比增长3.96%[40][43] - 营业总收入为25.35亿元人民币，同比增长3.96%[197] - 营业利润为2.28亿元人民币，同比增长35.20%[197] - 净利润为1.64亿元人民币，同比增长47.55%[197] - 归属于母公司股东的净利润为1.64亿元人民币[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.53亿元人民币，同比下降4.16%[43] - 销售费用为8.11亿元人民币，同比增长7.28%[43] - 财务费用为-861万元人民币，同比下降354.31%，主要因无银行借款且存款利息增加[43][44] - 财务费用为-861.2万元人民币，同比减少354.31%，主要因无银行借款利息支出且存款利息增加[54] - 营业总成本为23.09亿元人民币，同比增长1.68%[197] - 营业成本为9.53亿元人民币，同比下降4.15%[197] - 销售费用为8.11亿元人民币，同比增长7.29%[197] - 财务费用为-861万元人民币，同比转负[197] - 所得税费用为7563万元人民币，同比增长2.21%[197] 各条业务线表现 - 酿酒业务营业收入22.24亿元人民币，毛利率60.46%，同比增长3.8个百分点[46] - 衡水老白干系列产品收入13.69亿元人民币，毛利率53.72%，同比增长5个百分点[46] - 十八酒坊系列产品收入8.56亿元人民币，毛利率71.24%，同比增长0.93个百分点[46] - 品牌服务业务收入2.92亿元人民币，毛利率77.64%，但收入同比下降17.17%[46] - 高档酒销量同比增长14.45%至2782.75千升，销售收入同比增长28.56%至7.6亿元[70] - 低档酒销量同比下降17.09%至42360.64千升，销售收入同比下降2.93%至9.38亿元[70] - 公司2017年总营业收入为22.24亿元人民币，其中低档产品收入9.38亿元同比下降2.93%，中档产品收入5.26亿元同比增长3.53%，高档产品收入7.60亿元同比增长28.56%[81] - 公司整体毛利率为60.54%，其中高档产品毛利率达81.87%，低档产品毛利率为36.90%[81] - 原料成本为6.70亿元同比下降2.86%，占总成本比例76.13%；人工成本1.29亿元同比增长3.46%，占比14.64%[81] - 主要控股子公司衡水老白干营销有限公司实现营业收入22.29亿元，净利润1.72亿元；品牌管理公司亏损1,563.47万元[87] 各地区表现 - 省内市场营业收入22.03亿元人民币，同比增长27.4%，毛利率64.18%，增加4.27个百分点[47] - 省外市场营业收入3.13亿元人民币，同比减少54.57%，毛利率50.24%，减少7.8个百分点[47] - 河北省内销售收入占主营业务总收入86.91%[48] - 省内销售收入19.42亿元占总收入87.29%，省外销售收入2.76亿元占比12.40%[80] - 按地区划分，省内收入19.42亿元同比增长32.36%，省外收入2.76亿元同比下降52.45%[81] 管理层讨论和指引 - 公司2017年实际实现营业收入25.35亿元，完成计划的96.39%；营业成本9.52亿元，占原计划的88.97%[91] - 2018年计划实现主营业务收入35.6亿元，营业成本控制在13.52亿元以内，费用不超过11.69亿元[91] - 公司收购丰联酒业以优化资源配置并提升市场占有率和综合竞争力[92][93] - 公司通过信息化建设导入SAP和ERP系统提升经营管理效率[92][93] - 公司实施卓越质量管理并争创全国质量奖以提升产品竞争力[92][93] 现金流量和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.545亿元，同比下降119.39%[21] - 经营活动现金流量净额为-1.55亿元人民币，同比减少119.39%，主要因现金收入减少[59] - 投资支付现金4.11亿元人民币，同比减少31.83%，主要因理财产品购买减少[59] - 公司委托理财发生额3.88亿元[120] - 公司未到期委托理财余额7100万元[120] - 公司无逾期未收回委托理财金额[120] - 公司2017年委托理财总额达3.88亿元人民币，涉及多笔保本保收益型产品[122] - 农业银行委托理财年化收益率在2.6%至3%之间，最高单笔收益11.18万元[122] - 民生银行委托理财年化收益率4.2%，预期收益23.93万元（截至报告期末尚未赎回）[122] - 中信银行委托理财年化收益率3%，预期收益39.82万元（截至报告期末尚未赎回）[122] - 邮政储蓄银行委托理财年化收益率3.15%，实际收益42.46万元[122] - 交通银行委托理财年化收益率3.5%，实际收益69.81万元[122] 销售渠道和经销商 - 公司主要产品为衡水老白干系列酒和十八酒坊系列酒，采用经销商为主的销售模式[28] - 批发代理渠道销售收入22.17亿元，直销渠道销售收入692.74万元[77] - 按销售渠道划分，线上销售收入692.74万元同比大幅下降63.50%，线下销售收入22.17亿元同比增长8.33%[81] - 省内经销商数量增加173个至968个，省外经销商数量增加142个至1022个[80] 生产和库存 - 衡水老白干系列酒销售量39,694.96千升，同比减少12.36%，库存量12,359.02千升，同比减少46.19%[49] - 十八酒坊系列酒销售量10,028.3千升，同比减少23.01%，库存量2,539.85千升，同比减少44.99%[49] - 公司设计产能与实际产能均为40000千升[66] - 成品酒库存14928.12千升，半成品酒库存45833.65千升[68] - 包装材料采购金额4.33亿元占当期总采购额比重70.24%，酿酒原材料采购金额1.62亿元占比26.28%[75] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额8.50亿元，较期初10.05亿元减少1.55亿元[189] - 应收票据期末余额1.52亿元，较期初0.88亿元增加0.64亿元[189] - 存货期末余额10.10亿元，较期初11.26亿元减少1.16亿元[189] - 其他流动资产期末余额0.71亿元，较期初2.18亿元减少1.47亿元[189] - 长期股权投资期末余额0.65亿元，较期初0.27亿元增加0.37亿元[189] - 固定资产期末余额5.33亿元，较期初5.70亿元减少0.37亿元[189] - 在建工程期末余额0.34亿元，较期初648.60万元大幅增加0.28亿元[189] - 无形资产期末余额1.22亿元，较期初1.26亿元减少0.04亿元[189] - 递延所得税资产期末余额483.17万元，较期初314.58万元增加168.59万元[189] - 合并总资产从年初的32.04亿元下降至28.87亿元，减少3.17亿元或9.9%[190] - 合并负债总额从年初的15.97亿元下降至11.77亿元，减少4.2亿元或26.3%[190] - 合并预收款项从年初的8.41亿元下降至5.04亿元，减少3.37亿元或40.1%[190] - 合并未分配利润从年初的3.98亿元增长至4.95亿元，增加9678万元或24.3%[190] - 母公司存货从年初的11.25亿元下降至9.97亿元，减少1.29亿元或11.5%[193] - 母公司货币资金从年初的1.57亿元下降至1.15亿元，减少4236万元或26.9%[193] - 母公司预收款项从年初的5.01亿元下降至3.13亿元，减少1.88亿元或37.5%[194] - 母公司未分配利润从年初的1.4亿元下降至8329万元，减少5681万元或40.7%[194] - 母公司在建工程从年初的64.86万元大幅增长至3355.6万元，增加3291万元或5073%[193] - 母公司长期股权投资从年初的4919.99万元增长至8796.93万元，增加3877万元或78.8%[193] - 应收票据较上期期末增加72.28%至1.52亿元，占总资产比例从2.76%升至5.28%[62] - 预收款项较上期期末减少40.05%至5.04亿元，占总资产比例从26.25%降至17.46%[62] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计2017年金额为1028.29万元人民币，较2016年减少28.1%[25] - 计入当期损益的政府补助2017年为695.28万元人民币，较2016年减少36.2%[25] - 其他营业外收入和支出2017年为682.4万元人民币，较2016年减少23.7%[25] - 非流动资产处置损益2017年为-319.37万元人民币，较2016年改善10.3%[25] 研发和人力资源 - 研发投入总额660.92万元人民币，占营业收入比例0.26%[56] - 公司拥有中国白酒工艺大师1名、国家级白酒评委8名、省级白酒评委32名[33] - 公司与天津科技大学、江南大学等院校建立研发合作，成立院士工作站[34] - 母公司在职员工数量为1,846人[161] - 主要子公司在职员工数量为766人[161] - 公司在职员工总数合计2,612人[161] - 生产人员数量为1,136人，占总员工数约43.5%[161] - 销售人员数量为845人，占总员工数约32.4%[161] - 技术人员数量为331人，占总员工数约12.7%[161] - 本科以上学历员工808人，占总员工数约30.9%[161] - 大专学历员工775人，占总员工数约29.7%[161] - 中专及高中学历员工735人，占总员工数约28.1%[161] 公司治理和股东结构 - 公司高级管理人员全部参与2015年员工持股计划，形成长期激励机制[33] - 公司严格执行股份限售承诺，相关股东自2015年12月10日起36个月内不得转让股份[106] - 公司有限售条件股份数量为88,060,173股占总股本20.10%[134] - 无限售条件流通股数量为350,000,000股占总股本79.90%[134] - 员工持股计划持有限售股13,615,023股预计解除限售日为2018年12月10日[136] - 非公开发行股票认购方汇添富资管计划持有限售股15,759,708股[136] - 航天产业投资基金持有限售股21,873,665股[136] - 公司向佳沃集团发行30,108,314股股份，向西藏君和聚力发行7,554,650股股份，总计新增37,662,964股有限售条件流通股[138] - 股份发行完成后公司总股本增至475,723,137股[138] - 报告期末普通股股东总数为35,547户，较上年末增加4,207户（+13.4%）[139] - 控股股东老白干集团持股126,370,347股，占比28.85%，均为无限售条件流通股[141] - 员工持股计划持有13,615,023股限售股，占比3.11%，限售期至2018年12月10日[141][143] - 香港中央结算有限公司减持4,993,631股，期末持股11,080,352股，占比2.53%[141] - 汇添富定增资管计划持有15,759,708股限售股，占比3.60%[141][143] - 鹏华基金资管计划持有14,938,112股限售股，占比3.41%[141][143] - 北京航天产业投资基金持有21,873,665股限售股，占比4.99%[141][143] - 北京泰宇德鸿投资持有21,873,665股限售股，占比4.99%[141][143] - 控股股东为河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司，成立于1996年12月12日[144] - 实际控制人为衡水市财政局[146] 利润分配和股利政策 - 年末可供股东分配的利润为4.946亿元[5] - 拟每10股派发现金股利2元（含税），共计分配现金股利9514.46万元[5] - 拟以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至6.66亿股[6] - 2017年每股派发现金红利0.4元（含税），现金分红总额95,144,627.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的58.18%[105] - 2016年每股派发现金红利0.15元（含税），现金分红总额65,709,025.95元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的59.28%[102][105] - 2015年每股派发现金红利0.3元（含税），现金分红总额52,567,220.7元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的70.05%[105] - 公司利润分配政策要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[101] - 公司法定公积金提取比例为税后利润的10%，直至累计额达到注册资本的50%以上[101] 高管薪酬和持股 - 公司董事长刘彦龙报告期内持股数为0股，税前报酬总额为18万元[152] - 副董事长兼总经理王占刚报告期内持股数为0股，税前报酬总额为15万元[152] - 副董事长魏志民报告期内持股数为0股，税前报酬总额为15万元[152] - 董事兼常务副总经理张煜行报告期内持股数为0股，税前报酬总额为10万元[152] - 董事兼董事会秘书刘勇报告期内持股数为0股，税前报酬总额为10万元[152] - 董事兼财务总监李玉雷报告期内持股数为0股，税前报酬总额为10万元[152] - 独立董事徐志翰报告期内持股数为0股，税前报酬总额为8万元[152] - 独立董事郑元武报告期内持股数为0股，税前报酬总额为8万元[152] - 公司董事会成员及高管持股情况：董事长刘彦龙等主要高管持股数为0，合计持股159.22万股[153] - 公司副总经理张春生任职时间为2016年11月20日至2019年11月20日，持股0股[153] - 公司副总经理赵旭东任职时间为2016年11月20日至2019年11月20日，持股0股[153] - 公司副总经理郑宝洪任职时间为2016年11月20日至2019年11月20日，持股0股[153] - 公司副总经理商青艳任职时间为2016年11月20日至2019年11月20日，持股0股[153] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计159.22万元[159] - 员工持股计划以每股23.43元认购5,446,009股股票[113] 风险因素 - 公司面临行业政策风险，白酒生产线被列入国家限制类目录[95] - 公司产品主要销售集中于河北省内及其他北方地区，存在地区市场依赖风险[97] - 公司存货余额较大，因基酒需贮存一年以上延长生产周期并增加资金占用[96][97] - 公司面临原材料储存成本高及损失风险，需大量储存季节性原料如高粱[96] - 公司存在假冒伪劣产品侵权风险，可能影响品牌信心和销售业绩[97] - 收购丰联酒业后资产规模迅速扩张，面临资源整合及管理风险[98] - 公司需应对环保风险，生产过程中产生三废且环保标准可能趋严[98] 环保和排放 - 公司COD排放许可量25.4吨/日，实际排放23.5吨/日无超标[126] - 公司氨氮排放许可量6.3吨/日，实际排放0.21吨/日无超标[126] - 公司SO2排放许可量32.76吨/日，实际排放14.06吨/日无超标[126] - 公司氮氧化物排放许可量38.94吨/日，实际排放11.41吨/日无超标[126] - 公司固废处理中粉煤灰交由具备生产许可单位做建材外售量为2036.2吨[127]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。归类后的主题和关键点如下： 收入和利润（同比环比） - 营业收入7.38亿元人民币，同比增长6.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7476.72万元人民币，同比增长80.97%[5] - 扣除非经常性损益的净利润7139.41万元人民币，同比增长79.60%[5] - 营业利润同比增长71.70%至96,236,790.35元[12] - 净利润同比增长80.97%至74,767,241.79元[12] - 营业总收入7.377亿元，同比增长6.1%[23] - 净利润7477万元，同比增长80.9%[23] - 营业收入为3.79亿元，同比增长2.6%[27] - 净利润为34.7万元，同比下降95.3%[27] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2.021亿元，同比增长8.7%[23] - 所得税费用2499万元，同比增长55.9%[23] - 营业成本为2.36亿元，同比增长6.1%[27] - 支付各项税费2.1亿元，同比下降17.4%[28] - 支付的各项税费同比下降11.1%至1.40亿元[31] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降28.9%至0.40亿元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8739.36万元人民币，上年同期为-9705.08万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额同比改善190.05%至87,393,620.12元[12] - 经营活动现金流量净额为8739万元，同比改善1.9亿元[28] - 销售商品收到现金7.9亿元，同比增长17.8%[28] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长57.5%至5.55亿元[31] - 经营活动现金流入总额同比增长57.8%至5.59亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额改善显著，由负转正至1.49亿元[31] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长13.6%至1.83亿元[31] 投资活动相关 - 投资支付现金同比增长82.09%至289,525,392.90元[12] - 投资活动现金流量净额为-2.31亿元，同比扩大4.2倍[28] - 投资支付现金2.89亿元，同比增长82.1%[28] - 投资活动现金流出大幅增加至2.53亿元，主要由于投资支付2.40亿元[31] 筹资活动相关 - 取得借款收到的现金同比激增39,900%至200,000,000元[12] - 筹资活动现金流量净额为1.99亿元，主要来自2亿元借款收入[29] - 取得借款收到的现金同比大幅增加至2.00亿元[31] 资产和权益变化 - 货币资金较年初增长6.61%至906,233,380.34元[17] - 公司货币资金期末余额为2.112亿元，较年初增长83.4%[19] - 期末现金余额为9.06亿元，较期初增加5.6%[29] - 现金及现金等价物净增加额实现0.96亿元，上年同期为净减少0.52亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长100.8%至2.11亿元[31] - 预收款项增长28.45%至647,725,293.22元[18] - 预收款项达4.569亿元，较年初增长46.1%[20] - 应收票据2.97亿元人民币，较年初增长94.87%[11] - 应收票据增长94.87%至296,825,869.46元[17] - 预付款项增至2235万元，较年初增长70.7%[19] - 存货期末余额为9.659亿元，较年初下降3.1%[19] 长期股权投资 - 长期股权投资3.01亿元人民币，较年初增长365.48%[11] - 长期股权投资增长365.58%至301,242,109.82元[17] - 长期股权投资大幅增长至3.245亿元，较年初上升268.9%[19] 其他财务数据 - 总资产32.88亿元人民币，较上年度末增长13.86%[5] - 归属于上市公司股东的净资产17.87亿元人民币，较上年度末增长4.44%[5] - 加权平均净资产收益率4.28%，同比增加1.74个百分点[5] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长88.89%[5] - 资产处置损失199万元[23] - 购建固定资产等支付现金同比增长326.16%至13,607,741.00元[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.29亿元人民币，同比增长4.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元人民币，同比增长40.45%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元人民币，同比增长55.17%[6] - 营业利润增长49.20%至1.56亿元，主要因收入及毛利增加[10] - 净利润增长40.45%至1.17亿元，主要因收入及毛利增加[11] - 公司第三季度营业总收入为6.22亿元人民币，同比增长1.6%[23] - 年初至报告期营业总收入达17.29亿元人民币，较上年同期增长4.4%[23] - 第三季度净利润为6919万元人民币，同比增长18.5%[23] - 年初至报告期净利润为1.17亿元人民币，较上年同期增长40.5%[23] - 母公司第三季度营业收入为3.31亿元人民币，同比下滑1.0%[27] - 母公司第三季度净利润亏损64万元人民币，上年同期盈利3336万元[27] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为2.40亿元人民币，同比上升2.7%[23] - 销售费用第三季度支出1.63亿元人民币，同比下降18.0%[23] - 财务费用由正转负下降312.67%至-732.45万元，因贷款减少及存款利息增加[10] - 财务费用第三季度为-30万元人民币，主要受汇兑收益影响[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元人民币，同比大幅下降136.39%[6] - 经营活动现金流量净额恶化136.39%至-1.78亿元，因现金收入减少[11] - 现金及现金等价物净增加额下降120.93%至-9860.38万元[11] - 合并经营活动现金流量净额由上年同期正4.90亿元转为负1.78亿元[28] - 合并投资活动产生的现金流量净额同比增长28.1%至1.44亿元[28] - 合并支付给职工的现金同比增长7.4%至2.25亿元[28] - 合并投资支付的现金同比增长13.4%至3.40亿元[28] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长17.2%至6418万元[28][31] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比增长5.4%至9.27亿元[31] - 合并销售商品提供劳务收到的现金同比下降17.7%至18.66亿元[28] 资产和负债变动 - 货币资金减少9.81%至9.07亿元，主要因现金收入减少[10] - 应收票据大幅增加75.96%至1.56亿元，因银行承兑汇票结算增加[10] - 长期股权投资激增146.12%至6722.74万元，因对联营公司增资[10] - 在建工程暴涨3418.70%至2282.23万元，因酒库楼及车间扩建[10] - 合并负债总额从年初的31.59亿元降至24.72亿元，下降21.7%[18] - 合并预收款项从年初的8.41亿元降至6.64亿元，下降21.0%[18] - 合并应付账款从年初的9523.7万元降至8738.9万元，下降8.3%[18] - 合并应交税费从年初的2.08亿元降至1.49亿元，下降28.3%[18] - 母公司货币资金从年初的1.57亿元降至1.13亿元，下降28.1%[19] - 母公司存货从年初的11.25亿元降至10.32亿元，下降8.3%[19] - 母公司预收款项从年初的5.01亿元降至4.09亿元，下降18.4%[19] - 母公司应交税费从年初的1.14亿元降至8663.5万元，下降23.8%[19] - 母公司长期股权投资从年初的4919.9万元增至8914.8万元，增长81.2%[19] - 合并期末现金及现金等价物余额同比下降0.8%至9.07亿元[28] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比大幅增长120.6%至1.13亿元[31] - 合并取得借款收到的现金同比下降99.4%至50万元[28][29] - 取得借款收到的现金骤降99.38%至50万元，因银行借款减少[11] 股东权益和收益质量 - 归属于上市公司股东的净资产16.64亿元人民币，较上年度末增长3.51%[6] - 加权平均净资产收益率7.01%，同比增加1.71个百分点[6] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长42.11%[6] - 非经常性损益总额为992.2万元人民币，其中政府补助525.56万元人民币[7] - 母公司未分配利润从年初的1.40亿元降至7536.3万元，下降46.1%[20] 投资和联营企业表现 - 对联营企业投资收益第三季度为70.56万元人民币，同比转正[23][27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.07亿元人民币，同比增长6.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润4748.54万元人民币，同比增长92.38%[17] - 扣除非经常性损益的净利润4223.28万元人民币，同比增长225.47%[17] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长83.33%[18] - 加权平均净资产收益率2.91%，同比增加1.32个百分点[18] - 营业收入为11.068亿元人民币，同比增长6.12%[34] - 净利润同比飙升92.38%至4748.54万元，主要因中高档酒销量增加带动毛利提升[37] - 公司营业总收入为11.07亿元人民币，较上年同期的10.43亿元人民币增长6.1%[81] - 营业利润为6622.71万元人民币，较上年同期的4075.93万元人民币大幅增长62.5%[81] - 净利润为4748.54万元人民币，较上年同期的2468.31万元人民币增长92.3%[81] - 母公司营业收入为6.05亿元人民币，较上年同期的5.77亿元人民币增长4.9%[85] - 母公司净利润为226.35万元人民币，上年同期为亏损5666.18万元人民币[85] - 本期综合收益总额为47,485,421.60元，占所有者权益变动额的92.2%[93] - 公司本期综合收益总额为226.35万元人民币[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.250亿元人民币，同比下降10.52%[34] - 销售费用为3.716亿元人民币，同比增长30.47%[34] - 研发支出为259.76万元人民币，同比增长32.01%[34] - 财务费用为-729.44万元人民币，同比下降377.84%[34] - 管理费用为8557.04万元人民币，同比增长2.55%[34] - 营业成本同比下降10.52%至4.25亿元，主要因低档白酒销售占比减少[37] - 销售费用同比大幅增长30.47%至3.72亿元，主要因品牌宣传和市场促销投入增加[37] - 财务费用由正转负至-729万元，同比大幅下降377.84%，主要因贷款减少和存款利息增加[37] - 营业成本为4.25亿元人民币，较上年同期的4.75亿元人民币下降10.5%[81] - 销售费用为3.72亿元人民币，较上年同期的2.85亿元人民币增长30.5%[81] - 税金及附加为1.68亿元人民币，较上年同期的1.57亿元人民币增长7.2%[81] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.34亿元人民币，同比下降92.70%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.342亿元人民币，同比下降92.70%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为2.025亿元人民币，同比增长68.35%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.40亿元人民币，较上期11.09亿元人民币下降6.1%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.34亿元人民币，较上期-1.73亿元人民币恶化93.0%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为2.02亿元人民币，较上期1.20亿元人民币增长68.3%[88] - 期末现金及现金等价物余额为8.74亿元人民币，较期初10.05亿元人民币下降13.1%[88] - 支付的各项税费为4.30亿元人民币，较上期4.84亿元人民币下降11.3%[87] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为0.12亿元人民币，较上期0.32亿元人民币下降61.8%[87] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为6.10亿元人民币，较上期5.69亿元人民币增长7.3%[91] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.88亿元人民币，较上期-1.67亿元人民币改善47.1%[91] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为0.83亿元人民币，较上期1.21亿元人民币下降31.4%[91] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.52亿元人民币，较期初1.57亿元人民币下降3.3%[91] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为8.74亿元人民币，较期初10.05亿元人民币下降13.1%[74] - 存货期末余额为11.11亿元人民币，较期初11.26亿元人民币下降1.3%[74] - 预收款项期末余额为6.71亿元人民币，较期初8.41亿元人民币下降20.2%[75] - 应交税费期末余额为7068.7万元人民币，较期初2.08亿元人民币下降66.0%[75] - 未分配利润期末余额为4.45亿元人民币，较期初3.98亿元人民币增长11.9%[75] - 母公司货币资金期末余额为1.52亿元人民币，较期初1.57亿元人民币下降3.3%[77] - 母公司预付款项期末余额为337.8万元人民币，较期初1174.7万元人民币下降71.2%[77] - 母公司长期股权投资期末余额为5494.4万元人民币，较期初4919.9万元人民币增长11.7%[77] - 母公司应交税费期末余额为4191.2万元人民币，较期初1.14亿元人民币下降63.1%[77] - 资产总计期末余额为27.95亿元人民币，较期初32.04亿元人民币下降12.8%[74] - 负债合计为6.28亿元人民币，较期初的7.62亿元人民币下降17.6%[78] - 所有者权益合计为13.55亿元人民币，较期初的13.49亿元人民币小幅增长0.5%[78] - 应收票据同比下降40.50%至5260.97万元，主要因票据背书转让[39] - 预付款项同比下降49.34%至1057.66万元，主要因转入在建工程及退回土地出让金[39] - 在建工程同比激增1707.14%至1172.11万元，主要因在建工程项目增加[39] - 应交税费同比下降65.96%至7068.70万元，主要因6月销售淡季较12月旺季应缴税费减少[39] - 其他应付款同比下降32.44%至2.91亿元，主要因客户保证金减少[39] - 货币资金期末余额为8.74亿元人民币，较期初减少1.32亿元，降幅13.10%[191][192] - 应收票据期末余额为5261.0万元人民币，较期初减少3580.5万元，降幅40.50%[194][197] - 已背书贴现银行承兑票据期末终止确认金额为1571.3万元人民币[196] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产16.59亿元人民币，同比增长3.20%[17] - 公司本期期末所有者权益合计为1,658,726,035.24元，较期初增长3.2%[93][95] - 专项储备本期增加4,017,007.17元，增幅15.8%[93] - 未分配利润本期增加47,259,070.54元，增幅11.9%[93] - 盈余公积增加226,351.06元，其中提取盈余公积226,351.06元[93] - 资本公积保持685,055,044.26元未发生变动[93][95] - 上期综合收益总额110,843,259.72元，为本期2.33倍[95] - 上期通过资本公积转增股本262,836,104.00元[95] - 专项储备上期增加6,143,352.73元，本期增幅较上期下降34.6%[93][95] - 股本保持438,060,173.00元，与上期末持平[93][95] - 公司本期期末所有者权益合计为13.55亿元人民币，较期初的13.49亿元人民币增长0.47%[97] - 专项储备本期增加401.70万元人民币，其中提取472.36万元人民币，使用70.66万元人民币[97] - 盈余公积本期增加22.64万元人民币，主要来自利润分配提取[97] - 未分配利润本期增加203.72万元人民币，主要来自综合收益[97] - 上期期末所有者权益合计为13.69亿元人民币，较期初下降1.48%[98] - 上期综合收益总额为2611.34万元人民币[98] - 上期通过资本公积转增股本增加2.63亿元人民币，同时资本公积减少2.63亿元人民币[98] - 上期对所有者分配利润5256.72万元人民币[98] 业务和产品表现 - 营业收入同比增长6.12%至11.07亿元，主要因中高档酒销售占比增加[37] - 高端白酒销售因政策影响出现明显下滑[44] - 公司产品主要销售区域集中于河北省内及其他北方地区[47] - 公司主要产品为白酒、商品猪、种猪和饲料[102] - 白酒业务适用17%增值税率及20%消费税加0.5元/斤定额税率[188] - 饲料销售免征增值税[189] - 牲畜饲养业务免征企业所得税[188] 技术和生产资源 - 公司拥有中国白酒工艺大师1名、国家级白酒评委8名、省级白酒评委32名[27] - 公司技术人员数量在河北省白酒生产企业中居首位，拥有白酒酿造技师200多名[27] - 基酒必须经过一年以上贮存和老熟才能勾调生产[45] - 公司存货余额较大因长期大量窖藏白酒[45] - 原材料储存规模较大导致储存成本提高[45] - 公司建立ISO9001和酒类产品质量等级认证管理体系[47] - 白酒生产线被列入国家产业结构调整指导目录限制类[44] 非经常性损益和会计处理 - 非经常性损益总额525.26万元人民币，其中政府补助346.07万元人民币[20] - 公司执行新会计准则第42号（持有待售资产）和第16号（政府补助）[186] - 政府补助会计处理变更按《企业会计准则第16号》执行[59][60] - 会计政策变更对2017年半年度财务状况无实质性影响[60] - 与资产相关政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分配计入损益[178] - 与收益相关政府补助用于补偿已发生费用时直接计入当期损益[179] 股东结构和投资信息 - 河北衡水老白干酿酒集团持股126,370,347股占比28.85%为第一大股东[65] - 北京航天产业投资基金持股21,873,665股占比4.99%全部为限售股[65][67] - 北京泰宇德鸿投资中心持股21,873,665股占比4.99%全部为限售股[65][67] - 汇添富定增资管计划持股15,759,708股占比3.60%全部为限售股[65][67] - 鹏华基金增发资管计划持股14,938,112股占比3.41%全部为限售股[65][68] - 员工持股计划持股13,615,023股占比3.11%全部为限售股[65][67] - 香港中央结算持股12,910,582股占比2.95%全部为流通股[65][66] - 衡水京安集团持股9,250,000股占比2.11%全部为流通股[65][66] - 银华富裕基金持股8,399,713股占比1.92%全部为流通股[65][66] - 中国人寿保险传统产品持股5,999,981股占比1.37%全部为流通股[66] - 员工持股计划股份限售期至2018年12月9日[50] - 公司员工持股计划于2015年12月以每股23.43元认购5,446,009股公司股票[53] - 公司2015年非公开发行股票3522.41万股，注册资本增至1.75亿元人民币[100] - 公司2015年12月31日总股本为175,224,069股[101] - 公司实施每10股转增15股方案，转增股份总计262,836,104股[101] - 转增后公司总股本增至438,060,173股[101] 子公司和投资结构 - 全资子公司衡水老白干营销有限公司注册资本为500万元[103] - 全资子公司衡水老白干品牌管理有限公司注册资本为2000万元[103] - 公司对营销子公司实际投资金额为500万元，持股比例100%[103] - 公司对品牌管理子公司实际投资金额为2000万元，持股比例100%[103] - 非同一控制企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[115] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[115] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[117] - 合并财务报表需抵销内部交易影响及确认相关减值损失[118] - 报告期内同一控制下企业合并需调整合并资产负债表期初数[119] - 非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[119] - 子公司持有公司长期股权投资作为库存股列示于所有者权益减项[121] - 购买子公司少数股权时差额调整资本公积或留存收益[121] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[122] 租赁和关联交易 - 公司租赁控股股东土地使用权及房屋建筑物年租金为280万元人民币[56][57] - 租赁资产涉及土地面积18,155.59平方米[56][57] - 租赁期限为2016年1月1日至2018年12月31日[56][57] - 经营租赁租金按直线法确认收入或成本[183] - 融资租赁资产按公允价值与最低付款额现值孰低入账[185] 风险和合规事项 - 面临环境保护风险因生产过程中产生三废[47] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[52] - 公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决情况[52] - 继续聘任利安达会计师事务所作为2017年度审计机构[51] 应收账款和坏账准备 - 应收账款期末账面余额为387,346.42元[199] - 坏账准备期末金额为19,367.32元[199] - 应收账款坏账计提比例保持5%[199] - 1年以内应收账款余额33,995.92元[200] - 1-2年应收账款余额8,092.35元[200] - 3年以上应收账款余额345,258.15元[200] - 1年以内应收账款坏账准备1,699.80元[200] - 1-2年应收账款坏账准备404.62元[200] - 3年以上应收账款坏账准备17,262.90元[200] - 应收账款账面价值期末为367,979.10元[199] - 应收款项坏账准备采用余额百分比法按5%比例计提[139][140] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内（含1年）坏账计提比例均为5%[140] - 单项金额重大的应收款项判断标准为大于或等于100万元[138]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年实现净利润110,843,259.72元[2] - 公司2016年营业收入为2,438,332,546.52元，同比增长4.39%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为110,843,259.72元，同比增长47.71%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,550,177.83元，同比增长60.54%[18] - 公司2016年主营业务收入为24.38亿元，同比增长4.39%[34][36] - 净利润为1.11亿元，同比增长47.71%[34] - 营业利润为1.69亿元，同比下降1.62%[34] - 2016年实际营业收入24.38亿元，完成计划26.5亿元的92%[76] - 2016年营业总收入24.38亿元，同比增长4.4%[168][169] - 净利润1.11亿元，同比增长47.7%[169] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长19.05%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元/股，同比增长29.41%[19] - 加权平均净资产收益率为7.05%，同比减少3.78个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.14%，同比减少2.54个百分点[19] - 基本每股收益0.25元，同比增长19.0%[170] - 营业收入同比增长13.7%至13.61亿元[173] - 营业利润由亏损7403万元转为盈利1661万元[173] - 净利润由亏损6244万元转为盈利2611万元[173] - 第四季度营业收入最高，达782,628,299.88元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达58,388,364.17元[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为7.56亿元，同比增长10.05%[37] - 管理费用为1.48亿元，同比增长11.93%[37] - 财务费用为339万元，同比下降86.36%[37][38] - 研发支出为610万元，同比增长33.43%[37] - 财务费用下降86.36%至338.64万元，主要因偿还银行借款[47] - 研发投入总额609.81万元，占营业收入比例0.25%[49] - 白酒业务材料成本6.89亿元，同比增长5.01%，占总成本69.34%[44] - 原料成本6.89亿元同比增长5.01%，占总成本77%[72] - 销售费用7.56亿元，同比增长10.1%[169] - 税金及附加3.69亿元，同比增长15.9%[169] - 促销费用4123.72万元同比增长181.78%[71][72] - 广告宣传费用4.78亿元同比增长9.01%，占营业收入19.58%[72] - 支付职工现金3.37亿元同比增长3.6%[175] - 所得税费用同比下降64.0%至74.6万元[173] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为797,119,797.04元，同比增长137.42%[18] - 经营活动现金流量净额为7.97亿元，同比增长137.42%[37] - 投资活动现金流量净额为-1364万元，同比改善95.60%[37] - 筹资活动现金流量净额为-2.21亿元，同比下降155.77%[37] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额最高，达663,104,711.49元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长137.42%至7.97亿元人民币[51] - 投资活动现金流出6.03亿元，委托理财投资增加72.29%[51] - 经营活动现金流量净额同比激增137.4%至7.97亿元[175] - 销售商品收到现金达31.01亿元同比增长26.3%[175] - 投资活动现金流出6.53亿元同比增加58.5%[175] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降15.7%至9178万元[179] 资产负债和权益变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,607,223,606.47元，同比增长4.18%[18] - 2016年末总资产为3,204,310,895.37元，同比增长14.34%[18] - 报告期末资产总额3,204,310,895.37元，较期初2,802,502,280.62元增长14.34%[115] - 报告期末负债总额1,597,087,288.90元，较期初1,259,698,065.90元增长26.78%[115] - 资产负债率从期初44.95%上升至期末49.84%[115] - 货币资金同比增长127.23%至10.05亿元，占总资产比例31.37%[53] - 预收款项同比增长88.37%至8.41亿元，主要因春节前订货增加[53] - 货币资金期末余额10.05亿元，较期初4.42亿元增长127.3%[163] - 预收款项期末余额8.41亿元，较期初4.47亿元增长88.2%[163] - 其他应付款期末余额4.31亿元，较期初2.90亿元增长48.4%[163] - 存货期末余额11.26亿元，较期初12.74亿元下降11.6%[163] - 流动资产合计期末余额24.76亿元，较期初20.66亿元增长19.8%[163] - 股本期末余额4.38亿元，较期初1.75亿元增长150.0%[163] - 资本公积期末余额6.85亿元，较期初9.48亿元下降27.8%[163] - 未分配利润期末余额3.98亿元，较期初3.42亿元增长16.3%[163] - 资产总计期末余额32.04亿元，较期初28.03亿元增长14.3%[163] - 负债合计期末余额15.97亿元，较期初12.60亿元增长26.7%[163] - 货币资金期末余额1.57亿元，同比下降12.4%[165] - 存货期末余额11.25亿元，同比下降11.4%[165] - 预收款项5.01亿元，同比下降20.3%[166] - 短期借款从1.64亿元降至0元[166] - 母公司所有者权益合计13.49亿元，同比下降1.5%[166] - 期末现金及现金等价物余额达10.05亿元同比增长127.2%[176] - 公司股本从1.75亿元增加至4.38亿元，增幅150.3%[181][183] - 资本公积从9.48亿元减少至6.85亿元，降幅27.8%[181][183] - 未分配利润从3.42亿元增至3.98亿元，增长16.3%[181][183] - 所有者权益总额从15.43亿元增至16.07亿元，增长4.2%[181][183] - 综合收益总额本期为1.11亿元[181] - 专项储备增加614万元至2534万元，增幅32.0%[181] - 盈余公积增加261万元至6091万元，增长4.5%[181] - 对股东分配股利5257万元[181] - 资本公积转增股本2.63亿元[181] - 上期股东投入资本8.17亿元[183] - 公司本期期末所有者权益总额为13.49亿元人民币，较上年期末的13.69亿元减少2031.04万元[185] - 公司本期通过资本公积转增股本增加股本2.63亿元，总股本增至4.38亿股[185][189] - 公司本期综合收益总额为2611.34万元，但未分配利润减少2906.51万元[185] - 公司对所有者分配利润5256.72万元，导致未分配利润减少[185] - 公司专项储备本期增加614.34万元，其中提取704.31万元，使用89.97万元[185] - 上期公司通过非公开发行股票增加股本3522.41万元，资本公积增加7.81亿元[186][188] - 上期公司综合收益总额为-6244.05万元，但对所有者分配利润2100万元[186] - 公司2015年非公开发行股票3522.41万股，注册资本增至1.75亿元[188] - 公司2016年实施每10股转增15股，总股本增至4.38亿股[189] 业务线表现 - 酿酒业营业收入20.66亿元，同比增长4.34%，毛利率56.66%[40] - 服务业营业收入3.52亿元，同比增长11.71%，毛利率75.29%[40] - 衡水老白干系列产品营业收入13.06亿元，同比增长5.46%，毛利率48.72%[40] - 十八酒坊系列产品营业收入7.6亿元，同比增长2.42%，毛利率70.31%[40] - 高档酒销量同比增长29.20%至2431.42千升，销售收入5.91亿元[59] - 低档产品收入9.67亿元同比增长7.05%，毛利率33.83%同比下降1.26个百分点[69] - 中档产品收入5.08亿元同比增长1.92%，毛利率71.03%同比上升3.26个百分点[69] - 高档产品收入5.91亿元同比增长2.21%，毛利率81.65%同比上升1.25个百分点[69] - 线上销售收入1897.85万元同比增长150.13%，毛利率30.97%[69] - 十八酒坊系列酒销售量13,025千升，同比增长86.81%[42] - 公司主营业务为白酒、商品猪、种猪及饲料的生产销售[190] 地区表现 - 省内市场营业收入17.29亿元，同比增长23.06%，占主营业务总收入70.93%[41] - 省内销售收入占比71.01%，金额14.67亿元[67] - 省内收入14.67亿元同比增长23.49%，省外收入5.80亿元同比下降26.07%[69] - 公司产品主要销售区域集中于河北省内及北方地区[80] 管理层讨论和指引 - 公司拟以总股本438,060,173股为基数，每10股派发现金股利1.5元，共计分配65,709,025.95元[2] - 年末可供股东分配的利润为397,860,750.82元[2] - 年初未分配利润为342,196,056.48元[2] - 公司总股本因资本公积金转增股本由175,224,069股增加至438,060,173股[20] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分配不少于年均可分配利润的30%[83] - 2017年资金需求包括日常经营资金和项目建设投资资金[77] - 公司通过采购招投标制度实施降本增效[77] - 高端白酒降价导致中端白酒市场份额受挤压[78] - 原材料储存规模大导致成本提高且存在损失风险[79] - 公司存货余额较大因基酒需窖藏一年以上[79] - 白酒生产线被国家发改委列入限制类目录[78] - 2016年现金分红金额为6570.9万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的59.28%[86] - 2015年现金分红金额为5256.72万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的70.05%[86] - 2014年现金分红金额为2100万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.51%[86] - 报告期内未提出普通股现金利润分配方案[86] - 公司2015年度利润分配以总股本175,224,069股为基数每10股派现3元（含税）[84] - 2015年度现金股利分配总额为52,567,220.7元[84][85] 公司治理和股东结构 - 公司无实际控制人[125] - 公司于2016年2月20日及6月8日发布实际控制人变更公告[125] - 公司总股本从175,224,069股增加至438,060,173股，增幅150%[111][115] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增15股，总计转增262,836,104股[111] - 有限售条件股份从35,224,069股增至88,060,173股，占比保持20.10%[109] - 无限售条件流通股份从140,000,000股增至350,000,000股，占比保持79.90%[109] - 普通股股东总数33,504户，年度报告披露前上一月末为33,507户[116] - 非公开发行限售股合计88,060,173股，解除限售日期为2018年12月10日[113] - 员工持股计划限售股数量从5,446,009股增至13,615,023股[113] - 河北衡水老白干酿酒集团持有126,370,347股，占总股本28.85%[118] - 北京航天产业投资基金持有21,873,665股，占总股本4.99%[118] - 北京泰宇德鸿投资中心持有21,873,665股，占总股本4.99%[118] - 香港中央结算有限公司持有16,073,983股，占总股本3.67%[118] - 汇添富定增37号资管计划持有15,759,708股，占总股本3.60%[118] - 鹏华基金增发精选1号持有14,938,112股，占总股本3.41%[118] - 公司第一期员工持股计划持有13,615,023股，占总股本3.11%[118] - 衡水京安集团持有9,250,000股，占总股本2.11%[118] - 建行银华富裕基金持有8,026,313股，占总股本1.83%[118] - 中国人寿传统保险产品持有5,999,981股，占总股本1.37%[119] - 员工持股计划以每股23.43元认购544.6万股公司股票[90] - 2015年非公开发行股票相关承诺方均履行36个月股份限售承诺[86] - 公司及控股股东报告期内无重大债务违约及未履行法院判决情况[89] - 公司对高级管理人员实行任期业绩考核制度，并在此基础上确定薪酬收入[146] - 公司已建立董事选举的累积投票制度[145] - 公司已成立董事会审计、薪酬与考核等专业委员会[145] - 公司严格按照《公司章程》和各项法人治理规则规范运作[144] - 公司已制订《股东大会议事规则》并确保所有股东享有平等权利[144] - 公司已制定《投资者关系管理制度》并指定相关部门专项管理投资者关系[146] - 公司已按照相关规定严格执行内幕信息知情人登记管理[147] - 公司2016年召开董事会会议4次，其中现场会议3次，现场结合通讯方式召开会议1次[150] - 董事徐志翰以通讯方式参加董事会1次，委托出席1次，出席股东大会1次[150] - 公司所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[150] 关联交易和担保 - 公司向控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司租赁18,155.59平方米土地使用权及地上建筑物，年租金280万元人民币[93][94] - 租赁期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止，用于公司节能减排污水处理车间项目及车辆停放办公[93][94] - 报告期内公司对外担保发生额合计13,500万元人民币（不含子公司担保）[96] - 报告期末公司对外担保余额为0元人民币（不含子公司担保）[96] - 报告期末对子公司担保余额为0元人民币[97] - 公司担保总额（A+B）为0元人民币[97] - 担保总额占公司净资产比例为0%[97] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元人民币[97] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额为0元人民币[97] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元人民币[97] 委托理财 - 公司委托理财总金额为8.53亿元人民币，实际收回本金6.35亿元人民币[101] - 公司委托理财实际获得总收益为382.01万元人民币[101] - 中国建设银行衡水和平支行非保本浮动收益型理财委托金额1亿元人民币，实际收回本金5000万元人民币，收益15.02万元人民币[98] - 中国工商银行衡水新华支行保本浮动收益型理财委托金额1亿元人民币，实际收回本金1亿元人民币，收益26.85万元人民币[98] - 中国工商银行衡水新华支行非保本浮动收益型理财委托金额2.5亿元人民币，实际收回本金1.6亿元人民币，收益134.04万元人民币[98] - 农行滏阳支行保本保收益型理财委托金额5000万元人民币，实际收回本金5000万元人民币，收益24.21万元人民币[98] - 农行滏阳支行保本保收益型理财委托金额3500万元人民币，实际收回本金3500万元人民币，收益8.48万元人民币[98] - 中国工商银行新华支行保本浮动收益型理财委托金额1亿元人民币，实际收回本金1亿元人民币，收益173.42万元人民币[98] - 截至2016年12月31日，部分委托理财产品未到期，实际收回本金及收益为0[101] - 公司逾期未收回的委托理财本金和收益累计金额为0元[101] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为10,888,200元[25] - 非经常性损益项目合计金额为14,293,081.89元[25] 审计和薪酬 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元[88] - 内部控制审计会计师事务所报酬为

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照单一维度主题分组的要点列表： 收入和利润（同比环比） - 营业收入6.95亿元人民币，同比增长2.65%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4131.49万元人民币，同比增长35.28%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3975.08万元人民币，同比增长57.57%[6] - 加权平均净资产收益率为2.54%，同比增加0.58个百分点[6] - 基本每股收益0.09元/股，同比增长28.57%[6] - 净利润为4131.49万元，同比增长35.28%，主要因中高档酒销售增加[12] - 营业总收入6.95亿元，同比增长2.7%[21] - 净利润4131万元，同比增长35.3%[21] - 营业收入同比增长7.8%至3.70亿元[24] - 净利润由亏损2130.91万元转为盈利739.16万元[24] - 投资收益同比下降72.0%至34.59万元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.02亿元，同比下降7.2%[21] - 销售费用1.86亿元，同比增长13.1%[21] - 财务费用为-82.96万元，同比下降151.81%，主要因偿还银行借款导致利息减少[12] - 营业成本同比下降10.0%至2.22亿元[24] - 所得税费用268.46万元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5680.7万元，相比上期的5074.1万元增长11.9%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9705.08万元人民币，较上年同期改善（未提供具体百分比）[6] - 经营活动现金流入小计为7.42亿元，同比增长47.02%，主要因预收货款增加[12] - 经营活动现金流量净额改善至-9705.08万元，同比提升56.51%，主要因预收货款增加[12] - 投资活动现金流量净额为-4440.37万元，同比下降162.14%，主要因理财产品购买增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额未披露但财务费用为-83万元显示利息收入增加[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长36.2%至6.71亿元[26] - 经营活动现金流量净流出收窄至-9705.08万元[26] - 投资活动现金流出同比增长34.1%至1.62亿元[26] - 支付各项税费2.55亿元[26] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为3.5256亿元，相比上期的2.5058亿元增长40.7%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4966万元，相比上期的-1.6087亿元改善68.9%[30] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为1.6128亿元，相比上期的1.8023亿元下降10.5%[30] - 支付的各项税费本期为1.5745亿元，相比上期的1.6507亿元下降4.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-268万元，相比上期的7129.95万元由正转负[30] - 取得投资收益收到的现金本期为49.86万元，相比上期的123.43万元下降59.6%[30] - 取得借款收到的现金本期为50万元，相比上期的6500万元下降99.2%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为-5234万元，相比上期的-1.3624亿元改善61.6%[30] 资产负债项目（运营相关） - 应收票据期末余额2.21亿元人民币，较年初大幅增长150.48%，主要因银行承兑汇票结算增加[11] - 货币资金为8.64亿元，较年初减少1.41亿元[16] - 预收款项为8.60亿元，较年初增加1929.12万元[17] - 应收票据为2.21亿元，较年初增长150.48%[16] - 货币资金期末余额为1.05亿元，较年初下降33.2%[18] - 存货期末余额为10.82亿元，较年初下降3.8%[18] - 预收款项4.76亿元，较年初下降4.9%[18][19] - 应收账款保持稳定为36.8万元[18] - 期末现金及现金等价物余额8.64亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.0516亿元，相比期初的1.575亿元下降33.2%[30] 非经常性项目 - 非经常性损益项目合计金额为156.42万元人民币[8] 税费相关 - 应交税费为1.36亿元，同比下降34.42%，主要因支付增值税及消费税等税费[12][17] 资本活动与投资 - 公司拟发行股份及支付现金收购丰联酒业100%股权[12] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产16.50亿元人民币，较上年度末增长2.66%[6] - 归属于母公司所有者权益135.79亿元，较年初增长0.7%[19] 总资产 - 总资产31.87亿元人民币，较上年度末下降0.55%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.56亿元人民币，比上年同期增长8.92%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8307.15万元人民币，比上年同期增长45%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6879.65万元人民币，比上年同期增长20.08%[8] - 净利润8.31亿元人民币，较上年同期增长45.00%[14] - 公司第三季度（7-9月）营业总收入为6.13亿元人民币，同比增长1.2%[26] - 年初至报告期（1-9月）营业总收入为16.56亿元人民币，同比增长8.9%[26] - 第三季度净利润为5838.84万元人民币，同比增长47.1%[26] - 年初至报告期净利润为8307.15万元人民币，同比增长45.0%[26] - 母公司第三季度营业收入为3.34亿元人民币，同比增长14.5%[29] - 母公司年初至报告期营业收入为9.11亿元人民币，同比增长19.8%[29] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为2.34亿元人民币，同比下降20.2%[26] - 年初至报告期营业成本为7.09亿元人民币，同比增长12.3%[26] - 第三季度销售费用为1.98亿元人民币，同比增长41.5%[26] - 年初至报告期销售费用为4.83亿元人民币，同比增长2.9%[26] - 财务费用344.41万元人民币，较上年同期下降81.79%[14] - 营业外收入1378.06万元人民币，较上年同期增长70.35%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.90亿元人民币，比上年同期增长127.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额4.90亿元人民币，较上年同期增长127.42%[14] - 合并经营活动现金流量净额4.90亿元，同比增长127.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额1.12亿元人民币，较上年同期下降260.07%[14] - 合并投资活动现金流入4.53亿元，主要来自收回投资4.51亿元[31] - 合并投资支付现金3.00亿元，同比增长1233.3%[31] - 合并取得借款收到现金0.81亿元，同比下降81.7%[31] - 合并偿还债务支付现金1.57亿元，同比下降58.5%[31] - 合并期末现金及现金等价物余额9.14亿元，同比增长1693.0%[31] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.10亿元，上年同期为1.90亿元[32] - 母公司期末现金及现金等价物余额0.51亿元，同比增长393.4%[32] - 合并层面销售商品提供劳务收到现金22.69亿元，同比增长10.6%[31] - 母公司销售商品提供劳务收到现金8.79亿元，同比下降23.2%[32] 资产和负债变动 - 总资产30.95亿元人民币，较上年度末增长10.43%[7] - 归属于上市公司股东的净资产15.77亿元人民币，较上年度末增长2.23%[7] - 货币资金期末余额9.14亿元人民币，较年初增长106.49%[13] - 预收款项期末余额8.46亿元人民币，较年初增长89.45%[13] - 其他流动资产1.00亿元人民币，较年初下降60.00%[13] - 短期借款期末余额8800万元人民币，较年初下降46.34%[13] - 股本4.38亿元人民币，较年初增长150.00%[13] - 合并总负债从年初的2,802,502,280.62元增长至3,094,758,707.90元，增幅10.4%[21] - 合并预收款项大幅增加至845,959,617.26元，较年初446,538,796.98元增长89.4%[21] - 合并应付账款从86,862,454.05元减少至71,603,044.66元，下降17.6%[21] - 合并应交税费从249,474,561.88元下降至123,303,701.99元，降幅50.6%[21] - 合并股本从175,224,069元增加至438,060,173元，增幅150%[21] - 合并未分配利润从342,196,056.48元增长至372,700,306.85元，增幅8.9%[21] - 母公司货币资金减少至51,223,785.12元，较年初179,680,378.93元下降71.5%[22] - 母公司短期借款从164,000,000元减少至88,000,000元，降幅46.3%[22] - 母公司存货为1,187,580,006.12元，较年初1,269,796,229.71元下降6.5%[22] - 母公司预收款项从628,670,684.49元下降至507,436,492.83元，降幅19.3%[22] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率5.3%，较上年同期减少3.04个百分点[8] - 基本每股收益0.19元/股，比上年同期增长18.75%[8] - 非经常性损益项目金额1427.50万元人民币，其中政府补助660.41万元人民币[9] - 股东总数30,212户，第一大股东河北衡水老白干酿酒集团持股比例28.85%[10][11]

收入和利润表现 - 营业收入为10.43亿元人民币，同比增长14.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2468.31万元人民币，同比增长40.26%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1297.60万元人民币，同比下降9.94%[17] - 基本每股收益为0.06元人民币，同比增长20.00%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元人民币，同比下降25.00%[19] - 加权平均净资产收益率为1.59%，同比下降1.03个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.84%，同比下降1.3个百分点[19] - 公司1-6月主营业务收入10.43亿元人民币，同比增长14.02%[24] - 营业利润4075.93万元人民币，同比增长34.06%[24] - 净利润2468.31万元人民币，同比增长40.26%[24] - 营业利润增长34.1%至4075.93万元，上期为3040.33万元[88] - 净利润增长40.3%至2468.31万元，上期为1759.79万元[88] - 基本每股收益为0.06元/股，上期为0.05元/股[89] - 母公司营业收入增长23.1%至5.77亿元，上期为4.68亿元[89] - 母公司净利润由盈转亏，亏损5666.18万元，上期盈利2295.72万元[89] - 营业总收入同比增长14.0%至10.43亿元[87] 成本和费用表现 - 营业成本4.75亿元人民币，同比增长40.53%[26] - 销售费用2.85亿元人民币，同比下降13.52%[26] - 财务费用262.54万元人民币，同比下降78.36%[26] - 营业总成本同比增长13.6%至10.04亿元，上期为8.84亿元[88] - 营业成本大幅增长40.5%至4.75亿元，上期为3.38亿元[88] - 营业税金及附加增长29.3%至1.57亿元，上期为1.21亿元[88] - 销售费用下降13.5%至2.85亿元，上期为3.29亿元[88] - 财务费用下降78.4%至262.54万元，上期为1213.35万元[88] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元人民币，同比下降226.95%[17] - 经营活动现金流量净额-1.73亿元人民币，同比下降226.95%[26] - 投资活动现金流量净额1.20亿元人民币，同比增长286.15%[26] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期的1.37亿元净流入变为-1.73亿元净流出[92] - 支付给职工以及为职工支付的现金减少4.4%，从1.52亿元降至1.45亿元[92] - 支付的各项税费大幅增长44.8%，从3.34亿元增至4.84亿元[92] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从-6461万元变为1.20亿元净流入[92] - 收回投资收到的现金3.50亿元[92] - 取得投资收益收到的现金175.91万元[92] - 筹资活动现金流入大幅减少84.3%，从4.15亿元降至6500万元[92] - 偿还债务支付的现金减少56.9%，从3.25亿元降至1.40亿元[92] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长56.0%，从2444.61万元增至3813.75万元[92] - 期末现金及现金等价物余额为2.76亿元，较期初4.42亿元减少37.6%[92][93] 资产和负债状况 - 总资产为24.47亿元人民币，同比下降12.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.18亿元人民币，同比下降1.63%[18] - 公司货币资金期末余额为2.76亿元人民币，较期初4.42亿元减少37.6%[82] - 存货期末余额为12.27亿元人民币，较期初12.74亿元减少3.7%[82] - 应收账款期末余额为41.3万元人民币，较期初41.87万元减少1.3%[82] - 其他应收款期末余额为1144.02万元人民币，较期初666.81万元增长71.6%[82] - 流动资产合计期末余额为17.03亿元人民币，较期初20.66亿元减少17.6%[82] - 固定资产期末余额为5.83亿元人民币，较期初5.85亿元基本持平[82] - 无形资产期末余额为1.27亿元人民币，较期初1.18亿元增长7.7%[82] - 短期借款减少45.7%从1.64亿元降至8900万元[83][85] - 应交税费大幅下降82.0%从2.49亿元降至4487万元[83] - 预收款项减少14.7%从4.47亿元降至3.81亿元[83] - 货币资金锐减88.3%从1.80亿元降至2109万元[84] - 存货减少4.2%从12.70亿元降至12.17亿元[84] - 资本公积下降27.7%从9.48亿元降至6.85亿元[83][85] - 未分配利润减少8.1%从3.42亿元降至3.14亿元[83] - 资产总额下降12.7%从28.03亿元降至24.47亿元[83] - 负债总额下降26.2%从12.60亿元降至9.30亿元[83] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的15.43亿元减少至15.18亿元，下降1.63%[98] - 公司本期期末所有者权益合计为12.63亿元，较上年期末的13.69亿元下降7.7%[101][102] - 公司本期未分配利润为5951.14万元，较上年期末的1.69亿元大幅下降64.7%[101] 业务线表现 - 酿酒业营业收入8.60亿元人民币，毛利率49.70%，同比下降17.07个百分点[33] - 衡水老白干营销有限公司总资产为9.558亿元人民币，净资产为2.907亿元人民币，营业收入为8.598亿元人民币，净利润为7685.44万元人民币[48] - 衡水老白干品牌管理有限公司营业收入为1716.35万元人民币，净利润为439.34万元人民币[48] - 天津柔顺衡水老白干酒水销售有限公司营业收入为21.51万元人民币，净亏损为7.64万元人民币[48] - 河北白小乐酒类销售有限公司营业收入为30.31万元人民币，净利润为837.54元人民币[48] - 衡水联兴供热有限公司净亏损为38.2万元人民币[48] - 河南誉满中原商贸有限公司营业收入为60.19万元人民币，净亏损为22.03万元人民币[48] - 公司主要产品为白酒、商品猪、种猪和饲料[110] 地区表现 - 华北地区营业收入7.59亿元人民币，占销售收入总额72.76%[36] 管理层讨论和指引 - 公司2016年半年度未拟定利润分配或公积金转增股本预案[51] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[49] - 员工持股计划及机构投资者股份限售承诺期至2018年12月9日[59][60] - 限售股解禁日期均为2018年12月10日[70] 募集资金和理财活动 - 公司2016年上半年委托理财总额为4.5亿元人民币，实际收益为1,759,064.39元[42] - 公司2015年非公开发行募集资金净额为8.17亿元人民币，截至2016年6月30日已全部使用完毕[45] - 募集资金专项账户余额76,201.75元（利息净额）已于2016年6月30日转入基本账户并销户[45] - 公司委托理财单笔最高金额为2.5亿元人民币（工商银行非保本型产品）[42] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度为3亿元人民币[42] - 募集资金中3亿元人民币用于偿还银行借款，5.17亿元用于补充流动资金[46] - 委托理财实际年化收益率约0.78%（基于1,759,064.39元收益与4.5亿元本金测算）[42] 技术和研发能力 - 公司技术人员包含白酒工艺大师1名、首席评酒师1名、国家级评委5名及省级评委17名[38] - 公司拥有白酒酿造技师超200名，技术人才数量居河北省白酒企业首位[38] - 公司与江南大学、北京工商大学等院校合作建立研发平台（院士工作站及白酒研究所）[39] 股东和股本结构 - 公司总股本通过资本公积金转增从175,224,069股增加至438,060,173股，增幅150%[66][68] - 有限售条件股份数量从35,224,069股增加至88,060,173股，占比保持20.10%不变[66] - 无限售条件流通股份数量从140,000,000股增加至350,000,000股，占比保持79.90%不变[66] - 转增方案为每10股转增15股，共转增262,836,104股[68] - 控股股东河北衡水老白干酿酒集团有限公司持股126,370,347股，占比28.85%[73] - 北京航天产业投资基金持股21,873,665股，占比4.99%，全部为限售股[73] - 员工持股计划持股13,615,023股，占比3.11%，全部为限售股[73] - 香港中央结算有限公司持股9,606,169股，占比2.19%，全部为流通股[73] - 报告期末股东总户数为16,312户[71] - 河北衡水老白干酿酒集团持有1.26亿股无限售流通股，占比最高[74] - 香港中央结算有限公司持有960.62万股无限售流通股[74] - 北京航天产业投资基金持有2187.37万股限售股，限售至2018年12月10日[75] - 公司通过资本公积转增股本增加股本2.63亿元[98] - 公司本期通过资本公积转增股本增加股本2.63亿元，转增后总股本达4.38亿股[101][105] - 公司2015年非公开发行股票3522.41万股，注册资本增至1.75亿元[105] - 公司2016年实施每10股转增15股，总股本增至4.38亿股[105] 利润分配和股利政策 - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元人民币（含税），总计分配现金股利5256.72万元人民币[50] - 公司员工持股计划以每股23.43元人民币的价格认购544.6009万股公司股票[54] - 对所有者分配利润5256.72万元[98] - 公司本期对股东分配利润5256.72万元[101] - 上年同期对股东分配利润2100万元[99] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计为人民币1.35亿元（13,500万元）[57] - 报告期末公司对外担保余额合计为0元[57] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[58] - 报告期末对子公司担保余额合计为0元[58] - 公司担保总额（包括子公司）为0元[58] - 担保总额占公司净资产比例为0%[58] - 为股东等关联方提供担保金额为0元[58] - 为资产负债率超70%对象担保金额为0元[58] - 担保总额超净资产50%部分金额为0元[58] 综合收益和权益变动 - 本期综合收益总额为2468.31万元[98] - 专项储备增加276.71万元，主要因本期提取337.73万元[98] - 上年同期所有者权益从6.67亿元增长至15.43亿元，增幅131.2%[99] - 上年同期股东投入资本8.17亿元，其中股本增加3522.41万元，资本公积增加7.81亿元[99] - 上年同期综合收益总额7504.19万元[99] - 专项储备上年同期增加465.60万元，提取675.47万元[99] - 公司本期综合收益总额为亏损5666.18万元[101] - 公司上期(2015年半年度)所有者投入资本增加8.17亿元[102] - 公司上期(2015年半年度)净利润亏损6244.05万元[102] 公司基本信息和子公司 - 公司注册地址河北省衡水市，最终控制人为衡水市财政局[107] - 公司经营范围包括白酒生产销售、饲料生产销售、饲料添加剂生产销售、猪饲养销售及品牌管理服务[109] - 全资子公司衡水老白干营销有限公司注册资本500万元人民币，从事白酒批发零售业务[111] - 全资子公司衡水老白干品牌管理有限公司注册资本2000万元人民币，从事品牌管理及营销策划服务[111] - 两家子公司持股比例均为100%，表决权比例均为100%[111]

收入和利润表现 - 营业收入为6.77亿元人民币，较上年同期增长10.45%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3054.14万元人民币，较上年同期大幅增长40.30%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2522.79万元人民币，较上年同期增长15.89%[6] - 营业利润增长42.77%至4275万元，因白酒收入增加且销售费用下降[13] - 净利润增长40.30%至3054万元，主要受益于白酒销售增长[13] - 公司净利润为3054.14万元，同比增长40.3%[25] - 营业利润为4275.10万元，同比增长42.8%[25] - 营业收入从6.13亿元增长至6.77亿元，增加6405.63万元（增幅10.4%）[24] - 营业收入为3.43亿元，同比增长7.0%[28] 成本和费用变化 - 营业成本从2.49亿元上升至3.25亿元，增加7614.23万元（增幅30.6%）[24] - 销售费用为1.64亿元，同比下降23.4%[25] - 营业成本为2.47亿元，同比增长26.1%[28] - 所得税费用为1675.75万元，同比增长77.1%[25] - 支付各项税费同比增长34.0%至1.65亿元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元人民币，较上年同期大幅下降259.04%[6] - 投资支付的现金激增344.44%至1亿元，因购买理财产品[13] - 经营活动现金流量净额为-2.23亿元，同比下降259.0%[31][32] - 投资活动现金流量净额为7145.48万元，同比由负转正[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降57.4%至2.51亿元[34] - 经营活动现金流量净额由正转负，从1.51亿元流入变为1.61亿元流出[34] - 投资活动现金流入1.92亿元，主要来自收回投资1.91亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为7129.95万元，同比改善[35] - 现金及现金等价物净增加额为-1.36亿元，同比大幅下降[35] 资产和负债变动 - 货币资金减少44.84%至2.44亿元，主要因支付税金所致[12] - 应收票据增长105.44%至1.51亿元，因银行承兑汇票结算增加[12] - 预付款项增长81.42%至3412万元，因预付供应商材料款项[12] - 其他流动资产减少36.40%至1.59亿元，因赎回理财产品[13] - 预收款项下降35.76%至2.87亿元，因客户提货确认收入[13] - 取得借款收到的现金下降81.10%至6500万元，因银行借款减少[13] - 货币资金从1.80亿元大幅减少至4343.82万元，下降1.36亿元（降幅75.8%）[21] - 预收款项从4.47亿元下降至2.87亿元，减少1.60亿元（降幅35.8%）[18] - 存货从12.70亿元下降至12.31亿元，减少3935.56万元（降幅3.1%）[22] - 短期借款从1.64亿元减少至1.19亿元，下降4500万元（降幅27.4%）[18][22] - 应交税费从2.49亿元下降至1.68亿元，减少8071.40万元（降幅32.4%）[18] - 应收票据从339万元大幅增长至6352.30万元，增加6013.30万元（增幅1773.8%）[21] - 筹资活动现金流入同比下降81.1%至6500万元[35] - 取得借款收到的现金同比下降81.1%至6500万元[35] - 母公司期末现金余额2440.52万元，较期初下降44.8%[33] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为242.08万元人民币[8][9] - 营业外收入大幅增长143.25%至475万元，因收到政府补贴[13] 股东和母公司相关数据 - 股东总数为10,496户，第一大股东河北衡水老白干酿酒集团持股比例为28.85%[11] - 母公司未分配利润从1.69亿元下降至1.47亿元，减少2109.08万元（降幅12.5%）[23] - 母公司净利润为-2130.91万元，同比下降246.2%[29] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.96%，较上年同期减少1.25个百分点[6] - 基本每股收益为0.17元/股，较上年同期增长6.25%[6] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长6.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4343.82万元，较期初下降75.8%[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.36亿元，同比增长10.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润7504.19万元，同比增长26.89%[18] - 营业利润171,347,981.62元，同比增长33.80%[43] - 净利润75,041,933.89元，同比增长26.89%[43] - 公司2015年主营业务收入2,335,805,290.45元，同比增长10.75%[43][45] - 营业收入从21.09亿元增至23.36亿元，同比增长10.7%[193] - 净利润从5,913.76万元增至7,504.19万元，同比增长26.9%[193] - 基本每股收益0.54元/股，同比增长28.57%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.43元/股，同比增长48.27%[20] - 加权平均净资产收益率10.83%，同比增加1.67个百分点[20] - 基本每股收益从0.42元/股增至0.54元/股，增长28.6%[194] - 公司净利润为亏损6244万元，同比下降810.5%[197] - 营业利润为亏损7403万元，上年同期为盈利15.8万元[197] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为6.13亿元人民币，第二季度下降50.8%至3.02亿元人民币，第三季度反弹至6.05亿元人民币，第四季度进一步增长至8.16亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2176.86万元人民币，第二季度亏损417.07万元人民币，第三季度大幅回升至3969.24万元人民币，第四季度回落至1775.16万元人民币[22] - 扣除非经常性损益后净利润显示第一季度为2176.86万元人民币，第二季度亏损736.01万元人民币，第三季度为3895.15万元人民币，第四季度为678.17万元人民币[23] - 经营活动现金流量净额第一季度为1.40亿元人民币，第二季度为-368.63万元人民币，第三季度回升至7870.28万元人民币，第四季度达到1.20亿元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从8.82亿元增至10.06亿元，增长14.0%[193] - 销售费用686,759,711.29元，同比增长9.50%[45] - 研发投入4,570,350.49元，占营业收入比例0.20%[45][56] - 支付给职工现金3.25亿元，同比增长44.8%[200] - 支付的各项税费5.96亿元，同比增长32.7%[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.36亿元，同比增长3666.92%[18] - 经营活动产生的现金流量净额335,746,542.54元，同比增长3,666.92%[45][58] - 经营活动现金流量净额3.36亿元，同比增长3666.7%[199][200] - 销售商品提供劳务收到现金24.56亿元，同比增长8.8%[199] - 购买商品接受劳务支付现金7.39亿元，同比下降21.4%[200] - 投资活动现金流量净额为流出3.1亿元，同比扩大263.1%[200] - 筹资活动现金流入13.51亿元，其中吸收投资收到8.17亿元[200] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降60.77%至39.9百万元[59] - 投资支付的现金同比激增677.78%至350.0百万元，主要用于购买银行理财产品[59] - 筹资活动现金流入同比增长150.24%至1.35亿元，主因非公开发行股票募集资金[59] 资产负债变化 - 货币资金期末较期初增加4.209亿元，增幅1957.11%[32] - 应收票据期末较期初增加5856.247万元，增幅395.81%[32] - 应收账款期末较期初减少5780.672万元，降幅99.28%[32] - 长期股权投资期末较期初增加1982.727万元，增幅193.17%[33] - 在建工程期末较期初减少6102.166万元，降幅99.62%[33] - 货币资金同比大幅增长1,957.11%至442.4百万元，占总资产比例从0.96%升至15.79%[61] - 存货同比下降8.59%至1.27亿元，占总资产比例从62.14%降至45.47%[61] - 在建工程同比锐减99.62%至234.45千元，主因工程项目完工转入固定资产[61] - 短期借款同比下降59.00%至164.0百万元，主因使用募集资金偿还借款[61] - 实收资本同比增长25.16%至175.2百万元，主因非公开发行股票[61] - 资本公积同比激增469.59%至947.9百万元，主因非公开发行股票股本溢价[61] - 货币资金期末余额为442,413,023.49元，较期初21,506,533.74元增长1,956.2%[186] - 应收票据期末余额73,357,992.50元，较期初14,795,519.96元增长395.8%[186] - 应收账款期末余额418,674.49元，较期初58,225,396.58元下降99.3%[186] - 存货期末余额1,274,307,113.94元，较期初1,394,019,227.88元下降8.6%[186] - 其他流动资产新增2.5亿元（250,000,000.00元）[186] - 短期借款期末余额1.64亿元，较期初4亿元下降59.0%[187] - 预收款项期末余额446,538,796.98元，较期初532,159,988.79元下降16.1%[187] - 应交税费期末余额249,474,561.88元，较期初175,950,424.72元增长41.8%[187] - 资本公积期末余额947,891,148.26元，较期初166,415,280.59元增长469.6%[188] - 未分配利润期末余额342,196,056.48元，较期初288,154,122.59元增长18.8%[188] - 公司总资产从208.00亿元增长至243.21亿元，同比增长16.9%[190][191] - 货币资金从519.72万元大幅增至1.80亿元，增幅达3,357%[189] - 存货从13.92亿元降至12.70亿元，减少8.8%[189] - 短期借款从4.00亿元降至1.64亿元，减少59.0%[190] - 预收款项从5.75亿元增至6.29亿元，增长9.4%[190] - 资本公积从1.66亿元大幅增至9.48亿元，增幅达470%[191] 业务线表现 - 公司主要产品为衡水老白干系列白酒，采用经销商模式为主（占比超90%）的销售体系[26][27] - 白酒业务营业收入1,979,664,300.45元，同比增长8.24%，但毛利率下降8.76个百分点至56.56%[48][49] - 白酒销售量43,788.37千升，同比增长45.11%[51] 地区表现 - 华北地区销售收入占公司总收入63.26%，达1,477,730,180.64元[49][50] - 公司白酒产品主要销售地集中于河北[74] - 公司白酒产品主要销售区域集中在华北地区[68] 管理层讨论和指引 - 公司计划2016年度实现主营业务收入26.5亿元[70] - 公司计划2016年度营业总成本控制在24亿元以内[70] - 白酒行业整体营业收入和利润总额增速将放缓[67] - 公司高档产品在河北省内市场占有率较高[68] - 公司占据中低档白酒市场的大部分份额[68] 非经常性损益 - 2015年政府补助金额为1070.02万元人民币，占非经常性损益总额的71.8%[23] - 非经常性损益总额为1490.02万元人民币，其中其他营业外收支贡献486.85万元人民币[23] - 非流动资产处置产生亏损48.17万元人民币[23] - 营业外收入1382万元，同比下降28.6%[197] 分红政策 - 现金分红总额5256.72万元，每10股派发现金3元[2] - 2015年度现金分红方案为每10股派发现金3元（含税），共计分配现金股利52,567,220.7元[81] - 2015年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.05%[81] - 2014年度现金分红方案为每10股派发现金1.5元（含税），共计分配现金股利21,000,000元[79][81] - 2014年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的35.51%[81] - 2013年度现金分红方案为每10股派发现金1.5元（含税），共计分配现金股利21,000,000元[81] - 2013年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.03%[81] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[77] 融资与资本活动 - 公司非公开发行股票3522.4069万股，募集资金8.173亿元[32] - 实施员工持股计划并完成定向增发[41] - 公司于2015年11月16日获得证监会核准非公开发行股票批复（证监许可[2015]2630号）[94] - 员工持股计划于2015年12月10日完成股票登记托管手续[94] - 公司2014年年度股东大会审议通过非公开发行股票相关议案[94] - 公司非公开发行人民币普通股35,224,069股，总股本从140,000,000股增加至175,224,069股[119][122] - 非公开发行股票发行价格为23.43元/股，锁定期三年[122] - 员工持股计划认购5,446,009股，占总股本3.11%[121][129] - 北京航天产业投资基金认购8,749,466股，占总股本4.99%[121][129] - 北京泰宇德鸿投资中心认购8,749,466股，占总股本4.99%[121][129] - 公司有限售条件股份增加35,224,069股，变动后占总股本20.10%[118] - 公司无限售条件流通股数量保持1.4亿股，变动后占总股本79.90%[118] - 公司普通股股份总数增加至175,224,069股[118] - 控股股东老白干集团持股数未变仍为50,548,139股，但持股比例从36.11%降至28.85%[123] - 北京航天产业投资基金持有有限售条件股份8,749,466股，限售期至2018年12月10日[131] - 北京泰宇德鸿投资中心持有有限售条件股份8,749,466股，限售期至2018年12月10日[131] - 汇添富基金－工商银行资产管理计划持有有限售条件股份6,303,883股，限售期至2018年12月10日[132] - 鹏华基金－工商银行资产管理计划持有有限售条件股份5,975,245股，限售期至2018年12月10日[132] - 公司员工持股计划持有有限售条件股份5,446,009股，限售期至2018年12月10日[132] 员工与薪酬 - 公司员工持股计划总金额不超过1.276亿元人民币，其中高管13人认购不超过2395万元占比18.77%，其余817名员工认购不超过1.0365亿元占比81.23%[94] - 员工持股计划通过非公开发行方式以每股23.43元价格认购5,446,009股公司股票[94] - 董事长刘彦龙报告期内从公司获得税前报酬总额18万元[151] - 副董事长兼总经理王占刚报告期内从公司获得税前报酬总额15万元[151] - 副董事长魏志民报告期内从公司获得税前报酬总额15万元[151] - 董事兼董事会秘书刘勇报告期内从公司获得税前报酬总额10万元[151] - 董事兼财务总监李玉雷报告期内从公司获得税前报酬总额10万元[151] - 独立董事徐志翰报告期内从公司获得税前报酬总额8万元[151] - 独立董事郑元武报告期内从公司获得税前报酬总额8万元[151] - 独立董事肖冬光报告期内从公司获得税前报酬总额8万元[151] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计150.54万元[152] - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际报酬总额为150.54万元[156] - 公司在职员工总数2497人，其中母公司1803人，主要子公司697人[159] - 生产人员1123人，占员工总数45%[159] - 销售人员776人，占员工总数31.1%[159] - 技术人员316人，占员工总数12.7%[159] - 行政人员213人，占员工总数8.5%[159] - 本科以上学历员工756人，占员工总数30.3%[159] - 大专学历员工749人，占员工总数30%[159] - 中专及高中学历员工718人，占员工总数28.8%[159] - 初中及以下学历员工274人，占员工总数11%[159] 行业与运营特点 - 白酒行业自2013年进入调整期，受宏观经济和政策影响显著[29] - 白酒生产具有长周期特性（含陈化老熟工艺），销售呈现明显节日效应[30] - 酿酒行业2015年产品销售收入同比增长5.34%至9,229.17亿元[62] - 公司必须大量储存高粱等季节性收购的原料[73] - 公司新生产的基酒必须经过一年以上的贮存和老熟[73] - 公司存货余额较大[73] - 公司拥有国家级白酒评委5名及省级白酒评委17名[36] - 白酒品牌网民满意度排名第13位[31] 关联交易与担保 - 公司向母公司河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司临时借入无息借款1.4亿元，并于2015年2月2日偿还完毕[103] - 公司对外担保总额为1.35亿元，占公司净资产比例未披露[107] - 报告期内公司对外担保发生额合计2.5亿元（不包括对子公司的担保）[107] - 公司租赁生物技术工程分公司厂区给衡水兴鼎生物技术有限公司，年租金从130万元逐年增至340万元[105] - 租赁合同因承租方清算于2016年1月14日提前终止，原定租赁期限为5年[105] - 公司为河北冀衡化学股份有限公司提供多笔连带责任担保，单笔担保金额从500万元至3000万元不等[106][107] - 报告期末公司对子公司担保余额为0元[107] - 报告期内公司对子公司担保发生额为0元[107] - 关联方向公司提供资金发生额为1.4亿元[103] - 公司向关联方提供资金发生额为0元[103] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[108] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为0元[108] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[108] - 公司未到期担保可能承担连带清偿责任的金额为0元[108] 委托理财 - 公司委托理财总额为3.5亿元，其中中国工商银行2.5亿元，中国建设银行1亿元[109] - 委托理财实际获得收益总额为168,630.13元[109] - 截至2016年4月22日，公司已全部赎回银行理财产品2.5亿元[111] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元人民币[87] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元人民币[87] - 境内会计师事务所审计年限为3年[87] - 公司聘任利安达会计师事务所作为2015年度财务审计及内部控制审计机构[88] 公司治理与股东结构 - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好[90] - 报告期末公司资产总额为28.025亿元，较期初22.435亿元增长24.9%[123] - 报告期末负债总额为12.597亿元，较期初15.761亿元下降20.1%[123] - 资产负债率从期初70.25%大幅下降至期末44.95%[123] - 报告期末普通股股东总数为10,568户[127] - 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司持有无限售条件流通股50,548,139股[130] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股3,429,418股，占总股本1.96%[130] - 交通银行－中海优质成长证券投资基金持有无限售条件流通股2,349,654股，占总股本1.34%[130] - 控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司法定代表人刘彦龙，成立于1996年12月12日[134] - 实际控制人变更为衡水市工业和信息化局（2016年2月）[144] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[151] - 2014年年度股东大会出席股东及股东授权代理18人，代表股份59,823,783股，占公司股份总数14000万股的42.73%[168] - 年内召开董事会会议次数4次，