证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-073 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次会 议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 7 日以通讯 方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。 会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业股份有限公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务的 公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信 额度的议案》； 具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-070 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开第十 届董事会第二十二次会议和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚须提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 一、申请综合授信额度事项概述 为优化公司债务结构，公司及控股/全资子公司2024年拟向银行等机构申请 总额不超过18亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、 项目建设贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融 资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司补充流动资金、固定 资产购置及工程建设资金等。预计授信计划如下： 实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司根据实 际情况对不同机构的授信额 ...

套期保值业务安排 - 公司开展铝产品套期保值业务投入资金（保证金）年度总额上限在3亿元以内[2] - 2024年度套期保值业务开展期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业务风险 - 铝价波动影响经营业绩[3] - 铝期货、期权合约有价格波动、资金、流动性、内控、技术风险[4][5] 业务策略 - 套期保值业务与生产经营匹配，持仓时间与现货保值计价期匹配[6] - 开展铝产品套期保值业务具有可行性和必要性[9]

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-071 河南中孚实业股份有限公司 河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召开的第 十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展外汇 远期锁汇业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇远期锁汇业务，该事项尚须 提交公司股东大会审议。现将该事项有关情况公告如下： 一、公司开展外汇远期锁汇业务的必要性 随着公司出口业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收集规模日益增长， 当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定成本， 规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展与日常经营需求 相关的外汇远期锁汇业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险。 二、业务情况概述 （一）业务规模及资金来源 根据公司日常经营性外币结算需求，公司及子公司拟开展不超过 2 亿美元或 等值外币的外汇远期锁汇业务，在该额度内资金可以循环滚动使用。 （二）资金来源为公司及子公司自有资金。 （三）拟开展的期限：交易期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-068 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 7 日以通 讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关规定。会议由 公司董事长马文超先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务 的议案》； 具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务 的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授 ...

外汇业务安排 - 拟开展不超2亿美元或等值外币外汇远期锁汇业务，额度内资金可循环用[2] - 资金源于公司及子公司自有资金，交易期限为2024年全年[2] - 只允许与特定金融机构进行远期外汇交易[2] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[3][4] - 制定制度、按额度预测、加强研究分析控制风险[5] - 审计部门将对业务开展情况审计监督[5]

河南中孚实业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-072 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票 ...

三、关于公司及子公司 2024 年度开展外汇远期锁汇业务的议案 一、关于公司及子公司 2024 年度开展铝产品套期保值业务的议案 经审阅相关资料，公司及子公司开展铝产品套期保值业务能够降低原材料价 格波动风险，达到锁定原材料成本的目的，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。公司已制定《河南中孚实业股份有限公司期货交易管理制度》，并建立严格 的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人 员的综合素质；同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。 公司及子公司 2024 年度开展铝产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司及子公司 2024 年 度开展铝产品套期保值业务。 二、关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 经审阅相关资料，我们认为本次公司及子公司 2024 年度拟向银行等机构申 请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信额度事项，有利于优化公司债务结构， 符合公司发展需要。目前公司资产信用状况良好，财务风险可控，本次向银行等 机构申请综合授信额度事项不会损害公司及公司全体股东的利益。该 ...

开展铝期货、期权交易，可以充分利用期货、期权市场套期保值的避险机 制，降低原材料价格波动风险，达到锁定原材料成本的目的，同时减少销售价 格出现大幅下降可能带来的损失，降低对公司正常经营的影响。 关于公司及子公司 2024 年度开展铝产品套期保值业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易背景及交易品种 公司专业从事铝产品的生产和销售，为减少原材料价格波动带来的影响， 同时降低销售风险，公司及子公司将通过期货、期权套期保值的避险功能消除 或降低价格波动风险。公司及子公司开展铝产品套期保值业务，仅限于本公司 及子公司生产销售的铝产品相关的衍生品交易。 二、套期保值的目的 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-069 河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召开的第 十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展铝产 品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度开展铝产品套期保值业 务。现将有关情况公告 ...