财务数据关键指标变化 - 2016年度归属于公司股东的净利润为 -2.0842亿元，基本每股收益 -0.19元，年初未分配利润 -23.26亿元，本年度可供股东分配利润 -25.34亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2016年营业收入48.015亿元，较2015年的46.381亿元增长3.52%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润 -2.0842亿元，较2015年的3574.68万元减少683.03%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额4.8023亿元，2015年为 -4.9242亿元[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产7228.06万元，较2015年末的2.6294亿元减少72.51%[20] - 2016年末总资产113.702亿元，较2015年末的100.422亿元增长13.22%[20] - 2016年基本每股收益 -0.19元，较2015年的0.03元减少733%[22] - 2016年加权平均净资产收益率 -124.35%，较2015年的13.99%减少138.34个百分点[22] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -253.43%，较2015年的 -25.77%减少227.66个百分点[22] - 2016年各季度营业收入分别为10.82亿元、12.59亿元、12.29亿元、12.31亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 996.54万元、 - 3371.09万元、 - 2591.55万元、 - 1.39亿元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为686.14万元、 - 1.63亿元、7677.09万元、5.60亿元[23] - 2016年非经常性损益合计2.16亿元，2015年为1.02亿元，2014年为1495.57万元[25][26] - 报告期末资产总额113.70亿元，比年初增长13.22%；归属上市公司股东净资产7228万元，比年初下降72.51% [37] - 报告期营业收入48.02亿元，同比增长3.52%；利润总额7499万元，同比下降70.89%；归属上市公司股东净利润 -2.0842亿元[37] - 营业成本同比上升6.21%，期间费用比上年同期下降6%，资产减值损失同比上升696.54%，营业外收入同比上升44.76% [39][41] - 归属母公司净利润同比下降683.03%，经营活动现金流量净额同比增长197.52%，筹资活动现金流量净额同比增长675.42% [39] - 工业营业收入同比下降2.30%，商业营业收入同比增长555.26%；整车营业收入同比下降24.30%，零部件及材料营业收入同比增长20.77% [46] - 整车生产量21781辆，同比下降54%；销售量23191辆，同比下降51%；库存量2205辆，同比下降39% [47] - 工业原材料等成本占总成本91.60%，同比变动 -7.16%；商业库存商品成本占总成本8.40%，同比变动7.16% [49] - 前五名客户销售额337.603亿元，占年度销售总额70.31%；关联方销售额308.884亿元，占年度销售总额64.32% [50] - 前五名供应商采购额104,432万元，占年度采购总额33.76%；关联方采购额84,204万元，占年度采购总额27.22%[51] - 研发投入合计62,374,253.75元，占营业收入比例1.30%；研发人员1,788人，占公司总人数比例15.17%；研发投入资本化比重59.24%[53] - 应收票据期末数422,166,872.83元，占总资产3.71%，较上期期末变动 -4.05%；应收账款期末数1,842,920,338.17元，占总资产16.21%，较上期期末变动6.69%等多项资产负债数据变动[57] - 截至2016年12月31日，受限资产合计3,065,906,987.41元，包括货币资金2,455,982,794.98元等[60] - 2016年末公司资产总计113.70亿元，较期初的100.42亿元增长13.22%[151] - 2016年末流动资产合计84.77亿元，较期初的77.51亿元增长9.37%[151] - 2016年末非流动资产合计28.93亿元，较期初的22.91亿元增长26.29%[151] - 2016年末负债合计107.03亿元，较期初的93.38亿元增长14.62%[152] - 2016年末流动负债合计90.37亿元，较期初的78.63亿元增长14.91%[152] - 2016年末非流动负债合计16.66亿元，较期初的14.75亿元增长13.09%[152] - 2016年末所有者权益合计6.67亿元，较期初的7.04亿元下降5.25%[152] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计0.72亿元，较期初的2.63亿元下降72.59%[152] - 2016年末少数股东权益为5.95亿元，较期初的4.41亿元增长34.90%[152] - 期末货币资金为39,462,515.84元，期初为109,774,174.26元[154] - 期末其他应收款为1,313,596,784.05元，期初为1,179,018,779.74元[154] - 期末流动资产合计为1,353,198,613.99元，期初为1,288,932,268.10元[154] - 期末非流动资产合计为1,080,340,455.89元，期初为1,001,464,979.59元[154] - 期末流动负债合计为1,911,994,983.69元，期初为1,212,202,241.04元[155] - 期末负债合计为1,911,994,983.69元，期初为1,712,202,241.04元[155] - 本期营业总收入为4,801,502,285.07元，上期为4,638,124,331.31元[157] - 本期营业总成本为4,971,504,510.89元，上期为4,527,002,289.84元[157] - 本期净利润为708,867.45元，上期为197,255,383.83元[157] - 基本每股收益本期为 -0.19元/股，上期为0.03元/股[158] - 2016年营业收入30,000元，营业利润为 -65,771,683.96元，净利润为 -65,768,805.31元[161] - 2016年经营活动现金流入小计5,312,876,438.18元，流出小计4,832,643,209.09元，产生的现金流量净额为480,233,229.09元[163] - 2016年投资活动现金流入小计23,128,993.76元，流出小计1,018,343,346.99元，产生的现金流量净额为 -995,214,353.23元[163][165] - 2016年筹资活动现金流入小计9,965,004,427.41元，流出小计8,734,523,465.95元，产生的现金流量净额为1,230,480,961.46元[165] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为30,842.07元[165] - 2016年现金及现金等价物净增加额为715,530,679.39元，期末余额为2,593,474,865.78元[165] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金为5,040,010,730.28元，较上期4,805,239,956.59元有所增长[163] - 2016年购买商品、接受劳务支付的现金为3,656,090,091.84元，较上期4,589,719,145.77元有所减少[163] - 2016年取得借款收到的现金为6,986,525,000.00元，较上期6,201,662,178.36元有所增加[165] - 2016年偿还债务支付的现金为5,920,758,906.28元，较上期5,447,900,000.00元有所增加[165] - 经营活动现金流入本期为11,462,749.51元，上期为42,182,437.71元；现金流出本期为168,458,850.23元，上期为1,065,495,680.13元；现金流量净额本期为 -156,996,100.72元，上期为 -1,023,313,242.42元[168] - 投资活动现金流入本期为57,003,091.58元，上期为191,578,061.18元；现金流出本期为75,909,336.00元，上期为124,650,055.62元；现金流量净额本期为 -18,906,244.42元，上期为66,928,005.56元[168] - 筹资活动现金流入本期为1,345,000,000.00元，上期为1,688,000,000.00元；现金流出本期为1,169,409,313.28元，上期为731,015,489.47元；现金流量净额本期为175,590,686.72元，上期为956,984,510.53元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -311,658.42元，上期为599,273.67元；期初余额本期为4,774,174.26元，上期为4,174,900.59元；期末余额本期为4,462,515.84元，上期为4,774,174.26元[168] - 归属于母公司所有者权益本期期末股本为1,092,667,132.00元，资本公积为1,100,210,219.81元，其他综合收益为 -136,720.04元等[170] - 少数股东权益本期期末余额为594,958,218.68元，上期期末余额为441,253,179.26元[170][171] - 所有者权益合计本期期末余额为667,238,866.77元，上期期末余额为704,189,956.35元[170][171] - 综合收益总额本期归属于母公司为 -208,415,182.24元，上期为 -21,353,061.55元；少数股东本期为209,062,039.16元，上期为35,746,759.38元[170][171] - 利润分配本期对所有者（或股东）分配为 -55,356,999.74元，上期为 -141,949,820.55元[170][171] - 专项储备本期提取357,007.17元，使用309,109.41元；上期提取388,779.24元，使用4,317.12元[170][171] - 2016年公司上期所有者权益合计期末余额为499,697,029.58元，本期期末余额为578,195,006.65元，本期增减变动金额为78,497,977.07元[174] - 2016年后本期所有者权益合计期末余额为521,544,086.19元，较上期期末余额减少56,650,920.46元[173] - 2016年其他综合收益上期期末余额为3,333,605.57元，本期期末余额为9,908,932.92元，本期增减变动金额为6,575,327.35元[174] - 2016年后其他综合收益本期期末余额为19,026,817.77元，较上期期末余额增加9,117,884.85元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，同比分别增长14.5%和13.7%；国内轻型卡车累计销售153.98万辆，同比下降1.20%[29] - 2016年公司整车生产21781辆，同比下降53.75%，销售23191辆，同比下降50.76%，营业收入12.66亿元，同比下降24.28%[33] - 2016年公司汽车座椅产销251467台套，同比增加76.65%，汽车内饰产销304746台套，同比增加6.5%，零部件及材料营业收入34.

整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入61.46亿元，较2017年增长6.50%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8075.93万元，较2017年减少19.81%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额17.25亿元，较2017年增长224.89%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3.56亿元，较2017年末增长29.75%[23] - 2018年末总资产56.94亿元，较2017年末减少4.30%[23] - 2018年基本每股收益0.074元/股，较2017年减少19.57%[24] - 2018年加权平均净资产收益率25.63%，较2017年减少32.5个百分点[24] - 2018年非经常性损益合计2309.46万元，2017年为6.78亿元，2016年为2.16亿元[26] - 报告期末公司资产总额56.94亿元，比年初下降4.30%；归属于上市公司股东的净资产3.56亿元，比年初增长29.75%；年末资产负债率85.50%，比年初增长0.10个百分点[36] - 报告期末公司资产总额56.94亿元，比年初下降4.30%；归属于上市公司股东的净资产3.56亿元，比年初增长29.75%；年末资产负债率85.50%，比年初增长0.10个百分点[40] - 报告期公司实现营业收入61.45亿元，同比增长6.50%[40] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润8075.93万元，比年初下降19.81%；基本每股收益0.074元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为17.25亿元，同比增长224.89%；投资活动产生的现金流量净额同比增长97.47%；筹资活动产生的现金流量净额同比下降209.25%[40][41] - 营业成本同比增长9.69%；销售费用同比下降47.46%；管理费用同比下降32.86%；研发费用同比增长201.14%；财务费用同比下降79.07%；资产减值损失同比下降94.28%；投资收益同比下降95.03%；其他收益同比下降97.23%；营业外收入同比下降46.20%[41][42] - 工业营业收入同比增长11.54%，营业成本同比增长19.18%，毛利率减少2.80个百分点；商业营业收入同比下降47.66%，营业成本同比下降49.41%，毛利率增加3.19个百分点[44] - 2018年息税折旧摊销前利润536,109,879.97元，较2017年的939,595,195.83元减少42.94%[171] - 2018年流动比率1.35，较2017年的1.33增长1.42%[171] - 2018年速动比率1.25，较2017年的1.22增长2.34%[171] - 2018年资产负债率85.50%，较2017年的85.41%增长0.10%[171] - 2018年末公司流动资产合计40.97亿元，较期初44.31亿元有所减少[196] - 2018年末公司非流动资产合计15.97亿元，较期初15.18亿元有所增加[196] - 2018年末公司资产总计56.94亿元，较期初59.49亿元有所减少[196] - 2018年末公司流动负债合计30.36亿元，较期初33.22亿元有所减少[197] - 2018年末公司非流动负债合计18.31亿元，较期初17.59亿元有所增加[197] - 2018年末公司负债合计48.68亿元，较期初50.81亿元有所减少[197] - 2018年末公司所有者权益合计8.26亿元，较期初8.68亿元有所减少[197] - 2018年末公司货币资金为20.35亿元，较期初11.22亿元大幅增加[196] - 2018年末公司应收票据及应收账款为14.99亿元，较期初14.80亿元略有增加[196] - 2018年末公司存货为3.05亿元，较期初3.73亿元有所减少[196] - 期末货币资金为1,173,771,591.49元，期初为219,326,704.30元[200] - 期末应收票据及应收账款为13,756,648.00元[200] - 期末其他应收款为748,845,595.96元，期初为1,925,367,811.33元[200] - 期末应收股利为72,500,000.00元[200] - 期末流动资产合计为1,936,373,835.45元，期初为2,144,694,515.63元[200] - 期末可供出售金融资产为73,158,047.36元，期初为72,216,552.79元[200] - 期末长期股权投资为537,762,979.46元，期初为547,301,528.65元[200] - 期末固定资产为24,881,832.45元，期初为26,107,576.99元[200] - 期末无形资产为145,024.00元，期初为149,556.00元[200] - 期末资产总计为2,572,321,718.72元，期初为2,790,469,730.06元[200] 分季度财务数据 - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为13.71亿元、14.19亿元、16.52亿元、17.04亿元[25] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2024.99万元、2823.55万元、2468.01万元、759.38万元[25] 利润分配情况 - 本期不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司利润分配政策为固定比率股利政策，每年按不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%比例发放现金红利，因存在以前年度未弥补亏损，2018年未提出现金分红预案[84] - 2018 - 2016年每10股派息数均为0元，2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为80759340.26元，2017年为100712951.71元，2016年为 - 208415182.24元，分红比率均为0%[85] 行业市场数据 - 2018年我国汽车产量2780.9万辆，同比下降4.2%，销量2808.1万辆，同比下降2.8%；新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%[30] - 2018年我国汽车产量2780.9万辆，同比下降4.2%，销量2808.1万辆，同比下降2.8%；新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%[70] - 2019年在不出台刺激政策下，汽车整车销量预计下滑0 - 5%[71] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司实现营业收入61.45亿元，同比增长6.50%；零部件业务收入53.91亿元，同比增长21.82%[36] - 2018年汽车座椅销售36.57万台套，同比增长9.16%；汽车内饰销售39.9万台套，同比增长11.45%[36] - 报告期公司实现营业收入61.45亿元，同比增长6.50%；零部件业务实现营业收入53.91亿元，同比增长21.82%；汽车座椅销售36.57万台套，同比增长9.16%；汽车内饰销售39.9万台套，同比增长11.45%[40] - 零部件营业收入同比增长21.55%，营业成本同比增长30.08%，毛利率减少9.67个百分点；其他营业收入同比增长77.40%，营业成本同比增长74.92%，毛利率增加1.31个百分点[44] - 内饰生产量和销售量均为399,392台套，生产量同比增长49,824.00%，销售量同比增长60.57%；座椅生产量为365,722台套，销售量为365,127台套，生产量同比增长182,463.50%，销售量同比下降89.04%[47] - 内饰零部件本年销量399,392，去年358,124，累计同比增加11.52%；产量本年399,392，去年358,124，累计同比增加11.52%[65] - 座椅零部件本年销量365,127，去年335,345，累计同比增加8.88%；产量本年365,722，去年335,345，累计同比增加9.06%[65] - 2018年控股子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司营业收入168,630.67万元，营业利润15,461.73万元，净利润31,031.00万元；沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司营业收入325,517.37万元，营业利润27,939.01万元，净利润23,692.83万元[71] - 2018年联营公司沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司营业收入20,727.83万元，营业利润667.92万元，净利润742.15万元；沈阳金亚汽车传动轴有限公司营业收入13,974.11万元，营业利润139.46万元，净利润148.10万元[71] 公司重大事项 - 2018年4月公司实际控制人由沈阳市国资委变更为辽宁省国资委[37] - 2018年11月公司重大资产重组后非经营性资金占用问题得到全部清偿[37] - 2018年11月5日公司出资204万元设立沈阳金祥汽车销售有限公司，占注册资本51%[66] - 公司2019年1月5日筹划非公开定向增发股票重大事项[77] - 2018年1月1日，公司下属子公司金杯延锋与金杯安道拓签订《资产转让主协议》，金杯延锋将汽车座椅业务转让给金杯安道拓，原外资股东支付拆分补偿款25722163.19元[179][181] 公司业务模式 - 公司主营业务为设计、生产和销售汽车零部件，经营模式包括采购、生产、销售、售后服务四个环节[29] 公司未来规划 - 2019年公司零部件业务营业收入目标为60亿元，归属于上市公司股东的净利润为正[75] - 内饰业务要实现新3系门板和X2仪表板项目量产，座椅业务要做好F39发泡和蒙皮、F70座椅、M85座椅和高铁发泡新项目投产[74] - 铁岭华晨橡胶件业务要扩大一汽大众、一汽奥迪等外配市场份额[74] - 长庆专用车要通过扩展产品品类和提升品质实现扭亏为盈[76] 公司面临风险 - 公司面临成本控制、质量、市场份额、高端人才短缺等风险[78][79] 关联交易与担保 - 2018年预计日常关联交易采购总额为33.10亿元，销售总额为47.02亿元[95] - 2018年追加日常关联采购金额5.80亿元，追加日常销售货物金额9.04亿元[95] - 报告期内公司对外担保发生额合计181,900万元，期末担保余额合计181,900万元[98] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计11,000万元，期末对子公司担保余额合计11,000万元[98][100] - 公司担保总额（包括对子公司）为192,900万元，占公司净资产的比例为233.59%[100] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为155,500万元[100] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为192,900万元[100] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为151,608万元[100] - 上述三项担保金额合计为192,900万元[100] 公司环保情况 - 2018年12月金杯延锋厂界无组织排放非甲烷总烃最大数值为0.94毫克/立方米[105] - 金杯延锋生活污水化学需氧量检测值为186mg/L、悬浮物30mg/L、氨氮29mg/L、动植物油类0.26mg/L、PH值7.8 - 7.9内[105] - 金杯延锋食堂油烟排放浓度为0.374毫克/立方米[105] - 金杯延锋1锅炉烟气烟尘5毫克/立方米、二氧化硫8毫克/立方米、氮氧化物37毫克/立方米；2烟尘8毫克/立方米、二氧化硫小于8毫克/立方米、氮氧化物35毫克/立方米[105] - 金杯延锋废气非甲烷总烃最小值0.80毫克/立方米、最大值0.98毫克/立方米[105] - 金杯安道拓生活污水化学需氧量检测值为114mg/L、悬浮物58mg/L、氨氮24mg/L、石油类0.04L、PH值6 - 9内[107] - 金杯安道拓废气挥发性有机废气VOCs最小值5.11毫克/立方米、最大值29.1毫克/立方米[107] - 金杯延锋每年聘请第三方监测机构对自身环境因素排放情况监测1次[110] - 金杯延锋在2018年通过环境信用等级蓝色评审[111] - 铁岭华晨2017年更换油烟净化装置，生活污水化粪池定期清理，2018年生活污水化学需氧量检测值156mg/L、悬浮物34mg/L、氨氮20mg/L、石油类2.17mg/L，食堂油烟排放浓度1.16毫克/立方米，锅炉烟气颗粒15毫克/立方米、二氧化硫小于12毫克/立方米、氮氧化物143毫克/立方米，均未超标排放[113][117] - 上海敏孚编制环境影响报告书通过环保验收，备案编号嘉环验ST09142，2018年生活污水化学需氧量311mg/L、悬浮物143mg/L、氨氮9.02mg/L等，食堂油烟排放浓度0.14毫克/立方米，废气非甲烷

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产55.77亿元，较上年度末减少6.26%；归属于上市公司股东的净资产3.48亿元，较上年度末增长26.73%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.42亿元，较上年同期增长6.02%；归属于上市公司股东的净利润7316.56万元，上年同期为亏损5.01亿元[6] - 税金及附加本期金额22,683,752.66元，上期40,266,126.97元，减少43.67%[16] - 销售费用本期37,692,972.71元，上期74,095,259.19元，减少49.13%[16] - 利润总额本期303,939,696.20元，上期 - 231,884,756.93元，增加231.07%[16] - 经营活动现金流量净额2018年1 - 9月为819,240,297.85元，2017年同期 - 342,361,173.55元，增加339.29%[19] - 投资活动现金流量净额2018年1 - 9月为 - 17,727,797.35元，2017年同期 - 70,849,933.34元，增加74.98%[19] - 筹资活动现金流量净额2018年1 - 9月为 - 581,874,593.66元，2017年同期1,147,063,487.07元，减少150.73%[19] - 货币资金2018年9月30日期末余额1,205,532,344.34元，年初余额1,121,653,770.80元[25] - 应收票据及应收账款2018年9月30日期末余额1,524,241,019.59元，年初余额1,480,106,764.22元[25] - 资产总计2018年9月30日期末余额5,576,927,744.73元，年初余额5,949,236,658.36元[25] - 2018年第三季度公司流动负债合计28.65亿元，年初为33.22亿元；非流动负债合计18.40亿元，年初为17.59亿元；负债合计47.05亿元，年初为50.81亿元[26] - 2018年1 - 9月公司营业总收入44.42亿元，上年同期为41.90亿元；营业总成本42.24亿元，上年同期为44.53亿元[31] - 2018年7 - 9月公司营业总收入16.52亿元，上年同期为16.10亿元；营业总成本15.77亿元，上年同期为16.96亿元[31] - 2018年1 - 9月公司营业利润2.26亿元，上年同期亏损2.54亿元；7 - 9月营业利润0.81亿元，上年同期亏损0.77亿元[31] - 2018年1 - 9月公司营业外收入7807.95万元，上年同期为2254.36万元；营业外支出79.38万元，上年同期为218.46万元[31] - 2018年1 - 9月公司利息费用4855.19万元，上年同期为2.68亿元；利息收入1193.88万元，上年同期为5867.59万元[31] - 2018年1 - 9月公司资产减值损失1003.63万元，上年同期为2.38亿元[31] - 2018年1 - 9月公司其他收益1080.30万元，上年同期为762.98万元；投资收益6142.65万元，上年同期为7954.25万元[31] - 2018年第三季度利润总额为83402892.74元，上年同期为 - 72424394.82元；年初至报告期期末利润总额为303939696.20元，上年同期为 - 231884756.93元[32] - 2018年第三季度净利润为71122529.93元，上年同期为 - 90778366.21元；年初至报告期期末净利润为225821698.30元，上年同期为 - 293298935.59元[32] - 归属于母公司所有者的2018年第三季度净利润为24680093.36元，上年同期为 - 163664345.79元；年初至报告期期末为73165568.91元，上年同期为 - 500788502.01元[32] - 2018年第三季度基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.15元/股；年初至报告期期末为0.07元/股，上年同期为 - 0.46元/股[32] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计为54.68亿元，上年同期为40.08亿元；经营活动现金流出小计为46.49亿元，上年同期为43.50亿元；经营活动产生的现金流量净额为8.19亿元，上年同期为 - 3.42亿元[39] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计为5428.46万元，上年同期为1.44亿元；投资活动现金流出小计为7201.24万元，上年同期为2.15亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1772.78万元，上年同期为 - 7084.99万元[39] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为6.69亿元，上年同期为53.90亿元；筹资活动现金流出小计为12.51亿元，上年同期为42.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.82亿元，上年同期为11.47亿元[39] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.20亿元，上年同期为7.34亿元；期初现金及现金等价物余额为9.24亿元，上年同期为25.93亿元；期末现金及现金等价物余额为11.44亿元，上年同期为33.28亿元[39] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金1 - 9月为45.83亿元，上年同期为38.99亿元[39] - 公司取得借款收到的现金1 - 9月为6.55亿元，上年同期为28.06亿元[39] 母公司财务关键指标变化 - 2018年9月30日母公司流动资产合计18.58亿元，年初为21.45亿元；非流动资产合计6.39亿元，年初为6.46亿元；资产总计24.97亿元，年初为27.90亿元[28] - 2018年第三季度母公司流动负债合计4.35亿元，年初为10.32亿元；非流动负债合计16.69亿元，年初为15.22亿元；负债合计21.05亿元，年初为25.54亿元[29] - 2018年7 - 9月母公司营业利润为 - 22526121.26元，上年同期为 - 53891616.36元；年初至报告期期末为155634745.35元，上年同期为93084766.31元[35] - 2018年7 - 9月母公司利润总额为 - 22526121.26元，上年同期为 - 53891616.36元；年初至报告期期末为155634745.35元，上年同期为93091318.18元[35] - 2018年7 - 9月母公司净利润为 - 22526121.26元，上年同期为 - 53891616.36元；年初至报告期期末为155634745.35元，上年同期为93091318.18元[36] - 2018年7 - 9月母公司财务费用为12610784.50元，上年同期为30494705.51元；年初至报告期期末为35048127.41元，上年同期为85505291.05元[35] - 2018年7 - 9月母公司投资收益为 - 906893.68元，上年同期为 - 87269.79元；年初至报告期期末为216990196.39元，上年同期为227057645.13元[35] - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额（母公司）为 - 11238571.23元，上年同期为 - 2681327.19元；年初至报告期期末无数据[32] - 母公司1 - 9月经营活动现金流入小计为9.09亿元，上年同期为7630.13万元；经营活动现金流出小计为7.26亿元，上年同期为6.99亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，上年同期为 - 6.23亿元[40] - 母公司1 - 9月投资活动现金流入小计为1.54亿元，上年同期为8704.60万元；投资活动现金流出小计为147.68万元，上年同期为3343.14万元；投资活动产生的现金流量净额为1.54亿元，上年同期为5361.46万元[40] - 母公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为2.28亿元，上年同期为21.20亿元；筹资活动现金流出小计为7.45亿元，上年同期为14.40亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.17亿元，上年同期为6.80亿元[40] - 母公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.80亿元，上年同期为1.10亿元；期初现金及现金等价物余额为1.84亿元，上年同期为446.25万元；期末现金及现金等价物余额为431.63万元，上年同期为1.14亿元[40] - 母公司取得借款收到的现金1 - 9月为2.28亿元，上年同期为6.20亿元[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，年初至报告期末计入当期损益的政府补助7618.16万元，其他营业外收入和支出181.85万元，合计7800.01万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为52412户；前十名股东中，沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.66亿股，占比24.38%[9] 部分资产负债项目变化 - 报告期末其他应收款8.49亿元，较期初减少36.14%，因原子公司金杯车辆公司本期还款[13] - 报告期末其他流动资产916.06万元，较期初减少56.03%，因本期公司收回委托贷款[13] - 报告期末短期借款6.23亿元，较期初减少37.63%，因本期公司偿还借款[13] - 报告期末应付票据7372.73万元，较期初减少46.05%，因本期减少以票据支付供应商款项[13] - 报告期末预收账款1220.43万元，较期初增加63.71%，因本期子公司预收车款[13] - 报告期末长期借款2.39亿元，较期初增加161.11%，因本期公司增加借款[13] 非经营性款项占用情况 - 截至2018年9月30日，沈阳金杯车辆制造有限公司占用公司非经营性款项余额为5.84亿元，公司计划在2018年12月31日前解决[20]

收入和利润表现 - 营业收入为27.90亿元人民币，同比增长8.17%[20] - 公司报告期内实现营业收入27.9亿元，同比增长8.17%[33][34] - 营业收入同比增长8.17%至27.904亿元，主要因零部件企业销售上升[41] - 营业总收入为27.904亿元，同比增长8.2%[118] - 归属于上市公司股东的净利润为4848.55万元人民币，上年同期为亏损3.37亿元人民币[20] - 公司利润总额为2.21亿元，归属于上市公司股东的净利润为4848.55万元[34] - 归属于母公司净利润由亏损3.371亿元转为盈利4849万元，主要因股权转让及营业外收入增加[41][43] - 净利润为1.547亿元，去年同期净亏损2.025亿元[118] - 基本每股收益为0.044元人民币，上年同期为亏损0.309元人民币[21] - 基本每股收益为0.044元，去年同期为负0.309元[118] - 加权平均净资产收益率为16.24%，上年同期为负350.14%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2705.43万元人民币[20] - 综合收益总额为1.547亿元，相比去年同期的-1.94亿元实现扭亏为盈[126][127] - 母公司净利润为1.782亿元，同比增长21.2%[120] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长12.48%至24.421亿元，主要因零部件企业销售上升[41][42] - 营业成本为24.421亿元，同比增长12.5%[118] - 销售费用同比下降44.34%至2552万元，主要因上期含已出售原子公司数据[41][42] - 财务费用同比下降81.44%至2416万元，主要因上期含已出售原子公司数据及收取资金占用利息[41][42] - 资产减值损失同比下降98.26%至341万元，主要因上期含已出售原子公司计提存货跌价损失[41][42] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元人民币，上年同期为负6.93亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.9亿元[34] - 经营活动现金流量净额由负69.326亿元转为正38.964亿元，主要因销售商品收回现金增加[41][43] - 经营活动现金流量净额为3.896亿元，去年同期为负6.933亿元[122] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从去年同期的-7.251亿元改善至3.053亿元[124] - 销售商品提供劳务收到现金31.299亿元，同比增长40.8%[122] - 投资活动现金流量净额为负545万元，去年同期为负6382万元[122] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长188.3%，从5198万元增至1.499亿元[124] - 筹资活动现金流量净额为负4.413亿元，去年同期为7.342亿元[122] - 筹资活动现金流入同比减少89.2%，从21.2亿元降至2.28亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额为8.67亿元，较期初减少5.7%[122] - 期末现金及现金等价物余额为1.644亿元，较期初减少1996万元[124] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为3.23亿元人民币，较上年度末增长17.71%[20] - 公司资产总额达55.15亿元，归属于上市公司股东的净资产为3.23亿元，较年初增长17.71%[34] - 总资产为55.15亿元人民币，较上年度末减少7.30%[20] - 短期借款同比下降39.08%至6.082亿元，主要因公司偿还借款[45][46] - 长期借款同比上升240.16%至3.12亿元，主要因公司增加借款[45][46] - 合并短期借款从期初9.98亿元减少至期末6.08亿元，降幅39.1%[112] - 合并长期借款从期初9172万元增加至期末3.12亿元，增幅240.1%[112] - 母公司短期借款从期初8.37亿元大幅减少至期末2.67亿元，降幅68.1%[116] - 母公司长期借款从期初2172万元增加至期末1.69亿元，增幅680.3%[116] - 合并应付利息从期初9443万元降至期末5010万元，降幅46.9%[112] - 母公司应付利息从期初9378万元降至期末4848万元，降幅48.3%[116] - 合并未分配利润亏损从期初24.34亿元扩大至期末23.85亿元[112] - 母公司未分配利润亏损从期初23.35亿元收窄至期末21.57亿元[116] - 合并负债总额从期初50.81亿元降至期末47.14亿元，降幅7.2%[112] - 货币资金减少至10.01亿元较期初11.22亿元下降10.8%[111] - 应收账款减少至11.77亿元较期初13.25亿元下降11.2%[111] - 存货减少至3.47亿元较期初3.73亿元下降6.9%[111] - 合并流动负债总额从期初33.22亿元下降至期末28.04亿元，降幅15.6%[112] - 流动比率从1.33提升至1.41增长6.02%[106] - 速动比率从1.22提升至1.25增长2.46%[106] - 资产负债率85.49%较年初85.41%微增0.09个百分点[106] - EBITDA利息保障倍数从2.92大幅提升至8.70增幅197.95%[106] - 归属于母公司所有者权益中的未分配利润从-24.339亿元改善至-23.854亿元[126] - 少数股东权益减少1.162亿元至4.774亿元，同比下降19.6%[126] - 所有者权益合计从8.679亿元降至8.003亿元，减少7.8%[126] - 资本公积从11.002亿元增加至11.678亿元，同比增长6.1%[126][127] - 对股东的利润分配金额为2.225亿元，较去年同期的2.3亿元略有减少[126][127] - 本期综合收益总额为178,160,866.61元，推动所有者权益从236,304,839.98元增长至414,465,706.59元[131] - 上期综合收益总额为146,982,934.54元，所有者权益从521,544,086.19元增至668,527,020.73元[132] - 公司总股本为1,092,667,132.00元，资本公积为1,048,421,048.03元，本期未变动[131][132] - 未分配利润从-2,334,707,147.40元改善至-2,156,546,280.79元，减少亏损178,160,866.61元[131] - 上期未分配利润从-2,052,277,366.17元改善至-1,905,294,431.63元，减少亏损146,982,934.54元[132] - 其他综合收益本期为16,217,352.79元，上期为19,026,817.77元，减少2,809,464.98元[131][132] - 盈余公积保持稳定，本期和上期均为413,706,454.56元[131][132] 业务线表现 - 座椅业务销售18.6万套，同比增长27.8%[35] - 内饰业务销售18.9万套，同比增长12%[35] - 控股子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司营业收入82,413万元，营业利润11,449万元，净利润27,000万元，贡献投资收益13,500万元[50] - 控股子公司沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司营业收入151,190万元，营业利润8,818万元，净利润6,683万元，贡献投资收益3,341万元[50] - 联营公司沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司营业收入10,923万元，营业利润317万元，净利润377万元，贡献投资收益114万元[50] - 铁岭华晨上半年开发新产品227种，其中批量生产118种[36] - 长庆专用车形成月产100辆矿用车的生产能力[38] - 公司通过扩大生产规模降低单位产品成本，采用平台化生产模式实现工装、模具、检具共享[51] - 公司采用精益管理、柔性生产方式提高生产线的灵活性和设备稼动率[51] - 公司加强内控管理，明确零部件配套采购的质量技术标准，严格筛选供应商[51] 非经常性损益和营业外项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为7456.75万元人民币[23] - 营业外收入同比增长333.57%至7558万元，主要因子公司确认政府拆迁补助收入[41][43] 关联方和资金占用 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 华晨集团承诺在2018年6月30日前偿还金杯汽车非经营性款项及利息但未能履行，计划在2018年12月31日前解决资金占用问题[55] - 金杯车辆占用非经营性资金总额从14.46亿元降至9.09亿元[84] - 公司预计2018年全年日常关联采购3.31亿元，关联销售47.02亿元[58] 担保情况 - 公司对外担保总额为21.85亿元，占净资产比例高达273.04%[64] - 对非子公司担保余额为20.75亿元，占担保总额的95%[64] - 对子公司担保余额为1.1亿元，占担保总额的5%[64] - 为股东及关联方提供担保金额达18.55亿元，占非子公司担保的89.4%[64] - 资产负债率超70%的被担保对象涉及担保金额21.85亿元，覆盖率100%[64] - 超过净资产50%的担保金额为17.85亿元，需重点关注[64] - 对沈阳金杯车辆制造有限公司单家担保总额达17.5亿元[61][62] - 所有担保均未出现逾期情况，逾期金额为零[61][62] - 存在反担保措施的担保金额为20.75亿元，风险缓释措施完备[61] - 关联方担保中集团兄弟公司占比最大，达16.5亿元[61][62] 环境监测与合规 - 金杯延锋锅炉监测使用2017年数据，锅炉处于停用状态[68] - 金杯延锋无组织排放非甲烷总烃最大数值为0.29毫克/立方米[68] - 金杯延锋生活污水化学需氧量检测数值233mg/L，低于标准300mg/L[68] - 金杯延锋废气非甲烷总烃检测最大值11毫克/立方米，远低于标准120毫克/立方米[68] - 金杯安道拓生活污水化学需氧量检测数值236mg/L，低于标准300mg/L[69] - 金杯安道拓废气非甲烷总烃检测最大值1.9毫克/立方米，远低于标准120毫克/立方米[69] - 铁岭华晨生活污水化学需氧量检测数值156mg/L，低于标准300mg/L[79] - 铁岭华晨锅炉烟气氮氧化物检测数值143毫克/立方米[79] - 公司每年聘请第三方监测机构进行环境监测，频次为每年1次[73][78] - 金杯延锋2018年通过环境信用等级蓝色评审[74] - 生活污水化学需氧量检测值231mg/L，低于排放标准500mg/L[81] - 生活污水五日生化需氧量检测值90.7mg/L，低于排放标准300mg/L[81] - 食堂油烟排放浓度0.14毫克/立方米，低于标准1.0毫克/立方米[81] - 废气非甲烷总烃检测值1.56毫克/立方米，低于标准4毫克/立方米[81] 股权结构和控制权变更 - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股266,424,742股，占比24.38%[92] - 沈阳新金杯投资有限公司持股97,983,033股，占比8.97%[92] - 公司实际控制人变更为辽宁省国资委[84][94] - 控股股东变更为沈阳市汽车工业资产经营有限公司[94] - 股东金鑫报告期内增持818,300股，总持股13,996,593股[92] - 国家股及国有法人股合计占比55.48%，其中沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股29.91%[137] - 上海申华控股股份有限公司持有公司11.20%法人股，每股转让价为2.3432元[136] - 股权分置改革方案流通股股东每10股获3.7股对价股份[139] - 股权分置改革后总股本109,266.71万股其中国家股占比45.15%境内法人股占比9.21%流通A股占比45.64%[139] - 2007年11月限售股20,840.07万股解禁流通后国家股占比降至31.16%境内法人股占比4.13%流通A股占比64.71%[140] - 2008年8月限售股11,916.17万股解禁流通后国家股占比降至24.38%流通A股占比75.62%[140] - 2009年8月限售股26,642.47万股解禁实现全流通[140] - 2018年实际控制人变更为省国资委通过无偿划转接收两家公司100%和10%股权[141] - 公司注册资本为人民币109,266.71万元，股票面值为1元[135] 融资和债务工具 - 公司债券17金杯01余额5.00亿元利率6.50%[101] - 公司债券17金杯02余额10.00亿元利率5.75%[101] - 公司总授信额度21.39亿元其中债券融资15.00亿元银行授信6.39亿元[107] 子公司和合并范围 - 合并财务报表范围包含17家子公司其中14家全资控股3家持股95%/51%/50%[143] - 子公司铁岭华晨橡塑持股95%少数股东权益479.07万元[143] - 子公司上海敏孚注册资本300万美元持股51%少数股东权益4,689.43万元[143] - 子公司沈阳金杯延锋注册资本807万美元持股50%少数股东权益36,351.73万元[143] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括公司及所有子公司[155] - 控制依据为投资方拥有对被投资方权力、享有可变回报且有能力运用权力影响回报金额[156] - 子公司会计政策与公司不一致时，需按公司会计政策调整或另行编报财务报表[160] - 内部交易未实现损益全额抵销归属于母公司所有者净利润，子公司间交易按分配比例在归属于母公司所有者净利润和少数股东损益间分配抵销[160] 会计政策和核算方法 - 公司对非同一控制下被投资单位追加投资实施控制时，个别财务报表以原股权投资账面价值加新增投资成本作为成本法核算初始投资成本[154] - 购买日之前持有的股权投资因权益法核算确认的其他综合收益，在处置时按被投资单位直接处置相关资产或负债的基础进行会计处理[154] - 合并财务报表中，购买日之前持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量，公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[154] - 投资性主体需满足以投资管理服务为目的、从投资者获取资金、唯一经营目的为资本增值或投资收益、按公允价值评价投资业绩等条件[159] - 购买子公司少数股权时，新取得长期股权投资与新增持股比例应享净资产份额差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[164] - 处置部分股权投资丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[166] - 合营方按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[169] - 合营方按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入[169] - 合营方按份额确认共同经营发生的费用[169] - 合营方向共同经营投出或出售资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[169] - 合营方自共同经营购买资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[169] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的投资[171] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[172] - 金融资产分为以公允价值计量类、应收款项、可供出售类和持有至到期类[177] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[180] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失及汇兑损益外计入股东权益[180] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额超过100万元人民币[189] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[191] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[191] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[191] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为50%[191] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为50%[191] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[191] - 5年以上关联方应收款项坏账计提比例为80%[191] - 存货可变现净值基于估计售价减完工成本及销售费用确定[194] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提[194] 其他重要事项 - 2018年1-6月中国汽车产销量分别为1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%[27] - 乘用车销量1177.53万辆，同比增长4.64%[27] - 公司继续聘任众华会计师事务所为

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.71亿元人民币，同比增长9.82%[6] - 营业总收入同比增长9.8%至13.71亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润2025.0万元人民币，去年同期为亏损5341.86万元人民币[6] - 归属于母公司股东的净利润为2025万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损5342万元）[27] - 加权平均净资产收益率7.12%，去年同期为-117.22%[6] - 基本每股收益0.019元，上年同期为-0.049元[27] 成本和费用（同比环比） - 财务费用960.89万元人民币，同比下降80.76%[10] - 财务费用同比下降80.8%至961万元[26] 营业外收入 - 营业外收入4875.67万元人民币，同比增长510.52%，主要因政府拆迁补助确认[10][11] - 营业外收入激增510.5%至4876万元[26] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2044.65万元人民币，同比大幅下降400.47%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降400.47%至-20,446,461.05元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-2044.65万元人民币，同比下降400.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升107.02%至9,359,054.27元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为935.91万元人民币，同比改善107.0%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降174.18%至-126,284,491.95元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，同比下降174.2%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为16.22亿元人民币，同比增长71.4%[33] - 母公司经营活动现金流量净额为1.02亿元人民币，同比增长428.1%[36] - 母公司取得借款收到的现金为3500万元人民币，同比下降97.7%[36] - 母公司偿还债务支付的现金为3971.13万元人民币，同比下降95.0%[36] - 母公司分配股利利润或偿付利息支付的现金为9743.91万元人民币，同比增长118.0%[36] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额为945,054,047.75元，较年初减少176,599,723.05元[17] - 应收账款期末余额为1,346,726,315.03元，较年初增加21,322,460.75元[17] - 应收票据7130.56万元人民币，较期初减少53.91%[9] - 短期借款期末余额为1,113,200,000.00元，较年初增加114,789,691.91元[18] - 应付利息期末余额为27,253,907.15元，较年初减少67,177,828.68元[18] - 应付利息大幅下降71.9%至2635万元[23] - 应交税费2863.50万元人民币，较期初增长141.83%[9] - 未分配利润期末余额为-2,413,635,886.39元，较年初改善20,249,960.02元[19] - 未分配利润亏损22.81亿元，较期初23.35亿元有所改善[23] - 归属于上市公司股东的净资产2.95亿元人民币，较上年度末增长7.4%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为294,546,755.31元，较年初增加20,296,587.19元[19] - 流动负债合计99.74亿元，较期初103.24亿元下降3.4%[23] - 负债合计251.92亿元，其中应付债券15亿元[23] - 总资产58.59亿元人民币，较上年度末减少1.51%[6] 母公司特定财务数据 - 母公司货币资金期末余额为184,265,534.79元，较年初减少35,061,169.51元[22] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.84亿元人民币，同比下降72.9%[37] - 母公司投资收益6.96亿元，同比下降69.5%[31] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为7.87亿元人民币，同比下降70.2%[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入41.90亿元人民币，比上年同期增长17.35%[6] - 公司年初至报告期营业总收入41.90亿元人民币，上年同期为35.70亿元人民币，同比增长17.3%[30] - 公司第三季度营业总收入16.10亿元人民币，上年同期为12.29亿元人民币，同比增长31.0%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为负5.01亿元人民币[7] - 归属于母公司净利润亏损5.01亿元，同比恶化主要受资产减值损失及费用上升影响[14][15] - 公司年初至报告期归属于母公司所有者的净利润亏损5.01亿元人民币，上年同期亏损6959.18万元人民币[31] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润亏损1.64亿元人民币，上年同期亏损2591.55万元人民币[31] - 营业利润为9308.48万元，同比扭亏为盈[34] - 净利润为9309.13万元，同比扭亏为盈[34] 成本和费用（同比环比） - 公司年初至报告期营业总成本44.53亿元人民币，上年同期为34.66亿元人民币，同比增长28.5%[30] - 公司年初至报告期营业成本35.73亿元人民币，上年同期为29.92亿元人民币，同比增长19.4%[30] - 财务费用同比上升63.29%至2.13亿元，主要因新增融资导致利息支出增加[14][15] - 管理费用同比增长39.81%至3.14亿元，主要因债券承销费及技术开发费增加[14] - 公司年初至报告期财务费用2.13亿元人民币，上年同期为1.31亿元人民币，同比增长63.2%[30] - 公司年初至报告期管理费用3.14亿元人民币，上年同期为2.25亿元人民币，同比增长39.8%[30] - 管理费用为2126万元，同比增长202.8%[34] - 财务费用为3049.47万元，同比增长55.3%[34] - 资产减值损失激增3304.47%至2.38亿元，主要因子公司计提存货跌价及应收款项减值准备[14][15] - 公司年初至报告期资产减值损失2.38亿元人民币，上年同期为699.22万元人民币，同比大幅增加[30] 资产和负债变化 - 应收账款较期初增加34.50%[12] - 应收票据较期初减少45.70%[12] - 其他流动资产较期初增加19732.64%[12] - 一年内到期的非流动负债减少98.93%至650万元，主要因子公司偿还到期借款[13] - 长期借款增加53.66%至20.05亿元，主要因公司新增融资[13] - 应付债券增长200%至15亿元，主要因非公开发行公司债券[13] - 应收账款增长34.50%至24.79亿元[13] - 其他流动资产激增19732.64%至2938万元[13] - 公司总资产同比增长6.8%至121.49亿元（11,148.70亿元→12,148.70亿元）[24][25] - 短期借款减少5.0%至47.99亿元（50.50亿元→47.99亿元）[24] - 长期借款大幅增长53.7%至20.05亿元（13.05亿元→20.05亿元）[25] - 应付债券增长200%至15.00亿元（5.00亿元→15.00亿元）[25] - 母公司货币资金激增278.3%至1.49亿元（0.39亿元→1.49亿元）[28] - 母公司其他应收款增长40.0%至18.39亿元（13.14亿元→18.39亿元）[28] - 未分配利润亏损扩大至30.35亿元（25.35亿元→30.35亿元）[25] - 一年内到期非流动负债减少98.9%至650万元（6.05亿元→650万元）[25] - 在建工程增长14.2%至9.43亿元（8.26亿元→9.43亿元）[24] - 工程物资减少43.5%至0.60亿元（1.06亿元→0.60亿元）[24] - 公司借款规模同比增长106.7%至6.2亿元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负3.42亿元人民币[6] - 筹资活动现金流量净额大幅增长367.05%至11.47亿元，主要因新增借款及发债[16][17] - 经营活动现金流量净流出3.42亿元，同比扩大332.1%[37][38] - 销售商品收到现金38.99亿元，同比增长27.7%[37] - 期末现金及现金等价物余额33.28亿元，同比增长70.1%[39] - 筹资活动现金净流入11.47亿元，同比增长366.8%[38][39] - 取得借款收到现金28.06亿元，同比增长89.4%[38] - 经营活动现金流量净额恶化至-6.2349亿元，同比扩大199.5%[41] - 投资活动现金流入增长142.8%至8704.6万元，主要因投资收益增长[41] - 筹资活动现金流入大幅增长606.7%至21.2亿元，主要来自发行债券15亿元[42] - 支付其他与经营活动有关的现金激增223.6%至6.778亿元[41] - 取得投资收益增长142.8%至8704.6万元[41] - 偿还债务支付现金大幅增长2650.6%至13.753亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额激增2321.3%至1.1428亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额扭亏为盈，达1.098亿元[42] - 支付给职工现金增长14.9%至2172万元[41] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为负281.16%[7] - 基本每股收益为负0.458元/股[7] - 公司年初至报告期基本每股收益-0.458元/股，上年同期为-0.064元/股[32] - 投资收益为2.27亿元，同比增长340.8%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为负4.31亿元人民币，较上年度末下降696.32%[6]

收入和利润表现 - 营业收入25.8亿元人民币，同比增长10.19%[20] - 公司营业收入25.8亿元同比增长10.19%[30][35] - 营业总收入同比增长10.2%至25.8亿元人民币，上期为23.41亿元人民币[100] - 归属于上市公司股东的净亏损3.37亿元人民币，上年同期为亏损4367.64万元人民币[20] - 归属于母公司净利润亏损3.37亿元同比增亏2.93亿元[30][35] - 营业利润由盈转亏，本期亏损1.77亿元人民币，上期盈利5207.59万元人民币[100] - 净利润亏损2.03亿元人民币，上期盈利4037.09万元人民币[102] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3.37亿元人民币，上期亏损4367.64万元人民币[102] - 基本每股收益为负0.309元人民币，上年同期为负0.040元人民币[21] - 基本每股收益为-0.309元/股，上期为-0.040元/股[102] - 加权平均净资产收益率为负350.14%，上年同期为负18.12%[21] - 公司本期综合收益总额亏损421,885,285.22元，导致所有者权益减少[115] - 对比上期，公司综合收益总额盈利55,074,811.04元[116] - 公司综合收益总额为-56,543,323.10元，导致所有者权益减少[120] 成本和费用表现 - 营业总成本同比上升20.6%至27.57亿元人民币，上期为22.86亿元人民币[100] - 资产减值损失1.96亿元同比激增6858.29%[35][36] - 财务费用1.3亿元同比增长51.63%[35][36] - 资产减值损失激增6857.8%至1.96亿元人民币，上期仅281.5万元人民币[100] - 财务费用同比增长51.7%至1.3亿元人民币，上期为8586.36万元人民币[100] - 管理费用同比增长27%至1.88亿元人民币，上期为1.48亿元人民币[100] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负6.93亿元人民币，上年同期为负1.56亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额-6.93亿元同比下降344.27%[35][36] - 经营活动现金流入22.23亿元人民币，同比增长9.1%[107] - 经营活动产生的现金流量净额为负6.93亿元，较上期负1.56亿元扩大344.3%[108] - 筹资活动现金流入小计40.6亿元，较上期11.36亿元增长257.3%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为负6382万元，较上期负8431万元改善24.3%[108] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.7亿元，较上期2.22亿元增长22.0%[108] - 支付的各项税费2.69亿元，较上期2.12亿元增长26.6%[108] - 取得借款收到的现金20.6亿元，较上期8.54亿元增长141.2%[108] - 母公司经营活动现金流量净额负7.25亿元，较上期负2.32亿元扩大212.5%[111] - 母公司取得投资收益收到的现金5205万元，较上期279万元增长1765.2%[111] - 期末现金及现金等价物余额24.32万元，较期初446万元下降94.5%[112] - 发行债券收到的现金15亿元[108] 业务线表现 - 公司主营业务为生产和销售轻型卡车及汽车零部件[25] - 整车生产11086辆同比下降13.76%[30] - 整车销售11330辆同比下降17.47%[30] - 整车销售收入5.09亿元同比下降34.32%[30] - 零部件业务销售收入18.42亿元同比大幅增长39.7%[31] - 零部件业务发展重点包括提升研发能力、增加市场份额及合资合作[53] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为负2.56亿元人民币，同比下降454.46%[20] - 其他流动资产激增至2123.9万元，占总资产比例从0.0013%升至0.1827%，增幅14237.04%，主因子公司金杯江森委托贷款所致[38] - 工程物资减少至6150.6万元，占总资产比例从0.9322%降至0.5291%，降幅41.97%，因子公司减少工装储备[38] - 长期待摊费用增至1.06亿元，占总资产比例从0.6401%升至0.9141%，增幅45.98%，因发债承销费及模具增加[38] - 预收账款降至4722.3万元，占总资产比例从1.1107%降至0.4063%，降幅62.61%，因子公司预收冲压件款减少[38] - 应付股利激增至1.09亿元，占总资产比例从0.0383%升至0.9408%，增幅2409.66%，因子公司未支付分配股利[38] - 一年内到期非流动负债降至4.04亿元，占总资产比例从5.3209%降至3.4756%，降幅33.22%，因子公司偿还到期借款[38] - 应付债券增至15亿元，占总资产比例从4.3975%升至12.9046%，增幅200%，因非公开发行公司债[38] - 受限资产总额达24.85亿元，其中货币资金19.36亿元为承兑汇票保证金[39] - 公司总资产为116.24亿元人民币，较期初113.70亿元增长2.23%[94][95] - 短期借款减少至45.63亿元，较期初50.50亿元下降9.65%[94] - 应付债券大幅增加至15.00亿元，较期初5.00亿元增长200%[94][98] - 归属于母公司所有者权益为-2.56亿元，较期初0.72亿元由正转负[95] - 货币资金增长至64.32亿元，较期初39.46亿元增长63.01%[97] - 长期借款增加至16.55亿元，较期初13.05亿元增长26.82%[94] - 未分配利润为-28.72亿元，较期初-25.35亿元扩大13.29%[95] - 母公司短期借款降至8.31亿元，较期初11.31亿元下降26.53%[98] - 母公司其他应收款增至19.82亿元，较期初13.14亿元增长50.85%[97] - 流动负债合计78.69亿元，较期初85.37亿元下降7.82%[94] - 未分配利润本期减少337,124,156.22元，反映经营亏损[115] - 所有者权益合计从期初667,238,866.77元降至期末245,434,806.99元，下降63.2%[115] - 其他综合收益从-136,720.04元转为正数8,420,524元，改善显著[115] - 专项储备增加81,225.44元，主要来自本期提取[115] - 上期未分配利润减少43,676,361.53元，亏损幅度较小[116] - 母公司未分配利润增加146,982,934.54元，表现优于合并报表[118] - 母公司所有者权益从521,544,086.19元增至668,527,020.73元，增长28.2%[118] - 公司股本总额为1,092,667,132.00元，资本公积为1,048,421,048.03元[120] - 公司未分配利润从上期-1,986,508,560.86元减少至本期-2,043,051,883.96元，变动额为-56,543,323.10元[120] - 公司所有者权益合计从上期578,195,006.65元减少至本期521,651,683.55元，降幅为56,543,323.10元[120] - 公司货币资金期末余额45.07亿元，较期初50.49亿元减少5.42亿元[93] - 公司应收账款期末余额24.78亿元，较期初18.43亿元增加6.35亿元[93] 子公司和联营公司表现 - 子公司金杯车辆制造有限公司净亏损3.78亿元，净资产为负4.61亿元[44] - 联营公司沈阳金杯江森贡献投资收益1.36亿元，占母公司净利润40.34%[45] - 合并报表范围包含17家子公司，其中15家为100%控股[132] - 沈阳金杯车辆制造有限公司注册资本为54,000万元人民币[132] - 铁岭华晨橡塑制品有限公司持股95%，少数股东权益为5,060,843.76元[132] - 香港启发有限公司注册资本5,355万港币，实际出资1,010万美元，持股60%[132] - 金杯罗斯有限公司注册资本2.5亿卢布，实际出资1,010万美元，持股60%[132] - 上海敏孚汽车饰件有限公司注册资本300万美元，持股51%，少数股东权益48,341,096.43元[132] - 陕西长庆专用车制造有限公司持股51%，少数股东权益22,219,895.61元[132] - 锦州华金汽车销售服务有限公司持股51%，少数股东权益1,770,482.08元[132] - 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司持股50%，少数股东权益424,247,527.75元[132] 融资和债务活动 - 成功发行15亿元私募债券[32] - 公司2017年1月发行非公开公司债券5亿元，2月发行10亿元[66] - 公司2015年非公开定向债务融资工具于2017年2月16日完成本息兑付[66] - 公司发行两期非公开发行公司债券，17金杯01债券余额5亿元，利率6.5%[80]，17金杯02债券余额10亿元，利率5.75%[80] - 公司使用债券募集资金偿还债务合计1.5亿元，其中偿还光大银行贷款5000万元，偿还15金杯汽车PPN001债券5亿元[83] - 公司债券17金杯01和17金杯02信用评级为AAA，主体信用评级为AA-，评级展望稳定[84] - 公司累计获得授信额度61.653亿元，其中债券资金15亿元，项目贷款15亿元，银行授信31.653亿元[89] 关联交易和担保事项 - 2017年预计日常关联采购11.83亿元，关联销售43.45亿元[56] - 关联交易事项经董事会及股东大会审议通过[56] - 公司对外担保总额为299,430万元，占净资产比例高达1,220%[64] - 公司对子公司担保余额为232,130万元[64] - 公司对非子公司担保余额为67,300万元[64] - 为股东及关联方提供担保金额达27,800万元[64] - 对资产负债率超70%被担保方提供担保金额为294,130万元[64] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为287,158.5万元[64] - 公司对沈阳金发汽车钢圈制造有限公司担保总额达27,500万元[61][62] - 公司对华晨汽车（铁岭）专用车有限公司担保总额为14,000万元[62] - 公司对沈阳金杯汽车模具制造有限公司担保总额为8,500万元[61][62] - 所有担保均未逾期且存在反担保[61][62] - 报告期内存在重大担保事项（单位：万元人民币）[60] 股权和股东信息 - 公司出售沈阳华晨金杯汽车有限公司39.1%股份给沈阳金杯汽车工业控股有限公司[57] - 公司股票因重大资产出售事项自2017年3月20日起停牌，8月23日复牌[67] - 报告期末普通股股东总数为57,681户[70] - 控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股266,424,742股，占比24.38%[71] - 第二大股东沈阳新金杯投资有限公司持股97,983,033股，占比8.97%[71] - 第三大股东沈阳国有工业资产经营有限公司持股84,040,174股，占比7.69%[71] - 中国第一汽车集团公司持股39,609,569股，占比3.63%[71] - 前十名无限售条件股东中第一、三股东为一致行动人[72] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员均未发生持股变动[76] - 公司1992年首次公开发行A股股票1亿元人民币[121] - 公司2000年配股后总股本增至109,266.71万股，其中国家股占10.12%，国有法人股占45.36%[122] - 公司2001年法人股转让12,242.72万股给上海申华控股，占总股本11.20%[123] - 公司2002年国有股转让后国家持股比例为55.48%[124] - 公司2006年股权分置改革后有限售条件国家股占45.15%[126] - 公司2009年所有股票实现全流通[127] 审计和持续经营 - 2016年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见，持续经营能力存在重大不确定性[52] - 公司拟通过提质增效、推进重点项目及发展零部件业务改善持续经营能力[53] - 公司继续聘任众华会计师事务所为2017年度财务审计机构[52] - 公司无破产重整事项及重大诉讼仲裁事项[55] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好，无重大诉讼及债务违约情况[55] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1432.68万元人民币[23] 行业和市场数据 - 全国汽车累计生产1352.58万辆，同比增长4.64%[26] - 全国汽车累计销售1335.39万辆，同比增长3.81%[26] 财务比率变化 - 公司流动比率从0.99提升至1.11，增长11.36%[86] - 公司速动比率从0.92提升至1.03，增长12.13%[86] - 公司资产负债率从94.13%上升至97.89%，增长3.99个百分点[86] - 公司EBITDA利息保障倍数从1.00提升至1.269，增长26.27%[86] 会计政策和合并报表 - 公司记账本位币除俄罗斯子公司使用卢布外均为人民币[137] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 包括公司及子公司[142] - 投资性主体需满足拥有一个以上投资 一个以上投资者等条件[143] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[144] - 同一控制下企业合并需调整合并资产负债表期初数[145] - 非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[145] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[146] - 现金等价物定义为期限短于三个月且流动性强的投资[149] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算[150] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[147] - 共同经营参与方按份额确认共同资产和负债[147] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额超过100万元人民币[160] - 外币财务报表折算采用资产负债表日即期汇率折算资产和负债项目[151] - 金融资产初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资[153] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[155] - 金融资产转移满足终止确认条件时将账面价值与收到对价的差额计入当期损益[156] - 应收款项及持有至到期投资采用实际利率法以摊余成本计量[155] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[157] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时累计损失计入减值损失[159] - 金融工具不存在活跃市场时采用估值技术确定公允价值[158] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项采用账龄分析法、余额百分比法或其他方法[161] - 应收账款账龄1年以内坏账计提比例为5%[162] - 应收账款账龄1-2年坏账计提比例为10%[162] - 应收账款账龄2-3年坏账计提比例为20%[162] - 应收账款账龄3-4年坏账计提比例为50%[162] - 应收账款账龄4-5年坏账计提比例为50%[162] - 应收账款账龄5年以上坏账计提比例为100%[162] - 账龄5年以上关联方应收款坏账计提比例为80%[162] - 存货发出计价采用加权平均法[164] - 存货可变现净值依据估计售价减成本及税费确定[164] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提[164] - 投资性房地产年折旧率为2.40%[173] - 房屋及建筑物折旧年限为20-40年，年折旧率范围为2.40-4.50%[177] - 机器设备折旧年限为5-10年，年折旧率范围为9.60-18.00%[177] - 运输设备折旧年限为4-8年，年折旧率范围为12.00-22.50%[178] - 办公设备折旧年限为3-8年，年折旧率范围为12.00-30.00%[178] - 土地使用权摊销年限为40-50年[182] - 商标使用权摊销年限为5年[182] - 电脑软件摊销年限为4-5年[182] - 专利权摊销年限为6年[182] - 非专利技术摊销年限为10年[182] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.49亿元人民币，比上年同期增长15.35%[6] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5342万元人民币，同比亏损扩大[6] - 归属于母公司的净利润同比暴跌436.04%至-5341.86万元[16] - 净利润同比下降51.36%至1037.89万元[16] - 营业总收入同比增长15.4%至12.49亿元[26] - 净利润同比下降51.4%至1,038万元[26] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损5,342万元[26] - 公司净利润为1.96亿元人民币，相比上期净亏损3083万元人民币实现扭亏为盈[29] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比增加815.53%，因计提应收账款坏账和存货跌价准备[14] - 资产减值损失同比激增815.53%至1186.66万元[16] - 所得税费用同比增长99.12%至2381万元[16] - 财务费用同比增长36%至2574万元人民币[29] - 管理费用同比下降40%至699万元人民币[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额680万元人民币，同比微降0.83%[6] - 投资活动现金流量净额恶化167.77%至-1.33亿元[16] - 筹资活动现金流量净额增长81.6%至1.7亿元[16] - 经营活动现金流量净额为680万元人民币，与上期686万元人民币基本持平[32] - 投资活动现金流出大幅增加至1.35亿元人民币，主要由于购建固定资产支付1.16亿元人民币[32] - 筹资活动现金流入达27.4亿元人民币，其中借款收到26亿元人民币[32] - 母公司经营活动现金流量净额为1933万元人民币，较上期6207万元人民币下降69%[35] - 母公司筹资活动现金流量净额大幅改善至6.55亿元人民币，主要得益于取得借款15亿元人民币[36] 资产和负债变化 - 总资产123.66亿元人民币，较上年度末增长8.76%[6] - 归属于上市公司股东的净资产2618万元人民币，较上年度末下降63.78%[6] - 其他流动资产1515万元人民币，较期初激增10128.35%，主要因委托贷款所致[12] - 应付债券15亿元人民币，较期初增长200%，因非公开发行公司债券[12][13] - 应付股利1.09亿元人民币，较期初增长2409.66%，因未支付分配股利[12][13] - 预收账款3205万元人民币，较期初减少74.62%，因冲压件预收款减少[12] - 短期借款增加7.82%至54.45亿元[20] - 应付债券激增200%至15亿元[20] - 货币资金增长8.55%至54.81亿元[19] - 应收账款增长24.45%至22.94亿元[19] - 货币资金期末余额大幅增至7.14亿元，较年初增长1,709%[22] - 应收股利期末余额为2.3亿元，较年初增长164,900%[22] - 流动资产合计增长68%至22.77亿元[22] - 短期借款减少26.5%至8.31亿元[23] - 应付债券增长200%至15亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额增长至26.4亿元人民币，较期初增加4375万元人民币[33] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.049元/股[27] - 综合收益总额同比下降44.7%至1,766万元[26] - 投资收益大幅增长至2.28亿元人民币，上期为亏损97.2万元人民币[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入35.70亿元人民币，比上年同期增长7.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-6959.18万元人民币，比上年同期大幅下降1467.84%[6] - 营业利润同比增长162.30%至1.04亿元[16] - 归属于母公司的净利润暴跌1467.84%至-6959万元[16] - 营业总收入第三季度同比增长15.4%至12.29亿元[31] - 年初至报告期末营业总收入达35.70亿元 较上年同期增长7.4%[31] - 公司第三季度净利润为4164万元，同比增长22.5%[32] - 前三季度净利润为8201万元，同比下降35.3%[32] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损2592万元[32] - 母公司第三季度营业利润2417.8万元，去年同期亏损2592.4万元[35] 成本和费用（同比环比） - 财务费用第三季度同比增长75.9%至4487万元[31] - 母公司管理费用第三季度为712.6万元，同比增长52.8%[35] - 母公司财务费用第三季度为1962.9万元，同比下降8.4%[35] - 支付给职工的现金为3.53亿元，较上年同期的3.48亿元增长1.5%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7927.27万元人民币，较上年同期改善[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善66.72%，从-2.38亿元增至-7927万元[15] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善60.42%，从-2.20亿元增至-8728万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额暴增10109.94%至2.46亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为负7927.27万元，较上年同期的-2.38亿元改善67.3%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-8727.56万元，较上年同期的-2.2亿元改善60.4%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.46亿元，较上年同期的240.55万元大幅增长101倍[40] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.08亿元，较上年同期的-10.15亿元改善79.5%[43] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.87亿元，较上年同期的9.72亿元下降80.8%[43] 资产和负债变化 - 总资产105.86亿元人民币，较上年度末增长5.42%[6] - 归属于上市公司股东的净资产2.08亿元人民币，较上年度末下降20.89%[6] - 应收账款15.14亿元人民币，较期初大幅增长58.43%[12] - 在建工程6.33亿元人民币，较期初增长67.19%[12] - 开发支出2199.21万元人民币，较期初大幅增长230.95%[12] - 货币资金较年初增加1.25亿元至49.81亿元[22] - 应收账款较年初增加5.58亿元至15.14亿元[22] - 短期借款较年初增加2.68亿元至55.49亿元[24] - 母公司货币资金较年初下降63.8%至3972万元[27] - 母公司短期借款增长18.9%至11.31亿元[28] - 合并流动负债合计增长5.4%至82.91亿元[25] - 合并长期借款增长13.3%至6.8亿元[25] - 归属于母公司所有者权益下降20.9%至2.08亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为19.57亿元，较上年同期的25亿元减少21.7%[40] 投资收益和营业外收入 - 收到政府补助2978.77万元人民币[7] - 营业外收入同比下降79.10%至3060万元[16] - 投资收益第三季度大幅增长1510%至283万元[31] - 营业外收入第三季度同比下降80.1%至925万元[31] - 少数股东损益第三季度为6756万元，同比增长65.8%[32] - 母公司第三季度投资收益为5093万元，同比增长292倍[35] - 母公司取得投资收益收到的现金为3586.78万元，较上年同期的1.31亿元下降72.7%[43] - 收到的税费返还为1000.59万元，较上年同期的202.66万元增长394%[39] 融资活动 - 公司获批非公开发行不超过15亿元公司债券[18] - 母公司取得借款收到的现金为3亿元，较上年同期的5亿元下降40%[43] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-30.50%，较上年同期减少32.53个百分点[7] - 基本每股收益第三季度为-0.024元/股[32] - 经营活动现金流入销售商品收到30.53亿元，同比增长18.3%[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.41亿元，同比增长3.57%[19] - 营业收入为23.41亿元人民币，同比增长3.57%[32] - 营业总收入同比增长3.57%至23.41亿元[80] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4367.64万元，同比下降467.94%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损6423.20万元[19] - 基本每股收益为负0.04元，同比下降463.64%[20] - 加权平均净资产收益率为负18.12%，同比下降22.79个百分点[21] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4367.64万元[80] - 基本每股收益为-0.04元/股[81] - 母公司净利润亏损5654.33万元[84] - 归属于母公司所有者权益未分配利润负23.70亿元，本期减少4367.64万元[94] - 母公司未分配利润期末亏损20.43亿元，较期初亏损19.87亿元扩大2.8%[78] - 母公司综合收益总额为亏损56,543,323.10元[97] - 上期母公司综合收益总额为盈利46,109,204.30元[99] - 综合收益总额为100,625,926.52元，其中归属于母公司所有者的部分为11,870,484.77元[95] - 少数股东损益同比增长3.94%至8404.73万元[81] - 少数股东权益5.25亿元，本期增加8419.43万元[94] - 少数股东权益从期初的412,686,509.96元减少至期末的406,049,030.78元，减少6,637,479.18元[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为19.75亿元人民币，同比增长6.81%[32] - 营业成本同比增长6.81%至19.75亿元[80] - 期间费用为2.93亿元人民币，同比下降17%[31] - 研发支出为1421.34万元人民币，同比下降78.47%[32] - 销售费用同比下降13.21%至5129.3万元[80] - 管理费用同比下降26.16%至1.56亿元[80] 各条业务线表现 - 整车营业收入同比下降10.89%[31][36] - 零部件业务营业收入同比上升12.62%[31] - 整车业务毛利率为6.91%，同比增加3.74个百分点[36] - 整车产量12855辆，同比下降66.09%[25] - 整车销量13728辆，同比下降63.54%[25] - 全国轻型货车产销77.27万辆和77.76万辆，同比下降6.79%和4.71%[27] 各地区表现 - 东北地区营业收入为14.06亿元人民币，同比下降10.48%[38] - 华东地区营业收入为4.59亿元人民币，同比大幅增长201.63%[38] - 华北地区营业收入为2453.47万元人民币，同比下降49.65%[38] - 华南地区营业收入为4404.33万元人民币，同比下降7.45%[38] - 其他地区营业收入为2.05亿元人民币，同比下降39.89%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.56亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元人民币，同比改善36.03%[32] - 经营活动现金流量净额为-1.56亿元[86] - 投资活动现金流量净额为-8430.63万元[86] - 投资活动现金流量净额为负8430.63万元，较上年同期负1.22亿元改善31%[87] - 筹资活动现金流入总额11.36亿元，同比下降31%，主要因发行债券减少5亿元[87] - 期末现金及现金等价物余额18.04亿元，较期初减少3.9%[87] - 母公司经营活动现金流量净额负2.32亿元，同比改善56.8%[90] - 母公司取得投资收益279.16万元，同比大幅下降96.9%[90] - 母公司筹资活动现金流量净额2.44亿元，同比下降75.2%[91] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额49.78亿元，较期初48.56亿元增长2.5%[74] - 货币资金期末余额为49.78亿元人民币，较期初48.56亿元增长2.5%[191] - 银行存款期末余额为18.04亿元人民币，较期初18.78亿元下降4.0%[191] - 其他货币资金期末余额为31.74亿元人民币，较期初29.78亿元增长6.6%[191] - 应收账款期末余额14.03亿元，较期初9.56亿元大幅增长46.8%[74] - 应收账款期末账面余额15.6亿元，期初为11.09亿元[200] - 应收账款净额期末14.03亿元，较期初9.56亿元增长46.8%[200] - 应收票据期末余额为3.55亿元人民币，较期初7.79亿元大幅减少54.4%[194][197] - 短期借款期末余额56.40亿元，较期初52.80亿元增长6.8%[75] - 母公司短期借款期末余额12.31亿元，较期初9.51亿元激增29.5%[78] - 在建工程期末余额4.91亿元，较期初3.79亿元增长29.7%[74] - 应付票据期末余额1.58亿元，较期初2.48亿元下降36.3%[75] - 未分配利润期末亏损23.70亿元，较期初亏损22.62亿元扩大4.8%[75] - 负债合计期末余额95.36亿元，较期初93.38亿元增长2.1%[75] - 资产总计期末余额102.95亿元，较期初100.42亿元增长2.5%[74] - 总资产102.95亿元，较年初增长2.52%[19][25] - 归属于上市公司股东的净资产2.34亿元，同比下降11.02%[19] - 合并所有者权益合计7.59亿元，本期增加5522.78万元[94] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的660,845,127.10元增长至期末的673,971,053.62元，增加13,125,926.52元[95] - 母公司所有者权益合计从期初的578,195,006.65元减少至期末的521,651,683.55元，减少56,543,323.10元[97] - 其他综合收益改善1455.69万元，从负1784.79万元升至负329.10万元[94] - 其他综合收益从期初的3,505,186.03元增至期末的11,398,106.96元，增加7,892,920.93元[95] 子公司和投资收益 - 控股子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司贡献投资收益8405万元，占母公司净利润192.43%[44] - 控股子公司上海敏孚汽车饰件有限公司贡献投资收益275万元，占母公司净利润6.30%[45] - 联营公司沈阳金杯广振汽车部件有限公司贡献投资收益239万元，占母公司净利润5.47%[45] - 沈阳金杯车辆制造有限公司（全资子公司）报告期净亏损7048万元人民币[41] - 公司持有沈阳金杯车辆制造有限公司100%股权注册资本54,000万元[111] - 公司持有铁岭华晨橡塑制品有限公司95%股权实际出资21,616万元[111] - 公司子公司俄罗斯金杯罗斯有限公司以俄罗斯卢布为记账本位币[117] 担保和关联交易 - 公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司提供担保总额达15,500万元人民币[53] - 公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司为沈阳金杯汽车模具制造有限公司提供担保总额达6,000万元人民币[53] - 公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司为关联方沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司提供担保500万元人民币[53] - 公司本部为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司提供担保总额达21,000万元人民币[55] - 公司本部为沈阳金杯汽车模具制造有限公司提供担保3,000万元人民币[55] - 公司本部为关联方华晨汽车（铁岭）专用车有限公司提供担保总额达14,000万元人民币[55] - 公司本部为关联方沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司提供担保1,500万元人民币[55] - 公司本部为关联方沈阳兴远东汽车零部件有限公司提供担保总额达4,100万元人民币[55] - 所有对外担保均未履行完毕且无逾期情况发生[53][55] - 所有对外担保均存在反担保措施[53][55] - 报告期末担保总额为299,150万元，占净资产比例393.92%[56] - 对子公司担保余额为234,550万元[56] - 非子公司担保余额为64,600万元[56] - 资产负债率超70%的被担保对象债务担保金额达295,050万元[56] - 股东及关联方担保金额为20,100万元[56] - 公司预计2016年全年日常关联交易总额为52.2亿元，其中关联采购14.58亿元，关联销售46.19亿元[50] 其他重要事项 - 华晨汽车金杯（西咸新区）产业园占地面积11万平方米，总建筑面积3.8万平方米[26] - 子公司金杯车辆签署工程总承包合同金额114,983.73万元[58] - 拟非公开发行公司债券规模不超过15亿元[62] - 辽宁省国资委无偿划转20%华晨集团股权至省社保基金[62] - 第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股266,424,742股（占比24.38%）[67] - 国家股东合计持股比例达40.04%（沈阳市汽车工业+沈阳工业国资）[67] - 公司于1988年成立并于1992年在上海证券交易所上市，1993年通过权证方式增资配股使股本增至828,920,000元[100] - 公司总股本从828.92百万元经送配股增至971.81百万元[101] - 2000年配股后总股本增至1,092.6671百万股其中国家股占比10.12%国有法人股占比45.36%[101] - 2001年法人股转让12,242.72万股占总股本11.20%予上海申华控股每股价格2.3432元[102] - 2002年国有股转让后国家持股占比55.48%其中沈阳汽车工业资产经营有限公司持股29.91%[103] - 股权分置改革后流通A股占比45.64%有限售条件国家股占比45.15%[105] - 2007年有限售条件流通股20,840.07万股上市后流通A股占比升至64.71%[105] - 2008年有限售条件流通股11,916.17万股上市后流通A股占比达75.62%[106] - 2009年公司股票全部转为流通股总计266,424,742股[106]