会议情况 - 2025年4月1日上午9:30召开会议，12名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会报告》等多项议案同意12票通过，部分需股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》关联董事回避，6票同意，需非关联股东审议[4][5] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体成员回避，直接提交股东大会[6] - 《关于审议2024年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，10票同意[6] - 《关于审议2024年度董事薪酬的议案》全体关联，直接提交股东大会[7] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》等经审计委同意后提交，部分需股东大会审议[7][8] 其他事项 - 高级管理人员2024年度税前报酬总额342.92万元[6] - 独立董事和非具体职务非独立董事津贴6万元/人/年[6] - 听取《2024年独立董事述职报告》，将在股东大会述职[10] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，12票同意[10]

利润分配情况 - 2024年末未分配利润为负，公司本期不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 公司实行固定比率股利政策，每年按不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%比例发放现金红利，因存在以前年度未弥补亏损，今年未提出现金分红预案[105] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入43.66亿元，较2023年减少15.05%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，较2023年增长214.06%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.53亿元，较2023年增长204.94%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.81亿元，较2023年减少31.70%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，较2023年末增长31.79%[23] - 2024年末总资产36.43亿元，较2023年末减少9.44%[23] - 2024年基本每股收益0.29元/股，较2023年增长222.22%[24] - 2024年加权平均净资产收益率30.57%，较2023年增加18.33个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率20.25%，较2023年增加11.90个百分点[24] - 公司2024年实现营业收入43.66亿元，同比下降15.05%[31] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，同比增长214.06%[31] - 报告期末公司总资产36.43亿元，比年初下降9.44%[31] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，比年初增长31.79%[31] - 报告期末资产负债率55.28%，比年初下降11.07个百分点[31] - 报告期末，公司总资产36.43亿元，比年初下降9.44%，归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，比年初增长31.79%[39] - 报告期，公司实现营业收入43.66亿元，同比下降15.05%；实现归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，同比增长214.06%，基本每股收益0.29元[39] - 2024年营业总收入43.66亿元，较2023年的51.40亿元下降15.05%[182] - 2024年营业总成本40.33亿元，较2023年的47.98亿元下降16.03%[182] - 2024年营业利润4.92亿元，较2023年的4.34亿元增长13.20%[182] - 2024年利润总额5.68亿元，较2023年的3.12亿元增长82.00%[182] - 2024年净利润5.26亿元，较2023年的2.94亿元增长79.04%[182] - 2024年基本每股收益0.29元/股，较2023年的0.09元/股增长222.22%[182] - 2024年稀释每股收益0.29元/股，较2023年的0.09元/股增长222.22%[182] - 2024年度营业收入20,366,558.33元，2023年度为43,566,068.03元[184] - 2024年度营业利润327,558,925.78元，2023年度为206,822,474.69元[184] - 2024年度利润总额391,916,348.95元，2023年度为77,079,009.79元[184] - 2024年度净利润391,916,348.95元，2023年度为77,079,009.79元[184] - 2024年经营活动产生的现金流量净额581,085,673.10元，2023年为850,791,471.93元[186] - 2024年投资活动产生的现金流量净额69,468,923.79元，2023年为 - 68,629,250.75元[186] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 712,275,273.27元，2023年为 - 571,696,951.99元[186] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额65,793,017.18元，2023年为264,168,055.74元[188] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额268,449,962.71元，2023年为323,423,879.44元[188] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 549,868,099.81元，2023年为 - 350,441,949.47元[188] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为13.54亿元，期末为16.29亿元，增加2.76亿元[190] - 2024年综合收益总额为5.31亿元，其中其他综合收益503.74万元，未分配利润增加3.82亿元[190] - 2024年所有者投入和减少资本使权益增加825.09万元，其中所有者投入普通股5047.08万元，其他使权益增加5872.17万元[190] - 2024年利润分配使权益减少2.64亿元，均为对所有者（或股东）的分配[190] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为12.70亿元，期末为13.54亿元，增加0.84亿元[192] - 2023年综合收益总额为2.98亿元，其中其他综合收益393.46万元，未分配利润增加1.22亿元[192] - 2023年所有者投入和减少资本使权益增加600.53万元，其中所有者投入普通股39.90万元，其他使权益增加560.63万元[192] - 2023年利润分配使权益减少2.20亿元，均为对所有者（或股东）的分配[192] - 2024年库存股增加5047.08万元，其他综合收益减少1191.42万元[190] - 2023年其他综合收益增加393.46万元，未分配利润增加1.22亿元[192] - 2024年期初所有者权益合计为13.9922652577亿元，期末为17.4570951505亿元，增加3.4648298928亿元[194] - 2024年库存股增加5047.080115万元，其他综合收益增加503.744148万元，未分配利润增加3.9191634895亿元[194] - 2023年期初所有者权益合计为13.1811000653亿元，期末为13.9922652577亿元，增加8111.651924万元[196] - 2023年其他综合收益增加403.750945万元，未分配利润增加7707.900979万元[196] - 2024年末公司货币资金为14.82亿元，较2023年末的16.55亿元有所下降[176] - 2024年末公司应收账款为2.32亿元，较2023年末的5.27亿元大幅减少[176] - 2024年末公司存货为2.33亿元，较2023年末的2.48亿元略有下降[176] - 2024年末公司流动资产合计为20.99亿元，较2023年末的25.75亿元减少[176] - 2024年末公司非流动资产合计为15.44亿元，较2023年末的14.48亿元增加[176] - 2024年末公司资产总计为36.43亿元，较2023年末的40.23亿元减少[176] - 2024年末公司流动负债合计为18.58亿元，较2023年末的25.12亿元大幅减少[177] - 2024年末公司非流动负债合计为1.56亿元，较2023年末的1.57亿元略有减少[177] - 2024年末公司负债合计为20.14亿元，较2023年末的26.69亿元减少[177] - 2024年末公司所有者权益合计为16.29亿元，较2023年末的13.54亿元增加[177] - 2024年末流动资产合计11.06亿元，较2023年末的11.97亿元下降7.59%[179] - 2024年末非流动资产合计7.25亿元，较2023年末的7.70亿元下降5.80%[179] - 2024年末资产总计18.31亿元，较2023年末的19.67亿元下降6.87%[179] 非经常性损益及其他收支情况 - 2024年非流动性资产处置损益为2484.82万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为2757.87万元[26] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3058.62万元[26] - 2024年其他营业外收入和支出为7590.22万元[27] 研发相关情况 - 报告期公司新增各类专利24项，其中发明专利7项，实用新型专利15项，外观设计专利2项[32] - 截至2024年末，公司总部及控股企业研发人员总数达142人，2024年研发费用支出1.94亿元，旗下拥有3家高新技术企业等，2024年获授权专利24项[38] - 本期费用化研发投入1.9401632098亿美元，研发投入总额占营业收入比例4.44%，研发投入资本化比重0%[52] - 公司研发人员142人，占公司总人数比例6.81%[53] 各业务线数据关键指标变化 - 零部件内饰业务实现主营业务收入20.40亿元，同比下降14.50%，销售38.37万台套，同比减少20%；零部件座椅业务实现主营业务收入16.82亿元，同比下降31.05%，销售18.94万台套，同比减少29.85%[39] - 报告期，公司主营业务收入40.22亿元，同比减少19.83%；主营业务成本33.55亿元，同比减少18.87%[42] - 工业营业收入37.22亿元，营业成本30.70亿元，毛利率17.52%，营业收入比上年减少22.95%；商业营业收入3.00亿元，营业成本2.86亿元，毛利率4.83%，营业收入比上年增加61.09%[44] - 零部件 - 内饰营业收入20.40亿元，营业成本15.63亿元，毛利率23.38%，营业收入比上年减少14.50%；零部件 - 座椅营业收入16.82亿元，营业成本15.07亿元，毛利率10.41%，营业收入比上年减少31.05%[44] - 东北地区营业收入40.19亿元，营业成本33.53亿元，毛利率16.57%，营业收入比上年减少16.29%；其他地区营业收入312.81万元，营业成本227.14万元，毛利率27.39%，营业收入比上年减少8.82%[44] - 内饰生产量38.3981万台套，销售量38.3721万台套，库存量1051台套，生产量和销售量比上年减少20%，库存量比上年增加10%[45] - 座椅生产量18.9591万台套，销售量18.9401万台套，库存量190台套，生产量比上年减少29.70%，销售量比上年减少29.85%[45] - 内饰本年累计销量383,721台套、产量383,981台套，同比均减少20%；座椅本年累计销量189,401台套、产量189,591台套，同比分别减少29.85%和29.70%[62][64] 成本构成情况 - 工业原材料、人工折旧本期金额30.6983290246亿美元，占总成本91.49%，较上年同期降4.28%；商业库存商品本期金额2.855056804亿美元，占比8.51%，较上年同期升4.28%[47] 对外投资情况 - 公司于2024年7月2日通过子公司对外投资议案，最终持有实发公司51%股权[48] - 公司于2024年7月2日通过议案，最终持有实发公司51%的股权[65] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额40.647529亿元，占年度销售总额93.64%；关联方销售额40.201064亿元，占年度销售总额92.61%[49] - 前五名供应商采购额17.455151亿元，占年度采购总额55.41%；关联方采购额15.34425亿元，占年度采购总额48.71%[51] 资产项目变化情况 - 应收账款本期期末23.217867799亿美元，占总资产6.37%，较上期期末降55.94%[56] - 在建工程本期期末15.516374534亿美元，占总资产4.26%，较上期期末升183.72%[56] - 应付股利本期期末10.435745911亿美元，占总资产2.86%，较上期期末升2294.92%[56] 资产受限及查封情况 - 2024年公司货币资金期末账面价值5,901,300.90元，受限原因为票据保证金、冻结资金[63] - 被法院查封的投资性房地产期末净值234,315.65元，固定资产期末净值2,316,619.30元，合计2,550,934.95元[60][63] 公司排名情况 -

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为3%[19] 内部控制 - 审计公司认为金杯汽车2024年末财务报告内控有效[7] - 公司认为评价基准日无内控重大缺陷[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[24] - 报告期内无重大、重要内控缺陷，有一般缺陷已整改[28][29] 未来展望 - 2025年强化内控管理，开展专项稽核工作[30] 新策略 - 修正担保业务风险评估频率为按月评估并整改[29] - 本年度修订规章制度手册，开展专项检查并跟踪整改[30]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为436617.49万元[6] - 2024年12月31日货币资金为482462333.44元，2023年为654899506元[24] - 2024年12月31日应收账款为32178677.99元，2023年为1252287186.51元[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为193699806.95元，2023年为406406046.06元[27] - 2024年综合收益总额为531053701.31元[31] - 2024年营业收入为91916348.95元，2023年为7079009.79元[37] - 2024年营业利润为27558925元，2023年为206822474.69元[37] 财务状况 - 截至2024年12月31日，应收票据、应收账款及其他应收款余额合计为83571.30万元[9] - 截至2024年12月31日，应收款项坏账准备合计为59836.66万元[9] - 2024年12月31日流动资产合计为543841820.97元，2023年为575210873.3元[24] - 2024年12月31日流动负债合计为1156119968.9元，2023年为2512113669.4元[24] - 2024年12月31日负债合计为2013894197.07元，2023年为2669331114.86元[24] - 2024年12月31日资产总计为353649921元，2023年为4022981036.53元[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认、应收款项坏账准备计提确定为关键审计事项[6][9] 业务相关 - 公司主要业务类型包括汽车零部件销售、整车贸易、模具销售、房屋和设备出租业务[166] 会计政策 - 金融资产分为三类，采用不同后续计量方法[79][81][83] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[110] - 长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[122] - 投资性房地产成本模式下房屋及建筑物年折旧率或摊销率2.4%[135] - 固定资产不同类别有不同使用年限、残值率和年折旧率[136] - 土地使用权等无形资产有不同预计使用年限[147] - 与客户合同在客户取得商品控制权时确认收入[159] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，处理方式不同[174] 其他 - 公司注册资本为130455.8558万元[46] - 公司财务报表于2025年4月1日经第十届董事会第二十四次会议批准报出[49]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，审议18项议案[2] - 2024年召开9次董事会会议，审议34项议案[2] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议3项议案[2] - 2024年召开6次审计委员会会议，审议14项议案[2] - 2024年召开3次提名委员会会议，审议3项议案[2] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[2] - 2024年召开1次战略委员会会议，审议1项议案[2] 议案审议 - 2024年4月28日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[7] - 2024年8月29日审议通过新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额议案[7] - 2024年12月2日审议通过预计2025年度日常关联交易额度议案[7] - 2024年4月28日审议通过计提2023年度相关损失议案[11] - 2024年7月2日、11月13日、12月2日分别审议董事和总裁相关议案[11] - 2024年12月2日董事会、12月19日股东大会审议通过回购股份方案[12] - 2024年6月21日审议通过2023年度经管层专项奖励议案[13] 其他事项 - 独立董事应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加9次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次[3] - 公司按时披露5份报告，准确披露财务数据和重要事项[9] - 公司不再续聘众华会计师事务所，选聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 报告期内公司共披露临时公告69篇、定期报告4篇[13] - 2024年度公司规范运作，内控制度完善，财务运行稳健[14] - 2025年独立董事将继续为公司提供建设性意见[15]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，审议18项议案[2] - 2024年召开9次董事会会议，审议34项议案[2] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议3项议案[2] - 2024年召开6次审计委员会会议，审议14项议案[2] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[2] 独立董事履职 - 独立董事2024年参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加7次，无委托、缺席[3] - 独立董事2024年参加股东大会4次[3] - 独立董事2024年参加专门会议、审计和薪酬考核会无委托出席[3] 议案审议 - 2024年4月28日审议通过2024年度日常关联交易额度议案[8] - 2024年8月29日审议通过新增关联方及增加2024年度关联交易预计金额议案[8] - 2024年12月2日审议通过2025年度日常关联交易额度议案[8] - 2024年4月28日审议通过计提2023年度相关损失议案[11] - 2024年7月2日、11月13日、12月2日审议董事、总裁相关议案[12] - 2024年12月2日和19日审议通过回购股份预案和方案[13] - 2024年6月21日审议通过2023年度公司经管层专项奖励议案[14] 其他事项 - 公司按时披露5份报告[10] - 不再续聘众华，选聘上会为2024年度审计机构[10] - 报告期内披露临时公告69篇，定期报告4篇[14] - 独立董事2025年将继续尽责[15]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，审议18项议案[2] - 2024年召开9次董事会会议，审议34项议案[2] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议3项议案[2] 议案审议 - 2024年4月28日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[7] - 2024年8月29日审议通过新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额议案[7] - 2024年12月2日审议通过预计2025年度日常关联交易额度议案[7] 其他事项 - 公司按时披露多份报告，报告期内披露临时公告69篇、定期报告4篇[9][13] - 不再续聘众华会计师事务所，选聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2024年12月董事会和股东大会审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[12][13]

会议与议案 - 2024年召开4次股东大会审议18项议案[2] - 2024年召开9次董事会会议审议34项议案[2] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议3项议案[2] - 2024年召开3次提名委员会会议审议3项议案[2] 关联交易 - 2024年4月28日审议通过2024年度日常关联交易额度议案[6] - 2024年8月29日审议通过新增关联方及增加2024年度预计金额议案[7] - 2024年12月2日审议通过2025年度日常关联交易额度议案[7] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[8] - 报告期内披露临时公告69篇、定期报告4篇[12] 审计与人事 - 2024年不再续聘众华，选聘上会为审计机构[9] - 2024年7月2日等进行董事候选人资格等审议[10] 其他事项 - 2024年12月通过回购股份方案[11] - 2024年6月通过2023年度经管层专项奖励议案[11] - 2024年度公司规范运作，财务稳健[13] - 独立董事2025年继续推动公司发展[14]

审计委员会 - 2024年由5名委员组成，2025年2月调整为3名，主任委员均为钟田丽[2] - 2024年召开6次会议，审议多项报告和议案[3][4] 审计机构 - 众华连续12年服务，2024年不再续聘，选聘上会为2024年审计机构，聘期一年[5] 审计工作 - 2024年12月确定审计时间安排获同意[6] - 认为上会负责且有能力，审阅内审报告无重大问题[7] 报告审议 - 认为财务报告真实准确，审议内控报告并沟通缺陷[8] 未来展望 - 2025年继续规范履职维护公司和股东权益[10]

财务审计 - 上会会计师事务所于2025年4月1日对金杯汽车2024年度财务报表出具审计报告，编号为上会师报字(2025)第3639号[4] 关联资金往来 - 金杯（沈阳）汽车注2有限公司期初往来资金余额1282.58万元，偿还累计发生金额1282.58万元[13] - 华晨汽车集团控股有限公司期初往来资金余额5302.04万元，年度往来累计发生金额94.20万元，偿还累计发生金额1837.60万元，期末往来资金余额3558.64万元[13] - 华晨国际汽贸（大连）有限公司期初往来资金余额331.93万元，偿还累计发生金额87.80万元，期末往来资金余额244.13万元[13] - 沈阳兴远东汽车零部件有限公司期初往来资金余额0.12万元，期末往来资金余额0.12万元[13] - 沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司期初往来资金余额51.59万元，期末往来资金余额51.59万元[13] - 沈阳华晨动力机械有限公司期初往来资金余额0.04万元，期末往来资金余额0.04万元[13] - 华晨宝马汽车有限公司期初往来资金余额38620.31万元，年度往来累计发生金额443434.91万元，偿还累计发生金额469922.94万元，期末往来资金余额12132.28万元[13] - 延锋国际汽车技术期初往来资金余额1472.73万元，年度往来累计发生金额12352.50万元，偿还累计发生金额11596.01万元，期末往来资金余额2229.23万元[13] 审计意见 - 上会会计师认为汇总表如实反映金杯汽车2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[6] 应收账款 - 李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司应收账款为2822.33、18137.26、15233.64、5725.95[14] - 沈阳仕天材料科技有限公司应收账款为36.02、225.94、166.24、95.73[14] - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司应收账款为539.99、500.20、39.80[14] - 沈阳市中瑞机械有限责任公司及子公司应收账款为31.92[14] 其他应收款 - 华晨汽车集团控股有限公司其他应收款为52.14、50.29、1.85[14] - 金杯（沈阳）汽车有限公司其他应收款为55.79[14] - 沈阳华晨金东实业发展有限公司其他应收款为76.15[14] 应收股利 - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司应收股利为3300.00[14] 预付款项 - 李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司预付款项为181.96、6.34[14] - 延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司预付款项为10.20、51.39、61.60[14]