监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场与视频结合方式召开 监事会主席王丹丹主持 [1] - 应出席监事5名 实际出席5名 其中现场出席3名 视频出席2名 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件方式发出 符合公司法与公司章程规定 [1] 会议审议通过议案 - 全体监事一致通过使用公积金弥补亏损议案 5票同意0票反对 需提交股东会审议 [2] - 全体监事一致通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 全体监事一致通过2025年半年度报告全文及摘要 确认报告符合证券法及信息披露管理办法要求 [2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年度报告编制符合公司章程及内部管理制度规定 [2] - 报告内容全面真实反映公司2025年半年度经营管理与财务状况 [2] - 未发现报告编制和审议过程存在违反保密规定的行为 [2]

大宗交易概况 - 2025年8月29日乐山电力发生大宗交易成交53.6万股，成交金额604.61万元，占当日总成交额的2.25% [1] - 成交价格11.28元，较市场收盘价12.23元折价7.77% [1] 交易细节 - 证券代码600644，交易通过华泰证券成都天府大道营业部买入，天府证券成都人民南路营业部卖出 [2] - 交易记录显示成交价11.28元对应成交金额604.61万元，成交量53.6万股 [2]

乐山电力股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-051 一、监事会会议召开情况 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子 邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第七次会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 28 日在乐山市金海棠大 酒店 302 会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，会议由监事会主 席王丹丹女士主持，应出席会议监事 5 名，现场出席会议监事 3 名，通过 视频会议系统出席会议监事 2 名，监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视 频会议系统出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议 案》 1 全体监事均出席本次监事会会议。 无监事对本次监事会 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-048 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次会议 的通知和会议资料。公司第十届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 28 日在 乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合 的方式召开，会议由董事长刘江先生主持，应出席会议董事 11 名，现场 出席会议董事 7 名，通过视频会议系统出席会议董事 4 名，副董事长林晓 华，董事尹强、刘苒、乔一桐通过视频会议系统出席会议，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.24亿元人民币，同比增长1.94%[25] - 利润总额为1199.49万元人民币，同比下降35.62%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为790.31万元人民币，同比下降14.55%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为626.99万元人民币，同比增长66.35%[25] - 基本每股收益为0.0140元/股，同比下降18.60%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0111元/股，同比增长58.57%[26] - 加权平均净资产收益率为0.40%，同比减少0.11个百分点[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长66.35%至627.00万元[27][33][34] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降14.55%至790.31万元[33][34] - 营业利润同比下降24.71%至1,290.54万元[33] - 营业收入同比增长1.94%至162,339.14万元[33] - 公司2025年上半年营业总收入为16.234亿元人民币，同比增长1.9%[132] - 净利润为870.74万元人民币，同比下降27.0%[133] - 归属于母公司股东的净利润为790.31万元人民币，同比下降14.6%[133] - 基本每股收益为0.0140元/股，同比下降18.6%[133] - 营业收入同比下降1.5%至10.59亿元[135] - 净利润同比大幅下降41.1%至1129.76万元[135] - 综合收益总额为871万元，其中归属于母公司净利润790万元[143] - 公司综合收益总额为11,918,369.20元，其中归属于母公司9,248,742.14元，少数股东损益2,669,627.06元[144] - 2024半年度综合收益总额19,190,832.35元，推动所有者权益增长1.4%[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.94亿元人民币，同比增长0.72%[42] - 管理费用1.54亿元人民币，同比增长13.44%[42] - 研发费用5.12万元人民币，同比下降92.29%[43] - 营业总成本为16.240亿元人民币，同比增长1.9%[132] - 营业成本同比下降1.6%至9.53亿元[135] - 销售费用同比增长18.2%至1947.68万元[135] - 管理费用同比增长8.2%至7823.39万元[135] - 利息收入同比增长32.4%至151.06万元[135] - 利息费用同比下降16.6%至726.33万元[135] - 支付职工现金4.18亿元，同比增长8.9%[137] 各条业务线表现 - 发电量同比增长2.62%至24,575万千瓦时[33] - 售气量同比下降1.10%至9,190万立方米[33] - 新分时电价政策及天然气采购规则调整合计减少利润约2700万元人民币[26] - 自发电量及网内小水电量增加使电力毛利同比增加约2900万元人民币[26] - 公司自有及并网水电站145座，总装机容量37.9565万千瓦[36] - 虚拟电厂平台已聚合容量52.62万千伏安，可调容量14.25万千瓦[35] - 公司电网拥有110千伏变电站23座，总容量134.80万千伏安[38] - 投资收益1567.68万元，主要来自联营企业和合营企业[135] 各地区表现 - 主要参股公司四川晟天新能源发展有限公司净利润为9,506.02万元，总资产达847,728.49万元，营业收入为38,439.45万元[59] - 子公司乐山市燃气有限责任公司净利润为538.44万元，营业收入为28,828.47万元，总资产为81,921.71万元[58] - 子公司四川诺瓦特能源科技有限公司净利润为266.83万元，营业收入为8,357.33万元，总资产为24,142.72万元[58] - 子公司乐山川犍电力有限责任公司净亏损236.09万元，营业收入为29,558.41万元，总资产为72,713.86万元[58] - 子公司四川洪雅花溪电力有限公司净亏损437.19万元，营业收入为4,704.35万元，总资产为20,515.96万元[58] - 参股公司乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司净亏损573.08万元，营业收入为931.31万元，总资产为13,927.45万元[59] - 四川晟天新能源发展有限公司营业利润达11,293.32万元，净资产为235,630.72万元[59] - 乐山市自来水有限责任公司净利润为106.46万元，营业收入为7,920.33万元，总资产为77,449.22万元[58] - 四川乐晟储能科技有限公司净亏损2.37万元，总资产为8,454.47万元，目前处于调试运行期[59] - 绵阳安泓企业管理有限公司净亏损60.26万元，营业收入为4,300.76万元，总资产为13,208.08万元[58] 管理层讨论和指引 - 公司副总经理、董事会秘书游涛于2025年3月20日辞职[73] - 公司副总经理周雪宁于2025年3月20日辞职[73] - 公司副总经理吴英俊于2025年6月18日辞职[75] - 公司于2025年3月26日聘任黄红为董事会秘书及副总经理，赖毅为副总经理[74] - 公司于2025年6月23日聘任张泽秋为副总经理[75] - 公司2025年乡村振兴工作包括以工代赈新修0.4公里堡坎，修补1公里通村公路，新建30立方饮用水池[79] - 公司2025年捐赠款项通过四川省扶贫基金会监督使用，聚焦峨边县星星村和马边县下溪镇的帮扶工作[78] - 蓝莓销售2千余斤，为村集体经济创收6万余元[82] - 辣椒酱加工厂送出样品进行质检并推动生产许可证办理[82] - 集体特色农家乐总面积4940平方米，年租金1.2万元招租[82] - 投资实施下溪镇场镇变压器和3个充电桩安装建设[82] - 定向捐赠10万元用于镇江庙小学食堂改造及设施建设[82] - 消费帮扶采购农产品14.39万元[82] - 为71户脱贫户争取31万余元产业奖补资金[84] - 争取2.1万元交通补助支持群众产业和就业[84] - 投入帮扶资金5724元开展防返贫工作[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7573.06万元人民币，同比下降16.64%[25] - 经营活动现金流量净额-7573.06万元人民币，同比下降16.64%[43] - 投资活动现金流量净额-7893.57万元人民币，同比下降70.73%[43] - 筹资活动现金流量净额2.63亿元人民币，同比增长253.31%[43] - 经营活动现金流量净流出扩大至7573.06万元，同比恶化16.6%[137] - 投资活动现金流出8329.61万元用于购建长期资产，同比增长26.2%[137] - 筹资活动现金流入7.73亿元，其中借款5.75亿元，股权融资1.98亿元[138] - 经营活动现金流量净额恶化至-7210万元，较上年同期的-3251万元扩大121.8%[140] - 销售商品提供劳务收到现金增长2.5%至12.97亿元[140] - 购买商品接受劳务支付现金增长5.4%至10.52亿元[140] - 投资活动现金流出激增191.7%至6847万元，主要因新增4000万元投资支付[140] - 筹资活动现金流入大幅增长408.7%至11.95亿元，主要来自借款5亿元和吸收投资1.98亿元[141] - 期末现金及现金等价物余额增长41.1%至3.13亿元[141] 资产和负债变化 - 货币资金4.12亿元人民币，同比增长36.3%[52] - 短期借款4.12亿元人民币，同比增长31.54%[53] - 长期借款2.69亿元人民币，同比下降48.87%[53] - 公司总资产从440.01亿元增至456.31亿元，增长3.7%[123][124][125] - 货币资金从3.02亿元增至4.12亿元，增长36.3%[123] - 短期借款从3.13亿元增至4.12亿元，增长31.6%[124] - 在建工程从2.19亿元增至2.74亿元，增长25.3%[123] - 合同负债从2.98亿元增至3.72亿元，增长24.6%[124] - 一年内到期非流动负债从0.35亿元增至2.71亿元，增长666.2%[124] - 长期借款从5.26亿元降至2.69亿元，减少48.9%[124] - 归属于母公司所有者权益从18.42亿元增至20.48亿元，增长11.2%[125] - 母公司货币资金从1.50亿元增至3.14亿元，增长109.8%[128] - 存货从0.45亿元增至0.62亿元，增长36.4%[123] - 总资产为34.612亿元人民币，较期初增长5.7%[129][130] - 负债合计为17.399亿元人民币，较期初下降1.4%[130] - 短期借款为3.000亿元人民币，较期初增长24.9%[129] - 长期股权投资为11.716亿元人民币，较期初增长5.0%[129] - 合同负债为1.478亿元人民币，较期初增长24.2%[129] - 期末现金及现金等价物余额3.37亿元，较期初增长47.5%[138] - 归属于母公司所有者权益增长11.2%至20.48亿元，主要因股东投入1.98亿元[143] 股东和股权结构 - 公司总股本由538,400,659股增加至578,320,818股，新增39,920,159股[105][106] - 新增有限售条件股份39,920,159股，占总股本6.90%[104][106] - 财通基金获配10,019,960股，为本次发行最大认购方[106][108] - 国有法人持股28,682,631股，占总股本4.96%[104] - 境内自然人持股1,996,007股，占总股本0.35%[104] - 无限售流通股538,400,659股，占总股本93.10%[105][106] - 中环信息产业集团39,735,000股质押已于2025年5月23日解除[107] - 截至报告期末普通股股东总数为99,730户[109] - 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司为第一大股东，持股103,608,320股，占比17.92%[111] - 天津中环信息产业集团有限公司为第二大股东，持股79,470,198股，占比13.74%[113] - 国网四川省电力公司为第三大股东，持股78,149,858股，占比13.51%[113] - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司持股57,832,098股，占比10.00%，报告期内减持21,638,100股[113] - 西安力合投资管理有限公司持股5,988,023股，占比1.04%，报告期内增持5,988,023股[113] - 财通基金管理有限公司持有有限售条件股份10,019,960股[117] - 诺德基金管理有限公司持有有限售条件股份6,686,626股[117] - 华夏基金管理有限公司持有有限售条件股份3,992,015股，可上市交易时间为2025年8月20日[117] - 泰康资产管理有限责任公司持有有限售条件股份2,395,209股[117] - 公司实收资本（或股本）从年初538,400,659.00元增加至期末578,320,818.00元，增长39,920,159.00元[144][148] - 公司资本公积从年初1,397,581,241.35元增加至期末1,555,794,734.06元，增长158,213,492.71元[144][148] - 所有者投入普通股总额为198,133,651.71元，其中实收资本39,920,159.00元，资本公积158,213,492.71元[149] - 公司总股本经多次配股及转增，从1988年初始5,154万股增至2007年32,648.0131万股[152][153][154][155] - 1998年配股实际募集资金16,060.18万元，其中实物资产认购4,533.75万元[153] - 2000年资本公积金转增股本比例10转增6，总股本增至24,933.6499万股[154] - 2007年股权分置改革后股本增至32,648.0131万股，增幅31%[155] - 2014年非公开发行A股211,920,528股，发行价7.55元/股，增加注册资本211,920,528元[156] - 截至2025年6月30日公司总股本为578,320,818股[156] - 2014年非公开发行中乐山市国资公司认购52,980,132股，中环集团认购79,470,198股，渤海基金认购79,470,198股[156] - 2003年汉派实业受让法人股1,594.0459万股占总股本6.39%[157] - 2003年业海通投资受让法人股2,036.66万股占总股本8.17%[157] - 2008年四川省电力公司通过大宗交易受让1,632.40万股后持股4,914.1563万股占15.05%[159] - 2009年四川省电力公司增持208.8226万股后持股5,122.9789万股占15.69%[159] - 2013年乐山市国资公司及一致行动人增持351.9155万股后合计持股5,122.9888万股占15.69%[160] - 2025年渤海基金减持21,638,100股后持股57,832,098股占10.00%[161] - 2025年通过简易程序再融资发行股份39,920,159股[161] 关联交易和担保 - 向国网四川电力采购电力71,039.40万元，占同类交易金额86.34%[87] - 公司与国网四川省电力公司关联交易金额为1794.46万元，占同类交易金额的26.38%[91][92] - 公司与关联方电网施工业务交易价格通过公开招标产生，定价公允[92] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为5630万元，占公司净资产比例的2.75%[96] - 公司担保总额中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5630万元[96] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为-320万元[96] - 乐山清源环保工程有限公司借款本金余额为5630万元[96] 募集资金使用 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金总额为199,999,996.59元[98] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为198,133,651.71元[98] - 本年度募集资金投入金额为29,291,740.10元，占募集资金总额的14.78%[98] - 龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能示范项目募集资金投资总额为198,133,651.71元[100] - 截至报告期末该项目累计投入金额为29,291,740.10元，投资进度14.78%[100] - 使用募集资金置换预先投入项目金额4,940,431.66元及律师费215,000.00元，合计5,155,431.66元[102] 未分配利润和所有者权益 - 公司未分配利润从年初-219,432,964.32元改善至期末-188,957,929.28元，增加30,475,035.04元[144] - 母公司未分配利润从年初-531,917,431.97元改善至-520,619,870.66元，增加11,297,561.31元[148] - 公司专项储备本期提取8,977,719.90元，本期使用8,750,239.12元，净增加227,480.78元[144] - 公司所有者权益合计从年初2,052,044,688.08元增加至期末2,312,185,012.81元，增长260,140,324.73元[144] - 归属于母公司所有者权益从年初1,816,986,432.50元增加至期末2,048,195,152.21元，增长231,208,719.71元[144] - 少数股东权益从年初235,058,255.58元增加至期末263,989,860.60元，增长28,931,605.02元[144] - 母公司所有者权益合计从年初1,510,892,553.98元增加至1,721,264,317.90元，增长210,371,763.92元[148] - 专项储备本期提取5,198,838.78元，使用4,258,287.88元，净增加940,550.90元[149] - 本期期末所有者权益合计1,721,264,317.90元，较期初增长15.4%[149] - 专项储备半年度提取5,106,168.66元，使用2,814,453.16元，净增加2,291,715.

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-050 乐山电力股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员 会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 "募集资金管理办法"）的要求，乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金2025年上半年的使 用与管理情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐山电力股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91号），公司以简易程序向特 定对象发行人民币普通股 39,920,159股，募集资金总额为人民币199,999,996.59 元， ...

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度 审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配 利润为-531,917,431.97 元，盈余公积金 123,023,162.30 元，资本 公积金 1,378,055,899.65 元。公司母公司累计未分配利润为负的原 因，主要是公司原控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司于 2014 年因资不抵债，不能清偿到期债务进入破产清算，以及原控股 子公司乐山沫江煤电有限责任公司出于自身经营、环保、安全等因素 于 2014 年关停主要经营资产，并于 2018 年进入破产清算，使得母公 司未分配利润为负。 根据《公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理 问题的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟使用母 公司盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元， 两项合计 531,917,431.97 元用于弥补母公司累计亏损。本次拟用于 1 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-049 乐山电力股份有限公司 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入16.23亿元 同比增长1.94% [1] - 净利润790.31万元 同比下降14.55% [1] 利润分配 - 2025年半年度不进行利润分配 [1] - 不进行资本公积金转增 [1]

大宗交易概况 - 2025年8月28日乐山电力发生大宗交易成交量47.4万股[1] - 成交金额556.95万元人民币[1] - 占当日总成交额比例达1.05%[1] 价格分析 - 大宗交易成交价为11.75元/股[1] - 较市场收盘价12.53元折价6.23%[1] 交易参与方 - 买入方为华泰证券股份有限公司成都天府大道营业部[2] - 卖出方为天府证券有限责任公司成都人民南路营业部[2] 证券基本信息 - 交易标的为乐山电力股份有限公司[2] - 证券代码600644[2]

交易概况 - 8月27日发生1笔大宗交易 成交量34.40万股 成交额404.20万元 占总流通市值0.05% [1] - 大宗成交价为11.75元 较当日收盘价13.05元折价9.96% [1] - 买方为华泰证券成都天府大道营业部 卖方为天府证券成都人民南路营业部 [1] 股价表现 - 当日收盘上涨1.16% 收盘价报13.05元 [1] - 大宗交易价格较收盘价存在显著折价 折让幅度接近10% [1]