关于换届选举第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会任期已 经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会予以换届选举。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-054 杭州天目山药业股份有限公司 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 附件：承华个人简历 承华，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。 历任杭州天目山药业股份有限公司经济民警队长、安全保卫科科长、股份公司营 销中心业务员、市场部经理、市场部大区经理、公司事业部副总经理，浙江天目 生物技术有限公司总经理助理、总经理、制药中心销售部经理，临安制药中心总 经理、营销中心副总监、公司常务副经理助理。现任公司总经理助理、临安制药 中心副总经理（主持工作）、工会主席、公司职工监事。 近日，经公司工会代表大会审议通过，选举承华先生为公司第十二届监事会 职工代表监事（ ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-052 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 董事会秘书党国峻先生出席本次会议；见证律师的列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,603,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3747 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 (一 ...

上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年六月 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-04 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年六月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-03 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-051 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,569,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3670 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-050 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目山药业"）于 2024 年 6 月 5 日 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）以网络互动的 方式召开了 2023 年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2023 年度业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》。 2024 年 6 月 5 日 15:00-16:00，公司董事长刘加勇先生，总经理许旭宇先 生，副董事长兼董事会秘书党国峻先生，董事、副总经理兼财务总监于鸿坚先生， 独立董事盛筱艨 ...

会计差错更正事项 - 2024年第一季度报告会计差错更正，营业收入减少1059.62万元、营业成本减少1059.62万元[1][4] - 2024年第一季度，控股子公司三慎泰宝丰与东方国药业务往来1129.57万元，原按总额法确认收入，现调整为净额法[2][3][4] 会计差错更正审议情况 - 2024年6月4日，董事会审计委员会、董事会、监事会均审议通过会计差错更正议案[5] - 监事会认为更正符合规定，能客观反映公司状况，敦促加强财务管理[10] - 审计委员会认为更正符合规定，不损害公司及股东利益，同意提交董事会审议[11] 会计差错更正前后数据对比 - 更正后2024年第一季度营业总收入为2773.52万元，更正前为3833.14万元[7] - 更正后2024年第一季度营业总成本为3890.08万元，更正前为4949.70万元[7] - 更正后2024年第一季度营业成本为1929.86万元，更正前为2989.48万元[7] - 更正后2024年第一季度营业收入同比增长24.64%，更正前为72.25%[8] - 更正后2024年第一季度营业成本同比增长9.17%，更正前为69.12%[8]

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于杭州天目山药业股份有限公司 2023年年度报告的信息披露问询函》的回复 尊敬的上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 13 日下发的《关于杭州天目山药业股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2024】0498 号） （以下简称"问询函"）的有关意见和要求，尤尼泰振青会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"本所"）作为杭州天目山药业股份有限公司(以 下简称"天目药业")聘任的 2023 年度财务报表审计机构，对贵所的问 询函所列问题进行了逐项落实、核查，现将有关问题回复如下： 一、年报显示，2023 年度公司实现营业收入 1.22 亿元，同比上升 11.82%，扣除后的营业收入为 1.11 亿元。公司主营业务毛利率近年来下 滑明显，由 2020 年的 39.65%降至报告期内的 22.07%。分板块看，保健 品业务营收同比增长 157.52%，毛利率同比增长 6.97%至 50.92%；中药 业务营收同比增长 28.11%，毛利率由 41.49%大幅下滑至-19.89%。报告 期内，销售费用为 246.63 万元，同比下降 ...

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入2773.52万元，同比增长24.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -972.28万元[4] - 总资产3.13亿元，较上年度末减少9.71%；归属于上市公司股东的所有者权益2741.53万元，较上年度末减少26.18%[5] - 2024年3月31日资产总计312,679,319.64元，较2023年12月31日的346,288,556.33元有所下降[20][21][22] - 2024年第一季度营业总收入27,735,233.63元，较2023年第一季度的22,252,900.21元增长约24.64%[24] - 2024年第一季度营业总成本38,900,790.52元，较2023年第一季度的30,681,040.64元增长约26.8%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计102.97万元，其中计入当期损益的政府补助29.62万元，其他营业外收入和支出62.82万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目0.24万元[6][7] 资产项目变动 - 货币资金较上期末减少42.92%，主要因母公司还银行贷款3000万元[8] - 应收款项融资较上期末增加44.45%，因子公司黄山天目薄荷药业有限公司收到应收票据较年初增加12.33万元[8] - 预付款项较上期末增加439.40%，因控股子公司杭州三慎泰宝丰中药有限公司预付货款增加431万元[8] - 2024年3月31日流动资产合计150,378,809.16元，较2023年12月31日的181,499,253.27元减少[20] - 2024年3月31日非流动资产合计162,300,510.48元，较2023年12月31日的164,789,303.06元减少[21] 营业收入增长原因 - 营业收入增长主要因控股子公司杭州三慎泰中医门诊部有限公司收入增加376万元，全资子公司上海天目山药业科技有限公司收入增加225万元[8][9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少流出70.19%，因经营活动现金流入较上年增加1269.56万元，而经营活动现金流出较上年只增加428万元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出1347.05%，因本报告期母公司归还银行贷款3000万元[9] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为37,294,343.10元，2023年同期为22,337,611.36元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为37,709,969.69元，2023年同期为25,014,384.17元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为41,283,693.37元，2023年同期为37,003,808.58元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,573,723.68元，2023年同期为-11,989,424.41元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,057,657.62元，2023年同期为-1,145,979.00元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-35,410,537.66元，2023年同期为-2,447,078.37元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-42,041,918.96元，2023年同期为-15,582,481.78元[31] 股东持股情况 - 2024年第一季度青岛汇隆华泽投资有限公司持股36519460股，占比29.99%；青岛源嘉医疗科技有限公司持股15045900股，占比12.36%等[12] - 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）除普通证券账户持有4000000股外，还通过信用担保账户持有2500000股[13] 公司治理与决策 - 2024年4月15日公司召开2024年第一次临时股东大会，刘德胜补选为第十一届监事会监事[14] 股权交易 - 公司以16.50万元受让源嘉控股持有的源嘉生物51%股权，源嘉生物将纳入合并报表范围[15] 法律诉讼与担保责任 - 法院判决祝政返还陆亚娟借款本金利息等，公司就祝政不能清偿部分的1/2承担赔偿责任，后担保责任解除[16] - 潘建德起诉公司支付延期借款利息等，法院一审判决公司支付赔偿款342523.93元，后担保责任解除[17] 负债与所有者权益变动 - 2024年3月31日负债合计266,829,318.90元，较2023年12月31日的290,340,095.74元减少[22] - 2024年3月31日所有者权益合计45,850,000.74元，较2023年12月31日的55,948,460.59元减少[22] 费用与损失情况 - 2024年第一季度销售费用2,089,203.84元，较2023年第一季度的1,884,348.14元增长约10.87%[24] - 2024年第一季度管理费用16,044,127.35元，较2023年第一季度的9,722,239.23元增长约65.02%[24] - 2024年第一季度信用减值损失42,680.13元，2023年第一季度无此项损失[24] 利润与收益情况 - 2024年第一季度营业利润为-10,916,187.17元，2023年同期为-8,301,111.27元[25] - 2024年第一季度净利润为-10,098,459.85元，2023年同期为-9,973,874.17元[25] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0798元/股，2023年同期为-0.0744元/股[26]

关于上海证券交易所对公司 2023 年年报问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.公司持续经营能力存在不确定性 2023 年度，公司因连续三年实现归属于上市公司股东的净利润为负值，经 营活动现金流量净额为负值，且 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润为 负值，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带持续经营重大 不确定性段落无保留意见的审计报告（尤振审字[2024]第 0252 号）。同时，公 司临安制药中心搬迁后，复产进度不及预期，截至目前，仅完成青霉素车间及滴 眼剂车间生产线的建设。黄山市天目药业有限公司（以下简称"黄山天目"）实 施产能提升及技术改造系列扩产增收项目，投产进度及改造周期存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 2.公司可能存在 2024 年度净利润为负值且营业收入低于 3 亿元的风险 2024 年一季度，公司实现营业收入 2,773.52 万元，实现利润总额为- 1,007.27 万元，归属于上市公司股东的净利润为-972.28 万元 ...