股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于11月29日14点召开[3] - 会议地点为浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月29日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案为延长2023年度向特定对象发行A股股票方案相关有效期[8] - 股权登记日为2024年11月25日[14] - 登记时间为11月29日8:30 - 11:30、12:30 - 14:00[17] - 联系电话为0571 - 63722229[20] - 传真为0571 - 63715400[20]

子公司信息 - 三慎泰宝丰中药经营地址在浙江杭州上城区[1] - 仓库地址在杭州上城区及拱墅区[1] - 经营范围为中药材、中药饮片批发[1] - 法人代表许旭宇，负责人李银俊、陈晓燕[1] - 统一社会信用代码为913301026945727908[1] 许可证信息 - 《药品经营许可证》换发，有效期至2029年10月29日[2] - 编号为浙AA018009288，发证机关为浙江省药监局[2] 影响情况 - 换发新证可开展批发业务，对业绩无重大影响[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月净利润 - 369.55万元[2] - 2024年1 - 9月扣非后净利润 - 786.45万元[2] - 截至2024年9月30日营收12468.04万元[4] 风险警示 - 2024年股价涨幅偏离值累计达12%属异常波动[2] - 若2024指标为负且营收低于3亿或被退市警示[2] - 股票因多原因被实施其他风险警示[5] 其他情况 - 生产经营正常，无重大事项未披露[3] - 控股股东及董监高异常波动期无买卖股票[3]

营收情况 - 本报告期营业收入6513.20万元，同比增长85.28%；年初至报告期末营业收入1.25亿元，同比增长44.80%[2] - 营业收入年初至报告期末增长44.80%，主要因母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期分别增加1646万元、2111万元所致[8] - 营业收入本报告期增长85.28%，主要因第三季度母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期分别增加1747万元、2081万元所致[8] - 2024年前三季度营业总收入124,680,446.71元，2023年前三季度为86,107,172.19元，同比增长约44.8%[21] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1480.52万元；年初至报告期末为-369.55万元[2] - 2024年前三季度公司净利润为-376.11万元，2023年同期为-2752.61万元[22] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0303元/股，2023年同期均为-0.2255元/股[23] 资产情况 - 本报告期末总资产3.66亿元，较上年度末增长5.79%；归属于上市公司股东的所有者权益3344.25万元，较上年度末下降9.95%[3] - 货币资金本报告期末较上年度末减少68.94%，主要因各类改造工程款、采购款支付及投资款支付、银行贷款缩减1500万元所致[6] - 应收账款本报告期末较上年度末增长74.56%，主要因母公司和子公司青岛天目山健康分别增加2047万元、1396万元所致[6] - 预付款项本报告期末较上年度末增长471.51%，主要因子公司天目薄荷预付采购款较上年末增加156.86万元及本报告期内新增子公司合并所致[6][8] - 在建工程本报告期末较上年度末增长5476.58%，主要因子公司黄山天目工程项目投入较上年末增加95.29万元所致[8] - 2024年9月30日货币资金30,426,181.81元，较2023年12月31日的97,962,612.42元减少约68.9%[18] - 2024年9月30日应收账款64,035,560.53元，较2023年12月31日的36,683,351.80元增长约74.6%[18] - 2024年9月30日固定资产166,998,592.65元，较2023年12月31日的139,780,421.89元增长约19.5%[19] - 2024年9月30日使用权资产26,578,457.39元，较2023年12月31日的11,865,309.09元增长约124.0%[19] - 2024年9月30日短期借款87,450,000.00元，较2023年12月31日的102,639,312.21元减少约14.8%[19] - 2024年9月30日应付账款69,869,777.62元，较2023年12月31日的51,219,131.45元增长约36.4%[19] - 2024年9月30日租赁负债21,327,754.79元，较2023年12月31日的7,231,567.01元增长约194.9%[20] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末增长103.01%，主要因子公司黄山天目较上年同期增加235万元所致[8] - 研发费用年初至报告期末为-75.89万元，因阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价完成，费用较上年下降[9] - 2024年前三季度营业总成本129,724,584.88元，2023年前三季度为106,559,302.72元，同比增长约21.7%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,036人，青岛汇隆华泽投资有限公司持股36,519,460股，占比29.99% [10] - 5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司计划增持1000 - 2000万元，截至9月30日已增持265,200股，占比0.2178%，金额169.92万元[13] 业务进展 - 阿莫西林克拉维酸钾片（0.625g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，28个品种通过药品再注册[14] 贷款与授信 - 全资子公司青岛天目山拟向民生银行青岛分行申请1亿元流动资金贷款，由公司及金家岭集团担保[15] - 公司申请综合授信1000万元，含500万元流动资金贷款和500万元低风险业务，由控股股东担保[15] 其他收支情况 - 资产处置收益年初至报告期末为-323.94万元，因子公司上海天目山房屋租赁到期处理使用权资产[9] - 营业外收入年初至报告期末为44.21万元，因母公司和子公司黄山天目较上年同期分别增加65万元、95万元[9] - 营业外支出年初至报告期末为-84.75万元，因母公司较上年同期减少696万元[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-34.88万元，销售现金增加3399万元，购买现金增加流出4457万元[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.22亿元，2023年同期为8813.51万元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3895.71万元，2023年同期为-2888.22万元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1857.11万元，2023年同期为-427.05万元[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2593.22万元，2023年同期为9170.67万元[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-8346.03万元，2023年同期为5855.39万元[25] - 2024年期末现金及现金等价物余额为1450.23万元，2023年同期为1.01亿元[26] 股票发行事项 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票事项已获2023年第五次临时股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[17]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会由10月10日董事会会议决定召集[5] - 10月11日发布通知，10月28日现场和网络投票结合召开[5][6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人83人，代表股份53,420,080股，占43.8664%[7] - 中小投资者股东81人，代表股份1,589,520股，占2.9755%[8] 议案表决结果 - 融资担保议案同意53,387,566股，占99.9391%[12] - 续聘审计机构议案同意53,392,366股，占99.9481%[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为83人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为53,420,080股，占公司有表决权股份总数的43.8664%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管及见证律师列席[6] 议案表决情况 - 《关于公司及间接控股股东为公司全资子公司向银行申请融资提供担保暨关联交易的议案》，A股同意票数53,387,566，占比99.9392%[7] - 《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，A股同意票数53,392,366，占比99.9481%[7][8] - 5%以下股东对两议案同意票数分别为1,557,006和1,561,806，占比97.9544%和98.2564%[9] - 议案1为特别决议议案，获出席股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过[10] - 议案2获出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过[10] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为上海泽昌律师事务所，律师为胡天任、李悦岩[11]

股东大会 - 2024年第五次临时股东大会现场会议10月28日下午2点在浙江杭州萧山区博亚时代中心1803会议室召开[7] - 会议采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[7] - 会议审议为子公司融资担保及续聘审计机构议案[5][7] 担保事项 - 青岛天目山拟向民生银行青岛分行申请1亿元1年期流动资金贷款[11] - 公司及间接控股股东金家岭集团提供连带责任保证担保，有效期12个月[11] - 金家岭集团不收取担保费用，无需公司反担保[11] - 青岛天目山最近一期资产负债率超70%，担保事项需股东大会审议[12] - 本次担保构成关联交易，可免于按关联交易审议和披露，不构成重大资产重组[12] - 青岛天目山注册资本300万元，公司持有其100%股权[14] - 截至公告披露日，不含本次审议担保，公司及其控股子公司对外担保总额5945万元，占最近一期经审计归母净资产160.08%，无逾期担保事项[20] 公司财务 - 公司资产总额3733.92，负债总额3710.38，资产净额23.54，营业收入29.28，净利润 -43.29[17] 审计机构 - 尤尼泰振青2023年合伙人40名，注册会计师193名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37名[24] - 尤尼泰振青2023年度经审计收入总额11551.50万元，审计业务收入6779.14万元，证券业务收入923.10万元[24] - 2023年度尤尼泰振青上市公司审计客户5家，审计收费674万元，同行业上市公司客户0家[24] - 尤尼泰振青职业风险基金上年度年末数2967.50万元，职业保险累计赔偿限额6000万元[25] - 尤尼泰振青近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[27] - 尤尼泰振青11名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[27] - 项目合伙人郝伟宏近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告1家，签字注册会计师李世梅近三年签署或复核6家[30][31] - 尤尼泰振青近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告23家[32] - 项目相关人员近三年无相关违规记录，尤尼泰振青及相关人员不存在违反独立性要求的情形[33][34] - 公司2023年实际审计费用77万元[35] - 2024年预计审计费用合计不超过80万元，其中财务报告审计费用45万元，内部控制审计费用35万元[35] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理签署相关服务协议等事项[36]

会议安排 - 2024年10月10日召开第十二届董事会第七次会议[1] - 2024年10月28日召开2024年第五次临时股东大会[4] 担保事项 - 公司为青岛天目山壹亿元综合授信提供最高额保证担保[1] - 《关于公司及控股股东为子公司融资担保议案》表决全票通过[3] 审计机构 - 续聘尤尼泰振青为2024年度审计机构，收费预计80万[3] - 《关于续聘审计机构议案》表决全票通过[4]

审计机构相关 - 2024年10月10日董事会同意续聘尤尼泰振青为2024年度审计机构[4][13] - 尤尼泰振青2023年末合伙人40名，注会193名，签过证券报告注会37名[6] - 尤尼泰振青2023年收入11551.50万元，审计业务6779.14万元，证券业务923.10万元[6] - 尤尼泰振青2023年上市公司审计客户5家，收费674万元，同行业客户0家[6] - 尤尼泰振青职业风险基金上年度末2967.50万元，职业保险累计赔偿限额6000万元[6] - 尤尼泰振青近三年受行政处罚等4种措施各1次，11名从业人员受多种处罚多次[7] 审计费用相关 - 公司2023年实际审计费用77万元，2024年预计不超80万元[11] - 2023年财报审计费44万元，2024年预计45万元；内控审计费33万元，2024年预计35万元[11] 其他 - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[4][13]

担保事项 - 公司及间接控股股东为子公司青岛天目山提供不超1亿连带责任担保[2] - 青岛天目山拟申请1亿流动资金贷款，授信期1年[3] - 担保议案已通过董事会，尚需股东大会审议[5] 子公司情况 - 青岛天目山注册资本300万元[7] - 2024年1 - 6月资产净额23.54万元，营收29.28万元，净利润 - 43.29万元[8][9] 股权结构 - 汇隆华泽为控股股东，持股29.99%[2] - 金家岭集团为间接控股股东，间接持有汇隆华泽100%股份[2] 其他 - 公司及其控股子公司对外担保总额5945万元，占比160.08%[17] - 公司无逾期担保事项[17]