关联交易 - 关联交易于2024年8月30日经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，关联董事李毅回避表决[7] - 关联交易提交董事会审议前经公司第十一届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过[7] - 过去12个月内公司与华夏新能及其子公司累计关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[7] - 本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[7] - 公司董事李毅担任华夏新能董事，本次交易构成关联交易[5][6] 华夏新能情况 - 华夏新能注册资本2025万人民币，小麦丰盛（珠海横琴）产业管理有限公司、北京幸福智企企业管理有限公司分别持股39.51%、29.63%[8] - 东莞林耀等7家华夏新能子公司注册资本均为100万人民币[11][12][14][15][17][18] - 华夏新能2023年底总资产10010.64万元，净资产7561.59万元，2023年净利润 - 604.43万元[18] - 华夏新能成立于2023年2月27日，新能源项目遍布10余省市[18] 仓储物流项目 - 7个仓储物流项目25年租金总额约2552.50万元[4] - 东莞东嘉项目预计投建总容量为2.6MWp，屋顶面积约2.20万平方米，年租金21.50万元，总租金约537.50万元[21][22] - 湖北台诚食品科技项目预计投建总容量为1.2MWp，屋顶面积约1万平方米，年租金3万元，总租金约75万元[24][25] - 河南润田项目预计投建总容量为6.2MWp，屋顶面积约4.50万平方米，年租金11.30万元，总租金约282.50万元[26][27] - 天津东盈项目预计投建总容量为5.2MWp，屋顶面积约3.90万平方米，年租金15.60万元，总租金约390万元[29][31] - 武汉联禾华实业项目预计投建总容量为3.9MWp，屋顶面积约3万平方米，年租金8.90万元，总租金约222.50万元[33][34] - 河北东达仓储项目预计投建总容量为8.5MWp，屋顶面积约6.30万平方米，年租金28.20万元，总租金约705万元[36][37] - 长沙市东星仓储项目预计投建总容量为4.3MWp，屋顶面积约3万平方米，年租金13.6万元，总租金约340万元[40][41] - 7个项目建设周期均为场地交付后3个月，运营服务期均为25年[22][25][27][30][34][37][41] - 公司子公司出租屋顶收取固定租金，交易定价符合市场原则，对财务等无不利影响[43] 会议审议 - 公司第十一届董事会独立董事2024年第三次专门会议同意将交易事项提交董事会审议[45]

公司基本信息 - 公司成立于2017年12月1日，注册资本为1亿元[22] - 2018年10月东百集团将1.7亿元债权转让给平潭信众，12月平潭信众以债转股投资，实收资本9000万元，资本公积8000万元[24] - 2019年9月平潭信众转让80%股权给Tianjin Ninghe Holdings II Limited，基准日其实缴7200万元持股80%，平潭信众实缴1800万元持股20%[24][25] 财务数据 - 2022 - 2024年6月30日流动资产分别为3854.65万元、1793.10万元、1401.20万元[26] - 2022 - 2024年6月30日非流动资产分别为44145.21万元、43050.15万元、42408.23万元[26] - 2022 - 2024年6月30日股东权益分别为18539.41万元、16829.05万元、16084.88万元[26] - 2022 - 2024年1 - 6月营业收入分别为2470.41万元、1919.30万元、925.78万元[26] - 2022 - 2024年1 - 6月营业利润分别为 - 1272.04万元、 - 1710.36万元、 - 784.91万元[26] - 2024年6月30日，公司股东全部权益账面值为16084.88万元，资产基础法评估值为19482.43万元，增值3397.55万元，增值率21.12%[53][54] - 流动资产账面价值和评估价值均为1401.20万元，增值率0.00%[54] - 非流动资产账面价值42408.23万元，评估价值45805.78万元，增值3397.55万元，增值率8.01%[54] - 投资性房地产净额账面价值42324.58万元，评估价值45800.00万元，增值3475.42万元，增值率8.21%[54] - 固定资产净额账面价值11.04万元，评估价值5.78万元，减值5.26万元，减值率47.64%[54] - 长期待摊费用账面价值72.61万元，评估价值0，减值72.61万元，减值率100.00%[54] 资产情况 - 投资性房地产-房屋1项、土地使用权1项，建筑面积合计131,981.11平方米，土地使用权面积210,985.80平方米[32] - 项目总可出租面积135,453.00平方米，已出租面积68,537.84平方米[32] - 固定资产主要为电子设备，共计36项，购置于2018 - 2022年间[32] 借款情况 - 公司借款额度为3.3亿元，年利率为5年期以上LPR+0.887%，截至2024年6月30日长期银行借款余额为2.4532928632亿元，一年内到期余额为2449.859082万元[15] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，评估对象为公司股东全部权益价值，选取市场价值类型，适宜采用资产基础法[11][29][34][42] - 本资产评估报告使用有效期为一年，自2024年6月30日至2025年6月29日[14] - 评估程序包括接受委托、核实资产与验证资料、评定估算、结果汇总、出具报告等阶段[47]

评估基本信息 - 评估基准日为2024年6月30日[11][12] - 评估报告有效期为2024年6月30日至2025年6月29日[15] - 本次评估为佛山睿信拟股权转让涉及的股东全部权益价值提供参考[25] 财务数据 - 未经审计的股东全部权益账面值为12053.75万元，评估值为42646.97万元，增值30593.22万元，增值率253.81%[12][45][46] - 2024年1 - 6月，营业收入3259.80万元，营业利润522.66万元，净利润530.93万元[21] - 2024年6月30日，流动资产5958.81万元，非流动资产49906.78万元，资产总计55865.59万元[21] - 2024年6月30日，流动负债41014.34万元，非流动负债2797.50万元，负债合计43811.84万元[21] 资产情况 - 流动资产账面价值和评估价值均为5958.81万元[13][47] - 非流动资产账面价值49906.78万元，评估价值80500.00万元，增值30593.22万元，增值率61.30%[13][47] - 投资性房地产账面价值49699.97万元，评估价值80500.00万元，增值30800.03万元，增值率61.97%[13][47] - 长期待摊费用账面价值206.81万元，评估值为0，减值206.81万元，减值率100.00%[14][47] 投资性房地产情况 - 投资性房地产产权面积为154648.37平方米，可出租面积为140071.00平方米[15][49] - 投资性房地产项目总可出租面积140071.00 m²，已出租面积140071.00 m²[29] - 一期项目建筑面积合计58106.30 m²，土地面积为101355.03 m²；二期项目建筑面积合计96542.07 m²，土地面积为85757.06 m²[29] 借款情况 - 2020年6月19日，成都欣嘉和佛山睿信获星展银行上海分行6.02亿元借款额度，借款期限至2025年6月27日，年利率为5年期以上LPR + 0.6725%[15][50] 股权情况 - 2020年6月，母公司平潭信友将80%股权转让给DC Foshan Holdings II Limited[20] - 截至2024年6月30日，平潭信友出资比例20%，DC Foshan Holdings II Limited出资比例80%[20] 评估方法 - 评估采用资产基础法，以评估基准日的资产负债表为基础评估企业资产、负债价值[33][34] - 本次资产评估适宜采用资产基础法，因符合条件的可比较交易案例少且股权交易市场未完全公开，无法采用市场法，投资性房地产已用收益法评估，故不再用收益法[35]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月10日召开[2] - 股权登记日为2024年9月3日[2] - 现场会议9月10日14点在福州东百大厦召开[6] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[6] 股权与议案 - 福建丰琪投资持公司53.30%股份[3] - 8月30日提议增加临时提案[3] - 议案含半年度利润分配和股权转价格调整[7] - 议案1、2分别于8月24、31日披露[7]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十二次会议于2024年8月30日召开[1] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[1] 议案表决 - 表决通过调整部分仓储物流参股公司20%股权转让价格相关事宜议案，结果为3票同意[2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4] - 表决通过仓储物流子公司签署分布式光伏项目场地租赁相关协议暨关联交易议案，结果为3票同意[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟转让4家仓储物流参股公司20%股权给黑石集团关联基金旗下子公司，交易价27920.06万元[1][3] 其他新策略 - 调整成都欣嘉、佛山睿信20%股权交易价格，合计交易价和整体损益不变[4][10] 数据相关 - 佛山睿优、天津兴建、成都欣嘉、佛山睿信股东权益评估增值率分别为216.23%、21.12%、227.66%、253.81%[4][5][6][7]

市场扩张和并购 - 拟转让4家参股公司20%股权，交易价合计27920.06万元[2] - 成都欣嘉、佛山睿信20%股权交易价调整[2] - 提请授权董事会调整部分价格[3] 其他新策略 - 部分仓储物流子公司开展7个光伏项目合作，租金约2552.50万元[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月26日在福州召开[3] - 出席股东和代理人120人，持股488,949,339股，占比56.2110%[3] - 公司董事、监事、董秘出席，其他高管列席[4] 议案情况 - 转让仓储物流参股公司20%股权议案通过[5] - A股股东同意票数488,204,239，比例99.8476%[5]

会议安排 - 2024年8月9日董事会决议召开本次会议[8] - 8月26日14时现场会议在福州召开[9] - 8月26日为网络投票时间[9] 参会情况 - 120人出席，代表股份占比56.2110%[11] 议案审议 - 审议转让参股公司20%股权议案[14] - 同意股份占出席会议有表决权股份99.8476%[14]

业绩总结 - 公司母公司2024年半年度净利润34,585,576.57元[4] - 年初未分配利润814,041,835.92元[4] - 2024年已实施2023年度分红34,793,849.84元[4] - 截至2024年6月30日累计可供分配利润813,833,562.65元[4] 利润分配 - 2024年半年度拟每股派现0.05元（含税）[4] - 截至2024年6月30日总股本869,846,246股，拟派现43,492,312.30元（含税）[5] 会议安排 - 2024年半年度报告及摘要获董事会通过，7票同意[2] - 利润分配预案需提交股东大会审议[4][6] - 董事会同意9月10日开2024年第三次临时股东大会[7] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意[7]