股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日15点在河北石家庄召开[5] - 网络投票2025年5月6日进行，有不同时段要求[7] - 审议2024年度董事会等6项议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月25日[15] - 会议会期半天，费用自理[17] - 联系人是赵建斌、杨林蓄[18]

文章核心观点 金牛化工召开董事会和监事会会议，审议多项重要议案，2024年营收下降但净利增长，公布利润分配预案和2025年理财计划，部分议案待股东大会审议 [1][2][8][9][11] 2024年业绩情况 - 实现营业收入4.99亿元，同比减少2.35%；归属净利润5262.28万元，同比增加56.73%；扣非净利润4404.57万元，同比增加56.24% [2] - 经营活动产生的现金流量净额8781.71万元，同比减少45.89% [3] - 归属于上市公司股东的净资产11.99亿元，同比增加4.66%；总资产15.11亿元，同比增加5.75% [3] 分产品营收情况 - 甲醇营业收入4.72亿元，同比增加2.56%；营业成本3.81亿元，同比减少1.83%；毛利率19.23%，同比增加3.61% [4] - PVC贸易营业收入6.77万元，同比减少99.76%；营业成本0元，同比减少100%；毛利率100%，同比增加100.57% [4] 产品与原材料价格情况 - 甲醇平均售价2322.14元/吨，较2023年减少0.03% [6] - 焦炉气平均采购价0.485元/立方米，较2023年增加0.38% [7] 利润分配预案 - 2024年度可供股东分配的利润为 -12.19亿元，拟定不分配不转增 [8] 2025年理财计划 - 拟开展结构性存款，单项存款期限最长不超过90天，单日最高余额不超过5.90亿元，资金可循环滚动使用，投资期限12个月 [9] 主要经营数据 - 甲醇产量22.49万吨，销量22.61万吨，营业收入4.72亿元 [10] 股东大会信息 - 2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议相关议案，4月25日收市后登记在册股东可参会投票 [11] 二级市场表现 - 截至4月16日收盘，报收于4.78元，下跌3.43%，成交量13.97万手，成交额6692万元，换手率2.05%，总市值32.52亿元 [11]

文章核心观点 文章围绕河北金牛化工股份有限公司2024年度经营情况及相关决策展开，涵盖业务、财务、运营模式、会议决议等多方面内容，还涉及未来资金使用、审计机构续聘等规划[1][2][10] 公司业务情况 - 公司主要产品为甲醇，用途广泛，下游包括烯烃、醋酸、DMF等，国内甲醇产能达1.2亿吨/年，2024年进口量1349万吨[1][2] - 2024年中国甲醇市场月均价2177.15元/吨，同比涨0.26%，价格最低在10月，最高在5月，全年均价范围1993 - 2444元/吨[2] - 公司主要业务由持股50%的金牛旭阳经营，甲醇生产能力20万吨/年，采用焦炉气制甲醇[2] - 采购模式为生产部门编计划，经批准后采购部实施，以外部采购为主，采购部评价供应商，仓库管理人员验收原料[3] - 生产模式是以销定产，生产部编计划下达车间，监督考核生产进度[4] - 销售模式是销售部统一销售，销售人员收集订单，生产部按订单生产，产品检测合格后交付客户[4] 公司财务情况 - 报告期公司销售收入49,934.77万元，净利润5,262.28万元，扣非净利润4,404.57万元，净资产119,872.70万元[7] - 2024年末公司资产总额1,511,250,837.36元，归属母公司股东权益总额1,198,726,958.66元，营业收入499,347,739.80元，营业成本382,310,775.17元，营业利润107,856,674.45元，净利润52,622,782.60元，扣非净利润44,045,699.90元，经营现金流净额87,817,086.81元，现金及等价物净增加额83,424,226.30元[11][78] - 2024年度可供股东分配利润为 - 1,219,496,059.34元，利润分配预案为不分配不转增[13][30] 公司会议决议情况 董事会会议 - 第九届董事会第二十次会议通过多项议案，包括2024年度董事会、总经理工作报告，年度报告全文及摘要，财务决算报告，利润分配预案，ESG报告，使用自有资金进行结构性存款，内部控制评价报告，内部控制审计报告，续聘2025年度审计机构，制定《董事会授权管理办法》《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，召开2024年度股东大会等[10][11][13] 监事会会议 - 第九届监事会第十六次会议通过2024年度监事会工作报告，年度报告全文及摘要，财务决算报告，利润分配预案，内部控制评价报告等议案[74][78][81] 其他重要事项 - 拟使用不超5.90亿元自有资金进行结构性存款，单项期限最长90天，授权管理层办理，期限12个月[16][52] - 拟续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用55万元，需股东大会审议[63][69][70] - 2024年年度股东大会将于2025年5月6日召开，采用现场和网络投票结合方式[38][39]

财务审计 - 审计金牛化工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月10日[10] 金额信息 - 中证天通会计师事务所相关金额为2648.5万元[12]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将甲醇收入确认识别为关键审计事项[8] 业绩数据 - 2024年甲醇销售收入49776.05万元，占营业收入99.68%[8] - 2024年营业总收入499347739.80元，上期为511346189.29元[35] - 2024年营业总成本413161096.67元，上期为445097182.23元[35] - 2024年营业利润107856674.45元，上期为74485231.33元[35] - 2024年利润总额108283430.09元，上期为74552057.17元[35] - 2024年净利润100834978.00元，上期为69963216.98元[35] - 归属于母公司所有者的2024年净利润为52622782.60元，上期为33575207.89元[35] - 2024年基本每股收益为0.0774，上期为0.0494[35] 资产负债 - 期末资产总计15.11亿元，较上年年末增长5.74%[1] - 期末流动资产合计11.51亿元，较上年年末增长7.48%[1] - 期末非流动资产合计3.60亿元，较上年年末增长0.57%[1] - 期末负债合计1.22亿元，较上年年末下降11.94%[25] - 期末股东权益合计13.89亿元，较上年年末增长7.69%[25] - 货币资金期末余额为11.35亿元，较上年年末增长7.93%[1] - 应收账款期末余额为75.99万元，较上年年末下降7.79%[1] - 应付账款期末余额为6462.63万元，较上年年末下降14%[25] - 股本期末余额为6.80亿元，与上年年末持平[25] - 未分配利润期末余额为 -12.19亿元，较上年年末亏损减少4.15%[25] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为639448603.03元，上期为690890456.81元[39] - 本期经营活动现金流出小计为603073370.00元，上期为477142896.64元[39] - 本期经营活动产生的现金流量净额为87817086.81元，上期为162305706.39元[39] - 本期投资活动现金流入小计为2399854759.36元，上期为1800729658.49元[39] - 本期投资活动现金流出小计为2403596900.06元，上期为1962176315.06元[39] - 本期现金及现金等价物净增加额为83424226.30元，上期为 - 37797771.16元[39] 股本变更 - 2024年公司股本为80319676元[54] - 公司设立时总股份为7498万股[56] - 1996年向社会公开发行2312万股A股，募集资金206203400元[56] - 1996年以资本公积按10:10比例转增股本后，股本变更为19620万股[56] - 1999年度中期利润分配后，股本变更为39240万股[56] - 2000年配股后公司股份总数为42142万股[56] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股股东支付3910万股股票对价[56] - 2007年12月21日，冀中能源股份有限公司竞得公司12765.48万股股份，成为控股股东[57] - 2012年公司向冀中能源股份有限公司非公开发行25889.9676万股，发行后总股本变更为68031.9676万股[58] - 2019年冀中集团拟转让部分股份、表决权委托给峰峰集团[59] - 2020年冀中集团转让股份给冀中股份，解除表决权委托[60] - 2024年2月13日，冀中股份向河北高速公路集团有限公司转让股份，后者成为控股股东[60] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[78] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类计量[92] - 公司以预期信用损失为基础对五类项目进行减值会计处理[106] - 存货发出时采用加权平均法计价[127] - 长期股权投资初始投资成本根据不同情况确定[133] - 固定资产按取得实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[143] - 借款费用符合资本化条件的予以资本化[151] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[160] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[177] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[189] - 公司作为承租人在租赁期开始日对租赁确认使用权资产和租赁负债（部分除外）[193]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会等各类会议[5] 合规情况 - 2024年无对外担保及资金占用，审计无不当行为[13] - 公司、关联方履行承诺，信息披露合规[14][15] 制度执行 - 董事及高管薪酬考核按规定执行，内控有效[16][18] 委员会履职 - 独立董事履职无缺勤，各专门委员会履职尽责[7][19]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会等会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郑佳宁2024年参会情况[4] 合规情况 - 2024年无对外担保及资金占用等违规情况[11][12] 审计与制度 - 审计机构2024年勤勉尽职[11] - 公司已建立完善内控体系并有效执行[12]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会等各类会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郭英军参加多次会议并发表独立意见[5][7][8] 合规情况 - 2024年无对外担保及资金占用等违规情况[11] 制度执行 - 公司建立完善内控体系且有效执行[12] 委员会履职 - 2024年董事会下设各专门委员会按规定履职[12]

业绩审计 - 中证天通审计金牛化工2024年财报并出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 大股东及其附属企业2024年期初占用资金12084万元[11] - 前大股东及其附属企业2024年期初、期末占用资金均为50万元[11] 往来资金 - 阳华南沧化实业等多家关联方2024年有往来资金及利息情况[11]

审计会议 - 2024年审计委员会召开六次会议[3] - 各次会议分别审议通过相关财务报告及审计报告[3][4][7][8] 审计机构 - 2024年聘任中证天通为审计机构[5][6] 内部审计 - 内审部门完成子公司专项审计并督促整改[11] 内控情况 - 公司内部控制无重大缺陷且保持有效[12]